利安資金韓國基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.722 0.045 2.68% 66.86% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.44% 3.12% 27.90% -24.49% 4.04% 34.27% 2.68% -26.48% 15.33% -14.29%

利安資金韓國基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 1.722 2.68% 2025/09/24 1.671 0.00%
2025/10/14 1.677 -1.76% 2025/09/23 1.671 0.30%
2025/10/13 1.707 -1.56% 2025/09/22 1.666 0.48%
2025/10/10 1.734 1.29% 2025/09/19 1.658 -0.18%
2025/10/02 1.712 3.44% 2025/09/18 1.661 1.78%
2025/10/01 1.655 0.67% 2025/09/17 1.632 -1.27%
2025/09/30 1.644 -0.36% 2025/09/16 1.653 2.23%
2025/09/29 1.650 2.74% 2025/09/15 1.617 0.43%
2025/09/26 1.606 -3.72% 2025/09/12 1.610 2.61%
2025/09/25 1.668 -0.18% 2025/09/11 1.569 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/新元 2.68% 0.58% 6.49% 15.11% 53.07% 45.44% 66.86%
韓國指數 0.01% 3.83% 9.83% 17.44% 51.75% 43.66% 56.24%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 3.78% 12.32% 22.39% 61.98% 43.59% 70.92%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 2.91% 1.19% 6.38% 14.17% 58.82% 42.39% 65.93%
摩根南韓基金/美元 2.35% 2.91% 4.24% 14.58% 55.38% 41.27% 66.25%
利安資金韓國基金/美元 2.95% 0.08% 5.23% 14.09% 55.50% 46.90% 74.97%
基金平均績效 2.18% 1.02% 5.12% 11.07% 47.79% 32.35% 56.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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