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安聯新興亞洲股票基金-A/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
74.25 |
0.19 |
0.26% |
11.59% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
9.50% |
-6.01% |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
含息 |
9.50% |
-5.13% |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
74.25 |
0.26% |
2024/11/06 |
77.15 |
0.08% |
2024/11/19 |
74.06 |
0.52% |
2024/11/05 |
77.09 |
0.59% |
2024/11/18 |
73.68 |
-0.35% |
2024/11/04 |
76.64 |
0.96% |
2024/11/15 |
73.94 |
0.15% |
2024/10/31 |
75.91 |
-0.95% |
2024/11/14 |
73.83 |
-0.54% |
2024/10/30 |
76.64 |
-1.03% |
2024/11/13 |
74.23 |
-0.89% |
2024/10/29 |
77.44 |
0.22% |
2024/11/12 |
74.90 |
-2.36% |
2024/10/28 |
77.27 |
0.05% |
2024/11/11 |
76.71 |
-0.76% |
2024/10/25 |
77.23 |
-0.28% |
2024/11/08 |
77.30 |
-0.30% |
2024/10/24 |
77.45 |
-1.33% |
2024/11/07 |
77.53 |
0.49% |
2024/10/23 |
78.49 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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