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宏利亞太中小企業基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.7900 |
0.0100 |
0.06% |
-3.73% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.86% |
-9.43% |
25.15% |
-30.24% |
5.31% |
17.80% |
11.83% |
-20.81% |
14.93% |
-4.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
16.7900 |
0.06% |
2025/05/14 |
16.4200 |
1.61% |
| 2025/05/27 |
16.7800 |
-0.24% |
2025/05/13 |
16.1600 |
-0.37% |
| 2025/05/26 |
16.8200 |
0.42% |
2025/05/12 |
16.2200 |
1.37% |
| 2025/05/23 |
16.7500 |
0.30% |
2025/05/09 |
16.0000 |
0.13% |
| 2025/05/22 |
16.7000 |
0.00% |
2025/05/08 |
15.9800 |
0.19% |
| 2025/05/21 |
16.7000 |
1.46% |
2025/05/07 |
15.9500 |
0.44% |
| 2025/05/20 |
16.4600 |
0.30% |
2025/05/06 |
15.8800 |
0.06% |
| 2025/05/19 |
16.4100 |
-0.12% |
2025/05/05 |
15.8700 |
0.00% |
| 2025/05/16 |
16.4300 |
0.37% |
2025/05/02 |
15.8700 |
0.38% |
| 2025/05/15 |
16.3700 |
-0.30% |
2025/04/30 |
15.8100 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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