富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.03 -0.40 -0.58% 5.64% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96% 11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 68.03 -0.58% 2025/10/24 69.29 -0.07%
2025/11/06 68.43 0.01% 2025/10/23 69.34 0.17%
2025/11/05 68.42 -0.15% 2025/10/22 69.22 0.26%
2025/11/04 68.52 -0.52% 2025/10/21 69.04 0.00%
2025/11/03 68.88 0.38% 2025/10/20 69.04 0.79%
2025/10/31 68.62 -0.48% 2025/10/17 68.50 -0.80%
2025/10/30 68.95 -0.52% 2025/10/16 69.05 0.41%
2025/10/29 69.31 -0.14% 2025/10/15 68.77 1.22%
2025/10/28 69.41 0.22% 2025/10/14 67.94 -1.65%
2025/10/27 69.26 -0.04% 2025/10/13 69.08 1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.58% -0.86% -1.43% -0.40% 7.39% 3.53% 5.64%
韓國指數 -1.81% -3.74% 11.40% 22.50% 53.62% 54.15% 64.78%
上海綜合指數 -0.25% 1.08% 2.96% 9.83% 19.59% 15.18% 19.27%
香港恆生指數 -0.92% 1.29% -1.40% 4.63% 15.64% 25.24% 30.82%
香港國企指數 -0.94% 1.08% -3.19% 3.18% 12.44% 22.80% 27.13%
香港紅籌指數 0.17% 2.84% 5.06% -1.97% 10.24% 7.35% 10.58%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.73% -1.81% -2.39% 4.73% 18.98% 16.86% 19.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.73% -1.17% -0.69% 0.40% 4.98% -3.29% -5.39%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.19% -1.42% -1.16% 9.61% 19.66% 20.68% 24.72%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.62% -0.51% 2.54% 8.67% 21.76% 15.88% 18.36%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.00% -0.27% -2.83% 8.84% 14.74% -1.09% 4.47%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.07% -0.55% -3.47% 7.48% 13.45% -1.90% 5.54%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.04% -0.52% -3.22% 8.26% 15.12% 1.48% 7.57%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.46% -0.65% -0.10% 11.56% 20.70% 11.60% 12.34%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.51% -1.77% -1.52% 9.95% 18.92% 12.39% 17.19%
基金平均績效 -0.13% -0.95% -1.43% 6.91% 15.57% 7.61% 11.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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