富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	69.21	0.48	0.70%	1.33%	2026/01/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.16%	33.52%	-12.36%	3.19%	11.60%	27.15%	-20.62%	12.96%	11.61%	6.06%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	69.21	0.70%	2025/12/31	68.30	0.28%
2026/01/14	68.73	-0.10%	2025/12/30	68.11	0.18%
2026/01/13	68.80	-0.49%	2025/12/29	67.99	0.15%
2026/01/12	69.14	0.42%	2025/12/26	67.89	-0.32%
2026/01/09	68.85	-0.36%	2025/12/24	68.11	0.21%
2026/01/08	69.10	-1.24%	2025/12/23	67.97	0.10%
2026/01/07	69.97	0.95%	2025/12/22	67.90	0.58%
2026/01/06	69.31	0.70%	2025/12/19	67.51	1.02%
2026/01/05	68.83	0.09%	2025/12/18	66.83	0.27%
2026/01/02	68.77	0.69%	2025/12/17	66.65	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.70%	0.16%	3.27%	0.64%	-1.09%	10.01%	1.33%
韓國指數	1.58%	5.39%	17.28%	31.18%	49.21%	92.15%	13.84%
上海綜合指數	-0.33%	0.73%	6.33%	5.12%	17.34%	27.44%	3.62%
香港恆生指數	-0.28%	2.96%	5.05%	3.91%	9.49%	39.60%	5.05%
香港國企指數	-0.52%	2.52%	3.92%	0.17%	4.39%	32.16%	3.96%
香港紅籌指數	0.39%	1.44%	0.70%	2.67%	-1.03%	15.22%	3.44%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	0.95%	1.21%	4.25%	6.22%	10.81%	29.81%	2.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	1.04%	0.57%	4.57%	0.99%	-1.12%	-2.39%	2.64%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	1.10%	2.95%	7.92%	5.35%	16.19%	33.20%	6.44%
摩根亞洲小型企業基金/美元	0.44%	1.79%	5.44%	8.38%	12.61%	30.62%	3.69%
宏利亞太中小企業基金/台幣	0.70%	-0.69%	2.90%	11.21%	18.99%	18.29%	2.02%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	0.69%	-0.90%	2.15%	9.56%	15.15%	18.14%	1.74%
宏利亞太中小企業基金/美元	0.71%	-0.79%	2.63%	10.72%	17.17%	21.53%	1.87%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	0.06%	0.03%	4.64%	6.09%	14.94%	21.64%	2.77%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	0.20%	-0.37%	5.06%	7.17%	14.48%	29.34%	2.68%
基金平均績效	0.66%	0.40%	4.28%	6.63%	11.81%	21.02%	2.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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