歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	288.05	-4.28	-1.46%	4.19%	2026/03/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.56%	28.76%	-	-	11.38%	-2.49%	-23.34%	7.50%	2.94%	25.78%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 基金資訊

此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	288.05	-1.46%	2026/02/27	313.57	-0.61%
2026/03/12	292.33	-1.46%	2026/02/26	315.50	1.70%
2026/03/11	296.66	0.60%	2026/02/24	310.23	0.53%
2026/03/10	294.90	3.12%	2026/02/23	308.59	0.91%
2026/03/09	285.97	-2.68%	2026/02/20	305.80	0.55%
2026/03/06	293.83	-0.26%	2026/02/16	304.13	0.21%
2026/03/05	294.59	1.90%	2026/02/13	303.50	-0.57%
2026/03/04	289.10	-3.18%	2026/02/11	305.24	0.81%
2026/03/03	298.61	-3.47%	2026/02/10	302.80	0.55%
2026/03/02	309.35	-1.35%	2026/02/09	301.15	1.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-1.46%	-1.97%	-5.09%	5.35%	9.63%	29.49%	4.19%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	1.89%	-4.88%	7.99%	10.67%	32.71%	5.12%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.78%	5.17%	-4.60%	18.06%	14.11%	33.78%	11.71%
瀚亞中印股票基金/美元	1.24%	0.84%	-5.88%	-5.20%	-7.78%	4.00%	-6.45%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.78%	-0.81%	-1.72%	8.06%	12.34%	22.86%	6.93%
復華亞太平衡基金/台幣	0.62%	1.45%	4.91%	24.59%	40.43%	66.39%	19.69%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-0.61%	-0.25%	-0.86%	9.85%	11.07%	22.76%	9.19%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-1.29%	-1.41%	-4.34%	7.09%	8.40%	29.37%	6.39%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-1.29%	-1.42%	-4.34%	6.62%	7.92%	28.81%	5.92%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.57%	4.13%	-0.01%	13.54%	14.11%	27.48%	8.51%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.76%	3.45%	-3.18%	10.88%	11.14%	34.80%	6.28%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-1.38%	-2.10%	-2.01%	18.88%	37.31%	62.90%	15.46%
基金平均績效	-0.28%	0.39%	-2.19%	9.80%	13.12%	30.22%	7.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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