元大新興亞洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.05 -0.08 -0.61% 1.48% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.03% 0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95% 13.60%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 13.05 -0.61% 2025/06/18 12.75 0.71%
2025/07/01 13.13 -1.57% 2025/06/17 12.66 -0.47%
2025/06/30 13.34 2.07% 2025/06/16 12.72 1.11%
2025/06/27 13.07 -0.23% 2025/06/13 12.58 -1.18%
2025/06/26 13.10 -0.53% 2025/06/12 12.73 -0.62%
2025/06/25 13.17 0.23% 2025/06/11 12.81 0.71%
2025/06/24 13.14 2.18% 2025/06/10 12.72 0.87%
2025/06/23 12.86 0.39% 2025/06/09 12.61 1.37%
2025/06/20 12.81 0.79% 2025/06/05 12.44 0.97%
2025/06/19 12.71 -0.31% 2025/06/04 12.32 2.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 -0.61% -0.91% 8.12% 5.41% 1.24% -6.59% 1.48%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.07% 7.10% 12.11% 13.81% 12.80% 13.43%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.67% 1.07% 7.12% 13.98% 14.94% 10.47% 15.16%
瀚亞中印股票基金/美元 0.62% -0.53% 3.14% 4.83% 11.18% 13.49% 10.76%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.22% -0.40% 3.08% 2.15% -1.46% 2.50% -1.02%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.13% 0.86% 6.07% 11.27% 12.85% 12.28% 12.49%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.45% -0.89% 3.71% 1.95% -6.01% -9.95% -6.18%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.19% -0.96% 3.64% -0.57% -7.18% -3.04% -6.97%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.10% 0.30% 6.64% 8.32% 6.30% 6.21% 5.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.10% 0.29% 6.64% 8.32% 6.30% 6.21% 5.72%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.92% 0.29% 1.66% 4.49% -1.33% -0.31% -0.64%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.79% 0.55% 4.86% 10.68% 12.54% 8.62% 12.24%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 0.18% -0.23% 4.63% 5.89% 4.01% 3.33% 4.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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