摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 284.17 3.89 1.39% -10.35% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 284.17 1.39% 2025/03/28 297.82 -0.89%
2025/04/11 280.28 2.65% 2025/03/27 300.48 -0.52%
2025/04/10 273.05 3.64% 2025/03/26 302.06 0.43%
2025/04/09 263.47 -1.78% 2025/03/25 300.78 -0.95%
2025/04/08 268.24 -0.52% 2025/03/24 303.66 -0.38%
2025/04/07 269.64 -7.47% 2025/03/21 304.81 0.02%
2025/04/03 291.40 -1.12% 2025/03/20 304.76 -0.22%
2025/04/02 294.70 0.43% 2025/03/19 305.43 -0.03%
2025/04/01 293.44 0.42% 2025/03/18 305.53 1.29%
2025/03/31 292.21 -1.88% 2025/03/17 301.65 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 1.39% 5.39% -4.80% -5.92% -13.58% -5.18% -10.35%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 1.82% -5.08% -3.97% -5.73% -11.04% -3.20% -7.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 1.26% 4.14% -3.22% -4.07% -12.15% -1.62% -7.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 1.18% 0.17% -7.21% -12.93% -15.61% -7.81% -15.79%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.92% 5.56% -6.61% -0.27% -8.09% 6.90% -2.61%
宏利亞太中小企業基金/台幣 1.82% -6.97% -7.25% -12.37% -19.26% -22.38% -13.47%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 2.01% -6.83% -7.28% -12.14% -21.33% -24.31% -13.34%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.90% -6.80% -7.09% -11.82% -19.02% -21.28% -13.04%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.56% -5.43% -7.11% -10.78% -15.70% -19.32% -13.38%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 1.37% -3.83% -6.36% -7.24% -16.66% -17.20% -10.50%
基金平均績效 1.52% -1.97% -6.09% -8.33% -15.24% -11.54% -10.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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