貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 128.65 3.75 3.00% 2021/12/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-7.76% 12.18% 30.56% 14.33% 4.01% 10.51% 5.04% -13.37% 30.06% 2.85%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/07 128.65 3.00% 2021/11/23 131.01 -0.59%
2021/12/06 124.90 0.34% 2021/11/22 131.79 0.52%
2021/12/03 124.48 0.58% 2021/11/19 131.11 -0.27%
2021/12/02 123.76 -1.26% 2021/11/18 131.46 -0.58%
2021/12/01 125.34 0.67% 2021/11/17 132.23 -0.22%
2021/11/30 124.50 -1.87% 2021/11/16 132.52 0.41%
2021/11/29 126.87 0.03% 2021/11/15 131.98 0.26%
2021/11/26 126.83 -3.09% 2021/11/12 131.64 0.68%
2021/11/25 130.87 0.57% 2021/11/11 130.75 0.11%
2021/11/24 130.13 -0.67% 2021/11/10 130.61 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元) 3.00% 3.33% -1.94% 1.80% 7.46% 30.04% 25.93%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元) 1.50% -0.48% -5.90% -3.41% -2.15% 21.69% 17.86%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元) 2.61% 2.14% -4.33% -3.44% -0.77% 20.37% 15.45%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積(美元) 1.89% 3.60% -4.34% -3.47% -3.78% 16.56% 13.34%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配(美元) 1.89% 3.61% -4.33% -3.47% -3.77% 16.56% 13.34%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-B/累積(美元) 1.89% 3.63% -4.37% -3.78% -4.37% 15.13% 12.00%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元) 1.92% 3.65% -4.23% -3.32% -3.09% 14.96% 14.74%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元) 3.26% 3.06% -1.82% 2.62% 7.55% 29.15% 26.17%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元) 2.75% 1.91% -4.20% -2.66% -0.61% 19.60% 15.44%
基金平均績效 2.30% 2.72% -3.94% -2.13% -0.39% 20.45% 17.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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