木星收益信託基金/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 6.0463 0.0151 0.25% 11.18% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.70% 13.29% 5.14% - - -21.65% 15.02% 0.86% 2.84% 6.50%
含息 1.95% 17.21% 8.87% -113.48% - -18.29% 18.60% 5.05% 7.34% 11.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0955 4.9652 1.92%
07/01 0.1281 4.9197 2.60%
總計 0.2236 4.9197 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1024 5.1062 2.01%
07/01 0.1538 5.3729 2.86%
總計 0.2562 5.3729 4.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1237 5.4381 2.27%
總計 0.1237 5.4381 2.27%

木星收益信託基金/英鎊
主要投資於英國股票和具固定收益性質之證券，少部份則投資於英國以外，以期達到在考量到通膨因素下，仍能創造出高收益的回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 6.0463 0.25% 2025/06/05 5.9148 0.16%
2025/06/18 6.0312 -0.11% 2025/06/04 5.9056 -0.20%
2025/06/17 6.0381 -0.40% 2025/06/03 5.9174 0.42%
2025/06/16 6.0623 0.39% 2025/06/02 5.8927 0.09%
2025/06/13 6.0389 -0.08% 2025/05/30 5.8873 0.79%
2025/06/12 6.0438 -0.12% 2025/05/28 5.8414 -0.01%
2025/06/11 6.0508 0.22% 2025/05/27 5.8420 0.57%
2025/06/10 6.0377 1.52% 2025/05/23 5.8087 0.21%
2025/06/09 5.9473 0.21% 2025/05/22 5.7968 -0.92%
2025/06/06 5.9347 0.34% 2025/05/21 5.8506 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星收益信託基金/英鎊 0.25% 0.04% 5.01% 8.16% 13.47% 12.56% 11.18%
英國股市指數 -0.20% -0.86% -0.07% 0.83% 8.54% 6.07% 7.36%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -1.76% 0.44% 4.06% 16.17% 12.04% 14.99%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.07% -0.16% -1.46% 1.65% 4.38% 6.05% 3.28%
貝萊德英國基金A2/美元 0.32% -0.56% -0.51% 5.74% 12.18% 12.83% 11.20%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.08% -0.72% 2.82% 4.82% 9.93% 8.87% 8.39%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.61% -1.37% 1.15% 5.21% 6.28% 8.47% 6.52%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.83% -1.76% 0.60% 1.47% 1.43% -0.61% 1.61%
基金平均績效 -0.15% -0.47% 2.07% 4.12% 6.82% 7.18% 6.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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