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富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.50 |
0.26 |
0.51% |
7.36% |
2025/07/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.53% |
11.13% |
25.14% |
-19.15% |
20.86% |
13.62% |
13.53% |
-24.01% |
16.04% |
-0.44% |
| 含息 |
-7.53% |
11.13% |
25.14% |
-19.15% |
20.86% |
13.62% |
13.53% |
-24.01% |
16.04% |
-0.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
51.50 |
0.51% |
2025/07/02 |
51.63 |
0.58% |
| 2025/07/16 |
51.24 |
0.85% |
2025/07/01 |
51.33 |
0.73% |
| 2025/07/15 |
50.81 |
-0.72% |
2025/06/30 |
50.96 |
0.00% |
| 2025/07/14 |
51.18 |
-0.41% |
2025/06/27 |
50.96 |
1.01% |
| 2025/07/11 |
51.39 |
-0.83% |
2025/06/26 |
50.45 |
1.24% |
| 2025/07/10 |
51.82 |
0.48% |
2025/06/25 |
49.83 |
-0.48% |
| 2025/07/09 |
51.57 |
0.45% |
2025/06/24 |
50.07 |
1.66% |
| 2025/07/08 |
51.34 |
0.77% |
2025/06/23 |
49.25 |
0.57% |
| 2025/07/07 |
50.95 |
-1.37% |
2025/06/20 |
48.97 |
-0.65% |
| 2025/07/03 |
51.66 |
0.06% |
2025/06/18 |
49.29 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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