|
|
|
宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8161 |
-0.0027 |
-0.33% |
8.78% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
-5.46% |
16.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
0.8161 |
-0.33% |
2026/05/20 |
0.7629 |
-1.38% |
| 2026/06/03 |
0.8188 |
-0.11% |
2026/05/19 |
0.7736 |
-1.60% |
| 2026/06/02 |
0.8197 |
-0.74% |
2026/05/18 |
0.7862 |
-1.87% |
| 2026/06/01 |
0.8258 |
1.44% |
2026/05/15 |
0.8012 |
-1.91% |
| 2026/05/29 |
0.8141 |
1.53% |
2026/05/14 |
0.8168 |
1.13% |
| 2026/05/28 |
0.8018 |
-1.97% |
2026/05/13 |
0.8077 |
0.00% |
| 2026/05/26 |
0.8179 |
0.84% |
2026/05/12 |
0.8077 |
-0.06% |
| 2026/05/25 |
0.8111 |
1.88% |
2026/05/11 |
0.8082 |
1.76% |
| 2026/05/22 |
0.7961 |
2.33% |
2026/05/08 |
0.7942 |
-1.44% |
| 2026/05/21 |
0.7780 |
1.98% |
2026/05/07 |
0.8058 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
