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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
207.32 |
0.95 |
0.46% |
8.91% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
7.25% |
21.81% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
207.32 |
0.46% |
2026/02/06 |
201.89 |
0.69% |
| 2026/02/19 |
206.37 |
-0.27% |
2026/02/05 |
200.51 |
-0.40% |
| 2026/02/18 |
206.92 |
1.31% |
2026/02/04 |
201.32 |
0.18% |
| 2026/02/17 |
204.24 |
-0.62% |
2026/02/03 |
200.95 |
1.08% |
| 2026/02/16 |
205.51 |
0.59% |
2026/02/02 |
198.80 |
-0.62% |
| 2026/02/13 |
204.30 |
-1.74% |
2026/01/30 |
200.05 |
-0.80% |
| 2026/02/12 |
207.91 |
-0.02% |
2026/01/29 |
201.66 |
-0.47% |
| 2026/02/11 |
207.96 |
0.70% |
2026/01/28 |
202.62 |
0.28% |
| 2026/02/10 |
206.52 |
1.02% |
2026/01/27 |
202.05 |
-0.16% |
| 2026/02/09 |
204.44 |
1.26% |
2026/01/26 |
202.37 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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