富達基金淨值

富達澳洲基金/澳幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	98.9400	-1.03	-1.03%	0.25%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.30%	7.14%	-5.66%	23.48%	3.29%	22.19%	-8.25%	7.18%	9.95%	5.24%
含息	5.70%	9.17%	-4.04%	25.59%	4.63%	22.56%	-6.99%	8.68%	11.36%	5.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.1985	92.3400	1.30%
總計	1.1985	92.3400	1.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達澳洲基金/澳幣

透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	98.9400	-1.03%	2026/05/21	97.9800	0.88%
2026/06/03	99.9700	-0.33%	2026/05/20	97.1300	0.30%
2026/06/02	100.3000	0.83%	2026/05/19	96.8400	0.19%
2026/06/01	99.4700	-0.11%	2026/05/18	96.6600	-0.60%
2026/05/29	99.5800	1.22%	2026/05/15	97.2400	-1.31%
2026/05/28	98.3800	-0.58%	2026/05/14	98.5300	0.36%
2026/05/27	98.9500	0.90%	2026/05/13	98.1800	0.25%
2026/05/26	98.0700	-0.68%	2026/05/12	97.9400	-1.38%
2026/05/25	98.7400	0.76%	2026/05/11	99.3100	0.57%
2026/05/22	98.0000	0.02%	2026/05/08	98.7500	-0.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達澳洲基金/澳幣	-1.03%	0.57%	2.11%	-0.58%	1.18%	0.03%	0.25%
澳洲指數	-0.68%	-1.22%	-0.53%	-3.37%	-0.79%	1.00%	-1.81%
MSCI 澳洲指數 (price)	0.00%	-1.21%	-0.78%	-0.68%	10.01%	10.10%	8.57%
霸菱澳洲基金-配息/歐元	0.03%	1.11%	-0.92%	13.89%	-9.27%	-7.62%	-7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元	-1.08%	1.75%	-1.08%	-1.79%	7.42%	7.65%	5.36%
摩根澳洲基金/美元	-1.42%	2.14%	4.58%	15.98%	21.18%	40.36%	18.28%
基金平均績效	-0.88%	1.39%	1.17%	6.88%	5.13%	10.11%	4.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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