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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
195.77 |
-1.69 |
-0.86% |
10.94% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
195.77 |
-0.86% |
2025/05/15 |
193.57 |
0.43% |
| 2025/05/28 |
197.46 |
-0.83% |
2025/05/14 |
192.74 |
0.46% |
| 2025/05/27 |
199.11 |
0.28% |
2025/05/13 |
191.86 |
1.29% |
| 2025/05/26 |
198.56 |
0.94% |
2025/05/12 |
189.41 |
-1.02% |
| 2025/05/23 |
196.71 |
0.34% |
2025/05/08 |
191.36 |
-0.15% |
| 2025/05/22 |
196.05 |
-0.97% |
2025/05/07 |
191.65 |
-0.74% |
| 2025/05/21 |
197.97 |
0.38% |
2025/05/06 |
193.07 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
197.23 |
0.82% |
2025/05/05 |
192.95 |
0.18% |
| 2025/05/19 |
195.63 |
0.58% |
2025/05/02 |
192.60 |
2.14% |
| 2025/05/16 |
194.50 |
0.48% |
2025/04/30 |
188.56 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-0.86% |
-0.48% |
3.82% |
4.37% |
7.73% |
13.77% |
10.94% |
| 英國股市指數 |
0.64% |
0.62% |
3.27% |
-0.42% |
5.85% |
6.58% |
7.33% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
-0.24% |
3.12% |
5.62% |
11.23% |
11.59% |
14.48% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.74% |
-0.23% |
2.83% |
-2.20% |
1.63% |
7.69% |
3.33% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.08% |
-0.08% |
5.40% |
2.41% |
5.85% |
5.85% |
7.52% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.72% |
0.37% |
7.05% |
1.15% |
3.69% |
6.38% |
5.55% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.01% |
-0.16% |
4.92% |
4.46% |
7.38% |
6.42% |
7.42% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
0.16% |
0.84% |
4.20% |
-0.80% |
-0.35% |
-1.90% |
1.78% |
| 基金平均績效 |
-0.33% |
0.21% |
5.02% |
1.60% |
3.72% |
5.76% |
5.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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