施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 188.8731 0.96 0.51% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 27.21% -7.84% 9.37% 26.72% 17.16% 13.69% 11.52% 7.00% -14.65%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 188.8731 0.51% 2019/04/09 184.4791 -0.11%
2019/04/24 187.9160 0.89% 2019/04/08 184.6836 0.30%
2019/04/23 186.2628 -0.05% 2019/04/05 184.1293 0.78%
2019/04/18 186.3638 -0.04% 2019/04/02 182.6973 0.59%
2019/04/17 186.4309 0.15% 2019/04/01 181.6225 0.69%
2019/04/16 186.1427 0.29% 2019/03/29 180.3696 0.66%
2019/04/15 185.5985 0.51% 2019/03/28 179.1806 0.43%
2019/04/12 184.6626 0.18% 2019/03/27 178.4156 0.31%
2019/04/11 184.3384 0.58% 2019/03/26 177.8558 1.64%
2019/04/10 183.2690 -0.66% 2019/03/25 174.9889 -2.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.51% 1.35% 7.93% 9.49% 10.08% 5.84% 19.46%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
0.22% 0.25% 3.43% 6.57% 5.86% -7.55% 16.44%
貝萊德環球小型企業基金A2(歐元)
0.22% 1.80% 5.76% 7.77% 9.30% 4.84% 18.53%
貝萊德環球小型企業基金A2(美元)
-0.23% 0.83% 4.08% 5.47% 6.99% -4.16% 15.48%
富蘭克林中小型企業基金-A/累積(美元)
-0.19% -0.58% 4.13% 7.31% 8.89% -5.76% 15.43%
富蘭克林中小型企業基金-A/年配(美元)
-0.17% -0.57% 4.14% 7.32% 8.91% -5.75% 15.44%
富蘭克林中小型企業基金-B/累積(美元)
-0.19% -0.65% 3.97% 6.97% 8.16% -7.01% 14.99%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元)
-0.11% -0.53% 4.61% 8.90% 1.64% -11.60% 17.42%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.14% 0.36% 6.16% 7.30% 7.20% -3.30% 16.17%
基金平均績效 -0.01% 0.25% 4.91% 7.46% 7.45% -3.83% 16.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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