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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
196.23 |
0.63 |
0.32% |
11.20% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
196.23 |
0.32% |
2025/06/05 |
197.91 |
0.12% |
| 2025/06/19 |
195.60 |
-0.05% |
2025/06/04 |
197.68 |
0.94% |
| 2025/06/18 |
195.69 |
-0.86% |
2025/06/03 |
195.83 |
-0.03% |
| 2025/06/17 |
197.38 |
-0.97% |
2025/06/02 |
195.89 |
0.06% |
| 2025/06/16 |
199.32 |
1.00% |
2025/05/30 |
195.77 |
-0.86% |
| 2025/06/13 |
197.34 |
-1.01% |
2025/05/28 |
197.46 |
-0.83% |
| 2025/06/12 |
199.35 |
0.50% |
2025/05/27 |
199.11 |
0.28% |
| 2025/06/11 |
198.36 |
-0.82% |
2025/05/26 |
198.56 |
0.94% |
| 2025/06/10 |
200.01 |
0.88% |
2025/05/23 |
196.71 |
0.34% |
| 2025/06/06 |
198.26 |
0.18% |
2025/05/22 |
196.05 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.32% |
-0.56% |
-0.51% |
5.74% |
12.18% |
12.83% |
11.20% |
| 英國股市指數 |
-0.20% |
-0.86% |
-0.07% |
0.83% |
8.54% |
6.07% |
7.36% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
-1.76% |
0.44% |
4.06% |
16.17% |
12.04% |
14.99% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.07% |
-0.16% |
-1.46% |
1.65% |
4.38% |
6.05% |
3.28% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.08% |
-0.72% |
2.82% |
4.82% |
9.93% |
8.87% |
8.39% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.61% |
-1.37% |
1.15% |
5.21% |
6.28% |
8.47% |
6.52% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
0.25% |
0.04% |
5.01% |
8.16% |
13.47% |
12.56% |
11.18% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.83% |
-1.76% |
0.60% |
1.47% |
1.43% |
-0.61% |
1.61% |
| 基金平均績效 |
-0.15% |
-0.47% |
2.07% |
4.12% |
6.82% |
7.18% |
6.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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