歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 273.36 -4.42 -1.59% 24.37% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票,在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 273.36 -1.59% 2025/10/31 275.52 -0.74%
2025/11/13 277.78 0.00% 2025/10/30 277.57 -0.42%
2025/11/12 277.78 0.35% 2025/10/29 278.74 0.93%
2025/11/11 276.81 0.20% 2025/10/28 276.18 -0.35%
2025/11/10 276.26 1.38% 2025/10/27 277.16 1.12%
2025/11/07 272.50 -0.76% 2025/10/24 274.08 0.54%
2025/11/06 274.60 0.65% 2025/10/22 272.60 0.01%
2025/11/05 272.83 -0.56% 2025/10/21 272.56 -0.11%
2025/11/04 274.38 -1.16% 2025/10/20 272.87 1.46%
2025/11/03 277.60 0.75% 2025/10/17 268.95 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -1.59% 0.32% 3.26% 7.74% 15.71% 24.05% 24.37%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.38% 1.49% 9.22% 19.00% 28.11% 28.35%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.03% -0.90% -1.88% 4.42% 12.85% 20.19% 21.74%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.10% -0.41% 0.98% 6.83% 9.96% 19.45% 19.78%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -1.36% -0.03% 3.10% 8.19% 11.73% 12.98% 10.90%
復華亞太平衡基金/台幣 -2.25% -1.67% 9.25% 14.25% 32.62% 19.24% 19.66%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -1.84% -0.87% 2.28% 7.88% 16.15% 11.43% 7.05%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -2.06% -0.52% 2.43% 7.44% 20.28% 22.35% 20.04%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -2.05% -0.52% 2.44% 7.44% 20.29% 22.37% 20.06%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.55% -1.90% 0.83% 11.18% 17.07% 18.61% 16.73%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.15% -1.70% 0.11% 10.17% 21.19% 30.21% 30.19%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -1.79% 0.55% 7.14% 18.96% 35.80% 29.41% 28.30%
基金平均績效 -0.99% -0.84% 2.57% 8.69% 17.70% 19.19% 18.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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