利安資金韓國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.865 0.018 2.13% 13.97% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.08% 0.57% 38.81% -26.53% 5.56% 37.50% 0.48% -26.19% 17.94% -16.96%

利安資金韓國基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 0.865 2.13% 2025/02/25 0.896 -0.55%
2025/03/11 0.847 -1.40% 2025/02/24 0.901 0.11%
2025/03/10 0.859 -1.15% 2025/02/21 0.900 0.11%
2025/03/07 0.869 0.12% 2025/02/20 0.899 -0.77%
2025/03/06 0.868 1.05% 2025/02/19 0.906 2.60%
2025/03/05 0.859 1.30% 2025/02/18 0.883 1.15%
2025/03/04 0.848 1.07% 2025/02/17 0.873 0.92%
2025/02/28 0.839 -5.30% 2025/02/14 0.865 0.58%
2025/02/27 0.886 -1.23% 2025/02/13 0.860 1.78%
2025/02/26 0.897 0.11% 2025/02/12 0.845 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/美元 2.13% 0.70% 2.37% 8.12% -0.46% -6.49% 13.97%
韓國指數 -0.28% 0.11% -0.95% 2.88% -0.35% -5.61% 6.95%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 0.37% -1.67% 0.88% -11.13% -19.00% 8.02%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 -0.15% -0.87% -2.48% 1.64% -7.68% -9.64% 7.64%
摩根南韓基金/美元 -0.54% -1.06% -0.63% 4.50% -6.08% -11.28% 11.04%
利安資金韓國基金/新元 2.22% 0.61% 0.61% 6.96% 1.59% -6.65% 11.63%
基金平均績效 0.73% -0.06% 0.63% 3.72% 0.71% -9.66% 10.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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