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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
220.91 |
-4.25 |
-1.89% |
16.05% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
7.25% |
21.81% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
220.91 |
-1.89% |
2026/06/09 |
219.69 |
1.78% |
| 2026/06/22 |
225.16 |
0.61% |
2026/06/08 |
215.84 |
-0.67% |
| 2026/06/19 |
223.79 |
0.07% |
2026/06/05 |
217.29 |
-1.35% |
| 2026/06/18 |
223.63 |
-0.47% |
2026/06/04 |
220.27 |
0.60% |
| 2026/06/17 |
224.68 |
-0.21% |
2026/06/03 |
218.95 |
-0.61% |
| 2026/06/16 |
225.15 |
-0.16% |
2026/06/02 |
220.30 |
0.48% |
| 2026/06/15 |
225.51 |
2.12% |
2026/06/01 |
219.25 |
-0.63% |
| 2026/06/12 |
220.83 |
1.96% |
2026/05/29 |
220.64 |
1.17% |
| 2026/06/11 |
216.58 |
-0.38% |
2026/05/28 |
218.08 |
-0.85% |
| 2026/06/10 |
217.40 |
-1.04% |
2026/05/27 |
219.95 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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