摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 347.85 0.18 0.05% 9.74% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 347.85 0.05% 2025/06/24 340.59 2.54%
2025/07/09 347.67 0.57% 2025/06/23 332.16 -0.66%
2025/07/08 345.70 0.03% 2025/06/20 334.35 1.02%
2025/07/04 345.59 -0.85% 2025/06/19 330.99 -1.50%
2025/07/03 348.54 0.67% 2025/06/18 336.03 -0.42%
2025/07/02 346.23 -0.33% 2025/06/17 337.46 -0.19%
2025/06/30 347.36 0.48% 2025/06/16 338.10 1.15%
2025/06/27 345.70 0.40% 2025/06/13 334.24 -1.06%
2025/06/26 344.32 0.26% 2025/06/12 337.83 -0.15%
2025/06/25 343.42 0.83% 2025/06/11 338.33 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.05% -0.20% 3.24% 27.39% 14.25% 9.54% 9.74%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.51% 0.10% 3.18% 30.54% 14.09% 12.88% 12.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.22% -1.64% 1.23% 18.27% 11.16% 7.88% 7.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.16% -1.10% -0.56% 14.74% -2.57% 0.28% -4.50%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.73% -0.47% 3.09% 15.00% 11.85% 9.27% 10.84%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.95% 0.65% -0.87% 14.84% -1.16% -12.13% -2.41%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.81% 0.12% -0.19% 18.54% 2.10% -11.12% 0.70%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.83% 0.15% 0.06% 19.17% 3.13% -7.64% 1.70%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.33% 0.89% 4.00% 20.46% 2.82% -6.41% 0.66%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.14% 0.28% 4.36% 26.60% 9.84% -1.30% 7.14%
基金平均績效 0.12% -0.12% 1.75% 20.55% 6.55% 0.12% 4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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