|
|
|
貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
206.67 |
-1.64 |
-0.79% |
1.07% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
15.88% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
|
|
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
206.67 |
-0.79% |
2026/04/10 |
207.86 |
0.81% |
| 2026/04/23 |
208.31 |
-0.59% |
2026/04/09 |
206.19 |
-0.88% |
| 2026/04/22 |
209.55 |
-1.02% |
2026/04/08 |
208.02 |
4.78% |
| 2026/04/21 |
211.71 |
-0.45% |
2026/04/07 |
198.53 |
0.34% |
| 2026/04/20 |
212.66 |
-0.86% |
2026/04/02 |
197.86 |
-0.64% |
| 2026/04/17 |
214.50 |
1.37% |
2026/04/01 |
199.14 |
1.98% |
| 2026/04/16 |
211.61 |
0.35% |
2026/03/31 |
195.27 |
2.10% |
| 2026/04/15 |
210.88 |
0.16% |
2026/03/30 |
191.26 |
-0.18% |
| 2026/04/14 |
210.55 |
1.74% |
2026/03/27 |
191.60 |
-1.29% |
| 2026/04/13 |
206.94 |
-0.44% |
2026/03/26 |
194.11 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-0.79% |
-3.65% |
6.38% |
0.46% |
0.01% |
10.90% |
1.07% |
| 英國股市指數 |
-0.75% |
-2.70% |
4.15% |
2.32% |
7.60% |
23.45% |
4.51% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
-2.25% |
5.83% |
2.93% |
10.58% |
26.26% |
6.02% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.78% |
-3.09% |
5.61% |
0.76% |
-1.18% |
9.37% |
0.57% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-1.05% |
-2.42% |
4.90% |
0.07% |
5.92% |
21.06% |
2.69% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.67% |
-0.38% |
6.90% |
-1.37% |
-4.31% |
9.75% |
-1.12% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.98% |
-1.18% |
5.81% |
0.69% |
4.35% |
11.64% |
3.31% |
| 基金平均績效 |
-0.68% |
-1.88% |
5.04% |
1.78% |
1.97% |
10.72% |
2.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
