歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 212.11 -0.21 -0.10% 10.08% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.54% -6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/05 212.11 -0.10% 2024/11/21 209.93 -0.54%
2024/12/04 212.32 0.24% 2024/11/20 211.07 0.51%
2024/12/03 211.82 0.43% 2024/11/19 209.99 0.41%
2024/12/02 210.91 1.55% 2024/11/18 209.13 0.25%
2024/11/29 207.69 -0.05% 2024/11/15 208.60 0.43%
2024/11/28 207.80 -0.53% 2024/11/14 207.70 -0.74%
2024/11/27 208.91 -0.76% 2024/11/13 209.24 -0.59%
2024/11/26 210.50 -0.40% 2024/11/12 210.48 -1.57%
2024/11/25 211.34 -0.45% 2024/11/11 213.84 0.08%
2024/11/22 212.30 1.13% 2024/11/08 213.67 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.10% 2.07% 0.34% 6.06% 6.55% 13.37% 10.08%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 2.14% -2.81% 3.84% 3.61% 17.38% 12.19%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.32% 2.53% -3.27% 2.00% 1.01% 17.55% 12.16%
瀚亞中印股票基金/美元 0.52% 1.69% -1.96% 6.62% 5.77% 18.87% 15.88%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.32% 2.27% -2.69% 1.21% 3.68% 10.94% 5.37%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.17% 3.01% -0.06% 7.81% 1.78% 15.68% 12.63%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.73% 2.18% 0.93% 7.83% 7.81% 24.83% 21.35%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.32% 2.37% -2.11% 2.91% 4.90% 22.16% 16.15%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.31% 2.38% -2.11% 2.91% 4.90% 22.14% 16.16%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.33% 2.12% -0.46% 8.66% 4.26% 17.66% 15.31%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.67% 2.53% -1.47% 3.59% 1.58% 15.54% 10.65%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.46% 1.87% -0.23% 0.93% -1.51% 19.72% 15.28%
基金平均績效 -0.04% 1.88% -1.02% 4.20% 3.29% 16.54% 12.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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