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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
186.61 |
1.68 |
0.91% |
19.41% |
2025/11/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.67% |
7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
7.25% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/12 |
186.61 |
0.91% |
2025/10/29 |
186.67 |
-0.48% |
| 2025/11/11 |
184.93 |
0.47% |
2025/10/28 |
187.57 |
-0.40% |
| 2025/11/10 |
184.06 |
1.82% |
2025/10/27 |
188.32 |
0.07% |
| 2025/11/07 |
180.77 |
-0.80% |
2025/10/24 |
188.19 |
1.29% |
| 2025/11/06 |
182.23 |
0.14% |
2025/10/23 |
185.80 |
0.09% |
| 2025/11/05 |
181.98 |
-0.03% |
2025/10/22 |
185.64 |
0.74% |
| 2025/11/04 |
182.03 |
-0.60% |
2025/10/21 |
184.28 |
-0.56% |
| 2025/11/03 |
183.12 |
-0.65% |
2025/10/20 |
185.31 |
0.96% |
| 2025/10/31 |
184.32 |
-0.39% |
2025/10/17 |
183.54 |
-1.08% |
| 2025/10/30 |
185.04 |
-0.87% |
2025/10/16 |
185.54 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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