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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
139.80 |
1.15 |
0.83% |
6.21% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
14.33% |
4.01% |
10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
139.80 |
0.83% |
2024/03/14 |
134.38 |
-0.18% |
2024/03/27 |
138.65 |
0.86% |
2024/03/13 |
134.62 |
-0.17% |
2024/03/26 |
137.47 |
0.04% |
2024/03/12 |
134.85 |
0.44% |
2024/03/25 |
137.41 |
-0.24% |
2024/03/11 |
134.26 |
-1.30% |
2024/03/22 |
137.74 |
-0.39% |
2024/03/08 |
136.03 |
0.42% |
2024/03/21 |
138.28 |
1.62% |
2024/03/07 |
135.46 |
0.69% |
2024/03/20 |
136.07 |
0.79% |
2024/03/06 |
134.53 |
0.13% |
2024/03/19 |
135.01 |
-0.02% |
2024/03/05 |
134.36 |
-0.58% |
2024/03/18 |
135.04 |
0.30% |
2024/03/04 |
135.14 |
0.56% |
2024/03/15 |
134.63 |
0.19% |
2024/03/01 |
134.39 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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