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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
190.21 |
1.10 |
0.58% |
17.20% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
14.42% |
7.76% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
190.21 |
0.58% |
2026/07/17 |
190.84 |
-0.83% |
| 2026/07/30 |
189.11 |
-0.76% |
2026/07/16 |
192.44 |
-0.86% |
| 2026/07/29 |
190.55 |
0.14% |
2026/07/15 |
194.11 |
0.47% |
| 2026/07/28 |
190.28 |
-1.56% |
2026/07/14 |
193.21 |
-0.36% |
| 2026/07/27 |
193.30 |
0.57% |
2026/07/13 |
193.90 |
-0.49% |
| 2026/07/24 |
192.20 |
-0.17% |
2026/07/10 |
194.86 |
0.60% |
| 2026/07/23 |
192.52 |
-0.58% |
2026/07/09 |
193.70 |
0.54% |
| 2026/07/22 |
193.64 |
0.95% |
2026/07/08 |
192.66 |
-0.65% |
| 2026/07/21 |
191.82 |
0.14% |
2026/07/07 |
193.93 |
-1.62% |
| 2026/07/20 |
191.55 |
0.37% |
2026/07/06 |
197.13 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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