富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 100.5000 1.13 1.14% 7.17% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95%
含息 4.04% 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.2005 83.8000 1.43%
總計 1.2005 83.8000 1.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 100.5000 1.14% 2025/07/03 99.4400 0.76%
2025/07/16 99.3700 0.19% 2025/07/02 98.6900 0.47%
2025/07/15 99.1800 -0.29% 2025/07/01 98.2300 -0.02%
2025/07/14 99.4700 0.60% 2025/06/30 98.2500 0.03%
2025/07/11 98.8800 -0.74% 2025/06/27 98.2200 -0.03%
2025/07/10 99.6200 0.82% 2025/06/26 98.2500 0.82%
2025/07/09 98.8100 -0.26% 2025/06/25 97.4500 -0.34%
2025/07/08 99.0700 -0.15% 2025/06/24 97.7800 0.76%
2025/07/07 99.2200 -0.20% 2025/06/23 97.0400 0.31%
2025/07/04 99.4200 -0.02% 2025/06/20 96.7400 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 1.14% 0.88% 2.44% 13.04% 3.96% 10.03% 7.17%
澳洲指數 1.30% 2.11% 2.84% 12.28% 5.25% 8.87% 6.96%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -1.05% 0.39% 11.75% 7.46% 2.03% 9.60%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.14% -1.29% 0.81% 12.30% 1.97% -3.16% 3.59%
摩根澳洲基金/美元 -0.31% 0.63% 2.44% 16.43% 13.32% 11.15% 12.77%
基金平均績效 0.18% 0.33% 1.19% 13.92% 2.50% 2.60% 4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)