霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 153.2300 -1.6700 -1.08% 5.36% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25% 4.54%
含息 -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88% 5.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 153.2300 -1.08% 2026/05/19 151.8400 0.68%
2026/06/03 154.9000 0.19% 2026/05/18 150.8200 -1.96%
2026/06/02 154.6000 0.59% 2026/05/15 153.8400 -1.68%
2026/05/29 153.7000 2.06% 2026/05/14 156.4700 1.12%
2026/05/28 150.6000 -1.90% 2026/05/13 154.7300 -0.44%
2026/05/27 153.5200 0.43% 2026/05/12 155.4100 -0.58%
2026/05/26 152.8600 0.69% 2026/05/11 156.3100 -0.20%
2026/05/22 151.8100 0.38% 2026/05/08 156.6200 -1.54%
2026/05/21 151.2300 0.99% 2026/05/07 159.0700 -0.48%
2026/05/20 149.7500 -1.38% 2026/05/06 159.8300 3.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -1.08% 1.75% -1.08% -1.79% 7.42% 7.65% 5.36%
澳洲指數 -0.68% -1.22% -0.53% -3.37% -0.79% 1.00% -1.81%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -1.21% -0.78% -0.68% 10.01% 10.10% 8.57%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 -1.52% -2.15% -0.09% -1.04% -0.33% -1.67% -1.27%
摩根澳洲基金/美元 -1.42% 2.14% 4.58% 15.98% 21.18% 40.36% 18.28%
基金平均績效 -1.00% 0.71% 0.62% 6.76% 4.75% 9.68% 3.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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