瀚亞中印股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.5960 0.4470 1.53% -4.03% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92% 17.03% 1.20% -13.37% -0.80% 13.27%

瀚亞中印股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 29.5960 1.53% 2024/12/27 31.1210 0.09%
2025/01/13 29.1490 -1.03% 2024/12/23 31.0940 0.29%
2025/01/10 29.4530 -1.73% 2024/12/20 31.0050 -0.89%
2025/01/09 29.9730 -0.03% 2024/12/19 31.2840 -0.32%
2025/01/08 29.9830 -1.35% 2024/12/18 31.3840 0.27%
2025/01/07 30.3930 -0.74% 2024/12/17 31.3010 -0.76%
2025/01/06 30.6200 -0.33% 2024/12/16 31.5410 -0.54%
2025/01/03 30.7220 -0.77% 2024/12/13 31.7130 -0.69%
2025/01/02 30.9610 0.40% 2024/12/12 31.9340 0.47%
2024/12/30 30.8380 -0.91% 2024/12/11 31.7860 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中印股票基金/美元 1.53% -2.62% -6.68% -12.54% -3.64% 9.81% -4.03%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -4.24% -6.57% -11.13% -7.22% 8.92% -4.14%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.77% -3.01% -5.45% -10.86% -8.77% 11.12% -2.38%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.89% -1.13% -2.67% -3.25% -0.32% 10.40% -1.38%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -1.40% -3.00% -5.38% -9.85% -6.84% 2.66% -2.89%
復華亞太平衡基金/台幣 -1.15% -2.73% -3.13% -5.42% -7.97% 7.89% -1.68%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -1.86% -3.10% -4.74% -4.18% -1.79% 20.48% -3.73%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -2.36% -4.94% -7.38% -10.72% -8.21% 12.04% -5.21%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -2.36% -4.94% -7.39% -10.72% -8.21% 12.03% -5.21%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.18% -1.39% -3.01% -4.25% -2.31% 16.47% -1.10%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.62% -2.75% -5.37% -10.03% -8.05% 8.99% -2.44%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -1.86% -3.28% -3.79% -4.80% -11.69% 12.10% -1.32%
基金平均績效 -0.52% -2.95% -4.51% -7.23% -5.76% 10.34% -2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)