宏利亞太中小企業基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.5500 0.0400 0.23% -4.20% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.06% -0.86% -9.43% 25.15% -30.24% 5.31% 17.80% 11.83% -20.81% 14.93%

宏利亞太中小企業基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 17.5500 0.23% 2024/11/06 18.4200 -0.16%
2024/11/19 17.5100 1.27% 2024/11/05 18.4500 0.05%
2024/11/18 17.2900 -0.63% 2024/11/04 18.4400 0.60%
2024/11/15 17.4000 0.35% 2024/11/01 18.3300 -0.11%
2024/11/14 17.3400 -1.59% 2024/10/30 18.3500 0.44%
2024/11/13 17.6200 -0.51% 2024/10/29 18.2700 -0.11%
2024/11/12 17.7100 -2.32% 2024/10/28 18.2900 -0.38%
2024/11/11 18.1300 -1.09% 2024/10/25 18.3600 -0.05%
2024/11/08 18.3300 -0.27% 2024/10/24 18.3700 -0.76%
2024/11/07 18.3800 -0.22% 2024/10/23 18.5100 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.23% -0.40% -5.65% -5.39% -10.82% -2.99% -4.20%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 1.07% -0.33% -3.70% -0.40% 3.31% 18.97% 10.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.21% 0.13% -5.27% -4.45% 0.56% 14.32% 9.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.72% 0.33% -2.35% 0.84% 3.60% 18.68% 14.96%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.53% -0.06% -6.02% -0.62% -0.22% 15.62% 11.41%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.23% 0.18% -5.11% -2.35% 0.52% 10.97% 5.35%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.13% -0.79% -7.36% -7.83% -12.73% -6.19% -8.65%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.20% -0.42% -5.95% -5.44% -10.18% -1.94% -4.82%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.59% -0.48% -2.37% -3.48% -6.34% 10.34% 3.82%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.84% -0.44% -4.42% -5.62% -5.88% 10.80% 2.32%
基金平均績效 0.47% -0.23% -4.82% -3.47% -3.82% 8.86% 4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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