富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	67.18	-1.29	-1.88%	-1.64%	2026/03/20

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.16%	33.52%	-12.36%	3.19%	11.60%	27.15%	-20.62%	12.96%	11.61%	6.06%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/20	67.18	-1.88%	2026/03/06	69.57	-1.14%
2026/03/19	68.47	-0.74%	2026/03/05	70.37	1.62%
2026/03/18	68.98	0.55%	2026/03/04	69.25	-1.75%
2026/03/17	68.60	0.25%	2026/03/03	70.48	-1.77%
2026/03/16	68.43	1.26%	2026/03/02	71.75	-1.93%
2026/03/13	67.58	-0.59%	2026/02/27	73.16	-0.10%
2026/03/12	67.98	-2.12%	2026/02/26	73.23	0.23%
2026/03/11	69.45	0.07%	2026/02/25	73.06	0.45%
2026/03/10	69.40	1.42%	2026/02/24	72.73	0.48%
2026/03/09	68.43	-1.64%	2026/02/23	72.38	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	-1.88%	-0.59%	-7.35%	-0.49%	-4.57%	7.80%	-1.64%
韓國指數	0.31%	5.36%	-0.47%	43.79%	67.80%	119.23%	37.18%
上海綜合指數	-1.24%	-3.38%	-3.06%	1.71%	3.59%	16.08%	-0.30%
香港恆生指數	-0.88%	-0.74%	-4.30%	-1.61%	-4.78%	4.37%	-1.38%
香港國企指數	-1.40%	-1.12%	-4.30%	-3.68%	-9.48%	-4.20%	-3.81%
香港紅籌指數	0.14%	-1.93%	-3.15%	4.81%	2.92%	7.32%	5.75%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	2.46%	-1.08%	-4.69%	3.11%	0.68%	25.59%	0.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	-1.65%	-1.76%	-5.52%	0.81%	-3.01%	1.21%	0.01%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	-3.67%	-2.28%	-5.81%	7.64%	5.27%	19.75%	5.00%
摩根亞洲小型企業基金/美元	-2.17%	-0.16%	-1.03%	14.60%	16.18%	39.75%	12.22%
宏利亞太中小企業基金/台幣	-3.86%	-2.46%	-8.04%	-0.77%	6.34%	16.12%	-1.97%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	-3.99%	-2.62%	-8.44%	-1.46%	3.81%	15.45%	-2.55%
宏利亞太中小企業基金/美元	-3.95%	-2.52%	-8.24%	-0.70%	5.42%	18.95%	-2.04%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	1.83%	-0.99%	-2.67%	10.57%	9.98%	28.13%	7.01%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	1.62%	-1.42%	-4.11%	11.47%	10.27%	33.37%	7.50%
基金平均績效	-1.53%	-1.59%	-5.59%	4.48%	5.04%	20.61%	2.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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