瀚亞中印股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.3960 0.2350 0.65% 18.02% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92% 17.03% 1.20% -13.37% -0.80% 13.27%

瀚亞中印股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 36.3960 0.65% 2025/11/21 35.9260 -2.06%
2025/12/04 36.1610 0.31% 2025/11/20 36.6820 0.22%
2025/12/03 36.0480 -0.76% 2025/11/19 36.6000 0.35%
2025/12/02 36.3250 -0.53% 2025/11/18 36.4710 -1.26%
2025/12/01 36.5170 0.22% 2025/11/17 36.9380 -0.10%
2025/11/28 36.4360 0.01% 2025/11/14 36.9740 -0.87%
2025/11/27 36.4320 -0.44% 2025/11/13 37.3000 0.51%
2025/11/26 36.5930 0.96% 2025/11/12 37.1100 -0.36%
2025/11/25 36.2440 -0.07% 2025/11/11 37.2440 0.42%
2025/11/24 36.2690 0.95% 2025/11/10 37.0900 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中印股票基金/美元 0.65% -0.11% -1.00% 3.59% 8.55% 15.96% 18.02%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.52% -1.25% 7.70% 16.59% 24.54% 27.00%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.45% 0.20% -1.80% 3.82% 10.19% 19.08% 21.34%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.20% -0.20% -2.61% 7.54% 12.54% 9.17% 9.55%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.31% 0.48% -1.07% 7.89% 14.90% 21.03% 23.49%
復華亞太平衡基金/台幣 0.59% 0.79% 2.45% 16.17% 34.12% 19.07% 22.78%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.09% -0.45% -4.07% 6.88% 15.58% 5.78% 5.64%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.02% 0.23% -2.54% 7.23% 18.00% 17.27% 19.07%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.02% 0.24% -2.55% 7.23% 18.01% 17.28% 19.09%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.31% 1.20% -1.34% 9.23% 17.86% 16.55% 17.13%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.19% 1.85% 0.19% 8.46% 20.18% 28.51% 31.33%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.18% 0.12% -1.54% 19.40% 34.90% 26.87% 29.24%
基金平均績效 0.33% 0.16% -1.25% 8.11% 16.96% 16.38% 18.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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