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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
160.32 |
1.11 |
0.70% |
6.45% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.01% |
10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
14.42% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
160.32 |
0.70% |
2025/09/25 |
157.29 |
-1.24% |
| 2025/10/08 |
159.21 |
-0.36% |
2025/09/24 |
159.27 |
-0.38% |
| 2025/10/07 |
159.79 |
-0.03% |
2025/09/23 |
159.88 |
0.41% |
| 2025/10/06 |
159.83 |
0.12% |
2025/09/22 |
159.23 |
-0.30% |
| 2025/10/03 |
159.64 |
0.45% |
2025/09/19 |
159.71 |
0.19% |
| 2025/10/02 |
158.93 |
0.40% |
2025/09/18 |
159.41 |
0.76% |
| 2025/10/01 |
158.30 |
-0.19% |
2025/09/17 |
158.20 |
0.27% |
| 2025/09/30 |
158.60 |
0.20% |
2025/09/16 |
157.77 |
-0.81% |
| 2025/09/29 |
158.29 |
0.02% |
2025/09/15 |
159.06 |
-0.52% |
| 2025/09/26 |
158.26 |
0.62% |
2025/09/12 |
159.89 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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