瀚亞基金淨值

瀚亞中印股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.1120	0.2120	0.82%	-4.86%	2023/06/01

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-3.21%	9.96%	-5.23%	3.16%	40.90%	-12.46%	12.92%	17.03%	1.20%	-13.37%

瀚亞中印股票基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/01	26.1120	0.82%	2023/05/15	27.2840	1.04%
2023/05/31	25.9000	-1.18%	2023/05/12	27.0040	-0.30%
2023/05/30	26.2100	0.22%	2023/05/11	27.0850	-0.61%
2023/05/25	26.1530	-0.92%	2023/05/10	27.2510	-0.38%
2023/05/24	26.3970	-1.38%	2023/05/08	27.3560	0.96%
2023/05/23	26.7670	-0.90%	2023/05/04	27.0960	1.13%
2023/05/22	27.0090	0.99%	2023/05/03	26.7930	-0.49%
2023/05/19	26.7450	-0.85%	2023/05/02	26.9250	-0.58%
2023/05/17	26.9730	-1.10%	2023/04/28	27.0830	0.70%
2023/05/16	27.2730	-0.04%	2023/04/27	26.8940	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞中印股票基金/美元	0.82%	-0.16%	-3.59%	-6.74%	-5.00%	-7.03%	-4.86%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-1.12%	-1.22%	-2.21%	-0.80%	-8.73%	0.82%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-0.15%	0.42%	-1.84%	-4.94%	-4.94%	-16.47%	-3.14%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.47%	-0.06%	1.46%	-0.39%	-3.80%	-10.13%	1.00%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-1.09%	-1.00%	-2.02%	0.14%	-0.39%	-10.54%	0.90%
復華亞太平衡基金/台幣	0.28%	0.90%	1.11%	-2.02%	-1.36%	-3.46%	0.69%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-0.45%	0.54%	1.75%	-3.67%	-6.10%	-10.43%	-2.74%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-1.07%	-0.41%	-1.75%	-3.17%	-2.79%	-10.86%	-2.84%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-1.06%	-0.40%	-1.75%	-3.17%	-2.78%	-10.86%	-2.84%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-0.31%	-1.12%	-1.65%	-6.58%	-5.06%	-9.74%	-1.25%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.05%	-1.19%	-4.12%	-6.28%	-3.12%	-9.89%	-0.89%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.19%	1.09%	0.57%	-2.89%	-4.13%	-10.62%	-0.52%
元大新興亞洲基金/台幣	0.10%	1.57%	2.57%	-1.33%	-3.72%	-9.20%	-0.29%
基金平均績效	-0.30%	0.01%	-0.77%	-3.42%	-3.60%	-9.94%	-1.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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