利安資金韓國基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.01 -0.01 -0.98% 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 6.48% -19.34% 8.08% 8.82% 1.35% 10.44% 3.12% 27.90% -24.49%

利安資金韓國基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 1.01 -0.98% 2019/04/10 1.04 0.00%
2019/04/24 1.02 -1.92% 2019/04/09 1.04 0.97%
2019/04/23 1.04 0.00% 2019/04/08 1.03 -0.96%
2019/04/22 1.04 0.00% 2019/04/05 1.04 0.00%
2019/04/18 1.04 -0.95% 2019/04/04 1.04 0.97%
2019/04/17 1.05 0.00% 2019/04/02 1.03 0.98%
2019/04/16 1.05 0.00% 2019/04/01 1.02 0.99%
2019/04/15 1.05 0.96% 2019/03/29 1.01 1.00%
2019/04/12 1.04 0.00% 2019/03/28 1.00 -0.99%
2019/04/11 1.04 0.00% 2019/03/27 1.01 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金(新元)
-0.98% -2.88% 0.00% -1.94% 2.02% -21.77% 2.02%
韓國股市指數 0.04% 1.07% 0.93% -0.69% -7.79% -3.59% 1.33%
MSCI 韓國指數 (price) -0.03% 1.86% 2.17% 0.71% -8.77% -4.70% 0.16%
安聯韓國基金(美元)
-0.24% 1.33% 0.60% 0.24% -12.17% -8.12% -6.90%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
-0.05% 1.20% -0.54% -3.09% -16.12% -16.61% -11.25%
富達韓國基金(美元)
0.05% -0.74% -6.54% -4.65% 4.95% 5.13% 15.34%
景順韓國基金-A股(美元)
0.37% 1.11% -2.21% -3.49% -18.12% -9.15% -11.10%
摩根南韓基金(美元)
0.14% 2.06% 1.37% 0.29% -9.16% 0.13% -1.61%
利安資金韓國基金(美元)
-1.33% -3.90% 0.00% -2.63% 2.78% -23.87% 2.78%
施羅德韓國股票基金-A1/累積(美元)
-0.02% -0.10% 7.18% -5.85% -11.39% -17.45% -6.28%
基金平均績效 -0.26% -0.24% -0.02% -2.64% -7.15% -11.46% -2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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