利安資金韓國基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.7650 0.0070 0.92% 2017/02/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 16.16% -19.97% 14.80% 4.95% -2.71% 3.08% 0.57%

利安資金韓國基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/21 0.7650 0.92% 2017/02/07 0.7590 -0.78%
2017/02/20 0.7580 0.00% 2017/02/06 0.7650 0.66%
2017/02/17 0.7580 -0.13% 2017/02/03 0.7600 -0.39%
2017/02/16 0.7590 0.13% 2017/02/02 0.7630 0.53%
2017/02/15 0.7580 0.26% 2017/02/01 0.7590 0.93%
2017/02/14 0.7560 1.07% 2017/01/31 0.7520 -1.18%
2017/02/13 0.7480 0.13% 2017/01/26 0.7610 1.60%
2017/02/10 0.7470 -0.40% 2017/01/25 0.7490 0.13%
2017/02/09 0.7500 0.00% 2017/01/24 0.7480 0.13%
2017/02/08 0.7500 -1.19% 2017/01/23 0.7470 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金基金(美元)
0.92% 1.19% 3.24% 11.03% -2.30% 20.47% 8.36%
韓國股市指數 0.17% 1.09% 1.98% 6.21% 3.16% 9.93% 3.96%
MSCI 韓國指數 (price) 0.58% 1.69% 4.86% 12.31% 5.79% 28.58% 11.15%
安聯韓國基金(美元)
0.64% 0.21% 2.38% 4.77% -1.46% 10.01% 8.75%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
0.15% 1.62% 3.98% 9.26% -3.32% 6.55% 10.02%
富達韓國基金(美元)
-0.06% 0.39% 3.36% 8.25% -0.39% 10.94% 9.11%
富蘭克林韓國基金(美元)
1.00% -0.40% 7.46% 12.00% 3.70% 2.65% 11.26%
匯豐韓國股票基金AD(美元)
0.00% -0.04% 0.28% 5.51% 4.80% 10.36% 9.95%
景順韓國基金-A股(美元)
0.16% 0.70% 3.86% 6.83% -10.10% -17.49% 8.45%
摩根南韓基金(美元)
0.18% 0.65% 5.42% 9.33% 5.15% 23.55% 10.56%
利安資金韓國基金基金(新元)
1.11% 1.12% 2.84% 10.79% 3.03% 21.56% 6.15%
施羅德韓國股票基金-A1/累積(美元)
0.72% 1.16% 5.89% 9.41% -4.41% 6.64% 9.56%
基金平均績效 0.48% 0.66% 3.87% 8.72% -0.53% 9.52% 9.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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