富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.37 0.31 0.55% 10.92% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.58% 11.11% 25.12% -19.14% 20.87% 13.61% 13.53% -24.01% 16.05% -0.45%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 56.37 0.55% 2025/10/10 54.53 -2.49%
2025/10/23 56.06 -0.25% 2025/10/09 55.92 -0.99%
2025/10/22 56.20 0.25% 2025/10/08 56.48 0.36%
2025/10/21 56.06 0.59% 2025/10/07 56.28 -0.78%
2025/10/20 55.73 1.02% 2025/10/06 56.72 0.05%
2025/10/17 55.17 -0.18% 2025/10/03 56.69 0.48%
2025/10/16 55.27 -0.13% 2025/10/02 56.42 0.45%
2025/10/15 55.34 0.64% 2025/10/01 56.17 -0.35%
2025/10/14 54.99 -0.05% 2025/09/30 56.37 0.41%
2025/10/13 55.02 0.90% 2025/09/29 56.14 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.55% 2.18% -0.69% 1.57% 14.64% 8.76% 10.92%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.54% 1.30% -0.68% 5.36% 23.11% 15.68% 15.53%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 1.12% 2.93% 1.63% 7.76% 22.94% 10.83% 7.47%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 1.29% 2.53% 0.66% 6.41% 25.64% 19.30% 20.42%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.55% 2.19% -0.69% 1.58% 14.65% 8.77% 10.92%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.50% 2.26% -0.50% 1.22% 15.39% -0.20% 5.73%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 1.65% 4.05% 2.52% 2.29% 11.76% -2.90% -7.03%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 1.93% 3.67% 1.56% 1.40% 14.26% 4.61% 4.06%
基金平均績效 1.02% 2.64% 0.48% 3.45% 17.80% 8.11% 8.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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