木星基金淨值

木星收益信託基金/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	5.2551	-0.0037	-0.07%	-3.37%	2025/01/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.70%	13.29%	5.14%	-	-	-21.65%	15.02%	0.86%	2.84%	6.50%
含息	1.95%	17.21%	8.87%	-113.48%	-	-18.29%	18.60%	5.05%	7.34%	11.52%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0955	4.9652	1.92%
07/01	0.1281	4.9197	2.60%
總計	0.2236	4.9197	4.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.1024	5.1062	2.01%
07/01	0.1538	5.3729	2.86%
總計	0.2562	5.3729	4.77%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

木星收益信託基金/英鎊

主要投資於英國股票和具固定收益性質之證券，少部份則投資於英國以外，以期達到在考量到通膨因素下，仍能創造出高收益的回報。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/10	5.2551	-0.07%	2024/12/24	5.4008	0.95%
2025/01/09	5.2588	-0.23%	2024/12/23	5.3501	0.93%
2025/01/08	5.2709	-0.97%	2024/12/20	5.3006	-0.52%
2025/01/07	5.3224	-0.33%	2024/12/19	5.3285	-1.05%
2025/01/06	5.3401	-0.32%	2024/12/18	5.3848	0.37%
2025/01/03	5.3571	0.62%	2024/12/17	5.3651	-1.34%
2025/01/02	5.3239	-2.10%	2024/12/16	5.4380	-0.89%
2024/12/31	5.4381	0.81%	2024/12/13	5.4869	0.00%
2024/12/30	5.3946	0.03%	2024/12/12	5.4867	-0.04%
2024/12/27	5.3932	-0.14%	2024/12/11	5.4889	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星收益信託基金/英鎊	-0.07%	-1.90%	-4.33%	-1.64%	-0.49%	5.81%	-3.37%
英國股市指數	-0.86%	0.30%	-0.38%	0.13%	0.67%	7.80%	0.92%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	0.36%	-2.83%	-4.89%	-1.85%	4.42%	0.05%
貝萊德英國基金A2/英鎊	-0.21%	1.10%	-0.14%	3.75%	5.65%	13.42%	1.55%
貝萊德英國基金A2/美元	-0.83%	-0.32%	-4.12%	-2.82%	0.78%	9.08%	-0.82%
景順英國動力基金-A股/英鎊	-0.26%	-1.82%	-2.58%	-3.98%	-1.99%	6.48%	-0.96%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	-1.59%	-0.95%	-3.25%	-0.78%	-0.01%	4.60%	-1.07%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	-1.00%	-1.74%	-4.82%	-4.81%	-4.53%	-1.60%	-1.59%
基金平均績效	-0.57%	-0.63%	-1.76%	-1.21%	-0.07%	5.70%	-0.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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