宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.7285 0.0430 1.17% 0.58% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 3.7285 1.17% 2025/06/19 3.6126 -1.94%
2025/07/02 3.6855 0.16% 2025/06/18 3.6841 -0.88%
2025/07/01 3.6796 0.34% 2025/06/17 3.7167 -0.32%
2025/06/30 3.6673 -0.51% 2025/06/16 3.7287 -0.22%
2025/06/27 3.6862 0.22% 2025/06/13 3.7368 -0.50%
2025/06/26 3.6782 0.51% 2025/06/12 3.7555 0.48%
2025/06/25 3.6595 0.09% 2025/06/11 3.7376 -0.06%
2025/06/24 3.6561 1.95% 2025/06/10 3.7399 0.72%
2025/06/23 3.5862 -0.76% 2025/06/09 3.7133 0.51%
2025/06/20 3.6138 0.03% 2025/06/06 3.6944 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.17% 1.37% 1.72% 8.14% -0.16% -10.35% 0.58%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.43% 1.52% 4.75% 14.72% 12.54% 14.27% 12.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 1.58% 2.53% 6.57% 17.87% 8.97% 11.40% 9.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 2.00% 2.11% 3.08% 10.55% -4.43% 2.21% -3.44%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.36% 0.78% 4.68% 10.35% 12.67% 11.50% 11.65%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.67% 1.23% 8.09% 19.61% 11.08% 11.77% 9.96%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.96% 0.96% 0.42% 4.25% -3.87% -11.93% -3.04%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.20% 1.40% 1.99% 8.83% 0.79% -6.90% 1.54%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.37% 1.58% 5.78% 6.28% -0.44% -6.46% -0.22%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.33% 2.11% 6.78% 12.07% 6.94% -0.33% 6.83%
基金平均績效 0.91% 1.56% 4.39% 11.27% 4.41% 1.52% 4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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