富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 78.61 -0.47 -0.59% -7.34% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51% 18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 78.61 -0.59% 2025/11/28 80.74 -0.19%
2025/12/11 79.08 -0.64% 2025/11/26 80.89 0.25%
2025/12/10 79.59 -0.81% 2025/11/25 80.69 0.42%
2025/12/09 80.24 0.91% 2025/11/24 80.35 0.65%
2025/12/08 79.52 -0.79% 2025/11/21 79.83 -0.62%
2025/12/05 80.15 -0.02% 2025/11/20 80.33 -0.84%
2025/12/04 80.17 0.19% 2025/11/19 81.01 0.43%
2025/12/03 80.02 -0.68% 2025/11/18 80.66 -0.73%
2025/12/02 80.57 -0.27% 2025/11/17 81.25 0.28%
2025/12/01 80.79 0.06% 2025/11/14 81.02 1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.59% -1.92% -2.93% -1.12% -2.91% -7.65% -7.34%
韓國指數 1.38% 1.64% 0.40% 22.72% 42.71% 67.89% 73.67%
上海綜合指數 0.41% -0.34% -2.77% 0.48% 14.30% 12.36% 16.04%
香港恆生指數 1.75% -0.42% -3.51% -1.56% 8.08% 27.36% 29.50%
香港國企指數 1.62% -1.29% -4.82% -3.05% 4.00% 23.36% 24.55%
香港紅籌指數 1.16% -2.58% -4.43% -5.62% 2.04% 10.46% 9.77%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.36% -0.46% -1.17% -0.63% 7.53% 16.62% 19.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.62% -1.13% -1.69% -1.10% -1.57% 3.57% 5.02%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.46% -0.71% -1.80% 0.39% 10.71% 19.65% 21.94%
摩根亞洲小型企業基金/美元 1.43% 1.27% 0.56% 3.73% 11.50% 17.15% 18.83%
宏利亞太中小企業基金/台幣 1.50% 3.36% 5.47% 8.26% 14.43% 6.55% 12.79%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.52% 3.33% 5.08% 6.83% 11.91% 6.44% 13.38%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.53% 3.42% 5.45% 7.63% 13.63% 9.40% 16.02%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.60% -0.93% -4.05% 1.81% 12.99% 8.67% 9.95%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.22% -0.64% -3.30% 1.09% 12.51% 13.17% 16.18%
基金平均績效 0.48% 0.56% 0.16% 2.69% 9.07% 9.36% 12.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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