富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 63.06 -0.03 -0.05% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 36.36% 6.26% 8.14% -5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 63.06 -0.05% 2021/10/08 60.99 -0.23%
2021/10/21 63.09 -0.39% 2021/10/07 61.13 1.46%
2021/10/20 63.34 -0.33% 2021/10/06 60.25 -1.36%
2021/10/19 63.55 0.68% 2021/10/05 61.08 0.48%
2021/10/18 63.12 0.49% 2021/10/04 60.79 -0.72%
2021/10/15 62.81 1.19% 2021/10/01 61.23 0.20%
2021/10/14 62.07 1.16% 2021/09/30 61.11 0.87%
2021/10/13 61.36 0.79% 2021/09/29 60.58 -0.82%
2021/10/12 60.88 -0.46% 2021/09/28 61.08 -1.82%
2021/10/11 61.16 0.28% 2021/09/27 62.21 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(美元) -0.05% 0.40% 1.14% -0.76% 7.26% 45.03% 24.60%
韓國股市指數 -0.04% -0.30% -3.48% -7.51% -5.39% 27.65% 4.62%
上海綜合指數 -0.34% 0.29% -1.26% 0.22% 3.39% 8.15% 3.15%
香港恆生指數 0.42% 3.14% 5.90% -5.68% -8.99% 5.41% -3.76%
香港國企指數 0.90% 4.36% 6.42% -6.49% -14.46% -7.22% -12.25%
香港紅籌指數 0.36% 1.36% 1.08% 2.55% -5.03% 6.83% 3.73%
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元) -0.36% 1.13% 0.95% 1.68% 5.98% 26.82% 10.96%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元) -0.31% 1.98% 0.33% -2.27% -1.20% N/A% 14.70%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(歐元) -0.22% 0.05% 1.59% 0.33% 10.68% 47.20% 30.72%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元) -0.32% 2.41% 5.85% -4.38% -8.73% -2.65% -7.47%
宏利亞太中小企業基金(台幣) 0.35% 3.29% -0.79% -2.71% 2.66% 23.36% 11.50%
宏利亞太中小企業基金-避險(人民幣) 0.44% 3.75% -0.86% -1.84% 4.11% 27.70% 14.38%
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.42% 3.72% -1.07% -2.44% 2.92% 24.99% 12.39%
新加坡大華亞洲成長良機(星幣) -0.04% 1.15% 1.64% -0.44% 3.44% 16.14% 9.67%
新加坡大華亞洲成長良機(美元) 0.05% 1.80% 2.21% 1.04% 2.31% 17.29% 7.90%
基金平均績效 -0.00% 1.97% 1.10% -1.18% 2.94% 25.10% 12.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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