富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 86.9500 -0.7200 -0.82% 1.95% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.53% 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18%
含息 3.84% 4.04% 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0975 78.9900 1.39%
總計 1.0975 78.9900 1.39%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.2005 83.8000 1.43%
總計 1.2005 83.8000 1.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 86.9500 -0.82% 2024/04/10 88.4900 -0.03%
2024/04/23 87.6700 1.04% 2024/04/09 88.5200 -0.24%
2024/04/22 86.7700 0.72% 2024/04/08 88.7300 0.34%
2024/04/19 86.1500 -0.35% 2024/04/05 88.4300 -0.45%
2024/04/18 86.4500 -0.27% 2024/04/04 88.8300 0.38%
2024/04/17 86.6800 0.79% 2024/04/03 88.4900 -0.51%
2024/04/16 86.0000 -1.98% 2024/04/02 88.9400 -0.37%
2024/04/15 87.7400 -0.57% 2024/04/01 89.2700 -0.28%
2024/04/12 88.2400 0.35% 2024/03/29 89.5200 -0.03%
2024/04/11 87.9300 -0.63% 2024/03/28 89.5500 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -0.82% 0.31% -1.41% 3.13% 12.24% 4.16% 1.95%
澳洲指數 -0.01% 0.97% -1.11% 2.44% 12.66% 5.66% 1.38%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 1.99% -1.88% -0.06% 14.37% 2.71% -3.90%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.11% 1.32% -1.35% 3.16% 16.40% 6.84% 1.50%
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.41% 1.78% -2.52% 1.22% 17.10% 3.67% -2.07%
摩根澳洲基金/美元 1.72% 2.13% -0.13% 4.09% 17.15% 6.97% 0.91%
基金平均績效 0.35% 1.39% -1.35% 2.90% 15.72% 5.41% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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