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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6918 |
0.0007 |
0.10% |
7.79% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
-5.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
0.6918 |
0.10% |
2025/08/29 |
0.6624 |
0.36% |
| 2025/09/11 |
0.6911 |
0.38% |
2025/08/28 |
0.6600 |
-0.08% |
| 2025/09/10 |
0.6885 |
0.67% |
2025/08/27 |
0.6605 |
0.24% |
| 2025/09/09 |
0.6839 |
0.44% |
2025/08/25 |
0.6589 |
1.38% |
| 2025/09/08 |
0.6809 |
1.29% |
2025/08/22 |
0.6499 |
0.53% |
| 2025/09/05 |
0.6722 |
0.93% |
2025/08/21 |
0.6465 |
0.39% |
| 2025/09/04 |
0.6660 |
0.09% |
2025/08/20 |
0.6440 |
-0.68% |
| 2025/09/03 |
0.6654 |
0.17% |
2025/08/19 |
0.6484 |
0.26% |
| 2025/09/02 |
0.6643 |
-0.15% |
2025/08/18 |
0.6467 |
0.78% |
| 2025/09/01 |
0.6653 |
0.44% |
2025/08/14 |
0.6417 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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