貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 149.34 -0.42 -0.28% -0.84% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.01% 10.51% 5.04% -13.37% 30.06% 2.85% 27.57% -10.90% 13.35% 14.42%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 149.34 -0.28% 2025/07/02 147.38 0.60%
2025/07/15 149.76 0.44% 2025/07/01 146.50 -0.36%
2025/07/14 149.11 -0.08% 2025/06/30 147.03 0.25%
2025/07/11 149.23 -0.28% 2025/06/27 146.66 0.78%
2025/07/10 149.65 -0.06% 2025/06/26 145.53 -0.50%
2025/07/09 149.74 0.67% 2025/06/25 146.26 0.21%
2025/07/08 148.74 -0.17% 2025/06/24 145.95 0.32%
2025/07/07 149.00 -0.03% 2025/06/20 145.48 0.01%
2025/07/04 149.05 -0.05% 2025/06/19 145.47 -0.32%
2025/07/03 149.12 1.18% 2025/06/18 145.94 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.28% -0.27% 2.87% 16.94% -2.02% 5.05% -0.84%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -1.36% -1.50% 3.26% 15.30% 5.54% 9.57% 6.39%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.87% -1.39% 2.59% 19.07% 10.32% 11.72% 10.60%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.84% -0.62% 3.27% 15.46% 6.85% 1.61% 6.83%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.85% -0.64% 3.26% 15.46% 6.84% 1.61% 6.82%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.73% -1.13% 3.65% 17.09% 2.55% -4.17% 2.44%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.84% 2.02% 1.29% 0.06% -10.52% -2.21% -10.02%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.71% 2.29% 4.48% 8.58% 2.07% 6.55% 1.64%
基金平均績效 0.18% -0.15% 3.08% 13.50% 2.70% 3.72% 2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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