歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 235.19 -1.31 -0.55% 7.00% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 235.19 -0.55% 2025/05/13 233.40 -0.41%
2025/05/26 236.50 0.17% 2025/05/12 234.37 2.37%
2025/05/23 236.11 0.41% 2025/05/08 228.94 -0.48%
2025/05/22 235.15 -0.74% 2025/05/07 230.04 0.02%
2025/05/21 236.90 0.45% 2025/05/06 229.99 -0.16%
2025/05/20 235.85 -0.00% 2025/05/05 230.35 0.63%
2025/05/19 235.86 -0.29% 2025/05/02 228.91 1.53%
2025/05/16 236.54 0.08% 2025/04/30 225.46 0.58%
2025/05/15 236.36 0.05% 2025/04/29 224.15 0.27%
2025/05/14 236.25 1.22% 2025/04/28 223.54 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.55% -0.28% 5.68% 4.29% 6.16% 5.75% 7.00%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.22% 5.87% 6.26% 7.70% 11.43% 7.52%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.23% 0.29% 5.01% 5.83% 7.73% 4.86% 7.47%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.19% -1.94% 1.99% 4.71% 7.58% 10.81% 7.46%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.17% -0.93% 5.93% -4.25% -1.05% 1.24% -2.31%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.07% 0.27% -2.16% -10.34% -10.01% -10.55% -10.55%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.19% 0.00% 7.31% -9.72% -6.22% -2.35% -8.87%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.19% 0.66% 7.05% -1.67% 0.61% 2.00% -0.19%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.19% 0.65% 7.06% -1.68% 0.61% 2.00% -0.19%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.18% -0.41% 5.87% -3.29% -0.32% 2.75% -1.57%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.54% 0.07% 5.31% 5.47% 7.13% 7.53% 7.50%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.17% -0.98% -0.74% -4.58% -5.85% -9.78% -6.07%
基金平均績效 -0.05% -0.42% 4.10% -1.28% 0.42% 1.19% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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