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瀚亞中印股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.1120 |
0.2120 |
0.82% |
-4.86% |
2023/06/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-3.21% |
9.96% |
-5.23% |
3.16% |
40.90% |
-12.46% |
12.92% |
17.03% |
1.20% |
-13.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/01 |
26.1120 |
0.82% |
2023/05/15 |
27.2840 |
1.04% |
2023/05/31 |
25.9000 |
-1.18% |
2023/05/12 |
27.0040 |
-0.30% |
2023/05/30 |
26.2100 |
0.22% |
2023/05/11 |
27.0850 |
-0.61% |
2023/05/25 |
26.1530 |
-0.92% |
2023/05/10 |
27.2510 |
-0.38% |
2023/05/24 |
26.3970 |
-1.38% |
2023/05/08 |
27.3560 |
0.96% |
2023/05/23 |
26.7670 |
-0.90% |
2023/05/04 |
27.0960 |
1.13% |
2023/05/22 |
27.0090 |
0.99% |
2023/05/03 |
26.7930 |
-0.49% |
2023/05/19 |
26.7450 |
-0.85% |
2023/05/02 |
26.9250 |
-0.58% |
2023/05/17 |
26.9730 |
-1.10% |
2023/04/28 |
27.0830 |
0.70% |
2023/05/16 |
27.2730 |
-0.04% |
2023/04/27 |
26.8940 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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