富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.17 0.15 0.19% -5.50% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51% 18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 80.17 0.19% 2025/11/19 81.01 0.43%
2025/12/03 80.02 -0.68% 2025/11/18 80.66 -0.73%
2025/12/02 80.57 -0.27% 2025/11/17 81.25 0.28%
2025/12/01 80.79 0.06% 2025/11/14 81.02 1.07%
2025/11/28 80.74 -0.19% 2025/11/13 80.16 -1.01%
2025/11/26 80.89 0.25% 2025/11/12 80.98 1.29%
2025/11/25 80.69 0.42% 2025/11/11 79.95 -0.87%
2025/11/24 80.35 0.65% 2025/11/10 80.65 0.47%
2025/11/21 79.83 -0.62% 2025/11/07 80.27 -0.73%
2025/11/20 80.33 -0.84% 2025/11/06 80.86 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.19% -0.89% -1.55% -0.27% 0.78% -4.82% -5.50%
韓國指數 -0.19% 1.04% -2.26% 25.86% 45.39% 63.25% 67.89%
上海綜合指數 -0.06% 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
香港恆生指數 0.68% -0.04% -0.06% 3.50% 9.65% 31.37% 29.29%
香港國企指數 0.86% -0.64% -0.73% 1.90% 6.18% 28.53% 24.92%
香港紅籌指數 0.25% 0.82% 3.45% 1.16% 6.35% 16.98% 12.40%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.01% 0.44% -1.24% 3.25% 11.84% 17.46% 20.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.00% -0.47% -0.15% -0.32% 2.81% 5.44% 6.24%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.34% 0.87% -1.58% 6.63% 13.24% 20.54% 21.75%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.11% -0.66% -2.26% 5.42% 13.03% 15.27% 15.89%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.52% -0.11% 4.12% 7.91% 12.72% 4.00% 8.77%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.51% -0.15% 3.48% 6.86% 10.50% 3.77% 9.29%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.53% -0.07% 3.82% 7.67% 12.17% 6.68% 11.73%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.10% 0.87% -2.58% 5.34% 16.71% 9.47% 11.20%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.21% 1.17% -1.73% 4.85% 16.24% 13.86% 17.24%
基金平均績效 -0.10% 0.10% 0.03% 4.73% 11.00% 9.17% 11.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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