中小型企業基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 42.41 -0.01 -0.02% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 15.24% 25.86% -7.29% -7.58% 11.11% 25.12% -19.14% 20.87%

中小型企業基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 全球化佈局,歐美亞區域均衡配置
以全球市場為投資範圍,經理團隊精選各區域具成長潛力且股價便宜的中小型股,發掘投資璞玉,歐美亞三大區域比重各約占三成,可望分散單一國家或區域中小型股市的風險。
● 側重景氣循環題材
看好全球經濟增長對小型企業的獲利與股價提升趨勢,側重消費耐久財、工業、金融等循環性產業 (2014/2),掌握全球景氣溫和增長下的投資商機。
● 價值投資哲學
本基金採取「價值投資」、「由下而上」的選股哲學,深入研究中小型公司的基本面,期望能掌握潛力股的長線增值機會。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 42.41 -0.02% 2020/07/30 40.92 -0.39%
2020/08/12 42.42 0.74% 2020/07/29 41.08 1.21%
2020/08/11 42.11 0.45% 2020/07/28 40.59 -0.78%
2020/08/10 41.92 0.58% 2020/07/27 40.91 1.04%
2020/08/07 41.68 0.24% 2020/07/24 40.49 -0.64%
2020/08/06 41.58 -0.22% 2020/07/23 40.75 -0.12%
2020/08/05 41.67 1.44% 2020/07/22 40.80 0.34%
2020/08/04 41.08 0.51% 2020/07/21 40.66 1.30%
2020/08/03 40.87 0.99% 2020/07/20 40.14 0.22%
2020/07/31 40.47 -1.10% 2020/07/17 40.05 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中小型企業基金-A/累積(美元)
-0.02% 2.00% 8.74% 26.60% -3.83% 6.75% -5.50%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
0.68% 2.25% 9.78% 20.06% -11.54% -1.22% -11.88%
貝萊德環球小型企業基金A2(歐元)
-0.28% 1.72% 3.74% 12.39% -14.72% -0.80% -11.69%
貝萊德環球小型企業基金A2(美元)
0.38% 1.70% 8.31% 22.67% -6.86% 5.17% -6.68%
中小型企業基金-A/年配(美元)
-0.02% 2.01% 8.72% 26.60% -3.84% 6.72% -5.50%
中小型企業基金-B/累積(美元)
0.00% 1.95% 8.63% 26.21% -4.48% 5.34% -6.28%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元)
0.00% 2.13% 8.56% 25.93% -3.79% 5.31% -5.39%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.60% 2.14% 4.00% 12.33% -15.06% 1.10% -11.90%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.11% 2.14% 8.81% 22.33% -7.27% 6.81% -7.11%
基金平均績效 0.00% 2.00% 7.70% 21.68% -7.93% 3.91% -7.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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