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宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.2481 |
-0.0056 |
-0.13% |
14.60% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-31.59% |
7.76% |
20.88% |
15.80% |
-24.23% |
14.75% |
-9.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
4.2481 |
-0.13% |
2025/12/10 |
4.1120 |
1.50% |
| 2025/12/23 |
4.2537 |
-0.08% |
2025/12/09 |
4.0511 |
0.22% |
| 2025/12/22 |
4.2571 |
2.01% |
2025/12/08 |
4.0421 |
-0.62% |
| 2025/12/19 |
4.1733 |
1.32% |
2025/12/05 |
4.0674 |
0.40% |
| 2025/12/18 |
4.1191 |
-0.38% |
2025/12/04 |
4.0511 |
-0.51% |
| 2025/12/17 |
4.1347 |
0.37% |
2025/12/03 |
4.0720 |
-0.19% |
| 2025/12/16 |
4.1194 |
-0.98% |
2025/12/02 |
4.0797 |
-0.38% |
| 2025/12/15 |
4.1600 |
-1.02% |
2025/12/01 |
4.0951 |
-0.19% |
| 2025/12/12 |
4.2029 |
1.52% |
2025/11/28 |
4.1030 |
1.13% |
| 2025/12/11 |
4.1401 |
0.68% |
2025/11/27 |
4.0572 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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