貝萊德英國基金A2/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 145.48 -0.10 -0.07% 3.28% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.52% 7.07% 15.31% -10.77% 23.15% 4.32% 14.27% -21.86% 16.29% 10.06%

貝萊德英國基金A2/英鎊   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 145.48 -0.07% 2025/06/05 145.48 -0.29%
2025/06/19 145.58 -0.01% 2025/06/04 145.91 0.66%
2025/06/18 145.60 -0.08% 2025/06/03 144.96 0.14%
2025/06/17 145.72 -0.47% 2025/06/02 144.76 -0.54%
2025/06/16 146.41 0.47% 2025/05/30 145.55 -0.74%
2025/06/13 145.72 -0.61% 2025/05/28 146.63 -0.31%
2025/06/12 146.62 -0.05% 2025/05/27 147.09 0.50%
2025/06/11 146.70 -0.73% 2025/05/26 146.36 0.32%
2025/06/10 147.78 0.80% 2025/05/23 145.89 -0.16%
2025/06/06 146.61 0.78% 2025/05/22 146.12 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.07% -0.16% -1.46% 1.65% 4.38% 6.05% 3.28%
英國股市指數 -0.20% -0.86% -0.07% 0.83% 8.54% 6.07% 7.36%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -1.76% 0.44% 4.06% 16.17% 12.04% 14.99%
貝萊德英國基金A2/美元 0.32% -0.56% -0.51% 5.74% 12.18% 12.83% 11.20%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.08% -0.72% 2.82% 4.82% 9.93% 8.87% 8.39%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.61% -1.37% 1.15% 5.21% 6.28% 8.47% 6.52%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 0.25% 0.04% 5.01% 8.16% 13.47% 12.56% 11.18%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.83% -1.76% 0.60% 1.47% 1.43% -0.61% 1.61%
基金平均績效 -0.15% -0.47% 2.07% 4.12% 6.82% 7.18% 6.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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