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瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
108.35 |
-0.57 |
-0.52% |
1.61% |
2023/12/07 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 淨值 |
-6.13% |
6.22% |
-3.88% |
5.03% |
51.71% |
-20.83% |
26.92% |
31.65% |
-9.88% |
-25.16% |
| 含息 |
-5.75% |
7.00% |
-3.88% |
5.03% |
51.71% |
-20.83% |
26.92% |
31.65% |
-9.88% |
-25.16% |
| 瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元
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本投資基金主要投資於由下列公司所發行之股票：屬MSCI亞洲新興市場指數成分股並將股利進行再投資之公司、註冊登記辦公地址位於東亞與南亞新興市場之一之公司、以控股公司角色，主要投資於註冊登記辦公地址位於東亞與南亞新興市場之公司或主要於東亞及南亞進行營運之公司。東亞與南亞包括該區域內所有國家，日本除外。具體而言，這些國家包括台灣、泰國、韓國、印尼、菲律賓、印度、中國、巴基斯坦、馬來西亞及斯里蘭卡。本基金亦投資衍生性商品、集合投資以及結構性商品，基金管理公司保證在合併之基礎下，將至少投資總基金資產的三分之二於上述投資上。本基金亦得將資產投資於基金合約允許之其他投資項目上。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/12/07 |
108.35 |
-0.52% |
2023/11/23 |
110.98 |
0.80% |
| 2023/12/06 |
108.92 |
-0.29% |
2023/11/22 |
110.10 |
-0.81% |
| 2023/12/05 |
109.24 |
-1.89% |
2023/11/21 |
111.00 |
1.33% |
| 2023/12/04 |
111.35 |
0.29% |
2023/11/20 |
109.54 |
0.57% |
| 2023/12/01 |
111.03 |
-0.04% |
2023/11/17 |
108.92 |
-0.90% |
| 2023/11/30 |
111.07 |
0.29% |
2023/11/16 |
109.91 |
0.05% |
| 2023/11/29 |
110.75 |
0.73% |
2023/11/15 |
109.85 |
3.36% |
| 2023/11/28 |
109.95 |
0.53% |
2023/11/14 |
106.28 |
-0.04% |
| 2023/11/27 |
109.37 |
-0.60% |
2023/11/13 |
106.32 |
0.52% |
| 2023/11/24 |
110.03 |
-0.86% |
2023/11/10 |
105.77 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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