貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 148.70 0.22 0.15% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-10.63% 14.24% 36.05% 0.67% -6.67% 7.11% 19.43% -17.40% 27.61% 12.46%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 148.70 0.15% 2021/10/08 145.11 0.16%
2021/10/21 148.48 0.52% 2021/10/07 144.88 1.65%
2021/10/20 147.71 0.18% 2021/10/06 142.53 -1.06%
2021/10/19 147.44 0.58% 2021/10/05 144.06 -0.68%
2021/10/18 146.59 -0.83% 2021/10/04 145.05 1.09%
2021/10/15 147.82 1.05% 2021/10/01 143.49 -1.08%
2021/10/14 146.29 1.29% 2021/09/30 145.05 -0.10%
2021/10/13 144.43 0.34% 2021/09/29 145.19 -0.85%
2021/10/12 143.94 -0.41% 2021/09/28 146.43 -1.29%
2021/10/11 144.53 -0.40% 2021/09/27 148.34 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元) 0.15% 0.60% 2.05% 4.29% 6.28% 38.45% 18.65%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元) 0.35% 2.69% 1.17% 5.62% 4.30% N/A% 20.91%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元) 0.14% 0.16% 2.80% 5.82% 9.78% 40.55% 24.99%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積(美元) 0.22% 1.19% 1.40% 0.86% 0.96% 30.30% 15.04%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配(美元) 0.22% 1.19% 1.39% 0.86% 0.97% 30.31% 15.04%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-B/累積(美元) 0.21% 1.21% 1.28% 0.57% 0.35% 28.66% 13.84%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元) 0.32% 1.31% 1.47% 1.39% 1.72% 28.50% 16.43%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元) 0.62% 0.05% 2.77% 4.90% 6.61% 37.37% 23.67%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元) 0.57% 0.41% 1.95% 3.45% 2.83% 35.18% 17.15%
基金平均績效 0.31% 0.98% 1.81% 3.08% 3.76% 33.66% 18.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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