|
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
196.11 |
0.26 |
0.13% |
1.77% |
2024/04/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
19.54% |
-6.11% |
9.29% |
13.14% |
- |
- |
2.14% |
5.63% |
-18.91% |
3.83% |
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元
基金資訊
|
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
196.11 |
0.13% |
2024/03/28 |
199.49 |
0.48% |
2024/04/16 |
195.85 |
-2.96% |
2024/03/27 |
198.54 |
-0.28% |
2024/04/12 |
201.82 |
-0.58% |
2024/03/26 |
199.09 |
0.39% |
2024/04/11 |
202.99 |
0.12% |
2024/03/25 |
198.31 |
-0.47% |
2024/04/10 |
202.74 |
1.10% |
2024/03/22 |
199.25 |
-0.43% |
2024/04/09 |
200.53 |
0.52% |
2024/03/21 |
200.11 |
1.31% |
2024/04/08 |
199.49 |
-0.01% |
2024/03/20 |
197.52 |
0.41% |
2024/04/05 |
199.51 |
0.17% |
2024/03/19 |
196.72 |
-0.78% |
2024/04/04 |
199.18 |
-1.03% |
2024/03/18 |
198.27 |
0.21% |
2024/04/02 |
201.26 |
0.89% |
2024/03/15 |
197.86 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|