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安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
115.19 |
-2.39 |
-2.03% |
26.42% |
2026/07/30 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
24.82% |
| 含息 |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
24.82% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
115.19 |
-2.03% |
2026/07/16 |
133.46 |
-3.17% |
| 2026/07/29 |
117.58 |
-3.33% |
2026/07/15 |
137.83 |
3.74% |
| 2026/07/28 |
121.63 |
-7.15% |
2026/07/14 |
132.86 |
-1.37% |
| 2026/07/27 |
131.00 |
1.78% |
2026/07/13 |
134.71 |
-3.40% |
| 2026/07/24 |
128.71 |
-4.44% |
2026/07/10 |
139.45 |
1.43% |
| 2026/07/23 |
134.69 |
2.01% |
2026/07/09 |
137.49 |
1.58% |
| 2026/07/22 |
132.04 |
0.57% |
2026/07/08 |
135.35 |
-2.68% |
| 2026/07/21 |
131.29 |
2.92% |
2026/07/07 |
139.08 |
-3.91% |
| 2026/07/20 |
127.56 |
1.53% |
2026/07/06 |
144.74 |
-1.20% |
| 2026/07/17 |
125.64 |
-5.86% |
2026/07/03 |
146.50 |
2.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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