利安資金韓國基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.8630 0.0070 0.82% 2017/08/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 16.16% -19.97% 14.80% 4.95% -2.71% 3.08% 0.57%

利安資金韓國基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/17 0.8630 0.82% 2017/08/01 0.8810 0.23%
2017/08/16 0.8560 0.94% 2017/07/31 0.8790 0.57%
2017/08/14 0.8480 1.44% 2017/07/28 0.8740 -3.00%
2017/08/11 0.8360 -0.48% 2017/07/27 0.9010 1.35%
2017/08/10 0.8400 -2.89% 2017/07/26 0.8890 -0.89%
2017/08/08 0.8650 0.35% 2017/07/25 0.8970 -0.77%
2017/08/07 0.8620 0.35% 2017/07/24 0.9040 0.33%
2017/08/04 0.8590 0.47% 2017/07/21 0.9010 1.12%
2017/08/03 0.8550 -2.73% 2017/07/20 0.8910 0.11%
2017/08/02 0.8790 -0.23% 2017/07/19 0.8900 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金基金(美元)
0.82% 2.74% -2.04% 1.29% 13.85% 10.36% 22.24%
韓國股市指數 -0.14% 1.67% -2.79% 3.13% 13.35% 14.74% 16.38%
MSCI 韓國指數 (price) -0.52% 2.63% -4.83% 2.40% 17.07% 19.27% 27.64%
安聯韓國基金(美元)
0.98% 0.98% -3.38% -0.29% 10.41% 4.89% 18.41%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
-0.18% 1.99% -4.36% 0.04% 11.06% 3.06% 20.35%
富達韓國基金(美元)
-0.21% 1.17% -3.11% -2.66% 8.32% 5.03% 16.20%
富蘭克林韓國基金(美元)
1.26% 1.91% -5.13% -6.96% -2.63% -2.43% 6.18%
匯豐韓國股票基金AD(美元)
0.00% -0.04% 0.28% 5.51% 4.80% 10.36% 9.95%
景順韓國基金-A股(美元)
0.38% -0.82% -3.53% -7.27% 3.76% -12.73% 11.48%
摩根南韓基金(美元)
1.01% 0.67% -1.24% 3.84% 16.67% 18.65% 27.50%
利安資金韓國基金基金(新元)
0.60% 2.79% -2.40% -0.67% 9.58% 11.98% 14.93%
施羅德韓國股票基金-A1/累積(美元)
0.58% 0.17% -1.50% 0.68% 12.39% 3.30% 20.98%
基金平均績效 0.52% 1.16% -2.64% -0.65% 8.82% 5.25% 16.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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