富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.89 -0.33 -0.63% 2.11% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.58% 11.11% 25.12% -19.14% 20.87% 13.61% 13.53% -24.01% 16.05% -0.45%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 51.89 -0.63% 2025/06/05 52.28 0.08%
2025/06/18 52.22 0.21% 2025/06/04 52.24 0.50%
2025/06/17 52.11 -0.88% 2025/06/03 51.98 -0.21%
2025/06/16 52.57 0.77% 2025/06/02 52.09 0.29%
2025/06/13 52.17 -1.92% 2025/05/30 51.94 -0.46%
2025/06/12 53.19 0.15% 2025/05/29 52.18 0.38%
2025/06/11 53.11 0.04% 2025/05/28 51.98 -1.16%
2025/06/10 53.09 0.49% 2025/05/27 52.59 1.74%
2025/06/09 52.83 0.74% 2025/05/23 51.69 -0.19%
2025/06/06 52.44 0.31% 2025/05/22 51.79 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.63% -0.54% -1.22% 4.24% 1.97% 0.00% 2.11%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.02% -1.18% -0.18% 5.67% 2.91% 11.44% 3.40%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.01% 0.57% 0.23% 1.09% -2.72% 6.17% -3.41%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.40% 0.51% 2.63% 7.51% 7.79% 14.04% 7.22%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.65% -0.55% -1.23% 4.21% 1.94% 0.00% 2.08%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.43% -0.32% -1.39% 1.21% -2.54% -3.96% -2.23%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.10% -2.63% -2.84% -3.79% -13.90% -4.84% -12.04%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.49% -2.25% -0.16% 1.45% -5.58% 2.03% -2.61%
基金平均績效 -0.23% -0.80% -0.52% 2.70% -1.27% 3.11% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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