富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.97 -0.32 -0.65% 2.08% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04% -0.44%
含息 -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04% -0.44%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 48.97 -0.65% 2025/06/05 49.34 0.06%
2025/06/18 49.29 0.22% 2025/06/04 49.31 0.51%
2025/06/17 49.18 -0.89% 2025/06/03 49.06 -0.22%
2025/06/16 49.62 0.77% 2025/06/02 49.17 0.29%
2025/06/13 49.24 -1.91% 2025/05/30 49.03 -0.45%
2025/06/12 50.20 0.14% 2025/05/29 49.25 0.39%
2025/06/11 50.13 0.04% 2025/05/28 49.06 -1.17%
2025/06/10 50.11 0.48% 2025/05/27 49.64 1.74%
2025/06/09 49.87 0.75% 2025/05/23 48.79 -0.20%
2025/06/06 49.50 0.32% 2025/05/22 48.89 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.65% -0.55% -1.23% 4.21% 1.94% 0.00% 2.08%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.02% -1.18% -0.18% 5.67% 2.91% 11.44% 3.40%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.01% 0.57% 0.23% 1.09% -2.72% 6.17% -3.41%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.40% 0.51% 2.63% 7.51% 7.79% 14.04% 7.22%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.63% -0.54% -1.22% 4.24% 1.97% 0.00% 2.11%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.43% -0.32% -1.39% 1.21% -2.54% -3.96% -2.23%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.10% -2.63% -2.84% -3.79% -13.90% -4.84% -12.04%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.49% -2.25% -0.16% 1.45% -5.58% 2.03% -2.61%
基金平均績效 -0.23% -0.80% -0.52% 2.70% -1.27% 3.11% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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