霸菱韓國基金-A類/累積/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.5300 -0.1900 -0.69% 44.97% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.14% -14.29% 42.09% -21.71% -3.30% 47.00% -0.61% -32.88% 12.37% -14.65%

霸菱韓國基金-A類/累積/美元
主要投資韓國上市股票,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 27.5300 -0.69% 2025/06/13 25.3300 -1.90%
2025/06/26 27.7200 -0.65% 2025/06/12 25.8200 1.53%
2025/06/25 27.9000 0.61% 2025/06/11 25.4300 0.83%
2025/06/24 27.7300 4.56% 2025/06/10 25.2200 0.84%
2025/06/23 26.5200 -1.01% 2025/06/09 25.0100 1.30%
2025/06/20 26.7900 2.25% 2025/06/06 24.6900 0.49%
2025/06/19 26.2000 -0.42% 2025/06/05 24.5700 2.25%
2025/06/18 26.3100 0.46% 2025/06/04 24.0300 2.21%
2025/06/17 26.1900 -0.42% 2025/06/03 23.5100 1.60%
2025/06/16 26.3000 3.83% 2025/05/30 23.1400 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 -0.69% 2.76% 18.77% 34.49% 41.91% 17.55% 44.97%
韓國指數 0.52% 1.90% 13.86% 20.08% 28.01% 9.79% 28.01%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 4.25% 16.44% 26.29% 36.45% 3.55% 36.45%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
摩根南韓基金/美元 -0.91% 2.26% 16.60% 26.16% 40.99% 15.38% 41.48%
利安資金韓國基金/美元 -0.17% 6.32% 20.06% 29.87% 51.37% 23.12% 52.96%
利安資金韓國基金/新元 -0.67% 5.11% 19.16% 23.54% 41.90% 15.44% 43.41%
基金平均績效 -0.49% 3.35% 15.57% 22.29% 38.47% 11.45% 37.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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