元大新興亞洲基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.36 0.01 0.10% -0.29% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1.66% 9.13% -4.03% 0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 10.36 0.10% 2023/05/18 10.13 0.50%
2023/05/31 10.35 -0.77% 2023/05/17 10.08 0.30%
2023/05/30 10.43 0.38% 2023/05/16 10.05 0.10%
2023/05/29 10.39 0.10% 2023/05/15 10.04 0.80%
2023/05/26 10.38 1.76% 2023/05/12 9.96 -0.40%
2023/05/25 10.20 0.69% 2023/05/11 10.00 -0.70%
2023/05/24 10.13 -0.39% 2023/05/10 10.07 0.10%
2023/05/23 10.17 -0.10% 2023/05/09 10.06 -0.79%
2023/05/22 10.18 0.39% 2023/05/08 10.14 0.40%
2023/05/19 10.14 0.10% 2023/05/05 10.10 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 0.10% 1.57% 2.57% -1.33% -3.72% -9.20% -0.29%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.12% -1.22% -2.21% -0.80% -8.73% 0.82%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.15% 0.42% -1.84% -4.94% -4.94% -16.47% -3.14%
瀚亞中印股票基金/美元 0.82% -0.16% -3.59% -6.74% -5.00% -7.03% -4.86%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.47% -0.06% 1.46% -0.39% -3.80% -10.13% 1.00%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -1.09% -1.00% -2.02% 0.14% -0.39% -10.54% 0.90%
復華亞太平衡基金/台幣 0.28% 0.90% 1.11% -2.02% -1.36% -3.46% 0.69%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.45% 0.54% 1.75% -3.67% -6.10% -10.43% -2.74%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -1.07% -0.41% -1.75% -3.17% -2.79% -10.86% -2.84%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -1.06% -0.40% -1.75% -3.17% -2.78% -10.86% -2.84%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.31% -1.12% -1.65% -6.58% -5.06% -9.74% -1.25%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.05% -1.19% -4.12% -6.28% -3.12% -9.89% -0.89%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.19% 1.09% 0.57% -2.89% -4.13% -10.62% -0.52%
基金平均績效 -0.30% 0.01% -0.77% -3.42% -3.60% -9.94% -1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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