富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 100.9000 0.8000 0.80% 2.24% 2026/02/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95% 5.24%
含息 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36% 5.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/18 100.9000 0.80% 2026/02/04 101.0000 -0.39%
2026/02/17 100.1000 0.00% 2026/02/03 101.4000 0.80%
2026/02/16 100.1000 -0.50% 2026/02/02 100.6000 0.60%
2026/02/13 100.6000 -0.10% 2026/01/30 100.0000 -0.99%
2026/02/12 100.7000 -2.42% 2026/01/29 101.0000 -1.27%
2026/02/11 103.2000 1.98% 2026/01/28 102.3000 -0.29%
2026/02/10 101.2000 -0.10% 2026/01/27 102.6000 -0.39%
2026/02/09 101.3000 2.11% 2026/01/26 103.0000 1.18%
2026/02/06 99.2100 -0.56% 2026/01/23 101.8000 0.30%
2026/02/05 99.7700 -1.22% 2026/01/22 101.5000 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 0.80% -2.23% -0.30% 5.52% -0.79% 2.14% 2.24%
澳洲指數 0.61% -0.46% 0.13% 5.73% 0.06% 5.50% 2.44%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -0.76% 8.59% 16.52% 8.05% 14.81% 10.20%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -2.46% 2.52% 6.15% 9.75% 4.21% 7.83% 7.23%
摩根澳洲基金/美元 -1.06% 2.95% 4.89% 7.67% 17.33% 34.08% 6.79%
基金平均績效 -0.67% 1.09% 2.46% 9.21% 2.87% 9.11% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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