歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 221.30 0.61 0.28% 4.59% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 221.30 0.28% 2025/08/28 215.14 -1.17%
2025/09/10 220.69 0.96% 2025/08/27 217.68 0.14%
2025/09/09 218.60 1.08% 2025/08/26 217.37 -0.47%
2025/09/08 216.27 0.23% 2025/08/25 218.40 1.34%
2025/09/05 215.77 0.11% 2025/08/22 215.52 -0.45%
2025/09/04 215.54 -0.10% 2025/08/21 216.50 0.46%
2025/09/03 215.76 0.04% 2025/08/20 215.50 -0.45%
2025/09/02 215.68 0.33% 2025/08/19 216.48 -0.13%
2025/09/01 214.98 0.54% 2025/08/18 216.76 -0.06%
2025/08/29 213.82 -0.61% 2025/08/14 216.89 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.28% 2.67% 2.77% 4.91% 8.87% 11.74% 4.59%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 3.91% 4.89% 12.17% 19.82% 24.63% 23.26%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.63% 3.31% 4.87% 8.65% 16.48% 20.04% 20.74%
瀚亞中印股票基金/美元 0.57% 3.06% 6.17% 6.94% 12.31% 22.76% 17.42%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.28% 3.49% 3.93% 7.15% 16.85% 19.03% 18.46%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.59% 3.08% 4.84% 20.03% 16.46% 11.04% 10.31%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.24% 4.27% 5.21% 9.97% 8.93% 13.05% 3.07%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.24% 5.11% 6.40% 12.32% 16.91% 20.42% 16.72%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.25% 5.11% 6.41% 12.33% 16.91% 20.42% 16.73%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.01% 4.37% 7.77% 12.88% 12.73% 19.52% 11.93%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.96% 4.17% 8.45% 13.85% 21.32% 26.96% 26.14%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.76% 3.99% 5.50% 14.53% 18.06% 10.71% 13.37%
基金平均績效 0.34% 3.35% 5.26% 10.28% 13.71% 16.31% 13.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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