歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 206.71 -0.36 -0.17% -2.31% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 206.71 -0.17% 2025/05/13 208.43 -0.86%
2025/05/26 207.07 -0.19% 2025/05/12 210.24 3.89%
2025/05/23 207.47 -0.17% 2025/05/08 202.36 0.32%
2025/05/22 207.83 -0.19% 2025/05/07 201.72 -0.20%
2025/05/21 208.22 -0.20% 2025/05/06 202.12 -0.18%
2025/05/20 208.64 -0.13% 2025/05/05 202.49 0.89%
2025/05/19 208.92 -1.16% 2025/05/02 200.71 1.52%
2025/05/16 211.37 0.36% 2025/04/30 197.71 0.73%
2025/05/15 210.61 0.29% 2025/04/29 196.28 0.23%
2025/05/14 210.01 0.76% 2025/04/28 195.83 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.17% -0.93% 5.93% -4.25% -1.05% 1.24% -2.31%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.22% 5.87% 6.26% 7.70% 11.43% 7.52%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.23% 0.29% 5.01% 5.83% 7.73% 4.86% 7.47%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.19% -1.94% 1.99% 4.71% 7.58% 10.81% 7.46%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.55% -0.28% 5.68% 4.29% 6.16% 5.75% 7.00%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.07% 0.27% -2.16% -10.34% -10.01% -10.55% -10.55%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.19% 0.00% 7.31% -9.72% -6.22% -2.35% -8.87%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.19% 0.66% 7.05% -1.67% 0.61% 2.00% -0.19%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.19% 0.65% 7.06% -1.68% 0.61% 2.00% -0.19%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.18% -0.41% 5.87% -3.29% -0.32% 2.75% -1.57%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.54% 0.07% 5.31% 5.47% 7.13% 7.53% 7.50%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.17% -0.98% -0.74% -4.58% -5.85% -9.78% -6.07%
基金平均績效 -0.05% -0.42% 4.10% -1.28% 0.42% 1.19% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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