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貝萊德英國基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
132.85 |
0.33 |
0.25% |
3.80% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.40% |
10.52% |
7.07% |
15.31% |
-10.77% |
23.15% |
4.32% |
14.27% |
-21.86% |
16.29% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
132.85 |
0.25% |
2024/04/10 |
131.61 |
-0.02% |
| 2024/04/23 |
132.52 |
0.21% |
2024/04/09 |
131.63 |
-0.09% |
| 2024/04/22 |
132.24 |
1.82% |
2024/04/08 |
131.75 |
0.37% |
| 2024/04/19 |
129.88 |
-0.45% |
2024/04/05 |
131.26 |
-0.94% |
| 2024/04/18 |
130.47 |
-0.24% |
2024/04/04 |
132.50 |
0.65% |
| 2024/04/17 |
130.78 |
0.61% |
2024/04/03 |
131.64 |
-0.33% |
| 2024/04/16 |
129.99 |
-2.38% |
2024/04/02 |
132.08 |
-0.74% |
| 2024/04/15 |
133.16 |
0.01% |
2024/03/28 |
133.07 |
0.45% |
| 2024/04/12 |
133.15 |
0.74% |
2024/03/27 |
132.48 |
0.23% |
| 2024/04/11 |
132.17 |
0.43% |
2024/03/26 |
132.18 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
0.25% |
1.58% |
0.07% |
5.91% |
12.38% |
10.40% |
3.80% |
| 英國股市指數 |
-0.06% |
2.45% |
1.38% |
6.81% |
8.81% |
1.62% |
3.97% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
2.76% |
0.00% |
4.23% |
10.96% |
1.21% |
1.49% |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.24% |
1.41% |
-1.24% |
3.38% |
14.70% |
10.33% |
1.41% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.27% |
3.24% |
3.15% |
6.50% |
7.95% |
2.20% |
4.60% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.43% |
1.92% |
-0.52% |
2.94% |
9.12% |
0.61% |
0.34% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.32% |
3.17% |
2.14% |
6.36% |
8.25% |
-0.51% |
1.83% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.06% |
1.28% |
-2.01% |
1.26% |
7.73% |
-5.68% |
-0.35% |
| 基金平均績效 |
-0.02% |
1.98% |
1.21% |
4.02% |
8.60% |
2.78% |
2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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