富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.41 0.65 1.07% -4.64% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96% 11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 61.41 1.07% 2025/02/28 60.77 -1.22%
2025/03/13 60.76 -1.07% 2025/02/27 61.52 -0.95%
2025/03/12 61.42 0.44% 2025/02/26 62.11 0.24%
2025/03/11 61.15 0.05% 2025/02/25 61.96 -0.47%
2025/03/10 61.12 -1.63% 2025/02/24 62.25 -0.29%
2025/03/07 62.13 1.07% 2025/02/21 62.43 -0.73%
2025/03/06 61.47 -0.60% 2025/02/20 62.89 0.48%
2025/03/05 61.84 2.27% 2025/02/19 62.59 0.66%
2025/03/04 60.47 0.40% 2025/02/18 62.18 -0.27%
2025/03/03 60.23 -0.89% 2025/02/14 62.35 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 1.07% -1.16% -1.51% -5.91% -8.12% 2.52% -4.64%
韓國指數 -0.28% 0.11% -0.95% 2.88% -0.35% -5.61% 6.95%
上海綜合指數 1.81% 1.39% 2.18% 0.82% 26.46% 12.55% 2.02%
香港恆生指數 2.12% -1.12% 5.92% 19.97% 37.95% 41.26% 19.44%
香港國企指數 2.75% -0.40% 6.56% 23.54% 46.22% 50.30% 21.78%
香港紅籌指數 0.98% -0.27% 3.65% 5.74% 16.40% 10.33% 3.32%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.16% -1.45% -2.76% -6.62% -3.75% 0.76% -3.89%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.75% -1.50% -5.04% -9.26% -6.47% 2.60% -9.25%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.94% -4.00% -0.76% 0.94% 4.75% 10.12% 2.92%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.67% -1.97% -1.94% -7.67% -5.79% -0.55% -6.18%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.06% -2.33% -4.72% -10.46% -12.38% -12.43% -6.25%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.03% -2.39% -4.84% -10.83% -15.10% -15.99% -6.13%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.00% -2.35% -4.70% -10.33% -12.37% -12.18% -5.95%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.67% -1.84% -4.34% -8.45% -9.14% -12.40% -7.37%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.74% -1.82% -2.68% -7.45% -10.99% -12.31% -5.13%
基金平均績效 -0.14% -2.08% -3.33% -7.60% -7.94% -4.99% -5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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