貝萊德英國基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 105.22 0.08 0.08% 2018/04/24

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 29.84% 18.74% -6.66% 9.76% 19.01% -0.40% 10.52% 7.07% 15.31%

貝萊德英國基金A2(英鎊)   基金資料
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/24 105.22 0.08% 2018/04/10 102.58 0.77%
2018/04/23 105.14 -0.10% 2018/04/09 101.80 -0.49%
2018/04/20 105.24 0.20% 2018/04/06 102.30 0.33%
2018/04/19 105.03 0.10% 2018/04/05 101.96 2.08%
2018/04/18 104.92 0.73% 2018/04/04 99.88 -1.05%
2018/04/17 104.16 0.79% 2018/04/03 100.94 0.11%
2018/04/16 103.34 -0.41% 2018/03/29 100.83 0.04%
2018/04/13 103.77 0.20% 2018/03/28 100.79 -0.34%
2018/04/12 103.56 0.53% 2018/03/27 101.13 0.86%
2018/04/11 103.01 0.42% 2018/03/26 100.27 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(英鎊)
0.08% 1.02% 4.65% -3.24% 1.41% 6.67% -2.15%
英國股市指數 0.36% 2.76% 7.27% -2.85% -1.34% 2.21% -3.41%
MSCI 英國指數 (price) 0.48% 0.30% 5.89% -4.73% 4.86% 11.07% -0.39%
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.49% 1.46% 4.30% -3.88% -2.62% 2.45% -3.30%
貝萊德英國基金A2(美元)
0.29% -1.38% 3.23% -4.90% 7.72% 16.61% 1.13%
富達英國基金(英鎊)
0.34% 3.58% 5.95% -1.05% 0.90% 3.84% -0.38%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
0.64% 2.81% 7.59% -3.33% -1.77% 1.43% -2.44%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
0.11% 2.65% 8.01% -3.93% -3.02% 4.61% -3.23%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
0.41% 2.56% 6.04% -2.68% -1.50% 4.53% -2.28%
木星收益信託基金(美元)
-0.51% 0.69% 6.15% -1.90% 4.56% 12.19% 1.01%
木星收益信託基金(英鎊)
0.07% 3.43% 7.88% -1.55% -1.13% 2.92% -2.28%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
0.06% 2.91% 8.61% -0.66% 1.34% 5.43% 0.83%
基金平均績效 0.20% 1.97% 6.24% -2.71% 0.59% 6.07% -1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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