貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 200.05 -1.61 -0.80% 5.09% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.11% 19.43% -17.40% 27.61% 12.46% 17.94% -16.02% 17.38% 7.25% 21.81%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 200.05 -0.80% 2026/01/16 199.73 -0.01%
2026/01/29 201.66 -0.47% 2026/01/15 199.74 0.84%
2026/01/28 202.62 0.28% 2026/01/14 198.07 0.11%
2026/01/27 202.05 -0.16% 2026/01/13 197.86 0.40%
2026/01/26 202.37 0.46% 2026/01/12 197.07 -0.01%
2026/01/23 201.45 -0.22% 2026/01/09 197.08 0.76%
2026/01/22 201.89 1.25% 2026/01/08 195.60 -0.11%
2026/01/21 199.39 0.54% 2026/01/07 195.81 0.63%
2026/01/20 198.32 -0.74% 2026/01/06 194.59 1.00%
2026/01/19 199.80 0.04% 2026/01/05 192.67 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.80% -0.69% 4.61% 8.11% 13.94% 23.76% 5.09%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.27% -0.52% 2.30% 7.29% 14.01% 19.48% 2.53%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.25% -1.99% 3.38% 5.12% 9.76% 8.45% 3.56%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -1.11% 0.24% 4.10% 5.34% 5.50% 8.87% 4.89%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -1.12% 0.24% 4.09% 5.35% 5.50% 8.86% 4.89%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.99% 0.10% 4.80% 2.97% 3.72% 2.34% 5.68%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.58% -2.66% 2.52% 3.21% 4.31% -6.40% 2.74%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.93% -1.17% 3.83% 6.22% 8.32% 6.52% 4.24%
基金平均績效 -0.76% -0.81% 3.70% 5.45% 8.13% 8.98% 4.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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