瀚亞中印股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.7980 -0.0730 -0.20% 16.08% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92% 17.03% 1.20% -13.37% -0.80% 13.27%

瀚亞中印股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 35.7980 -0.20% 2025/11/27 36.4320 -0.44%
2025/12/10 35.8710 -0.13% 2025/11/26 36.5930 0.96%
2025/12/09 35.9190 -0.24% 2025/11/25 36.2440 -0.07%
2025/12/08 36.0070 -1.07% 2025/11/24 36.2690 0.95%
2025/12/05 36.3960 0.65% 2025/11/21 35.9260 -2.06%
2025/12/04 36.1610 0.31% 2025/11/20 36.6820 0.22%
2025/12/03 36.0480 -0.76% 2025/11/19 36.6000 0.35%
2025/12/02 36.3250 -0.53% 2025/11/18 36.4710 -1.26%
2025/12/01 36.5170 0.22% 2025/11/17 36.9380 -0.10%
2025/11/28 36.4360 0.01% 2025/11/14 36.9740 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中印股票基金/美元 -0.20% -1.00% -3.88% -0.58% 4.84% 12.62% 16.08%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.10% -2.92% 2.92% 14.21% 23.79% 26.85%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.44% 0.67% -0.46% 1.35% 9.05% 18.38% 21.60%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.15% 0.81% -2.23% 5.66% 10.68% 8.55% 10.21%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.25% 0.64% -1.42% 4.89% 12.77% 20.30% 23.90%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.61% 3.96% 3.20% 15.02% 37.53% 25.31% 27.64%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.13% 0.31% -3.51% 3.16% 13.34% 4.88% 6.07%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.24% 0.15% -2.70% 2.40% 15.48% 16.23% 19.23%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.24% 0.15% -2.71% 2.41% 15.49% 16.24% 19.24%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -1.14% 0.02% -2.58% 4.37% 14.89% 13.43% 15.65%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.37% 0.58% -1.50% 4.49% 17.60% 26.41% 30.55%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.71% 1.14% 0.24% 16.17% 31.23% 28.81% 30.72%
基金平均績效 -0.25% 0.42% -1.39% 4.93% 15.13% 15.93% 18.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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