富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.40 -0.02 -0.03% 6.21% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96% 11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 68.40 -0.03% 2025/11/20 67.86 -0.85%
2025/12/04 68.42 0.00% 2025/11/19 68.44 -0.04%
2025/12/03 68.42 -0.34% 2025/11/18 68.47 -0.77%
2025/12/02 68.65 -0.13% 2025/11/17 69.00 0.00%
2025/12/01 68.74 0.10% 2025/11/14 69.00 0.97%
2025/11/28 68.67 -0.10% 2025/11/13 68.34 -0.65%
2025/11/26 68.74 0.50% 2025/11/12 68.79 1.34%
2025/11/25 68.40 0.80% 2025/11/11 67.88 -0.70%
2025/11/24 67.86 0.71% 2025/11/10 68.36 0.49%
2025/11/21 67.38 -0.71% 2025/11/07 68.03 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.03% -0.39% -0.03% -0.03% 2.35% 4.81% 6.21%
韓國指數 1.78% 4.42% 2.39% 27.92% 45.80% 67.91% 70.87%
上海綜合指數 0.70% 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
香港恆生指數 0.58% 0.87% 0.58% 2.62% 9.11% 33.36% 30.04%
香港國企指數 1.01% 0.75% 0.38% 1.56% 5.91% 31.14% 26.18%
香港紅籌指數 0.24% 1.59% 3.54% -0.19% 5.48% 18.31% 12.68%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.01% 0.44% -1.24% 3.25% 11.84% 17.46% 20.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.02% -0.73% -1.37% 0.60% 0.54% -4.74% -5.53%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.34% 0.87% -1.58% 6.63% 13.24% 20.54% 21.75%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.11% -0.66% -2.26% 5.42% 13.03% 15.27% 15.89%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.52% -0.11% 4.12% 7.91% 12.72% 4.00% 8.77%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.51% -0.15% 3.48% 6.86% 10.50% 3.77% 9.29%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.53% -0.07% 3.82% 7.67% 12.17% 6.68% 11.73%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.10% 0.87% -2.58% 5.34% 16.71% 9.47% 11.20%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.21% 1.17% -1.73% 4.85% 16.24% 13.86% 17.24%
基金平均績效 -0.13% 0.12% 0.06% 4.85% 10.93% 9.11% 11.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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