貝萊德環球小型企業基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 107.26 0.23 0.21% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
36.63% 16.52% -10.63% 14.24% 36.05% 0.67% -6.67% 7.11% 19.43% -17.40%

貝萊德環球小型企業基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 107.26 0.21% 2019/11/21 106.02 -0.53%
2019/12/04 107.03 1.06% 2019/11/20 106.58 0.01%
2019/12/03 105.91 -1.08% 2019/11/19 106.57 0.21%
2019/12/02 107.07 -0.34% 2019/11/15 106.35 0.69%
2019/11/29 107.44 -0.37% 2019/11/14 105.62 0.04%
2019/11/28 107.84 0.08% 2019/11/13 105.58 -0.57%
2019/11/27 107.75 0.43% 2019/11/12 106.19 0.27%
2019/11/26 107.29 0.62% 2019/11/11 105.90 0.21%
2019/11/25 106.63 0.62% 2019/11/08 105.68 -0.71%
2019/11/22 105.97 -0.05% 2019/11/07 106.44 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球小型企業基金A2(美元)
0.21% -0.54% 1.31% 7.45% 9.50% 14.67% 22.82%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
0.62% -0.69% 1.38% 8.70% 8.29% 8.73% 19.28%
貝萊德環球小型企業基金A2(歐元)
0.28% -1.40% 1.12% 7.19% 11.11% 16.95% 26.50%
富蘭克林中小型企業基金-A/累積(美元)
0.60% -0.34% 0.86% 7.62% 8.48% 8.92% 16.78%
富蘭克林中小型企業基金-A/年配(美元)
0.44% -0.32% 5.42% 11.30% 5.53% 8.34% 16.06%
富蘭克林中小型企業基金-B/累積(美元)
0.47% -0.37% 5.30% 10.86% 4.79% 6.88% 14.78%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元)
0.53% -0.21% 5.82% 11.83% 6.30% 2.05% 19.32%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.73% -1.11% 1.51% 7.60% 11.44% 11.83% 25.35%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
0.60% -0.29% 1.45% 7.92% 9.47% 9.24% 21.49%
基金平均績效 0.50% -0.59% 2.69% 8.94% 8.32% 9.73% 20.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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