宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.5445 -0.0150 -0.33% 7.70% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87% 13.83%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 4.5445 -0.33% 2026/05/20 4.2555 -1.39%
2026/06/03 4.5595 -0.07% 2026/05/19 4.3153 -1.61%
2026/06/02 4.5628 -0.75% 2026/05/18 4.3860 -1.91%
2026/06/01 4.5972 1.41% 2026/05/15 4.4712 -1.87%
2026/05/29 4.5333 1.48% 2026/05/14 4.5565 1.12%
2026/05/28 4.4671 -1.99% 2026/05/13 4.5062 -0.02%
2026/05/26 4.5578 0.83% 2026/05/12 4.5070 -0.06%
2026/05/25 4.5205 1.82% 2026/05/11 4.5098 1.74%
2026/05/22 4.4395 2.31% 2026/05/08 4.4326 -1.44%
2026/05/21 4.3392 1.97% 2026/05/07 4.4974 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.33% 1.73% 1.43% 6.76% 12.18% 23.95% 7.70%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.27% -0.24% 5.82% 8.30% 15.04% 28.66% 13.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -2.52% -1.68% -0.57% 3.25% 6.23% 8.72% 6.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -1.78% -0.50% 0.89% 3.96% 7.32% 7.90% 8.49%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -2.69% 2.63% 10.43% 22.93% 30.43% 47.69% 29.92%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.20% -1.41% -1.85% 15.03% 27.48% 44.10% 23.12%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.37% 1.71% 1.37% 6.62% 12.86% 27.21% 7.91%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.33% 1.78% 1.68% 7.40% 13.81% 27.66% 8.78%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 1.37% 2.36% 13.30% 12.38% 25.08% 45.98% 23.00%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 1.06% 1.98% 12.50% 12.20% 26.15% 46.64% 23.29%
基金平均績效 -0.57% 0.84% 4.50% 9.88% 17.66% 30.85% 15.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)