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摩根亞洲小型企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
294.55 |
6.05 |
2.10% |
0.03% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.90% |
3.17% |
4.50% |
31.87% |
-15.34% |
18.54% |
39.31% |
24.15% |
-28.91% |
8.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
294.55 |
2.10% |
2024/04/10 |
301.61 |
-0.17% |
| 2024/04/23 |
288.50 |
0.58% |
2024/04/09 |
302.11 |
0.12% |
| 2024/04/22 |
286.84 |
-0.61% |
2024/04/08 |
301.76 |
0.42% |
| 2024/04/19 |
288.60 |
-2.26% |
2024/04/05 |
300.49 |
0.10% |
| 2024/04/18 |
295.28 |
1.27% |
2024/04/03 |
300.18 |
0.05% |
| 2024/04/17 |
291.59 |
0.75% |
2024/04/02 |
300.03 |
1.17% |
| 2024/04/16 |
289.43 |
-1.97% |
2024/03/28 |
296.55 |
-0.07% |
| 2024/04/15 |
295.25 |
-1.48% |
2024/03/27 |
296.75 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
299.70 |
-0.11% |
2024/03/26 |
296.60 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
300.02 |
-0.53% |
2024/03/25 |
296.51 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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