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瀚亞中印股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
27.6390 |
0.2610 |
0.95% |
1.52% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.96% |
-5.23% |
3.16% |
40.90% |
-12.46% |
12.92% |
17.03% |
1.20% |
-13.37% |
-0.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
27.6390 |
0.95% |
2024/03/13 |
27.6500 |
-1.08% |
2024/03/27 |
27.3780 |
-0.18% |
2024/03/12 |
27.9520 |
1.15% |
2024/03/26 |
27.4280 |
0.59% |
2024/03/11 |
27.6340 |
1.37% |
2024/03/22 |
27.2670 |
-1.01% |
2024/03/07 |
27.2600 |
-0.32% |
2024/03/21 |
27.5440 |
0.61% |
2024/03/06 |
27.3470 |
1.51% |
2024/03/20 |
27.3780 |
0.45% |
2024/03/05 |
26.9390 |
-1.06% |
2024/03/19 |
27.2540 |
-1.35% |
2024/03/04 |
27.2280 |
-0.54% |
2024/03/18 |
27.6260 |
0.73% |
2024/03/01 |
27.3750 |
1.07% |
2024/03/15 |
27.4250 |
-0.57% |
2024/02/29 |
27.0850 |
0.31% |
2024/03/14 |
27.5810 |
-0.25% |
2024/02/28 |
27.0010 |
-2.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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