貝萊德英國基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 99.72 -0.70 -0.70% 2017/06/28

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 29.84% 18.74% -6.66% 9.76% 19.01% -0.40% 10.52% 7.07%

貝萊德英國基金A2(英鎊)   基金資料
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/28 99.72 -0.70% 2017/06/13 101.59 0.43%
2017/06/27 100.42 -0.84% 2017/06/12 101.16 -0.81%
2017/06/26 101.27 0.34% 2017/06/09 101.99 0.33%
2017/06/22 100.93 -0.14% 2017/06/08 101.65 -0.36%
2017/06/21 101.07 -0.62% 2017/06/07 102.02 -0.02%
2017/06/20 101.70 0.07% 2017/06/06 102.04 -1.01%
2017/06/19 101.63 0.54% 2017/06/02 103.08 0.05%
2017/06/16 101.08 0.98% 2017/06/01 103.03 0.22%
2017/06/15 100.10 -1.75% 2017/05/31 102.80 0.46%
2017/06/14 101.88 0.29% 2017/05/30 102.33 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(英鎊)
-0.70% -1.34% -2.81% 3.99% 7.48% 25.47% 6.94%
英國股市指數 -0.63% -0.81% -2.12% 0.60% 3.96% 20.31% 6.23%
MSCI 英國指數 (price) 0.64% 1.33% -1.15% 3.49% 9.78% 16.44% 8.11%
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
-0.08% -0.02% -1.10% 4.63% 9.63% 24.32% 9.44%
貝萊德英國基金A2(美元)
0.66% 0.75% -1.68% 7.24% 13.98% 21.37% 11.82%
富達英國基金(英鎊)
-0.35% -0.62% -2.87% -0.96% 2.75% 18.26% 2.53%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
-0.63% -0.91% -1.71% 3.38% 6.10% 17.37% 5.97%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
0.00% -0.22% -1.60% 4.30% 3.48% 30.41% 3.60%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
-0.03% -0.43% -1.40% 3.09% 8.91% 22.54% 8.40%
木星收益信託基金(美元)
1.11% 1.97% -0.21% 5.95% 10.48% 16.22% 10.45%
木星收益信託基金(英鎊)
-0.33% -0.26% -0.21% 2.63% 4.12% 19.85% 4.26%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
-0.01% -0.10% -1.36% 3.16% 6.12% 25.79% 5.83%
基金平均績效 -0.04% -0.12% -1.50% 3.74% 7.31% 22.16% 6.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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