歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 238.81 0.83 0.35% 12.86% 2025/11/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/12 238.81 0.35% 2025/10/29 238.22 0.88%
2025/11/11 237.98 -0.22% 2025/10/28 236.14 -0.55%
2025/11/10 238.50 1.61% 2025/10/27 237.45 1.04%
2025/11/07 234.72 -1.05% 2025/10/24 235.00 0.44%
2025/11/06 237.21 0.12% 2025/10/22 233.98 -0.06%
2025/11/05 236.93 -0.45% 2025/10/21 234.13 0.31%
2025/11/04 238.00 -0.88% 2025/10/20 233.40 1.58%
2025/11/03 240.11 0.91% 2025/10/17 229.78 -1.03%
2025/10/31 237.95 -0.55% 2025/10/16 232.18 0.45%
2025/10/30 239.27 0.44% 2025/10/15 231.14 1.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.35% 0.79% 3.23% 11.22% 13.59% 13.46% 12.86%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 2.06% 5.48% 11.37% 21.32% 30.91% 30.93%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.17% -0.83% -0.61% 5.18% 14.99% 20.19% 22.22%
瀚亞中印股票基金/美元 0.51% 1.13% 2.47% 7.10% 11.58% 19.85% 20.95%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.35% 1.81% 3.36% 10.62% 18.52% 24.00% 26.38%
復華亞太平衡基金/台幣 -2.06% -0.15% 9.55% 15.37% 35.86% 20.90% 22.42%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.21% 0.31% 1.46% 12.07% 18.38% 12.07% 9.20%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.21% 1.33% 1.60% 11.45% 23.51% 22.47% 22.26%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.21% 1.33% 1.60% 11.46% 23.52% 22.47% 22.27%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.25% -0.19% 1.63% 12.75% 19.40% 20.50% 19.05%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.18% 0.55% 2.10% 12.00% 24.66% 31.67% 33.13%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.18% 1.08% 8.32% 20.43% 39.65% 31.56% 30.64%
基金平均績效 -0.10% 0.39% 2.96% 10.79% 20.20% 19.93% 20.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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