歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 253.55 4.25 1.70% 8.05% 2026/01/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81% 10.90%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 253.55 1.70% 2026/01/14 247.15 0.26%
2026/01/27 249.30 0.85% 2026/01/13 246.51 0.64%
2026/01/26 247.21 -0.63% 2026/01/12 244.94 0.50%
2026/01/23 248.78 0.15% 2026/01/09 243.73 0.21%
2026/01/22 248.40 0.69% 2026/01/08 243.21 -0.47%
2026/01/21 246.71 0.22% 2026/01/07 244.36 -0.18%
2026/01/20 246.18 -1.04% 2026/01/06 244.79 1.10%
2026/01/19 248.76 -0.29% 2026/01/05 242.13 1.70%
2026/01/16 249.49 0.49% 2026/01/02 238.09 1.47%
2026/01/15 248.27 0.45% 2025/12/31 234.65 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.70% 2.77% 9.66% 7.37% 18.05% 19.30% 8.05%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 3.65% 10.13% 8.41% 22.94% 41.72% 9.94%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.32% 5.05% 10.60% 9.85% 20.88% 38.25% 10.24%
瀚亞中印股票基金/美元 0.33% 0.93% 0.88% -3.49% 3.72% 19.42% 0.46%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 1.64% 4.90% 11.24% 10.00% 21.17% 36.69% 9.89%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.74% 3.76% 11.48% 18.56% 45.85% 40.86% 12.41%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 2.08% 3.34% 10.38% 6.08% 18.78% 18.60% 8.77%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 2.02% 5.48% 11.97% 8.68% 21.91% 35.94% 10.63%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 2.02% 5.48% 11.47% 8.21% 21.38% 35.35% 10.14%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.40% 1.19% 9.55% 6.77% 21.85% 29.94% 8.37%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.41% 3.28% 11.27% 9.70% 26.40% 48.99% 10.34%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.15% 3.85% 14.66% 18.26% 47.78% 53.34% 15.05%
基金平均績效 0.63% 3.13% 9.50% 8.32% 22.21% 31.39% 8.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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