貝萊德英國基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 114.89 1.13 0.99% 2017/01/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 43.62% 14.33% -6.88% 14.76% 21.18% -6.32% 5.10% -10.44%

貝萊德英國基金A2(美元)   基金資料
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/23 114.89 0.99% 2017/01/09 113.41 -1.13%
2017/01/20 113.76 -0.23% 2017/01/06 114.71 0.12%
2017/01/19 114.02 -0.56% 2017/01/05 114.57 0.56%
2017/01/18 114.66 -0.57% 2017/01/04 113.93 -0.44%
2017/01/17 115.32 2.05% 2017/01/03 114.43 -0.87%
2017/01/16 113.00 -0.33% 2016/12/30 115.44 1.77%
2017/01/13 113.37 -1.18% 2016/12/29 113.43 0.16%
2017/01/12 114.72 0.94% 2016/12/28 113.25 0.21%
2017/01/11 113.65 -0.11% 2016/12/27 113.01 0.15%
2017/01/10 113.77 0.32% 2016/12/23 112.84 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(美元)
0.99% 1.67% 1.82% 4.59% 2.16% -0.72% -0.48%
英國股市指數 -0.66% -2.40% 1.17% 1.86% 6.25% 21.21% 2.83%
MSCI 英國指數 (price) 0.75% 1.06% 3.07% 4.27% 1.24% 5.39% 1.20%
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
-0.70% -2.71% 0.72% -0.00% 3.84% 22.10% 0.13%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
-0.26% -1.46% 0.03% 2.34% 7.33% 14.33% -1.12%
富達英國基金(英鎊)
-0.71% -2.99% 0.18% 2.38% 6.24% 10.35% -0.36%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
-0.94% -2.33% 0.27% 0.66% 3.48% 11.70% -0.30%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
-0.44% -1.43% 0.67% 6.16% 15.17% 21.41% 0.67%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
-0.58% -1.52% 1.59% 1.44% 5.16% 14.15% 0.93%
木星收益信託基金(美元)
0.63% 0.08% -0.44% 0.28% -0.48% 2.94% -0.35%
木星收益信託基金(英鎊)
-0.72% -3.20% -2.18% -1.89% 4.49% 18.44% -2.29%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
-0.83% -2.14% 0.07% 1.01% 8.43% 17.47% -0.54%
基金平均績效 -0.36% -1.60% 0.27% 1.70% 5.58% 13.22% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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