歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 267.66 -3.19 -1.18% 14.07% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81% 10.90%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 267.66 -1.18% 2026/07/15 284.69 1.78%
2026/07/28 270.85 -3.31% 2026/07/14 279.71 -0.04%
2026/07/27 280.13 0.88% 2026/07/13 279.83 -2.06%
2026/07/24 277.68 -2.30% 2026/07/10 285.73 0.85%
2026/07/23 284.21 1.17% 2026/07/09 283.33 -0.41%
2026/07/22 280.93 0.10% 2026/07/07 284.51 -1.92%
2026/07/21 280.64 1.99% 2026/07/06 290.07 0.15%
2026/07/20 275.16 0.07% 2026/07/03 289.63 1.94%
2026/07/17 274.97 -2.11% 2026/07/02 284.12 -2.29%
2026/07/16 280.90 -1.33% 2026/07/01 290.77 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -1.18% -4.72% -7.14% -0.07% 5.58% 23.59% 14.07%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -7.97% -11.42% -2.24% 4.19% 26.10% 12.76%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -2.03% -14.48% -21.89% -6.85% 15.33% 38.25% 26.42%
瀚亞中印股票基金/美元 0.66% 3.17% 6.47% 1.93% -5.19% -1.18% -5.37%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -1.22% -4.96% -7.47% -2.79% 0.73% 22.08% 10.54%
復華亞太平衡基金/台幣 -5.20% -16.89% -30.15% -3.48% 29.13% 88.34% 45.16%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -1.68% -6.45% -9.99% -1.17% 8.71% 28.27% 18.23%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -1.72% -6.68% -10.31% -3.85% 3.72% 26.69% 14.58%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -1.72% -6.68% -10.31% -3.85% 3.72% 26.14% 14.07%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.12% -6.11% -10.29% -1.05% 7.79% 29.25% 14.95%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.97% -5.39% -9.68% -2.90% 3.81% 29.27% 12.33%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -3.55% -11.09% -17.92% -4.15% 15.69% 70.96% 33.10%
基金平均績效 -1.42% -6.89% -10.65% -2.37% 7.31% 31.81% 16.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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