富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.44 -0.46 -0.84% 7.12% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.58% 11.11% 25.12% -19.14% 20.87% 13.61% 13.53% -24.01% 16.05% -0.45%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 54.44 -0.84% 2025/06/26 53.45 1.25%
2025/07/10 54.90 0.49% 2025/06/25 52.79 -0.49%
2025/07/09 54.63 0.42% 2025/06/24 53.05 1.67%
2025/07/08 54.40 0.80% 2025/06/23 52.18 0.56%
2025/07/07 53.97 -1.39% 2025/06/20 51.89 -0.63%
2025/07/03 54.73 0.05% 2025/06/18 52.22 0.21%
2025/07/02 54.70 0.59% 2025/06/17 52.11 -0.88%
2025/07/01 54.38 0.72% 2025/06/16 52.57 0.77%
2025/06/30 53.99 0.00% 2025/06/13 52.17 -1.92%
2025/06/27 53.99 1.01% 2025/06/12 53.19 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.84% -0.53% 2.50% 16.18% 9.12% 3.79% 7.12%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.25% 0.46% 3.64% 19.57% 8.06% 16.85% 8.35%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.28% 0.12% 1.13% 19.86% -0.88% 8.16% -0.92%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.31% -0.65% 3.06% 23.39% 13.07% 16.13% 11.61%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.83% -0.52% 2.51% 16.19% 9.13% 3.80% 7.13%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -1.02% -0.20% 3.40% 18.06% 6.33% -0.92% 3.29%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.84% 2.02% 1.29% 0.06% -10.52% -2.21% -10.02%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.71% 2.29% 4.48% 8.58% 2.07% 6.55% 1.64%
基金平均績效 -0.25% 0.37% 2.75% 15.24% 4.55% 6.52% 3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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