貝萊德英國基金A2/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 145.55 -1.08 -0.74% 3.33% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.52% 7.07% 15.31% -10.77% 23.15% 4.32% 14.27% -21.86% 16.29% 10.06%

貝萊德英國基金A2/英鎊   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 145.55 -0.74% 2025/05/15 145.61 0.60%
2025/05/28 146.63 -0.31% 2025/05/14 144.74 -0.22%
2025/05/27 147.09 0.50% 2025/05/13 145.06 1.09%
2025/05/26 146.36 0.32% 2025/05/12 143.50 0.02%
2025/05/23 145.89 -0.16% 2025/05/08 143.47 0.03%
2025/05/22 146.12 -0.85% 2025/05/07 143.43 -0.56%
2025/05/21 147.37 -0.18% 2025/05/06 144.24 -0.48%
2025/05/20 147.63 0.85% 2025/05/05 144.94 0.26%
2025/05/19 146.38 0.05% 2025/05/02 144.56 2.13%
2025/05/16 146.30 0.47% 2025/04/30 141.54 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.74% -0.23% 2.83% -2.20% 1.63% 7.69% 3.33%
英國股市指數 0.64% 0.62% 3.27% -0.42% 5.85% 6.58% 7.33%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -0.24% 3.12% 5.62% 11.23% 11.59% 14.48%
貝萊德英國基金A2/美元 -0.86% -0.48% 3.82% 4.37% 7.73% 13.77% 10.94%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.08% -0.08% 5.40% 2.41% 5.85% 5.85% 7.52%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.72% 0.37% 7.05% 1.15% 3.69% 6.38% 5.55%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -0.01% -0.16% 4.92% 4.46% 7.38% 6.42% 7.42%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 0.16% 0.84% 4.20% -0.80% -0.35% -1.90% 1.78%
基金平均績效 -0.33% 0.21% 5.02% 1.60% 3.72% 5.76% 5.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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