霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 149.8000 -1.0200 -0.68% 7.67% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25%
含息 -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 149.8000 -0.68% 2025/09/03 145.7300 -0.47%
2025/09/16 150.8200 0.44% 2025/09/02 146.4200 -1.41%
2025/09/15 150.1600 0.13% 2025/09/01 148.5100 -0.15%
2025/09/12 149.9600 1.36% 2025/08/29 148.7300 0.01%
2025/09/11 147.9500 -0.42% 2025/08/28 148.7100 0.66%
2025/09/10 148.5700 0.17% 2025/08/27 147.7400 -0.73%
2025/09/09 148.3200 -0.17% 2025/08/26 148.8300 0.53%
2025/09/08 148.5700 0.48% 2025/08/22 148.0500 -0.45%
2025/09/05 147.8600 0.87% 2025/08/21 148.7200 0.39%
2025/09/04 146.5800 0.58% 2025/08/20 148.1400 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.68% 0.83% -0.13% 4.78% 13.71% -1.01% 7.67%
澳洲指數 -0.62% -0.00% -1.27% 3.69% 12.53% 8.78% 8.01%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 0.62% 0.33% 4.30% 15.92% 4.29% 13.87%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 0.00% 0.80% -0.79% 2.74% 9.90% 9.15% 7.49%
摩根澳洲基金/美元 0.12% 2.18% 5.26% 10.54% 18.58% 20.93% 22.01%
基金平均績效 -0.13% 1.23% 0.85% 7.99% 8.23% 5.36% 7.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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