霸菱韓國基金-A類/累積(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 28.52 -0.18 -0.63% 2021/10/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-12.09% 16.07% -1.32% -10.37% 5.14% -14.29% 42.09% -21.71% -3.30% 47.00%

霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
主要投資韓國上市股票,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/18 28.52 -0.63% 2021/10/01 28.35 -2.04%
2021/10/15 28.70 1.20% 2021/09/30 28.94 -0.28%
2021/10/14 28.36 2.60% 2021/09/29 29.02 0.00%
2021/10/13 27.64 1.10% 2021/09/28 29.02 -2.62%
2021/10/12 27.34 -1.55% 2021/09/27 29.80 0.78%
2021/10/11 27.77 -0.14% 2021/09/24 29.57 -0.64%
2021/10/07 27.81 2.96% 2021/09/23 29.76 2.09%
2021/10/06 27.01 -3.74% 2021/09/22 29.15 -0.65%
2021/10/05 28.06 -0.21% 2021/09/21 29.34 -1.91%
2021/10/04 28.12 -0.81% 2021/09/16 29.91 -1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱韓國基金-A類/累積(美元) -0.63% 2.70% -4.65% -12.65% -13.65% 21.62% -3.91%
韓國股市指數 -0.28% 3.48% -4.26% -8.25% -6.00% 28.41% 4.64%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 2.20% -5.62% -13.54% -16.06% 18.93% -10.67%
安聯韓國股票基金(美元) -0.61% 2.61% -3.22% -12.37% -12.37% 22.03% -3.14%
利安資金韓國基金(美元) 1.47% 3.19% -4.87% -10.54% -11.91% 25.91% -0.96%
利安資金韓國基金(新元) 1.38% 2.72% -4.38% -10.91% -11.03% 24.75% 0.94%
基金平均績效 0.40% 2.81% -4.28% -11.62% -12.24% 23.58% -1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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