富達基金淨值

富達澳洲基金/澳幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	99.8500	0.2300	0.23%	1.18%	2026/01/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.30%	7.14%	-5.66%	23.48%	3.29%	22.19%	-8.25%	7.18%	9.95%	5.24%
含息	5.70%	9.17%	-4.04%	25.59%	4.63%	22.56%	-6.99%	8.68%	11.36%	5.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.1985	92.3400	1.30%
總計	1.1985	92.3400	1.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達澳洲基金/澳幣

透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/07	99.8500	0.23%	2025/12/22	98.7000	0.48%
2026/01/06	99.6200	0.21%	2025/12/19	98.2300	0.34%
2026/01/05	99.4100	0.58%	2025/12/18	97.9000	1.01%
2026/01/02	98.8400	0.15%	2025/12/17	96.9200	0.24%
2025/12/31	98.6900	-0.33%	2025/12/16	96.6900	-0.70%
2025/12/30	99.0200	-0.13%	2025/12/15	97.3700	-0.04%
2025/12/29	99.1500	-0.67%	2025/12/12	97.4100	-0.54%
2025/12/26	99.8200	0.30%	2025/12/11	97.9400	0.32%
2025/12/24	99.5200	-0.24%	2025/12/10	97.6300	0.06%
2025/12/23	99.7600	1.07%	2025/12/09	97.5700	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達澳洲基金/澳幣	0.23%	1.18%	2.14%	-2.49%	0.63%	4.34%	1.18%
澳洲指數	0.23%	-0.01%	1.03%	-2.55%	2.17%	5.56%	-0.01%
MSCI 澳洲指數 (price)	0.00%	0.03%	1.35%	-1.75%	0.99%	8.39%	0.03%
霸菱澳洲基金-配息/歐元	0.03%	1.11%	-0.92%	13.89%	-9.27%	-7.62%	-7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元	0.66%	0.86%	2.77%	-2.27%	1.47%	2.94%	0.86%
摩根澳洲基金/美元	-0.25%	2.67%	4.61%	5.68%	17.45%	31.16%	2.67%
基金平均績效	0.17%	1.46%	2.15%	3.70%	2.57%	7.71%	-0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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