元大新興亞洲基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.95 -0.05 -0.36% 8.48% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.03% 0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95% 13.60%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.95 -0.36% 2025/08/13 13.95 0.94%
2025/08/27 14.00 0.65% 2025/08/12 13.82 0.29%
2025/08/26 13.91 -0.50% 2025/08/11 13.78 0.66%
2025/08/25 13.98 0.79% 2025/08/08 13.69 -0.44%
2025/08/22 13.87 0.65% 2025/08/07 13.75 1.10%
2025/08/21 13.78 0.73% 2025/08/06 13.60 -0.29%
2025/08/20 13.68 -1.08% 2025/08/05 13.64 1.11%
2025/08/19 13.83 -0.50% 2025/08/04 13.49 0.15%
2025/08/18 13.90 0.22% 2025/08/01 13.47 -1.68%
2025/08/14 13.87 -0.57% 2025/07/31 13.70 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 -0.36% 1.23% 3.56% 15.48% 10.19% 3.41% 8.48%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.70% 0.64% 9.81% 15.93% 16.97% 17.31%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.42% 0.62% 1.45% 8.07% 14.37% 12.96% 16.14%
瀚亞中印股票基金/美元 -2.13% -1.31% -0.32% 4.33% 9.24% 17.21% 12.11%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.14% 1.01% 1.90% 5.31% 0.83% 7.41% 2.88%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.38% 0.41% 0.71% 7.64% 12.26% 11.51% 15.18%
復華亞太平衡基金/台幣 1.21% 3.16% 6.72% 18.10% 5.89% 4.88% 5.64%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.52% 1.97% 3.25% 9.02% -1.58% 6.81% -0.65%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.01% 1.35% 2.03% 11.43% 9.57% 10.88% 11.22%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.01% 1.36% 2.04% 11.44% 9.57% 10.88% 11.23%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -1.03% 1.07% 1.49% 7.07% 3.36% 10.44% 5.20%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.32% 1.26% 1.57% 10.47% 15.89% 15.97% 18.12%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 -0.28% 0.81% 2.10% 9.02% 7.36% 9.37% 8.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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