歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	200.71	3.00	1.52%	-5.14%	2025/05/02

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.11%	9.29%	13.14%	-	-	2.14%	5.63%	-18.91%	3.83%	9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 基金資訊

此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/02	200.71	1.52%	2025/04/14	189.09	1.03%
2025/04/30	197.71	0.73%	2025/04/11	187.16	0.10%
2025/04/29	196.28	0.23%	2025/04/10	186.97	1.73%
2025/04/28	195.83	0.36%	2025/04/09	183.79	-1.51%
2025/04/25	195.13	0.17%	2025/04/08	186.60	0.39%
2025/04/24	194.80	-0.34%	2025/04/07	185.87	-6.74%
2025/04/23	195.47	2.37%	2025/04/03	199.31	-2.79%
2025/04/17	190.94	0.92%	2025/03/31	205.04	-1.18%
2025/04/16	189.19	-1.21%	2025/03/28	207.48	-0.98%
2025/04/15	191.51	1.28%	2025/03/27	209.54	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	1.52%	2.86%	-2.11%	-6.14%	-3.77%	-0.94%	-5.14%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	3.92%	4.04%	3.34%	-0.24%	8.57%	4.67%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	1.33%	2.60%	2.74%	5.24%	0.74%	7.12%	4.75%
瀚亞中印股票基金/美元	2.25%	2.56%	0.24%	9.33%	3.90%	12.89%	7.11%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	1.53%	2.86%	3.02%	2.65%	0.77%	5.37%	4.14%
復華亞太平衡基金/台幣	-2.34%	-4.26%	-4.89%	-15.41%	-13.76%	-9.54%	-12.47%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	1.90%	3.19%	-6.34%	-10.49%	-9.70%	-2.94%	-12.37%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	1.91%	3.19%	-1.43%	-2.11%	-5.44%	3.24%	-3.80%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	1.91%	3.19%	-1.43%	-2.12%	-5.45%	3.23%	-3.80%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.05%	3.73%	1.71%	-4.04%	-4.17%	1.18%	-3.29%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.42%	3.80%	4.26%	4.74%	-0.06%	6.49%	5.72%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-0.58%	-0.41%	-2.50%	-7.23%	-7.01%	-5.92%	-6.14%
基金平均績效	0.78%	1.74%	-0.49%	-2.15%	-3.77%	1.68%	-1.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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