晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	104.6100	-0.4100	-0.39%	9.31%	2025/12/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	104.6100	-0.39%	2025/12/09	103.5000	0.09%
2025/12/22	105.0200	-0.94%	2025/12/08	103.4100	-0.93%
2025/12/19	106.0200	0.29%	2025/12/05	104.3800	0.31%
2025/12/18	105.7100	0.66%	2025/12/04	104.0600	-0.20%
2025/12/17	105.0200	-0.06%	2025/12/03	104.2700	-0.29%
2025/12/16	105.0800	-0.10%	2025/12/02	104.5700	-0.51%
2025/12/15	105.1900	0.83%	2025/12/01	105.1100	-0.02%
2025/12/12	104.3200	-0.08%	2025/11/28	105.1300	0.18%
2025/12/11	104.4000	0.47%	2025/11/27	104.9400	0.20%
2025/12/10	103.9100	0.40%	2025/11/26	104.7300	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	-0.39%	-0.45%	0.72%	0.11%	2.77%	9.00%	9.31%
英國股市指數	0.00%	-0.27%	1.85%	6.31%	12.99%	21.31%	20.77%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	0.83%	3.95%	7.25%	11.55%	30.89%	30.12%
貝萊德英國基金A2/英鎊	0.51%	1.96%	1.76%	1.71%	4.23%	8.15%	7.65%
貝萊德英國基金A2/美元	0.76%	2.26%	4.79%	1.46%	4.19%	16.40%	15.86%
景順英國動力基金-A股/英鎊	0.37%	1.79%	4.12%	7.73%	9.90%	21.10%	19.41%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	-0.42%	-3.66%	-1.22%	10.06%	8.89%	10.20%	7.27%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	0.21%	1.43%	3.87%	2.47%	4.11%	5.13%	4.84%
基金平均績效	0.14%	0.65%	2.99%	3.62%	4.88%	10.30%	9.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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