歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 284.51 -5.56 -1.92% 21.25% 2026/07/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81% 10.90%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 284.51 -1.92% 2026/06/22 301.71 0.87%
2026/07/06 290.07 0.15% 2026/06/19 299.10 -0.11%
2026/07/03 289.63 1.94% 2026/06/18 299.43 1.87%
2026/07/02 284.12 -2.29% 2026/06/16 293.93 0.38%
2026/07/01 290.77 0.06% 2026/06/15 292.82 2.20%
2026/06/30 290.59 0.82% 2026/06/12 286.52 2.23%
2026/06/29 288.23 -0.15% 2026/06/11 280.28 0.33%
2026/06/26 288.66 -2.64% 2026/06/10 279.35 -2.13%
2026/06/25 296.49 1.06% 2026/06/09 285.42 2.69%
2026/06/24 293.39 -2.76% 2026/06/08 277.95 -2.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -1.92% -2.09% -0.45% 16.52% 16.43% 35.95% 21.25%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -3.03% 0.18% 12.16% 18.78% 40.52% 22.97%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.58% -3.60% -6.51% 25.57% 46.80% 64.13% 50.89%
瀚亞中印股票基金/美元 0.46% 1.82% 0.36% -1.13% -8.77% -3.44% -8.35%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -1.78% -2.09% -1.53% 15.34% 13.89% 32.43% 18.04%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.72% -12.11% 1.34% 40.29% 80.29% 153.79% 85.97%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -2.62% -3.21% -0.49% 20.91% 22.82% 47.80% 28.96%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -2.49% -3.20% -1.57% 19.45% 20.14% 43.96% 25.55%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -2.49% -3.20% -1.57% 19.46% 20.14% 43.33% 24.99%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.95% -0.08% -0.07% 16.65% 19.87% 51.28% 25.91%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 2.19% -0.29% -1.37% 14.04% 17.60% 46.88% 22.51%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -2.46% -7.58% 0.87% 24.51% 44.01% 103.13% 53.23%
基金平均績效 -0.73% -3.17% -0.85% 17.62% 24.33% 51.61% 29.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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