霸菱韓國基金-A類/累積(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.74 0.26 1.21% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
25.50% -12.09% 16.07% -1.32% -10.37% 5.14% -14.29% 42.09% -21.71% -3.30%

霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
主要投資韓國上市股票,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 21.74 1.21% 2020/06/23 20.68 2.73%
2020/07/08 21.48 0.23% 2020/06/22 20.13 0.40%
2020/07/07 21.43 -0.19% 2020/06/19 20.05 0.65%
2020/07/06 21.47 2.09% 2020/06/18 19.92 0.10%
2020/07/03 21.03 1.01% 2020/06/17 19.90 0.05%
2020/07/02 20.82 3.58% 2020/06/16 19.89 5.80%
2020/07/01 20.10 -0.40% 2020/06/15 18.80 -6.14%
2020/06/30 20.18 -0.35% 2020/06/12 20.03 -0.50%
2020/06/29 20.25 -1.56% 2020/06/11 20.13 -0.84%
2020/06/26 20.57 -0.53% 2020/06/10 20.30 2.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
1.21% 4.42% 10.08% 33.95% 8.11% 15.76% 7.68%
韓國股市指數 0.42% 1.52% -0.96% 18.06% -0.85% 5.65% -1.35%
MSCI 韓國指數 (price) 0.43% 1.31% -1.48% 18.75% -5.65% 7.39% -5.15%
安聯韓國基金(美元)
0.49% 1.75% 0.00% 19.15% -6.86% -1.45% -8.84%
富達韓國基金(美元)
0.05% -0.74% -6.54% -4.65% 4.95% 5.13% 15.34%
景順韓國基金-A股(美元)
2.32% 2.96% 2.66% 22.18% 2.96% 10.60% 2.76%
摩根南韓基金(美元)
0.10% 3.84% 1.67% 22.08% -4.72% 5.41% -6.39%
利安資金韓國基金(美元)
0.00% 4.23% -1.33% 21.31% 0.00% N/A% -2.63%
利安資金韓國基金(新元)
0.00% 4.04% -0.96% 18.39% 1.98% N/A% 0.00%
基金平均績效 0.60% 2.93% 0.80% 18.92% 0.92% 7.09% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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