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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
209.35 |
1.23 |
0.59% |
2.38% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
15.88% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
209.35 |
0.59% |
2026/01/13 |
207.31 |
-0.87% |
| 2026/01/26 |
208.12 |
1.16% |
2026/01/12 |
209.12 |
0.59% |
| 2026/01/23 |
205.73 |
-0.07% |
2026/01/09 |
207.90 |
0.63% |
| 2026/01/22 |
205.87 |
0.50% |
2026/01/08 |
206.59 |
-0.81% |
| 2026/01/21 |
204.84 |
0.16% |
2026/01/07 |
208.28 |
-0.01% |
| 2026/01/20 |
204.51 |
-0.99% |
2026/01/06 |
208.31 |
1.75% |
| 2026/01/19 |
206.55 |
-0.47% |
2026/01/05 |
204.73 |
0.15% |
| 2026/01/16 |
207.52 |
0.11% |
2026/01/02 |
204.42 |
-0.03% |
| 2026/01/15 |
207.30 |
0.15% |
2025/12/31 |
204.49 |
-0.26% |
| 2026/01/14 |
206.99 |
-0.15% |
2025/12/30 |
205.03 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.59% |
2.37% |
2.39% |
0.78% |
3.91% |
15.15% |
2.38% |
| 英國股市指數 |
0.58% |
0.80% |
3.42% |
5.74% |
11.92% |
20.04% |
2.78% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
2.06% |
4.39% |
8.32% |
13.86% |
31.15% |
4.17% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.03% |
-0.02% |
0.22% |
-2.48% |
1.35% |
4.47% |
-0.19% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.35% |
1.36% |
3.95% |
5.34% |
12.70% |
22.41% |
3.12% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.75% |
-0.80% |
-1.19% |
-5.44% |
-2.94% |
4.36% |
-1.27% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
0.38% |
1.73% |
3.89% |
3.29% |
5.48% |
6.69% |
3.44% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.32% |
2.14% |
1.91% |
4.21% |
9.34% |
2.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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