霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.8200 1.1500 0.78% 1.64% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25% 4.54%
含息 -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88% 5.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 147.8200 0.78% 2025/12/31 145.4400 -0.14%
2026/01/14 146.6700 -0.16% 2025/12/30 145.6500 -0.45%
2026/01/13 146.9100 0.59% 2025/12/24 146.3100 -0.21%
2026/01/12 146.0500 0.62% 2025/12/23 146.6200 2.13%
2026/01/09 145.1500 -0.69% 2025/12/22 143.5600 1.33%
2026/01/08 146.1600 -0.36% 2025/12/19 141.6700 0.01%
2026/01/07 146.6900 0.66% 2025/12/18 141.6500 0.10%
2026/01/06 145.7300 0.59% 2025/12/17 141.5100 -0.72%
2026/01/05 144.8800 -0.59% 2025/12/16 142.5400 -0.82%
2026/01/02 145.7400 0.21% 2025/12/15 143.7200 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.78% 1.14% 2.85% -0.57% 1.02% 5.73% 1.64%
澳洲指數 0.46% 2.00% 3.90% -1.59% 4.65% 7.67% 2.31%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 1.92% 2.52% -0.41% 3.03% 9.82% 1.40%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 0.20% 1.74% 4.66% -2.22% 1.84% 5.18% 2.54%
摩根澳洲基金/美元 0.16% 0.54% 4.72% 7.02% 15.80% 33.07% 2.52%
基金平均績效 0.29% 1.13% 2.83% 4.53% 2.35% 9.09% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)