貝萊德英國基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 96.79 -0.01 -0.01% 2017/04/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 29.84% 18.74% -6.66% 9.76% 19.01% -0.40% 10.52% 7.07%

貝萊德英國基金A2(英鎊)   基金資料
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/21 96.79 -0.01% 2017/04/05 97.09 0.35%
2017/04/20 96.80 -0.23% 2017/04/04 96.75 0.22%
2017/04/19 97.02 -0.02% 2017/04/03 96.54 0.00%
2017/04/18 97.04 -1.31% 2017/03/31 96.54 -0.05%
2017/04/13 98.33 -0.03% 2017/03/30 96.59 0.02%
2017/04/12 98.36 -0.44% 2017/03/29 96.57 0.71%
2017/04/11 98.79 0.72% 2017/03/28 95.89 0.30%
2017/04/10 98.08 0.48% 2017/03/27 95.60 -0.60%
2017/04/07 97.61 0.35% 2017/03/24 96.18 0.40%
2017/04/06 97.27 0.19% 2017/03/23 95.80 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(英鎊)
-0.01% -1.57% -0.04% 4.69% 7.43% 18.28% 3.80%
英國股市指數 -0.06% -2.91% -3.58% -1.17% 1.34% 11.49% 2.31%
MSCI 英國指數 (price) -0.58% -0.87% -1.20% 2.74% 6.33% -0.76% 3.21%
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.21% -1.91% -1.31% 3.73% 4.46% 15.21% 4.60%
貝萊德英國基金A2(美元)
-0.21% 0.55% 2.60% 8.79% 12.66% 5.48% 7.21%
富達英國基金(英鎊)
0.00% -2.22% -4.09% -0.21% 2.85% 7.16% 0.32%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
0.14% -2.25% -2.72% 0.51% 2.14% 7.10% 1.17%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
-0.56% -1.45% -1.78% -1.78% 5.11% 12.33% -0.67%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
0.32% -1.77% -2.50% 2.20% 4.21% 10.31% 3.76%
木星收益信託基金(美元)
-0.56% 0.19% 0.30% 5.28% 5.14% -0.69% 4.26%
木星收益信託基金(英鎊)
-0.45% -2.15% -2.99% 1.14% 0.38% 11.56% -0.45%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
-0.32% -1.59% -1.49% 1.44% 3.58% 14.94% 1.74%
基金平均績效 -0.14% -1.42% -1.40% 2.58% 4.80% 10.17% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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