|
|
|
安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
70.38 |
1.37 |
1.99% |
-3.59% |
2025/04/11 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.01% |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 含息 |
-5.13% |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
|
|
主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
70.38 |
1.99% |
2025/03/27 |
75.68 |
-0.37% |
| 2025/04/10 |
69.01 |
3.92% |
2025/03/26 |
75.96 |
-0.31% |
| 2025/04/09 |
66.41 |
-2.61% |
2025/03/25 |
76.20 |
-0.54% |
| 2025/04/08 |
68.19 |
-0.60% |
2025/03/24 |
76.61 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
68.60 |
-7.00% |
2025/03/21 |
76.61 |
-0.79% |
| 2025/04/03 |
73.76 |
-0.90% |
2025/03/20 |
77.22 |
-0.75% |
| 2025/04/02 |
74.43 |
0.84% |
2025/03/19 |
77.80 |
-0.78% |
| 2025/04/01 |
73.81 |
0.85% |
2025/03/18 |
78.41 |
1.91% |
| 2025/03/31 |
73.19 |
-2.49% |
2025/03/17 |
76.94 |
1.12% |
| 2025/03/28 |
75.06 |
-0.82% |
2025/03/14 |
76.09 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
