木星收益信託基金/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 5.8425 -0.2106 -3.48% 7.44% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.70% 13.29% 5.14% - - -21.65% 15.02% 0.86% 2.84% 6.50%
含息 1.95% 17.21% 8.87% -113.48% - -18.29% 18.60% 5.05% 7.34% 11.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0955 4.9652 1.92%
07/01 0.1281 4.9197 2.60%
總計 0.2236 4.9197 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1024 5.1062 2.01%
07/01 0.1538 5.3729 2.86%
總計 0.2562 5.3729 4.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1237 5.4381 2.27%
總計 0.1237 5.4381 2.27%

木星收益信託基金/英鎊
主要投資於英國股票和具固定收益性質之證券，少部份則投資於英國以外，以期達到在考量到通膨因素下，仍能創造出高收益的回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 5.8425 -3.48% 2025/06/17 6.0381 -0.40%
2025/06/30 6.0531 -0.03% 2025/06/16 6.0623 0.39%
2025/06/27 6.0550 0.23% 2025/06/13 6.0389 -0.08%
2025/06/26 6.0412 0.14% 2025/06/12 6.0438 -0.12%
2025/06/25 6.0329 -0.15% 2025/06/11 6.0508 0.22%
2025/06/24 6.0420 0.38% 2025/06/10 6.0377 1.52%
2025/06/23 6.0189 -0.56% 2025/06/09 5.9473 0.21%
2025/06/20 6.0528 0.11% 2025/06/06 5.9347 0.34%
2025/06/19 6.0463 0.25% 2025/06/05 5.9148 0.16%
2025/06/18 6.0312 -0.11% 2025/06/04 5.9056 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星收益信託基金/英鎊 -3.48% -3.30% -0.76% 4.68% 7.44% 11.94% 7.44%
英國股市指數 0.28% 0.30% 0.15% 1.74% 7.49% 7.57% 7.49%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 0.51% 1.25% 6.76% 16.73% 15.50% 16.73%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.21% 0.43% 0.11% 2.19% 3.44% 6.68% 3.44%
貝萊德英國基金A2/美元 0.09% 1.34% 2.13% 8.84% 13.30% 15.31% 13.30%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.56% -0.48% -0.08% 4.75% 7.87% 8.15% 7.87%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.34% 0.87% 2.43% 8.58% 8.56% 11.20% 8.56%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.61% -0.68% -1.59% 1.04% 0.58% -0.92% 0.58%
基金平均績效 -0.64% -0.08% 1.31% 4.56% 5.90% 7.78% 6.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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