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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6532 |
-0.0007 |
-0.11% |
1.78% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
-5.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
0.6532 |
-0.11% |
2025/07/03 |
0.6517 |
1.20% |
| 2025/07/16 |
0.6539 |
-0.65% |
2025/07/02 |
0.6440 |
0.17% |
| 2025/07/15 |
0.6582 |
0.92% |
2025/07/01 |
0.6429 |
0.36% |
| 2025/07/14 |
0.6522 |
-0.03% |
2025/06/30 |
0.6406 |
-0.48% |
| 2025/07/11 |
0.6524 |
-0.05% |
2025/06/27 |
0.6437 |
0.16% |
| 2025/07/10 |
0.6527 |
0.83% |
2025/06/26 |
0.6427 |
0.55% |
| 2025/07/09 |
0.6473 |
-0.06% |
2025/06/25 |
0.6392 |
0.09% |
| 2025/07/08 |
0.6477 |
0.76% |
2025/06/24 |
0.6386 |
2.00% |
| 2025/07/07 |
0.6428 |
-0.80% |
2025/06/23 |
0.6261 |
-0.76% |
| 2025/07/04 |
0.6480 |
-0.57% |
2025/06/20 |
0.6309 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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