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宏利亞太中小企業基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.8200 |
0.6000 |
4.22% |
-15.02% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.86% |
-9.43% |
25.15% |
-30.24% |
5.31% |
17.80% |
11.83% |
-20.81% |
14.93% |
-4.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
14.8200 |
4.22% |
2025/03/24 |
16.7500 |
-0.59% |
| 2025/04/09 |
14.2200 |
-2.80% |
2025/03/21 |
16.8500 |
-0.06% |
| 2025/04/08 |
14.6300 |
-2.34% |
2025/03/20 |
16.8600 |
0.66% |
| 2025/04/07 |
14.9800 |
-7.64% |
2025/03/19 |
16.7500 |
-0.24% |
| 2025/04/02 |
16.2200 |
0.75% |
2025/03/18 |
16.7900 |
1.45% |
| 2025/04/01 |
16.1000 |
-2.01% |
2025/03/17 |
16.5500 |
1.22% |
| 2025/03/28 |
16.4300 |
-1.08% |
2025/03/13 |
16.3500 |
-0.06% |
| 2025/03/27 |
16.6100 |
-0.72% |
2025/03/12 |
16.3600 |
0.55% |
| 2025/03/26 |
16.7300 |
0.48% |
2025/03/11 |
16.2700 |
-0.97% |
| 2025/03/25 |
16.6500 |
-0.60% |
2025/03/10 |
16.4300 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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