歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 267.33 -1.41 -0.52% 21.62% 2025/10/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/13 267.33 -0.52% 2025/09/24 266.98 0.34%
2025/10/10 268.74 -0.88% 2025/09/23 266.07 0.14%
2025/10/09 271.12 0.23% 2025/09/22 265.71 0.01%
2025/10/07 270.49 0.11% 2025/09/19 265.68 -0.31%
2025/10/06 270.18 -0.07% 2025/09/18 266.50 -0.15%
2025/10/03 270.38 1.32% 2025/09/17 266.91 0.56%
2025/10/01 266.87 0.41% 2025/09/16 265.43 0.77%
2025/09/30 265.77 0.39% 2025/09/15 263.39 0.25%
2025/09/29 264.73 1.06% 2025/09/12 262.74 0.91%
2025/09/26 261.95 -1.88% 2025/09/11 260.37 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.52% -1.05% 1.75% 8.54% 25.57% 12.91% 21.62%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -2.65% 0.63% 8.04% 26.88% 16.29% 24.13%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -1.53% -1.47% 0.29% 5.79% 23.45% 10.58% 21.10%
瀚亞中印股票基金/美元 -1.15% -3.37% -0.64% 5.74% 16.80% 6.33% 16.67%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.36% 0.28% 3.21% 9.79% 23.16% 6.88% 8.94%
復華亞太平衡基金/台幣 -1.99% -2.14% -0.71% 13.13% 25.57% 5.06% 9.53%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.94% -0.47% 2.17% 13.36% 30.27% 6.11% 6.61%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -1.10% -1.79% 0.73% 12.07% 32.82% 12.09% 19.01%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -1.10% -1.79% 0.72% 12.08% 32.82% 12.10% 19.02%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -2.26% -4.71% 2.29% N/A% 26.17% 10.85% 14.49%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -2.37% -5.61% 0.92% N/A% 28.59% 17.40% 27.30%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.71% 1.58% 5.62% 16.84% 31.40% 15.10% 19.75%
基金平均績效 -1.21% -1.92% 1.43% 9.72% 24.61% 9.62% 15.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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