安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.7281 0.3103 0.46% 1.78% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97%
含息 9.50% -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 67.7281 0.46% 2024/02/16 66.4235 0.84%
2024/02/29 67.4178 0.45% 2024/02/15 65.8731 0.34%
2024/02/28 67.1146 -0.54% 2024/02/14 65.6475 0.38%
2024/02/27 67.4790 0.01% 2024/02/09 65.4003 -0.05%
2024/02/26 67.4740 -0.04% 2024/02/08 65.4335 -0.24%
2024/02/23 67.5036 0.10% 2024/02/07 65.5930 0.41%
2024/02/22 67.4359 1.43% 2024/02/06 65.3260 1.42%
2024/02/21 66.4851 -0.22% 2024/02/05 64.4143 -0.48%
2024/02/20 66.6322 0.25% 2024/02/02 64.7268 1.55%
2024/02/19 66.4670 0.07% 2024/02/01 63.7377 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.46% 0.43% 6.26% 5.55% 2.38% -1.07% 1.78%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.97% 4.87% 3.87% 2.87% 1.97% -0.06%
瀚亞中印股票基金/美元 1.07% -0.55% 4.24% 3.33% -0.50% -2.23% 0.55%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.41% -0.78% 3.22% 5.34% 3.82% 4.64% 2.18%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.29% -0.68% 3.44% 3.87% 3.75% 6.80% 0.10%
復華亞太平衡基金/台幣 1.66% 2.16% 7.95% 11.51% 12.34% 11.73% 9.01%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.59% 0.10% 5.35% 7.16% 4.24% -0.41% 4.67%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.47% 0.20% 5.56% 5.66% 4.16% 1.62% 2.54%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.47% 0.19% 5.56% 5.66% 4.15% 1.61% 2.54%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.73% -0.38% 4.87% 1.95% -2.33% -6.85% 0.67%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.51% -0.47% 4.84% 1.43% -2.74% -5.64% -1.50%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.05% 0.97% 7.85% 14.26% 15.10% 19.05% 10.42%
基金平均績效 0.60% -0.10% 5.00% 5.46% 3.59% 2.44% 2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)