富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 99.3400 -0.4300 -0.43% 0.66% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95% 5.24%
含息 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36% 5.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 99.3400 -0.43% 2026/07/01 99.0000 -0.97%
2026/07/14 99.7700 0.86% 2026/06/30 99.9700 -0.13%
2026/07/13 98.9200 -0.37% 2026/06/29 100.1000 0.21%
2026/07/10 99.2900 0.47% 2026/06/26 99.8900 0.42%
2026/07/09 98.8300 1.01% 2026/06/25 99.4700 -0.36%
2026/07/08 97.8400 -1.50% 2026/06/24 99.8300 0.21%
2026/07/07 99.3300 -0.97% 2026/06/23 99.6200 -1.17%
2026/07/06 100.3000 0.10% 2026/06/22 100.8000 0.50%
2026/07/03 100.2000 0.77% 2026/06/19 100.3000 -0.79%
2026/07/02 99.4300 0.43% 2026/06/18 101.1000 -1.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -0.43% 1.53% -1.93% -1.64% -1.64% 0.16% 0.66%
澳洲指數 0.37% 0.62% -1.02% -1.60% -1.63% 1.79% 0.18%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 1.49% -1.65% -4.27% 7.01% 9.10% 8.51%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 1.10% 2.67% -2.00% -4.70% 3.41% 4.46% 5.10%
摩根澳洲基金/美元 1.90% 0.75% -1.77% 6.64% 13.53% 31.46% 16.40%
基金平均績效 0.65% 1.52% -1.65% 3.55% 1.51% 7.12% 3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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