宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.7572 0.0050 0.13% -8.65% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 3.7572 0.13% 2024/11/06 3.9880 -1.00%
2024/11/19 3.7522 1.40% 2024/11/05 4.0282 -0.06%
2024/11/18 3.7003 -0.90% 2024/11/04 4.0305 0.88%
2024/11/15 3.7340 0.62% 2024/11/01 3.9953 -0.04%
2024/11/14 3.7109 -2.01% 2024/10/30 3.9968 0.62%
2024/11/13 3.7871 -0.35% 2024/10/29 3.9720 -0.28%
2024/11/12 3.8003 -2.85% 2024/10/28 3.9830 -0.43%
2024/11/11 3.9118 -1.59% 2024/10/25 4.0001 -0.11%
2024/11/08 3.9750 -0.10% 2024/10/24 4.0047 -0.58%
2024/11/07 3.9788 -0.23% 2024/10/23 4.0282 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.13% -0.79% -7.36% -7.83% -12.73% -6.19% -8.65%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 1.07% -0.33% -3.70% -0.40% 3.31% 18.97% 10.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.21% 0.13% -5.27% -4.45% 0.56% 14.32% 9.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.72% 0.33% -2.35% 0.84% 3.60% 18.68% 14.96%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.53% -0.06% -6.02% -0.62% -0.22% 15.62% 11.41%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.23% 0.18% -5.11% -2.35% 0.52% 10.97% 5.35%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.23% -0.40% -5.65% -5.39% -10.82% -2.99% -4.20%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.20% -0.42% -5.95% -5.44% -10.18% -1.94% -4.82%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.59% -0.48% -2.37% -3.48% -6.34% 10.34% 3.82%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.84% -0.44% -4.42% -5.62% -5.88% 10.80% 2.32%
基金平均績效 0.47% -0.23% -4.82% -3.47% -3.82% 8.86% 4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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