元大新興亞洲基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.01 0.09 0.70% 1.17% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.03% 0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95% 13.60%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 13.01 0.70% 2025/01/21 12.89 -0.46%
2025/02/12 12.92 0.00% 2025/01/20 12.95 0.47%
2025/02/11 12.92 0.31% 2025/01/17 12.89 0.08%
2025/02/10 12.88 -0.31% 2025/01/16 12.88 1.10%
2025/02/07 12.92 -0.15% 2025/01/15 12.74 0.08%
2025/02/06 12.94 0.23% 2025/01/14 12.73 0.32%
2025/02/05 12.91 0.70% 2025/01/13 12.69 -1.86%
2025/02/04 12.82 1.67% 2025/01/10 12.93 -0.77%
2025/02/03 12.61 -3.07% 2025/01/09 13.03 -0.61%
2025/01/22 13.01 0.93% 2025/01/08 13.11 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 0.70% 0.54% 2.52% 1.88% -1.59% 9.97% 1.17%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.33% 5.25% 2.33% 4.28% 15.45% 2.34%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.41% 1.64% 7.26% 1.17% 2.55% 14.83% 2.88%
瀚亞中印股票基金/美元 0.42% 1.72% 7.78% 0.95% 7.13% 18.67% 1.88%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.09% 1.22% 2.69% 2.72% 7.77% 11.43% 2.18%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.41% 0.75% 3.93% 0.43% 2.27% 7.59% 2.36%
復華亞太平衡基金/台幣 1.43% 2.01% 8.23% 5.09% 7.84% 14.96% 6.41%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.84% 1.68% 1.41% 2.09% 9.19% 21.44% -0.52%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.14% 1.21% 2.64% -0.18% 3.61% 17.44% -0.36%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.15% 1.21% 2.64% -0.18% 3.62% 17.45% -0.35%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.03% 1.21% 5.09% 3.96% 8.90% 19.10% 2.72%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.57% 1.52% 7.00% 1.58% 3.43% 14.79% 2.72%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 0.55% 1.02% 4.34% 1.61% 4.45% 13.98% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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