貝萊德英國基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 185.76 4.53 2.50% 2021/12/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-6.88% 14.76% 21.18% -6.32% 5.10% -10.44% 25.91% -15.50% 27.14% 7.83%

貝萊德英國基金A2(美元)   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/07 185.76 2.50% 2021/11/23 185.48 -1.55%
2021/12/06 181.23 0.29% 2021/11/22 188.40 -0.13%
2021/12/03 180.70 -1.02% 2021/11/19 188.65 0.44%
2021/12/02 182.57 -0.45% 2021/11/18 187.83 0.07%
2021/12/01 183.40 0.18% 2021/11/17 187.69 -0.15%
2021/11/30 183.07 0.32% 2021/11/16 187.98 -0.26%
2021/11/29 182.48 0.29% 2021/11/15 188.47 0.49%
2021/11/26 181.96 -1.23% 2021/11/12 187.55 0.01%
2021/11/25 184.23 0.44% 2021/11/11 187.53 -0.18%
2021/11/24 183.42 -1.11% 2021/11/10 187.86 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(美元) 2.50% 1.47% -0.72% -6.21% -0.77% 14.79% 10.33%
英國股市指數 1.49% 3.97% 0.49% 2.66% 3.71% 11.97% 13.61%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 2.60% -2.60% -2.21% -4.19% 10.02% 9.09%
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊) 2.23% 2.64% -1.15% -3.88% 2.05% 10.05% 7.81%
貝萊德英國基金A2(英鎊) 2.59% 2.43% 1.01% -2.21% 6.22% 15.50% 13.87%
富達英國基金(英鎊) 1.01% 4.07% -0.67% -1.37% 0.88% 21.18% 18.54%
景順英國動力基金-A股(英鎊) 1.08% 4.35% 0.97% 4.46% 8.33% 25.30% 26.15%
晉達英國Alpha基金-C股(英鎊) 1.38% 3.85% -1.76% -1.45% -2.03% 6.13% 5.82%
木星收益信託基金(美元) 0.90% 0.69% -1.77% -6.02% -10.53% 7.51% 8.62%
木星收益信託基金(英鎊) 0.63% 1.29% 0.07% -1.95% -4.34% 9.67% 12.07%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅) 2.29% 2.97% -2.50% -4.33% -0.34% 12.00% 11.55%
基金平均績效 1.62% 2.64% -0.72% -2.55% -0.06% 13.57% 12.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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