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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
200.33 |
1.36 |
0.68% |
13.52% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
200.33 |
0.68% |
2025/11/27 |
199.77 |
0.31% |
| 2025/12/10 |
198.97 |
0.02% |
2025/11/26 |
199.15 |
1.11% |
| 2025/12/09 |
198.93 |
-0.23% |
2025/11/25 |
196.96 |
0.60% |
| 2025/12/08 |
199.38 |
-0.95% |
2025/11/24 |
195.78 |
0.34% |
| 2025/12/05 |
201.30 |
0.07% |
2025/11/21 |
195.12 |
-0.80% |
| 2025/12/04 |
201.16 |
0.81% |
2025/11/20 |
196.69 |
0.69% |
| 2025/12/03 |
199.54 |
0.67% |
2025/11/19 |
195.34 |
-0.05% |
| 2025/12/02 |
198.21 |
-0.86% |
2025/11/18 |
195.44 |
-1.60% |
| 2025/12/01 |
199.92 |
-0.08% |
2025/11/17 |
198.62 |
0.36% |
| 2025/11/28 |
200.08 |
0.16% |
2025/11/14 |
197.91 |
-1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.68% |
-0.41% |
-1.56% |
-1.43% |
0.99% |
9.20% |
13.52% |
| 英國股市指數 |
0.49% |
-0.08% |
-1.98% |
4.36% |
9.46% |
16.88% |
18.72% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
-1.01% |
-1.55% |
2.04% |
7.46% |
21.56% |
25.54% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
0.06% |
-0.75% |
-3.28% |
-0.41% |
1.79% |
3.85% |
6.01% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.15% |
-0.67% |
-0.82% |
4.96% |
6.63% |
14.70% |
16.61% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
0.40% |
-0.35% |
-1.97% |
-1.89% |
0.41% |
6.18% |
8.58% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.14% |
0.08% |
-0.54% |
1.20% |
-0.76% |
-0.53% |
2.86% |
| 基金平均績效 |
0.05% |
-0.65% |
-0.35% |
2.04% |
2.58% |
6.53% |
8.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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