晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	105.4400	0.7000	0.67%	10.18%	2025/09/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/18	105.4400	0.67%	2025/09/04	107.3600	0.76%
2025/09/17	104.7400	0.31%	2025/09/03	106.5500	0.66%
2025/09/16	104.4200	-0.93%	2025/09/02	105.8500	-0.97%
2025/09/15	105.4000	-0.30%	2025/09/01	106.8900	-0.17%
2025/09/12	105.7200	-0.65%	2025/08/29	107.0700	-0.34%
2025/09/11	106.4100	0.47%	2025/08/28	107.4300	0.00%
2025/09/10	105.9100	-0.58%	2025/08/27	107.4300	-0.13%
2025/09/09	106.5300	-0.71%	2025/08/26	107.5700	-0.88%
2025/09/08	107.2900	-0.11%	2025/08/22	108.5300	0.49%
2025/09/05	107.4100	0.05%	2025/08/21	108.0000	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	0.67%	-0.91%	-0.44%	2.80%	8.66%	10.63%	10.18%
英國股市指數	0.21%	-0.75%	0.77%	4.35%	6.01%	11.81%	12.91%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	-0.05%	1.87%	6.17%	11.11%	15.44%	22.97%
貝萊德英國基金A2/英鎊	0.19%	-0.55%	0.28%	2.42%	4.23%	7.27%	5.86%
貝萊德英國基金A2/美元	-0.65%	-0.58%	0.35%	3.25%	8.89%	9.82%	14.50%
景順英國動力基金-A股/英鎊	-0.55%	0.08%	-0.39%	1.85%	6.67%	6.94%	10.49%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	-0.42%	-3.66%	-1.22%	10.06%	8.89%	10.20%	7.27%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	0.46%	-0.07%	0.15%	-1.11%	0.88%	-4.05%	1.31%
基金平均績效	-0.05%	-0.64%	0.81%	3.01%	5.47%	6.13%	7.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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