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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
143.96 |
-1.00 |
-0.69% |
-4.42% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.01% |
10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
14.42% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
143.96 |
-0.69% |
2025/05/15 |
143.80 |
-0.34% |
| 2025/05/28 |
144.96 |
0.76% |
2025/05/14 |
144.29 |
-0.37% |
| 2025/05/27 |
143.86 |
0.59% |
2025/05/13 |
144.82 |
0.12% |
| 2025/05/26 |
143.02 |
0.39% |
2025/05/12 |
144.64 |
4.14% |
| 2025/05/23 |
142.47 |
-0.39% |
2025/05/08 |
138.89 |
0.97% |
| 2025/05/22 |
143.03 |
-0.73% |
2025/05/07 |
137.56 |
0.40% |
| 2025/05/21 |
144.08 |
-0.74% |
2025/05/06 |
137.01 |
-0.41% |
| 2025/05/20 |
145.15 |
0.52% |
2025/05/05 |
137.58 |
0.58% |
| 2025/05/19 |
144.40 |
-0.47% |
2025/05/02 |
136.78 |
2.78% |
| 2025/05/16 |
145.08 |
0.89% |
2025/04/30 |
133.08 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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