宏利亞太中小企業基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.0200 0.1600 0.95% -2.41% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.86% -9.43% 25.15% -30.24% 5.31% 17.80% 11.83% -20.81% 14.93% -4.80%

宏利亞太中小企業基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 17.0200 0.95% 2025/06/26 16.7500 0.30%
2025/07/09 16.8600 0.00% 2025/06/25 16.7000 -0.12%
2025/07/08 16.8600 0.84% 2025/06/24 16.7200 1.83%
2025/07/07 16.7200 -0.71% 2025/06/23 16.4200 -0.61%
2025/07/04 16.8400 -0.41% 2025/06/20 16.5200 -0.06%
2025/07/03 16.9100 0.96% 2025/06/19 16.5300 -1.84%
2025/07/02 16.7500 -0.06% 2025/06/18 16.8400 -0.88%
2025/07/01 16.7600 -0.53% 2025/06/17 16.9900 -0.29%
2025/06/30 16.8500 0.42% 2025/06/16 17.0400 -0.35%
2025/06/27 16.7800 0.18% 2025/06/13 17.1000 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.95% 0.65% -0.87% 14.84% -1.16% -12.13% -2.41%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.51% 0.10% 3.18% 30.54% 14.09% 12.88% 12.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.22% -1.64% 1.23% 18.27% 11.16% 7.88% 7.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.16% -1.10% -0.56% 14.74% -2.57% 0.28% -4.50%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.73% -0.47% 3.09% 15.00% 11.85% 9.27% 10.84%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.05% -0.20% 3.24% 27.39% 14.25% 9.54% 9.74%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.81% 0.12% -0.19% 18.54% 2.10% -11.12% 0.70%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.83% 0.15% 0.06% 19.17% 3.13% -7.64% 1.70%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.33% 0.89% 4.00% 20.46% 2.82% -6.41% 0.66%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.14% 0.28% 4.36% 26.60% 9.84% -1.30% 7.14%
基金平均績效 0.12% -0.12% 1.75% 20.55% 6.55% 0.12% 4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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