富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.25 0.28 0.57% 2.67% 2025/06/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04% -0.44%
含息 -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04% -0.44%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/23 49.25 0.57% 2025/06/06 49.50 0.32%
2025/06/20 48.97 -0.65% 2025/06/05 49.34 0.06%
2025/06/18 49.29 0.22% 2025/06/04 49.31 0.51%
2025/06/17 49.18 -0.89% 2025/06/03 49.06 -0.22%
2025/06/16 49.62 0.77% 2025/06/02 49.17 0.29%
2025/06/13 49.24 -1.91% 2025/05/30 49.03 -0.45%
2025/06/12 50.20 0.14% 2025/05/29 49.25 0.39%
2025/06/11 50.13 0.04% 2025/05/28 49.06 -1.17%
2025/06/10 50.11 0.48% 2025/05/27 49.64 1.74%
2025/06/09 49.87 0.75% 2025/05/23 48.79 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.57% -0.75% 0.94% 5.33% 2.67% 0.63% 2.67%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.55% -0.20% -0.81% 4.07% 2.62% 10.76% 2.83%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.01% 0.57% 0.23% 1.09% -2.72% 6.17% -3.41%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.40% 0.51% 2.63% 7.51% 7.79% 14.04% 7.22%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.56% -0.74% 0.95% 5.33% 2.68% 0.64% 2.68%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.87% -0.21% 1.97% 3.10% -1.59% -3.02% -1.38%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.35% -0.47% 0.53% -4.27% -12.29% -5.27% -12.39%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.75% -1.48% 1.70% 1.34% -3.29% 1.57% -3.33%
基金平均績效 0.09% -0.35% 1.02% 2.94% -0.52% 3.19% -0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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