歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 187.16 0.19 0.10% -11.55% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 187.16 0.10% 2025/03/25 209.34 -0.47%
2025/04/10 186.97 1.73% 2025/03/24 210.32 0.49%
2025/04/09 183.79 -1.51% 2025/03/21 209.29 -0.37%
2025/04/08 186.60 0.39% 2025/03/20 210.06 0.16%
2025/04/07 185.87 -6.74% 2025/03/19 209.73 0.29%
2025/04/03 199.31 -2.79% 2025/03/18 209.12 0.87%
2025/03/31 205.04 -1.18% 2025/03/17 207.32 0.42%
2025/03/28 207.48 -0.98% 2025/03/14 206.45 1.09%
2025/03/27 209.54 -0.15% 2025/03/13 204.22 0.16%
2025/03/26 209.85 0.24% 2025/03/12 203.89 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.10% -6.10% -7.93% -11.10% -13.22% -7.80% -11.55%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 4.39% -7.09% -1.70% -11.40% 2.13% -4.42%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.75% 4.39% -5.89% 0.49% -10.42% 0.25% -1.90%
瀚亞中印股票基金/美元 2.57% -5.46% -4.44% 4.59% -8.54% 9.34% -0.11%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 1.52% -4.24% -4.46% -1.66% -10.09% -2.35% -3.14%
復華亞太平衡基金/台幣 0.07% 3.63% -8.55% -11.01% -16.33% -11.55% -12.77%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -1.33% -10.11% -13.51% -16.57% -18.54% -9.79% -18.16%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.06% -7.25% -10.25% -7.71% -15.61% -4.46% -10.40%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.07% -7.25% -10.25% -7.70% -15.60% -4.46% -10.39%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 2.94% 3.80% -9.95% -8.24% -12.14% -3.51% -9.25%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 2.40% 7.23% -6.13% 1.48% -8.70% 2.83% -1.00%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.34% 2.63% -4.72% -7.93% -12.41% -10.12% -8.86%
基金平均績效 0.77% -1.76% -7.10% -5.46% -11.91% -3.46% -7.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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