晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	101.9400	-0.6300	-0.61%	6.52%	2025/06/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/19	101.9400	-0.61%	2025/06/04	101.5800	0.48%
2025/06/18	102.5700	0.26%	2025/06/03	101.0900	-0.15%
2025/06/17	102.3000	-0.05%	2025/06/02	101.2400	-0.19%
2025/06/16	102.3500	0.24%	2025/05/30	101.4300	0.42%
2025/06/13	102.1100	-1.21%	2025/05/28	101.0100	-0.72%
2025/06/12	103.3600	-0.25%	2025/05/27	101.7400	0.86%
2025/06/11	103.6200	0.13%	2025/05/23	100.8700	-0.24%
2025/06/10	103.4900	1.50%	2025/05/22	101.1100	0.47%
2025/06/06	101.9600	0.25%	2025/05/21	100.6400	-1.12%
2025/06/05	101.7100	0.13%	2025/05/20	101.7800	0.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	-0.61%	-1.37%	1.15%	5.21%	6.28%	8.47%	6.52%
英國股市指數	-0.20%	-0.86%	-0.07%	0.83%	8.54%	6.07%	7.36%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	-1.76%	0.44%	4.06%	16.17%	12.04%	14.99%
貝萊德英國基金A2/英鎊	-0.07%	-0.16%	-1.46%	1.65%	4.38%	6.05%	3.28%
貝萊德英國基金A2/美元	0.32%	-0.56%	-0.51%	5.74%	12.18%	12.83%	11.20%
景順英國動力基金-A股/英鎊	-0.08%	-0.72%	2.82%	4.82%	9.93%	8.87%	8.39%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	0.25%	0.04%	5.01%	8.16%	13.47%	12.56%	11.18%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	-0.83%	-1.76%	0.60%	1.47%	1.43%	-0.61%	1.61%
基金平均績效	-0.15%	-0.47%	2.07%	4.12%	6.82%	7.18%	6.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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