利安資金韓國基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.9590 -0.0030 -0.31% 2017/12/14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 16.16% -19.97% 14.80% 4.95% -2.71% 3.08% 0.57%

利安資金韓國基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/14 0.9590 -0.31% 2017/11/30 0.9710 -2.90%
2017/12/13 0.9620 0.94% 2017/11/29 1.0000 0.91%
2017/12/12 0.9530 -0.73% 2017/11/28 0.9910 0.41%
2017/12/11 0.9600 0.10% 2017/11/27 0.9870 -1.50%
2017/12/08 0.9590 0.21% 2017/11/24 1.0020 0.10%
2017/12/07 0.9570 -0.52% 2017/11/23 1.0010 0.30%
2017/12/06 0.9620 -2.43% 2017/11/22 0.9980 1.32%
2017/12/05 0.9860 0.51% 2017/11/21 0.9850 0.20%
2017/12/04 0.9810 0.72% 2017/11/20 0.9830 0.00%
2017/12/01 0.9740 0.31% 2017/11/17 0.9830 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金基金(美元)
-0.31% 0.21% -1.13% 8.48% 10.87% 31.55% 35.84%
韓國股市指數 -0.45% 0.30% -2.26% 3.86% 4.08% 21.24% 21.86%
MSCI 韓國指數 (price) -0.17% 1.13% -0.42% 8.68% 10.68% 37.55% 42.54%
安聯韓國基金(美元)
-0.18% 1.65% 1.65% 7.04% 5.41% 20.52% 27.73%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
-0.04% 1.38% 2.55% 9.87% 9.31% 33.91% 36.97%
富達韓國基金(美元)
0.05% -0.74% -6.54% -4.65% 4.95% 5.13% 15.34%
富蘭克林韓國基金(美元)
-0.60% -1.60% -2.18% 7.17% -11.01% 6.71% 8.83%
匯豐韓國股票基金AD(美元)
0.00% -0.04% 0.28% 5.51% 4.80% 10.36% 9.95%
景順韓國基金-A股(美元)
-0.41% 2.19% 4.00% 10.66% 1.59% 20.01% 23.54%
摩根南韓基金(美元)
-0.93% -0.18% 1.70% 8.94% 6.58% 32.54% 36.91%
利安資金韓國基金基金(新元)
-0.54% 0.08% -2.12% 8.29% 8.93% 24.57% 26.15%
施羅德韓國股票基金-A1/累積(美元)
0.10% 1.78% 3.09% 10.88% 7.21% 30.59% 33.99%
基金平均績效 -0.29% 0.47% 0.13% 7.22% 4.86% 21.59% 25.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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