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歐義銳榮新興亞洲股票基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
213.21 |
-1.45 |
-0.68% |
0.77% |
2025/08/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-6.11% |
9.29% |
13.14% |
- |
- |
2.14% |
5.63% |
-18.91% |
3.83% |
9.81% |
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元
基金資訊
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此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/06 |
213.21 |
-0.68% |
2025/07/23 |
215.05 |
1.19% |
2025/08/05 |
214.66 |
0.60% |
2025/07/22 |
212.52 |
-0.55% |
2025/08/04 |
213.37 |
0.97% |
2025/07/21 |
213.70 |
-0.15% |
2025/08/01 |
211.32 |
-2.28% |
2025/07/18 |
214.02 |
-0.05% |
2025/07/31 |
216.25 |
-0.52% |
2025/07/17 |
214.12 |
0.24% |
2025/07/30 |
217.37 |
0.37% |
2025/07/16 |
213.60 |
0.18% |
2025/07/29 |
216.57 |
0.83% |
2025/07/15 |
213.22 |
1.36% |
2025/07/28 |
214.78 |
0.54% |
2025/07/14 |
210.35 |
0.19% |
2025/07/25 |
213.62 |
-0.35% |
2025/07/11 |
209.95 |
-0.37% |
2025/07/24 |
214.38 |
-0.31% |
2025/07/10 |
210.73 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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