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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
168.07 |
-0.42 |
-0.25% |
3.56% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
14.42% |
7.76% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
168.07 |
-0.25% |
2026/01/16 |
171.92 |
-0.15% |
| 2026/01/29 |
168.49 |
-0.52% |
2026/01/15 |
172.18 |
1.32% |
| 2026/01/28 |
169.37 |
0.15% |
2026/01/14 |
169.93 |
0.17% |
| 2026/01/27 |
169.11 |
-0.75% |
2026/01/13 |
169.65 |
0.52% |
| 2026/01/26 |
170.38 |
-0.65% |
2026/01/12 |
168.77 |
-0.36% |
| 2026/01/23 |
171.49 |
-0.44% |
2026/01/09 |
169.38 |
1.00% |
| 2026/01/22 |
172.24 |
1.28% |
2026/01/08 |
167.70 |
0.14% |
| 2026/01/21 |
170.07 |
0.49% |
2026/01/07 |
167.47 |
0.76% |
| 2026/01/20 |
169.24 |
-1.39% |
2026/01/06 |
166.20 |
0.83% |
| 2026/01/19 |
171.63 |
-0.17% |
2026/01/05 |
164.83 |
1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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