貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 150.55 -0.80 -0.53% -0.04% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.01% 10.51% 5.04% -13.37% 30.06% 2.85% 27.57% -10.90% 13.35% 14.42%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 150.55 -0.53% 2024/12/23 149.76 0.14%
2025/01/09 151.35 0.52% 2024/12/20 149.55 -0.51%
2025/01/08 150.57 -1.14% 2024/12/19 150.32 -1.81%
2025/01/07 152.30 0.02% 2024/12/18 153.09 -0.01%
2025/01/06 152.27 0.59% 2024/12/17 153.10 -0.87%
2025/01/03 151.37 -0.62% 2024/12/16 154.44 -0.15%
2025/01/02 152.31 1.13% 2024/12/13 154.67 -1.16%
2024/12/31 150.61 1.26% 2024/12/11 156.49 0.58%
2024/12/30 148.73 -1.40% 2024/12/10 155.58 -0.50%
2024/12/27 150.84 0.72% 2024/12/09 156.36 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.53% -0.54% -3.23% 3.36% 10.89% 16.06% -0.04%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.13% 0.28% -5.27% -0.65% 7.37% 16.94% 0.28%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -1.12% -1.03% -5.76% -3.18% 5.00% 8.71% -1.29%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -1.31% -2.08% -4.63% -5.81% -3.39% 0.40% -1.83%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -1.32% -2.08% -4.62% -5.80% -3.39% 0.41% -1.83%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -1.82% -2.76% -9.75% -9.31% -5.08% 0.22% -2.86%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.46% -1.12% -3.80% 5.19% 8.25% 13.87% -0.57%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.98% -1.48% -6.26% -1.43% 2.53% 6.73% -1.89%
基金平均績效 -0.96% -1.35% -5.41% -2.20% 2.77% 7.92% -1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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