富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 98.1800 0.2400 0.25% -0.52% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95% 5.24%
含息 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36% 5.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 98.1800 0.25% 2026/04/29 97.0900 -0.29%
2026/05/12 97.9400 -1.38% 2026/04/28 97.3700 -0.65%
2026/05/11 99.3100 0.57% 2026/04/27 98.0100 -0.45%
2026/05/08 98.7500 -0.90% 2026/04/24 98.4500 -1.25%
2026/05/07 99.6500 -0.03% 2026/04/23 99.7000 -0.22%
2026/05/06 99.6800 2.20% 2026/04/22 99.9200 -0.77%
2026/05/05 97.5300 0.65% 2026/04/21 100.7000 -1.18%
2026/05/04 96.9000 -0.84% 2026/04/20 101.9000 -0.59%
2026/05/01 97.7200 -0.37% 2026/04/17 102.5000 1.28%
2026/04/30 98.0800 1.02% 2026/04/16 101.2000 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 0.25% -1.50% -2.11% -2.41% 0.05% 1.44% -0.52%
澳洲指數 -0.32% -1.50% -2.55% -2.82% -1.70% 4.35% -1.53%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 0.32% -1.46% -0.36% 11.09% 16.09% 9.78%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.44% -3.19% -2.06% -0.78% 8.89% 11.98% 6.39%
摩根澳洲基金/美元 0.13% 0.22% 8.76% 8.83% 17.17% 41.26% 16.22%
基金平均績效 -0.01% -0.84% 0.92% 4.88% 4.21% 11.77% 3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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