歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 208.66 -1.88 -0.89% -1.38% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 208.66 -0.89% 2024/12/27 211.76 -0.19%
2025/01/10 210.54 -0.35% 2024/12/23 212.16 1.07%
2025/01/09 211.27 -0.22% 2024/12/20 209.91 -0.89%
2025/01/08 211.74 0.02% 2024/12/19 211.79 -0.20%
2025/01/07 211.69 0.31% 2024/12/18 212.21 0.27%
2025/01/06 211.04 -0.62% 2024/12/17 211.64 -0.82%
2025/01/03 212.36 -0.09% 2024/12/16 213.39 -0.47%
2025/01/02 212.55 0.45% 2024/12/13 214.39 -0.70%
2024/12/31 211.59 -0.04% 2024/12/12 215.91 0.52%
2024/12/30 211.68 -0.04% 2024/12/11 214.79 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.89% -1.13% -2.67% -3.25% -0.32% 10.40% -1.38%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -4.24% -6.57% -11.13% -7.22% 8.92% -4.14%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.77% -3.01% -5.45% -10.86% -8.77% 11.12% -2.38%
瀚亞中印股票基金/美元 1.53% -2.62% -6.68% -12.54% -3.64% 9.81% -4.03%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -1.40% -3.00% -5.38% -9.85% -6.84% 2.66% -2.89%
復華亞太平衡基金/台幣 -1.15% -2.73% -3.13% -5.42% -7.97% 7.89% -1.68%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -1.86% -3.10% -4.74% -4.18% -1.79% 20.48% -3.73%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -2.36% -4.94% -7.38% -10.72% -8.21% 12.04% -5.21%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -2.36% -4.94% -7.39% -10.72% -8.21% 12.03% -5.21%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.18% -1.39% -3.01% -4.25% -2.31% 16.47% -1.10%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.62% -2.75% -5.37% -10.03% -8.05% 8.99% -2.44%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -1.86% -3.28% -3.79% -4.80% -11.69% 12.10% -1.32%
基金平均績效 -0.52% -2.95% -4.51% -7.23% -5.76% 10.34% -2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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