富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 54.55 1.01 1.89% 2021/12/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-25.69% 14.87% 25.31% -7.36% -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/07 54.55 1.89% 2021/11/23 54.96 -0.60%
2021/12/06 53.54 1.27% 2021/11/22 55.29 -0.07%
2021/12/03 52.87 -0.81% 2021/11/19 55.33 -0.66%
2021/12/02 53.30 1.72% 2021/11/18 55.70 -0.52%
2021/12/01 52.40 -0.47% 2021/11/17 55.99 -0.73%
2021/11/30 52.65 -1.75% 2021/11/16 56.40 -0.28%
2021/11/29 53.59 0.07% 2021/11/15 56.56 -0.21%
2021/11/26 53.55 -2.55% 2021/11/12 56.68 0.60%
2021/11/25 54.95 0.31% 2021/11/11 56.34 0.14%
2021/11/24 54.78 -0.33% 2021/11/10 56.26 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配(美元) 1.89% 3.61% -4.33% -3.47% -3.77% 16.56% 13.34%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元) 1.50% -0.48% -5.90% -3.41% -2.15% 21.69% 17.86%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元) 3.00% 3.33% -1.94% 1.80% 7.46% 30.04% 25.93%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元) 2.61% 2.14% -4.33% -3.44% -0.77% 20.37% 15.45%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積(美元) 1.89% 3.60% -4.34% -3.47% -3.78% 16.56% 13.34%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-B/累積(美元) 1.89% 3.63% -4.37% -3.78% -4.37% 15.13% 12.00%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元) 1.92% 3.65% -4.23% -3.32% -3.09% 14.96% 14.74%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元) 3.26% 3.06% -1.82% 2.62% 7.55% 29.15% 26.17%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元) 2.75% 1.91% -4.20% -2.66% -0.61% 19.60% 15.44%
基金平均績效 2.30% 2.72% -3.94% -2.13% -0.39% 20.45% 17.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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