歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 213.75 0.62 0.29% 0.10% 2024/02/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.34% -15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票,在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/29 213.75 0.29% 2024/02/14 208.91 0.16%
2024/02/28 213.13 -0.81% 2024/02/13 208.57 -0.26%
2024/02/27 214.87 0.00% 2024/02/06 209.12 1.60%
2024/02/23 214.87 -0.16% 2024/02/05 205.82 -0.46%
2024/02/22 215.22 0.80% 2024/02/02 206.77 0.65%
2024/02/21 213.52 0.18% 2024/02/01 205.43 0.70%
2024/02/20 213.13 0.32% 2024/01/31 204.00 -0.38%
2024/02/19 212.45 0.16% 2024/01/30 204.78 -0.90%
2024/02/16 212.11 0.85% 2024/01/29 206.65 0.48%
2024/02/15 210.33 0.68% 2024/01/26 205.66 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.29% -0.68% 3.44% 3.87% 3.75% 6.80% 0.10%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.97% 4.87% 3.87% 2.87% 1.97% -0.06%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.46% 0.43% 6.26% 5.55% 2.38% -1.07% 1.78%
瀚亞中印股票基金/美元 1.07% -0.55% 4.24% 3.33% -0.50% -2.23% 0.55%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.41% -0.78% 3.22% 5.34% 3.82% 4.64% 2.18%
復華亞太平衡基金/台幣 1.66% 2.16% 7.95% 11.51% 12.34% 11.73% 9.01%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.59% 0.10% 5.35% 7.16% 4.24% -0.41% 4.67%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.47% 0.20% 5.56% 5.66% 4.16% 1.62% 2.54%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.47% 0.19% 5.56% 5.66% 4.15% 1.61% 2.54%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.73% -0.38% 4.87% 1.95% -2.33% -6.85% 0.67%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.51% -0.47% 4.84% 1.43% -2.74% -5.64% -1.50%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.05% 0.97% 7.85% 14.26% 15.10% 19.05% 10.42%
基金平均績效 0.60% -0.10% 5.00% 5.46% 3.59% 2.44% 2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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