富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 79.48 -1.24 -1.54% -6.32% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51% 18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 79.48 -1.54% 2025/06/05 79.72 0.21%
2025/06/18 80.72 1.41% 2025/06/04 79.55 0.10%
2025/06/17 79.60 -1.63% 2025/06/03 79.47 0.66%
2025/06/16 80.92 1.06% 2025/06/02 78.95 0.03%
2025/06/13 80.07 -1.11% 2025/05/30 78.93 0.45%
2025/06/12 80.97 -0.63% 2025/05/29 78.58 -1.59%
2025/06/11 81.48 -0.24% 2025/05/28 79.85 -0.01%
2025/06/10 81.68 0.69% 2025/05/27 79.86 0.43%
2025/06/09 81.12 0.42% 2025/05/23 79.52 0.39%
2025/06/06 80.78 1.33% 2025/05/22 79.21 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -1.54% -0.74% 0.66% 1.44% -5.19% -1.11% -6.32%
韓國指數 1.48% 4.40% 16.14% 14.59% 25.69% 7.63% 25.94%
上海綜合指數 -0.07% -0.51% -0.61% -1.44% -0.24% 11.79% 0.24%
香港恆生指數 1.26% -1.52% -0.64% -2.85% 19.32% 28.49% 17.30%
香港國企指數 1.38% -1.48% -0.72% -4.73% 19.36% 30.06% 16.97%
香港紅籌指數 0.40% -2.30% 2.87% 1.70% 9.55% 2.02% 6.43%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.32% -0.99% 5.78% 12.26% 8.21% 12.02% 10.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -1.19% -1.03% 2.74% 7.64% 4.68% 6.37% 4.16%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -1.34% -2.25% 0.91% 0.46% 7.79% 7.29% 7.66%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -1.50% -2.02% 4.06% 8.37% 4.56% 5.50% 4.42%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -1.84% -3.84% 0.73% -1.31% -7.76% -14.75% -5.22%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -1.94% -3.81% 1.28% 1.43% -5.27% -14.50% -2.54%
宏利亞太中小企業基金/美元 -1.91% -3.77% 1.56% 2.07% -4.41% -11.02% -1.75%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.30% -0.30% 1.50% 2.73% -4.12% -9.71% -2.98%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.34% -0.19% 2.86% 6.60% 1.03% -4.91% 3.07%
基金平均績效 -1.22% -1.89% 2.21% 4.17% -0.05% -2.48% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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