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宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.9598 |
0.0233 |
0.59% |
6.82% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-31.59% |
7.76% |
20.88% |
15.80% |
-24.23% |
14.75% |
-9.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
3.9598 |
0.59% |
2025/09/02 |
3.7824 |
-0.14% |
| 2025/09/15 |
3.9365 |
0.06% |
2025/09/01 |
3.7878 |
0.43% |
| 2025/09/12 |
3.9343 |
0.08% |
2025/08/29 |
3.7714 |
0.35% |
| 2025/09/11 |
3.9312 |
0.39% |
2025/08/28 |
3.7581 |
-0.14% |
| 2025/09/10 |
3.9161 |
0.67% |
2025/08/27 |
3.7635 |
0.24% |
| 2025/09/09 |
3.8899 |
0.41% |
2025/08/25 |
3.7544 |
1.34% |
| 2025/09/08 |
3.8740 |
1.25% |
2025/08/22 |
3.7046 |
0.51% |
| 2025/09/05 |
3.8260 |
0.92% |
2025/08/21 |
3.6858 |
0.38% |
| 2025/09/04 |
3.7911 |
0.06% |
2025/08/20 |
3.6717 |
-0.70% |
| 2025/09/03 |
3.7887 |
0.17% |
2025/08/19 |
3.6975 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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