瀚亞基金淨值

瀚亞中印股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.1950	0.4770	1.50%	4.40%	2025/04/22

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.23%	3.16%	40.90%	-12.46%	12.92%	17.03%	1.20%	-13.37%	-0.80%	13.27%

瀚亞中印股票基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/22	32.1950	1.50%	2025/04/01	32.8270	-0.76%
2025/04/17	31.7180	1.34%	2025/03/28	33.0770	-1.02%
2025/04/16	31.2980	-1.21%	2025/03/27	33.4180	1.25%
2025/04/15	31.6820	2.85%	2025/03/26	33.0050	-0.66%
2025/04/11	30.8050	2.57%	2025/03/25	33.2240	-0.63%
2025/04/09	30.0320	-1.62%	2025/03/24	33.4340	1.02%
2025/04/08	30.5280	1.44%	2025/03/21	33.0970	-0.83%
2025/04/07	30.0940	-7.64%	2025/03/20	33.3750	-0.49%
2025/04/03	32.5830	-1.12%	2025/03/19	33.5410	0.35%
2025/04/02	32.9530	0.38%	2025/03/18	33.4230	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞中印股票基金/美元	1.50%	1.62%	-2.73%	7.33%	-1.09%	16.14%	4.40%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-0.04%	-6.16%	-1.96%	-7.72%	7.71%	-2.21%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.28%	1.13%	-3.41%	1.25%	-5.47%	8.23%	1.37%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.92%	2.12%	-7.90%	-9.92%	-10.42%	-2.64%	-9.76%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.64%	3.68%	-4.28%	-0.74%	-6.10%	3.90%	-1.08%
復華亞太平衡基金/台幣	0.98%	-1.56%	-9.11%	-16.02%	-16.07%	-6.83%	-13.25%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	1.35%	0.74%	-12.78%	-14.46%	-15.56%	-4.71%	-16.44%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	1.06%	2.27%	-9.36%	-5.75%	-11.49%	1.69%	-8.42%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	1.07%	2.28%	-9.35%	-5.74%	-11.48%	1.69%	-8.41%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-0.37%	-0.48%	-9.81%	-8.77%	-11.11%	-0.16%	-9.18%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.58%	0.92%	-4.48%	0.33%	-5.68%	7.65%	0.25%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-0.50%	-0.08%	-6.83%	-8.84%	-9.74%	-5.20%	-7.78%
基金平均績效	0.58%	0.85%	-6.60%	-5.13%	-8.79%	1.65%	-5.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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