|
|
|
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
231.17 |
1.31 |
0.57% |
9.25% |
2025/10/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.11% |
9.29% |
13.14% |
- |
- |
2.14% |
5.63% |
-18.91% |
3.83% |
9.81% |
| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元
基金資訊
|
|
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
231.17 |
0.57% |
2025/09/19 |
225.24 |
-0.16% |
| 2025/10/06 |
229.86 |
0.13% |
2025/09/18 |
225.59 |
0.47% |
| 2025/10/03 |
229.56 |
1.35% |
2025/09/17 |
224.53 |
0.57% |
| 2025/10/01 |
226.50 |
0.46% |
2025/09/16 |
223.25 |
-0.02% |
| 2025/09/30 |
225.47 |
0.22% |
2025/09/15 |
223.30 |
-0.02% |
| 2025/09/29 |
224.97 |
0.73% |
2025/09/12 |
223.34 |
0.92% |
| 2025/09/26 |
223.33 |
-1.45% |
2025/09/11 |
221.30 |
0.28% |
| 2025/09/24 |
226.62 |
0.79% |
2025/09/10 |
220.69 |
0.96% |
| 2025/09/23 |
224.84 |
-0.07% |
2025/09/09 |
218.60 |
1.08% |
| 2025/09/22 |
224.99 |
-0.11% |
2025/09/08 |
216.27 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
