富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 99.4200 -0.0200 -0.02% 6.01% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95%
含息 4.04% 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.2005 83.8000 1.43%
總計 1.2005 83.8000 1.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 99.4200 -0.02% 2025/06/20 96.7400 -0.07%
2025/07/03 99.4400 0.76% 2025/06/19 96.8100 -1.11%
2025/07/02 98.6900 0.47% 2025/06/18 97.9000 -0.21%
2025/07/01 98.2300 -0.02% 2025/06/17 98.1100 -0.76%
2025/06/30 98.2500 0.03% 2025/06/16 98.8600 0.28%
2025/06/27 98.2200 -0.03% 2025/06/13 98.5800 -0.24%
2025/06/26 98.2500 0.82% 2025/06/12 98.8200 -0.48%
2025/06/25 97.4500 -0.34% 2025/06/11 99.3000 0.09%
2025/06/24 97.7800 0.76% 2025/06/10 99.2100 0.68%
2025/06/23 97.0400 0.31% 2025/06/09 98.5400 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -0.02% 1.22% 0.52% 18.44% 4.69% 11.52% 6.01%
澳洲指數 0.09% 1.12% 0.82% 12.67% 3.88% 9.44% 5.00%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 1.34% 1.59% 20.61% 9.42% 5.90% 10.87%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.19% 1.08% 0.32% 2.48% -9.30% -6.80% -7.34%
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.41% 1.75% 3.80% 11.92% 3.87% 2.16% 4.97%
摩根澳洲基金/美元 0.17% 0.24% 5.50% 11.28% 12.65% 12.25% 12.48%
基金平均績效 0.19% 1.07% 2.54% 11.03% 2.98% 4.78% 4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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