摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 367.36 -0.39 -0.11% 15.89% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 367.36 -0.11% 2025/11/20 369.85 0.97%
2025/12/03 367.75 -0.15% 2025/11/19 366.28 -0.04%
2025/12/02 368.31 -0.33% 2025/11/18 366.42 -2.11%
2025/12/01 369.52 -0.38% 2025/11/17 374.31 0.58%
2025/11/28 370.93 0.30% 2025/11/14 372.15 -1.45%
2025/11/27 369.81 0.57% 2025/11/13 377.64 0.81%
2025/11/26 367.71 1.34% 2025/11/12 374.60 0.22%
2025/11/25 362.85 1.03% 2025/11/11 373.79 -0.24%
2025/11/24 359.16 0.50% 2025/11/10 374.68 1.24%
2025/11/21 357.36 -3.38% 2025/11/07 370.09 -1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.11% -0.66% -2.26% 5.42% 13.03% 15.27% 15.89%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.01% 0.44% -1.24% 3.25% 11.84% 17.46% 20.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.00% -0.47% -0.15% -0.32% 2.81% 5.44% 6.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.19% -0.89% -1.55% -0.27% 0.78% -4.82% -5.50%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.34% 0.87% -1.58% 6.63% 13.24% 20.54% 21.75%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.52% -0.11% 4.12% 7.91% 12.72% 4.00% 8.77%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.51% -0.15% 3.48% 6.86% 10.50% 3.77% 9.29%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.53% -0.07% 3.82% 7.67% 12.17% 6.68% 11.73%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.10% 0.87% -2.58% 5.34% 16.71% 9.47% 11.20%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.21% 1.17% -1.73% 4.85% 16.24% 13.86% 17.24%
基金平均績效 -0.10% 0.10% 0.03% 4.73% 11.00% 9.17% 11.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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