元大新興亞洲基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.37 0.01 0.08% 9.28% 2024/02/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.13% -4.03% 0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/29 12.37 0.08% 2024/02/05 11.83 0.25%
2024/02/27 12.36 -0.16% 2024/02/02 11.80 1.81%
2024/02/26 12.38 -0.32% 2024/02/01 11.59 0.61%
2024/02/23 12.42 0.32% 2024/01/31 11.52 -0.09%
2024/02/22 12.38 1.81% 2024/01/30 11.53 -0.35%
2024/02/21 12.16 -1.06% 2024/01/29 11.57 0.96%
2024/02/20 12.29 0.24% 2024/01/25 11.46 0.17%
2024/02/19 12.26 0.16% 2024/01/24 11.44 0.53%
2024/02/16 12.24 -0.24% 2024/01/23 11.38 -0.70%
2024/02/15 12.27 3.72% 2024/01/19 11.46 2.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 0.08% -0.08% 6.91% 13.90% 14.22% 20.33% 9.28%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.97% 4.87% 3.87% 2.87% 1.97% -0.06%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.45% -0.03% 4.75% 4.46% 2.46% 0.82% 1.32%
瀚亞中印股票基金/美元 0.31% -1.60% 2.07% 1.88% -2.29% -0.79% -0.52%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.68% -0.45% 3.90% 4.69% 4.13% 4.21% 1.76%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.81% -0.18% 3.63% 3.29% 4.41% 6.49% -0.19%
復華亞太平衡基金/台幣 0.43% 0.49% 6.19% 10.66% 10.43% 10.96% 7.24%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.30% 0.66% 6.08% 6.65% 4.55% -1.00% 4.06%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.43% 0.93% 5.79% 5.22% 4.82% 1.14% 2.05%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.42% 0.93% 5.80% 5.21% 4.82% 1.14% 2.06%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.23% -1.10% 2.68% 1.50% -2.63% -5.61% -0.07%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.32% -0.97% 2.84% 0.24% -2.22% -3.80% -1.99%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 -0.11% -0.32% 4.29% 4.79% 3.45% 2.83% 2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)