宏利亞太中小企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.5477 0.0224 4.26% -14.66% 2025/04/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -30.32% 9.33% 20.69% 13.17% -23.24% 17.54% -5.46%

宏利亞太中小企業基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/10 0.5477 4.26% 2025/03/24 0.6181 -0.66%
2025/04/09 0.5253 -2.78% 2025/03/21 0.6222 -0.03%
2025/04/08 0.5403 -2.31% 2025/03/20 0.6224 0.74%
2025/04/07 0.5531 -7.63% 2025/03/19 0.6178 -0.26%
2025/04/02 0.5988 0.88% 2025/03/18 0.6194 1.42%
2025/04/01 0.5936 -2.08% 2025/03/17 0.6107 1.18%
2025/03/28 0.6062 -1.04% 2025/03/13 0.6036 0.00%
2025/03/27 0.6126 -0.71% 2025/03/12 0.6036 0.48%
2025/03/26 0.6170 0.46% 2025/03/11 0.6007 -0.96%
2025/03/25 0.6142 -0.63% 2025/03/10 0.6065 -1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/美元 4.26% -8.53% -9.69% -13.46% -19.99% -22.74% -14.66%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -2.41% -12.03% -11.79% -12.60% -16.57% -10.09% -13.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.03% -4.46% -6.41% -8.39% -14.86% -5.75% -11.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -2.35% -5.94% -9.46% -16.19% -16.86% -9.56% -17.85%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 4.10% -7.10% -9.83% -4.92% -10.50% 1.18% -5.99%
摩根亞洲小型企業基金/美元 3.64% -6.30% -8.86% -10.32% -15.96% -9.47% -13.86%
宏利亞太中小企業基金/台幣 4.22% -8.63% -9.80% -13.94% -20.11% -23.53% -15.02%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 4.38% -8.67% -9.96% -13.87% -22.38% -25.87% -15.05%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -1.99% -10.99% -11.16% -14.64% -18.30% -21.77% -16.43%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -1.64% -11.23% -12.29% -13.24% -20.75% -21.82% -15.38%
基金平均績效 1.22% -8.39% -9.93% -12.16% -17.63% -14.94% -13.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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