富達基金淨值

富達澳洲基金/澳幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	100.3000	0.1000	0.10%	1.63%	2026/07/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.30%	7.14%	-5.66%	23.48%	3.29%	22.19%	-8.25%	7.18%	9.95%	5.24%
含息	5.70%	9.17%	-4.04%	25.59%	4.63%	22.56%	-6.99%	8.68%	11.36%	5.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.1985	92.3400	1.30%
總計	1.1985	92.3400	1.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達澳洲基金/澳幣

透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/06	100.3000	0.10%	2026/06/22	100.8000	0.50%
2026/07/03	100.2000	0.77%	2026/06/19	100.3000	-0.79%
2026/07/02	99.4300	0.43%	2026/06/18	101.1000	-1.94%
2026/07/01	99.0000	-0.97%	2026/06/17	103.1000	1.08%
2026/06/30	99.9700	-0.13%	2026/06/16	102.0000	0.69%
2026/06/29	100.1000	0.21%	2026/06/15	101.3000	0.20%
2026/06/26	99.8900	0.42%	2026/06/12	101.1000	2.38%
2026/06/25	99.4700	-0.36%	2026/06/11	98.7500	0.67%
2026/06/24	99.8300	0.21%	2026/06/10	98.0900	0.73%
2026/06/23	99.6200	-1.17%	2026/06/09	97.3800	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達澳洲基金/澳幣	0.10%	0.20%	2.94%	4.12%	0.68%	0.89%	1.63%
澳洲指數	-0.12%	0.81%	2.04%	1.20%	0.45%	2.21%	0.20%
MSCI 澳洲指數 (price)	0.00%	1.04%	0.67%	2.76%	7.47%	7.79%	7.50%
霸菱澳洲基金-配息/歐元	0.03%	1.11%	-0.92%	13.89%	-9.27%	-7.62%	-7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元	0.21%	0.60%	-0.60%	2.97%	4.30%	4.15%	4.50%
摩根澳洲基金/美元	0.28%	1.86%	1.37%	17.08%	14.62%	34.51%	17.97%
基金平均績效	0.15%	0.94%	0.70%	9.52%	2.58%	7.98%	4.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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