貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 167.57 0.67 0.40% 7.22% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.67% 7.11% 19.43% -17.40% 27.61% 12.46% 17.94% -16.02% 17.38% 7.25%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 167.57 0.40% 2025/06/05 165.17 -0.46%
2025/06/19 166.90 -0.47% 2025/06/04 165.94 1.23%
2025/06/18 167.68 -0.29% 2025/06/03 163.93 0.56%
2025/06/17 168.17 -0.18% 2025/06/02 163.02 0.05%
2025/06/16 168.47 1.05% 2025/05/30 162.94 -0.60%
2025/06/13 166.72 -1.02% 2025/05/28 163.93 0.39%
2025/06/12 168.43 -0.48% 2025/05/27 163.30 0.32%
2025/06/11 169.25 0.37% 2025/05/26 162.78 0.97%
2025/06/10 168.63 1.09% 2025/05/23 161.21 -0.13%
2025/06/06 166.81 0.99% 2025/05/22 161.42 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.40% 0.51% 2.63% 7.51% 7.79% 14.04% 7.22%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.02% -1.18% -0.18% 5.67% 2.91% 11.44% 3.40%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.01% 0.57% 0.23% 1.09% -2.72% 6.17% -3.41%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.63% -0.54% -1.22% 4.24% 1.97% 0.00% 2.11%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.65% -0.55% -1.23% 4.21% 1.94% 0.00% 2.08%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.43% -0.32% -1.39% 1.21% -2.54% -3.96% -2.23%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.10% -2.63% -2.84% -3.79% -13.90% -4.84% -12.04%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.49% -2.25% -0.16% 1.45% -5.58% 2.03% -2.61%
基金平均績效 -0.23% -0.80% -0.52% 2.70% -1.27% 3.11% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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