安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.0780 -0.0948 -0.15% -3.14% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 8.18% 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95%
含息 8.18% 9.50% -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 65.0780 -0.15% 2023/05/15 65.8211 0.61%
2023/05/31 65.1728 -1.38% 2023/05/12 65.4214 -0.32%
2023/05/30 66.0878 1.97% 2023/05/11 65.6331 -0.36%
2023/05/25 64.8084 -0.79% 2023/05/10 65.8692 -1.37%
2023/05/24 65.3226 -1.00% 2023/05/08 66.7844 0.75%
2023/05/23 65.9792 -0.17% 2023/05/05 66.2880 0.13%
2023/05/22 66.0888 0.59% 2023/05/04 66.2051 0.43%
2023/05/19 65.7039 0.65% 2023/05/03 65.9196 -0.88%
2023/05/17 65.2802 -1.15% 2023/05/02 66.5052 0.31%
2023/05/16 66.0399 0.33% 2023/04/28 66.2970 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.15% 0.42% -1.84% -4.94% -4.94% -16.47% -3.14%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.12% -1.22% -2.21% -0.80% -8.73% 0.82%
瀚亞中印股票基金/美元 0.82% -0.16% -3.59% -6.74% -5.00% -7.03% -4.86%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.47% -0.06% 1.46% -0.39% -3.80% -10.13% 1.00%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -1.09% -1.00% -2.02% 0.14% -0.39% -10.54% 0.90%
復華亞太平衡基金/台幣 0.28% 0.90% 1.11% -2.02% -1.36% -3.46% 0.69%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.45% 0.54% 1.75% -3.67% -6.10% -10.43% -2.74%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -1.07% -0.41% -1.75% -3.17% -2.79% -10.86% -2.84%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -1.06% -0.40% -1.75% -3.17% -2.78% -10.86% -2.84%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.31% -1.12% -1.65% -6.58% -5.06% -9.74% -1.25%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.05% -1.19% -4.12% -6.28% -3.12% -9.89% -0.89%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.19% 1.09% 0.57% -2.89% -4.13% -10.62% -0.52%
元大新興亞洲基金/台幣 0.10% 1.57% 2.57% -1.33% -3.72% -9.20% -0.29%
基金平均績效 -0.30% 0.01% -0.77% -3.42% -3.60% -9.94% -1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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