貝萊德英國基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 131.52 0.18 0.14% 2017/05/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 43.62% 14.33% -6.88% 14.76% 21.18% -6.32% 5.10% -10.44%

貝萊德英國基金A2(美元)   基金資料
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/24 131.52 0.14% 2017/05/10 129.05 0.36%
2017/05/23 131.34 -0.28% 2017/05/09 128.59 0.07%
2017/05/22 131.71 0.37% 2017/05/08 128.50 0.16%
2017/05/19 131.22 1.06% 2017/05/05 128.29 0.46%
2017/05/18 129.84 -0.18% 2017/05/04 127.70 -0.02%
2017/05/17 130.07 0.08% 2017/05/03 127.72 -0.21%
2017/05/16 129.96 0.49% 2017/05/02 127.99 0.29%
2017/05/15 129.33 0.44% 2017/04/28 127.62 0.11%
2017/05/12 128.76 0.47% 2017/04/27 127.48 0.55%
2017/05/11 128.16 -0.69% 2017/04/26 126.78 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(美元)
0.14% 1.11% 4.34% 10.71% 18.31% 7.11% 13.93%
英國股市指數 0.04% 1.09% 3.33% 3.78% 9.90% 20.04% 8.10%
MSCI 英國指數 (price) -0.06% 0.60% 4.17% 7.45% 14.22% 5.61% 10.28%
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.60% 1.35% 3.24% 8.57% 14.44% 24.64% 10.66%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
0.42% 1.11% 2.95% 6.96% 13.99% 20.66% 8.90%
富達英國基金(英鎊)
-0.00% 0.75% 1.94% 3.80% 8.78% 13.56% 5.14%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
0.60% 0.82% 3.58% 5.27% 10.71% 11.78% 6.94%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
0.00% 2.74% 4.10% 7.19% 10.08% 21.32% 5.51%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
-0.12% 1.35% 3.59% 6.28% 13.00% 17.23% 9.34%
木星收益信託基金(美元)
-0.17% 1.31% 4.26% 8.36% 11.84% 5.00% 10.68%
木星收益信託基金(英鎊)
-0.11% 1.70% 3.15% 4.66% 7.31% 19.12% 4.47%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
-0.05% 1.34% 3.63% 6.49% 11.48% 21.51% 7.29%
基金平均績效 0.13% 1.36% 3.48% 6.83% 11.99% 16.19% 8.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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