歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	294.98	0.50	0.17%	25.71%	2026/06/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.29%	13.14%	-	-	2.14%	5.63%	-18.91%	3.83%	9.81%	10.90%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 基金資訊

此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/03	294.98	0.17%	2026/05/19	273.55	-0.89%
2026/06/02	294.48	0.58%	2026/05/18	276.00	-0.31%
2026/06/01	292.77	1.39%	2026/05/15	276.87	-1.33%
2026/05/29	288.76	1.10%	2026/05/13	280.60	0.60%
2026/05/28	285.61	-0.78%	2026/05/12	278.93	-0.93%
2026/05/27	287.85	0.88%	2026/05/11	281.56	0.62%
2026/05/26	285.34	1.60%	2026/05/08	279.82	-0.52%
2026/05/22	280.86	0.64%	2026/05/07	281.27	1.02%
2026/05/21	279.07	2.16%	2026/05/06	278.44	2.44%
2026/05/20	273.17	-0.14%	2026/05/05	271.81	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.17%	2.48%	11.38%	14.69%	27.52%	44.10%	25.71%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	4.78%	10.83%	27.77%	35.72%	59.84%	32.72%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-1.35%	1.89%	15.99%	52.26%	71.15%	90.24%	65.63%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.27%	-0.27%	-1.86%	-0.83%	-8.46%	-0.55%	-7.84%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.10%	2.35%	10.25%	15.07%	26.98%	46.87%	24.29%
復華亞太平衡基金/台幣	-2.16%	3.24%	22.11%	68.16%	105.52%	175.64%	94.95%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.40%	2.87%	15.17%	21.76%	36.25%	59.22%	35.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.13%	2.74%	14.01%	22.16%	35.67%	62.28%	34.18%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.13%	2.74%	14.00%	22.16%	35.07%	61.56%	33.58%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-3.19%	0.69%	8.63%	20.92%	31.84%	54.94%	28.75%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-2.88%	0.69%	7.97%	20.97%	31.51%	58.03%	27.61%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-1.54%	2.86%	14.08%	46.29%	73.04%	133.44%	65.86%
基金平均績效	-0.93%	1.65%	11.05%	25.29%	38.73%	65.48%	35.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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