霸菱澳洲基金-配息(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 99.94 -1.06 -1.05% 2017/01/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 73.79% 20.58% -10.54% 11.69% -5.03% 5.35% 6.67% -2.48%

霸菱澳洲基金-配息(歐元)
主要投資澳洲股市,以達長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/20 99.94 -1.05% 2017/01/06 99.35 -0.35%
2017/01/19 101.00 0.99% 2017/01/05 99.70 0.04%
2017/01/18 100.01 -0.40% 2017/01/04 99.66 0.43%
2017/01/17 100.41 -0.94% 2017/01/03 99.23 2.60%
2017/01/16 101.36 0.72% 2016/12/30 96.72 -1.44%
2017/01/13 100.64 -0.65% 2016/12/29 98.13 1.59%
2017/01/12 101.30 0.10% 2016/12/23 96.59 -0.51%
2017/01/11 101.20 1.48% 2016/12/22 97.09 -0.64%
2017/01/10 99.72 -0.80% 2016/12/21 97.72 0.50%
2017/01/09 100.52 1.18% 2016/12/20 97.23 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-1.05% -0.70% 2.79% 1.05% -0.05% 17.51% 3.33%
澳洲股市指數 -0.62% -1.16% 1.24% 3.32% 2.58% 16.60% -0.16%
MSCI 澳洲指數 (price) -0.69% -0.44% 5.28% 3.54% 5.42% 29.89% 4.10%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
-0.49% -1.20% 0.97% 5.00% 2.56% 16.39% -0.07%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-1.31% -0.79% 5.33% -2.07% -3.46% 14.58% 4.08%
法巴百利達澳洲股票基金C(澳幣)
-0.56% -1.71% 0.65% 1.38% -1.74% 10.24% -0.32%
富達澳洲基金(澳幣)
-0.49% -1.71% 1.11% 2.80% 0.00% 10.59% -0.80%
摩根澳洲基金(美元)
-0.60% -0.46% 5.06% 2.12% 4.19% 28.03% 3.92%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
-0.71% -1.64% 0.43% 4.56% 5.00% 17.61% -0.58%
基金平均績效 -0.56% -1.42% 1.79% -0.69% -0.63% 10.41% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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