安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.62 -0.21 -1.78% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
20.69% 13.61% -11.86% 16.17% 22.81% 6.00% 7.19% 0.00% 8.63% -16.82%

安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利歐洲指數較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於歐洲地區公司或其大部分營業活動(不少於51%)在歐洲地區公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 11.62 -1.78% 2019/07/29 12.49 -0.08%
2019/08/13 11.83 0.42% 2019/07/26 12.50 0.00%
2019/08/12 11.78 -0.51% 2019/07/25 12.50 -0.79%
2019/08/09 11.84 -0.75% 2019/07/24 12.60 0.24%
2019/08/08 11.93 1.62% 2019/07/23 12.57 0.88%
2019/08/06 11.74 -2.65% 2019/07/22 12.46 0.16%
2019/08/02 12.06 -2.43% 2019/07/19 12.44 0.08%
2019/08/01 12.36 0.32% 2019/07/18 12.43 -0.56%
2019/07/31 12.32 0.16% 2019/07/17 12.50 -0.48%
2019/07/30 12.30 -1.52% 2019/07/16 12.56 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)
-1.78% -1.02% -7.04% -3.97% -0.43% -6.89% 7.79%
道瓊歐洲指數 1.41% -0.14% -5.46% -3.18% 2.71% -1.54% 11.47%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.69% -0.48% 3.11% 9.80% 2.69%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.70% -0.48% 1.01% 7.58% 2.70%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(美元)
-0.51% -0.67% 6.15% 6.24% 8.94% N/A% 6.15%
富達歐洲大型企業基金(歐元)
-0.28% -2.78% -8.69% -6.87% -3.03% -5.96% 6.71%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(美元)
0.47% -0.09% 1.98% 6.82% 3.65% 10.20% 2.37%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(美元)
0.43% -0.11% 1.95% 6.56% 3.06% 8.78% 2.28%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(歐元)
0.60% -0.79% -1.86% 9.88% 7.40% 12.85% -0.40%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(歐元)
0.58% -0.80% -1.91% 9.54% 6.72% 11.49% -0.57%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(美元)
-2.26% -2.26% 0.58% 10.72% -8.95% -9.90% 10.19%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(美元)
-2.15% -2.32% 0.55% 10.51% -9.44% -10.77% 9.84%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(歐元)
-1.61% -1.92% 0.99% 12.07% -5.11% -1.76% 11.45%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(歐元)
-1.42% -1.82% 1.04% 12.01% -5.46% -2.61% 11.49%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(美元)
-2.24% -1.13% N/A% N/A% 0.11% -8.67% 7.11%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(美元)
-2.18% -0.97% N/A% N/A% -0.42% -9.46% 6.53%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(歐元)
-1.88% -0.51% N/A% N/A% 1.16% -6.78% 9.80%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(歐元)
-1.68% -0.31% N/A% N/A% 0.94% -7.59% 9.32%
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積(歐元)
-0.61% -1.29% -6.95% -2.45% -1.57% -8.35% 5.74%
基金平均績效 -1.02% -1.22% -0.56% 5.01% 0.09% -1.06% 6.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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