富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 81.27 0.13 0.16% -4.21% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51% 18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 81.27 0.16% 2025/10/14 79.87 -1.98%
2025/10/27 81.14 -0.15% 2025/10/13 81.48 1.89%
2025/10/24 81.26 -0.23% 2025/10/10 79.97 -2.02%
2025/10/23 81.45 0.10% 2025/10/09 81.62 0.20%
2025/10/22 81.37 0.21% 2025/10/08 81.46 0.78%
2025/10/21 81.20 0.33% 2025/10/07 80.83 0.80%
2025/10/20 80.93 1.05% 2025/10/06 80.19 0.83%
2025/10/17 80.09 -0.63% 2025/10/03 79.53 -0.05%
2025/10/16 80.60 0.02% 2025/10/02 79.57 0.61%
2025/10/15 80.58 0.89% 2025/10/01 79.09 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.16% 0.09% 2.56% -0.32% 10.21% -2.33% -4.21%
韓國指數 -0.80% 4.88% 18.44% 24.95% 57.34% 53.52% 67.14%
上海綜合指數 -0.22% 1.84% 4.18% 10.85% 21.28% 20.05% 18.99%
香港恆生指數 -0.33% 1.22% 0.83% 3.07% 19.91% 27.90% 31.34%
香港國企指數 -0.97% 0.79% 0.78% 2.16% 16.03% 26.85% 28.61%
香港紅籌指數 -0.65% 0.03% 2.33% -5.52% 8.49% 5.78% 8.15%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.22% 1.17% -0.95% 3.87% 23.30% 18.42% 20.76%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.22% 0.54% 2.10% 0.22% 12.44% 5.23% 7.78%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.71% 1.31% 4.60% 9.73% 25.64% 21.39% 26.24%
摩根亞洲小型企業基金/美元 2.17% 2.95% 5.52% 7.52% 25.52% 16.20% 17.58%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.92% -2.03% 1.78% 8.47% 15.59% 0.11% 4.99%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.86% -2.05% 1.50% 6.85% 16.75% -1.00% 6.37%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.84% -1.94% 1.83% 7.72% 18.45% 2.94% 8.43%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.99% 3.26% 3.26% 11.07% 25.09% 12.12% 13.15%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 1.15% 3.18% 3.00% 9.73% 26.83% 14.18% 18.99%
基金平均績效 0.16% 0.65% 2.52% 6.49% 19.98% 8.73% 12.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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