富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.79 -0.52 -0.98% 10.05% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04% -0.44%
含息 -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04% -0.44%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 52.79 -0.98% 2025/09/25 52.67 -1.70%
2025/10/08 53.31 0.36% 2025/09/24 53.58 -0.83%
2025/10/07 53.12 -0.78% 2025/09/23 54.03 -0.26%
2025/10/06 53.54 0.06% 2025/09/22 54.17 0.11%
2025/10/03 53.51 0.49% 2025/09/19 54.11 -0.84%
2025/10/02 53.25 0.43% 2025/09/18 54.57 0.37%
2025/10/01 53.02 -0.36% 2025/09/17 54.37 -0.20%
2025/09/30 53.21 0.42% 2025/09/16 54.48 0.15%
2025/09/29 52.99 0.45% 2025/09/15 54.40 0.65%
2025/09/26 52.75 0.15% 2025/09/12 54.05 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.98% -0.86% -2.17% 2.37% 20.33% 4.83% 10.05%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.92% -0.46% 0.64% 7.17% 33.33% 14.19% 15.26%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.70% 0.87% 1.46% 7.07% 31.77% 10.03% 6.45%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.37% -0.21% 0.10% 6.06% 38.35% 16.47% 18.95%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.99% -0.89% -2.19% 2.36% 20.31% 4.80% 10.04%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -1.10% -1.40% -2.57% 0.82% 18.39% -3.24% 4.45%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 1.05% 1.61% 0.20% 1.84% 17.43% -2.93% -8.37%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.90% 0.55% -0.83% 0.76% 23.17% 2.90% 2.41%
基金平均績效 -0.12% -0.10% -0.67% 3.56% 25.39% 5.88% 7.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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