霸菱澳洲基金-配息(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 98.18 0.15 0.15% 2017/11/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 73.79% 20.58% -10.54% 11.69% -5.03% 5.35% 6.67% -2.48%

霸菱澳洲基金-配息(歐元)
主要投資澳洲股市,以達長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/23 98.18 0.15% 2017/11/09 101.10 0.67%
2017/11/22 98.03 -0.01% 2017/11/08 100.43 -0.15%
2017/11/21 98.04 0.97% 2017/11/07 100.58 0.98%
2017/11/20 97.10 0.20% 2017/11/06 99.60 0.38%
2017/11/17 96.91 -0.58% 2017/11/03 99.22 0.13%
2017/11/16 97.48 0.67% 2017/11/02 99.09 0.22%
2017/11/15 96.83 -2.02% 2017/11/01 98.87 0.87%
2017/11/14 98.83 -1.51% 2017/10/31 98.02 0.27%
2017/11/13 100.35 -0.08% 2017/10/27 97.76 0.72%
2017/11/10 100.43 -0.66% 2017/10/26 97.06 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.15% 0.72% -0.06% 2.94% 3.48% 1.10% 1.51%
澳洲股市指數 -0.07% 0.59% 1.86% 4.74% 4.56% 9.32% 6.09%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.53% 1.13% -0.93% 0.45% 5.27% 12.33% 10.76%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
-0.04% 0.82% 2.01% 5.51% 4.89% 13.12% 8.72%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
0.95% 1.41% 0.81% 3.48% 9.08% 12.76% 13.88%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
0.28% 0.91% 2.58% 6.82% 6.12% 9.22% 7.02%
富達澳洲基金(澳幣)
0.12% 0.00% 1.44% 5.41% 2.23% 9.01% 5.05%
摩根澳洲基金(美元)
0.72% 1.46% 0.20% 2.67% 8.36% 16.44% 14.65%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
-0.06% 0.99% 3.58% 7.31% 5.58% 11.49% 7.31%
基金平均績效 0.17% 0.03% 1.21% 1.24% 2.69% 6.23% 5.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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