瀚亞基金淨值

瀚亞中印股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	33.8950	0.4480	1.34%	-5.62%	2026/05/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.16%	40.90%	-12.46%	12.92%	17.03%	1.20%	-13.37%	-0.80%	13.27%	16.46%

瀚亞中印股票基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	33.8950	1.34%	2026/04/28	33.3640	-0.78%
2026/05/12	33.4470	-1.57%	2026/04/27	33.6250	0.32%
2026/05/11	33.9800	-0.78%	2026/04/24	33.5180	-0.48%
2026/05/08	34.2470	-0.49%	2026/04/23	33.6800	-1.20%
2026/05/07	34.4170	0.83%	2026/04/22	34.0880	-1.15%
2026/05/06	34.1330	1.82%	2026/04/21	34.4840	-0.06%
2026/05/05	33.5240	-0.60%	2026/04/20	34.5050	-0.35%
2026/05/04	33.7280	1.15%	2026/04/17	34.6250	1.05%
2026/04/30	33.3460	-0.64%	2026/04/16	34.2650	0.99%
2026/04/29	33.5620	0.59%	2026/04/15	33.9280	1.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞中印股票基金/美元	1.34%	-0.70%	1.55%	-4.37%	-9.13%	1.40%	-5.62%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	0.81%	11.73%	14.00%	27.17%	51.23%	25.68%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.50%	2.34%	24.55%	29.94%	54.60%	77.77%	51.37%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.93%	2.62%	8.31%	8.71%	16.80%	32.67%	18.87%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-1.31%	2.88%	8.38%	7.58%	18.22%	40.11%	18.78%
復華亞太平衡基金/台幣	-1.02%	1.69%	18.06%	46.49%	80.76%	139.73%	67.11%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-1.37%	4.27%	13.86%	15.38%	23.53%	46.23%	27.07%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-1.73%	4.54%	13.94%	14.18%	25.03%	54.43%	26.98%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-1.74%	4.54%	13.93%	14.17%	24.48%	53.75%	26.41%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.79%	0.12%	14.12%	15.57%	27.91%	48.23%	25.43%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.73%	-0.53%	13.06%	13.82%	28.56%	54.47%	24.94%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.86%	1.47%	22.62%	31.86%	63.27%	121.73%	55.36%
基金平均績效	-0.37%	1.73%	12.77%	16.10%	29.40%	55.88%	28.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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