貝萊德英國基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 103.91 0.18 0.17% 2017/10/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 29.84% 18.74% -6.66% 9.76% 19.01% -0.40% 10.52% 7.07%

貝萊德英國基金A2(英鎊)   基金資料
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/20 103.91 0.17% 2017/10/06 103.86 0.55%
2017/10/19 103.73 -0.77% 2017/10/05 103.29 0.35%
2017/10/18 104.53 -0.06% 2017/10/04 102.93 -0.07%
2017/10/17 104.59 -0.15% 2017/10/03 103.00 -0.33%
2017/10/16 104.75 -0.11% 2017/10/02 103.34 1.28%
2017/10/13 104.87 -0.12% 2017/09/29 102.03 1.10%
2017/10/12 105.00 0.70% 2017/09/28 100.92 -0.09%
2017/10/11 104.27 0.16% 2017/09/27 101.01 0.21%
2017/10/10 104.10 0.50% 2017/09/26 100.80 -0.23%
2017/10/09 103.58 -0.27% 2017/09/25 101.03 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(英鎊)
0.17% -0.92% 2.84% 2.72% 7.35% 15.14% 11.43%
英國股市指數 0.00% -0.16% 3.46% 0.47% 5.69% 7.06% 8.18%
MSCI 英國指數 (price) -0.15% -1.18% 0.44% 1.76% 7.98% 14.92% 12.10%
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.14% -0.36% 3.04% 0.68% 5.49% 10.20% 10.11%
貝萊德英國基金A2(美元)
-0.01% -2.08% -0.11% 4.25% 10.30% 23.89% 18.49%
富達英國基金(英鎊)
0.35% 0.14% 3.73% -0.10% 2.74% 5.67% 3.07%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
-0.91% -0.98% 2.53% 0.02% 3.30% 5.19% 4.35%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
0.42% 0.52% 3.23% 3.12% 8.48% 14.03% 7.75%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
-0.03% -0.64% 2.80% 0.92% 6.18% 10.65% 10.17%
木星收益信託基金(美元)
-0.01% 0.69% 0.66% 4.05% 6.04% 12.03% 11.18%
木星收益信託基金(英鎊)
-0.19% 0.34% 3.07% 2.70% 3.12% 4.52% 3.12%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
-0.40% -0.25% 2.63% 0.65% 3.49% 7.61% 5.63%
基金平均績效 -0.05% -0.35% 2.44% 1.90% 5.65% 10.89% 8.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。