富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.02 -0.91 -1.42% 9.22% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.14% -5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 63.02 -1.42% 2024/07/05 64.00 1.03%
2024/07/18 63.93 -0.17% 2024/07/03 63.35 0.67%
2024/07/17 64.04 -0.47% 2024/07/02 62.93 -0.06%
2024/07/16 64.34 -0.31% 2024/07/01 62.97 1.08%
2024/07/15 64.54 -0.26% 2024/06/28 62.30 -0.08%
2024/07/12 64.71 0.58% 2024/06/27 62.35 -0.03%
2024/07/11 64.34 0.45% 2024/06/26 62.37 -0.42%
2024/07/10 64.05 0.06% 2024/06/25 62.63 -0.19%
2024/07/09 64.01 0.06% 2024/06/24 62.75 -0.14%
2024/07/08 63.97 -0.05% 2024/06/21 62.84 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -1.42% -2.61% -0.41% 6.83% 10.39% 14.29% 9.22%
韓國指數 -1.02% -2.15% -0.06% 7.84% 13.05% 7.17% 5.27%
上海綜合指數 0.17% 0.37% -1.18% -2.71% 5.30% -6.77% 0.25%
香港恆生指數 -2.03% -4.79% -5.49% 7.36% 13.78% -8.10% 2.32%
香港國企指數 -2.25% -5.63% -6.42% 7.28% 20.24% -3.40% 6.87%
香港紅籌指數 -2.66% -4.62% -7.23% 6.30% 18.48% 0.21% 9.32%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.10% 1.24% 2.99% 8.82% 15.32% 18.10% 11.17%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -1.26% -2.36% -1.69% 4.63% 10.56% 17.71% 10.86%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.26% -2.06% 2.31% 13.81% 19.63% 12.01% 12.22%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.72% -1.89% 0.01% 5.90% 12.10% 9.62% 6.19%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.20% 1.19% 1.82% 3.48% 10.36% 10.67% 6.99%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.31% 1.21% 1.36% 3.30% 7.97% 7.45% 3.35%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.24% 1.20% 1.71% 3.89% 9.96% 10.80% 5.35%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.24% 0.65% 0.48% 2.13% 11.40% 15.87% 11.49%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.09% 1.26% 1.49% 3.81% 11.86% 14.21% 9.67%
基金平均績效 -0.32% -0.22% 1.01% 5.66% 11.96% 13.07% 8.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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