歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 206.45 2.23 1.09% -2.43% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 206.45 1.09% 2025/02/28 211.73 -1.92%
2025/03/13 204.22 0.16% 2025/02/27 215.88 0.76%
2025/03/12 203.89 0.31% 2025/02/25 214.25 -1.32%
2025/03/11 203.27 -1.05% 2025/02/24 217.12 -1.02%
2025/03/10 205.42 -0.97% 2025/02/21 219.35 0.94%
2025/03/07 207.43 -0.67% 2025/02/20 217.30 -0.70%
2025/03/06 208.82 0.52% 2025/02/19 218.84 0.21%
2025/03/05 207.75 -0.34% 2025/02/18 218.38 0.71%
2025/03/04 208.46 -0.81% 2025/02/17 216.84 0.76%
2025/03/03 210.16 -0.74% 2025/02/14 215.21 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.09% -0.47% -4.07% -3.70% 3.07% 3.13% -2.43%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.12% -1.26% 1.45% 3.24% 10.81% 2.87%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.12% 1.26% 0.43% 4.82% 3.50% 12.76% 5.40%
瀚亞中印股票基金/美元 2.88% 3.57% 3.49% 6.18% 11.57% 21.19% 7.77%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 1.22% -0.45% -0.75% -0.19% 1.50% 2.98% 2.44%
復華亞太平衡基金/台幣 0.88% 3.75% -9.17% -4.86% -3.02% -0.68% -3.78%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.15% -1.74% -4.05% -5.50% 2.99% 9.14% -4.50%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.28% -1.73% -0.74% -2.04% 1.42% 8.98% 0.26%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.28% -1.72% -0.73% -2.04% 1.43% 8.98% 0.27%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.13% 2.62% -2.48% 1.67% 8.54% 14.18% 1.92%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.42% 3.29% 1.55% 5.55% 6.42% 14.37% 6.96%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.79% 1.62% -3.54% -4.65% -4.72% 0.32% -2.64%
基金平均績效 1.23% 0.63% -1.60% -0.41% 2.62% 7.95% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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