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安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.45 |
-0.32 |
-0.32% |
10.24% |
2026/01/29 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
24.82% |
| 含息 |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
24.82% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
100.45 |
-0.32% |
2026/01/15 |
94.38 |
-0.06% |
| 2026/01/28 |
100.77 |
2.06% |
2026/01/14 |
94.44 |
0.66% |
| 2026/01/27 |
98.74 |
2.12% |
2026/01/13 |
93.82 |
-0.10% |
| 2026/01/26 |
96.69 |
0.61% |
2026/01/12 |
93.91 |
0.27% |
| 2026/01/23 |
96.10 |
0.50% |
2026/01/09 |
93.66 |
-0.38% |
| 2026/01/22 |
95.62 |
1.45% |
2026/01/08 |
94.02 |
-1.01% |
| 2026/01/21 |
94.25 |
0.21% |
2026/01/07 |
94.98 |
-0.08% |
| 2026/01/20 |
94.05 |
-0.81% |
2026/01/06 |
95.06 |
1.02% |
| 2026/01/19 |
94.82 |
-0.19% |
2026/01/05 |
94.10 |
1.75% |
| 2026/01/16 |
95.00 |
0.66% |
2026/01/02 |
92.48 |
1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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