利安資金韓國基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.1320 -0.0010 -0.09% 2017/04/27

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 6.48% -19.34% 8.08% 8.82% 1.35% 10.44% 3.12%

利安資金韓國基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/27 1.1320 -0.09% 2017/04/12 1.0680 0.28%
2017/04/26 1.1330 0.98% 2017/04/11 1.0650 -1.21%
2017/04/25 1.1220 1.26% 2017/04/10 1.0780 -1.37%
2017/04/24 1.1080 0.18% 2017/04/07 1.0930 -0.18%
2017/04/21 1.1060 1.47% 2017/04/06 1.0950 -1.53%
2017/04/20 1.0900 1.02% 2017/04/05 1.1120 -0.45%
2017/04/19 1.0790 0.09% 2017/04/04 1.1170 -0.71%
2017/04/18 1.0780 -0.09% 2017/04/03 1.1250 0.99%
2017/04/17 1.0790 -0.64% 2017/03/31 1.1140 -0.18%
2017/04/13 1.0860 1.69% 2017/03/30 1.1160 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金基金(新元)
-0.09% 3.85% 1.43% 4.24% 7.81% 17.18% 10.44%
韓國股市指數 -0.18% 1.87% 1.95% 5.85% 9.21% 10.22% 8.83%
MSCI 韓國指數 (price) -0.68% 2.66% 0.39% 7.98% 13.88% 20.06% 17.83%
安聯韓國基金(美元)
-0.39% 2.44% 1.92% 7.91% 5.54% 7.23% 16.11%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
-1.28% -0.14% -0.55% 5.33% 5.12% 2.47% 14.81%
富達韓國基金(美元)
-0.43% 1.26% 0.05% 7.11% 4.93% 3.87% 13.20%
富蘭克林韓國基金(美元)
-1.57% -0.99% -2.72% 7.05% 4.59% -4.75% 10.60%
匯豐韓國股票基金AD(美元)
0.00% -0.04% 0.28% 5.51% 4.80% 10.36% 9.95%
景順韓國基金-A股(美元)
-0.73% 1.00% 0.81% 12.46% 5.36% -11.69% 14.92%
摩根南韓基金(美元)
-0.42% 2.87% 1.35% 12.60% 13.43% 15.12% 18.22%
利安資金韓國基金基金(美元)
-0.12% 3.72% 1.13% 6.31% 7.58% 13.15% 14.59%
施羅德韓國股票基金-A1/累積(美元)
-0.61% -0.83% 0.43% 11.63% 7.29% 2.24% 15.39%
基金平均績效 -0.56% 1.31% 0.41% 8.01% 6.65% 5.52% 13.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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