宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.1490 0.1321 4.38% -15.05% 2025/04/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/10 3.1490 4.38% 2025/03/24 3.5614 -0.64%
2025/04/09 3.0169 -2.84% 2025/03/21 3.5845 -0.06%
2025/04/08 3.1050 -2.32% 2025/03/20 3.5868 0.70%
2025/04/07 3.1788 -7.80% 2025/03/19 3.5618 -0.25%
2025/04/02 3.4478 0.91% 2025/03/18 3.5708 1.43%
2025/04/01 3.4168 -2.13% 2025/03/17 3.5203 1.16%
2025/03/28 3.4911 -1.05% 2025/03/13 3.4798 -0.03%
2025/03/27 3.5280 -0.74% 2025/03/12 3.4810 0.47%
2025/03/26 3.5542 0.42% 2025/03/11 3.4646 -0.94%
2025/03/25 3.5392 -0.62% 2025/03/10 3.4973 -1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 4.38% -8.67% -9.96% -13.87% -22.38% -25.87% -15.05%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -2.41% -12.03% -11.79% -12.60% -16.57% -10.09% -13.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.03% -4.46% -6.41% -8.39% -14.86% -5.75% -11.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -2.35% -5.94% -9.46% -16.19% -16.86% -9.56% -17.85%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 4.10% -7.10% -9.83% -4.92% -10.50% 1.18% -5.99%
摩根亞洲小型企業基金/美元 3.64% -6.30% -8.86% -10.32% -15.96% -9.47% -13.86%
宏利亞太中小企業基金/台幣 4.22% -8.63% -9.80% -13.94% -20.11% -23.53% -15.02%
宏利亞太中小企業基金/美元 4.26% -8.53% -9.69% -13.46% -19.99% -22.74% -14.66%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -1.99% -10.99% -11.16% -14.64% -18.30% -21.77% -16.43%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -1.64% -11.23% -12.29% -13.24% -20.75% -21.82% -15.38%
基金平均績效 1.22% -8.39% -9.93% -12.16% -17.63% -14.94% -13.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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