富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.50 0.26 0.51% 7.36% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04% -0.44%
含息 -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04% -0.44%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 51.50 0.51% 2025/07/02 51.63 0.58%
2025/07/16 51.24 0.85% 2025/07/01 51.33 0.73%
2025/07/15 50.81 -0.72% 2025/06/30 50.96 0.00%
2025/07/14 51.18 -0.41% 2025/06/27 50.96 1.01%
2025/07/11 51.39 -0.83% 2025/06/26 50.45 1.24%
2025/07/10 51.82 0.48% 2025/06/25 49.83 -0.48%
2025/07/09 51.57 0.45% 2025/06/24 50.07 1.66%
2025/07/08 51.34 0.77% 2025/06/23 49.25 0.57%
2025/07/07 50.95 -1.37% 2025/06/20 48.97 -0.65%
2025/07/03 51.66 0.06% 2025/06/18 49.29 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.51% -0.62% 4.72% 15.01% 6.49% 2.51% 7.36%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.10% -1.71% 2.29% 16.12% 5.21% 7.07% 6.50%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.33% 0.43% 2.69% 16.79% -2.42% 4.81% -0.49%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.36% 0.24% 4.27% 19.93% 10.53% 12.07% 11.88%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.50% -0.62% 4.70% 15.01% 6.48% 2.50% 7.36%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.62% -1.22% 5.42% 16.83% 2.53% -3.28% 3.08%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.84% 2.02% 1.29% 0.06% -10.52% -2.21% -10.02%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.71% 2.29% 4.48% 8.58% 2.07% 6.55% 1.64%
基金平均績效 0.41% 0.10% 3.73% 13.54% 2.55% 3.75% 3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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