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歐義銳榮新興亞洲股票基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
208.66 |
-1.88 |
-0.89% |
-1.38% |
2025/01/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-6.11% |
9.29% |
13.14% |
- |
- |
2.14% |
5.63% |
-18.91% |
3.83% |
9.81% |
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元
基金資訊
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此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/13 |
208.66 |
-0.89% |
2024/12/27 |
211.76 |
-0.19% |
2025/01/10 |
210.54 |
-0.35% |
2024/12/23 |
212.16 |
1.07% |
2025/01/09 |
211.27 |
-0.22% |
2024/12/20 |
209.91 |
-0.89% |
2025/01/08 |
211.74 |
0.02% |
2024/12/19 |
211.79 |
-0.20% |
2025/01/07 |
211.69 |
0.31% |
2024/12/18 |
212.21 |
0.27% |
2025/01/06 |
211.04 |
-0.62% |
2024/12/17 |
211.64 |
-0.82% |
2025/01/03 |
212.36 |
-0.09% |
2024/12/16 |
213.39 |
-0.47% |
2025/01/02 |
212.55 |
0.45% |
2024/12/13 |
214.39 |
-0.70% |
2024/12/31 |
211.59 |
-0.04% |
2024/12/12 |
215.91 |
0.52% |
2024/12/30 |
211.68 |
-0.04% |
2024/12/11 |
214.79 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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