富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.68 0.48 0.77% -2.67% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96% 11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 62.68 0.77% 2025/01/30 62.37 0.16%
2025/02/12 62.20 0.44% 2025/01/29 62.27 0.87%
2025/02/11 61.93 -1.40% 2025/01/28 61.73 -0.80%
2025/02/10 62.81 -0.32% 2025/01/27 62.23 -1.49%
2025/02/07 63.01 -0.32% 2025/01/24 63.17 -0.69%
2025/02/06 63.21 0.11% 2025/01/23 63.61 0.59%
2025/02/05 63.14 0.64% 2025/01/22 63.24 0.40%
2025/02/04 62.74 0.66% 2025/01/21 62.99 -0.24%
2025/02/03 62.33 0.05% 2025/01/17 63.14 0.62%
2025/01/31 62.30 -0.11% 2025/01/16 62.75 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.77% -0.84% 1.90% -0.89% -2.58% 9.47% -2.67%
韓國指數 1.36% 1.83% 3.48% 6.88% -1.46% -2.51% 7.65%
上海綜合指數 -0.42% 1.89% 5.43% -3.11% 16.20% 16.28% -0.58%
香港恆生指數 -0.20% 4.42% 15.58% 10.04% 27.02% 41.07% 8.75%
香港國企指數 -0.69% 4.06% 16.93% 12.22% 32.29% 50.80% 9.78%
香港紅籌指數 -0.89% 1.18% 2.95% 0.17% 3.14% 14.74% -2.98%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.31% -0.18% 0.79% -1.51% 1.49% 7.64% -1.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.06% -1.54% -0.49% 0.05% 2.39% 12.03% -3.65%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.22% 1.34% 7.54% 3.45% 6.56% 18.79% 3.71%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.68% -0.46% -0.25% -2.93% 0.13% 4.48% -4.19%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.47% -0.58% -0.87% -3.61% -5.27% -4.05% -2.12%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.53% -0.58% -0.60% -4.38% -7.54% -8.10% -1.97%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.52% -0.60% -0.57% -3.53% -4.62% -3.78% -1.95%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.31% 0.61% -0.27% -3.84% -5.91% -4.89% -3.17%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.31% 0.10% 1.04% -4.95% -7.97% -5.60% -2.51%
基金平均績效 0.01% -0.27% 0.82% -2.21% -2.33% 2.60% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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