宏利亞太中小企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.6527 0.0054 0.83% 1.70% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -30.32% 9.33% 20.69% 13.17% -23.24% 17.54% -5.46%

宏利亞太中小企業基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 0.6527 0.83% 2025/06/26 0.6427 0.55%
2025/07/09 0.6473 -0.06% 2025/06/25 0.6392 0.09%
2025/07/08 0.6477 0.76% 2025/06/24 0.6386 2.00%
2025/07/07 0.6428 -0.80% 2025/06/23 0.6261 -0.76%
2025/07/04 0.6480 -0.57% 2025/06/20 0.6309 0.05%
2025/07/03 0.6517 1.20% 2025/06/19 0.6306 -1.91%
2025/07/02 0.6440 0.17% 2025/06/18 0.6429 -0.88%
2025/07/01 0.6429 0.36% 2025/06/17 0.6486 -0.32%
2025/06/30 0.6406 -0.48% 2025/06/16 0.6507 -0.20%
2025/06/27 0.6437 0.16% 2025/06/13 0.6520 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/美元 0.83% 0.15% 0.06% 19.17% 3.13% -7.64% 1.70%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.51% 0.10% 3.18% 30.54% 14.09% 12.88% 12.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.22% -1.64% 1.23% 18.27% 11.16% 7.88% 7.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.16% -1.10% -0.56% 14.74% -2.57% 0.28% -4.50%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.73% -0.47% 3.09% 15.00% 11.85% 9.27% 10.84%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.05% -0.20% 3.24% 27.39% 14.25% 9.54% 9.74%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.95% 0.65% -0.87% 14.84% -1.16% -12.13% -2.41%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.81% 0.12% -0.19% 18.54% 2.10% -11.12% 0.70%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.33% 0.89% 4.00% 20.46% 2.82% -6.41% 0.66%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.14% 0.28% 4.36% 26.60% 9.84% -1.30% 7.14%
基金平均績效 0.12% -0.12% 1.75% 20.55% 6.55% 0.12% 4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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