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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
206.59 |
-1.69 |
-0.81% |
1.03% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
15.88% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
206.59 |
-0.81% |
2025/12/19 |
202.70 |
0.40% |
| 2026/01/07 |
208.28 |
-0.01% |
2025/12/18 |
201.89 |
0.16% |
| 2026/01/06 |
208.31 |
1.75% |
2025/12/17 |
201.56 |
0.81% |
| 2026/01/05 |
204.73 |
0.15% |
2025/12/16 |
199.94 |
-0.45% |
| 2026/01/02 |
204.42 |
-0.03% |
2025/12/15 |
200.84 |
0.59% |
| 2025/12/31 |
204.49 |
-0.26% |
2025/12/12 |
199.66 |
-0.33% |
| 2025/12/30 |
205.03 |
0.14% |
2025/12/11 |
200.33 |
0.68% |
| 2025/12/29 |
204.75 |
0.14% |
2025/12/10 |
198.97 |
0.02% |
| 2025/12/23 |
204.46 |
0.76% |
2025/12/09 |
198.93 |
-0.23% |
| 2025/12/22 |
202.92 |
0.11% |
2025/12/08 |
199.38 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-0.81% |
1.03% |
3.62% |
0.67% |
4.18% |
18.12% |
1.03% |
| 英國股市指數 |
-0.04% |
1.14% |
4.14% |
5.19% |
13.45% |
21.74% |
1.14% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
1.36% |
5.46% |
5.76% |
13.22% |
32.78% |
1.36% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.36% |
1.00% |
2.77% |
0.61% |
5.07% |
8.39% |
1.00% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.00% |
1.31% |
4.18% |
6.25% |
13.60% |
22.48% |
1.31% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
0.01% |
-0.03% |
1.21% |
-1.42% |
0.29% |
9.52% |
-0.03% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.30% |
1.32% |
3.29% |
2.41% |
5.98% |
8.32% |
1.32% |
| 基金平均績效 |
-0.28% |
0.31% |
2.97% |
2.91% |
5.44% |
11.30% |
2.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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