瀚亞中印股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.6390 0.2610 0.95% 1.52% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.96% -5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92% 17.03% 1.20% -13.37% -0.80%

瀚亞中印股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 27.6390 0.95% 2024/03/13 27.6500 -1.08%
2024/03/27 27.3780 -0.18% 2024/03/12 27.9520 1.15%
2024/03/26 27.4280 0.59% 2024/03/11 27.6340 1.37%
2024/03/22 27.2670 -1.01% 2024/03/07 27.2600 -0.32%
2024/03/21 27.5440 0.61% 2024/03/06 27.3470 1.51%
2024/03/20 27.3780 0.45% 2024/03/05 26.9390 -1.06%
2024/03/19 27.2540 -1.35% 2024/03/04 27.2280 -0.54%
2024/03/18 27.6260 0.73% 2024/03/01 27.3750 1.07%
2024/03/15 27.4250 -0.57% 2024/02/29 27.0850 0.31%
2024/03/14 27.5810 -0.25% 2024/02/28 27.0010 -2.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中印股票基金/美元 0.95% 0.34% 2.36% 1.60% 3.71% 2.29% 1.52%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.31% 2.35% 2.40% 9.92% 5.46% 2.28%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.20% 0.19% 4.50% 5.29% 10.71% 3.74% 5.40%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.28% 0.52% 0.56% 4.94% 6.12% 6.51% 3.04%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.35% 0.21% 0.30% 2.26% 8.50% 6.92% 0.93%
復華亞太平衡基金/台幣 0.30% 1.90% 2.28% 9.35% 15.84% 14.25% 9.21%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.04% 1.95% 3.28% 9.72% 10.11% 4.73% 7.80%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.11% 1.64% 3.03% 6.91% 12.58% 5.12% 5.60%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.11% 1.64% 3.03% 6.91% 12.56% 5.11% 5.60%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.64% 0.96% 4.64% 4.70% 3.83% -1.48% 4.33%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.62% 0.32% 4.52% 2.23% 6.46% -1.68% 2.11%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.23% 2.31% 4.13% 13.89% 21.19% 26.18% 13.69%
基金平均績效 0.13% 0.79% 2.79% 5.64% 9.19% 5.98% 5.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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