利安資金韓國基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.0580 -0.0020 -0.19% 2017/01/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 6.48% -19.34% 8.08% 8.82% 1.35% 10.44% 3.12%

利安資金韓國基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/20 1.0580 -0.19% 2017/01/06 1.0360 0.10%
2017/01/19 1.0600 0.00% 2017/01/05 1.0350 0.29%
2017/01/18 1.0600 0.86% 2017/01/04 1.0320 -1.15%
2017/01/17 1.0510 0.19% 2017/01/03 1.0440 1.85%
2017/01/16 1.0490 -1.13% 2016/12/29 1.0250 0.49%
2017/01/13 1.0610 0.86% 2016/12/28 1.0200 -0.49%
2017/01/12 1.0520 0.29% 2016/12/27 1.0250 -0.29%
2017/01/11 1.0490 1.94% 2016/12/23 1.0280 -0.19%
2017/01/10 1.0290 0.68% 2016/12/22 1.0300 -0.58%
2017/01/09 1.0220 -1.35% 2016/12/21 1.0360 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金基金(新元)
-0.19% -0.28% 2.03% -1.12% 3.52% 15.75% 3.22%
韓國股市指數 -0.35% -0.54% 1.16% 1.23% 2.49% 11.93% 1.93%
MSCI 韓國指數 (price) 0.19% 0.04% 3.91% 0.40% 5.48% 25.61% 6.00%
安聯韓國基金(美元)
0.11% -1.18% 2.67% -4.35% -0.97% 10.94% 6.21%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
0.20% -0.15% 5.13% -5.83% -7.33% -2.55% 5.81%
富達韓國基金(美元)
-0.12% 0.52% 4.41% -3.79% -1.60% 8.41% 5.56%
富蘭克林韓國基金(美元)
-0.42% -1.68% 2.18% -4.87% -1.05% -4.29% 3.53%
匯豐韓國股票基金AD(美元)
0.00% -0.04% 0.28% 5.51% 4.80% 10.36% 9.95%
景順韓國基金-A股(美元)
0.69% 1.10% 4.28% -5.87% -19.53% -26.03% 4.41%
摩根南韓基金(美元)
0.43% -0.72% 2.96% -0.49% 2.53% 22.23% 4.88%
利安資金韓國基金基金(美元)
0.00% 0.00% 3.35% -3.52% -1.46% 16.88% 4.96%
施羅德韓國股票基金-A1/累積(美元)
0.84% -0.19% 2.90% -5.66% -7.98% 2.14% 3.47%
基金平均績效 0.15% -0.26% 3.02% -3.00% -2.91% 5.38% 5.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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