復華亞太平衡基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 39.1900 -1.9900 -4.83% 81.52% 2026/07/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.66% 16.42% -22.79% 10.70% 58.75% -2.83% -22.04% 5.34% 9.74% 29.44%

復華亞太平衡基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/13 39.1900 -4.83% 2026/06/25 47.1800 5.83%
2026/07/09 41.1800 2.57% 2026/06/24 44.5800 0.13%
2026/07/08 40.1500 -0.72% 2026/06/23 44.5200 -6.96%
2026/07/07 40.4400 -5.47% 2026/06/22 47.8500 2.00%
2026/07/06 42.7800 -0.47% 2026/06/18 46.9100 3.83%
2026/07/02 42.9800 -5.91% 2026/06/17 45.1800 1.69%
2026/07/01 45.6800 -1.53% 2026/06/16 44.4300 0.61%
2026/06/30 46.3900 3.39% 2026/06/15 44.1600 7.11%
2026/06/29 44.8700 0.83% 2026/06/12 41.2300 0.54%
2026/06/26 44.5000 -5.68% 2026/06/11 41.0100 2.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華亞太平衡基金/台幣 -4.83% -8.39% -4.95% 30.94% 72.80% 144.78% 81.52%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -2.68% -4.44% 8.78% 14.48% 37.87% 20.55%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -1.37% -4.47% -9.42% 17.66% 40.68% 59.00% 45.81%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.28% 0.31% -0.05% -1.52% -9.70% -3.41% -8.48%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -2.06% -3.53% -2.33% 9.33% 13.52% 33.28% 19.25%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -2.22% -3.63% -3.76% 6.47% 11.12% 30.00% 15.81%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -2.85% -4.82% -2.70% 13.74% 18.91% 42.27% 26.04%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -3.01% -4.93% -4.12% 10.77% 16.40% 38.76% 22.40%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -3.01% -4.93% -4.12% 10.77% 16.40% 38.15% 21.86%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.80% -1.43% -1.66% 11.83% 15.84% N/A% 22.92%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.95% -1.33% -2.65% 8.43% 13.81% N/A% 19.83%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -2.43% -6.97% -5.18% 21.63% 40.29% 98.26% 50.81%
基金平均績效 -1.74% -3.88% -3.34% 11.66% 20.73% 48.11% 26.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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