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貝萊德英國基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
154.99 |
-2.68 |
-1.70% |
1.80% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.07% |
15.31% |
-10.77% |
23.15% |
4.32% |
14.27% |
-21.86% |
16.29% |
10.06% |
8.09% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
154.99 |
-1.70% |
2026/06/22 |
152.95 |
0.34% |
| 2026/07/07 |
157.67 |
0.80% |
2026/06/19 |
152.43 |
0.03% |
| 2026/07/06 |
156.42 |
-0.54% |
2026/06/18 |
152.38 |
-0.70% |
| 2026/07/03 |
157.27 |
0.14% |
2026/06/17 |
153.46 |
-0.12% |
| 2026/07/02 |
157.05 |
1.95% |
2026/06/16 |
153.65 |
0.35% |
| 2026/07/01 |
154.04 |
-0.58% |
2026/06/15 |
153.11 |
0.35% |
| 2026/06/30 |
154.94 |
0.06% |
2026/06/12 |
152.58 |
0.58% |
| 2026/06/29 |
154.84 |
0.82% |
2026/06/11 |
151.70 |
0.49% |
| 2026/06/26 |
153.58 |
0.07% |
2026/06/10 |
150.96 |
-1.13% |
| 2026/06/24 |
153.47 |
0.34% |
2026/06/09 |
152.68 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-1.70% |
0.62% |
1.43% |
0.21% |
0.79% |
5.90% |
1.80% |
| 英國股市指數 |
-1.66% |
0.10% |
1.12% |
-1.13% |
4.42% |
18.46% |
5.62% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
2.67% |
2.86% |
-0.29% |
5.70% |
19.29% |
6.79% |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-1.70% |
1.41% |
1.54% |
-0.37% |
0.32% |
4.51% |
1.35% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-1.42% |
0.83% |
2.90% |
0.41% |
4.30% |
18.49% |
5.66% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-2.12% |
-0.34% |
1.87% |
3.61% |
0.28% |
0.57% |
0.25% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-1.70% |
0.96% |
0.33% |
-1.85% |
0.32% |
6.32% |
1.65% |
| 基金平均績效 |
-1.30% |
0.15% |
1.97% |
1.98% |
2.14% |
6.87% |
3.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
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