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安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
90.48 |
0.76 |
0.85% |
23.95% |
2025/10/09 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.01% |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 含息 |
-5.13% |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
90.48 |
0.85% |
2025/09/23 |
89.45 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
89.72 |
0.00% |
2025/09/22 |
89.45 |
0.66% |
| 2025/10/06 |
89.72 |
0.41% |
2025/09/19 |
88.86 |
-0.63% |
| 2025/10/03 |
89.35 |
0.52% |
2025/09/18 |
89.42 |
0.99% |
| 2025/10/02 |
88.89 |
2.04% |
2025/09/17 |
88.54 |
-0.74% |
| 2025/09/30 |
87.11 |
-0.08% |
2025/09/16 |
89.20 |
1.20% |
| 2025/09/29 |
87.18 |
0.76% |
2025/09/15 |
88.14 |
0.00% |
| 2025/09/26 |
86.52 |
-2.35% |
2025/09/12 |
88.14 |
0.63% |
| 2025/09/25 |
88.60 |
-0.54% |
2025/09/11 |
87.59 |
-0.11% |
| 2025/09/24 |
89.08 |
-0.41% |
2025/09/10 |
87.69 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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