霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 131.7400 0.9900 0.76% -5.31% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25%
含息 -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 131.7400 0.76% 2025/02/28 135.4900 -2.50%
2025/03/13 130.7500 -1.08% 2025/02/26 138.9600 -0.55%
2025/03/12 132.1800 -1.03% 2025/02/25 139.7300 -1.43%
2025/03/11 133.5500 -0.88% 2025/02/24 141.7600 -1.47%
2025/03/10 134.7400 0.01% 2025/02/21 143.8700 -0.61%
2025/03/07 134.7300 -1.85% 2025/02/20 144.7600 -0.12%
2025/03/06 137.2700 0.52% 2025/02/19 144.9400 -0.94%
2025/03/05 136.5600 0.66% 2025/02/18 146.3200 -0.39%
2025/03/04 135.6700 -0.88% 2025/02/17 146.8900 0.40%
2025/03/03 136.8700 1.02% 2025/02/14 146.3100 1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.76% -2.22% -9.96% -9.75% -11.97% -8.69% -5.31%
澳洲指數 0.59% -2.02% -9.20% -6.28% -3.73% 0.49% -4.84%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -2.93% -11.06% -8.17% -11.06% -4.81% -4.18%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.37% -2.65% -13.51% -13.11% -10.41% -8.31% -9.54%
富達澳洲基金/澳幣 1.17% -1.05% -7.78% -4.58% -1.13% 4.67% -2.98%
摩根澳洲基金/美元 0.61% -0.93% -0.57% 0.78% 1.83% 6.07% 2.12%
基金平均績效 0.73% -1.71% -7.96% -6.66% -5.42% -1.56% -3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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