安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.64 -0.02 -0.16% 2019/10/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
20.69% 13.61% -11.86% 16.17% 22.81% 6.00% 7.19% 0.00% 8.63% -16.82%

安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利歐洲指數較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於歐洲地區公司或其大部分營業活動(不少於51%)在歐洲地區公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/22 12.64 -0.16% 2019/10/04 12.15 0.58%
2019/10/21 12.66 0.56% 2019/10/02 12.08 -2.74%
2019/10/18 12.59 -0.32% 2019/10/01 12.42 -1.11%
2019/10/17 12.63 0.16% 2019/09/30 12.56 0.56%
2019/10/16 12.61 0.00% 2019/09/27 12.49 1.22%
2019/10/15 12.61 1.04% 2019/09/25 12.34 -0.64%
2019/10/14 12.48 -0.48% 2019/09/24 12.42 0.00%
2019/10/11 12.54 2.45% 2019/09/23 12.42 -0.88%
2019/10/10 12.24 0.08% 2019/09/20 12.53 0.32%
2019/10/07 12.23 0.66% 2019/09/19 12.49 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)
-0.16% 0.24% 0.88% 1.44% 0.72% 8.97% 17.25%
道瓊歐洲指數 0.06% 0.21% 1.98% 2.10% 2.94% 14.77% 20.77%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.69% -0.48% 3.11% 9.80% 2.69%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.70% -0.48% 1.01% 7.58% 2.70%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(美元)
-0.51% -0.67% 6.15% 6.24% 8.94% N/A% 6.15%
富達歐洲大型企業基金(歐元)
0.12% 0.59% 1.10% -2.39% -2.58% 7.99% 14.54%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(美元)
0.47% -0.09% 1.98% 6.82% 3.65% 10.20% 2.37%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(美元)
0.43% -0.11% 1.95% 6.56% 3.06% 8.78% 2.28%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(歐元)
0.60% -0.79% -1.86% 9.88% 7.40% 12.85% -0.40%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(歐元)
0.58% -0.80% -1.91% 9.54% 6.72% 11.49% -0.57%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(美元)
-2.26% -2.26% 0.58% 10.72% -8.95% -9.90% 10.19%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(美元)
-2.15% -2.32% 0.55% 10.51% -9.44% -10.77% 9.84%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(歐元)
-1.61% -1.92% 0.99% 12.07% -5.11% -1.76% 11.45%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(歐元)
-1.42% -1.82% 1.04% 12.01% -5.46% -2.61% 11.49%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(美元)
0.32% 1.49% 3.37% 1.82% N/A% 9.80% 16.67%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(美元)
0.26% 1.43% 3.44% 1.56% N/A% 8.93% 15.88%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(歐元)
0.47% 0.82% 2.27% 2.15% N/A% 13.23% 19.89%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(歐元)
0.43% 0.72% 2.18% 1.88% N/A% 12.30% 19.15%
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積(歐元)
0.11% 0.24% 1.81% 0.31% 1.65% 8.13% 15.15%
基金平均績效 -0.35% -0.47% 1.66% 5.01% 0.34% 6.18% 9.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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