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利安資金韓國基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.834 |
0.005 |
0.60% |
9.88% |
2025/04/11 |
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|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
0.57% |
38.81% |
-26.53% |
5.56% |
37.50% |
0.48% |
-26.19% |
17.94% |
-16.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
0.834 |
0.60% |
2025/03/26 |
0.894 |
1.48% |
| 2025/04/10 |
0.829 |
7.24% |
2025/03/25 |
0.881 |
-0.79% |
| 2025/04/09 |
0.773 |
-2.15% |
2025/03/24 |
0.888 |
0.00% |
| 2025/04/08 |
0.790 |
0.38% |
2025/03/21 |
0.888 |
-0.89% |
| 2025/04/07 |
0.787 |
-8.38% |
2025/03/20 |
0.896 |
-0.33% |
| 2025/04/04 |
0.859 |
1.06% |
2025/03/19 |
0.899 |
0.90% |
| 2025/04/03 |
0.850 |
-0.47% |
2025/03/18 |
0.891 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
0.854 |
-1.04% |
2025/03/17 |
0.891 |
2.30% |
| 2025/03/28 |
0.863 |
-2.38% |
2025/03/14 |
0.871 |
0.35% |
| 2025/03/27 |
0.884 |
-1.12% |
2025/03/13 |
0.868 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金韓國基金/美元 |
0.60% |
-2.91% |
-1.53% |
3.35% |
-6.82% |
-9.25% |
9.88% |
| 韓國指數 |
0.95% |
5.48% |
-4.30% |
-1.66% |
-6.38% |
-8.42% |
2.35% |
| MSCI 韓國指數 (price) |
0.00% |
5.35% |
-5.08% |
-2.36% |
-15.50% |
-20.04% |
2.29% |
| 安聯韓國股票基金/美元 |
0.00% |
0.32% |
3.28% |
-2.60% |
16.18% |
-14.26% |
6.55% |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元 |
2.90% |
8.58% |
-3.31% |
-1.00% |
-10.82% |
-8.10% |
4.58% |
| 摩根南韓基金/美元 |
2.66% |
5.67% |
-3.42% |
2.45% |
-9.73% |
-9.96% |
7.53% |
| 利安資金韓國基金/新元 |
-0.18% |
-4.59% |
-2.31% |
-0.63% |
-5.82% |
-11.57% |
6.69% |
| 基金平均績效 |
1.20% |
1.41% |
-1.46% |
0.31% |
-3.40% |
-10.63% |
7.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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