富達基金淨值

富達澳洲基金/澳幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	95.5300	-0.5	-0.52%	-3.20%	2026/04/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.30%	7.14%	-5.66%	23.48%	3.29%	22.19%	-8.25%	7.18%	9.95%	5.24%
含息	5.70%	9.17%	-4.04%	25.59%	4.63%	22.56%	-6.99%	8.68%	11.36%	5.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.1985	92.3400	1.30%
總計	1.1985	92.3400	1.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達澳洲基金/澳幣

透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/03	95.5300	-0.52%	2026/03/20	92.1100	-1.04%
2026/04/02	96.0300	-1.75%	2026/03/19	93.0800	-2.19%
2026/04/01	97.7400	2.57%	2026/03/18	95.1600	-0.72%
2026/03/31	95.2900	0.46%	2026/03/17	95.8500	0.40%
2026/03/30	94.8500	0.25%	2026/03/16	95.4700	0.44%
2026/03/27	94.6100	0.12%	2026/03/13	95.0500	-0.62%
2026/03/26	94.5000	-1.24%	2026/03/12	95.6400	-0.92%
2026/03/25	95.6900	1.40%	2026/03/11	96.5300	-1.54%
2026/03/24	94.3700	0.67%	2026/03/10	98.0400	0.67%
2026/03/23	93.7400	1.77%	2026/03/09	97.3900	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達澳洲基金/澳幣	-0.52%	0.97%	-3.74%	-3.35%	-7.52%	7.19%	-3.20%
澳洲指數	0.00%	0.71%	-5.62%	-2.90%	-5.53%	8.97%	-2.70%
MSCI 澳洲指數 (price)	0.00%	1.14%	-5.74%	4.12%	1.92%	17.09%	4.48%
霸菱澳洲基金-配息/歐元	0.03%	1.11%	-0.92%	13.89%	-9.27%	-7.62%	-7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元	3.91%	1.33%	-6.31%	3.97%	1.48%	15.87%	3.97%
摩根澳洲基金/美元	3.89%	-0.55%	-6.56%	2.30%	7.51%	28.62%	2.30%
基金平均績效	1.83%	0.72%	-4.38%	4.20%	-1.95%	11.02%	-1.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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