元大新興亞洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.69 -0.24 -1.86% -1.32% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.03% 0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95% 13.60%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 12.69 -1.86% 2024/12/27 12.96 -0.08%
2025/01/10 12.93 -0.77% 2024/12/26 12.97 0.00%
2025/01/09 13.03 -0.61% 2024/12/24 12.97 -0.15%
2025/01/08 13.11 -0.23% 2024/12/23 12.99 1.25%
2025/01/07 13.14 0.15% 2024/12/20 12.83 -1.23%
2025/01/06 13.12 1.16% 2024/12/19 12.99 -0.61%
2025/01/03 12.97 0.62% 2024/12/18 13.07 -0.46%
2025/01/02 12.89 0.23% 2024/12/17 13.13 -0.38%
2024/12/31 12.86 -0.23% 2024/12/16 13.18 -0.08%
2024/12/30 12.89 -0.54% 2024/12/13 13.19 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 -1.86% -3.28% -3.79% -4.80% -11.69% 12.10% -1.32%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -2.29% -4.69% -9.34% -5.35% 11.11% -2.21%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -2.48% -4.50% -7.10% -12.16% -10.35% 9.19% -4.08%
瀚亞中印股票基金/美元 -1.03% -4.80% -8.09% -13.46% -5.10% 8.16% -5.48%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.35% -0.86% -2.00% -2.42% 0.99% 12.11% -0.50%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.82% -1.23% -4.37% -8.43% -4.37% 4.78% -1.51%
復華亞太平衡基金/台幣 -1.15% -2.73% -3.13% -5.42% -7.97% 7.89% -1.68%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.45% -1.89% -3.00% -2.29% 0.37% 23.69% -1.91%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.94% -2.26% -5.35% -8.31% -4.96% 15.59% -2.92%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.94% -2.27% -5.36% -8.31% -4.96% 15.59% -2.92%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -1.36% -3.46% -4.15% -4.86% -3.45% 15.11% -2.26%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -1.81% -5.40% -6.88% -11.16% -9.52% 7.25% -4.00%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 -1.14% -2.93% -4.36% -6.82% -5.19% 10.96% -2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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