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宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.9589 |
0.0159 |
0.40% |
6.80% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-31.59% |
7.76% |
20.88% |
15.80% |
-24.23% |
14.75% |
-9.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
3.9589 |
0.40% |
2025/10/14 |
3.9186 |
-1.23% |
| 2025/10/28 |
3.9430 |
-0.86% |
2025/10/13 |
3.9675 |
-1.60% |
| 2025/10/27 |
3.9773 |
0.15% |
2025/10/09 |
4.0319 |
-0.09% |
| 2025/10/23 |
3.9713 |
0.08% |
2025/10/08 |
4.0356 |
-0.20% |
| 2025/10/22 |
3.9680 |
-1.43% |
2025/10/07 |
4.0437 |
-0.23% |
| 2025/10/21 |
4.0254 |
0.07% |
2025/10/03 |
4.0530 |
1.33% |
| 2025/10/20 |
4.0226 |
0.17% |
2025/10/01 |
3.9997 |
0.75% |
| 2025/10/17 |
4.0157 |
-1.02% |
2025/09/30 |
3.9701 |
2.20% |
| 2025/10/16 |
4.0569 |
0.66% |
2025/09/26 |
3.8846 |
-1.16% |
| 2025/10/15 |
4.0302 |
2.85% |
2025/09/25 |
3.9300 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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