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宏利亞太中小企業基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.2600 |
0.0900 |
0.50% |
4.70% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.86% |
-9.43% |
25.15% |
-30.24% |
5.31% |
17.80% |
11.83% |
-20.81% |
14.93% |
-4.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
18.2600 |
0.50% |
2025/09/02 |
17.5400 |
-0.11% |
| 2025/09/15 |
18.1700 |
0.00% |
2025/09/01 |
17.5600 |
0.46% |
| 2025/09/12 |
18.1700 |
0.00% |
2025/08/29 |
17.4800 |
0.40% |
| 2025/09/11 |
18.1700 |
0.39% |
2025/08/28 |
17.4100 |
-0.11% |
| 2025/09/10 |
18.1000 |
0.61% |
2025/08/27 |
17.4300 |
0.40% |
| 2025/09/09 |
17.9900 |
0.28% |
2025/08/25 |
17.3600 |
1.28% |
| 2025/09/08 |
17.9400 |
1.18% |
2025/08/22 |
17.1400 |
0.53% |
| 2025/09/05 |
17.7300 |
0.85% |
2025/08/21 |
17.0500 |
0.59% |
| 2025/09/04 |
17.5800 |
0.00% |
2025/08/20 |
16.9500 |
-0.47% |
| 2025/09/03 |
17.5800 |
0.23% |
2025/08/19 |
17.0300 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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