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歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
253.16 |
-0.97 |
-0.38% |
15.18% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.65% |
6.56% |
28.76% |
- |
- |
11.38% |
-2.49% |
-23.34% |
7.50% |
2.94% |
| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元
基金資訊
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此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
253.16 |
-0.38% |
2025/08/12 |
251.12 |
0.24% |
| 2025/08/26 |
254.13 |
-0.78% |
2025/08/11 |
250.53 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
256.12 |
1.09% |
2025/08/08 |
250.36 |
-0.44% |
| 2025/08/22 |
253.35 |
0.42% |
2025/08/07 |
251.46 |
1.12% |
| 2025/08/21 |
252.30 |
0.07% |
2025/08/06 |
248.67 |
-0.16% |
| 2025/08/20 |
252.13 |
-0.54% |
2025/08/05 |
249.07 |
0.62% |
| 2025/08/19 |
253.50 |
-0.06% |
2025/08/04 |
247.53 |
1.06% |
| 2025/08/18 |
253.65 |
-0.03% |
2025/08/01 |
244.94 |
-1.35% |
| 2025/08/14 |
253.72 |
-0.39% |
2025/07/31 |
248.29 |
-0.82% |
| 2025/08/13 |
254.72 |
1.43% |
2025/07/30 |
250.34 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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