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元大新興亞洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.08 |
0.02 |
0.17% |
-6.07% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.03% |
0.75% |
30.88% |
-16.57% |
15.17% |
23.62% |
-10.38% |
-20.32% |
8.95% |
13.60% |
| 元大新興亞洲基金/台幣
基金資料
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主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.08 |
0.17% |
2025/05/14 |
12.15 |
1.00% |
| 2025/05/27 |
12.06 |
-0.66% |
2025/05/13 |
12.03 |
0.42% |
| 2025/05/26 |
12.14 |
0.25% |
2025/05/12 |
11.98 |
1.61% |
| 2025/05/23 |
12.11 |
0.83% |
2025/05/09 |
11.79 |
0.60% |
| 2025/05/22 |
12.01 |
-1.56% |
2025/05/08 |
11.72 |
-0.76% |
| 2025/05/21 |
12.20 |
1.16% |
2025/05/07 |
11.81 |
-2.15% |
| 2025/05/20 |
12.06 |
-0.58% |
2025/05/02 |
12.07 |
-0.58% |
| 2025/05/19 |
12.13 |
-0.57% |
2025/04/30 |
12.14 |
-0.08% |
| 2025/05/16 |
12.20 |
0.08% |
2025/04/29 |
12.15 |
-0.16% |
| 2025/05/15 |
12.19 |
0.33% |
2025/04/28 |
12.17 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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