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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7596 |
-0.0046 |
-0.60% |
1.25% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
-5.46% |
16.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
0.7596 |
-0.60% |
2025/12/31 |
0.7502 |
0.16% |
| 2026/01/14 |
0.7642 |
0.71% |
2025/12/30 |
0.7490 |
0.15% |
| 2026/01/13 |
0.7588 |
-0.73% |
2025/12/29 |
0.7479 |
-0.77% |
| 2026/01/12 |
0.7644 |
0.35% |
2025/12/26 |
0.7537 |
-0.08% |
| 2026/01/09 |
0.7617 |
-0.05% |
2025/12/24 |
0.7543 |
-0.09% |
| 2026/01/08 |
0.7621 |
-1.06% |
2025/12/23 |
0.7550 |
-0.03% |
| 2026/01/07 |
0.7703 |
-0.16% |
2025/12/22 |
0.7552 |
2.04% |
| 2026/01/06 |
0.7715 |
0.39% |
2025/12/19 |
0.7401 |
1.33% |
| 2026/01/05 |
0.7685 |
1.20% |
2025/12/18 |
0.7304 |
-0.34% |
| 2026/01/02 |
0.7594 |
1.23% |
2025/12/17 |
0.7329 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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