利安資金韓國基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.035 0.015 1.47% 2021/10/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-19.97% 14.80% 4.95% -2.71% 3.08% 0.57% 38.81% -26.53% 5.56% 37.50%

利安資金韓國基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/15 1.035 1.47% 2021/09/29 1.049 -1.13%
2021/10/14 1.020 2.41% 2021/09/28 1.061 -1.94%
2021/10/13 0.996 1.43% 2021/09/27 1.082 0.09%
2021/10/12 0.982 -2.09% 2021/09/24 1.081 0.28%
2021/10/08 1.003 0.00% 2021/09/23 1.078 -0.19%
2021/10/07 1.003 2.14% 2021/09/17 1.080 0.56%
2021/10/06 0.982 -1.70% 2021/09/16 1.074 -1.29%
2021/10/05 0.999 -2.35% 2021/09/15 1.088 0.09%
2021/10/01 1.023 -2.39% 2021/09/14 1.087 1.49%
2021/09/30 1.048 -0.10% 2021/09/13 1.071 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金(美元) 1.47% 3.19% -4.87% -10.54% -11.91% 25.91% -0.96%
韓國股市指數 -0.28% 3.48% -4.26% -8.25% -6.00% 28.41% 4.64%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 2.20% -5.62% -13.54% -16.06% 18.93% -10.67%
安聯韓國股票基金(美元) -0.61% 2.61% -3.22% -12.37% -12.37% 22.03% -3.14%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元) -0.63% 2.70% -4.65% -12.65% -13.65% 21.62% -3.91%
利安資金韓國基金(新元) 1.38% 2.72% -4.38% -10.91% -11.03% 24.75% 0.94%
基金平均績效 0.40% 2.81% -4.28% -11.62% -12.24% 23.58% -1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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