|
|
|
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.125 |
-0.021 |
-0.98% |
6.78% |
2025/07/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.72% |
1.47% |
25.36% |
-21.97% |
8.89% |
28.30% |
5.30% |
-14.50% |
16.96% |
0.20% |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金/美元
基金月報
|
|
本基金主要投資於亞洲不含日本區域之小型股本公司股票，以追求長期資本成長。所謂小型股本公司之定義乃以市場認可之亞洲不含日本股價指數的成份股市值排名最小五十分之一的範疇作為認定標準。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/16 |
2.125 |
-0.98% |
2025/07/02 |
2.126 |
0.33% |
| 2025/07/15 |
2.146 |
0.23% |
2025/07/01 |
2.119 |
-0.24% |
| 2025/07/14 |
2.141 |
0.47% |
2025/06/30 |
2.124 |
0.71% |
| 2025/07/11 |
2.131 |
-0.23% |
2025/06/27 |
2.109 |
0.19% |
| 2025/07/10 |
2.136 |
0.19% |
2025/06/26 |
2.105 |
1.10% |
| 2025/07/09 |
2.132 |
-0.19% |
2025/06/25 |
2.082 |
0.63% |
| 2025/07/08 |
2.136 |
0.61% |
2025/06/24 |
2.069 |
1.42% |
| 2025/07/07 |
2.123 |
-0.19% |
2025/06/23 |
2.040 |
-0.10% |
| 2025/07/04 |
2.127 |
-0.37% |
2025/06/20 |
2.042 |
1.04% |
| 2025/07/03 |
2.135 |
0.42% |
2025/06/19 |
2.021 |
-1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
