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貝萊德英國基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
146.41 |
0.69 |
0.47% |
3.94% |
2025/06/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.52% |
7.07% |
15.31% |
-10.77% |
23.15% |
4.32% |
14.27% |
-21.86% |
16.29% |
10.06% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/16 |
146.41 |
0.47% |
2025/05/30 |
145.55 |
-0.74% |
| 2025/06/13 |
145.72 |
-0.61% |
2025/05/28 |
146.63 |
-0.31% |
| 2025/06/12 |
146.62 |
-0.05% |
2025/05/27 |
147.09 |
0.50% |
| 2025/06/11 |
146.70 |
-0.73% |
2025/05/26 |
146.36 |
0.32% |
| 2025/06/10 |
147.78 |
0.80% |
2025/05/23 |
145.89 |
-0.16% |
| 2025/06/06 |
146.61 |
0.78% |
2025/05/22 |
146.12 |
-0.85% |
| 2025/06/05 |
145.48 |
-0.29% |
2025/05/21 |
147.37 |
-0.18% |
| 2025/06/04 |
145.91 |
0.66% |
2025/05/20 |
147.63 |
0.85% |
| 2025/06/03 |
144.96 |
0.14% |
2025/05/19 |
146.38 |
0.05% |
| 2025/06/02 |
144.76 |
-0.54% |
2025/05/16 |
146.30 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
0.47% |
-0.14% |
0.08% |
2.65% |
2.28% |
7.96% |
3.94% |
| 英國股市指數 |
0.28% |
0.49% |
2.20% |
2.81% |
7.42% |
8.94% |
8.59% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
0.45% |
4.17% |
7.24% |
14.36% |
16.00% |
17.05% |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
1.00% |
0.53% |
2.48% |
8.11% |
10.07% |
16.09% |
12.95% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
1.13% |
1.05% |
3.72% |
7.72% |
9.12% |
11.94% |
9.79% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
0.24% |
0.38% |
1.49% |
5.84% |
4.86% |
9.82% |
6.95% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
0.39% |
1.93% |
4.93% |
9.71% |
11.48% |
14.85% |
11.48% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
0.41% |
0.91% |
1.93% |
3.41% |
1.35% |
1.36% |
3.34% |
| 基金平均績效 |
0.51% |
0.84% |
3.08% |
5.61% |
5.61% |
9.16% |
7.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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