歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 260.37 0.73 0.28% 18.46% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 260.37 0.28% 2025/08/28 251.88 -0.51%
2025/09/10 259.64 0.93% 2025/08/27 253.16 -0.38%
2025/09/09 257.26 0.96% 2025/08/26 254.13 -0.78%
2025/09/08 254.81 0.30% 2025/08/25 256.12 1.09%
2025/09/05 254.04 0.98% 2025/08/22 253.35 0.42%
2025/09/04 251.58 -0.34% 2025/08/21 252.30 0.07%
2025/09/03 252.45 0.04% 2025/08/20 252.13 -0.54%
2025/09/02 252.35 -0.09% 2025/08/19 253.50 -0.06%
2025/09/01 252.57 0.59% 2025/08/18 253.65 -0.03%
2025/08/29 251.08 -0.32% 2025/08/14 253.72 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.28% 3.49% 3.93% 7.15% 16.85% 19.03% 18.46%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 3.06% 4.95% 9.41% 18.55% 23.41% 21.53%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.63% 3.31% 4.87% 8.65% 16.48% 20.04% 20.74%
瀚亞中印股票基金/美元 0.57% 3.06% 6.17% 6.94% 12.31% 22.76% 17.42%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.28% 2.67% 2.77% 4.91% 8.87% 11.74% 4.59%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.59% 3.08% 4.84% 20.03% 16.46% 11.04% 10.31%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.24% 4.27% 5.21% 9.97% 8.93% 13.05% 3.07%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.24% 5.11% 6.40% 12.32% 16.91% 20.42% 16.72%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.25% 5.11% 6.41% 12.33% 16.91% 20.42% 16.73%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.01% 4.37% 7.77% 12.88% 12.73% 19.52% 11.93%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.96% 4.17% 8.45% 13.85% 21.32% 26.96% 26.14%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.76% 3.99% 5.50% 14.53% 18.06% 10.71% 13.37%
基金平均績效 0.34% 3.35% 5.26% 10.28% 13.71% 16.31% 13.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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