安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.79 0.67 0.92% 1.08% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97% 9.71%
含息 -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97% 9.71%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 73.79 0.92% 2025/04/02 74.43 0.84%
2025/04/16 73.12 -0.07% 2025/04/01 73.81 0.85%
2025/04/15 73.17 2.18% 2025/03/31 73.19 -2.49%
2025/04/14 71.61 1.75% 2025/03/28 75.06 -0.82%
2025/04/11 70.38 1.99% 2025/03/27 75.68 -0.37%
2025/04/10 69.01 3.92% 2025/03/26 75.96 -0.31%
2025/04/09 66.41 -2.61% 2025/03/25 76.20 -0.54%
2025/04/08 68.19 -0.60% 2025/03/24 76.61 0.00%
2025/04/07 68.60 -7.00% 2025/03/21 76.61 -0.79%
2025/04/03 73.76 -0.90% 2025/03/20 77.22 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.92% 6.93% -4.09% 2.39% -5.77% 6.69% 1.08%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.83% -6.39% -2.20% -8.54% 8.40% -2.45%
瀚亞中印股票基金/美元 1.34% 5.61% -4.56% 5.32% -1.32% 16.26% 2.85%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -1.21% 2.94% -8.36% -10.51% -11.51% -3.40% -10.59%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.74% 6.15% -4.05% -1.10% -7.42% 3.43% -1.71%
復華亞太平衡基金/台幣 -1.51% -1.51% -9.99% -15.76% -16.88% -7.79% -14.09%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -1.36% 0.88% -13.67% -15.57% -17.06% -5.98% -17.55%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.89% 4.03% -9.61% -6.70% -13.22% 0.66% -9.38%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.89% 4.03% -9.62% -6.71% -13.22% 0.66% -9.38%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.79% 2.17% -10.56% -8.60% -10.10% -0.47% -8.85%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.91% 4.61% -6.82% 0.95% -5.79% 6.35% -0.33%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.08% 1.71% -6.36% -7.53% -9.90% -4.33% -7.31%
基金平均績效 -0.27% 2.92% -7.24% -5.33% -9.46% 1.01% -6.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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