宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.0409 0.0411 1.03% 9.01% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 4.0409 1.03% 2025/10/29 3.9589 0.40%
2025/11/12 3.9998 1.01% 2025/10/28 3.9430 -0.86%
2025/11/11 3.9599 0.51% 2025/10/27 3.9773 0.15%
2025/11/10 3.9400 1.45% 2025/10/23 3.9713 0.08%
2025/11/07 3.8837 -0.73% 2025/10/22 3.9680 -1.43%
2025/11/06 3.9124 -0.07% 2025/10/21 4.0254 0.07%
2025/11/04 3.9150 -1.75% 2025/10/20 4.0226 0.17%
2025/11/03 3.9847 0.77% 2025/10/17 4.0157 -1.02%
2025/10/31 3.9542 0.51% 2025/10/16 4.0569 0.66%
2025/10/30 3.9340 -0.63% 2025/10/15 4.0302 2.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.03% 3.28% 1.85% 10.45% 15.31% 6.70% 9.01%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.68% 1.84% 0.33% 5.72% 20.75% 21.30% 21.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.97% 1.43% 1.56% 0.66% 4.85% 9.07% 7.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 1.07% 0.93% 1.44% 0.91% 0.77% -1.24% -4.50%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.26% -0.70% 0.72% 5.53% 16.13% 23.54% 23.85%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.81% 0.66% 4.26% 6.79% 20.80% 21.95% 19.14%
宏利亞太中小企業基金/台幣 1.13% 3.51% 2.39% 12.06% 16.71% 7.04% 8.14%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.10% 3.40% 2.15% 11.30% 17.09% 10.02% 11.23%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.06% 1.94% 1.57% 11.76% 22.41% 13.72% 14.52%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.08% 2.44% 1.31% 10.30% 22.01% 17.05% 20.05%
基金平均績效 0.64% 1.87% 1.76% 7.55% 15.68% 12.92% 13.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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