歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	281.56	1.74	0.62%	19.99%	2026/05/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.29%	13.14%	-	-	2.14%	5.63%	-18.91%	3.83%	9.81%	10.90%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 基金資訊

此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/11	281.56	0.62%	2026/04/24	266.44	0.52%
2026/05/08	279.82	-0.52%	2026/04/23	265.07	-0.44%
2026/05/07	281.27	1.02%	2026/04/22	266.24	-0.14%
2026/05/06	278.44	2.44%	2026/04/21	266.62	0.92%
2026/05/05	271.81	0.04%	2026/04/20	264.18	0.47%
2026/05/04	271.69	2.58%	2026/04/17	262.94	-0.52%
2026/04/30	264.85	-1.12%	2026/04/16	264.31	1.26%
2026/04/29	267.85	0.12%	2026/04/15	261.02	1.11%
2026/04/28	267.53	-0.40%	2026/04/14	258.16	0.86%
2026/04/27	268.61	0.81%	2026/04/13	255.96	-0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.62%	3.63%	9.34%	9.74%	18.31%	39.14%	19.99%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	3.71%	14.18%	12.47%	22.99%	51.88%	23.99%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-0.87%	5.42%	22.57%	27.76%	53.56%	75.54%	50.61%
瀚亞中印股票基金/美元	-1.57%	-0.23%	-0.76%	-7.01%	-9.87%	-0.95%	-6.87%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.67%	4.27%	9.82%	9.01%	20.21%	45.34%	20.36%
復華亞太平衡基金/台幣	-0.47%	3.87%	20.75%	46.04%	72.52%	143.70%	66.60%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	1.52%	5.64%	15.44%	16.98%	25.50%	54.48%	28.83%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	1.56%	6.28%	15.95%	16.19%	27.50%	61.34%	29.22%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	1.56%	6.29%	15.95%	16.19%	26.94%	60.64%	28.65%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-1.66%	3.96%	13.56%	11.96%	23.15%	45.74%	24.15%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-1.88%	4.45%	13.83%	10.67%	25.03%	54.06%	24.22%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-1.89%	4.88%	22.86%	29.42%	57.10%	120.70%	52.48%
基金平均績效	-0.24%	3.83%	13.35%	15.57%	28.22%	58.31%	28.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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