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瀚亞中印股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.0310 |
0.7280 |
2.25% |
7.11% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.23% |
3.16% |
40.90% |
-12.46% |
12.92% |
17.03% |
1.20% |
-13.37% |
-0.80% |
13.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
33.0310 |
2.25% |
2025/04/15 |
31.6820 |
2.85% |
| 2025/04/30 |
32.3030 |
-0.07% |
2025/04/11 |
30.8050 |
2.57% |
| 2025/04/29 |
32.3260 |
-0.51% |
2025/04/09 |
30.0320 |
-1.62% |
| 2025/04/28 |
32.4920 |
0.89% |
2025/04/08 |
30.5280 |
1.44% |
| 2025/04/25 |
32.2050 |
-0.80% |
2025/04/07 |
30.0940 |
-7.64% |
| 2025/04/24 |
32.4660 |
-0.71% |
2025/04/03 |
32.5830 |
-1.12% |
| 2025/04/23 |
32.6980 |
1.56% |
2025/04/02 |
32.9530 |
0.38% |
| 2025/04/22 |
32.1950 |
1.50% |
2025/04/01 |
32.8270 |
-0.76% |
| 2025/04/17 |
31.7180 |
1.34% |
2025/03/28 |
33.0770 |
-1.02% |
| 2025/04/16 |
31.2980 |
-1.21% |
2025/03/27 |
33.4180 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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