富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 101.3000 0.3000 0.30% 8.02% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95%
含息 4.04% 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.2005 83.8000 1.43%
總計 1.2005 83.8000 1.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 101.3000 0.30% 2025/09/01 101.4000 0.00%
2025/09/12 101.0000 0.00% 2025/08/29 101.4000 -0.20%
2025/09/11 101.0000 1.00% 2025/08/28 101.6000 -0.59%
2025/09/10 100.0000 -0.30% 2025/08/27 102.2000 0.29%
2025/09/09 100.3000 -0.50% 2025/08/26 101.9000 0.30%
2025/09/08 100.8000 0.30% 2025/08/25 101.6000 -1.07%
2025/09/05 100.5000 -0.30% 2025/08/22 102.7000 0.29%
2025/09/04 100.8000 0.89% 2025/08/21 102.4000 1.19%
2025/09/03 99.9100 -0.59% 2025/08/20 101.2000 -0.59%
2025/09/02 100.5000 -0.89% 2025/08/19 101.8000 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 0.30% 0.50% -0.30% 2.76% 11.33% 10.07% 8.02%
澳洲指數 -0.09% -0.07% -0.99% 3.99% 13.82% 9.58% 8.32%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 1.07% 0.27% 4.23% 17.89% 5.63% 13.80%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.13% 1.07% 0.11% 6.47% 13.98% 0.33% 7.93%
摩根澳洲基金/美元 0.29% 3.26% 4.50% 10.68% 18.62% 20.78% 21.14%
基金平均績效 0.19% 1.48% 0.85% 8.45% 8.66% 5.89% 7.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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