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霸菱韓國基金-A類/累積/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.0600 |
0.2400 |
1.21% |
5.63% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.14% |
-14.29% |
42.09% |
-21.71% |
-3.30% |
47.00% |
-0.61% |
-32.88% |
12.37% |
-14.65% |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元
|
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主要投資韓國上市股票，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
20.0600 |
1.21% |
2024/12/30 |
19.1000 |
-1.55% |
| 2025/01/13 |
19.8200 |
-1.78% |
2024/12/24 |
19.4000 |
-0.10% |
| 2025/01/10 |
20.1800 |
-0.10% |
2024/12/23 |
19.4200 |
1.73% |
| 2025/01/09 |
20.2000 |
-0.10% |
2024/12/20 |
19.0900 |
-1.80% |
| 2025/01/08 |
20.2200 |
0.70% |
2024/12/19 |
19.4400 |
-3.24% |
| 2025/01/07 |
20.0800 |
0.60% |
2024/12/18 |
20.0900 |
1.88% |
| 2025/01/06 |
19.9600 |
2.25% |
2024/12/17 |
19.7200 |
-1.20% |
| 2025/01/03 |
19.5200 |
1.30% |
2024/12/16 |
19.9600 |
-0.75% |
| 2025/01/02 |
19.2700 |
1.47% |
2024/12/13 |
20.1100 |
0.45% |
| 2024/12/31 |
18.9900 |
-0.58% |
2024/12/12 |
20.0200 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元 |
1.21% |
-0.10% |
-0.25% |
-9.92% |
-15.32% |
-3.09% |
5.63% |
| 韓國指數 |
0.04% |
0.21% |
0.12% |
-4.80% |
-12.57% |
-1.10% |
4.08% |
| MSCI 韓國指數 (price) |
0.00% |
-1.54% |
-2.91% |
-14.11% |
-23.04% |
-15.13% |
3.97% |
| 安聯韓國股票基金/美元 |
0.00% |
0.32% |
3.28% |
-2.60% |
16.18% |
-14.26% |
6.55% |
| 摩根南韓基金/美元 |
0.90% |
-0.43% |
-1.22% |
-11.89% |
-17.05% |
-8.98% |
4.97% |
| 利安資金韓國基金/美元 |
-1.49% |
-0.13% |
-1.36% |
-11.17% |
-18.63% |
-7.45% |
4.74% |
| 利安資金韓國基金/新元 |
-1.35% |
0.64% |
0.46% |
-6.50% |
-16.63% |
-4.46% |
5.91% |
| 基金平均績效 |
-0.15% |
0.06% |
0.18% |
-8.42% |
-10.29% |
-7.65% |
5.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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