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宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
4.1903 |
0.0346 |
0.83% |
1.88% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-31.59% |
7.76% |
20.88% |
15.80% |
-24.23% |
14.75% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
4.1903 |
0.83% |
2024/03/14 |
4.1384 |
-0.09% |
2024/03/27 |
4.1557 |
0.88% |
2024/03/13 |
4.1422 |
-1.46% |
2024/03/26 |
4.1196 |
0.18% |
2024/03/12 |
4.2034 |
0.98% |
2024/03/25 |
4.1121 |
0.05% |
2024/03/11 |
4.1626 |
-0.36% |
2024/03/22 |
4.1099 |
-1.12% |
2024/03/08 |
4.1777 |
-0.16% |
2024/03/21 |
4.1566 |
2.22% |
2024/03/07 |
4.1846 |
-0.72% |
2024/03/20 |
4.0665 |
0.01% |
2024/03/06 |
4.2148 |
-0.09% |
2024/03/19 |
4.0659 |
-1.21% |
2024/03/05 |
4.2187 |
-0.22% |
2024/03/18 |
4.1159 |
0.27% |
2024/03/04 |
4.2279 |
0.00% |
2024/03/15 |
4.1048 |
-0.81% |
2024/03/01 |
4.2277 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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