摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 301.65 3.14 1.05% -4.84% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 301.65 1.05% 2025/03/03 295.28 -0.19%
2025/03/14 298.51 0.37% 2025/02/28 295.83 -2.72%
2025/03/13 297.40 -0.67% 2025/02/27 304.09 -0.24%
2025/03/12 299.42 0.37% 2025/02/26 304.83 0.90%
2025/03/11 298.31 -0.43% 2025/02/25 302.11 -1.27%
2025/03/10 299.61 -0.97% 2025/02/24 306.00 -0.58%
2025/03/07 302.53 -0.28% 2025/02/21 307.77 0.16%
2025/03/06 303.37 0.73% 2025/02/20 307.29 0.15%
2025/03/05 301.16 1.71% 2025/02/19 306.83 0.28%
2025/03/04 296.09 0.27% 2025/02/18 305.97 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 1.05% 0.68% -0.83% -5.58% -4.88% 1.12% -4.84%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.47% -2.75% -3.26% -6.54% -4.21% 0.60% -4.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.90% 1.37% -0.63% -4.53% -7.38% 3.35% -3.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.55% 0.56% -4.53% -8.30% -5.74% 3.05% -8.76%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.80% 0.83% -1.10% 4.85% 6.58% 13.98% 5.12%
宏利亞太中小企業基金/台幣 1.22% 0.73% -3.27% -9.46% -10.97% -10.73% -5.10%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.16% 0.66% -3.58% -9.85% -13.84% -14.24% -5.03%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.18% 0.69% -3.43% -9.39% -11.07% -10.39% -4.85%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.60% -1.14% -3.55% -8.15% -9.05% -12.09% -7.00%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.69% -1.51% -3.27% -7.12% -11.55% -12.01% -4.97%
基金平均績效 0.77% 0.01% -2.75% -6.41% -7.21% -3.74% -4.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)