瀚亞中印股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.1950 -0.3950 -1.33% 7.23% 2024/09/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.96% -5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92% 17.03% 1.20% -13.37% -0.80%

瀚亞中印股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/09 29.1950 -1.33% 2024/08/23 29.6360 0.09%
2024/09/05 29.5900 -0.19% 2024/08/22 29.6080 -0.05%
2024/09/04 29.6460 -0.04% 2024/08/21 29.6240 -0.05%
2024/09/03 29.6590 -0.12% 2024/08/20 29.6390 -0.95%
2024/09/02 29.6960 -0.71% 2024/08/19 29.9240 0.74%
2024/08/30 29.9080 0.87% 2024/08/16 29.7040 1.85%
2024/08/29 29.6510 0.53% 2024/08/14 29.1640 -0.55%
2024/08/28 29.4960 -0.58% 2024/08/13 29.3260 0.31%
2024/08/27 29.6670 0.11% 2024/08/12 29.2340 0.38%
2024/08/26 29.6350 -0.00% 2024/08/09 29.1220 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中印股票基金/美元 -1.33% -1.69% 0.25% -2.45% 7.10% 6.50% 7.23%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -2.06% 1.08% -0.61% 5.49% 12.11% 8.04%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.95% -3.36% -0.55% -2.40% 4.88% 9.70% 8.91%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.47% -2.43% 2.70% -0.01% 1.49% 4.55% 3.30%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.10% -1.98% 4.45% 2.33% 3.48% 8.59% 3.99%
復華亞太平衡基金/台幣 -1.24% -5.42% 1.28% -5.59% -5.36% 7.30% 4.47%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.46% -2.75% 3.78% -0.49% 6.98% 10.15% 12.02%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.09% -2.31% 5.56% 1.84% 9.07% 14.39% 12.76%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.09% -2.30% 5.55% 1.84% 9.07% 14.39% 12.77%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.49% -3.20% -1.26% -4.46% 3.78% 3.83% 5.60%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -1.23% -3.46% -0.09% -2.62% 4.54% 7.10% 5.51%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.61% -3.79% 1.49% -2.42% 1.33% 18.95% 14.22%
基金平均績效 -0.63% -2.93% 2.00% -1.22% 3.76% 8.79% 7.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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