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元大新興亞洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.75 |
0.15 |
1.10% |
6.92% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.03% |
0.75% |
30.88% |
-16.57% |
15.17% |
23.62% |
-10.38% |
-20.32% |
8.95% |
13.60% |
| 元大新興亞洲基金/台幣
基金資料
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主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.75 |
1.10% |
2025/07/24 |
13.46 |
0.30% |
| 2025/08/06 |
13.60 |
-0.29% |
2025/07/23 |
13.42 |
0.75% |
| 2025/08/05 |
13.64 |
1.11% |
2025/07/22 |
13.32 |
-1.11% |
| 2025/08/04 |
13.49 |
0.15% |
2025/07/21 |
13.47 |
0.60% |
| 2025/08/01 |
13.47 |
-1.68% |
2025/07/18 |
13.39 |
0.37% |
| 2025/07/31 |
13.70 |
0.96% |
2025/07/17 |
13.34 |
-0.15% |
| 2025/07/30 |
13.57 |
0.52% |
2025/07/16 |
13.36 |
0.38% |
| 2025/07/29 |
13.50 |
0.22% |
2025/07/15 |
13.31 |
0.99% |
| 2025/07/28 |
13.47 |
0.45% |
2025/07/14 |
13.18 |
-0.08% |
| 2025/07/25 |
13.41 |
-0.37% |
2025/07/11 |
13.19 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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