富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 57.79 1.07 1.89% 2021/12/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 15.24% 25.86% -7.29% -7.58% 11.11% 25.12% -19.14% 20.87% 13.61%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/07 57.79 1.89% 2021/11/23 58.22 -0.60%
2021/12/06 56.72 1.27% 2021/11/22 58.57 -0.09%
2021/12/03 56.01 -0.81% 2021/11/19 58.62 -0.66%
2021/12/02 56.47 1.71% 2021/11/18 59.01 -0.51%
2021/12/01 55.52 -0.47% 2021/11/17 59.31 -0.74%
2021/11/30 55.78 -1.76% 2021/11/16 59.75 -0.28%
2021/11/29 56.78 0.07% 2021/11/15 59.92 -0.22%
2021/11/26 56.74 -2.53% 2021/11/12 60.05 0.60%
2021/11/25 58.21 0.29% 2021/11/11 59.69 0.13%
2021/11/24 58.04 -0.31% 2021/11/10 59.61 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積(美元) 1.89% 3.60% -4.34% -3.47% -3.78% 16.56% 13.34%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元) 1.50% -0.48% -5.90% -3.41% -2.15% 21.69% 17.86%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元) 3.00% 3.33% -1.94% 1.80% 7.46% 30.04% 25.93%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元) 2.61% 2.14% -4.33% -3.44% -0.77% 20.37% 15.45%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配(美元) 1.89% 3.61% -4.33% -3.47% -3.77% 16.56% 13.34%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-B/累積(美元) 1.89% 3.63% -4.37% -3.78% -4.37% 15.13% 12.00%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元) 1.92% 3.65% -4.23% -3.32% -3.09% 14.96% 14.74%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元) 3.26% 3.06% -1.82% 2.62% 7.55% 29.15% 26.17%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元) 2.75% 1.91% -4.20% -2.66% -0.61% 19.60% 15.44%
基金平均績效 2.30% 2.72% -3.94% -2.13% -0.39% 20.45% 17.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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