霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 150.4300 0.3400 0.23% 8.12% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25%
含息 -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 150.4300 0.23% 2025/09/22 147.8000 0.16%
2025/10/07 150.0900 -0.67% 2025/09/19 147.5700 -0.93%
2025/10/06 151.1000 0.55% 2025/09/18 148.9500 -0.57%
2025/10/02 150.2700 0.85% 2025/09/17 149.8000 -0.68%
2025/10/01 149.0000 0.66% 2025/09/16 150.8200 0.44%
2025/09/30 148.0300 0.24% 2025/09/15 150.1600 0.13%
2025/09/29 147.6700 0.45% 2025/09/12 149.9600 1.36%
2025/09/25 147.0100 0.27% 2025/09/11 147.9500 -0.42%
2025/09/24 146.6100 -1.22% 2025/09/10 148.5700 0.17%
2025/09/23 148.4200 0.42% 2025/09/09 148.3200 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.23% 0.96% 1.25% 3.28% 26.01% -1.30% 8.12%
澳洲指數 0.34% 0.39% 2.16% 5.68% 22.68% 9.69% 10.17%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -0.36% 0.62% 2.90% 29.00% 3.80% 12.67%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 -0.78% 0.49% 1.99% 3.53% 21.66% 8.01% 9.09%
摩根澳洲基金/美元 0.15% 0.35% 5.07% 10.69% 37.24% 19.14% 24.05%
基金平均績效 -0.09% 0.73% 1.85% 7.85% 18.91% 4.56% 8.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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