歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 187.48 1.82 0.98% -18.08% 2022/11/24

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
17.67% -6.94% 19.54% -6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/24 187.48 0.98% 2022/11/10 181.26 -2.40%
2022/11/23 185.66 -0.38% 2022/11/09 185.72 0.42%
2022/11/22 186.36 -0.67% 2022/11/08 184.94 -0.33%
2022/11/21 187.62 0.03% 2022/11/07 185.55 0.02%
2022/11/18 187.56 -0.25% 2022/11/04 185.52 1.26%
2022/11/17 188.03 -0.46% 2022/11/03 183.22 -0.23%
2022/11/16 188.90 -1.03% 2022/11/02 183.64 2.78%
2022/11/15 190.86 1.76% 2022/10/31 178.68 0.81%
2022/11/14 187.56 0.29% 2022/10/28 177.24 -1.03%
2022/11/11 187.02 3.18% 2022/10/27 179.09 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.98% -0.29% 5.24% -7.08% -5.29% -19.10% -18.08%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.07% 15.00% -6.51% -7.55% -26.36% -24.63%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.38% -1.26% 13.19% -9.42% -11.53% -29.94% -28.32%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.61% -1.13% 11.17% -6.62% -3.01% -21.73% -18.59%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 1.32% 0.48% 10.83% -3.20% -8.08% -24.85% -24.47%
復華亞太平衡基金/台幣 0.35% -0.27% 1.54% 0.14% -3.39% -25.15% -21.56%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.43% -1.76% 7.40% -10.02% -3.02% -26.62% -23.05%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.76% -1.00% 13.09% -6.26% -5.89% -31.79% -29.56%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.76% -1.01% 13.09% -6.27% -5.90% -31.79% -29.56%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.30% -2.08% 9.08% -10.64% -3.27% -18.78% -16.38%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.80% -2.01% 14.54% -7.03% -5.81% -24.92% -23.60%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.17% -0.66% 13.71% -5.65% -6.87% -27.85% -26.35%
元大新興亞洲基金/台幣 -1.04% -1.32% 1.46% -6.45% -6.28% -22.21% -19.94%
基金平均績效 0.11% -1.03% 9.53% -6.54% -5.70% -25.39% -23.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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