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歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
270.18 |
-0.20 |
-0.07% |
22.92% |
2025/10/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.65% |
6.56% |
28.76% |
- |
- |
11.38% |
-2.49% |
-23.34% |
7.50% |
2.94% |
| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元
基金資訊
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此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/06 |
270.18 |
-0.07% |
2025/09/18 |
266.50 |
-0.15% |
| 2025/10/03 |
270.38 |
1.32% |
2025/09/17 |
266.91 |
0.56% |
| 2025/10/01 |
266.87 |
0.41% |
2025/09/16 |
265.43 |
0.77% |
| 2025/09/30 |
265.77 |
0.39% |
2025/09/15 |
263.39 |
0.25% |
| 2025/09/29 |
264.73 |
1.06% |
2025/09/12 |
262.74 |
0.91% |
| 2025/09/26 |
261.95 |
-1.88% |
2025/09/11 |
260.37 |
0.28% |
| 2025/09/24 |
266.98 |
0.34% |
2025/09/10 |
259.64 |
0.93% |
| 2025/09/23 |
266.07 |
0.14% |
2025/09/09 |
257.26 |
0.96% |
| 2025/09/22 |
265.71 |
0.01% |
2025/09/08 |
254.81 |
0.30% |
| 2025/09/19 |
265.68 |
-0.31% |
2025/09/05 |
254.04 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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