利安資金韓國基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.8550 0.0050 0.59% 2017/06/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 16.16% -19.97% 14.80% 4.95% -2.71% 3.08% 0.57%

利安資金韓國基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/22 0.8550 0.59% 2017/06/08 0.8680 0.35%
2017/06/21 0.8500 -1.05% 2017/06/07 0.8650 -0.80%
2017/06/20 0.8590 -0.12% 2017/06/05 0.8720 0.23%
2017/06/19 0.8600 0.58% 2017/06/02 0.8700 0.81%
2017/06/16 0.8550 -0.58% 2017/06/01 0.8630 -0.58%
2017/06/15 0.8600 -0.58% 2017/05/31 0.8680 0.35%
2017/06/14 0.8650 0.12% 2017/05/30 0.8650 -0.69%
2017/06/13 0.8640 0.35% 2017/05/29 0.8710 -0.34%
2017/06/12 0.8610 -1.49% 2017/05/26 0.8740 0.34%
2017/06/09 0.8740 0.69% 2017/05/25 0.8710 1.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金基金(美元)
0.59% -0.58% -0.70% 7.28% 20.25% 19.58% 21.10%
韓國股市指數 0.42% 0.75% 1.42% 10.13% 17.22% 24.07% 17.87%
MSCI 韓國指數 (price) 0.79% 0.95% 0.84% 10.71% 28.37% 39.73% 29.45%
安聯韓國基金(美元)
0.19% -0.87% -0.29% 4.67% 16.78% 17.05% 18.53%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
1.51% 0.55% 0.99% 10.20% 25.65% 17.74% 25.52%
富達韓國基金(美元)
0.15% -0.15% -2.58% 6.00% 20.32% 16.88% 19.80%
富蘭克林韓國基金(美元)
-0.75% -2.23% -2.95% 1.54% 14.60% 18.20% 16.11%
匯豐韓國股票基金AD(美元)
0.00% -0.04% 0.28% 5.51% 4.80% 10.36% 9.95%
景順韓國基金-A股(美元)
-0.50% -2.29% -5.32% 4.01% 18.78% -5.51% 16.73%
摩根南韓基金(美元)
0.09% -0.18% -0.51% 8.73% 25.96% 32.63% 26.47%
利安資金韓國基金基金(新元)
0.59% 0.00% -0.34% 6.73% 15.53% 24.09% 16.10%
施羅德韓國股票基金-A1/累積(美元)
0.83% -0.11% -0.52% 7.53% 22.74% 17.78% 22.28%
基金平均績效 0.27% -0.59% -1.19% 6.22% 18.54% 16.88% 19.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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