貝萊德英國基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 136.59 0.81 0.60% 2017/09/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 43.62% 14.33% -6.88% 14.76% 21.18% -6.32% 5.10% -10.44%

貝萊德英國基金A2(美元)   基金資料
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/22 136.59 0.60% 2017/09/08 135.12 0.66%
2017/09/21 135.78 -0.85% 2017/09/07 134.23 1.05%
2017/09/20 136.94 -0.11% 2017/09/06 132.84 0.17%
2017/09/19 137.09 0.06% 2017/09/05 132.61 -0.63%
2017/09/18 137.01 0.04% 2017/09/01 133.45 1.34%
2017/09/15 136.95 0.63% 2017/08/31 131.69 0.47%
2017/09/14 136.09 0.52% 2017/08/30 131.08 0.58%
2017/09/13 135.39 -0.29% 2017/08/29 130.33 -0.63%
2017/09/12 135.78 -0.04% 2017/08/28 131.16 0.37%
2017/09/11 135.84 0.53% 2017/08/25 130.68 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(美元)
0.60% -0.26% 5.26% 6.93% 15.07% 15.05% 18.32%
英國股市指數 0.64% 1.32% -0.96% -1.73% -0.19% 5.78% 5.13%
MSCI 英國指數 (price) 0.54% 0.82% 4.29% 4.98% 7.89% 8.94% 11.86%
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.09% 0.49% -0.67% -2.99% 1.83% 6.87% 6.07%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
0.61% 0.36% -0.09% 0.18% 6.03% 11.66% 8.43%
富達英國基金(英鎊)
0.00% -0.43% 0.07% -3.66% -4.16% 4.19% -0.61%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
-0.08% -0.55% -0.71% -5.02% -1.53% 2.68% 1.57%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
-0.11% 1.53% 0.22% 0.98% 4.62% 12.76% 4.27%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
-0.23% -0.44% -0.97% -1.79% 1.68% 8.11% 6.92%
木星收益信託基金(美元)
-0.38% 0.15% 4.77% 1.99% 5.71% 7.87% 10.46%
木星收益信託基金(英鎊)
-0.12% -0.98% -0.04% -4.31% -2.49% 3.52% 0.02%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
-0.06% 0.31% -0.08% -2.94% -0.63% 7.38% 2.82%
基金平均績效 0.03% 0.02% 0.78% -1.06% 2.61% 8.01% 5.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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