霸菱澳洲基金-配息(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 117.75 -0.27 -0.23% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79.00% 12.07% -13.53% 13.83% -0.83% -6.99% -4.38% -5.48% 17.52% -12.54%

霸菱澳洲基金-配息(美元)
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 117.75 -0.23% 2019/09/04 115.08 0.54%
2019/09/18 118.02 -0.18% 2019/09/03 114.46 0.11%
2019/09/17 118.23 -0.04% 2019/09/02 114.33 -0.57%
2019/09/16 118.28 0.04% 2019/08/30 114.98 0.24%
2019/09/13 118.23 0.65% 2019/08/29 114.71 1.30%
2019/09/11 117.47 0.44% 2019/08/28 113.24 0.12%
2019/09/10 116.95 -0.89% 2019/08/27 113.10 -0.86%
2019/09/09 118.00 0.41% 2019/08/23 114.08 0.26%
2019/09/06 117.52 0.56% 2019/08/22 113.78 -0.02%
2019/09/05 116.87 1.56% 2019/08/21 113.80 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-0.23% 0.24% 5.08% -0.62% 1.34% -1.03% 12.14%
澳洲股市指數 0.20% 0.91% 5.44% 1.05% 9.39% 8.96% 19.78%
MSCI 澳洲指數 (price) -0.19% -0.61% 3.14% -1.19% 5.10% 2.08% 14.37%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.60% 0.87% 3.69% 0.77% 10.66% 12.47% 21.80%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-0.42% -0.29% 5.18% 0.63% 3.99% 4.56% 16.03%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
0.95% 1.10% 5.53% 2.20% 10.88% 9.54% 24.36%
摩根澳洲基金(美元)
-0.26% 0.21% 5.99% 1.64% 2.38% -5.32% 14.13%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 0.03% 0.23% 3.21% 0.25% 3.69% 2.93% 13.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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