霸菱澳洲基金-配息(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 106.32 -1.41 -1.31% 2017/01/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 79.00% 12.07% -13.53% 13.83% -0.83% -6.99% -4.38% -5.48%

霸菱澳洲基金-配息(美元)
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/20 106.32 -1.31% 2017/01/06 105.18 0.51%
2017/01/19 107.73 0.78% 2017/01/05 104.65 0.65%
2017/01/18 106.90 -0.60% 2017/01/04 103.97 0.79%
2017/01/17 107.55 0.13% 2017/01/03 103.15 0.98%
2017/01/16 107.41 0.22% 2016/12/30 102.15 -0.46%
2017/01/13 107.17 -0.70% 2016/12/29 102.62 1.65%
2017/01/12 107.93 1.36% 2016/12/23 100.95 -0.50%
2017/01/11 106.48 0.97% 2016/12/22 101.46 -0.26%
2017/01/10 105.46 -0.34% 2016/12/21 101.72 0.77%
2017/01/09 105.82 0.61% 2016/12/20 100.94 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-1.31% -0.79% 5.33% -2.07% -3.46% 14.58% 4.08%
澳洲股市指數 -0.62% -1.16% 1.24% 3.32% 2.58% 16.60% -0.16%
MSCI 澳洲指數 (price) -0.69% -0.44% 5.28% 3.54% 5.42% 29.89% 4.10%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
-0.49% -1.20% 0.97% 5.00% 2.56% 16.39% -0.07%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-1.05% -0.70% 2.79% 1.05% -0.05% 17.51% 3.33%
法巴百利達澳洲股票基金C(澳幣)
-0.56% -1.71% 0.65% 1.38% -1.74% 10.24% -0.32%
富達澳洲基金(澳幣)
-0.49% -1.71% 1.11% 2.80% 0.00% 10.59% -0.80%
摩根澳洲基金(美元)
-0.60% -0.46% 5.06% 2.12% 4.19% 28.03% 3.92%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
-0.71% -1.64% 0.43% 4.56% 5.00% 17.61% -0.58%
基金平均績效 -0.56% -1.42% 1.79% -0.69% -0.63% 10.41% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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