安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.25 0.19 0.26% 11.59% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97%
含息 9.50% -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 74.25 0.26% 2024/11/06 77.15 0.08%
2024/11/19 74.06 0.52% 2024/11/05 77.09 0.59%
2024/11/18 73.68 -0.35% 2024/11/04 76.64 0.96%
2024/11/15 73.94 0.15% 2024/10/31 75.91 -0.95%
2024/11/14 73.83 -0.54% 2024/10/30 76.64 -1.03%
2024/11/13 74.23 -0.89% 2024/10/29 77.44 0.22%
2024/11/12 74.90 -2.36% 2024/10/28 77.27 0.05%
2024/11/11 76.71 -0.76% 2024/10/25 77.23 -0.28%
2024/11/08 77.30 -0.30% 2024/10/24 77.45 -1.33%
2024/11/07 77.53 0.49% 2024/10/23 78.49 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.26% 0.03% -6.37% -2.40% -0.41% 14.47% 11.59%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.21% -5.70% 0.28% 1.05% 15.42% 11.35%
瀚亞中印股票基金/美元 0.30% -1.60% -5.81% 3.42% 1.33% 16.52% 13.67%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.41% -0.23% -2.80% 2.75% 1.26% 12.33% 8.98%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.54% -0.45% -5.22% -1.69% -1.43% 9.23% 4.44%
復華亞太平衡基金/台幣 0.97% -1.94% -3.25% -2.11% 1.71% 11.42% 9.74%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.66% -0.47% -3.81% 3.46% 3.98% 21.77% 18.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.77% -0.69% -6.22% -1.02% 1.22% 18.40% 13.76%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.78% -0.69% -6.22% -1.01% 1.21% 18.38% 13.77%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.22% 0.79% -3.60% 4.33% 1.65% 14.04% 13.88%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.04% 0.03% -6.29% -0.76% -1.18% 10.16% 8.79%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.55% -0.46% -3.02% -4.67% -1.46% 17.87% 13.60%
基金平均績效 0.58% -0.68% -4.31% 0.01% 0.55% 13.72% 11.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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