貝萊德英國基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 112.91 -0.81 -0.71% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
29.84% 18.74% -6.66% 9.76% 19.01% -0.40% 10.52% 7.07% 15.31% -10.77%

貝萊德英國基金A2(英鎊)   基金資料
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 112.91 -0.71% 2019/11/21 112.98 -0.39%
2019/12/04 113.72 0.99% 2019/11/20 113.42 -0.92%
2019/12/03 112.61 -1.44% 2019/11/19 114.47 1.45%
2019/12/02 114.26 -1.46% 2019/11/15 112.83 -0.31%
2019/11/29 115.95 -0.33% 2019/11/14 113.18 -0.05%
2019/11/28 116.33 -0.07% 2019/11/13 113.24 0.07%
2019/11/27 116.41 0.22% 2019/11/12 113.16 0.65%
2019/11/26 116.16 0.48% 2019/11/11 112.43 -0.26%
2019/11/25 115.61 0.96% 2019/11/08 112.72 -0.41%
2019/11/22 114.51 1.35% 2019/11/07 113.18 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(英鎊)
-0.71% -2.94% 0.01% -3.73% 1.16% 13.69% 17.68%
英國股市指數 -0.70% -3.76% -3.39% -1.83% -1.14% 3.12% 6.09%
MSCI 英國指數 (price) -0.33% -1.91% -1.32% 4.39% 1.55% 5.20% 8.39%
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.27% -2.11% 2.25% 1.70% 3.77% 18.05% 22.25%
貝萊德英國基金A2(美元)
-0.36% -1.09% 2.11% 2.58% 4.64% 17.61% 20.91%
富達英國基金(英鎊)
-0.00% -2.03% -0.85% 1.86% 1.08% 8.83% 13.56%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
0.35% -3.06% -1.51% 0.93% 0.77% 4.50% 9.53%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
0.73% -2.58% -1.31% 4.27% 2.09% 0.48% 6.14%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
-0.30% -3.03% -1.15% -1.69% 0.19% 7.30% 12.55%
木星木星收益信託基金(美元)
0.96% -0.80% -0.55% N/A% N/A% 0.20% N/A%
木星木星收益信託基金(英鎊)
0.49% -2.64% -2.72% N/A% N/A% -2.90% N/A%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
0.64% -2.28% -2.39% 2.68% 2.58% 2.75% 6.64%
基金平均績效 0.21% -2.26% -0.61% 1.07% 2.04% 7.05% 13.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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