瀚亞基金淨值

瀚亞中印股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	33.5970	0.4100	1.24%	-6.45%	2026/03/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.16%	40.90%	-12.46%	12.92%	17.03%	1.20%	-13.37%	-0.80%	13.27%	16.46%

瀚亞中印股票基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/16	33.5970	1.24%	2026/02/27	34.8220	-1.13%
2026/03/13	33.1870	-0.30%	2026/02/26	35.2200	-1.19%
2026/03/12	33.2870	-1.34%	2026/02/25	35.6440	0.65%
2026/03/11	33.7390	-1.59%	2026/02/24	35.4130	-1.43%
2026/03/10	34.2840	2.91%	2026/02/23	35.9250	1.61%
2026/03/09	33.3160	-0.68%	2026/02/20	35.3560	-0.96%
2026/03/06	33.5450	-0.52%	2026/02/16	35.6970	0.72%
2026/03/05	33.7200	1.03%	2026/02/13	35.4430	-1.46%
2026/03/04	33.3770	-2.97%	2026/02/12	35.9690	-0.70%
2026/03/02	34.3980	-1.22%	2026/02/11	36.2240	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞中印股票基金/美元	1.24%	0.84%	-5.88%	-5.20%	-7.78%	4.00%	-6.45%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	1.89%	-4.88%	7.99%	10.67%	32.71%	5.12%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.78%	5.17%	-4.60%	18.06%	14.11%	33.78%	11.71%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.78%	-0.81%	-1.72%	8.06%	12.34%	22.86%	6.93%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-1.46%	-1.97%	-5.09%	5.35%	9.63%	29.49%	4.19%
復華亞太平衡基金/台幣	0.62%	1.45%	4.91%	24.59%	40.43%	66.39%	19.69%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-0.61%	-0.25%	-0.86%	9.85%	11.07%	22.76%	9.19%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-1.29%	-1.41%	-4.34%	7.09%	8.40%	29.37%	6.39%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-1.29%	-1.42%	-4.34%	6.62%	7.92%	28.81%	5.92%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.57%	4.13%	-0.01%	13.54%	14.11%	27.48%	8.51%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.76%	3.45%	-3.18%	10.88%	11.14%	34.80%	6.28%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-1.38%	-2.10%	-2.01%	18.88%	37.31%	62.90%	15.46%
基金平均績效	-0.28%	0.39%	-2.19%	9.80%	13.12%	30.22%	7.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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