晉達英國Alpha基金-C股/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 104.3300 0.3000 0.29% 9.02% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.09% 7.30% 10.93% -11.63% 18.67% -7.17% 5.72% -7.91% 8.16% 3.94%
含息 3.98% 7.36% 11.07% -11.04% 19.00% -6.58% 5.72% -7.85% 9.80% 3.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9499 85.1200 1.12%
12/29 0.4421 92.5700 0.48%
總計 1.392 92.5700 1.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊         配息資訊
投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 104.3300 0.29% 2025/06/27 103.8200 0.83%
2025/07/16 104.0300 -0.39% 2025/06/26 102.9700 0.28%
2025/07/09 104.4400 0.08% 2025/06/25 102.6800 -0.30%
2025/07/08 104.3600 0.43% 2025/06/24 102.9900 1.18%
2025/07/07 103.9100 -0.82% 2025/06/20 101.7900 -0.15%
2025/07/04 104.7700 0.00% 2025/06/19 101.9400 -0.61%
2025/07/03 104.7700 0.95% 2025/06/18 102.5700 0.26%
2025/07/02 103.7800 -0.11% 2025/06/17 102.3000 -0.05%
2025/07/01 103.8900 0.34% 2025/06/16 102.3500 0.24%
2025/06/30 103.5400 -0.27% 2025/06/13 102.1100 -1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.29% -0.11% 1.98% 11.64% 6.67% 10.47% 9.02%
英國股市指數 0.22% 0.57% 1.68% 8.66% 5.72% 9.59% 10.02%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -0.41% 1.08% 9.28% 15.56% 12.42% 17.08%
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.38% 0.72% 2.18% 7.33% 1.54% 8.21% 5.62%
貝萊德英國基金A2/美元 0.89% 0.51% 2.38% 9.02% 12.12% 12.30% 13.53%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.32% -1.05% -0.89% 9.24% 6.59% 6.77% 7.52%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -0.42% -3.66% -1.22% 10.06% 8.89% 10.20% 7.27%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.63% -0.47% -1.52% 5.46% 0.51% -1.62% 0.66%
基金平均績效 0.02% -0.40% 1.40% 7.80% 5.20% 6.92% 6.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)