利安資金韓國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.327 0.042 3.27% 74.84% 2025/10/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.08% 0.57% 38.81% -26.53% 5.56% 37.50% 0.48% -26.19% 17.94% -16.96%

利安資金韓國基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/02 1.327 3.27% 2025/09/18 1.294 1.17%
2025/10/01 1.285 0.78% 2025/09/17 1.279 -1.16%
2025/09/30 1.275 -0.31% 2025/09/16 1.294 2.54%
2025/09/29 1.279 2.98% 2025/09/15 1.262 0.64%
2025/09/26 1.242 -3.65% 2025/09/12 1.254 2.53%
2025/09/25 1.289 -0.54% 2025/09/11 1.223 0.74%
2025/09/24 1.296 -0.38% 2025/09/10 1.214 2.19%
2025/09/23 1.301 0.23% 2025/09/09 1.188 1.54%
2025/09/22 1.298 0.62% 2025/09/08 1.170 0.52%
2025/09/19 1.290 -0.31% 2025/09/05 1.164 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/美元 3.27% 2.95% 15.49% 16.20% 55.39% 49.10% 74.84%
韓國指數 0.00% 0.00% 8.87% 13.26% 54.74% 35.99% 47.92%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 0.00% 12.22% 17.82% 71.27% 34.73% 62.08%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 -0.48% 4.92% 13.94% 12.50% 70.44% 40.90% 63.98%
摩根南韓基金/美元 3.44% 1.88% 13.31% 13.67% 49.00% 35.29% 61.55%
利安資金韓國基金/新元 3.44% 2.64% 15.68% 17.58% 49.13% 48.74% 65.89%
基金平均績效 1.93% 2.54% 12.34% 11.47% 48.03% 31.95% 54.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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