歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 186.78 -0.65 -0.35% 0.65% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-6.94% 19.54% -6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 186.78 -0.35% 2023/05/16 187.54 0.10%
2023/05/31 187.43 -0.47% 2023/05/15 187.35 0.42%
2023/05/30 188.32 -0.45% 2023/05/12 186.57 -0.13%
2023/05/26 189.18 1.17% 2023/05/11 186.82 0.22%
2023/05/25 187.00 -0.29% 2023/05/10 186.41 -0.49%
2023/05/24 187.54 -0.49% 2023/05/08 187.33 0.60%
2023/05/23 188.47 -0.35% 2023/05/05 186.21 0.48%
2023/05/22 189.14 0.40% 2023/05/04 185.32 1.11%
2023/05/19 188.38 0.40% 2023/05/03 183.29 -0.99%
2023/05/17 187.63 0.05% 2023/05/02 185.12 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.35% -0.12% 1.11% -1.98% -2.93% -10.44% 0.65%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.45% 0.60% -0.69% -0.15% -6.52% 3.30%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 2.59% 3.01% 0.39% -2.01% -2.07% -13.98% -0.64%
瀚亞中印股票基金/美元 2.50% 2.34% -0.59% -4.15% -2.31% -4.23% -2.48%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.31% -0.09% -1.72% -1.42% -0.64% -10.26% 1.22%
復華亞太平衡基金/台幣 0.55% 0.48% 1.60% -1.55% -0.34% -3.31% 1.25%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.67% 0.14% 1.07% -6.28% -6.16% -11.02% -3.38%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.01% 0.16% -1.76% -5.77% -3.97% -10.87% -2.85%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.01% 0.17% -1.76% -5.76% -3.97% -10.87% -2.85%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 2.86% 1.87% 0.86% -3.83% -1.53% -6.66% 1.57%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 3.26% 1.93% -1.04% -2.35% 1.18% -6.27% 2.34%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 2.46% 1.74% 3.38% -0.31% -1.29% -8.74% 1.93%
元大新興亞洲基金/台幣 0.87% 0.67% 3.16% -0.19% -2.61% -8.65% 0.58%
基金平均績效 1.20% 1.02% 0.39% -2.97% -2.22% -8.78% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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