摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 410.61 -4.38 -1.06% 7.95% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64% 20.00%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 410.61 -1.06% 2026/07/16 445.07 -1.81%
2026/07/29 414.99 -1.74% 2026/07/15 453.28 1.97%
2026/07/28 422.34 -3.47% 2026/07/14 444.52 -1.45%
2026/07/27 437.51 1.14% 2026/07/13 451.04 -1.23%
2026/07/24 432.56 -2.02% 2026/07/10 456.67 0.83%
2026/07/23 441.49 0.75% 2026/07/09 452.92 0.83%
2026/07/22 438.21 0.71% 2026/07/08 449.20 -1.06%
2026/07/21 435.13 2.26% 2026/07/07 454.00 -2.08%
2026/07/20 425.50 -1.42% 2026/07/06 463.64 -1.15%
2026/07/17 431.64 -3.02% 2026/07/03 469.05 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 -1.06% -6.99% -11.94% -12.16% -1.24% 19.26% 7.95%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.66% -2.82% -2.30% -1.92% -0.75% 12.65% 5.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.93% 0.35% -7.29% -0.18% 1.37% 5.98% 5.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.94% -1.05% -8.13% 1.60% 4.21% 4.88% 7.16%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.07% -10.07% -12.73% -5.42% 0.07% 15.87% 8.61%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -2.09% -5.88% -8.13% -7.60% -6.89% 14.76% -3.23%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -2.15% -6.04% -8.66% -8.28% -7.74% 10.75% -4.22%
宏利亞太中小企業基金/美元 -2.11% -5.95% -8.39% -7.69% -6.68% 14.05% -2.92%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -1.18% -4.33% -8.69% 0.85% 3.66% 23.63% 11.67%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -1.23% -4.47% -8.65% -0.19% 1.57% 23.14% 11.02%
基金平均績效 -0.85% -4.72% -8.49% -4.10% -1.24% 14.50% 4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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