歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 203.77 -0.85 -0.42% 5.75% 2024/07/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.54% -6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/24 203.77 -0.42% 2024/07/09 208.66 0.51%
2024/07/23 204.62 0.23% 2024/07/08 207.61 0.14%
2024/07/19 204.16 -1.15% 2024/07/05 207.33 -0.07%
2024/07/18 206.54 -0.22% 2024/07/04 207.47 1.08%
2024/07/17 206.99 -0.97% 2024/07/03 205.26 0.46%
2024/07/16 209.02 0.19% 2024/07/02 204.33 -0.68%
2024/07/15 208.62 -0.34% 2024/07/01 205.72 0.06%
2024/07/12 209.34 -0.25% 2024/06/28 205.59 0.45%
2024/07/11 209.86 0.66% 2024/06/27 204.67 -0.59%
2024/07/10 208.48 -0.09% 2024/06/26 205.89 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.42% -1.56% -0.48% 2.37% 8.71% 7.32% 5.75%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.40% -1.84% 4.61% 13.04% 6.83% 8.12%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -1.87% -4.22% -3.04% 4.24% 14.18% 5.93% 9.97%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.89% -3.04% -1.71% 3.73% 10.45% 3.07% 7.87%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.34% -2.25% 0.67% 3.95% 8.23% 5.15% 3.91%
復華亞太平衡基金/台幣 1.24% -3.97% -0.81% 9.92% 11.78% 15.61% 13.03%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.56% -2.29% -1.97% 4.99% 17.76% 14.02% 14.86%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.89% -2.99% -0.84% 6.61% 17.25% 11.70% 12.86%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.89% -2.99% -0.84% 6.61% 17.24% 11.69% 12.86%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -2.42% -4.05% -4.36% 3.07% 11.73% 3.03% 8.78%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -2.47% -4.74% -3.08% 4.57% 11.51% 1.17% 6.81%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.23% -3.46% 0.43% 10.89% 22.58% 27.75% 23.23%
基金平均績效 -0.73% -3.17% -1.27% 5.07% 12.51% 8.87% 10.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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