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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
218.11 |
0.19 |
0.09% |
14.58% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
7.25% |
21.81% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
218.11 |
0.09% |
2026/07/17 |
218.25 |
-0.95% |
| 2026/07/30 |
217.92 |
0.40% |
2026/07/16 |
220.35 |
-0.72% |
| 2026/07/29 |
217.05 |
0.31% |
2026/07/15 |
221.94 |
0.28% |
| 2026/07/28 |
216.37 |
-1.58% |
2026/07/14 |
221.31 |
-0.01% |
| 2026/07/27 |
219.85 |
0.55% |
2026/07/13 |
221.34 |
-0.54% |
| 2026/07/24 |
218.65 |
-0.16% |
2026/07/10 |
222.54 |
0.41% |
| 2026/07/23 |
218.99 |
-0.91% |
2026/07/09 |
221.63 |
0.83% |
| 2026/07/22 |
221.01 |
0.96% |
2026/07/08 |
219.81 |
-0.89% |
| 2026/07/21 |
218.90 |
0.11% |
2026/07/07 |
221.78 |
-1.42% |
| 2026/07/20 |
218.67 |
0.19% |
2026/07/06 |
224.97 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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