貝萊德英國基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 100.20 -1.18 -1.16% 2017/08/18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 29.84% 18.74% -6.66% 9.76% 19.01% -0.40% 10.52% 7.07%

貝萊德英國基金A2(英鎊)   基金資料
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/18 100.20 -1.16% 2017/08/03 100.86 0.81%
2017/08/17 101.38 -0.21% 2017/08/02 100.05 -0.19%
2017/08/16 101.59 1.42% 2017/08/01 100.24 0.07%
2017/08/14 100.17 0.75% 2017/07/31 100.17 -0.48%
2017/08/11 99.42 -0.82% 2017/07/28 100.65 -0.61%
2017/08/10 100.24 -0.60% 2017/07/27 101.27 -0.33%
2017/08/09 100.84 -0.51% 2017/07/26 101.61 0.47%
2017/08/08 101.36 0.06% 2017/07/25 101.13 0.87%
2017/08/07 101.30 0.13% 2017/07/24 100.26 -0.65%
2017/08/04 101.17 0.31% 2017/07/21 100.92 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(英鎊)
-1.16% 0.78% 0.57% 0.48% 4.36% 10.05% 7.45%
英國股市指數 -0.86% 0.19% -0.90% -1.51% 0.33% 6.62% 5.32%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 0.30% -1.11% -1.68% 4.74% 5.02% 7.77%
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
-1.17% 0.29% -1.03% -1.25% 4.39% 8.32% 7.11%
貝萊德英國基金A2(美元)
-1.19% 0.14% -0.55% -0.55% 8.27% 7.98% 11.85%
富達英國基金(英鎊)
-0.70% 0.36% -1.29% -4.01% -0.98% 5.38% 0.68%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
-0.54% 0.05% -0.78% -2.56% 1.57% 4.18% 3.35%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
-0.11% -0.21% 1.08% 0.86% 6.26% 16.02% 4.94%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
-1.27% 0.44% 0.21% 0.44% 5.03% 10.24% 8.35%
木星收益信託基金(美元)
-0.05% -0.88% -1.18% -3.38% 4.61% 3.97% 6.84%
木星收益信託基金(英鎊)
-0.18% 0.08% 0.33% -2.55% 0.94% 5.01% 1.51%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
-0.30% -0.12% -0.42% -2.27% 2.56% 10.43% 4.21%
基金平均績效 -0.67% 0.09% -0.31% -1.48% 3.70% 8.16% 5.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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