瀚亞中印股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.1610 0.1130 0.31% 17.26% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92% 17.03% 1.20% -13.37% -0.80% 13.27%

瀚亞中印股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 36.1610 0.31% 2025/11/20 36.6820 0.22%
2025/12/03 36.0480 -0.76% 2025/11/19 36.6000 0.35%
2025/12/02 36.3250 -0.53% 2025/11/18 36.4710 -1.26%
2025/12/01 36.5170 0.22% 2025/11/17 36.9380 -0.10%
2025/11/28 36.4360 0.01% 2025/11/14 36.9740 -0.87%
2025/11/27 36.4320 -0.44% 2025/11/13 37.3000 0.51%
2025/11/26 36.5930 0.96% 2025/11/12 37.1100 -0.36%
2025/11/25 36.2440 -0.07% 2025/11/11 37.2440 0.42%
2025/11/24 36.2690 0.95% 2025/11/10 37.0900 1.16%
2025/11/21 35.9260 -2.06% 2025/11/07 36.6650 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中印股票基金/美元 0.31% -0.74% -1.64% 4.16% 8.64% 15.82% 17.26%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.10% -2.30% 9.00% 17.80% 24.45% 27.03%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.24% -0.72% -3.57% 4.65% 11.16% 18.33% 20.79%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.54% -0.52% -3.66% 7.21% 13.00% 9.21% 9.32%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.07% 0.09% -2.52% 7.19% 15.67% 21.08% 23.11%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.54% 0.20% -0.05% 15.75% 34.30% 20.33% 22.06%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.08% -0.56% -4.92% 6.93% 16.86% 6.05% 5.73%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.19% 0.05% -3.79% 6.92% 19.61% 17.58% 19.06%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.18% 0.05% -3.79% 6.92% 19.61% 17.58% 19.07%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.06% -0.07% -2.76% 9.14% 17.52% 17.09% 15.62%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.06% 0.55% -1.29% 9.33% 20.17% 29.35% 29.80%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.42% 0.79% -3.25% 19.70% 37.95% 27.20% 29.47%
基金平均績效 -0.06% -0.28% -2.53% 8.14% 17.77% 16.64% 17.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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