歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 238.22 2.08 0.88% 12.59% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 238.22 0.88% 2025/10/14 227.60 -1.26%
2025/10/28 236.14 -0.55% 2025/10/13 230.50 -0.36%
2025/10/27 237.45 1.04% 2025/10/10 231.33 -0.87%
2025/10/24 235.00 0.44% 2025/10/09 233.35 0.94%
2025/10/22 233.98 -0.06% 2025/10/07 231.17 0.57%
2025/10/21 234.13 0.31% 2025/10/06 229.86 0.13%
2025/10/20 233.40 1.58% 2025/10/03 229.56 1.35%
2025/10/17 229.78 -1.03% 2025/10/01 226.50 0.46%
2025/10/16 232.18 0.45% 2025/09/30 225.47 0.22%
2025/10/15 231.14 1.56% 2025/09/29 224.97 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.88% 1.81% 5.89% 10.00% 21.37% 11.65% 12.59%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.83% 5.75% 14.37% 29.67% 26.97% 31.69%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.49% 2.34% 5.49% 10.29% 21.76% 19.90% 25.88%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.37% 0.37% 1.26% 8.30% 15.30% 15.67% 20.78%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.93% 2.25% 5.29% 11.35% 24.35% 20.59% 26.82%
復華亞太平衡基金/台幣 -1.27% 7.16% 7.90% 20.23% 33.40% 19.30% 21.16%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.00% 2.18% 6.48% 12.36% 29.13% 11.06% 9.94%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.05% 2.70% 5.88% 13.73% 32.28% 19.94% 23.81%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.05% 2.70% 5.88% 13.74% 32.30% 19.96% 23.83%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.20% 2.01% 4.29% 13.89% 28.14% 19.93% 19.92%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.72% 1.79% 2.85% 14.92% 30.43% 28.04% 33.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.06% 4.39% 14.36% 24.39% 39.04% 30.05% 31.26%
基金平均績效 0.20% 2.27% 5.54% 12.75% 25.52% 18.01% 20.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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