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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
168.77 |
-1.12 |
-0.66% |
3.99% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
14.42% |
7.76% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
168.77 |
-0.66% |
2026/03/19 |
167.54 |
-1.49% |
| 2026/04/01 |
169.89 |
1.79% |
2026/03/18 |
170.07 |
-0.47% |
| 2026/03/31 |
166.91 |
0.78% |
2026/03/17 |
170.87 |
0.59% |
| 2026/03/30 |
165.62 |
-0.42% |
2026/03/16 |
169.87 |
0.83% |
| 2026/03/27 |
166.32 |
-1.45% |
2026/03/13 |
168.47 |
-0.44% |
| 2026/03/26 |
168.76 |
-0.48% |
2026/03/12 |
169.22 |
-1.52% |
| 2026/03/25 |
169.57 |
1.41% |
2026/03/11 |
171.83 |
-0.09% |
| 2026/03/24 |
167.22 |
-0.56% |
2026/03/10 |
171.98 |
2.22% |
| 2026/03/23 |
168.16 |
1.09% |
2026/03/09 |
168.24 |
-1.32% |
| 2026/03/20 |
166.34 |
-0.72% |
2026/03/06 |
170.49 |
-2.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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