歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 224.99 0.91 0.41% 2.36% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 224.99 0.41% 2025/01/27 222.00 0.24%
2025/02/11 224.08 -0.38% 2025/01/23 221.47 0.04%
2025/02/10 224.94 -0.18% 2025/01/22 221.39 0.22%
2025/02/07 225.34 0.42% 2025/01/21 220.90 0.15%
2025/02/06 224.39 0.48% 2025/01/20 220.56 0.69%
2025/02/05 223.31 0.24% 2025/01/17 219.05 0.27%
2025/02/04 222.78 1.42% 2025/01/16 218.45 0.77%
2025/02/03 219.65 -1.51% 2025/01/15 216.79 0.37%
2025/01/31 223.01 0.33% 2025/01/14 216.00 1.19%
2025/01/28 222.27 0.12% 2025/01/13 213.45 -1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.41% 0.75% 3.93% 0.43% 2.27% 7.59% 2.36%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.33% 5.25% 2.33% 4.28% 15.45% 2.34%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.41% 1.64% 7.26% 1.17% 2.55% 14.83% 2.88%
瀚亞中印股票基金/美元 0.42% 1.72% 7.78% 0.95% 7.13% 18.67% 1.88%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.09% 1.22% 2.69% 2.72% 7.77% 11.43% 2.18%
復華亞太平衡基金/台幣 1.43% 2.01% 8.23% 5.09% 7.84% 14.96% 6.41%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.84% 1.68% 1.41% 2.09% 9.19% 21.44% -0.52%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.14% 1.21% 2.64% -0.18% 3.61% 17.44% -0.36%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.15% 1.21% 2.64% -0.18% 3.62% 17.45% -0.35%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.03% 1.21% 5.09% 3.96% 8.90% 19.10% 2.72%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.57% 1.52% 7.00% 1.58% 3.43% 14.79% 2.72%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.70% 0.54% 2.52% 1.88% -1.59% 9.97% 1.17%
基金平均績效 0.55% 1.02% 4.34% 1.61% 4.45% 13.98% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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