歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 233.40 -0.97 -0.41% 6.19% 2025/05/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/13 233.40 -0.41% 2025/04/25 222.54 0.13%
2025/05/12 234.37 2.37% 2025/04/24 222.26 -0.14%
2025/05/08 228.94 -0.48% 2025/04/23 222.57 2.37%
2025/05/07 230.04 0.02% 2025/04/17 217.42 0.64%
2025/05/06 229.99 -0.16% 2025/04/16 216.04 -0.74%
2025/05/05 230.35 0.63% 2025/04/15 217.64 0.93%
2025/05/02 228.91 1.53% 2025/04/14 215.64 1.29%
2025/04/30 225.46 0.58% 2025/04/11 212.89 1.52%
2025/04/29 224.15 0.27% 2025/04/10 209.71 3.04%
2025/04/28 223.54 0.45% 2025/04/09 203.53 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.41% 1.48% 9.63% 3.54% 5.00% 5.09% 6.19%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.56% 9.59% 2.48% 6.01% 9.35% 6.02%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.90% 1.77% 9.33% 3.22% 6.04% 6.56% 7.25%
瀚亞中印股票基金/美元 1.16% 3.04% 9.78% 5.56% 9.36% 13.33% 9.66%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.86% 3.12% 11.36% -3.23% -0.39% 1.71% -1.49%
復華亞太平衡基金/台幣 0.13% 3.29% 3.44% -14.83% -10.10% -7.10% -9.77%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -1.38% 2.88% 11.16% -8.03% -5.94% -1.40% -9.03%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.94% 1.24% 9.44% -1.61% -0.84% 1.88% -1.94%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.94% 1.24% 9.43% -1.62% -0.85% 1.87% -1.94%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.47% 3.81% 10.39% -3.39% 1.59% 3.49% 0.18%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.31% 2.57% 9.29% 3.38% 8.29% 7.52% 8.20%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.00% 2.88% 3.67% -5.96% -4.71% -6.18% -5.52%
基金平均績效 -0.01% 2.07% 8.15% -1.93% 0.51% 2.23% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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