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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
149.34 |
-0.42 |
-0.28% |
-0.84% |
2025/07/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.01% |
10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
14.42% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/16 |
149.34 |
-0.28% |
2025/07/02 |
147.38 |
0.60% |
| 2025/07/15 |
149.76 |
0.44% |
2025/07/01 |
146.50 |
-0.36% |
| 2025/07/14 |
149.11 |
-0.08% |
2025/06/30 |
147.03 |
0.25% |
| 2025/07/11 |
149.23 |
-0.28% |
2025/06/27 |
146.66 |
0.78% |
| 2025/07/10 |
149.65 |
-0.06% |
2025/06/26 |
145.53 |
-0.50% |
| 2025/07/09 |
149.74 |
0.67% |
2025/06/25 |
146.26 |
0.21% |
| 2025/07/08 |
148.74 |
-0.17% |
2025/06/24 |
145.95 |
0.32% |
| 2025/07/07 |
149.00 |
-0.03% |
2025/06/20 |
145.48 |
0.01% |
| 2025/07/04 |
149.05 |
-0.05% |
2025/06/19 |
145.47 |
-0.32% |
| 2025/07/03 |
149.12 |
1.18% |
2025/06/18 |
145.94 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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