|
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
203.77 |
-0.85 |
-0.42% |
5.75% |
2024/07/24 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
19.54% |
-6.11% |
9.29% |
13.14% |
- |
- |
2.14% |
5.63% |
-18.91% |
3.83% |
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元
基金資訊
|
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
203.77 |
-0.42% |
2024/07/09 |
208.66 |
0.51% |
2024/07/23 |
204.62 |
0.23% |
2024/07/08 |
207.61 |
0.14% |
2024/07/19 |
204.16 |
-1.15% |
2024/07/05 |
207.33 |
-0.07% |
2024/07/18 |
206.54 |
-0.22% |
2024/07/04 |
207.47 |
1.08% |
2024/07/17 |
206.99 |
-0.97% |
2024/07/03 |
205.26 |
0.46% |
2024/07/16 |
209.02 |
0.19% |
2024/07/02 |
204.33 |
-0.68% |
2024/07/15 |
208.62 |
-0.34% |
2024/07/01 |
205.72 |
0.06% |
2024/07/12 |
209.34 |
-0.25% |
2024/06/28 |
205.59 |
0.45% |
2024/07/11 |
209.86 |
0.66% |
2024/06/27 |
204.67 |
-0.59% |
2024/07/10 |
208.48 |
-0.09% |
2024/06/26 |
205.89 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|