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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
162.94 |
-0.99 |
-0.60% |
4.26% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.67% |
7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
7.25% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
162.94 |
-0.60% |
2025/05/15 |
161.08 |
-0.47% |
| 2025/05/28 |
163.93 |
0.39% |
2025/05/14 |
161.84 |
0.37% |
| 2025/05/27 |
163.30 |
0.32% |
2025/05/13 |
161.25 |
0.28% |
| 2025/05/26 |
162.78 |
0.97% |
2025/05/12 |
160.80 |
2.41% |
| 2025/05/23 |
161.21 |
-0.13% |
2025/05/08 |
157.02 |
0.43% |
| 2025/05/22 |
161.42 |
-1.18% |
2025/05/07 |
156.35 |
0.53% |
| 2025/05/21 |
163.35 |
0.05% |
2025/05/06 |
155.52 |
-0.34% |
| 2025/05/20 |
163.27 |
0.50% |
2025/05/05 |
156.05 |
0.32% |
| 2025/05/19 |
162.46 |
-0.02% |
2025/05/02 |
155.55 |
2.82% |
| 2025/05/16 |
162.49 |
0.88% |
2025/04/30 |
151.29 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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