貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 174.43 -0.55 -0.31% 11.61% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.67% 7.11% 19.43% -17.40% 27.61% 12.46% 17.94% -16.02% 17.38% 7.25%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 174.43 -0.31% 2025/06/27 172.02 0.86%
2025/07/10 174.98 -0.17% 2025/06/26 170.55 0.50%
2025/07/09 175.28 0.67% 2025/06/25 169.70 0.30%
2025/07/08 174.12 -0.42% 2025/06/24 169.19 0.97%
2025/07/07 174.86 -0.41% 2025/06/20 167.57 0.40%
2025/07/04 175.58 -0.07% 2025/06/19 166.90 -0.47%
2025/07/03 175.70 1.36% 2025/06/18 167.68 -0.29%
2025/07/02 173.34 0.35% 2025/06/17 168.17 -0.18%
2025/07/01 172.74 0.26% 2025/06/16 168.47 1.05%
2025/06/30 172.30 0.16% 2025/06/13 166.72 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.31% -0.65% 3.06% 23.39% 13.07% 16.13% 11.61%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.25% 0.46% 3.64% 19.57% 8.06% 16.85% 8.35%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.28% 0.12% 1.13% 19.86% -0.88% 8.16% -0.92%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.84% -0.53% 2.50% 16.18% 9.12% 3.79% 7.12%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.83% -0.52% 2.51% 16.19% 9.13% 3.80% 7.13%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -1.02% -0.20% 3.40% 18.06% 6.33% -0.92% 3.29%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.84% 2.02% 1.29% 0.06% -10.52% -2.21% -10.02%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.71% 2.29% 4.48% 8.58% 2.07% 6.55% 1.64%
基金平均績效 -0.25% 0.37% 2.75% 15.24% 4.55% 6.52% 3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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