霸菱澳洲基金-配息(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 106.38 -0.45 -0.42% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
73.79% 20.58% -10.54% 11.69% -5.03% 5.35% 6.67% -2.48% 3.52% -8.43%

霸菱澳洲基金-配息(歐元)
主要投資澳洲股市,以達長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 106.38 -0.42% 2019/09/04 104.43 -0.18%
2019/09/18 106.83 -0.36% 2019/09/03 104.62 0.37%
2019/09/17 107.22 0.11% 2019/09/02 104.23 0.12%
2019/09/16 107.10 0.51% 2019/08/30 104.11 0.51%
2019/09/13 106.56 -0.12% 2019/08/29 103.58 1.49%
2019/09/11 106.69 0.73% 2019/08/28 102.06 0.27%
2019/09/10 105.92 -1.00% 2019/08/27 101.79 -1.35%
2019/09/09 106.99 0.43% 2019/08/23 103.18 0.39%
2019/09/06 106.53 0.80% 2019/08/22 102.78 0.29%
2019/09/05 105.68 1.20% 2019/08/21 102.48 -1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-0.42% -0.29% 5.18% 0.63% 3.99% 4.56% 16.03%
澳洲股市指數 0.20% 0.91% 5.44% 1.05% 9.39% 8.96% 19.78%
MSCI 澳洲指數 (price) -0.19% -0.61% 3.14% -1.19% 5.10% 2.08% 14.37%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.60% 0.87% 3.69% 0.77% 10.66% 12.47% 21.80%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-0.23% 0.24% 5.08% -0.62% 1.34% -1.03% 12.14%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
0.95% 1.10% 5.53% 2.20% 10.88% 9.54% 24.36%
摩根澳洲基金(美元)
-0.26% 0.21% 5.99% 1.64% 2.38% -5.32% 14.13%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 0.03% 0.23% 3.21% 0.25% 3.69% 2.93% 13.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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