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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
146.26 |
1.01 |
0.70% |
0.37% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.67% |
-6.67% |
7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
146.26 |
0.70% |
2024/04/10 |
148.41 |
-1.47% |
| 2024/04/23 |
145.25 |
1.35% |
2024/04/09 |
150.63 |
0.29% |
| 2024/04/22 |
143.32 |
0.34% |
2024/04/08 |
150.19 |
0.85% |
| 2024/04/19 |
142.84 |
-0.41% |
2024/04/05 |
148.93 |
-1.31% |
| 2024/04/18 |
143.43 |
-0.08% |
2024/04/04 |
150.90 |
1.44% |
| 2024/04/17 |
143.55 |
0.65% |
2024/04/03 |
148.76 |
-0.01% |
| 2024/04/16 |
142.63 |
-2.58% |
2024/04/02 |
148.78 |
-1.46% |
| 2024/04/15 |
146.40 |
-0.78% |
2024/03/28 |
150.98 |
0.69% |
| 2024/04/12 |
147.55 |
-0.33% |
2024/03/27 |
149.94 |
0.61% |
| 2024/04/11 |
148.04 |
-0.25% |
2024/03/26 |
149.03 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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