宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.7342 -0.0039 -0.10% 0.74% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 3.7342 -0.10% 2025/07/03 3.7285 1.17%
2025/07/16 3.7381 -0.65% 2025/07/02 3.6855 0.16%
2025/07/15 3.7627 0.92% 2025/07/01 3.6796 0.34%
2025/07/14 3.7284 -0.05% 2025/06/30 3.6673 -0.51%
2025/07/11 3.7302 -0.07% 2025/06/27 3.6862 0.22%
2025/07/10 3.7329 0.81% 2025/06/26 3.6782 0.51%
2025/07/09 3.7029 -0.05% 2025/06/25 3.6595 0.09%
2025/07/08 3.7049 0.76% 2025/06/24 3.6561 1.95%
2025/07/07 3.6770 -0.82% 2025/06/23 3.5862 -0.76%
2025/07/04 3.7075 -0.56% 2025/06/20 3.6138 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.10% 0.03% 0.47% 11.12% 1.57% -12.16% 0.74%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.13% 1.18% 2.59% 19.60% 16.53% 13.07% 13.97%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.04% 0.92% 4.78% 17.23% 11.18% 9.62% 9.01%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.27% 1.76% 3.74% 14.93% -1.51% 3.35% -2.66%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.73% -0.47% 3.09% 15.00% 11.85% 9.27% 10.84%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.72% 0.03% 2.86% 20.93% 13.78% 9.73% 9.71%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.12% 0.24% 0.41% 8.25% -1.39% -12.96% -2.18%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.11% 0.08% 0.71% 11.91% 2.64% -8.67% 1.78%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.94% 0.00% 3.56% 13.74% 4.08% -6.69% 0.66%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.98% -0.33% 3.01% 16.12% 10.56% -2.34% 6.78%
基金平均績效 -0.36% 0.34% 2.52% 14.88% 6.93% 0.22% 4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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