霸菱澳洲基金-配息(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 141.33 2.46 1.77% 2021/12/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-13.53% 13.83% -0.83% -6.99% -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80%

霸菱澳洲基金-配息(美元)
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/07 141.33 1.77% 2021/11/23 144.68 0.02%
2021/12/06 138.87 -0.54% 2021/11/22 144.65 0.39%
2021/12/03 139.62 -0.06% 2021/11/19 144.09 -1.18%
2021/12/02 139.70 -1.01% 2021/11/18 145.81 0.03%
2021/12/01 141.12 0.89% 2021/11/17 145.76 -1.49%
2021/11/30 139.87 -0.33% 2021/11/16 147.96 -0.50%
2021/11/29 140.33 0.50% 2021/11/15 148.70 1.28%
2021/11/26 139.63 -2.79% 2021/11/12 146.82 0.40%
2021/11/25 143.64 -0.24% 2021/11/11 146.23 -0.91%
2021/11/24 143.99 -0.48% 2021/11/10 147.58 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(美元) 1.77% 1.04% -5.01% -4.92% -4.01% 10.19% 6.19%
澳洲股市指數 1.01% 0.23% -2.21% -2.83% 0.98% 10.08% 11.02%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -0.24% -7.58% -8.10% -11.04% 2.17% -0.09%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣) 0.77% 0.51% -1.24% 0.29% 7.61% 15.79% 17.16%
霸菱澳洲基金-配息(歐元) 2.10% 1.86% -2.67% 0.30% 3.24% 18.54% 15.77%
富達澳洲基金(澳幣) 1.37% 1.32% -2.05% -1.04% 7.76% 20.60% 21.06%
基金平均績效 1.50% 1.18% -2.74% -1.34% 3.65% 16.28% 15.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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