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歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
222.26 |
-0.31 |
-0.14% |
1.12% |
2025/04/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.65% |
6.56% |
28.76% |
- |
- |
11.38% |
-2.49% |
-23.34% |
7.50% |
2.94% |
| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元
基金資訊
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此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/24 |
222.26 |
-0.14% |
2025/04/07 |
203.66 |
-8.39% |
| 2025/04/23 |
222.57 |
2.37% |
2025/04/03 |
222.32 |
0.05% |
| 2025/04/17 |
217.42 |
0.64% |
2025/03/31 |
222.20 |
-1.36% |
| 2025/04/16 |
216.04 |
-0.74% |
2025/03/28 |
225.27 |
-0.76% |
| 2025/04/15 |
217.64 |
0.93% |
2025/03/27 |
226.99 |
0.00% |
| 2025/04/14 |
215.64 |
1.29% |
2025/03/26 |
226.98 |
0.07% |
| 2025/04/11 |
212.89 |
1.52% |
2025/03/25 |
226.82 |
-0.40% |
| 2025/04/10 |
209.71 |
3.04% |
2025/03/24 |
227.74 |
0.35% |
| 2025/04/09 |
203.53 |
-0.35% |
2025/03/21 |
226.94 |
-0.72% |
| 2025/04/08 |
204.25 |
0.29% |
2025/03/20 |
228.58 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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