富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.58 0.08 0.84% 1.59% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.19% 9.50% 20.55% -25.00% 21.84% 10.36% 3.66% -26.27% 15.36% 0.43%
含息 -7.00% 10.24% 25.69% -18.16% 24.48% 13.21% 14.72% -26.27% 15.36% 0.43%

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 9.58 0.84% 2025/06/12 9.43 0.11%
2025/06/26 9.50 1.39% 2025/06/11 9.42 -0.21%
2025/06/25 9.37 -0.53% 2025/06/10 9.44 0.64%
2025/06/24 9.42 1.29% 2025/06/09 9.38 0.64%
2025/06/23 9.30 0.87% 2025/06/06 9.32 0.76%
2025/06/20 9.22 -0.43% 2025/06/05 9.25 0.00%
2025/06/18 9.26 0.43% 2025/06/04 9.25 0.43%
2025/06/17 9.22 -1.07% 2025/06/03 9.21 0.22%
2025/06/16 9.32 0.76% 2025/06/02 9.19 -0.11%
2025/06/13 9.25 -1.91% 2025/05/30 9.20 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.84% 3.90% 3.23% 6.09% 0.95% 0.00% 1.59%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 1.43% 1.97% 3.40% 6.47% 4.70% 14.13% 5.44%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.25% 1.07% 2.13% 4.41% -1.14% 6.64% -2.38%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.16% 2.82% 5.74% 13.04% 11.33% 16.80% 10.25%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 1.01% 4.05% 2.66% 8.57% 5.61% 4.31% 6.24%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 1.01% 4.06% 2.66% 8.56% 5.62% 4.32% 6.23%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.76% 1.07% 0.16% -4.02% -11.61% -3.49% -11.13%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 1.09% 3.14% 3.51% 4.57% -0.52% 5.75% 0.45%
基金平均績效 0.82% 2.76% 2.94% 5.96% 1.87% 6.06% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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