霸菱澳洲基金-配息(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 105.90 -0.74 -0.69% 2017/05/26

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 79.00% 12.07% -13.53% 13.83% -0.83% -6.99% -4.38% -5.48%

霸菱澳洲基金-配息(美元)
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/26 105.90 -0.69% 2017/05/12 106.39 -0.56%
2017/05/25 106.64 0.26% 2017/05/11 106.99 0.09%
2017/05/24 106.36 -0.27% 2017/05/10 106.89 0.62%
2017/05/23 106.65 0.27% 2017/05/09 106.23 -1.45%
2017/05/22 106.36 0.87% 2017/05/08 107.79 0.97%
2017/05/19 105.44 -0.01% 2017/05/05 106.75 -0.97%
2017/05/18 105.45 -0.59% 2017/05/04 107.80 -1.13%
2017/05/17 106.08 -1.13% 2017/05/03 109.03 -1.78%
2017/05/16 107.29 -0.07% 2017/05/02 111.01 -1.05%
2017/05/15 107.36 0.91% 2017/04/28 112.19 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-0.69% 0.44% -5.48% -3.67% 2.14% 0.76% 3.67%
澳洲股市指數 -0.63% 0.40% -2.44% 0.09% 3.98% 6.24% 1.28%
MSCI 澳洲指數 (price) -0.95% 0.39% -3.93% -3.32% 4.86% 11.08% 4.38%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.09% 0.93% -0.83% 2.33% 7.35% 8.41% 3.96%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.03% 0.42% -7.41% -8.26% -2.92% 1.43% -1.72%
法巴百利達澳洲股票基金C(澳幣)
0.53% 0.91% -1.12% 1.30% 2.74% 1.74% 1.38%
富達澳洲基金(澳幣)
0.14% 0.71% -0.77% 2.29% 6.15% 6.29% 2.83%
摩根澳洲基金(美元)
0.32% 1.31% -2.05% -0.56% 6.44% 10.32% 5.83%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.24% -0.87% -1.93% 1.84% 5.68% 10.63% 1.88%
基金平均績效 0.03% -0.21% -1.81% -2.65% 1.48% 2.88% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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