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安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
75.10 |
0.31 |
0.41% |
2.88% |
2025/02/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.01% |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 含息 |
-5.13% |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
75.10 |
0.41% |
2025/01/27 |
72.75 |
-1.25% |
| 2025/02/12 |
74.79 |
0.51% |
2025/01/24 |
73.67 |
0.83% |
| 2025/02/11 |
74.41 |
0.30% |
2025/01/23 |
73.06 |
-0.04% |
| 2025/02/10 |
74.19 |
-0.51% |
2025/01/22 |
73.09 |
0.11% |
| 2025/02/07 |
74.57 |
0.92% |
2025/01/21 |
73.01 |
0.11% |
| 2025/02/06 |
73.89 |
0.46% |
2025/01/20 |
72.93 |
1.19% |
| 2025/02/05 |
73.55 |
0.77% |
2025/01/17 |
72.07 |
-0.48% |
| 2025/02/04 |
72.99 |
1.45% |
2025/01/16 |
72.42 |
1.53% |
| 2025/02/03 |
71.95 |
-0.98% |
2025/01/15 |
71.33 |
0.10% |
| 2025/01/28 |
72.66 |
-0.12% |
2025/01/14 |
71.26 |
1.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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