貝萊德英國基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 199.37 0.03 0.02% 12.98% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.10% -10.44% 25.91% -15.50% 27.14% 7.83% 13.05% -30.17% 22.61% 8.28%

貝萊德英國基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 199.37 0.02% 2025/06/30 199.77 -0.17%
2025/07/11 199.34 -0.61% 2025/06/27 200.11 0.54%
2025/07/10 200.56 0.62% 2025/06/26 199.03 1.18%
2025/07/09 199.32 0.51% 2025/06/25 196.71 -0.30%
2025/07/08 198.31 -0.34% 2025/06/24 197.30 0.55%
2025/07/07 198.98 0.08% 2025/06/20 196.23 0.32%
2025/07/04 198.82 -0.29% 2025/06/19 195.60 -0.05%
2025/07/03 199.39 1.30% 2025/06/18 195.69 -0.86%
2025/07/02 196.83 -1.56% 2025/06/17 197.38 -0.97%
2025/07/01 199.94 0.09% 2025/06/16 199.32 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2/美元 0.02% 0.20% 1.03% 11.34% 16.00% 11.89% 12.98%
英國股市指數 0.64% 2.17% 1.67% 10.62% 9.71% 9.03% 10.09%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 0.62% 0.43% 12.05% 20.21% 12.12% 17.56%
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.12% 1.29% 1.48% 8.66% 4.60% 7.69% 4.98%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.32% -1.05% -0.89% 9.24% 6.59% 6.77% 7.52%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.31% 0.64% 2.43% 13.52% 8.55% 11.19% 9.13%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -0.42% -3.66% -1.22% 10.06% 8.89% 10.20% 7.27%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.63% -0.47% -1.52% 5.46% 0.51% -1.62% 0.66%
基金平均績效 -0.23% -0.26% 1.17% 8.59% 6.46% 6.89% 6.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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