富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 96.7400 -0.0700 -0.07% 3.16% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95%
含息 4.04% 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.2005 83.8000 1.43%
總計 1.2005 83.8000 1.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 96.7400 -0.07% 2025/06/06 98.4000 -0.70%
2025/06/19 96.8100 -1.11% 2025/06/05 99.0900 0.18%
2025/06/18 97.9000 -0.21% 2025/06/04 98.9100 0.47%
2025/06/17 98.1100 -0.76% 2025/06/03 98.4500 0.58%
2025/06/16 98.8600 0.28% 2025/06/02 97.8800 0.28%
2025/06/13 98.5800 -0.24% 2025/05/30 97.6100 0.29%
2025/06/12 98.8200 -0.48% 2025/05/29 97.3300 0.02%
2025/06/11 99.3000 0.09% 2025/05/28 97.3100 -0.66%
2025/06/10 99.2100 0.68% 2025/05/27 97.9600 0.55%
2025/06/09 98.5400 0.14% 2025/05/26 97.4200 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -0.07% -1.87% -0.56% 5.26% 3.15% 8.89% 3.16%
澳洲指數 -0.20% -0.54% 1.75% 7.05% 4.89% 8.88% 3.60%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -0.88% 2.86% 10.65% 8.51% 5.29% 8.22%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 -0.06% -0.51% -0.29% 1.03% -9.01% -7.12% -8.03%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.23% -1.56% 1.42% 6.25% 0.36% -0.86% 1.37%
摩根澳洲基金/美元 -1.31% -1.47% 2.07% 4.80% 8.78% 8.69% 8.53%
基金平均績效 -0.42% -1.35% 0.66% 4.33% 0.82% 2.40% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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