霸菱澳洲基金-配息(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 106.72 0.95 0.90% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
73.79% 20.58% -10.54% 11.69% -5.03% 5.35% 6.67% -2.48% 3.52% -8.43%

霸菱澳洲基金-配息(歐元)
主要投資澳洲股市,以達長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 106.72 0.90% 2019/11/21 106.32 -1.02%
2019/12/04 105.77 -1.73% 2019/11/20 107.42 -1.15%
2019/12/03 107.63 -1.71% 2019/11/19 108.67 0.65%
2019/12/02 109.50 0.21% 2019/11/18 107.97 -0.35%
2019/11/29 109.27 -0.11% 2019/11/15 108.35 0.62%
2019/11/28 109.39 0.04% 2019/11/14 107.68 0.34%
2019/11/27 109.35 0.94% 2019/11/13 107.32 -0.94%
2019/11/26 108.33 0.67% 2019/11/12 108.34 -0.25%
2019/11/25 107.61 0.83% 2019/11/11 108.61 0.85%
2019/11/22 106.72 0.38% 2019/11/08 107.69 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.90% -2.44% -0.78% 0.98% 4.70% 12.07% 16.40%
澳洲股市指數 0.33% -1.94% 0.59% 0.90% 5.37% 18.77% 19.34%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -1.53% -1.09% 0.06% 2.02% 11.45% 13.82%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.74% -2.41% 1.17% 2.59% 7.78% 24.30% 24.05%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
1.09% -1.65% -1.00% 1.31% 3.13% 9.33% 12.76%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
0.82% -2.98% 0.49% 0.32% 7.70% 23.12% 24.38%
摩根澳洲基金(美元)
0.53% -1.58% -0.84% 1.93% 2.90% 9.08% 14.31%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 0.52% -1.65% -0.57% 0.61% 3.26% 11.17% 13.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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