貝萊德英國基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 94.94 -1.35 -1.40% 2017/02/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 29.84% 18.74% -6.66% 9.76% 19.01% -0.40% 10.52% 7.07%

貝萊德英國基金A2(英鎊)   基金資料
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/24 94.94 -1.40% 2017/02/10 95.28 0.24%
2017/02/23 96.29 0.47% 2017/02/09 95.05 0.48%
2017/02/22 95.84 0.39% 2017/02/08 94.60 -0.63%
2017/02/21 95.47 -0.01% 2017/02/07 95.20 0.69%
2017/02/20 95.48 -0.55% 2017/02/06 94.55 -0.11%
2017/02/17 96.01 0.58% 2017/02/03 94.65 0.42%
2017/02/16 95.46 0.02% 2017/02/02 94.25 0.77%
2017/02/15 95.44 -0.15% 2017/02/01 93.53 0.07%
2017/02/14 95.58 -0.10% 2017/01/31 93.46 0.42%
2017/02/13 95.68 0.42% 2017/01/30 93.07 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(英鎊)
-1.40% -1.11% 2.38% 6.57% 4.56% 19.35% 1.81%
英國股市指數 -0.38% -0.77% 1.31% 6.07% 5.97% 23.46% 4.16%
MSCI 英國指數 (price) -0.83% -0.25% 1.22% 6.36% -0.17% 10.52% 2.64%
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
-0.59% -0.67% 1.80% 5.87% 3.03% 23.58% 1.91%
貝萊德英國基金A2(美元)
-1.37% -0.39% 2.57% 6.86% -1.33% 7.14% 2.91%
富達英國基金(英鎊)
-0.00% -0.10% 2.25% 6.29% 5.81% 15.20% 1.89%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
-0.44% 0.11% 1.89% 4.97% 1.70% 14.04% 1.59%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
0.23% 0.23% -1.12% 3.50% 9.65% 20.38% -0.45%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
-0.31% 0.23% 2.12% 6.25% 4.27% 15.92% 3.06%
木星收益信託基金(美元)
0.42% 0.21% 3.22% 4.15% -1.43% 6.00% 2.86%
木星收益信託基金(英鎊)
0.11% 0.12% 2.94% 3.23% 3.97% 19.30% 0.59%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
0.20% -0.04% 2.75% 6.20% 7.37% 20.69% 2.19%
基金平均績效 -0.32% -0.14% 2.08% 5.39% 3.76% 16.16% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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