宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 4.5612 -0.0708 -1.53% 2021/12/06

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -31.59% 7.76% 20.88%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/06 4.5612 -1.53% 2021/11/22 4.7755 -0.63%
2021/12/03 4.6320 0.33% 2021/11/19 4.8058 -0.12%
2021/12/02 4.6169 -0.01% 2021/11/18 4.8115 -0.46%
2021/12/01 4.6173 -0.14% 2021/11/17 4.8339 0.26%
2021/11/30 4.6237 0.03% 2021/11/16 4.8214 0.46%
2021/11/29 4.6223 0.11% 2021/11/15 4.7992 0.75%
2021/11/26 4.6170 -2.39% 2021/11/12 4.7636 0.92%
2021/11/25 4.7300 0.11% 2021/11/11 4.7201 -0.62%
2021/11/24 4.7248 -0.27% 2021/11/10 4.7495 -0.34%
2021/11/23 4.7377 -0.79% 2021/11/09 4.7657 1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險(人民幣) -1.53% -1.32% -2.63% -4.21% -1.97% 18.11% 11.66%
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元) 0.86% -0.36% -2.10% -0.99% 1.15% 16.09% 9.95%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元) -0.09% 0.75% -2.94% -5.92% -6.22% 15.51% 12.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(美元) 2.40% 2.24% 0.78% 2.34% 2.24% 33.93% 27.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(歐元) 2.55% 2.90% 3.48% 7.53% 10.66% 43.91% 37.90%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元) 1.55% -0.37% -4.02% -7.13% -15.43% -10.65% -13.94%
宏利亞太中小企業基金(台幣) -1.52% -1.47% -3.04% -4.75% -3.23% 14.19% 8.17%
宏利亞太中小企業基金(美元) -1.54% -1.36% -2.78% -4.80% -3.16% 15.48% 9.38%
新加坡大華亞洲成長良機(星幣) -0.41% 0.53% -1.56% -4.40% -1.27% 9.32% 6.34%
新加坡大華亞洲成長良機(美元) -0.21% 0.62% -2.96% -6.29% -4.49% 6.43% 2.65%
基金平均績效 0.21% 0.22% -1.78% -2.86% -2.17% 16.23% 11.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
貝萊德基金 - 摩根基金 - 富蘭克林基金 - 安聯基金淨值 - 聯博基金 - 法巴基金淨值 - 富達基金