貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 149.93 0.57 0.38% -0.45% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.01% 10.51% 5.04% -13.37% 30.06% 2.85% 27.57% -10.90% 13.35% 14.42%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 149.93 0.38% 2024/12/30 148.73 -1.40%
2025/01/13 149.36 -0.79% 2024/12/27 150.84 0.72%
2025/01/10 150.55 -0.53% 2024/12/23 149.76 0.14%
2025/01/09 151.35 0.52% 2024/12/20 149.55 -0.51%
2025/01/08 150.57 -1.14% 2024/12/19 150.32 -1.81%
2025/01/07 152.30 0.02% 2024/12/18 153.09 -0.01%
2025/01/06 152.27 0.59% 2024/12/17 153.10 -0.87%
2025/01/03 151.37 -0.62% 2024/12/16 154.44 -0.15%
2025/01/02 152.31 1.13% 2024/12/13 154.67 -1.16%
2024/12/31 150.61 1.26% 2024/12/11 156.49 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.38% -1.56% -3.06% 1.66% 7.33% 14.99% -0.45%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -1.65% -1.38% -5.94% -2.04% 5.31% 13.86% -1.38%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.99% -2.53% -5.09% -4.37% 1.17% 7.61% -1.47%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.62% -1.32% -4.49% -6.70% -5.34% 0.93% -1.65%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.60% -1.34% -4.49% -6.70% -5.36% 0.92% -1.67%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.77% -1.60% -8.62% -9.96% -7.15% 1.10% -2.23%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 1.28% -1.35% -3.78% 3.98% 6.16% 13.54% -0.40%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 1.72% -2.71% -6.12% -2.29% -0.07% 6.24% -1.74%
基金平均績效 0.59% -1.72% -5.20% -3.30% 0.26% 7.40% -1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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