宏利亞太中小企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.6462 0.0013 0.20% -4.82% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -30.32% 9.33% 20.69% 13.17% -23.24% 17.54%

宏利亞太中小企業基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 0.6462 0.20% 2024/11/06 0.6803 -0.41%
2024/11/19 0.6449 1.34% 2024/11/05 0.6831 0.03%
2024/11/18 0.6364 -0.70% 2024/11/04 0.6829 0.68%
2024/11/15 0.6409 0.42% 2024/11/01 0.6783 -0.03%
2024/11/14 0.6382 -1.65% 2024/10/30 0.6785 0.50%
2024/11/13 0.6489 -0.52% 2024/10/29 0.6751 -0.13%
2024/11/12 0.6523 -2.51% 2024/10/28 0.6760 -0.40%
2024/11/11 0.6691 -1.24% 2024/10/25 0.6787 -0.03%
2024/11/08 0.6775 -0.13% 2024/10/24 0.6789 -0.69%
2024/11/07 0.6784 -0.28% 2024/10/23 0.6836 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/美元 0.20% -0.42% -5.95% -5.44% -10.18% -1.94% -4.82%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 1.07% -0.33% -3.70% -0.40% 3.31% 18.97% 10.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.21% 0.13% -5.27% -4.45% 0.56% 14.32% 9.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.72% 0.33% -2.35% 0.84% 3.60% 18.68% 14.96%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.53% -0.06% -6.02% -0.62% -0.22% 15.62% 11.41%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.23% 0.18% -5.11% -2.35% 0.52% 10.97% 5.35%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.23% -0.40% -5.65% -5.39% -10.82% -2.99% -4.20%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.13% -0.79% -7.36% -7.83% -12.73% -6.19% -8.65%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.59% -0.48% -2.37% -3.48% -6.34% 10.34% 3.82%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.84% -0.44% -4.42% -5.62% -5.88% 10.80% 2.32%
基金平均績效 0.47% -0.23% -4.82% -3.47% -3.82% 8.86% 4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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