富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 102.6000 -0.4000 -0.39% 3.96% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95% 5.24%
含息 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36% 5.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 102.6000 -0.39% 2026/01/13 100.5000 0.20%
2026/01/26 103.0000 1.18% 2026/01/12 100.3000 0.83%
2026/01/23 101.8000 0.30% 2026/01/09 99.4700 -0.40%
2026/01/22 101.5000 0.89% 2026/01/08 99.8700 0.02%
2026/01/21 100.6000 0.50% 2026/01/07 99.8500 0.23%
2026/01/20 100.1000 -0.50% 2026/01/06 99.6200 0.21%
2026/01/19 100.6000 -0.59% 2026/01/05 99.4100 0.58%
2026/01/16 101.2000 0.20% 2026/01/02 98.8400 0.15%
2026/01/15 101.0000 0.20% 2025/12/31 98.6900 -0.33%
2026/01/14 100.8000 0.30% 2025/12/30 99.0200 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -0.39% 2.50% 2.79% 0.29% 2.09% 6.04% 3.96%
澳洲指數 -0.19% 1.56% 2.00% -0.49% 3.20% 7.01% 2.57%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 5.13% 5.02% 3.04% 6.07% 13.68% 6.14%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.55% 4.93% 5.04% 3.73% 4.48% 7.17% 5.67%
摩根澳洲基金/美元 1.41% 2.33% 5.72% 6.77% 18.06% 32.51% 5.05%
基金平均績效 0.40% 2.72% 3.16% 6.17% 3.84% 9.52% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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