富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	70.12	0.08	0.11%	2.66%	2026/04/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.16%	33.52%	-12.36%	3.19%	11.60%	27.15%	-20.62%	12.96%	11.61%	6.06%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/10	70.12	0.11%	2026/03/26	66.53	-1.99%
2026/04/09	70.04	0.09%	2026/03/25	67.88	2.04%
2026/04/08	69.98	4.73%	2026/03/24	66.52	-0.22%
2026/04/07	66.82	0.04%	2026/03/23	66.67	-0.76%
2026/04/06	66.79	0.27%	2026/03/20	67.18	-1.88%
2026/04/02	66.61	-0.33%	2026/03/19	68.47	-0.74%
2026/04/01	66.83	1.27%	2026/03/18	68.98	0.55%
2026/03/31	65.99	1.09%	2026/03/17	68.60	0.25%
2026/03/30	65.28	-1.72%	2026/03/16	68.43	1.26%
2026/03/27	66.42	-0.17%	2026/03/13	67.58	-0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.11%	5.27%	1.04%	1.84%	3.01%	22.59%	2.66%
韓國指數	1.40%	8.96%	5.90%	27.75%	62.27%	139.62%	39.03%
上海綜合指數	0.51%	2.74%	-3.32%	-3.26%	1.52%	23.66%	0.44%
香港恆生指數	0.55%	3.09%	-0.26%	-1.29%	-1.51%	25.20%	1.03%
香港國企指數	0.50%	2.34%	-0.63%	-4.35%	-8.47%	12.87%	-2.90%
香港紅籌指數	0.74%	2.80%	-0.70%	4.55%	6.23%	17.68%	6.77%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	6.63%	5.23%	1.58%	3.15%	3.21%	42.90%	3.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	-0.12%	3.53%	0.05%	1.03%	2.00%	17.03%	2.88%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	-1.33%	6.09%	3.77%	3.50%	3.60%	45.17%	7.25%
摩根亞洲小型企業基金/美元	0.01%	7.54%	7.78%	14.03%	19.93%	67.31%	15.89%
宏利亞太中小企業基金/台幣	-0.29%	6.90%	5.35%	0.64%	8.67%	42.76%	2.32%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	-0.23%	7.19%	5.61%	0.45%	6.68%	42.57%	1.93%
宏利亞太中小企業基金/美元	-0.22%	7.13%	5.70%	0.97%	8.29%	46.41%	2.52%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	3.44%	3.37%	-2.60%	2.42%	4.41%	39.11%	4.89%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	4.29%	3.99%	-2.17%	3.31%	6.18%	47.61%	5.87%
基金平均績效	1.23%	5.62%	2.61%	3.13%	6.60%	41.35%	4.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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