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歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
248.67 |
-0.40 |
-0.16% |
13.13% |
2025/08/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-15.65% |
6.56% |
28.76% |
- |
- |
11.38% |
-2.49% |
-23.34% |
7.50% |
2.94% |
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元
基金資訊
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此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票,在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/06 |
248.67 |
-0.16% |
2025/07/23 |
253.14 |
1.28% |
2025/08/05 |
249.07 |
0.62% |
2025/07/22 |
249.93 |
-0.33% |
2025/08/04 |
247.53 |
1.06% |
2025/07/21 |
250.77 |
0.28% |
2025/08/01 |
244.94 |
-1.35% |
2025/07/18 |
250.07 |
0.47% |
2025/07/31 |
248.29 |
-0.82% |
2025/07/17 |
248.90 |
0.16% |
2025/07/30 |
250.34 |
0.00% |
2025/07/16 |
248.49 |
-0.00% |
2025/07/29 |
250.33 |
-0.16% |
2025/07/15 |
248.50 |
0.79% |
2025/07/28 |
250.74 |
-0.25% |
2025/07/14 |
246.55 |
0.11% |
2025/07/25 |
251.38 |
-0.66% |
2025/07/11 |
246.29 |
-0.26% |
2025/07/24 |
253.05 |
-0.04% |
2025/07/10 |
246.93 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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