施羅德基金淨值

施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	241.6963	-0.8528	-0.35%	3.33%	2026/01/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.52%	7.00%	-14.65%	28.44%	-1.35%	27.41%	-17.57%	5.94%	12.35%	-6.59%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	241.6963	-0.35%	2026/01/14	243.7169	-0.13%
2026/01/28	242.5491	-0.13%	2026/01/13	244.0244	0.68%
2026/01/27	242.8573	-0.33%	2026/01/12	242.3656	-0.23%
2026/01/26	243.6563	-1.30%	2026/01/09	242.9315	0.98%
2026/01/23	246.8646	-1.06%	2026/01/08	240.5695	-0.30%
2026/01/22	249.4989	2.36%	2026/01/07	241.2867	1.64%
2026/01/21	243.7473	0.03%	2026/01/06	237.3987	0.92%
2026/01/20	243.6763	-2.26%	2026/01/05	235.2324	0.57%
2026/01/16	249.3133	0.89%	2026/01/02	233.9015	0.00%
2026/01/15	247.1080	1.39%	2025/12/31	233.8979	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.35%	-3.13%	3.16%	4.22%	5.12%	-5.85%	3.33%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元	-0.49%	0.55%	2.26%	6.75%	13.94%	19.80%	2.81%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元	-0.25%	-1.99%	3.38%	5.12%	9.76%	8.45%	3.56%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元	-0.80%	-0.69%	4.61%	8.11%	13.94%	23.76%	5.09%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元	-1.11%	0.24%	4.10%	5.34%	5.50%	8.87%	4.89%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元	-1.12%	0.24%	4.09%	5.35%	5.50%	8.86%	4.89%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元	-0.99%	0.10%	4.80%	2.97%	3.72%	2.34%	5.68%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元	-0.37%	-1.13%	4.78%	7.08%	9.04%	7.52%	5.22%
基金平均績效	-0.69%	-0.73%	3.90%	5.62%	8.31%	9.22%	4.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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