霸菱澳洲基金-配息(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 112.91 1.00 0.89% 2017/09/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 79.00% 12.07% -13.53% 13.83% -0.83% -6.99% -4.38% -5.48%

霸菱澳洲基金-配息(美元)
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/22 112.91 0.89% 2017/09/08 114.06 0.89%
2017/09/21 111.91 -2.23% 2017/09/07 113.05 0.74%
2017/09/20 114.46 0.55% 2017/09/06 112.22 -0.34%
2017/09/19 113.83 -0.24% 2017/09/05 112.60 0.44%
2017/09/18 114.10 0.35% 2017/09/04 112.11 -0.02%
2017/09/15 113.70 -0.68% 2017/09/01 112.13 0.77%
2017/09/14 114.48 -0.46% 2017/08/31 111.27 0.07%
2017/09/13 115.01 0.32% 2017/08/30 111.19 -0.25%
2017/09/12 114.64 0.40% 2017/08/29 111.47 -0.63%
2017/09/11 114.18 0.11% 2017/08/25 112.18 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(美元)
0.89% -0.69% 0.19% 5.43% 3.12% 3.29% 10.53%
澳洲股市指數 0.42% -0.27% -1.11% -0.03% 0.15% 5.02% 0.38%
MSCI 澳洲指數 (price) 1.07% -0.41% -0.54% 5.67% 3.46% 11.58% 10.41%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.37% 0.08% -0.39% -0.00% 1.62% 8.55% 3.25%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-1.40% -2.28% -1.62% -1.83% -9.88% -2.97% -2.82%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.15% -0.76% 0.22% -0.42% -0.92% 2.49% 0.39%
富達澳洲基金(澳幣)
-0.56% -0.81% 0.48% -0.76% -2.30% 4.30% -0.42%
摩根澳洲基金(美元)
-2.47% -1.40% 0.77% 6.76% 3.62% 13.09% 12.26%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
-0.78% -1.23% -0.76% 0.37% -2.16% 8.18% -0.77%
基金平均績效 -0.45% -1.31% 0.04% -1.22% -1.97% 2.61% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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