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歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
311.41 |
-1.58 |
-0.50% |
12.64% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.56% |
28.76% |
- |
- |
11.38% |
-2.49% |
-23.34% |
7.50% |
2.94% |
25.78% |
| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元
基金資訊
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此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
311.41 |
-0.50% |
2026/04/09 |
299.70 |
-0.62% |
| 2026/04/22 |
312.99 |
-0.43% |
2026/04/08 |
301.57 |
6.58% |
| 2026/04/21 |
314.34 |
0.76% |
2026/04/02 |
282.94 |
-1.42% |
| 2026/04/20 |
311.97 |
0.11% |
2026/04/01 |
287.03 |
3.87% |
| 2026/04/17 |
311.62 |
-0.16% |
2026/03/31 |
276.33 |
-0.84% |
| 2026/04/16 |
312.11 |
1.03% |
2026/03/30 |
278.68 |
-1.55% |
| 2026/04/15 |
308.92 |
1.01% |
2026/03/27 |
283.07 |
-0.72% |
| 2026/04/14 |
305.84 |
1.71% |
2026/03/26 |
285.13 |
-1.56% |
| 2026/04/13 |
300.70 |
-0.76% |
2026/03/25 |
289.64 |
1.71% |
| 2026/04/10 |
303.00 |
1.10% |
2026/03/24 |
284.78 |
1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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