利安資金韓國基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.9180 -0.0020 -0.22% 2017/10/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 16.16% -19.97% 14.80% 4.95% -2.71% 3.08% 0.57%

利安資金韓國基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/19 0.9180 -0.22% 2017/09/26 0.8710 -1.14%
2017/10/17 0.9200 0.11% 2017/09/25 0.8810 0.23%
2017/10/16 0.9190 -0.33% 2017/09/22 0.8790 -1.46%
2017/10/13 0.9220 0.33% 2017/09/21 0.8920 -0.56%
2017/10/12 0.9190 0.77% 2017/09/20 0.8970 0.00%
2017/10/11 0.9120 1.00% 2017/09/19 0.8970 -0.33%
2017/10/10 0.9030 3.08% 2017/09/18 0.9000 1.81%
2017/09/29 0.8760 1.51% 2017/09/15 0.8840 0.00%
2017/09/28 0.8630 -0.69% 2017/09/14 0.8840 0.80%
2017/09/27 0.8690 -0.23% 2017/09/13 0.8770 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金基金(美元)
-0.22% -0.11% 2.34% 3.15% 19.07% 19.38% 30.03%
韓國股市指數 -0.40% -0.07% 2.36% 1.77% 15.65% 21.17% 22.04%
MSCI 韓國指數 (price) -1.15% -0.61% 2.47% 2.35% 22.25% 30.08% 37.65%
安聯韓國基金(美元)
-0.19% 0.66% 2.39% 0.37% 9.62% 10.30% 23.25%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
0.71% 0.12% 1.95% 1.56% 13.49% 13.71% 28.18%
富達韓國基金(美元)
0.05% -0.74% -6.54% -4.65% 4.95% 5.13% 15.34%
富蘭克林韓國基金(美元)
0.63% 0.63% 2.56% -5.50% -2.43% -3.22% 6.18%
匯豐韓國股票基金AD(美元)
0.00% -0.04% 0.28% 5.51% 4.80% 10.36% 9.95%
景順韓國基金-A股(美元)
0.11% 1.89% 2.72% -0.51% 2.45% 3.69% 15.85%
摩根南韓基金(美元)
0.17% 0.50% 2.43% 0.59% 14.70% 23.85% 30.91%
利安資金韓國基金基金(新元)
-0.32% 0.00% 2.89% 2.22% 15.38% 16.57% 21.46%
施羅德韓國股票基金-A1/累積(美元)
-0.26% 0.68% 2.56% 0.97% 8.78% 14.14% 25.89%
基金平均績效 0.07% 0.36% 1.36% 0.37% 9.08% 11.39% 20.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。