瀚亞中印股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.1950 0.4770 1.50% 4.40% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92% 17.03% 1.20% -13.37% -0.80% 13.27%

瀚亞中印股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 32.1950 1.50% 2025/04/01 32.8270 -0.76%
2025/04/17 31.7180 1.34% 2025/03/28 33.0770 -1.02%
2025/04/16 31.2980 -1.21% 2025/03/27 33.4180 1.25%
2025/04/15 31.6820 2.85% 2025/03/26 33.0050 -0.66%
2025/04/11 30.8050 2.57% 2025/03/25 33.2240 -0.63%
2025/04/09 30.0320 -1.62% 2025/03/24 33.4340 1.02%
2025/04/08 30.5280 1.44% 2025/03/21 33.0970 -0.83%
2025/04/07 30.0940 -7.64% 2025/03/20 33.3750 -0.49%
2025/04/03 32.5830 -1.12% 2025/03/19 33.5410 0.35%
2025/04/02 32.9530 0.38% 2025/03/18 33.4230 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中印股票基金/美元 1.50% 1.62% -2.73% 7.33% -1.09% 16.14% 4.40%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.04% -6.16% -1.96% -7.72% 7.71% -2.21%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.28% 1.13% -3.41% 1.25% -5.47% 8.23% 1.37%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.92% 2.12% -7.90% -9.92% -10.42% -2.64% -9.76%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.64% 3.68% -4.28% -0.74% -6.10% 3.90% -1.08%
復華亞太平衡基金/台幣 0.98% -1.56% -9.11% -16.02% -16.07% -6.83% -13.25%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.35% 0.74% -12.78% -14.46% -15.56% -4.71% -16.44%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.06% 2.27% -9.36% -5.75% -11.49% 1.69% -8.42%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.07% 2.28% -9.35% -5.74% -11.48% 1.69% -8.41%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.37% -0.48% -9.81% -8.77% -11.11% -0.16% -9.18%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.58% 0.92% -4.48% 0.33% -5.68% 7.65% 0.25%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.50% -0.08% -6.83% -8.84% -9.74% -5.20% -7.78%
基金平均績效 0.58% 0.85% -6.60% -5.13% -8.79% 1.65% -5.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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