歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	186.78	-0.65	-0.35%	0.65%	2023/06/01

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-6.94%	19.54%	-6.11%	9.29%	13.14%	-	-	2.14%	5.63%	-18.91%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 基金資訊

此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/01	186.78	-0.35%	2023/05/16	187.54	0.10%
2023/05/31	187.43	-0.47%	2023/05/15	187.35	0.42%
2023/05/30	188.32	-0.45%	2023/05/12	186.57	-0.13%
2023/05/26	189.18	1.17%	2023/05/11	186.82	0.22%
2023/05/25	187.00	-0.29%	2023/05/10	186.41	-0.49%
2023/05/24	187.54	-0.49%	2023/05/08	187.33	0.60%
2023/05/23	188.47	-0.35%	2023/05/05	186.21	0.48%
2023/05/22	189.14	0.40%	2023/05/04	185.32	1.11%
2023/05/19	188.38	0.40%	2023/05/03	183.29	-0.99%
2023/05/17	187.63	0.05%	2023/05/02	185.12	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.35%	-0.12%	1.11%	-1.98%	-2.93%	-10.44%	0.65%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	1.45%	0.60%	-0.69%	-0.15%	-6.52%	3.30%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	2.59%	3.01%	0.39%	-2.01%	-2.07%	-13.98%	-0.64%
瀚亞中印股票基金/美元	2.50%	2.34%	-0.59%	-4.15%	-2.31%	-4.23%	-2.48%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.31%	-0.09%	-1.72%	-1.42%	-0.64%	-10.26%	1.22%
復華亞太平衡基金/台幣	0.55%	0.48%	1.60%	-1.55%	-0.34%	-3.31%	1.25%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-0.67%	0.14%	1.07%	-6.28%	-6.16%	-11.02%	-3.38%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-0.01%	0.16%	-1.76%	-5.77%	-3.97%	-10.87%	-2.85%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-0.01%	0.17%	-1.76%	-5.76%	-3.97%	-10.87%	-2.85%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	2.86%	1.87%	0.86%	-3.83%	-1.53%	-6.66%	1.57%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	3.26%	1.93%	-1.04%	-2.35%	1.18%	-6.27%	2.34%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	2.46%	1.74%	3.38%	-0.31%	-1.29%	-8.74%	1.93%
元大新興亞洲基金/台幣	0.87%	0.67%	3.16%	-0.19%	-2.61%	-8.65%	0.58%
基金平均績效	1.20%	1.02%	0.39%	-2.97%	-2.22%	-8.78%	-0.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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