富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.31 0.93 1.36% 7.62% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96% 11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 69.31 1.36% 2025/08/29 68.40 -0.36%
2025/09/12 68.38 -0.88% 2025/08/28 68.65 0.19%
2025/09/11 68.99 0.66% 2025/08/27 68.52 0.60%
2025/09/10 68.54 0.07% 2025/08/26 68.11 -0.12%
2025/09/09 68.49 -0.31% 2025/08/25 68.19 -0.31%
2025/09/08 68.70 0.41% 2025/08/22 68.40 0.10%
2025/09/05 68.42 -0.32% 2025/08/21 68.33 0.09%
2025/09/04 68.64 0.32% 2025/08/20 68.27 -0.41%
2025/09/03 68.42 1.23% 2025/08/19 68.55 -0.36%
2025/09/02 67.59 -1.18% 2025/08/18 68.80 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 1.36% 0.89% 1.14% 2.26% 12.86% 3.70% 7.62%
韓國指數 0.35% 5.83% 5.63% 17.71% 32.77% 32.30% 42.00%
上海綜合指數 -0.26% 0.88% 4.43% 14.32% 12.89% 42.77% 15.18%
香港恆生指數 0.22% 3.17% 4.66% 10.69% 10.38% 52.26% 31.84%
香港國企指數 0.21% 2.88% 3.82% 8.43% 5.71% 54.57% 28.74%
香港紅籌指數 -0.76% 0.96% -0.63% 5.96% 11.72% 30.04% 15.43%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.39% 2.63% 4.84% 8.45% 25.59% 20.88% 20.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 1.12% 0.88% 0.61% 0.40% 4.42% -2.34% -5.25%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.03% 4.39% 3.94% 11.10% 16.45% 23.58% 21.43%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.57% 1.68% 1.91% 8.02% 20.95% 14.37% 13.91%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.00% 2.48% 8.93% 5.70% 11.06% -1.30% 4.19%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.08% 2.83% 8.51% 4.76% 13.02% -2.42% 6.13%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.10% 2.92% 8.88% 5.57% 14.61% 2.02% 7.79%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.82% 3.29% 6.26% 12.27% 17.54% 6.79% 8.88%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.70% 3.32% 6.33% 11.96% 21.98% 8.58% 15.73%
基金平均績效 0.40% 2.53% 5.13% 7.05% 15.85% 7.39% 10.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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