利安資金韓國基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.152 0.025 2.22% 11.63% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.44% 3.12% 27.90% -24.49% 4.04% 34.27% 2.68% -26.48% 15.33% -14.29%

利安資金韓國基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 1.152 2.22% 2025/02/25 1.199 -0.58%
2025/03/11 1.127 -1.57% 2025/02/24 1.206 0.17%
2025/03/10 1.145 -0.95% 2025/02/21 1.204 0.25%
2025/03/07 1.156 -0.09% 2025/02/20 1.201 -1.31%
2025/03/06 1.157 1.05% 2025/02/19 1.217 2.70%
2025/03/05 1.145 0.44% 2025/02/18 1.185 1.11%
2025/03/04 1.140 0.71% 2025/02/17 1.172 1.21%
2025/02/28 1.132 -5.27% 2025/02/14 1.158 -0.09%
2025/02/27 1.195 -0.42% 2025/02/13 1.159 1.22%
2025/02/26 1.200 0.08% 2025/02/12 1.145 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/新元 2.22% 0.61% 0.61% 6.96% 1.59% -6.65% 11.63%
韓國指數 -0.28% 0.11% -0.95% 2.88% -0.35% -5.61% 6.95%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 0.37% -1.67% 0.88% -11.13% -19.00% 8.02%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 -0.15% -0.87% -2.48% 1.64% -7.68% -9.64% 7.64%
摩根南韓基金/美元 -0.54% -1.06% -0.63% 4.50% -6.08% -11.28% 11.04%
利安資金韓國基金/美元 2.13% 0.70% 2.37% 8.12% -0.46% -6.49% 13.97%
基金平均績效 0.73% -0.06% 0.63% 3.72% 0.71% -9.66% 10.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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