|
|
|
貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.27 |
0.39 |
0.24% |
1.41% |
2024/04/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -6.32% |
5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
|
|
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
165.27 |
0.24% |
2024/04/10 |
165.37 |
-1.05% |
| 2024/04/23 |
164.88 |
1.27% |
2024/04/09 |
167.13 |
0.31% |
| 2024/04/22 |
162.82 |
0.63% |
2024/04/08 |
166.62 |
0.77% |
| 2024/04/19 |
161.80 |
-0.37% |
2024/04/05 |
165.35 |
-1.53% |
| 2024/04/18 |
162.40 |
-0.35% |
2024/04/04 |
167.92 |
1.25% |
| 2024/04/17 |
162.97 |
0.69% |
2024/04/03 |
165.84 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
161.86 |
-2.52% |
2024/04/02 |
165.91 |
-1.34% |
| 2024/04/15 |
166.04 |
0.15% |
2024/03/28 |
168.16 |
0.56% |
| 2024/04/12 |
165.79 |
-0.05% |
2024/03/27 |
167.23 |
0.14% |
| 2024/04/11 |
165.87 |
0.30% |
2024/03/26 |
166.99 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.24% |
1.41% |
-1.24% |
3.38% |
14.70% |
10.33% |
1.41% |
| 英國股市指數 |
-0.06% |
2.45% |
1.38% |
6.81% |
8.81% |
1.62% |
3.97% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
2.76% |
0.00% |
4.23% |
10.96% |
1.21% |
1.49% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
0.25% |
1.58% |
0.07% |
5.91% |
12.38% |
10.40% |
3.80% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.91% |
2.97% |
2.87% |
6.52% |
8.18% |
1.83% |
4.32% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
0.39% |
2.62% |
-0.09% |
3.98% |
9.04% |
1.19% |
0.77% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
0.91% |
3.60% |
2.47% |
7.39% |
7.66% |
-0.64% |
2.16% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
0.05% |
1.80% |
-1.95% |
1.30% |
8.55% |
-4.86% |
-0.29% |
| 基金平均績效 |
0.38% |
2.17% |
1.29% |
4.33% |
8.66% |
2.91% |
2.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
