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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6373 |
0.0006 |
0.09% |
-0.70% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
-5.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.6373 |
0.09% |
2025/05/14 |
0.6205 |
1.77% |
| 2025/05/27 |
0.6367 |
-0.24% |
2025/05/13 |
0.6097 |
-0.51% |
| 2025/05/26 |
0.6382 |
0.47% |
2025/05/12 |
0.6128 |
1.44% |
| 2025/05/23 |
0.6352 |
0.40% |
2025/05/09 |
0.6041 |
0.08% |
| 2025/05/22 |
0.6327 |
0.11% |
2025/05/08 |
0.6036 |
0.22% |
| 2025/05/21 |
0.6320 |
1.46% |
2025/05/07 |
0.6023 |
0.43% |
| 2025/05/20 |
0.6229 |
0.32% |
2025/05/06 |
0.5997 |
-0.07% |
| 2025/05/19 |
0.6209 |
-0.14% |
2025/05/05 |
0.6001 |
0.92% |
| 2025/05/16 |
0.6218 |
0.42% |
2025/05/02 |
0.5946 |
1.07% |
| 2025/05/15 |
0.6192 |
-0.21% |
2025/04/30 |
0.5883 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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