利安資金韓國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.336 0.009 0.68% 76.02% 2025/10/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.08% 0.57% 38.81% -26.53% 5.56% 37.50% 0.48% -26.19% 17.94% -16.96%

利安資金韓國基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/10 1.336 0.68% 2025/09/19 1.290 -0.31%
2025/10/02 1.327 3.27% 2025/09/18 1.294 1.17%
2025/10/01 1.285 0.78% 2025/09/17 1.279 -1.16%
2025/09/30 1.275 -0.31% 2025/09/16 1.294 2.54%
2025/09/29 1.279 2.98% 2025/09/15 1.262 0.64%
2025/09/26 1.242 -3.65% 2025/09/12 1.254 2.53%
2025/09/25 1.289 -0.54% 2025/09/11 1.223 0.74%
2025/09/24 1.296 -0.38% 2025/09/10 1.214 2.19%
2025/09/23 1.301 0.23% 2025/09/09 1.188 1.54%
2025/09/22 1.298 0.62% 2025/09/08 1.170 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/美元 0.68% 0.68% 10.05% 14.38% 61.16% 49.44% 76.02%
韓國指數 -0.72% 1.00% 5.57% 12.87% 47.35% 38.03% 49.39%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 1.61% 8.53% 17.91% 61.01% 36.88% 64.69%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 -0.52% -1.04% 5.03% 10.39% 57.98% 37.84% 60.56%
摩根南韓基金/美元 1.87% -1.06% 2.70% 9.84% 52.60% 34.69% 59.84%
利安資金韓國基金/新元 1.29% 1.29% 11.44% 15.83% 57.21% 48.21% 68.02%
基金平均績效 0.66% 0.04% 6.50% 9.57% 49.03% 31.18% 54.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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