霸菱基金淨值

霸菱澳洲基金-配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	146.3100	-0.3100	-0.21%	5.16%	2025/12/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.38%	-5.48%	17.52%	-12.54%	15.44%	9.80%	10.20%	-10.62%	8.57%	-2.25%
含息	-2.55%	-4.09%	19.40%	-10.53%	17.82%	11.74%	11.14%	-8.53%	10.90%	-0.88%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/02	3.05354	132.0400	2.31%
總計	3.05354	132.0400	2.31%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	1.9522	140.3900	1.39%
總計	1.9522	140.3900	1.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	1.44336	134.6300	1.07%
總計	1.44336	134.6300	1.07%

霸菱澳洲基金-配息/美元

主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/24	146.3100	-0.21%	2025/12/10	142.3500	0.20%
2025/12/23	146.6200	2.13%	2025/12/09	142.0700	-0.38%
2025/12/22	143.5600	1.33%	2025/12/08	142.6100	-0.08%
2025/12/19	141.6700	0.01%	2025/12/05	142.7300	0.06%
2025/12/18	141.6500	0.10%	2025/12/04	142.6500	1.20%
2025/12/17	141.5100	-0.72%	2025/12/03	140.9600	0.56%
2025/12/16	142.5400	-0.82%	2025/12/02	140.1700	0.34%
2025/12/15	143.7200	-0.36%	2025/12/01	139.7000	-0.06%
2025/12/12	144.2400	0.82%	2025/11/28	139.7900	0.09%
2025/12/11	143.0700	0.51%	2025/11/27	139.6700	0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元	-0.21%	3.39%	7.40%	-0.20%	2.50%	3.74%	5.16%
澳洲指數	0.00%	1.61%	1.91%	-0.11%	3.37%	6.68%	7.70%
MSCI 澳洲指數 (price)	0.00%	3.11%	5.17%	1.46%	1.57%	10.79%	12.07%
霸菱澳洲基金-配息/歐元	0.03%	1.11%	-0.92%	13.89%	-9.27%	-7.62%	-7.31%
富達澳洲基金/澳幣	0.30%	1.62%	1.82%	-1.17%	1.60%	5.01%	6.44%
摩根澳洲基金/美元	0.28%	2.12%	4.26%	4.23%	16.25%	26.10%	26.23%
基金平均績效	0.10%	2.06%	3.14%	4.19%	2.77%	6.81%	7.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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