安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.47 1.00 1.33% 4.75% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97% 9.71%
含息 -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97% 9.71%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 76.47 1.33% 2025/04/15 73.17 2.18%
2025/04/30 75.47 0.05% 2025/04/14 71.61 1.75%
2025/04/29 75.43 0.96% 2025/04/11 70.38 1.99%
2025/04/28 74.71 0.24% 2025/04/10 69.01 3.92%
2025/04/25 74.53 0.07% 2025/04/09 66.41 -2.61%
2025/04/24 74.48 -0.43% 2025/04/08 68.19 -0.60%
2025/04/23 74.80 1.08% 2025/04/07 68.60 -7.00%
2025/04/22 74.00 0.28% 2025/04/03 73.76 -0.90%
2025/04/17 73.79 0.92% 2025/04/02 74.43 0.84%
2025/04/16 73.12 -0.07% 2025/04/01 73.81 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.33% 2.60% 2.74% 5.24% 0.74% 7.12% 4.75%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 3.92% 4.04% 3.34% -0.24% 8.57% 4.67%
瀚亞中印股票基金/美元 2.25% 2.56% 0.24% 9.33% 3.90% 12.89% 7.11%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.52% 2.86% -2.11% -6.14% -3.77% -0.94% -5.14%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 1.53% 2.86% 3.02% 2.65% 0.77% 5.37% 4.14%
復華亞太平衡基金/台幣 -2.34% -4.26% -4.89% -15.41% -13.76% -9.54% -12.47%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.90% 3.19% -6.34% -10.49% -9.70% -2.94% -12.37%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.91% 3.19% -1.43% -2.11% -5.44% 3.24% -3.80%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.91% 3.19% -1.43% -2.12% -5.45% 3.23% -3.80%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.05% 3.73% 1.71% -4.04% -4.17% 1.18% -3.29%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.42% 3.80% 4.26% 4.74% -0.06% 6.49% 5.72%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.58% -0.41% -2.50% -7.23% -7.01% -5.92% -6.14%
基金平均績效 0.78% 1.74% -0.49% -2.15% -3.77% 1.68% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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