富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.36 -0.45 -0.84% -3.42% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.11% 25.12% -19.14% 20.87% 13.61% 13.53% -24.01% 16.05% -0.45% 8.72%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 53.36 -0.84% 2026/02/27 58.73 -0.36%
2026/03/12 53.81 -2.75% 2026/02/26 58.94 0.75%
2026/03/11 55.33 -0.36% 2026/02/25 58.50 -0.32%
2026/03/10 55.53 0.60% 2026/02/24 58.69 1.05%
2026/03/09 55.20 -0.14% 2026/02/23 58.08 -1.41%
2026/03/06 55.28 -1.76% 2026/02/20 58.91 0.19%
2026/03/05 56.27 -0.74% 2026/02/19 58.80 0.74%
2026/03/04 56.69 0.25% 2026/02/18 58.37 0.00%
2026/03/03 56.55 -2.92% 2026/02/17 58.37 -0.22%
2026/03/02 58.25 -0.82% 2026/02/13 58.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.84% -3.47% -8.79% -4.29% -6.83% 9.46% -3.42%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.09% -2.23% -5.18% -0.21% 3.18% 24.57% -0.46%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.44% -1.18% -2.21% 3.30% 5.37% 21.56% 3.80%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.98% -2.20% -5.53% 0.78% 3.05% 28.18% 1.39%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.85% -3.47% -8.80% -4.29% -6.83% 9.43% -3.43%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.75% -3.22% -8.36% -7.17% -8.09% 4.72% -1.89%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.47% -3.48% -3.02% 2.03% 4.75% 6.37% 3.44%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -1.03% -4.08% -5.95% 0.29% 3.09% 12.66% 1.55%
基金平均績效 -0.66% -2.92% -5.98% -1.20% -0.29% 14.62% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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