霸菱澳洲基金-配息(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 116.56 2.33 2.04% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
12.07% -13.53% 13.83% -0.83% -6.99% -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44%

霸菱澳洲基金-配息(美元)
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 116.56 2.04% 2020/07/27 111.78 1.26%
2020/08/10 114.23 0.76% 2020/07/24 110.39 -2.03%
2020/08/07 113.37 0.07% 2020/07/23 112.68 0.33%
2020/08/06 113.29 -0.54% 2020/07/22 112.31 -0.61%
2020/08/05 113.90 1.36% 2020/07/21 113.00 3.46%
2020/08/04 112.37 0.50% 2020/07/20 109.22 -0.21%
2020/07/31 111.81 0.05% 2020/07/17 109.45 0.49%
2020/07/30 111.75 -0.36% 2020/07/16 108.92 -1.41%
2020/07/29 112.15 0.35% 2020/07/15 110.48 2.95%
2020/07/28 111.76 -0.02% 2020/07/14 107.31 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(美元)
2.04% 3.73% 8.91% 27.67% -4.78% 1.21% -3.84%
澳洲股市指數 0.40% 1.71% 3.91% 12.83% -12.30% -5.87% -7.80%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.75% 2.22% 7.20% 24.33% -8.83% -3.43% -8.06%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
1.11% 0.59% 2.85% 10.24% -7.53% 0.83% -3.03%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
1.69% 3.56% 4.35% 17.15% -11.84% -3.81% -8.40%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
0.32% 1.07% 2.42% 9.99% -7.94% -0.14% -3.86%
摩根澳洲基金(美元)
0.17% 1.71% 6.76% 23.79% -5.17% -1.94% -6.97%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 0.70% 1.45% 3.18% 12.28% -5.81% -0.51% -3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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