安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.15 -0.24 -1.94% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-11.86% 16.17% 22.81% 6.00% 7.19% 0.00% 8.63% -16.82% 23.93% -11.08%

安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)
提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利歐洲指數較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於歐洲地區公司或其大部分營業活動(不少於51%)在歐洲地區公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 12.15 -1.94% 2021/02/05 12.19 0.00%
2021/02/24 12.39 0.90% 2021/02/04 12.19 0.25%
2021/02/23 12.28 -0.57% 2021/02/03 12.16 0.50%
2021/02/22 12.35 -0.08% 2021/02/02 12.10 1.17%
2021/02/19 12.36 0.65% 2021/02/01 11.96 1.27%
2021/02/18 12.28 -0.89% 2021/01/29 11.81 -1.67%
2021/02/17 12.39 -0.72% 2021/01/28 12.01 0.08%
2021/02/16 12.48 -0.08% 2021/01/27 12.00 -1.32%
2021/02/15 12.49 2.29% 2021/01/26 12.16 0.58%
2021/02/09 12.21 0.16% 2021/01/25 12.09 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)
-1.94% -1.70% -0.08% 4.29% 8.97% -5.59% 2.27%
道瓊歐洲指數 1.93% 0.18% 4.98% 5.15% 13.09% 11.33% 4.33%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.69% -0.48% 3.11% 9.80% 2.69%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.70% -0.48% 1.01% 7.58% 2.70%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(美元)
-0.51% -0.67% 6.15% 6.24% 8.94% N/A% 6.15%
富達歐洲大型企業基金(歐元)
1.82% 0.33% 2.64% 3.49% 10.05% 1.86% 2.19%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(美元)
0.47% -0.09% 1.98% 6.82% 3.65% 10.20% 2.37%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(美元)
0.43% -0.11% 1.95% 6.56% 3.06% 8.78% 2.28%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(歐元)
0.60% -0.79% -1.86% 9.88% 7.40% 12.85% -0.40%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(歐元)
0.58% -0.80% -1.91% 9.54% 6.72% 11.49% -0.57%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(美元)
-2.26% -2.26% 0.58% 10.72% -8.95% -9.90% 10.19%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(美元)
-2.15% -2.32% 0.55% 10.51% -9.44% -10.77% 9.84%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(歐元)
-1.61% -1.92% 0.99% 12.07% -5.11% -1.76% 11.45%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(歐元)
-1.42% -1.82% 1.04% 12.01% -5.46% -2.61% 11.49%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(美元)
-1.07% -0.45% 3.56% 5.84% 14.49% 23.85% 2.22%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(美元)
-1.10% -0.33% 3.81% 5.63% 13.78% 23.12% 2.04%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(歐元)
0.33% 0.22% 3.73% 5.52% 13.63% 12.79% 3.73%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(歐元)
0.27% 0.27% 3.89% 5.35% 12.82% 12.14% 3.46%
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積(歐元)
0.81% 0.07% 2.41% 4.77% 10.30% 11.98% 2.96%
基金平均績效 -0.48% -0.87% 1.93% 6.57% 4.94% 6.81% 4.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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