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瀚亞中印股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.0820 |
0.1880 |
0.55% |
10.52% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.23% |
3.16% |
40.90% |
-12.46% |
12.92% |
17.03% |
1.20% |
-13.37% |
-0.80% |
13.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
34.0820 |
0.55% |
2025/07/24 |
35.0920 |
-0.23% |
| 2025/08/06 |
33.8940 |
-0.28% |
2025/07/23 |
35.1740 |
1.24% |
| 2025/08/05 |
33.9900 |
-0.02% |
2025/07/22 |
34.7430 |
-0.04% |
| 2025/08/04 |
33.9970 |
1.51% |
2025/07/21 |
34.7580 |
0.67% |
| 2025/08/01 |
33.4900 |
-1.53% |
2025/07/18 |
34.5270 |
0.62% |
| 2025/07/31 |
34.0120 |
-1.11% |
2025/07/17 |
34.3130 |
0.14% |
| 2025/07/30 |
34.3930 |
-1.13% |
2025/07/16 |
34.2650 |
-0.20% |
| 2025/07/29 |
34.7860 |
0.30% |
2025/07/15 |
34.3330 |
0.90% |
| 2025/07/28 |
34.6830 |
-0.03% |
2025/07/14 |
34.0280 |
0.23% |
| 2025/07/25 |
34.6930 |
-1.14% |
2025/07/11 |
33.9500 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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