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安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.94 |
1.59 |
1.91% |
16.36% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.01% |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 含息 |
-5.13% |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
84.94 |
1.91% |
2025/07/24 |
84.74 |
0.43% |
| 2025/08/06 |
83.35 |
0.10% |
2025/07/23 |
84.38 |
0.75% |
| 2025/08/05 |
83.27 |
0.64% |
2025/07/22 |
83.75 |
-0.64% |
| 2025/08/04 |
82.74 |
0.47% |
2025/07/21 |
84.29 |
0.29% |
| 2025/08/01 |
82.35 |
-1.34% |
2025/07/18 |
84.05 |
0.20% |
| 2025/07/31 |
83.47 |
0.18% |
2025/07/17 |
83.88 |
-0.30% |
| 2025/07/30 |
83.32 |
0.26% |
2025/07/16 |
84.13 |
-0.31% |
| 2025/07/29 |
83.10 |
-0.56% |
2025/07/15 |
84.39 |
0.99% |
| 2025/07/28 |
83.57 |
-0.67% |
2025/07/14 |
83.56 |
-0.29% |
| 2025/07/25 |
84.13 |
-0.72% |
2025/07/11 |
83.80 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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