貝萊德英國基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 114.67 1.18 -0.00%% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
18.74% -6.66% 9.76% 19.01% -0.40% 10.52% 7.07% 15.31% -10.77% 23.15%

貝萊德英國基金A2(英鎊)   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 114.67 1.04% 2020/06/19 114.23 1.31%
2020/07/03 113.49 -0.60% 2020/06/18 112.75 -0.68%
2020/07/02 114.18 1.38% 2020/06/17 113.52 0.89%
2020/07/01 112.63 -0.42% 2020/06/16 112.52 3.78%
2020/06/30 113.10 0.65% 2020/06/15 108.42 -1.55%
2020/06/29 112.37 -1.00% 2020/06/12 110.13 0.05%
2020/06/26 113.50 2.08% 2020/06/11 110.07 -1.87%
2020/06/25 111.19 -0.92% 2020/06/10 112.17 0.51%
2020/06/24 112.22 -1.47% 2020/06/09 111.60 -0.90%
2020/06/22 113.89 -0.30% 2020/06/08 112.61 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(英鎊)
-0.00% 2.05% 1.08% 21.10% -3.02% -0.50% -2.95%
英國股市指數 2.09% 0.96% -3.06% 13.42% -17.02% -16.78% -16.66%
MSCI 英國指數 (price) 2.44% 2.89% -4.77% 13.98% -22.04% -18.23% -22.18%
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.48% 0.71% -1.47% 19.82% -10.18% -4.60% -10.15%
貝萊德英國基金A2(美元)
-0.00% 3.78% -0.24% 23.24% -7.65% -0.42% -8.13%
富達英國基金(英鎊)
2.20% 1.31% -3.73% 18.67% -21.67% -19.19% -21.49%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
0.00% -0.36% -4.82% 12.49% -25.28% -24.48% -25.12%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
1.56% 2.36% -1.66% 13.44% -26.39% -21.78% -26.39%
晉達英國Alpha基金-C股(英鎊)
1.53% 1.09% -4.26% 12.10% -11.26% -9.35% -11.66%
木星收益信託基金(美元)
1.62% 1.79% -5.59% 13.15% -29.59% N/A% -31.27%
木星收益信託基金(英鎊)
1.27% 0.31% -4.21% 11.24% -25.97% N/A% -27.69%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
1.58% 1.16% -4.17% 12.33% -25.41% -22.13% -25.20%
基金平均績效 1.02% 1.42% -2.91% 15.76% -18.64% -12.81% -19.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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