富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 83.62 -0.45 -0.54% 17.28% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.94% 5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 83.62 -0.54% 2024/10/08 84.06 0.05%
2024/10/21 84.07 0.15% 2024/10/07 84.02 -0.69%
2024/10/18 83.94 -0.37% 2024/10/04 84.60 0.94%
2024/10/17 84.25 -0.23% 2024/10/03 83.81 -0.83%
2024/10/16 84.44 0.50% 2024/10/02 84.51 0.46%
2024/10/15 84.02 -0.74% 2024/10/01 84.12 0.47%
2024/10/14 84.65 0.38% 2024/09/30 83.73 0.08%
2024/10/11 84.33 0.60% 2024/09/27 83.66 -0.35%
2024/10/10 83.83 -0.51% 2024/09/26 83.95 0.33%
2024/10/09 84.26 0.24% 2024/09/25 83.67 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.54% -0.48% 0.93% 5.65% 10.00% 24.25% 17.28%
韓國指數 0.00% -1.49% 0.03% -6.13% -1.34% 9.23% -2.30%
上海綜合指數 0.54% 2.64% 20.06% 10.85% 7.92% 10.15% 10.45%
香港恆生指數 0.10% 0.89% 12.27% 16.23% 24.15% 19.58% 20.42%
香港國企指數 0.31% 1.17% 15.38% 17.73% 26.27% 25.40% 27.64%
香港紅籌指數 0.37% 0.55% 12.21% 5.91% 13.24% 16.29% 17.07%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.10% -0.64% 1.34% 5.03% 13.14% 28.44% 14.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.72% -1.31% -2.39% 4.75% 11.49% 26.65% 14.66%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.49% -0.81% 4.01% 5.64% 18.12% 27.65% 16.35%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.53% -0.80% 0.83% 6.34% 13.31% 21.64% 10.37%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.91% -0.75% -1.70% -2.32% -0.86% 6.81% 1.09%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -1.03% -0.68% -2.58% -1.47% -0.43% 5.92% -1.90%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.97% -0.57% -1.72% -0.81% 0.96% 9.56% 0.80%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.32% -0.46% 0.87% -2.88% -1.55% 16.90% 6.68%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.05% -0.93% -0.75% -0.61% 1.97% 22.03% 7.10%
基金平均績效 -0.49% -0.74% -0.12% 1.93% 6.61% 18.98% 8.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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