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歐義銳榮新興亞洲股票基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
186.78 |
-0.65 |
-0.35% |
0.65% |
2023/06/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-6.94% |
19.54% |
-6.11% |
9.29% |
13.14% |
- |
- |
2.14% |
5.63% |
-18.91% |
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元
基金資訊
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此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/01 |
186.78 |
-0.35% |
2023/05/16 |
187.54 |
0.10% |
2023/05/31 |
187.43 |
-0.47% |
2023/05/15 |
187.35 |
0.42% |
2023/05/30 |
188.32 |
-0.45% |
2023/05/12 |
186.57 |
-0.13% |
2023/05/26 |
189.18 |
1.17% |
2023/05/11 |
186.82 |
0.22% |
2023/05/25 |
187.00 |
-0.29% |
2023/05/10 |
186.41 |
-0.49% |
2023/05/24 |
187.54 |
-0.49% |
2023/05/08 |
187.33 |
0.60% |
2023/05/23 |
188.47 |
-0.35% |
2023/05/05 |
186.21 |
0.48% |
2023/05/22 |
189.14 |
0.40% |
2023/05/04 |
185.32 |
1.11% |
2023/05/19 |
188.38 |
0.40% |
2023/05/03 |
183.29 |
-0.99% |
2023/05/17 |
187.63 |
0.05% |
2023/05/02 |
185.12 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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