貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 145.48 0.01 0.01% -3.41% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.01% 10.51% 5.04% -13.37% 30.06% 2.85% 27.57% -10.90% 13.35% 14.42%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 145.48 0.01% 2025/06/05 143.87 -1.08%
2025/06/19 145.47 -0.32% 2025/06/04 145.44 0.99%
2025/06/18 145.94 0.32% 2025/06/03 144.01 0.98%
2025/06/17 145.48 0.21% 2025/06/02 142.61 -0.94%
2025/06/16 145.18 0.37% 2025/05/30 143.96 -0.69%
2025/06/13 144.65 -0.53% 2025/05/28 144.96 0.76%
2025/06/12 145.42 -1.45% 2025/05/27 143.86 0.59%
2025/06/11 147.56 0.14% 2025/05/26 143.02 0.39%
2025/06/10 147.36 0.64% 2025/05/23 142.47 -0.39%
2025/06/06 146.42 1.77% 2025/05/22 143.03 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.01% 0.57% 0.23% 1.09% -2.72% 6.17% -3.41%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.02% -1.18% -0.18% 5.67% 2.91% 11.44% 3.40%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.40% 0.51% 2.63% 7.51% 7.79% 14.04% 7.22%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.63% -0.54% -1.22% 4.24% 1.97% 0.00% 2.11%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.65% -0.55% -1.23% 4.21% 1.94% 0.00% 2.08%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.43% -0.32% -1.39% 1.21% -2.54% -3.96% -2.23%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.10% -2.63% -2.84% -3.79% -13.90% -4.84% -12.04%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.49% -2.25% -0.16% 1.45% -5.58% 2.03% -2.61%
基金平均績效 -0.23% -0.80% -0.52% 2.70% -1.27% 3.11% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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