晉達英國Alpha基金-C股/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 91.8900 -0.4900 -0.53% -0.20% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.28% 3.09% 7.30% 10.93% -11.63% 18.67% -7.17% 5.72% -7.91% 8.16%
含息 2.95% 3.98% 7.36% 11.07% -11.04% 19.00% -6.58% 5.72% -7.85% 9.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0551 92.4300 0.06%
總計 0.0551 92.4300 0.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9499 85.1200 1.12%
12/29 0.4421 92.5700 0.48%
總計 1.392 92.5700 1.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達英國Alpha基金-C股/英鎊         配息資訊
投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 91.8900 -0.53% 2024/04/11 92.1600 0.08%
2024/04/24 92.3800 -0.43% 2024/04/10 92.0900 0.26%
2024/04/23 92.7800 0.39% 2024/04/09 91.8500 0.00%
2024/04/22 92.4200 1.35% 2024/04/08 91.8500 0.42%
2024/04/19 91.1900 0.39% 2024/04/05 91.4700 -0.78%
2024/04/18 90.8400 0.22% 2024/04/03 92.1900 -0.37%
2024/04/17 90.6400 0.25% 2024/04/02 92.5300 -0.42%
2024/04/16 90.4100 -0.87% 2024/03/28 92.9200 0.03%
2024/04/15 91.2000 -0.26% 2024/03/27 92.8900 0.14%
2024/04/12 91.4400 -0.78% 2024/03/26 92.7600 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.53% 1.16% -0.53% 1.92% 8.68% 0.67% -0.20%
英國股市指數 0.48% 2.56% 2.04% 7.29% 8.96% 2.38% 4.47%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 2.05% -0.22% 4.64% 10.87% 1.94% 1.46%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.85% 0.96% -0.44% 4.72% 11.14% 9.92% 2.91%
貝萊德英國基金A2/美元 -0.58% 1.18% -1.79% 2.66% 14.28% 10.51% 0.82%
景順英國動力基金-A股/英鎊 1.53% 4.63% 5.01% 8.23% 9.70% 3.76% 6.20%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -0.35% 2.36% 2.19% 5.81% 7.87% -0.86% 1.47%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 0.09% 1.86% -1.40% 1.15% 8.17% -5.61% -0.26%
基金平均績效 -0.11% 1.91% 1.42% 3.76% 8.56% 2.93% 2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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