元大基金淨值

元大新興亞洲基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	26.94	0.23	0.86%	55.36%	2026/05/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.75%	30.88%	-16.57%	15.17%	23.62%	-10.38%	-20.32%	8.95%	13.60%	34.84%

元大新興亞洲基金/台幣 基金資料

主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	26.94	0.86%	2026/04/28	24.11	0.00%
2026/05/13	26.71	1.02%	2026/04/27	24.11	1.69%
2026/05/12	26.44	-1.89%	2026/04/24	23.71	2.02%
2026/05/11	26.95	2.12%	2026/04/23	23.24	-0.26%
2026/05/08	26.39	-0.60%	2026/04/22	23.30	0.78%
2026/05/07	26.55	0.80%	2026/04/21	23.12	1.85%
2026/05/06	26.34	4.48%	2026/04/20	22.70	0.35%
2026/05/04	25.21	4.65%	2026/04/17	22.62	0.09%
2026/04/30	24.09	0.04%	2026/04/16	22.60	1.48%
2026/04/29	24.08	-0.12%	2026/04/15	22.27	1.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大新興亞洲基金/台幣	0.86%	1.47%	22.62%	31.86%	63.27%	121.73%	55.36%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	0.81%	11.73%	14.00%	27.17%	51.23%	25.68%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.50%	2.34%	24.55%	29.94%	54.60%	77.77%	51.37%
瀚亞中印股票基金/美元	1.34%	-0.70%	1.55%	-4.37%	-9.13%	1.40%	-5.62%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.93%	2.62%	8.31%	8.71%	16.80%	32.67%	18.87%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-1.31%	2.88%	8.38%	7.58%	18.22%	40.11%	18.78%
復華亞太平衡基金/台幣	-1.02%	1.69%	18.06%	46.49%	80.76%	139.73%	67.11%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-1.37%	4.27%	13.86%	15.38%	23.53%	46.23%	27.07%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-1.73%	4.54%	13.94%	14.18%	25.03%	54.43%	26.98%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-1.74%	4.54%	13.93%	14.17%	24.48%	53.75%	26.41%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.79%	0.12%	14.12%	15.57%	27.91%	48.23%	25.43%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.73%	-0.53%	13.06%	13.82%	28.56%	54.47%	24.94%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
基金平均績效	-0.37%	1.73%	12.77%	16.10%	29.40%	55.88%	28.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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