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安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
65.0780 |
-0.0948 |
-0.15% |
-3.14% |
2023/06/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 淨值 |
8.18% |
9.50% |
-6.01% |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
| 含息 |
8.18% |
9.50% |
-5.13% |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/01 |
65.0780 |
-0.15% |
2023/05/15 |
65.8211 |
0.61% |
| 2023/05/31 |
65.1728 |
-1.38% |
2023/05/12 |
65.4214 |
-0.32% |
| 2023/05/30 |
66.0878 |
1.97% |
2023/05/11 |
65.6331 |
-0.36% |
| 2023/05/25 |
64.8084 |
-0.79% |
2023/05/10 |
65.8692 |
-1.37% |
| 2023/05/24 |
65.3226 |
-1.00% |
2023/05/08 |
66.7844 |
0.75% |
| 2023/05/23 |
65.9792 |
-0.17% |
2023/05/05 |
66.2880 |
0.13% |
| 2023/05/22 |
66.0888 |
0.59% |
2023/05/04 |
66.2051 |
0.43% |
| 2023/05/19 |
65.7039 |
0.65% |
2023/05/03 |
65.9196 |
-0.88% |
| 2023/05/17 |
65.2802 |
-1.15% |
2023/05/02 |
66.5052 |
0.31% |
| 2023/05/16 |
66.0399 |
0.33% |
2023/04/28 |
66.2970 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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