霸菱韓國基金-A類/累積(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 23.70 0.07 0.30% 2020/10/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
25.50% -12.09% 16.07% -1.32% -10.37% 5.14% -14.29% 42.09% -21.71% -3.30%

霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
主要投資韓國上市股票,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 23.70 0.30% 2020/10/06 23.70 0.55%
2020/10/20 23.63 0.81% 2020/10/05 23.57 1.29%
2020/10/19 23.44 -0.04% 2020/10/02 23.27 0.82%
2020/10/16 23.45 -0.47% 2020/09/29 23.08 0.65%
2020/10/15 23.56 -0.88% 2020/09/28 22.93 2.37%
2020/10/14 23.77 -1.25% 2020/09/25 22.40 -0.13%
2020/10/13 24.07 -0.12% 2020/09/24 22.43 -3.86%
2020/10/12 24.10 0.42% 2020/09/23 23.33 1.35%
2020/10/09 24.00 0.33% 2020/09/22 23.02 -2.21%
2020/10/07 23.92 0.93% 2020/09/21 23.54 -2.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
0.30% -0.29% 0.68% 8.72% 44.87% 27.21% 17.38%
韓國股市指數 0.53% -0.40% -0.78% 6.37% 26.15% 14.82% 7.88%
MSCI 韓國指數 (price) 0.95% 1.03% 2.47% 13.15% 36.77% 19.87% 9.91%
安聯韓國基金(美元)
0.84% 1.06% 3.46% 16.16% 37.55% 13.27% 6.94%
富達韓國基金(美元)
0.05% -0.74% -6.54% -4.65% 4.95% 5.13% 15.34%
景順韓國基金-A股(美元)
0.60% 0.38% 0.38% 8.88% 34.51% 23.42% 12.61%
摩根南韓基金(美元)
1.25% 2.36% 3.10% 17.00% 45.32% 22.96% 12.57%
利安資金韓國基金(美元)
1.35% -0.96% 0.12% 12.26% 28.75% N/A% 8.42%
利安資金韓國基金(新元)
1.27% -1.32% 0.00% 9.61% 22.86% N/A% 8.54%
基金平均績效 0.81% 0.07% 0.17% 9.71% 31.26% 18.40% 11.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。