貝萊德英國基金A2/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 145.99 0.34 0.23% 3.64% 2025/07/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.52% 7.07% 15.31% -10.77% 23.15% 4.32% 14.27% -21.86% 16.29% 10.06%

貝萊德英國基金A2/英鎊   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/07 145.99 0.23% 2025/06/20 145.48 -0.07%
2025/07/04 145.65 -0.15% 2025/06/19 145.58 -0.01%
2025/07/03 145.87 0.69% 2025/06/18 145.60 -0.08%
2025/07/02 144.87 -0.58% 2025/06/17 145.72 -0.47%
2025/07/01 145.71 -0.21% 2025/06/16 146.41 0.47%
2025/06/30 146.02 0.12% 2025/06/13 145.72 -0.61%
2025/06/27 145.85 0.68% 2025/06/12 146.62 -0.05%
2025/06/26 144.86 0.22% 2025/06/11 146.70 -0.73%
2025/06/25 144.54 -0.37% 2025/06/10 147.78 0.80%
2025/06/24 145.08 -0.27% 2025/06/06 146.61 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.23% -0.02% -0.42% 12.86% 2.82% 6.96% 3.64%
英國股市指數 -0.19% 0.52% -0.36% 14.34% 6.81% 7.35% 7.75%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 0.35% 0.57% 21.73% 16.33% 14.02% 17.14%
貝萊德英國基金A2/美元 0.08% -0.40% 0.36% 20.16% 12.00% 13.92% 12.76%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.32% -1.05% -0.89% 9.24% 6.59% 6.77% 7.52%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.95% 1.75% 3.64% 11.21% 9.60% 11.24% 9.48%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -0.42% -3.66% -1.22% 10.06% 8.89% 10.20% 7.27%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.63% -0.47% -1.52% 5.46% 0.51% -1.62% 0.66%
基金平均績效 -0.02% -0.37% 0.98% 10.12% 5.78% 7.08% 6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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