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瀚亞中印股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.2350 |
0.9300 |
2.88% |
7.77% |
2025/03/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.23% |
3.16% |
40.90% |
-12.46% |
12.92% |
17.03% |
1.20% |
-13.37% |
-0.80% |
13.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/17 |
33.2350 |
2.88% |
2025/02/28 |
31.6480 |
-2.21% |
| 2025/03/13 |
32.3050 |
0.20% |
2025/02/27 |
32.3630 |
1.02% |
| 2025/03/12 |
32.2410 |
0.02% |
2025/02/25 |
32.0370 |
-0.21% |
| 2025/03/11 |
32.2360 |
0.46% |
2025/02/24 |
32.1030 |
-2.46% |
| 2025/03/10 |
32.0880 |
-2.71% |
2025/02/21 |
32.9140 |
1.08% |
| 2025/03/07 |
32.9810 |
-0.14% |
2025/02/20 |
32.5630 |
1.05% |
| 2025/03/06 |
33.0280 |
2.05% |
2025/02/19 |
32.2240 |
0.24% |
| 2025/03/05 |
32.3650 |
2.63% |
2025/02/18 |
32.1470 |
0.10% |
| 2025/03/04 |
31.5370 |
-0.39% |
2025/02/17 |
32.1140 |
0.24% |
| 2025/03/03 |
31.6600 |
0.04% |
2025/02/14 |
32.0370 |
1.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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