宏利亞太中小企業基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.6259 0.0035 0.56% 2020/12/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -30.32% 9.33%

宏利亞太中小企業基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/02 0.6259 0.56% 2020/11/18 0.6132 0.69%
2020/12/01 0.6224 0.00% 2020/11/17 0.6090 -0.03%
2020/11/30 0.6224 -0.21% 2020/11/16 0.6092 1.03%
2020/11/27 0.6237 0.81% 2020/11/13 0.6030 0.72%
2020/11/26 0.6187 0.90% 2020/11/12 0.5987 0.30%
2020/11/25 0.6132 -0.76% 2020/11/11 0.5969 -0.05%
2020/11/24 0.6179 -0.44% 2020/11/10 0.5972 -1.66%
2020/11/23 0.6206 0.57% 2020/11/09 0.6073 1.08%
2020/11/20 0.6171 0.92% 2020/11/06 0.6008 0.54%
2020/11/19 0.6115 -0.28% 2020/11/05 0.5976 2.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金(美元)
0.56% 2.07% 9.35% 4.54% 23.72% 18.25% 13.61%
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元)
0.24% 1.87% 9.88% 9.24% 19.92% 10.54% 6.62%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)
1.62% -2.33% -3.26% 9.01% 44.08% 5.17% -1.92%
群益亞太中小基金(台幣)
1.13% 1.90% 4.07% 2.68% -2.10% 0.56% -4.28%
亞洲小型企業基金-A/累積(美元)
0.74% 3.03% 10.97% 15.10% 27.15% 8.58% 5.73%
亞洲小型企業基金-A/累積(歐元)
0.37% 1.05% 6.93% 12.32% 17.67% -0.96% -2.39%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元)
1.57% -0.76% 2.49% 4.25% 20.48% 34.80% 25.83%
摩根亞洲小型企業基金(美元)
0.04% 0.21% 7.65% 8.01% 33.28% 33.03% 28.80%
宏利亞太中小企業基金(台幣)
0.47% 2.04% 9.18% 3.66% 22.21% 15.33% 11.26%
宏利亞太中小企業基金-避險(人民幣)
0.56% 2.13% 9.47% 5.06% 24.54% 18.35% 13.60%
新加坡大華亞洲成長良機(星幣)
0.29% 1.43% 4.42% -2.31% 11.53% 24.18% 22.28%
新加坡大華亞洲成長良機(美元)
0.84% 1.86% 6.48% 0.00% 17.34% 27.25% 22.93%
基金平均績效 0.70% 1.21% 6.47% 5.96% 21.65% 16.26% 11.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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