霸菱澳洲基金-配息(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 105.83 0.23 0.22% 2019/06/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
73.79% 20.58% -10.54% 11.69% -5.03% 5.35% 6.67% -2.48% 3.52% -8.43%

霸菱澳洲基金-配息(歐元)
主要投資澳洲股市,以達長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/26 105.83 0.22% 2019/06/12 103.67 -0.34%
2019/06/25 105.60 0.45% 2019/06/11 104.02 1.68%
2019/06/24 105.13 0.02% 2019/06/10 102.30 -0.50%
2019/06/21 105.11 -0.74% 2019/06/07 102.81 0.86%
2019/06/20 105.89 0.17% 2019/06/05 101.93 0.57%
2019/06/19 105.71 1.50% 2019/06/04 101.35 -1.01%
2019/06/18 104.15 0.46% 2019/05/31 102.38 -0.55%
2019/06/17 103.67 -0.04% 2019/05/30 102.95 -0.90%
2019/06/14 103.71 0.14% 2019/05/29 103.89 -0.48%
2019/06/13 103.56 -0.11% 2019/05/28 104.39 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.22% 0.11% 2.29% 3.44% 18.29% 3.63% 15.43%
澳洲股市指數 -0.27% -0.18% 2.60% 8.10% 20.80% 6.74% 17.63%
MSCI 澳洲指數 (price) -0.07% 1.57% 4.20% 6.40% 19.25% 1.37% 16.15%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
-0.34% 0.29% 4.03% 10.75% 25.18% 13.35% 21.23%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
0.06% 1.55% 3.94% 3.97% 17.99% 0.95% 14.60%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
-0.10% -0.38% 3.70% 9.58% 25.85% 7.54% 21.22%
摩根澳洲基金(美元)
-0.29% 1.77% 1.74% 2.99% 17.32% -10.05% 14.28%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 -0.12% 0.41% 1.81% 3.98% 14.46% 2.24% 13.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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