貝萊德英國基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 101.17 0.42 0.42% 2017/05/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 29.84% 18.74% -6.66% 9.76% 19.01% -0.40% 10.52% 7.07%

貝萊德英國基金A2(英鎊)   基金資料
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/22 101.17 0.42% 2017/05/08 99.30 0.25%
2017/05/19 100.75 1.03% 2017/05/05 99.05 0.15%
2017/05/18 99.72 -0.72% 2017/05/04 98.90 0.03%
2017/05/17 100.44 -0.33% 2017/05/03 98.87 -0.24%
2017/05/16 100.77 0.59% 2017/05/02 99.11 0.38%
2017/05/15 100.18 0.28% 2017/04/28 98.73 -0.24%
2017/05/12 99.90 0.30% 2017/04/27 98.97 0.13%
2017/05/11 99.60 -0.17% 2017/04/26 98.84 -0.11%
2017/05/10 99.77 0.31% 2017/04/25 98.95 0.31%
2017/05/09 99.46 0.16% 2017/04/24 98.64 1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(英鎊)
0.42% 0.99% 4.53% 5.56% 13.43% 21.89% 8.49%
英國股市指數 0.34% 0.56% 5.37% 2.66% 9.92% 21.77% 7.80%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 1.11% 6.89% 6.97% 14.87% 8.93% 10.32%
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.57% 0.87% 4.99% 7.19% 13.86% 25.78% 9.81%
貝萊德英國基金A2(美元)
0.37% 1.84% 6.42% 10.31% 18.81% 9.15% 14.09%
富達英國基金(英鎊)
0.34% 0.55% 4.80% 3.01% 9.19% 15.76% 5.06%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
0.50% 1.40% 5.72% 4.82% 10.66% 13.29% 6.96%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
0.76% 1.19% 4.84% 5.43% 9.01% 23.12% 4.72%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
0.47% 0.71% 4.92% 5.25% 12.82% 18.18% 8.81%
木星收益信託基金(美元)
0.48% 1.34% 6.00% 8.06% 11.91% 8.29% 10.69%
木星收益信託基金(英鎊)
0.56% 0.56% 4.19% 3.52% 6.75% 20.88% 4.02%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
0.65% 1.12% 5.38% 5.11% 11.22% 23.96% 7.20%
基金平均績效 0.51% 1.06% 5.18% 5.83% 11.77% 18.03% 7.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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