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元大新興亞洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
29.45 |
0.73 |
2.54% |
69.84% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.75% |
30.88% |
-16.57% |
15.17% |
23.62% |
-10.38% |
-20.32% |
8.95% |
13.60% |
34.84% |
| 元大新興亞洲基金/台幣
基金資料
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主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
29.45 |
2.54% |
2026/06/10 |
26.58 |
-3.73% |
| 2026/06/24 |
28.72 |
-0.14% |
2026/06/09 |
27.61 |
4.82% |
| 2026/06/23 |
28.76 |
-5.05% |
2026/06/08 |
26.34 |
-4.18% |
| 2026/06/22 |
30.29 |
2.40% |
2026/06/05 |
27.49 |
-4.42% |
| 2026/06/18 |
29.58 |
1.51% |
2026/06/04 |
28.76 |
-1.54% |
| 2026/06/17 |
29.14 |
0.34% |
2026/06/02 |
29.21 |
-0.07% |
| 2026/06/16 |
29.04 |
1.29% |
2026/06/01 |
29.23 |
1.88% |
| 2026/06/15 |
28.67 |
3.95% |
2026/05/29 |
28.69 |
2.61% |
| 2026/06/12 |
27.58 |
3.30% |
2026/05/28 |
27.96 |
-0.89% |
| 2026/06/11 |
26.70 |
0.45% |
2026/05/27 |
28.21 |
2.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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