霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 156.3400 -1.7300 -1.09% 7.49% 2026/04/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25% 4.54%
含息 -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88% 5.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/23 156.3400 -1.09% 2026/04/09 157.0000 -0.45%
2026/04/22 158.0700 -1.62% 2026/04/08 157.7100 3.99%
2026/04/21 160.6800 0.04% 2026/04/07 151.6600 2.75%
2026/04/20 160.6100 -0.08% 2026/04/02 147.6000 -2.39%
2026/04/17 160.7400 0.06% 2026/04/01 151.2100 3.91%
2026/04/16 160.6400 0.15% 2026/03/31 145.5200 -0.08%
2026/04/15 160.4000 0.33% 2026/03/30 145.6400 0.64%
2026/04/14 159.8700 1.19% 2026/03/27 144.7200 -0.86%
2026/04/13 157.9900 -0.76% 2026/03/26 145.9800 -2.17%
2026/04/10 159.2000 1.40% 2026/03/25 149.2200 1.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -1.09% -2.68% 5.81% 4.00% 5.27% 18.24% 7.49%
澳洲指數 -0.20% -1.77% 5.08% -2.00% -3.34% 10.17% -0.14%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -2.62% 7.13% 6.45% 8.68% 21.39% 10.26%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 -1.25% -3.95% 4.32% -3.29% -4.23% 7.13% -0.24%
摩根澳洲基金/美元 -0.37% 0.22% 7.43% 6.87% 13.67% 40.91% 10.19%
基金平均績效 -0.67% -1.32% 4.16% 5.37% 1.36% 14.66% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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