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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
218.59 |
1.06 |
0.49% |
14.83% |
2026/05/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
7.25% |
21.81% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
218.59 |
0.49% |
2026/04/24 |
209.56 |
-0.44% |
| 2026/05/08 |
217.53 |
-0.29% |
2026/04/23 |
210.49 |
-0.85% |
| 2026/05/07 |
218.17 |
0.04% |
2026/04/22 |
212.29 |
-0.65% |
| 2026/05/06 |
218.09 |
1.50% |
2026/04/21 |
213.68 |
0.46% |
| 2026/05/05 |
214.86 |
0.18% |
2026/04/20 |
212.71 |
0.03% |
| 2026/05/04 |
214.47 |
2.12% |
2026/04/17 |
212.64 |
1.57% |
| 2026/04/30 |
210.01 |
0.16% |
2026/04/16 |
209.36 |
0.35% |
| 2026/04/29 |
209.68 |
-0.22% |
2026/04/15 |
208.64 |
0.04% |
| 2026/04/28 |
210.14 |
-0.35% |
2026/04/14 |
208.56 |
1.62% |
| 2026/04/27 |
210.87 |
0.63% |
2026/04/13 |
205.23 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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