宏利亞太中小企業基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 19.4700 -0.3000 -1.52% 2021/12/06

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-3.34% 26.80% 20.99% 7.06% -0.86% -9.43% 25.15% -30.24% 5.31% 17.80%

宏利亞太中小企業基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/06 19.4700 -1.52% 2021/11/22 20.4200 -0.63%
2021/12/03 19.7700 0.25% 2021/11/19 20.5500 -0.15%
2021/12/02 19.7200 0.00% 2021/11/18 20.5800 -0.53%
2021/12/01 19.7200 -0.25% 2021/11/17 20.6900 0.34%
2021/11/30 19.7700 0.05% 2021/11/16 20.6200 0.44%
2021/11/29 19.7600 0.05% 2021/11/15 20.5300 0.64%
2021/11/26 19.7500 -2.32% 2021/11/12 20.4000 0.94%
2021/11/25 20.2200 0.10% 2021/11/11 20.2100 -0.54%
2021/11/24 20.2000 -0.30% 2021/11/10 20.3200 -0.34%
2021/11/23 20.2600 -0.78% 2021/11/09 20.3900 1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金(台幣) -1.52% -1.47% -3.04% -4.75% -3.23% 14.19% 8.17%
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元) 0.86% -0.36% -2.10% -0.99% 1.15% 16.09% 9.95%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元) -0.09% 0.75% -2.94% -5.92% -6.22% 15.51% 12.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(美元) 2.40% 2.24% 0.78% 2.34% 2.24% 33.93% 27.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(歐元) 2.55% 2.90% 3.48% 7.53% 10.66% 43.91% 37.90%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元) 1.55% -0.37% -4.02% -7.13% -15.43% -10.65% -13.94%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險(人民幣) -1.53% -1.32% -2.63% -4.21% -1.97% 18.11% 11.66%
宏利亞太中小企業基金(美元) -1.54% -1.36% -2.78% -4.80% -3.16% 15.48% 9.38%
新加坡大華亞洲成長良機(星幣) -0.41% 0.53% -1.56% -4.40% -1.27% 9.32% 6.34%
新加坡大華亞洲成長良機(美元) -0.21% 0.62% -2.96% -6.29% -4.49% 6.43% 2.65%
基金平均績效 0.21% 0.22% -1.78% -2.86% -2.17% 16.23% 11.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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