利安資金韓國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.098 0.003 0.27% 44.66% 2025/06/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.08% 0.57% 38.81% -26.53% 5.56% 37.50% 0.48% -26.19% 17.94% -16.96%

利安資金韓國基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/17 1.098 0.27% 2025/05/30 0.977 -1.11%
2025/06/16 1.095 3.50% 2025/05/29 0.988 2.38%
2025/06/13 1.058 -1.67% 2025/05/28 0.965 -0.41%
2025/06/12 1.076 1.41% 2025/05/27 0.969 0.21%
2025/06/11 1.061 0.28% 2025/05/26 0.967 2.55%
2025/06/10 1.058 0.76% 2025/05/23 0.943 0.53%
2025/06/09 1.050 1.45% 2025/05/22 0.938 -0.64%
2025/06/05 1.035 2.68% 2025/05/21 0.944 1.61%
2025/06/04 1.008 2.75% 2025/05/20 0.929 0.22%
2025/06/02 0.981 0.41% 2025/05/19 0.927 -1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/美元 0.27% 3.78% 16.81% 23.23% 38.64% 17.81% 44.66%
韓國指數 0.19% 1.98% 14.38% 13.28% 22.24% 6.46% 24.10%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 1.34% 16.82% 17.55% 27.62% -0.13% 30.93%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 0.46% 3.46% 18.19% 25.95% 30.96% 13.65% 38.55%
摩根南韓基金/美元 0.27% 1.47% 15.38% 20.16% 31.30% 11.16% 35.93%
利安資金韓國基金/新元 0.64% 3.52% 15.29% 18.89% 31.78% 11.64% 36.63%
基金平均績效 0.33% 2.51% 13.79% 17.13% 29.77% 8.00% 32.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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