富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.91 0.31 0.59% 10.30% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04% -0.44%
含息 -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04% -0.44%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 52.91 0.59% 2025/10/07 53.12 -0.78%
2025/10/20 52.60 1.02% 2025/10/06 53.54 0.06%
2025/10/17 52.07 -0.19% 2025/10/03 53.51 0.49%
2025/10/16 52.17 -0.11% 2025/10/02 53.25 0.43%
2025/10/15 52.23 0.62% 2025/10/01 53.02 -0.36%
2025/10/14 51.91 -0.06% 2025/09/30 53.21 0.42%
2025/10/13 51.94 0.91% 2025/09/29 52.99 0.45%
2025/10/10 51.47 -2.50% 2025/09/26 52.75 0.15%
2025/10/09 52.79 -0.98% 2025/09/25 52.67 -1.70%
2025/10/08 53.31 0.36% 2025/09/24 53.58 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.59% 1.93% -2.22% 2.88% 18.37% 6.93% 10.30%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 1.15% 2.66% -0.78% 7.09% 24.20% 11.74% 14.80%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.24% 0.91% -0.63% 5.91% 23.68% 6.42% 5.37%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.56% 1.23% -1.89% 5.42% 26.40% 13.82% 17.92%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.59% 1.95% -2.22% 2.88% 18.39% 6.94% 10.31%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.41% 1.85% -2.37% 2.06% 19.73% -1.98% 4.88%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.80% 2.20% -0.59% 0.85% 11.00% -6.09% -8.77%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.44% 2.69% -1.64% 0.39% 13.42% 0.44% 1.93%
基金平均績效 0.40% 1.93% -1.54% 3.44% 19.40% 4.78% 7.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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