瀚亞基金淨值

瀚亞中印股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	30.8050	0.7730	2.57%	-0.11%	2025/04/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.23%	3.16%	40.90%	-12.46%	12.92%	17.03%	1.20%	-13.37%	-0.80%	13.27%

瀚亞中印股票基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	30.8050	2.57%	2025/03/25	33.2240	-0.63%
2025/04/09	30.0320	-1.62%	2025/03/24	33.4340	1.02%
2025/04/08	30.5280	1.44%	2025/03/21	33.0970	-0.83%
2025/04/07	30.0940	-7.64%	2025/03/20	33.3750	-0.49%
2025/04/03	32.5830	-1.12%	2025/03/19	33.5410	0.35%
2025/04/02	32.9530	0.38%	2025/03/18	33.4230	0.57%
2025/04/01	32.8270	-0.76%	2025/03/17	33.2350	2.88%
2025/03/28	33.0770	-1.02%	2025/03/13	32.3050	0.20%
2025/03/27	33.4180	1.25%	2025/03/12	32.2410	0.02%
2025/03/26	33.0050	-0.66%	2025/03/11	32.2360	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞中印股票基金/美元	2.57%	-5.46%	-4.44%	4.59%	-8.54%	9.34%	-0.11%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	4.39%	-7.09%	-1.70%	-11.40%	2.13%	-4.42%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	1.75%	4.39%	-5.89%	0.49%	-10.42%	0.25%	-1.90%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.10%	-6.10%	-7.93%	-11.10%	-13.22%	-7.80%	-11.55%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	1.52%	-4.24%	-4.46%	-1.66%	-10.09%	-2.35%	-3.14%
復華亞太平衡基金/台幣	0.07%	3.63%	-8.55%	-11.01%	-16.33%	-11.55%	-12.77%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-1.33%	-10.11%	-13.51%	-16.57%	-18.54%	-9.79%	-18.16%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.06%	-7.25%	-10.25%	-7.71%	-15.61%	-4.46%	-10.40%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.07%	-7.25%	-10.25%	-7.70%	-15.60%	-4.46%	-10.39%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	2.94%	3.80%	-9.95%	-8.24%	-12.14%	-3.51%	-9.25%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	2.40%	7.23%	-6.13%	1.48%	-8.70%	2.83%	-1.00%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-0.34%	2.63%	-4.72%	-7.93%	-12.41%	-10.12%	-8.86%
基金平均績效	0.77%	-1.76%	-7.10%	-5.46%	-11.91%	-3.46%	-7.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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