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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7989 |
-0.0011 |
-0.14% |
6.49% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
-5.46% |
16.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
0.7989 |
-0.14% |
2026/04/15 |
0.7760 |
1.81% |
| 2026/04/28 |
0.8000 |
-0.42% |
2026/04/13 |
0.7622 |
-1.35% |
| 2026/04/27 |
0.8034 |
0.68% |
2026/04/10 |
0.7726 |
0.46% |
| 2026/04/24 |
0.7980 |
0.31% |
2026/04/09 |
0.7691 |
-0.22% |
| 2026/04/23 |
0.7955 |
-1.84% |
2026/04/08 |
0.7708 |
5.31% |
| 2026/04/22 |
0.8104 |
0.60% |
2026/04/07 |
0.7319 |
1.95% |
| 2026/04/21 |
0.8056 |
1.78% |
2026/04/02 |
0.7179 |
-1.74% |
| 2026/04/20 |
0.7915 |
0.79% |
2026/04/01 |
0.7306 |
4.39% |
| 2026/04/17 |
0.7853 |
0.10% |
2026/03/31 |
0.6999 |
-1.24% |
| 2026/04/16 |
0.7845 |
1.10% |
2026/03/30 |
0.7087 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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