貝萊德英國基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 130.96 -0.25 -0.19% 2017/07/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 43.62% 14.33% -6.88% 14.76% 21.18% -6.32% 5.10% -10.44%

貝萊德英國基金A2(美元)   基金資料
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/21 130.96 -0.19% 2017/07/07 127.22 -0.17%
2017/07/20 131.21 0.28% 2017/07/06 127.44 -0.48%
2017/07/19 130.84 0.78% 2017/07/05 128.06 0.28%
2017/07/18 129.83 -0.07% 2017/07/04 127.70 -0.33%
2017/07/17 129.92 0.45% 2017/07/03 128.12 -0.47%
2017/07/14 129.34 1.09% 2017/06/30 128.73 0.19%
2017/07/13 127.95 0.76% 2017/06/29 128.49 -0.46%
2017/07/12 126.99 0.55% 2017/06/28 129.08 0.66%
2017/07/11 126.29 -0.61% 2017/06/27 128.23 -0.60%
2017/07/10 127.07 -0.12% 2017/06/26 129.00 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(美元)
-0.19% 1.25% 2.22% 5.82% 15.12% 15.23% 13.44%
英國股市指數 -0.47% 1.01% 0.07% 4.76% 3.54% 11.24% 7.17%
MSCI 英國指數 (price) -0.40% 0.39% 2.84% 6.31% 9.22% 9.11% 9.72%
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.19% 1.56% 0.09% 4.75% 8.66% 13.75% 9.57%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
-0.24% 1.87% -0.15% 4.27% 9.16% 17.16% 8.23%
富達英國基金(英鎊)
0.70% 0.98% -0.17% 2.84% 2.63% 9.67% 3.17%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
0.72% 0.74% -2.20% 3.87% 4.41% 9.08% 5.08%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
-0.32% 0.43% 0.32% 4.27% 3.00% 19.15% 4.16%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
0.30% 1.04% 0.03% 5.21% 7.53% 13.57% 9.17%
木星收益信託基金(美元)
0.81% 0.68% -1.11% 3.32% 8.77% 7.24% 7.72%
木星收益信託基金(英鎊)
1.17% 0.42% -3.71% 2.05% 3.22% 8.70% 1.59%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
0.52% 0.72% -1.31% 3.68% 5.18% 14.36% 5.49%
基金平均績效 0.37% 0.97% -0.60% 4.01% 6.77% 12.79% 6.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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