霸菱澳洲基金-配息(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 112.82 0.72 0.64% 2017/07/25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 79.00% 12.07% -13.53% 13.83% -0.83% -6.99% -4.38% -5.48%

霸菱澳洲基金-配息(美元)
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/25 112.82 0.64% 2017/07/11 108.08 0.38%
2017/07/24 112.10 -0.11% 2017/07/10 107.67 0.25%
2017/07/21 112.22 -0.73% 2017/07/07 107.40 -0.84%
2017/07/20 113.04 0.23% 2017/07/06 108.31 0.06%
2017/07/19 112.78 0.88% 2017/07/05 108.25 -0.68%
2017/07/18 111.80 0.05% 2017/07/04 108.99 1.02%
2017/07/17 111.74 0.82% 2017/07/03 107.89 -1.39%
2017/07/14 110.83 0.64% 2017/06/30 109.41 -1.58%
2017/07/13 110.13 2.29% 2017/06/29 111.17 2.55%
2017/07/12 107.66 -0.39% 2017/06/28 108.41 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(美元)
0.64% 0.91% 4.74% 0.99% 5.06% 1.24% 10.45%
澳洲股市指數 0.65% 0.65% 0.36% -2.13% 0.86% 2.99% 0.98%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.76% 1.02% 5.55% 1.95% 6.09% 11.62% 10.88%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.55% -0.02% -0.53% -1.44% 1.83% 4.68% 2.71%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.62% 0.10% 0.38% -5.71% -3.05% -4.52% 0.09%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
0.97% 1.19% 0.86% -1.20% 1.88% -0.56% 1.30%
富達澳洲基金(澳幣)
1.25% 1.43% 0.43% -1.93% 1.67% 2.14% 1.63%
摩根澳洲基金(美元)
1.08% 1.05% 4.99% 3.47% 7.96% 11.52% 11.80%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.55% 0.57% 0.91% -3.12% 1.89% 5.59% 0.64%
基金平均績效 0.53% -0.08% 1.33% -3.07% 0.44% 0.93% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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