利安資金韓國基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.8090 -0.0010 -0.12% 2017/04/27

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 16.16% -19.97% 14.80% 4.95% -2.71% 3.08% 0.57%

利安資金韓國基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/27 0.8090 -0.12% 2017/04/12 0.7630 0.53%
2017/04/26 0.8100 0.62% 2017/04/11 0.7590 -1.04%
2017/04/25 0.8050 1.26% 2017/04/10 0.7670 -1.54%
2017/04/24 0.7950 0.51% 2017/04/07 0.7790 -0.26%
2017/04/21 0.7910 1.41% 2017/04/06 0.7810 -1.51%
2017/04/20 0.7800 1.17% 2017/04/05 0.7930 -0.63%
2017/04/19 0.7710 0.00% 2017/04/04 0.7980 -0.87%
2017/04/18 0.7710 -0.26% 2017/04/03 0.8050 1.00%
2017/04/17 0.7730 -0.51% 2017/03/31 0.7970 -0.38%
2017/04/13 0.7770 1.83% 2017/03/30 0.8000 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金基金(美元)
-0.12% 3.72% 1.13% 6.31% 7.58% 13.15% 14.59%
韓國股市指數 -0.18% 1.87% 1.95% 5.85% 9.21% 10.22% 8.83%
MSCI 韓國指數 (price) -0.68% 2.66% 0.39% 7.98% 13.88% 20.06% 17.83%
安聯韓國基金(美元)
-0.39% 2.44% 1.92% 7.91% 5.54% 7.23% 16.11%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
-1.28% -0.14% -0.55% 5.33% 5.12% 2.47% 14.81%
富達韓國基金(美元)
-0.43% 1.26% 0.05% 7.11% 4.93% 3.87% 13.20%
富蘭克林韓國基金(美元)
-1.57% -0.99% -2.72% 7.05% 4.59% -4.75% 10.60%
匯豐韓國股票基金AD(美元)
0.00% -0.04% 0.28% 5.51% 4.80% 10.36% 9.95%
景順韓國基金-A股(美元)
-0.73% 1.00% 0.81% 12.46% 5.36% -11.69% 14.92%
摩根南韓基金(美元)
-0.42% 2.87% 1.35% 12.60% 13.43% 15.12% 18.22%
利安資金韓國基金基金(新元)
-0.09% 3.85% 1.43% 4.24% 7.81% 17.18% 10.44%
施羅德韓國股票基金-A1/累積(美元)
-0.61% -0.83% 0.43% 11.63% 7.29% 2.24% 15.39%
基金平均績效 -0.56% 1.31% 0.41% 8.01% 6.65% 5.52% 13.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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