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貝萊德英國基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
153.77 |
-0.56 |
-0.36% |
1.00% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.07% |
15.31% |
-10.77% |
23.15% |
4.32% |
14.27% |
-21.86% |
16.29% |
10.06% |
8.09% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
153.77 |
-0.36% |
2025/12/19 |
151.60 |
0.74% |
| 2026/01/07 |
154.33 |
0.20% |
2025/12/18 |
150.48 |
-0.23% |
| 2026/01/06 |
154.02 |
1.38% |
2025/12/17 |
150.82 |
1.42% |
| 2026/01/05 |
151.93 |
0.07% |
2025/12/16 |
148.71 |
-0.80% |
| 2026/01/02 |
151.83 |
-0.28% |
2025/12/15 |
149.91 |
0.41% |
| 2025/12/31 |
152.25 |
0.07% |
2025/12/12 |
149.30 |
-0.02% |
| 2025/12/30 |
152.15 |
0.34% |
2025/12/11 |
149.33 |
0.06% |
| 2025/12/29 |
151.64 |
0.01% |
2025/12/10 |
149.24 |
-0.21% |
| 2025/12/23 |
151.63 |
0.51% |
2025/12/09 |
149.56 |
-0.04% |
| 2025/12/22 |
150.86 |
-0.49% |
2025/12/08 |
149.62 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.36% |
1.00% |
2.77% |
0.61% |
5.07% |
8.39% |
1.00% |
| 英國股市指數 |
-0.04% |
1.14% |
4.14% |
5.19% |
13.45% |
21.74% |
1.14% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
1.36% |
5.46% |
5.76% |
13.22% |
32.78% |
1.36% |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-0.81% |
1.03% |
3.62% |
0.67% |
4.18% |
18.12% |
1.03% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.00% |
1.31% |
4.18% |
6.25% |
13.60% |
22.48% |
1.31% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
0.01% |
-0.03% |
1.21% |
-1.42% |
0.29% |
9.52% |
-0.03% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.30% |
1.32% |
3.29% |
2.41% |
5.98% |
8.32% |
1.32% |
| 基金平均績效 |
-0.28% |
0.31% |
2.97% |
2.91% |
5.44% |
11.30% |
2.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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