安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.38 9.21 14.35% 10.28% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97%
含息 9.50% -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 72.79 -0.04% 2024/11/15 73.94 0.15%
2024/11/28 72.82 -1.02% 2024/11/14 73.83 -0.54%
2024/11/27 73.57 0.15% 2024/11/13 74.23 -0.89%
2024/11/26 73.46 -0.93% 2024/11/12 74.90 -2.36%
2024/11/25 74.15 0.16% 2024/11/11 76.71 -0.76%
2024/11/22 74.03 0.38% 2024/11/08 77.30 -0.30%
2024/11/21 73.75 -0.67% 2024/11/07 77.53 0.49%
2024/11/20 74.25 0.26% 2024/11/06 77.15 0.08%
2024/11/19 74.06 0.52% 2024/11/05 77.09 0.59%
2024/11/18 73.68 -0.35% 2024/11/04 76.64 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 14.35% -1.04% -3.33% -2.14% 2.35% 0.00% 10.28%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.07% -4.08% -0.44% 4.41% 14.16% 9.84%
瀚亞中印股票基金/美元 17.68% 0.89% -1.93% 4.99% 6.73% 0.00% 14.51%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.05% -2.17% -2.67% 2.13% 3.05% 11.12% 7.78%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.03% -0.74% -4.97% -2.56% 0.65% 6.94% 3.06%
復華亞太平衡基金/台幣 0.24% -0.54% -2.12% 0.30% -0.30% 12.83% 9.34%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.10% -1.54% -1.86% 3.61% 5.05% 21.46% 18.64%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.02% -0.11% -4.19% -1.15% 2.61% 16.89% 13.44%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.02% -0.11% -4.19% -1.15% 2.60% 16.89% 13.44%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.31% 0.48% -0.17% 4.86% 6.21% 0.00% 14.41%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.80% 0.29% -3.48% -0.46% 2.57% 0.00% 8.78%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.16% -1.76% -1.84% -4.40% -3.76% 17.96% 13.16%
基金平均績效 2.79% -0.73% -2.49% 0.32% 2.21% 8.68% 10.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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