富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.47 -0.53 -0.77% 6.32% 2025/11/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96% 11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/18 68.47 -0.77% 2025/11/04 68.52 -0.52%
2025/11/17 69.00 0.00% 2025/11/03 68.88 0.38%
2025/11/14 69.00 0.97% 2025/10/31 68.62 -0.48%
2025/11/13 68.34 -0.65% 2025/10/30 68.95 -0.52%
2025/11/12 68.79 1.34% 2025/10/29 69.31 -0.14%
2025/11/11 67.88 -0.70% 2025/10/28 69.41 0.22%
2025/11/10 68.36 0.49% 2025/10/27 69.26 -0.04%
2025/11/07 68.03 -0.58% 2025/10/24 69.29 -0.07%
2025/11/06 68.43 0.01% 2025/10/23 69.34 0.17%
2025/11/05 68.42 -0.15% 2025/10/22 69.22 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.77% 0.87% -0.04% -0.48% 3.55% 8.73% 6.32%
韓國指數 -3.32% -3.72% 5.46% 24.43% 50.51% 60.40% 64.77%
上海綜合指數 -0.81% -1.57% 2.61% 5.68% 17.00% 18.53% 17.54%
香港恆生指數 -1.72% -2.87% 2.70% 2.99% 11.07% 32.45% 29.26%
香港國企指數 -1.65% -3.03% 1.81% 1.56% 8.34% 30.01% 25.86%
香港紅籌指數 -2.10% -2.21% 4.67% -3.87% 9.44% 16.11% 10.99%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.15% -0.14% 1.13% 4.13% 16.07% 21.92% 20.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.73% 0.89% 0.71% 0.26% -0.31% -0.57% -4.93%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -1.74% -4.09% -2.54% 2.07% 10.01% 20.01% 18.77%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -2.11% -1.97% 2.41% 2.29% 14.49% 20.09% 15.60%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.32% 1.85% 0.32% 11.05% 13.82% 7.47% 7.22%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.28% 1.60% -0.32% 9.36% 12.04% 7.20% 7.99%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.27% 1.67% -0.08% 10.19% 13.72% 10.33% 10.17%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.29% -0.87% 3.23% 9.17% 18.35% 13.54% 13.12%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.00% -0.80% 2.70% 7.43% 18.20% 17.09% 18.44%
基金平均績效 -0.40% -0.10% 0.75% 5.55% 11.99% 12.58% 11.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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