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摩根亞洲小型企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
468.22 |
2.21 |
0.47% |
23.09% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.50% |
31.87% |
-15.34% |
18.54% |
39.31% |
24.15% |
-28.91% |
8.02% |
7.64% |
20.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
468.22 |
0.47% |
2026/04/10 |
446.27 |
1.24% |
| 2026/04/23 |
466.01 |
-0.98% |
2026/04/09 |
440.81 |
0.01% |
| 2026/04/22 |
470.63 |
0.24% |
2026/04/08 |
440.77 |
7.53% |
| 2026/04/21 |
469.51 |
0.51% |
2026/04/02 |
409.89 |
-1.97% |
| 2026/04/20 |
467.12 |
0.54% |
2026/04/01 |
418.13 |
4.72% |
| 2026/04/17 |
464.63 |
0.62% |
2026/03/31 |
399.29 |
-2.71% |
| 2026/04/16 |
461.77 |
1.94% |
2026/03/30 |
410.43 |
-2.13% |
| 2026/04/15 |
452.97 |
1.57% |
2026/03/27 |
419.35 |
-0.48% |
| 2026/04/14 |
445.99 |
0.59% |
2026/03/26 |
421.36 |
-1.01% |
| 2026/04/13 |
443.37 |
-0.65% |
2026/03/25 |
425.66 |
2.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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