瀚亞中印股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.3680 -0.2640 -0.89% 7.87% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.96% -5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92% 17.03% 1.20% -13.37% -0.80%

瀚亞中印股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 29.3680 -0.89% 2024/07/09 29.8410 0.30%
2024/07/23 29.6320 -1.30% 2024/07/08 29.7530 -0.14%
2024/07/22 30.0230 0.65% 2024/07/05 29.7940 -0.90%
2024/07/19 29.8300 -1.52% 2024/07/04 30.0660 -0.10%
2024/07/18 30.2900 0.21% 2024/07/03 30.0970 1.10%
2024/07/16 30.2260 -0.28% 2024/07/02 29.7710 0.33%
2024/07/15 30.3100 -1.32% 2024/06/28 29.6740 -0.57%
2024/07/12 30.7140 1.74% 2024/06/27 29.8450 -0.24%
2024/07/11 30.1900 1.20% 2024/06/26 29.9180 0.13%
2024/07/10 29.8320 -0.03% 2024/06/25 29.8790 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中印股票基金/美元 -0.89% -3.04% -1.71% 3.73% 10.45% 3.07% 7.87%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.40% -1.84% 4.61% 13.04% 6.83% 8.12%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -1.87% -4.22% -3.04% 4.24% 14.18% 5.93% 9.97%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.42% -1.56% -0.48% 2.37% 8.71% 7.32% 5.75%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.34% -2.25% 0.67% 3.95% 8.23% 5.15% 3.91%
復華亞太平衡基金/台幣 1.24% -3.97% -0.81% 9.92% 11.78% 15.61% 13.03%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.56% -2.29% -1.97% 4.99% 17.76% 14.02% 14.86%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.89% -2.99% -0.84% 6.61% 17.25% 11.70% 12.86%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.89% -2.99% -0.84% 6.61% 17.24% 11.69% 12.86%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -2.42% -4.05% -4.36% 3.07% 11.73% 3.03% 8.78%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -2.47% -4.74% -3.08% 4.57% 11.51% 1.17% 6.81%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.23% -3.46% 0.43% 10.89% 22.58% 27.75% 23.23%
基金平均績效 -0.73% -3.17% -1.27% 5.07% 12.51% 8.87% 10.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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