摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 347.67 1.97 0.57% 9.68% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 347.67 0.57% 2025/06/23 332.16 -0.66%
2025/07/08 345.70 0.03% 2025/06/20 334.35 1.02%
2025/07/04 345.59 -0.85% 2025/06/19 330.99 -1.50%
2025/07/03 348.54 0.67% 2025/06/18 336.03 -0.42%
2025/07/02 346.23 -0.33% 2025/06/17 337.46 -0.19%
2025/06/30 347.36 0.48% 2025/06/16 338.10 1.15%
2025/06/27 345.70 0.40% 2025/06/13 334.24 -1.06%
2025/06/26 344.32 0.26% 2025/06/12 337.83 -0.15%
2025/06/25 343.42 0.83% 2025/06/11 338.33 0.41%
2025/06/24 340.59 2.54% 2025/06/10 336.94 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.57% 0.42% 4.12% 31.96% 12.80% 9.54% 9.68%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.62% 1.78% 5.05% 16.25% 13.57% 14.59% 13.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.65% -0.45% 1.83% 20.87% 8.06% 8.05% 7.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.60% 0.26% -0.74% 12.80% -4.87% -0.31% -5.09%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.73% -0.47% 3.09% 15.00% 11.85% 9.27% 10.84%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.84% 0.60% -0.59% 15.24% -4.26% -12.82% -3.33%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.76% 0.69% 0.28% 19.32% -0.91% -11.78% -0.05%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.76% 0.75% 0.53% 19.88% 0.03% -8.31% 0.92%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.55% 1.53% 5.30% 8.01% 0.11% -6.20% 0.33%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.42% 1.43% 6.38% 12.78% 7.67% -0.51% 7.29%
基金平均績效 0.25% 0.65% 2.52% 17.21% 4.41% 0.15% 4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)