貝萊德環球小型企業基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 96.02 1.13 1.19% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
16.52% -10.63% 14.24% 36.05% 0.67% -6.67% 7.11% 19.43% -17.40% 27.61%

貝萊德環球小型企業基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 96.02 1.19% 2020/06/29 93.20 -0.91%
2020/07/10 94.89 -0.87% 2020/06/26 94.06 0.84%
2020/07/09 95.72 -0.33% 2020/06/25 93.28 -1.60%
2020/07/08 96.04 0.14% 2020/06/24 94.80 -0.29%
2020/07/07 95.91 -1.56% 2020/06/22 95.08 -1.18%
2020/07/06 97.43 1.83% 2020/06/19 96.22 0.55%
2020/07/03 95.68 -1.01% 2020/06/18 95.69 -0.82%
2020/07/02 96.66 1.32% 2020/06/17 96.48 -1.17%
2020/07/01 95.40 1.25% 2020/06/16 97.62 6.18%
2020/06/30 94.22 1.09% 2020/06/15 91.94 -2.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球小型企業基金A2(美元)
1.19% -1.45% 1.50% 16.25% -13.77% -6.77% -13.84%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
0.78% -0.48% -4.19% 12.28% -19.50% -13.06% -19.73%
貝萊德環球小型企業基金A2(歐元)
0.75% -1.66% 1.03% 11.88% -15.52% -7.65% -14.87%
中小型企業基金-A/累積(美元)
0.10% -1.07% 2.25% 20.63% -12.40% -6.30% -13.10%
中小型企業基金-A/年配(美元)
0.11% -1.05% 2.28% 20.68% -12.40% -6.29% -13.08%
中小型企業基金-B/累積(美元)
0.10% -1.13% 2.12% 20.25% -12.94% -7.50% -13.72%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元)
0.12% -1.18% 1.82% 19.97% -12.21% -7.58% -12.85%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)
1.38% -1.05% 2.24% 14.28% -16.25% -7.29% -15.30%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
1.67% -1.09% 2.42% 18.70% -14.68% -6.61% -14.62%
基金平均績效 0.69% -1.13% 1.27% 17.21% -14.41% -7.67% -14.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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