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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
199.66 |
-0.67 |
-0.33% |
13.14% |
2025/12/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
199.66 |
-0.33% |
2025/11/28 |
200.08 |
0.16% |
| 2025/12/11 |
200.33 |
0.68% |
2025/11/27 |
199.77 |
0.31% |
| 2025/12/10 |
198.97 |
0.02% |
2025/11/26 |
199.15 |
1.11% |
| 2025/12/09 |
198.93 |
-0.23% |
2025/11/25 |
196.96 |
0.60% |
| 2025/12/08 |
199.38 |
-0.95% |
2025/11/24 |
195.78 |
0.34% |
| 2025/12/05 |
201.30 |
0.07% |
2025/11/21 |
195.12 |
-0.80% |
| 2025/12/04 |
201.16 |
0.81% |
2025/11/20 |
196.69 |
0.69% |
| 2025/12/03 |
199.54 |
0.67% |
2025/11/19 |
195.34 |
-0.05% |
| 2025/12/02 |
198.21 |
-0.86% |
2025/11/18 |
195.44 |
-1.60% |
| 2025/12/01 |
199.92 |
-0.08% |
2025/11/17 |
198.62 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-0.33% |
-0.81% |
-1.42% |
-2.10% |
0.16% |
8.83% |
13.14% |
| 英國股市指數 |
-0.56% |
-0.19% |
-2.65% |
3.94% |
8.60% |
16.09% |
18.06% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
1.04% |
0.02% |
3.58% |
8.13% |
23.55% |
27.22% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.02% |
-1.00% |
-3.43% |
-0.83% |
1.83% |
3.83% |
5.99% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.60% |
-0.52% |
-1.90% |
4.93% |
7.37% |
15.31% |
17.22% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.08% |
-0.06% |
-2.32% |
-1.32% |
0.93% |
6.25% |
9.01% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
0.44% |
-0.68% |
-1.22% |
0.96% |
-0.30% |
0.18% |
3.12% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
-0.79% |
-0.66% |
1.93% |
2.71% |
6.67% |
8.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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