利安資金韓國基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.1150 -0.0080 -0.71% 2017/03/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 6.48% -19.34% 8.08% 8.82% 1.35% 10.44% 3.12%

利安資金韓國基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/22 1.1150 -0.71% 2017/03/08 1.0690 0.47%
2017/03/21 1.1230 1.45% 2017/03/07 1.0640 1.43%
2017/03/20 1.1070 0.27% 2017/03/06 1.0490 0.38%
2017/03/17 1.1040 0.55% 2017/03/03 1.0450 -2.97%
2017/03/16 1.0980 1.01% 2017/03/02 1.0770 0.37%
2017/03/15 1.0870 -0.09% 2017/02/28 1.0730 0.28%
2017/03/14 1.0880 0.00% 2017/02/27 1.0700 -1.20%
2017/03/13 1.0880 2.45% 2017/02/24 1.0830 -0.28%
2017/03/10 1.0620 0.19% 2017/02/23 1.0860 -0.28%
2017/03/09 1.0600 -0.84% 2017/02/22 1.0890 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金基金(新元)
-0.71% 2.58% 2.39% 8.25% 3.53% 15.54% 8.78%
韓國股市指數 -0.17% 0.20% 3.57% 6.55% 5.59% 9.21% 7.03%
MSCI 韓國指數 (price) -0.32% 0.67% 5.33% 16.15% 8.68% 22.45% 16.92%
安聯韓國基金(美元)
0.72% 1.77% 2.84% 11.00% -2.30% 5.16% 12.66%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
-0.65% 1.04% 3.38% 14.03% -2.82% 5.11% 13.91%
富達韓國基金(美元)
0.33% 1.43% 2.56% 13.04% -0.38% 6.40% 12.84%
富蘭克林韓國基金(美元)
0.78% 0.78% 2.17% 12.85% 3.39% -0.38% 14.35%
匯豐韓國股票基金AD(美元)
0.00% -0.04% 0.28% 5.51% 4.80% 10.36% 9.95%
景順韓國基金-A股(美元)
0.45% 3.11% 1.41% 13.60% -9.75% -16.27% 11.64%
摩根南韓基金(美元)
0.74% 2.07% 4.46% 15.73% 7.73% 16.30% 16.20%
利安資金韓國基金基金(美元)
-0.75% 3.64% 3.78% 12.10% 0.25% 12.57% 12.89%
施羅德韓國股票基金-A1/累積(美元)
0.48% 1.64% 2.71% 13.48% -3.07% 2.25% 13.05%
基金平均績效 0.14% 1.80% 2.60% 11.96% 0.14% 5.70% 12.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。