貝萊德英國基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 120.07 -0.29 -0.24% 2017/03/29

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 43.62% 14.33% -6.88% 14.76% 21.18% -6.32% 5.10% -10.44%

貝萊德英國基金A2(美元)   基金資料
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/29 120.07 -0.24% 2017/03/15 118.05 0.57%
2017/03/28 120.36 -0.02% 2017/03/14 117.38 -1.13%
2017/03/27 120.38 0.29% 2017/03/13 118.72 0.85%
2017/03/24 120.03 0.07% 2017/03/10 117.72 0.53%
2017/03/23 119.95 1.05% 2017/03/09 117.10 -0.34%
2017/03/22 118.70 -1.59% 2017/03/08 117.50 0.22%
2017/03/21 120.62 0.07% 2017/03/07 117.24 -0.87%
2017/03/20 120.53 0.34% 2017/03/06 118.27 0.48%
2017/03/17 120.12 0.21% 2017/03/03 117.70 -0.73%
2017/03/16 119.87 1.54% 2017/03/02 118.57 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(美元)
-0.24% 1.15% 1.57% 5.85% 2.16% 3.81% 4.01%
英國股市指數 0.41% 0.67% 1.52% 3.56% 6.57% 20.76% 6.03%
MSCI 英國指數 (price) -0.56% 0.19% 1.34% 5.29% 1.96% 5.18% 3.88%
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.51% 0.93% 1.84% 5.14% 6.93% 21.51% 5.13%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
0.71% 1.27% 1.61% 4.13% 6.78% 19.18% 3.56%
富達英國基金(英鎊)
0.34% 0.87% 2.07% 3.82% 8.54% 15.20% 3.82%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
0.35% 0.51% 1.18% 2.86% 3.73% 11.20% 2.86%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
0.57% 0.23% 0.79% -0.34% 8.55% 17.90% -0.11%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
0.20% 0.70% 2.06% 5.44% 7.30% 14.10% 5.36%
木星收益信託基金(美元)
-0.42% 0.89% 1.47% 3.80% 0.78% 2.55% 3.80%
木星收益信託基金(英鎊)
0.57% 1.06% 1.50% 2.16% 5.41% 17.74% 2.16%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
0.51% 1.19% 1.38% 3.62% 7.25% 20.17% 3.11%
基金平均績效 0.31% 0.88% 1.55% 3.65% 5.74% 14.34% 3.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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