利安資金韓國基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.2450 -0.0040 -0.32% 2017/10/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 6.48% -19.34% 8.08% 8.82% 1.35% 10.44% 3.12%

利安資金韓國基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/19 1.2450 -0.32% 2017/09/26 1.1820 -0.76%
2017/10/17 1.2490 0.48% 2017/09/25 1.1910 0.68%
2017/10/16 1.2430 -0.16% 2017/09/22 1.1830 -1.91%
2017/10/13 1.2450 0.00% 2017/09/21 1.2060 0.00%
2017/10/12 1.2450 0.65% 2017/09/20 1.2060 -0.33%
2017/10/11 1.2370 0.98% 2017/09/19 1.2100 -0.25%
2017/10/10 1.2250 2.94% 2017/09/18 1.2130 1.93%
2017/09/29 1.1900 1.36% 2017/09/15 1.1900 -0.34%
2017/09/28 1.1740 -0.68% 2017/09/14 1.1940 0.93%
2017/09/27 1.1820 0.00% 2017/09/13 1.1830 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金基金(新元)
-0.32% 0.00% 2.89% 2.22% 15.38% 16.57% 21.46%
韓國股市指數 -0.40% -0.07% 2.36% 1.77% 15.65% 21.17% 22.04%
MSCI 韓國指數 (price) -1.15% -0.61% 2.47% 2.35% 22.25% 30.08% 37.65%
安聯韓國基金(美元)
-0.19% 0.66% 2.39% 0.37% 9.62% 10.30% 23.25%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
0.71% 0.12% 1.95% 1.56% 13.49% 13.71% 28.18%
富達韓國基金(美元)
0.05% -0.74% -6.54% -4.65% 4.95% 5.13% 15.34%
富蘭克林韓國基金(美元)
0.63% 0.63% 2.56% -5.50% -2.43% -3.22% 6.18%
匯豐韓國股票基金AD(美元)
0.00% -0.04% 0.28% 5.51% 4.80% 10.36% 9.95%
景順韓國基金-A股(美元)
0.11% 1.89% 2.72% -0.51% 2.45% 3.69% 15.85%
摩根南韓基金(美元)
0.17% 0.50% 2.43% 0.59% 14.70% 23.85% 30.91%
利安資金韓國基金基金(美元)
-0.22% -0.11% 2.34% 3.15% 19.07% 19.38% 30.03%
施羅德韓國股票基金-A1/累積(美元)
-0.26% 0.68% 2.56% 0.97% 8.78% 14.14% 25.89%
基金平均績效 0.07% 0.36% 1.36% 0.37% 9.08% 11.39% 20.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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