霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 141.0300 -0.3300 -0.23% 1.37% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25%
含息 -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 141.0300 -0.23% 2025/06/05 143.5100 0.82%
2025/06/18 141.3600 -1.12% 2025/06/04 142.3400 1.16%
2025/06/17 142.9600 0.29% 2025/06/03 140.7100 0.49%
2025/06/16 142.5500 1.08% 2025/05/30 140.0200 -0.09%
2025/06/13 141.0300 -1.56% 2025/05/28 140.1500 -0.67%
2025/06/12 143.2600 -0.55% 2025/05/27 141.1000 0.70%
2025/06/11 144.0500 -0.01% 2025/05/23 140.1200 0.83%
2025/06/10 144.0700 0.42% 2025/05/22 138.9700 -0.54%
2025/06/09 143.4700 0.91% 2025/05/21 139.7200 0.04%
2025/06/06 142.1800 -0.93% 2025/05/20 139.6600 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.23% -1.56% 1.42% 6.25% 0.36% -0.86% 1.37%
澳洲指數 -0.20% -0.54% 1.75% 7.05% 4.89% 8.88% 3.60%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -0.88% 2.86% 10.65% 8.51% 5.29% 8.22%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 -0.06% -0.51% -0.29% 1.03% -9.01% -7.12% -8.03%
富達澳洲基金/澳幣 -0.07% -1.87% -0.56% 5.26% 3.15% 8.89% 3.16%
摩根澳洲基金/美元 -1.31% -1.47% 2.07% 4.80% 8.78% 8.69% 8.53%
基金平均績效 -0.42% -1.35% 0.66% 4.33% 0.82% 2.40% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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