富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	67.08	-0.81	-1.19%	4.16%	2025/06/20

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.50%	3.16%	33.52%	-12.36%	3.19%	11.60%	27.15%	-20.62%	12.96%	11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/20	67.08	-1.19%	2025/06/05	66.83	0.42%
2025/06/18	67.89	1.33%	2025/06/04	66.55	0.50%
2025/06/17	67.00	-2.23%	2025/06/03	66.22	0.00%
2025/06/16	68.53	1.11%	2025/06/02	66.22	0.82%
2025/06/13	67.78	-1.35%	2025/05/30	65.68	0.34%
2025/06/12	68.71	0.20%	2025/05/29	65.46	-0.92%
2025/06/11	68.57	0.26%	2025/05/28	66.07	-0.36%
2025/06/10	68.39	0.69%	2025/05/27	66.31	0.12%
2025/06/09	67.92	0.67%	2025/05/23	66.23	1.16%
2025/06/06	67.47	0.96%	2025/05/22	65.47	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	-1.19%	-1.03%	2.74%	7.64%	4.68%	6.37%	4.16%
韓國指數	1.48%	4.40%	16.14%	14.59%	25.69%	7.63%	25.94%
上海綜合指數	-0.07%	-0.51%	-0.61%	-1.44%	-0.24%	11.79%	0.24%
香港恆生指數	1.26%	-1.52%	-0.64%	-2.85%	19.32%	28.49%	17.30%
香港國企指數	1.38%	-1.48%	-0.72%	-4.73%	19.36%	30.06%	16.97%
香港紅籌指數	0.40%	-2.30%	2.87%	1.70%	9.55%	2.02%	6.43%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	-0.32%	-0.99%	5.78%	12.26%	8.21%	12.02%	10.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	-1.54%	-0.74%	0.66%	1.44%	-5.19%	-1.11%	-6.32%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	-1.34%	-2.25%	0.91%	0.46%	7.79%	7.29%	7.66%
摩根亞洲小型企業基金/美元	-1.50%	-2.02%	4.06%	8.37%	4.56%	5.50%	4.42%
宏利亞太中小企業基金/台幣	-1.84%	-3.84%	0.73%	-1.31%	-7.76%	-14.75%	-5.22%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	-1.94%	-3.81%	1.28%	1.43%	-5.27%	-14.50%	-2.54%
宏利亞太中小企業基金/美元	-1.91%	-3.77%	1.56%	2.07%	-4.41%	-11.02%	-1.75%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	-0.30%	-0.30%	1.50%	2.73%	-4.12%	-9.71%	-2.98%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	-0.34%	-0.19%	2.86%	6.60%	1.03%	-4.91%	3.07%
基金平均績效	-1.22%	-1.89%	2.21%	4.17%	-0.05%	-2.48%	1.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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