貝萊德環球小型企業基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 100.85 -0.23 -0.23% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
36.63% 16.52% -10.63% 14.24% 36.05% 0.67% -6.67% 7.11% 19.43% -17.40%

貝萊德環球小型企業基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 100.85 -0.23% 2019/04/09 100.58 -0.02%
2019/04/24 101.08 0.56% 2019/04/08 100.60 -0.04%
2019/04/23 100.52 0.50% 2019/04/05 100.64 1.38%
2019/04/18 100.02 -0.69% 2019/04/02 99.27 0.12%
2019/04/17 100.72 -0.61% 2019/04/01 99.15 0.95%
2019/04/16 101.34 0.13% 2019/03/29 98.22 0.41%
2019/04/15 101.21 -0.09% 2019/03/28 97.82 0.19%
2019/04/12 101.30 0.48% 2019/03/27 97.63 -0.69%
2019/04/11 100.82 0.30% 2019/03/26 98.31 1.46%
2019/04/10 100.52 -0.06% 2019/03/25 96.90 -1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球小型企業基金A2(美元)
-0.23% 0.83% 4.08% 5.47% 6.99% -4.16% 15.48%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
0.22% 0.25% 3.43% 6.57% 5.86% -7.55% 16.44%
貝萊德環球小型企業基金A2(歐元)
0.22% 1.80% 5.76% 7.77% 9.30% 4.84% 18.53%
富蘭克林中小型企業基金-A/累積(美元)
-0.19% -0.58% 4.13% 7.31% 8.89% -5.76% 15.43%
富蘭克林中小型企業基金-A/年配(美元)
-0.17% -0.57% 4.14% 7.32% 8.91% -5.75% 15.44%
富蘭克林中小型企業基金-B/累積(美元)
-0.19% -0.65% 3.97% 6.97% 8.16% -7.01% 14.99%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元)
-0.11% -0.53% 4.61% 8.90% 1.64% -11.60% 17.42%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.51% 1.35% 7.93% 9.49% 10.08% 5.84% 19.46%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.14% 0.36% 6.16% 7.30% 7.20% -3.30% 16.17%
基金平均績效 -0.01% 0.25% 4.91% 7.46% 7.45% -3.83% 16.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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