霸菱澳洲基金-配息/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 123.8000 0.2400 0.19% -7.34% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.67% -2.48% 3.52% -8.43% 17.71% 0.45% 19.49% -5.25% 4.64% 4.02%
含息 6.67% -2.48% 3.52% -8.43% 17.71% 0.45% 19.49% -5.25% 4.64% 4.02%

霸菱澳洲基金-配息/歐元
主要投資澳洲股市,以達長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 123.8000 0.19% 2025/06/19 122.8700 -0.06%
2025/07/02 123.5600 0.68% 2025/06/18 122.9400 -0.48%
2025/07/01 122.7300 -0.24% 2025/06/17 123.5300 0.35%
2025/06/30 123.0200 0.44% 2025/06/16 123.1000 0.47%
2025/06/27 122.4800 0.00% 2025/06/13 122.5300 -0.79%
2025/06/26 122.4800 -0.19% 2025/06/12 123.5000 -1.90%
2025/06/25 122.7100 -0.26% 2025/06/11 125.8900 -0.14%
2025/06/24 123.0300 1.96% 2025/06/10 126.0700 0.38%
2025/06/23 120.6700 -1.65% 2025/06/09 125.5900 0.94%
2025/06/20 122.7000 -0.14% 2025/06/06 124.4200 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.19% 1.08% 0.32% 2.48% -9.30% -6.80% -7.34%
澳洲指數 0.09% 1.12% 0.82% 12.67% 3.88% 9.44% 5.00%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 1.34% 1.59% 20.61% 9.42% 5.90% 10.87%
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.41% 1.75% 3.80% 11.92% 3.87% 2.16% 4.97%
富達澳洲基金/澳幣 -0.02% 1.22% 0.52% 18.44% 4.69% 11.52% 6.01%
摩根澳洲基金/美元 0.17% 0.24% 5.50% 11.28% 12.65% 12.25% 12.48%
基金平均績效 0.19% 1.07% 2.54% 11.03% 2.98% 4.78% 4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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