貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 194.60 -2.65 -1.34% 2.23% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.11% 19.43% -17.40% 27.61% 12.46% 17.94% -16.02% 17.38% 7.25% 21.81%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 194.60 -1.34% 2026/03/19 192.95 -1.52%
2026/04/01 197.25 2.48% 2026/03/18 195.92 -0.59%
2026/03/31 192.47 1.37% 2026/03/17 197.08 0.98%
2026/03/30 189.87 -0.99% 2026/03/16 195.17 1.12%
2026/03/27 191.77 -1.59% 2026/03/13 193.01 -0.98%
2026/03/26 194.87 -0.81% 2026/03/12 194.93 -2.06%
2026/03/25 196.47 1.35% 2026/03/11 199.02 -0.66%
2026/03/24 193.85 -0.77% 2026/03/10 200.35 2.88%
2026/03/23 195.36 1.81% 2026/03/09 194.74 -1.32%
2026/03/20 191.89 -0.55% 2026/03/06 197.35 -2.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -1.34% -0.14% -5.79% 2.15% 4.46% 28.53% 2.23%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 2.09% 1.20% -4.89% -0.75% 2.98% 23.88% -0.75%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.66% 0.01% -4.29% 3.90% 6.19% 20.71% 3.99%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.19% 4.27% -2.88% -5.23% -5.34% 18.26% -2.82%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.20% 4.28% -2.86% -5.22% -5.34% 18.27% -2.82%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.11% 4.11% -2.70% -4.00% -6.49% 16.11% -1.37%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.82% -1.70% -4.80% 2.11% 5.78% 6.08% 2.11%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -1.48% -1.84% -6.19% 0.40% 3.87% 13.01% 0.24%
基金平均績效 -0.21% 1.27% -4.30% -0.83% 0.76% 18.11% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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