歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 324.94 -1.40 -0.43% 17.54% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94% 25.78%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 324.94 -0.43% 2026/06/24 333.79 -3.65%
2026/07/07 326.34 -1.78% 2026/06/22 346.43 0.66%
2026/07/06 332.24 -0.07% 2026/06/19 344.15 -0.26%
2026/07/03 332.46 1.93% 2026/06/18 345.03 0.81%
2026/07/02 326.16 -1.86% 2026/06/16 342.27 0.38%
2026/07/01 332.34 -0.29% 2026/06/15 340.97 2.49%
2026/06/30 333.29 0.91% 2026/06/12 332.69 2.73%
2026/06/29 330.28 0.09% 2026/06/11 323.86 0.03%
2026/06/26 329.98 -2.48% 2026/06/10 323.76 -2.20%
2026/06/25 338.38 1.38% 2026/06/09 331.05 2.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.43% -0.37% -1.85% 8.42% 14.16% 31.91% 17.54%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -3.03% 0.18% 12.16% 18.78% 40.52% 22.97%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.43% -4.81% -1.11% 24.54% 48.89% 65.91% 53.04%
瀚亞中印股票基金/美元 0.55% 1.98% 1.00% -1.80% -8.27% -2.56% -7.85%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.41% -0.28% -0.73% 10.81% 16.25% 35.18% 20.75%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.72% -12.11% 1.34% 40.29% 80.29% 153.79% 85.97%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.31% -0.52% -1.39% 16.50% 22.81% 45.66% 28.57%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.31% -0.61% -2.49% 13.99% 20.62% 42.14% 25.16%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.31% -0.61% -2.49% 13.99% 20.62% 41.53% 24.60%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.32% -2.72% 3.51% 14.80% 19.49% 50.79% 25.50%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.29% -2.88% 2.42% 11.95% 17.26% 46.45% 22.16%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -2.46% -7.58% 0.87% 24.51% 44.01% 103.13% 53.23%
基金平均績效 -0.34% -2.75% -0.01% 14.82% 24.57% 51.16% 29.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)