富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 98.2000 0.0400 0.04% -0.50% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95% 5.24%
含息 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36% 5.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 98.2000 0.04% 2026/07/13 98.9200 -0.37%
2026/07/24 98.1600 0.51% 2026/07/10 99.2900 0.47%
2026/07/23 97.6600 -1.44% 2026/07/09 98.8300 1.01%
2026/07/22 99.0900 0.88% 2026/07/08 97.8400 -1.50%
2026/07/21 98.2300 0.27% 2026/07/07 99.3300 -0.97%
2026/07/20 97.9700 -0.75% 2026/07/06 100.3000 0.10%
2026/07/17 98.7100 -0.26% 2026/07/03 100.2000 0.77%
2026/07/16 98.9700 -0.37% 2026/07/02 99.4300 0.43%
2026/07/15 99.3400 -0.43% 2026/07/01 99.0000 -0.97%
2026/07/14 99.7700 0.86% 2026/06/30 99.9700 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 0.04% 0.23% -1.69% 0.19% -4.29% -2.29% -0.50%
澳洲股市指數 1.37% 0.99% 1.11% 0.81% -2.21% 1.45% 0.50%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -0.14% 2.56% -1.82% 2.23% 8.40% 8.51%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 1.12% 1.55% 3.11% -1.75% 0.72% 5.23% 6.43%
摩根澳洲基金/美元 -1.94% 1.77% -1.67% 3.19% 10.96% 27.72% 14.41%
基金平均績效 -0.19% 1.17% -0.29% 3.88% -0.47% 5.76% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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