霸菱澳洲基金-配息(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 120.33 0.07 0.06% 2019/06/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79.00% 12.07% -13.53% 13.83% -0.83% -6.99% -4.38% -5.48% 17.52% -12.54%

霸菱澳洲基金-配息(美元)
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/26 120.33 0.06% 2019/06/12 117.36 -0.33%
2019/06/25 120.26 0.39% 2019/06/11 117.75 1.75%
2019/06/24 119.79 0.75% 2019/06/10 115.72 -0.09%
2019/06/21 118.90 -0.69% 2019/06/07 115.82 0.88%
2019/06/20 119.73 1.05% 2019/06/05 114.81 0.59%
2019/06/19 118.49 1.54% 2019/06/04 114.14 -0.01%
2019/06/18 116.69 0.30% 2019/05/31 114.15 -0.46%
2019/06/17 116.34 -0.40% 2019/05/30 114.68 -1.08%
2019/06/14 116.81 -0.09% 2019/05/29 115.93 -0.77%
2019/06/13 116.91 -0.38% 2019/05/28 116.83 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(美元)
0.06% 1.55% 3.94% 3.97% 17.99% 0.95% 14.60%
澳洲股市指數 -0.27% -0.18% 2.60% 8.10% 20.80% 6.74% 17.63%
MSCI 澳洲指數 (price) -0.07% 1.57% 4.20% 6.40% 19.25% 1.37% 16.15%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
-0.34% 0.29% 4.03% 10.75% 25.18% 13.35% 21.23%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.22% 0.11% 2.29% 3.44% 18.29% 3.63% 15.43%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
-0.10% -0.38% 3.70% 9.58% 25.85% 7.54% 21.22%
摩根澳洲基金(美元)
-0.29% 1.77% 1.74% 2.99% 17.32% -10.05% 14.28%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 -0.12% 0.41% 1.81% 3.98% 14.46% 2.24% 13.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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