利安資金韓國基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.1900 0.0070 0.59% 2017/06/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 6.48% -19.34% 8.08% 8.82% 1.35% 10.44% 3.12%

利安資金韓國基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/22 1.1900 0.59% 2017/06/08 1.2000 0.42%
2017/06/21 1.1830 -1.00% 2017/06/07 1.1950 -0.91%
2017/06/20 1.1950 0.25% 2017/06/05 1.2060 0.25%
2017/06/19 1.1920 0.76% 2017/06/02 1.2030 0.50%
2017/06/16 1.1830 -0.59% 2017/06/01 1.1970 -0.33%
2017/06/15 1.1900 0.25% 2017/05/31 1.2010 0.17%
2017/06/14 1.1870 -0.59% 2017/05/30 1.1990 -0.75%
2017/06/13 1.1940 0.08% 2017/05/29 1.2080 -0.08%
2017/06/12 1.1930 -1.40% 2017/05/26 1.2090 0.17%
2017/06/09 1.2100 0.83% 2017/05/25 1.2070 1.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金基金(新元)
0.59% 0.00% -0.34% 6.73% 15.53% 24.09% 16.10%
韓國股市指數 0.42% 0.75% 1.42% 10.13% 17.22% 24.07% 17.87%
MSCI 韓國指數 (price) 0.79% 0.95% 0.84% 10.71% 28.37% 39.73% 29.45%
安聯韓國基金(美元)
0.19% -0.87% -0.29% 4.67% 16.78% 17.05% 18.53%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
1.51% 0.55% 0.99% 10.20% 25.65% 17.74% 25.52%
富達韓國基金(美元)
0.15% -0.15% -2.58% 6.00% 20.32% 16.88% 19.80%
富蘭克林韓國基金(美元)
-0.75% -2.23% -2.95% 1.54% 14.60% 18.20% 16.11%
匯豐韓國股票基金AD(美元)
0.00% -0.04% 0.28% 5.51% 4.80% 10.36% 9.95%
景順韓國基金-A股(美元)
-0.50% -2.29% -5.32% 4.01% 18.78% -5.51% 16.73%
摩根南韓基金(美元)
0.09% -0.18% -0.51% 8.73% 25.96% 32.63% 26.47%
利安資金韓國基金基金(美元)
0.59% -0.58% -0.70% 7.28% 20.25% 19.58% 21.10%
施羅德韓國股票基金-A1/累積(美元)
0.83% -0.11% -0.52% 7.53% 22.74% 17.78% 22.28%
基金平均績效 0.27% -0.59% -1.19% 6.22% 18.54% 16.88% 19.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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