宏利亞太中小企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.6306 -0.0123 -1.91% -1.75% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -30.32% 9.33% 20.69% 13.17% -23.24% 17.54% -5.46%

宏利亞太中小企業基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 0.6306 -1.91% 2025/06/05 0.6451 0.91%
2025/06/18 0.6429 -0.88% 2025/06/04 0.6393 0.05%
2025/06/17 0.6486 -0.32% 2025/06/03 0.6390 0.41%
2025/06/16 0.6507 -0.20% 2025/06/02 0.6364 -0.50%
2025/06/13 0.6520 -0.50% 2025/05/29 0.6396 0.36%
2025/06/12 0.6553 0.51% 2025/05/28 0.6373 0.09%
2025/06/11 0.6520 -0.05% 2025/05/27 0.6367 -0.24%
2025/06/10 0.6523 0.71% 2025/05/26 0.6382 0.47%
2025/06/09 0.6477 0.53% 2025/05/23 0.6352 0.40%
2025/06/06 0.6443 -0.12% 2025/05/22 0.6327 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/美元 -1.91% -3.77% 1.56% 2.07% -4.41% -11.02% -1.75%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.32% -0.99% 5.78% 12.26% 8.21% 12.02% 10.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -1.19% -1.03% 2.74% 7.64% 4.68% 6.37% 4.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -1.54% -0.74% 0.66% 1.44% -5.19% -1.11% -6.32%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -1.34% -2.25% 0.91% 0.46% 7.79% 7.29% 7.66%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -1.50% -2.02% 4.06% 8.37% 4.56% 5.50% 4.42%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -1.84% -3.84% 0.73% -1.31% -7.76% -14.75% -5.22%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -1.94% -3.81% 1.28% 1.43% -5.27% -14.50% -2.54%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.30% -0.30% 1.50% 2.73% -4.12% -9.71% -2.98%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.34% -0.19% 2.86% 6.60% 1.03% -4.91% 3.07%
基金平均績效 -1.22% -1.89% 2.21% 4.17% -0.05% -2.48% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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