宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.7075 -0.0210 -0.56% 0.02% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 3.7075 -0.56% 2025/06/20 3.6138 0.03%
2025/07/03 3.7285 1.17% 2025/06/19 3.6126 -1.94%
2025/07/02 3.6855 0.16% 2025/06/18 3.6841 -0.88%
2025/07/01 3.6796 0.34% 2025/06/17 3.7167 -0.32%
2025/06/30 3.6673 -0.51% 2025/06/16 3.7287 -0.22%
2025/06/27 3.6862 0.22% 2025/06/13 3.7368 -0.50%
2025/06/26 3.6782 0.51% 2025/06/12 3.7555 0.48%
2025/06/25 3.6595 0.09% 2025/06/11 3.7376 -0.06%
2025/06/24 3.6561 1.95% 2025/06/10 3.7399 0.72%
2025/06/23 3.5862 -0.76% 2025/06/09 3.7133 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.56% 0.58% 1.12% 7.53% -0.73% -11.69% 0.02%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.62% 1.78% 5.05% 16.25% 13.57% 14.59% 13.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -1.46% 0.22% 3.07% 21.85% 8.20% 8.66% 7.98%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -1.18% 0.72% 0.21% 13.50% -4.52% 0.50% -4.59%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.73% -0.47% 3.09% 15.00% 11.85% 9.27% 10.84%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.85% -0.03% 6.34% 18.60% 10.14% 9.63% 9.03%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.41% 0.36% 0.06% 3.82% -4.26% -12.88% -3.44%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.57% 0.67% 1.36% 8.22% 0.22% -8.24% 0.97%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.55% 1.53% 5.30% 8.01% 0.11% -6.20% 0.33%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.42% 1.43% 6.38% 12.78% 7.67% -0.51% 7.29%
基金平均績效 -0.42% 0.68% 3.20% 12.56% 4.23% 0.31% 4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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