復華亞太平衡基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 22.7400 0.0600 0.26% 5.33% 2026/01/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.66% 16.42% -22.79% 10.70% 58.75% -2.83% -22.04% 5.34% 9.74% 29.44%

復華亞太平衡基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/14 22.7400 0.26% 2025/12/30 21.7100 -0.28%
2026/01/13 22.6800 0.18% 2025/12/29 21.7700 0.46%
2026/01/12 22.6400 0.71% 2025/12/26 21.6700 0.00%
2026/01/09 22.4800 0.94% 2025/12/24 21.6700 1.17%
2026/01/08 22.2700 -1.81% 2025/12/23 21.4200 0.47%
2026/01/07 22.6800 -1.00% 2025/12/22 21.3200 2.35%
2026/01/06 22.9100 2.46% 2025/12/19 20.8300 2.01%
2026/01/05 22.3600 1.64% 2025/12/18 20.4200 0.64%
2026/01/02 22.0000 1.90% 2025/12/17 20.2900 0.05%
2025/12/31 21.5900 -0.55% 2025/12/16 20.2800 -1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華亞太平衡基金/台幣 0.26% 0.26% 9.64% 24.47% 40.80% 39.08% 5.33%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.55% 8.17% 7.78% 19.03% 40.74% 5.30%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.06% 0.38% 7.80% 4.50% 11.84% 32.31% 3.58%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.10% -0.13% 0.70% 1.16% 6.96% 22.98% 1.34%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.26% 1.14% 6.44% 8.59% 17.49% 18.17% 5.33%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.33% 0.89% 5.73% 9.20% 17.25% 33.84% 4.57%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.65% 0.54% 6.65% 5.55% 19.64% 16.88% 6.00%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.39% 0.15% 5.85% 6.36% 19.21% 33.54% 5.16%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.38% 0.15% 5.38% 5.90% 18.69% 32.96% 4.69%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.01% 1.26% 7.67% 9.73% N/A% 27.03% 6.11%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.17% 0.89% 6.96% 10.63% N/A% 44.36% 5.29%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.64% 1.30% 11.40% 21.82% 42.34% 47.37% 8.19%
基金平均績效 0.17% 0.36% 6.26% 8.98% 19.29% 29.05% 4.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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