霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 136.9500 0.1200 0.09% -3.78% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.99% -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57%
含息 -4.69% -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 3.06296 145.95 2.10%
總計 3.06296 145.95 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 136.9500 0.09% 2024/03/28 144.7300 0.57%
2024/04/16 136.8300 -2.61% 2024/03/27 143.9100 0.17%
2024/04/15 140.5000 -0.62% 2024/03/26 143.6700 -0.09%
2024/04/12 141.3700 -0.25% 2024/03/25 143.8000 0.57%
2024/04/11 141.7300 -2.46% 2024/03/22 142.9900 -1.09%
2024/04/10 145.3000 0.28% 2024/03/21 144.5600 2.29%
2024/04/09 144.8900 0.87% 2024/03/20 141.3200 0.40%
2024/04/08 143.6400 0.41% 2024/03/19 140.7500 -0.82%
2024/04/05 143.0600 -0.77% 2024/03/15 141.9100 -1.64%
2024/04/02 144.1700 -0.39% 2024/03/14 144.2700 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.09% -5.75% -3.50% 2.68% 11.67% 0.57% -3.78%
澳洲指數 0.48% -2.17% -0.33% 4.27% 8.71% 4.52% 0.89%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -5.71% -3.10% 1.11% 8.88% -0.58% -5.78%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 -0.03% -3.75% -1.19% 4.99% 10.77% 3.80% 0.18%
富達澳洲基金/澳幣 0.79% -2.05% 0.02% 5.81% 8.99% 3.68% 1.63%
摩根澳洲基金/美元 0.27% -3.30% -2.60% 4.30% 12.40% 4.11% -1.20%
基金平均績效 0.28% -3.71% -1.82% 4.45% 10.96% 3.04% -0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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