歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 287.05 2.42 0.85% 3.83% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94% 25.78%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 287.05 0.85% 2025/12/23 273.12 0.24%
2026/01/09 284.63 -0.00% 2025/12/22 272.47 1.02%
2026/01/08 284.64 -0.67% 2025/12/19 269.72 0.72%
2026/01/07 286.55 -0.23% 2025/12/18 267.79 -0.05%
2026/01/06 287.22 1.03% 2025/12/17 267.93 0.45%
2026/01/05 284.30 1.29% 2025/12/16 266.73 -1.46%
2026/01/02 280.68 1.53% 2025/12/15 270.68 -1.01%
2025/12/31 276.46 0.09% 2025/12/12 273.43 0.76%
2025/12/30 276.20 0.08% 2025/12/11 271.36 -0.36%
2025/12/29 275.98 1.05% 2025/12/10 272.34 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.85% 0.97% 4.98% 6.81% 16.55% 32.59% 3.83%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.49% 5.68% 7.91% 19.43% 41.43% 4.40%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.10% -1.30% 4.63% 4.51% 11.96% 33.99% 2.96%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.21% -0.81% 0.80% 0.09% 7.32% 24.99% 1.45%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.50% 1.16% 5.49% 5.88% 16.67% 16.34% 4.39%
復華亞太平衡基金/台幣 0.71% 1.25% 9.16% 19.47% 41.41% 36.47% 4.86%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.60% 1.14% 5.96% 3.87% 18.87% 13.97% 5.31%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.95% 0.95% 5.44% 4.79% 18.75% 29.89% 4.75%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.95% 0.95% 4.98% 4.33% 18.23% 29.33% 4.29%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.97% 1.00% 7.68% 7.26% 27.51% 28.55% 6.13%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.77% 0.61% 7.14% 8.19% 26.44% 46.95% 5.46%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.54% 1.20% 9.98% N/A% 40.41% 43.23% 6.81%
基金平均績效 0.41% 0.53% 5.51% 5.62% 20.12% 27.76% 4.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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