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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
208.66 |
1.07 |
0.52% |
2.04% |
2026/07/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
15.88% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
208.66 |
0.52% |
2026/07/10 |
207.18 |
0.63% |
| 2026/07/23 |
207.59 |
-0.98% |
2026/07/09 |
205.88 |
-0.67% |
| 2026/07/22 |
209.64 |
1.76% |
2026/07/08 |
207.26 |
-1.70% |
| 2026/07/21 |
206.01 |
-0.43% |
2026/07/07 |
210.85 |
1.01% |
| 2026/07/20 |
206.89 |
-0.57% |
2026/07/06 |
208.75 |
-0.57% |
| 2026/07/17 |
208.08 |
-0.04% |
2026/07/03 |
209.94 |
-0.05% |
| 2026/07/16 |
208.16 |
0.13% |
2026/07/02 |
210.04 |
2.77% |
| 2026/07/15 |
207.88 |
0.47% |
2026/07/01 |
204.37 |
-0.21% |
| 2026/07/14 |
206.91 |
-0.04% |
2026/06/30 |
204.81 |
-0.10% |
| 2026/07/13 |
207.00 |
-0.09% |
2026/06/29 |
205.02 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.52% |
0.28% |
3.30% |
0.96% |
1.42% |
2.24% |
2.04% |
| 英國股市指數 |
0.41% |
2.10% |
2.12% |
2.93% |
5.32% |
16.91% |
7.57% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
-0.45% |
3.32% |
1.07% |
3.18% |
14.97% |
6.28% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
0.54% |
1.20% |
2.02% |
2.25% |
3.03% |
3.98% |
2.84% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.47% |
0.00% |
2.72% |
4.54% |
4.25% |
16.17% |
6.97% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
1.30% |
-0.91% |
2.18% |
3.48% |
2.15% |
0.61% |
2.42% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.91% |
1.33% |
1.84% |
-0.81% |
-0.13% |
5.23% |
2.47% |
| 基金平均績效 |
0.07% |
-0.08% |
2.54% |
3.19% |
2.81% |
5.79% |
3.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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