貝萊德環球小型企業基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 102.95 -0.26 -0.25% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
36.63% 16.52% -10.63% 14.24% 36.05% 0.67% -6.67% 7.11% 19.43% -17.40%

貝萊德環球小型企業基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 102.95 -0.25% 2019/07/03 103.50 0.46%
2019/07/16 103.21 -0.06% 2019/07/02 103.03 -0.18%
2019/07/15 103.27 0.27% 2019/07/01 103.22 1.35%
2019/07/12 102.99 -0.03% 2019/06/28 101.85 0.82%
2019/07/11 103.02 -0.04% 2019/06/27 101.02 0.54%
2019/07/10 103.06 0.77% 2019/06/26 100.48 -0.42%
2019/07/09 102.27 -0.81% 2019/06/25 100.90 -0.37%
2019/07/08 103.10 -0.06% 2019/06/24 101.27 0.10%
2019/07/05 103.16 -0.69% 2019/06/21 101.17 0.87%
2019/07/04 103.88 0.37% 2019/06/18 100.30 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球小型企業基金A2(美元)
-0.25% -0.11% 3.67% 2.21% 9.95% -3.58% 17.89%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
-0.14% 0.70% 2.92% -1.72% 5.90% -9.22% 14.65%
貝萊德環球小型企業基金A2(歐元)
-0.30% 0.05% 3.83% 2.96% 11.58% 0.45% 20.13%
富蘭克林中小型企業基金-A/累積(美元)
-0.58% 0.05% 2.22% -4.28% 4.73% -7.92% 11.42%
富蘭克林中小型企業基金-A/年配(美元)
-0.59% 0.03% 2.20% -4.31% 4.72% -7.92% 11.38%
富蘭克林中小型企業基金-B/累積(美元)
-0.58% 0.10% 2.17% -4.52% 4.13% -9.06% 10.71%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元)
-0.55% 0.11% 2.38% -3.42% 7.23% -12.90% 14.27%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.03% 0.21% 3.27% -0.15% 10.62% -2.33% 17.73%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.09% -0.13% 3.04% -0.96% 8.81% -6.38% 15.33%
基金平均績效 -0.35% 0.11% 2.86% -1.58% 7.52% -6.54% 14.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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