安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.94 0.85 1.12% 5.40% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97% 9.71%
含息 -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97% 9.71%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 76.94 1.12% 2025/03/03 74.49 0.49%
2025/03/14 76.09 0.89% 2025/02/28 74.13 -2.96%
2025/03/13 75.42 -0.33% 2025/02/27 76.39 -0.78%
2025/03/12 75.67 0.49% 2025/02/26 76.99 1.24%
2025/03/11 75.30 -0.89% 2025/02/25 76.05 -1.63%
2025/03/10 75.98 -1.48% 2025/02/24 77.31 -0.62%
2025/03/07 77.12 -0.36% 2025/02/21 77.79 1.34%
2025/03/06 77.40 1.59% 2025/02/20 76.76 -0.87%
2025/03/05 76.19 1.68% 2025/02/19 77.43 0.22%
2025/03/04 74.93 0.59% 2025/02/18 77.26 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.12% 1.26% 0.43% 4.82% 3.50% 12.76% 5.40%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.12% -1.26% 1.45% 3.24% 10.81% 2.87%
瀚亞中印股票基金/美元 2.88% 3.57% 3.49% 6.18% 11.57% 21.19% 7.77%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.09% -0.47% -4.07% -3.70% 3.07% 3.13% -2.43%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 1.22% -0.45% -0.75% -0.19% 1.50% 2.98% 2.44%
復華亞太平衡基金/台幣 0.88% 3.75% -9.17% -4.86% -3.02% -0.68% -3.78%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.15% -1.74% -4.05% -5.50% 2.99% 9.14% -4.50%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.28% -1.73% -0.74% -2.04% 1.42% 8.98% 0.26%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.28% -1.72% -0.73% -2.04% 1.43% 8.98% 0.27%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.13% 2.62% -2.48% 1.67% 8.54% 14.18% 1.92%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.42% 3.29% 1.55% 5.55% 6.42% 14.37% 6.96%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.79% 1.62% -3.54% -4.65% -4.72% 0.32% -2.64%
基金平均績效 1.23% 0.63% -1.60% -0.41% 2.62% 7.95% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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