復華亞太平衡基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.6000 -0.3500 -2.34% -12.47% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.72% -2.66% 16.42% -22.79% 10.70% 58.75% -2.83% -22.04% 5.34% 9.74%

復華亞太平衡基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 14.6000 -2.34% 2025/04/17 14.5500 0.55%
2025/05/02 14.9500 -1.32% 2025/04/16 14.4700 -1.56%
2025/04/30 15.1500 -0.39% 2025/04/15 14.7000 1.03%
2025/04/29 15.2100 -0.26% 2025/04/14 14.5500 0.07%
2025/04/28 15.2500 0.26% 2025/04/11 14.5400 0.35%
2025/04/25 15.2100 1.26% 2025/04/10 14.4900 0.35%
2025/04/24 15.0200 1.62% 2025/04/09 14.4400 3.14%
2025/04/23 14.7800 2.14% 2025/04/08 14.0000 -0.28%
2025/04/22 14.4700 0.98% 2025/04/07 14.0400 -8.53%
2025/04/21 14.3300 -1.51% 2025/04/02 15.3500 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華亞太平衡基金/台幣 -2.34% -4.26% -4.89% -15.41% -13.76% -9.54% -12.47%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 3.92% 4.04% 3.34% -0.24% 8.57% 4.67%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.33% 2.60% 2.74% 5.24% 0.74% 7.12% 4.75%
瀚亞中印股票基金/美元 2.25% 2.56% 0.24% 9.33% 3.90% 12.89% 7.11%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.52% 2.86% -2.11% -6.14% -3.77% -0.94% -5.14%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 1.53% 2.86% 3.02% 2.65% 0.77% 5.37% 4.14%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.90% 3.19% -6.34% -10.49% -9.70% -2.94% -12.37%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.91% 3.19% -1.43% -2.11% -5.44% 3.24% -3.80%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.91% 3.19% -1.43% -2.12% -5.45% 3.23% -3.80%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.05% 3.73% 1.71% -4.04% -4.17% 1.18% -3.29%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.42% 3.80% 4.26% 4.74% -0.06% 6.49% 5.72%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.58% -0.41% -2.50% -7.23% -7.01% -5.92% -6.14%
基金平均績效 0.78% 1.74% -0.49% -2.15% -3.77% 1.68% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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