貝萊德英國基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 96.18 0.38 0.40% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 29.84% 18.74% -6.66% 9.76% 19.01% -0.40% 10.52% 7.07%

貝萊德英國基金A2(英鎊)   基金資料
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 96.18 0.40% 2017/03/10 96.78 0.63%
2017/03/23 95.80 0.46% 2017/03/09 96.17 -0.39%
2017/03/22 95.36 -1.52% 2017/03/08 96.55 0.28%
2017/03/21 96.83 -0.51% 2017/03/07 96.28 -0.20%
2017/03/20 97.33 0.22% 2017/03/06 96.47 0.33%
2017/03/17 97.12 0.17% 2017/03/03 96.15 -0.57%
2017/03/16 96.96 0.22% 2017/03/02 96.70 0.25%
2017/03/15 96.75 0.09% 2017/03/01 96.46 1.49%
2017/03/14 96.66 -0.45% 2017/02/28 95.04 -0.19%
2017/03/13 97.10 0.33% 2017/02/27 95.22 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(英鎊)
0.40% -0.97% 1.31% 4.34% 6.35% 18.30% 3.14%
英國股市指數 -0.05% -1.19% 1.29% 3.80% 6.19% 20.15% 5.50%
MSCI 英國指數 (price) -0.32% -0.20% 1.31% 5.90% 2.38% 6.15% 3.98%
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.16% -1.35% 2.74% 5.34% 6.00% 21.03% 4.72%
貝萊德英國基金A2(美元)
0.07% -0.07% 1.04% 6.37% 2.53% 4.47% 3.98%
富達英國基金(英鎊)
0.35% -1.13% 1.47% 3.94% 7.45% 13.69% 3.39%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
0.12% -1.11% 0.85% 3.03% 3.01% 9.84% 2.45%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
0.56% -1.00% 0.68% 0.22% 9.05% 15.39% 0.22%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
0.41% -1.00% 1.94% 5.76% 6.19% 13.79% 5.06%
木星收益信託基金(美元)
1.06% -0.13% 1.08% 3.88% 1.37% 2.51% 3.98%
木星收益信託基金(英鎊)
0.45% -1.42% 0.95% 1.66% 4.85% 15.67% 1.55%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
0.45% -1.21% 0.17% 2.99% 6.52% 17.44% 2.36%
基金平均績效 0.40% -0.94% 1.22% 3.75% 5.33% 13.21% 3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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