富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	78.67	-0.11	-0.14%	-0.78%	2026/03/27

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	17.08%	-8.24%	5.45%	2.45%	36.51%	-15.64%	9.51%	18.99%	-6.54%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/27	78.67	-0.14%	2026/03/13	80.72	0.22%
2026/03/26	78.78	-1.66%	2026/03/12	80.54	-1.64%
2026/03/25	80.11	2.26%	2026/03/11	81.88	0.43%
2026/03/24	78.34	0.01%	2026/03/10	81.53	1.39%
2026/03/23	78.33	-1.22%	2026/03/09	80.41	-1.68%
2026/03/20	79.30	-1.65%	2026/03/06	81.78	-1.16%
2026/03/19	80.63	-1.74%	2026/03/05	82.74	1.93%
2026/03/18	82.06	1.13%	2026/03/04	81.17	-1.93%
2026/03/17	81.14	0.00%	2026/03/03	82.77	-1.15%
2026/03/16	81.14	0.52%	2026/03/02	83.73	-0.88%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	-0.14%	-0.79%	-6.87%	0.03%	-0.72%	-0.52%	-0.78%
韓國指數	-0.40%	-5.92%	-12.90%	31.70%	60.63%	108.61%	29.06%
上海綜合指數	0.63%	-1.09%	-5.99%	-1.26%	2.24%	16.01%	-1.39%
香港恆生指數	0.38%	-1.29%	-6.30%	-3.36%	-4.50%	5.82%	-2.65%
香港國企指數	0.76%	-1.40%	-4.58%	-5.17%	-9.13%	-2.58%	-5.16%
香港紅籌指數	0.12%	-1.93%	-6.20%	2.34%	4.21%	7.46%	3.71%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	2.72%	-2.71%	-8.98%	-2.45%	-1.78%	21.88%	-2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	-0.17%	-1.13%	-9.21%	-2.17%	-2.29%	6.17%	-2.75%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	-2.95%	-3.16%	-12.07%	3.17%	2.98%	17.30%	1.68%
摩根亞洲小型企業基金/美元	-1.01%	-1.29%	-6.82%	10.90%	19.29%	39.50%	10.77%
宏利亞太中小企業基金/台幣	3.50%	-4.99%	-10.69%	-3.76%	5.66%	15.44%	-3.13%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	3.52%	-5.20%	-11.22%	-4.42%	3.32%	14.72%	-3.78%
宏利亞太中小企業基金/美元	3.51%	-5.15%	-11.12%	-3.79%	4.95%	18.15%	-3.27%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	1.63%	-3.41%	-7.28%	4.45%	6.66%	24.88%	3.36%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	1.64%	-3.43%	-8.46%	4.78%	7.79%	30.35%	3.81%
基金平均績效	1.23%	-3.13%	-9.27%	0.67%	4.59%	18.79%	0.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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