木星收益信託基金/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 5.1815 -0.0183 -0.35% 1.47% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.85% -1.70% 13.29% 5.14% - - -21.65% 15.02% 0.86% 2.84%
含息 3.25% 1.95% 17.21% 8.87% -113.48% - -18.29% 18.60% 5.05% 7.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.098 4.9228 1.99%
07/01 0.1084 4.9522 2.19%
總計 0.2064 4.9522 4.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0955 4.9652 1.92%
07/01 0.1281 4.9197 2.60%
總計 0.2236 4.9197 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1024 5.1062 2.01%
總計 0.1024 5.1062 2.01%

木星收益信託基金/英鎊
主要投資於英國股票和具固定收益性質之證券，少部份則投資於英國以外，以期達到在考量到通膨因素下，仍能創造出高收益的回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 5.1815 -0.35% 2024/04/11 5.1222 -0.99%
2024/04/24 5.1998 -0.32% 2024/04/10 5.1735 0.59%
2024/04/23 5.2167 0.91% 2024/04/09 5.1434 0.32%
2024/04/22 5.1698 2.49% 2024/04/08 5.1271 0.42%
2024/04/19 5.0444 -0.35% 2024/04/05 5.1055 -1.03%
2024/04/18 5.0621 0.44% 2024/04/02 5.1587 0.33%
2024/04/17 5.0400 0.09% 2024/03/28 5.1417 0.61%
2024/04/16 5.0354 -1.51% 2024/03/27 5.1103 -0.11%
2024/04/15 5.1128 -0.69% 2024/03/26 5.1160 0.89%
2024/04/12 5.1483 0.51% 2024/03/25 5.0707 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星收益信託基金/英鎊 -0.35% 2.36% 2.19% 5.81% 7.87% -0.86% 1.47%
英國股市指數 0.48% 2.56% 2.04% 7.29% 8.96% 2.38% 4.47%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 2.05% -0.22% 4.64% 10.87% 1.94% 1.46%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.85% 0.96% -0.44% 4.72% 11.14% 9.92% 2.91%
貝萊德英國基金A2/美元 -0.58% 1.18% -1.79% 2.66% 14.28% 10.51% 0.82%
景順英國動力基金-A股/英鎊 1.53% 4.63% 5.01% 8.23% 9.70% 3.76% 6.20%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.53% 1.16% -0.53% 1.92% 8.68% 0.67% -0.20%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 0.09% 1.86% -1.40% 1.15% 8.17% -5.61% -0.26%
基金平均績效 -0.11% 1.91% 1.42% 3.76% 8.56% 2.93% 2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)