霸菱澳洲基金-配息(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 118.40 1.28 1.09% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79.00% 12.07% -13.53% 13.83% -0.83% -6.99% -4.38% -5.48% 17.52% -12.54%

霸菱澳洲基金-配息(美元)
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 118.40 1.09% 2019/11/21 117.88 -0.78%
2019/12/04 117.12 -1.77% 2019/11/20 118.81 -1.33%
2019/12/03 119.23 -1.12% 2019/11/19 120.41 0.80%
2019/12/02 120.58 0.32% 2019/11/18 119.45 -0.10%
2019/11/29 120.20 -0.16% 2019/11/15 119.57 1.00%
2019/11/28 120.39 -0.01% 2019/11/14 118.39 0.17%
2019/11/27 120.40 0.85% 2019/11/13 118.19 -1.01%
2019/11/26 119.38 0.68% 2019/11/12 119.39 -0.33%
2019/11/25 118.57 0.38% 2019/11/11 119.79 0.83%
2019/11/22 118.12 0.20% 2019/11/08 118.80 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(美元)
1.09% -1.65% -1.00% 1.31% 3.13% 9.33% 12.76%
澳洲股市指數 0.33% -1.94% 0.59% 0.90% 5.37% 18.77% 19.34%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -1.53% -1.09% 0.06% 2.02% 11.45% 13.82%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.74% -2.41% 1.17% 2.59% 7.78% 24.30% 24.05%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.90% -2.44% -0.78% 0.98% 4.70% 12.07% 16.40%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
0.82% -2.98% 0.49% 0.32% 7.70% 23.12% 24.38%
摩根澳洲基金(美元)
0.53% -1.58% -0.84% 1.93% 2.90% 9.08% 14.31%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 0.52% -1.65% -0.57% 0.61% 3.26% 11.17% 13.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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