富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 81.01 0.06 0.07% -4.51% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51% 18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 81.01 0.07% 2025/06/23 78.96 -0.65%
2025/07/07 80.95 -1.18% 2025/06/20 79.48 -1.54%
2025/07/03 81.92 2.00% 2025/06/18 80.72 1.41%
2025/07/02 80.31 -0.01% 2025/06/17 79.60 -1.63%
2025/07/01 80.32 -0.06% 2025/06/16 80.92 1.06%
2025/06/30 80.37 -0.42% 2025/06/13 80.07 -1.11%
2025/06/27 80.71 0.60% 2025/06/12 80.97 -0.63%
2025/06/26 80.23 0.06% 2025/06/11 81.48 -0.24%
2025/06/25 80.18 0.15% 2025/06/10 81.68 0.69%
2025/06/24 80.06 1.39% 2025/06/09 81.12 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.07% 0.86% 0.28% 16.51% -4.29% 0.47% -4.51%
韓國指數 1.81% 0.82% 10.77% 33.45% 23.56% 8.99% 29.82%
上海綜合指數 0.70% 1.15% 3.31% 11.19% 8.28% 19.68% 4.35%
香港恆生指數 1.09% -0.40% 1.49% 19.97% 25.25% 37.80% 20.38%
香港國企指數 1.16% 0.35% 0.91% 17.20% 24.58% 38.57% 19.46%
香港紅籌指數 -0.03% 1.64% 1.62% 16.60% 13.99% 7.43% 8.87%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.62% 1.78% 5.05% 16.25% 13.57% 14.59% 13.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.10% 0.27% 3.17% 24.66% 8.77% 8.82% 8.09%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.73% -0.47% 3.09% 15.00% 11.85% 9.27% 10.84%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.03% -0.48% 4.59% 28.88% 10.98% 9.76% 9.06%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.84% 0.60% -0.59% 15.24% -4.26% -12.82% -3.33%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.76% 0.69% 0.28% 19.32% -0.91% -11.78% -0.05%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.76% 0.75% 0.53% 19.88% 0.03% -8.31% 0.92%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.55% 1.53% 5.30% 8.01% 0.11% -6.20% 0.33%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.42% 1.43% 6.38% 12.78% 7.67% -0.51% 7.29%
基金平均績效 0.34% 0.70% 2.81% 17.65% 4.35% 0.33% 4.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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