貝萊德英國基金A2/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 146.41 0.69 0.47% 3.94% 2025/06/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.52% 7.07% 15.31% -10.77% 23.15% 4.32% 14.27% -21.86% 16.29% 10.06%

貝萊德英國基金A2/英鎊   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/16 146.41 0.47% 2025/05/30 145.55 -0.74%
2025/06/13 145.72 -0.61% 2025/05/28 146.63 -0.31%
2025/06/12 146.62 -0.05% 2025/05/27 147.09 0.50%
2025/06/11 146.70 -0.73% 2025/05/26 146.36 0.32%
2025/06/10 147.78 0.80% 2025/05/23 145.89 -0.16%
2025/06/06 146.61 0.78% 2025/05/22 146.12 -0.85%
2025/06/05 145.48 -0.29% 2025/05/21 147.37 -0.18%
2025/06/04 145.91 0.66% 2025/05/20 147.63 0.85%
2025/06/03 144.96 0.14% 2025/05/19 146.38 0.05%
2025/06/02 144.76 -0.54% 2025/05/16 146.30 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.47% -0.14% 0.08% 2.65% 2.28% 7.96% 3.94%
英國股市指數 0.28% 0.49% 2.20% 2.81% 7.42% 8.94% 8.59%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 0.45% 4.17% 7.24% 14.36% 16.00% 17.05%
貝萊德英國基金A2/美元 1.00% 0.53% 2.48% 8.11% 10.07% 16.09% 12.95%
景順英國動力基金-A股/英鎊 1.13% 1.05% 3.72% 7.72% 9.12% 11.94% 9.79%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.24% 0.38% 1.49% 5.84% 4.86% 9.82% 6.95%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 0.39% 1.93% 4.93% 9.71% 11.48% 14.85% 11.48%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 0.41% 0.91% 1.93% 3.41% 1.35% 1.36% 3.34%
基金平均績效 0.51% 0.84% 3.08% 5.61% 5.61% 9.16% 7.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)