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歐義銳榮新興亞洲股票基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
206.45 |
2.23 |
1.09% |
-2.43% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-6.11% |
9.29% |
13.14% |
- |
- |
2.14% |
5.63% |
-18.91% |
3.83% |
9.81% |
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元
基金資訊
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此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
206.45 |
1.09% |
2025/02/28 |
211.73 |
-1.92% |
2025/03/13 |
204.22 |
0.16% |
2025/02/27 |
215.88 |
0.76% |
2025/03/12 |
203.89 |
0.31% |
2025/02/25 |
214.25 |
-1.32% |
2025/03/11 |
203.27 |
-1.05% |
2025/02/24 |
217.12 |
-1.02% |
2025/03/10 |
205.42 |
-0.97% |
2025/02/21 |
219.35 |
0.94% |
2025/03/07 |
207.43 |
-0.67% |
2025/02/20 |
217.30 |
-0.70% |
2025/03/06 |
208.82 |
0.52% |
2025/02/19 |
218.84 |
0.21% |
2025/03/05 |
207.75 |
-0.34% |
2025/02/18 |
218.38 |
0.71% |
2025/03/04 |
208.46 |
-0.81% |
2025/02/17 |
216.84 |
0.76% |
2025/03/03 |
210.16 |
-0.74% |
2025/02/14 |
215.21 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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