貝萊德英國基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 137.68 0.28 0.20% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-6.66% 9.76% 19.01% -0.40% 10.52% 7.07% 15.31% -10.77% 23.15% 4.32%

貝萊德英國基金A2(英鎊)   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 137.68 0.20% 2021/10/08 134.17 0.17%
2021/10/21 137.40 -0.52% 2021/10/07 133.94 1.34%
2021/10/20 138.12 -0.24% 2021/10/06 132.17 -0.75%
2021/10/19 138.45 0.58% 2021/10/05 133.17 -0.13%
2021/10/18 137.65 0.04% 2021/10/04 133.34 -0.63%
2021/10/15 137.60 0.56% 2021/10/01 134.19 -1.03%
2021/10/14 136.84 0.94% 2021/09/30 135.58 -0.06%
2021/10/13 135.57 1.54% 2021/09/29 135.66 0.74%
2021/10/12 133.52 -0.13% 2021/09/28 134.66 -2.05%
2021/10/11 133.70 -0.35% 2021/09/27 137.48 -1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(英鎊) 0.20% 0.06% -1.90% -0.58% 4.17% 16.80% 11.70%
英國股市指數 0.20% -0.41% 1.71% 3.39% 3.84% 24.52% 11.52%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -0.20% 3.23% 3.62% 3.74% 31.65% 12.88%
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊) 0.77% 1.30% -2.06% 0.12% 2.93% 17.71% 7.73%
貝萊德英國基金A2(美元) 0.02% 0.31% -0.77% -0.41% 3.76% 22.94% 12.76%
富達英國基金(英鎊) 0.03% -0.62% -1.03% 3.90% 4.36% 37.42% 17.31%
景順英國動力基金-A股(英鎊) 0.44% -0.11% 3.60% 10.30% 12.32% 50.74% 24.12%
晉達英國Alpha基金-C股(英鎊) -0.15% -0.55% -1.39% -1.39% -0.70% 16.87% 4.75%
木星收益信託基金(美元) 0.42% 0.28% 2.94% 0.52% 0.34% 36.11% 13.62%
木星收益信託基金(英鎊) 0.61% 0.05% 1.88% 0.27% 0.67% 29.32% 12.63%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅) 0.45% -0.19% -2.98% -1.03% -0.86% 31.58% 9.92%
基金平均績效 0.31% 0.06% -0.19% 1.30% 3.00% 28.83% 12.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。