歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 225.17 2.72 1.22% 2.44% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 225.17 1.22% 2025/02/28 220.90 -2.04%
2025/03/13 222.45 -0.42% 2025/02/27 225.51 -0.05%
2025/03/12 223.39 0.25% 2025/02/25 225.63 -1.05%
2025/03/11 222.83 -0.23% 2025/02/24 228.03 -0.89%
2025/03/10 223.34 -1.26% 2025/02/21 230.07 0.76%
2025/03/07 226.19 -0.19% 2025/02/20 228.33 -0.23%
2025/03/06 226.63 1.03% 2025/02/19 228.85 -0.20%
2025/03/05 224.33 1.89% 2025/02/18 229.31 0.59%
2025/03/04 220.16 -0.41% 2025/02/17 227.96 0.48%
2025/03/03 221.07 0.08% 2025/02/14 226.87 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 1.22% -0.45% -0.75% -0.19% 1.50% 2.98% 2.44%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.12% -1.26% 1.45% 3.24% 10.81% 2.87%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.12% 1.26% 0.43% 4.82% 3.50% 12.76% 5.40%
瀚亞中印股票基金/美元 2.88% 3.57% 3.49% 6.18% 11.57% 21.19% 7.77%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.09% -0.47% -4.07% -3.70% 3.07% 3.13% -2.43%
復華亞太平衡基金/台幣 2.45% 0.00% -9.96% -6.02% -4.39% -2.63% -4.62%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.15% -1.74% -4.05% -5.50% 2.99% 9.14% -4.50%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.28% -1.73% -0.74% -2.04% 1.42% 8.98% 0.26%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.28% -1.72% -0.73% -2.04% 1.43% 8.98% 0.27%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.13% 2.62% -2.48% 1.67% 8.54% 14.18% 1.92%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.42% 3.29% 1.55% 5.55% 6.42% 14.37% 6.96%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.08% -1.05% -4.80% -6.75% -6.46% -2.77% -4.35%
基金平均績效 1.21% 0.09% -1.77% -0.68% 2.36% 7.53% 0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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