富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	74.51	-0.22	-0.29%	9.09%	2026/06/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.16%	33.52%	-12.36%	3.19%	11.60%	27.15%	-20.62%	12.96%	11.61%	6.06%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/03	74.51	-0.29%	2026/05/19	70.98	-0.71%
2026/06/02	74.73	-0.11%	2026/05/18	71.49	-0.04%
2026/06/01	74.81	1.23%	2026/05/15	71.52	-2.45%
2026/05/29	73.90	-0.57%	2026/05/14	73.32	0.92%
2026/05/28	74.32	-0.39%	2026/05/13	72.65	0.14%
2026/05/27	74.61	-0.81%	2026/05/12	72.55	-1.80%
2026/05/26	75.22	2.54%	2026/05/11	73.88	-0.27%
2026/05/22	73.36	1.19%	2026/05/08	74.08	0.15%
2026/05/21	72.50	1.07%	2026/05/07	73.97	0.22%
2026/05/20	71.73	1.06%	2026/05/06	73.81	1.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	-0.29%	-0.13%	3.54%	5.72%	8.90%	12.52%	9.09%
韓國指數	0.00%	6.96%	33.38%	51.96%	118.06%	221.34%	108.85%
上海綜合指數	0.22%	-0.24%	-0.69%	-0.94%	5.31%	21.48%	2.90%
香港恆生指數	-1.56%	1.20%	-0.56%	-0.52%	-0.50%	9.02%	0.01%
香港國企指數	-1.90%	1.58%	-0.98%	-0.14%	-4.78%	0.90%	-3.56%
香港紅籌指數	-0.26%	1.48%	2.77%	1.63%	5.13%	11.77%	10.99%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	-0.68%	0.03%	6.10%	5.79%	15.34%	29.44%	13.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.00%	0.13%	4.62%	5.90%	9.54%	10.29%	10.54%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	0.39%	2.90%	16.26%	24.41%	34.47%	52.98%	33.50%
摩根亞洲小型企業基金/美元	-1.33%	-4.18%	-0.10%	5.59%	26.78%	45.12%	22.76%
宏利亞太中小企業基金/台幣	-0.69%	0.14%	3.51%	0.75%	12.50%	28.26%	8.42%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	-0.75%	0.11%	3.55%	0.58%	11.84%	24.97%	8.13%
宏利亞太中小企業基金/美元	-0.74%	0.22%	3.89%	1.20%	13.53%	28.80%	9.26%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	-0.43%	0.98%	11.76%	9.05%	23.27%	45.47%	21.34%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	-0.72%	0.90%	11.31%	8.74%	25.09%	46.26%	21.99%
基金平均績效	-0.52%	0.11%	6.44%	6.77%	18.13%	32.41%	15.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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