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貝萊德英國基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
153.11 |
0.53 |
0.35% |
0.56% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.07% |
15.31% |
-10.77% |
23.15% |
4.32% |
14.27% |
-21.86% |
16.29% |
10.06% |
8.09% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
153.11 |
0.35% |
2026/06/01 |
151.57 |
-0.73% |
| 2026/06/12 |
152.58 |
0.58% |
2026/05/29 |
152.68 |
0.57% |
| 2026/06/11 |
151.70 |
0.49% |
2026/05/28 |
151.81 |
-0.91% |
| 2026/06/10 |
150.96 |
-1.13% |
2026/05/27 |
153.20 |
-0.05% |
| 2026/06/09 |
152.68 |
-0.09% |
2026/05/26 |
153.27 |
0.46% |
| 2026/06/08 |
152.81 |
-0.51% |
2026/05/22 |
152.57 |
0.30% |
| 2026/06/05 |
153.60 |
0.57% |
2026/05/21 |
152.12 |
0.89% |
| 2026/06/04 |
152.73 |
0.25% |
2026/05/20 |
150.78 |
-0.13% |
| 2026/06/03 |
152.35 |
0.18% |
2026/05/19 |
150.98 |
0.17% |
| 2026/06/02 |
152.07 |
0.33% |
2026/05/18 |
150.73 |
1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
0.35% |
0.20% |
3.01% |
2.44% |
2.13% |
5.07% |
0.56% |
| 英國股市指數 |
-0.39% |
0.55% |
2.31% |
1.65% |
6.97% |
17.85% |
5.03% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
1.45% |
3.08% |
3.12% |
7.80% |
17.35% |
5.33% |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.59% |
0.78% |
3.74% |
3.83% |
2.42% |
4.24% |
0.60% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.21% |
0.99% |
3.40% |
1.35% |
6.33% |
14.98% |
3.70% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.25% |
0.65% |
0.86% |
2.79% |
-1.43% |
1.55% |
-0.96% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
0.67% |
0.22% |
1.23% |
0.41% |
2.99% |
3.88% |
1.54% |
| 基金平均績效 |
0.16% |
0.06% |
2.56% |
3.24% |
3.06% |
6.00% |
2.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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