元大新興亞洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.68 -0.21 -1.63% 12.01% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.13% -4.03% 0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 12.68 -1.63% 2024/03/27 12.87 0.23%
2024/04/15 12.89 -1.15% 2024/03/26 12.84 -0.16%
2024/04/12 13.04 -0.23% 2024/03/22 12.86 0.08%
2024/04/10 13.07 -0.46% 2024/03/21 12.85 2.15%
2024/04/09 13.13 0.46% 2024/03/20 12.58 0.80%
2024/04/08 13.07 0.69% 2024/03/19 12.48 -0.87%
2024/04/03 12.98 -0.61% 2024/03/18 12.59 0.88%
2024/04/02 13.06 0.93% 2024/03/15 12.48 -1.34%
2024/04/01 12.94 0.54% 2024/03/14 12.65 -0.08%
2024/03/28 12.87 0.00% 2024/03/13 12.66 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 -1.63% -3.43% 1.60% 12.21% 17.84% 22.04% 12.01%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -3.99% -2.45% 7.31% 7.19% 0.84% 0.16%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.70% -3.18% 1.52% 11.83% 9.54% 1.28% 4.67%
瀚亞中印股票基金/美元 0.22% -2.95% -1.03% 5.41% 3.34% -0.93% 0.43%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.13% -3.27% -0.88% 6.34% 4.71% 2.79% 1.77%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.18% -4.33% -3.18% 4.25% 5.30% 0.18% -2.00%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.12% -1.83% -0.68% 6.79% 10.84% 8.74% 5.59%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.00% -2.86% 1.81% 12.54% 8.53% 3.10% 7.33%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.04% -3.91% -0.55% 10.32% 9.15% 0.46% 3.35%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.04% -3.91% -0.55% 10.33% 9.14% 0.46% 3.35%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.16% -2.54% 2.41% 10.75% 4.81% -2.65% 4.90%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.42% -3.24% 0.28% 8.81% 5.86% -5.24% 1.22%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 -0.03% -3.16% 0.13% 8.28% 7.32% 2.52% 3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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