安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.1746 -1.3972 -1.87% 9.97% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97%
含息 9.50% -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 73.1746 -1.87% 2024/07/11 78.6419 1.17%
2024/07/24 74.5718 -0.20% 2024/07/10 77.7362 -0.17%
2024/07/23 74.7215 0.39% 2024/07/09 77.8677 0.35%
2024/07/22 74.4299 -0.90% 2024/07/08 77.5984 0.25%
2024/07/19 75.1028 -1.70% 2024/07/05 77.4017 0.29%
2024/07/18 76.3988 -0.72% 2024/07/04 77.1804 1.42%
2024/07/17 76.9560 -0.94% 2024/07/03 76.1012 0.62%
2024/07/16 77.6831 -0.31% 2024/07/02 75.6348 -0.86%
2024/07/15 77.9221 -0.24% 2024/06/28 76.2943 0.52%
2024/07/12 78.1073 -0.68% 2024/06/27 75.9025 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -1.87% -4.22% -3.04% 4.24% 14.18% 5.93% 9.97%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.40% -1.84% 4.61% 13.04% 6.83% 8.12%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.89% -3.04% -1.71% 3.73% 10.45% 3.07% 7.87%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.42% -1.56% -0.48% 2.37% 8.71% 7.32% 5.75%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.34% -2.25% 0.67% 3.95% 8.23% 5.15% 3.91%
復華亞太平衡基金/台幣 1.24% -3.97% -0.81% 9.92% 11.78% 15.61% 13.03%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.56% -2.29% -1.97% 4.99% 17.76% 14.02% 14.86%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.89% -2.99% -0.84% 6.61% 17.25% 11.70% 12.86%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.89% -2.99% -0.84% 6.61% 17.24% 11.69% 12.86%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -2.42% -4.05% -4.36% 3.07% 11.73% 3.03% 8.78%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -2.47% -4.74% -3.08% 4.57% 11.51% 1.17% 6.81%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.23% -3.46% 0.43% 10.89% 22.58% 27.75% 23.23%
基金平均績效 -0.73% -3.17% -1.27% 5.07% 12.51% 8.87% 10.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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