利安資金韓國基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.813 0.002 0.25% 2020/10/19

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
16.16% -19.97% 14.80% 4.95% -2.71% 3.08% 0.57% 38.81% -26.53% 5.56%

利安資金韓國基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/19 0.813 0.25% 2020/09/29 0.796 1.02%
2020/10/16 0.811 -1.34% 2020/09/28 0.788 1.29%
2020/10/15 0.822 -0.36% 2020/09/25 0.778 0.39%
2020/10/14 0.825 -0.84% 2020/09/24 0.775 -3.13%
2020/10/13 0.832 0.36% 2020/09/23 0.800 0.63%
2020/10/12 0.829 0.73% 2020/09/22 0.795 -2.45%
2020/10/08 0.823 0.24% 2020/09/21 0.815 -0.97%
2020/10/07 0.821 0.98% 2020/09/18 0.823 1.60%
2020/10/06 0.813 0.62% 2020/09/17 0.810 -1.10%
2020/10/05 0.808 1.51% 2020/09/16 0.819 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金(美元)
0.25% -1.93% -1.22% 9.86% 25.08% N/A% 6.97%
韓國股市指數 0.50% -1.86% -2.24% 7.29% 24.23% 14.45% 7.31%
MSCI 韓國指數 (price) 0.93% -0.75% 0.96% 14.20% 32.92% 20.39% 8.88%
安聯韓國基金(美元)
1.28% -1.04% 0.96% 17.33% 34.66% 13.26% 6.04%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
0.81% -1.83% -1.87% 11.36% 42.01% 28.15% 17.04%
富達韓國基金(美元)
0.05% -0.74% -6.54% -4.65% 4.95% 5.13% 15.34%
景順韓國基金-A股(美元)
0.99% -0.84% -1.05% 9.70% 31.69% 23.66% 11.95%
摩根南韓基金(美元)
1.22% 0.29% 1.25% 17.27% 40.85% 22.89% 11.18%
利安資金韓國基金(新元)
0.09% -1.87% -1.25% 7.29% 20.00% N/A% 7.18%
基金平均績效 0.67% -1.14% -1.39% 9.74% 28.46% 18.62% 10.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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