晉達英國Alpha基金-C股/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 104.4400 -0.3300 -0.31% 9.13% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.09% 7.30% 10.93% -11.63% 18.67% -7.17% 5.72% -7.91% 8.16% 3.94%
含息 3.98% 7.36% 11.07% -11.04% 19.00% -6.58% 5.72% -7.85% 9.80% 3.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9499 85.1200 1.12%
12/29 0.4421 92.5700 0.48%
總計 1.392 92.5700 1.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊         配息資訊
投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 104.4400 -0.31% 2025/06/19 101.9400 -0.61%
2025/07/03 104.7700 0.95% 2025/06/18 102.5700 0.26%
2025/07/02 103.7800 -0.11% 2025/06/17 102.3000 -0.05%
2025/07/01 103.8900 0.34% 2025/06/16 102.3500 0.24%
2025/06/30 103.5400 -0.27% 2025/06/13 102.1100 -1.21%
2025/06/27 103.8200 0.83% 2025/06/12 103.3600 -0.25%
2025/06/26 102.9700 0.28% 2025/06/11 103.6200 0.13%
2025/06/25 102.6800 -0.30% 2025/06/10 103.4900 1.50%
2025/06/24 102.9900 1.18% 2025/06/06 101.9600 0.25%
2025/06/20 101.7900 -0.15% 2025/06/05 101.7100 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.31% 0.64% 2.43% 13.52% 8.55% 11.19% 9.13%
英國股市指數 0.64% 2.17% 1.67% 10.62% 9.71% 9.03% 10.09%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 0.62% 0.43% 12.05% 20.21% 12.12% 17.56%
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.12% 1.29% 1.48% 8.66% 4.60% 7.69% 4.98%
貝萊德英國基金A2/美元 0.02% 0.20% 1.03% 11.34% 16.00% 11.89% 12.98%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.32% -1.05% -0.89% 9.24% 6.59% 6.77% 7.52%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -0.42% -3.66% -1.22% 10.06% 8.89% 10.20% 7.27%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.63% -0.47% -1.52% 5.46% 0.51% -1.62% 0.66%
基金平均績效 -0.23% -0.26% 1.17% 8.59% 6.46% 6.89% 6.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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