施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 249.7712 3.35 1.36% 12.07% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.16% 13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 249.7712 1.36% 2024/11/06 246.0690 4.07%
2024/11/19 246.4194 -1.05% 2024/11/05 236.4373 0.48%
2024/11/18 249.0269 -0.65% 2024/11/04 235.3123 -0.40%
2024/11/15 250.6459 -1.71% 2024/11/01 236.2608 -0.06%
2024/11/14 254.9974 0.86% 2024/10/31 236.4060 -1.08%
2024/11/13 252.8185 -1.16% 2024/10/30 238.9770 -0.12%
2024/11/12 255.7751 0.46% 2024/10/29 239.2695 -0.36%
2024/11/11 254.6161 1.59% 2024/10/28 240.1358 0.54%
2024/11/08 250.6285 0.43% 2024/10/25 238.8380 -0.37%
2024/11/07 249.5460 1.41% 2024/10/24 239.7287 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 1.36% -1.21% 2.14% 7.74% 6.93% 22.12% 12.07%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.18% -2.27% -0.77% 3.99% 6.54% 27.25% 16.25%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.70% -1.61% 0.99% 8.14% 7.74% 24.66% 14.41%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.29% -2.15% -2.08% 2.55% 4.48% 19.97% 8.80%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.16% -1.63% -4.84% -3.30% -3.07% 8.98% -0.59%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.15% -1.64% -4.85% -3.29% -3.10% 8.99% -0.58%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.20% -1.60% -3.71% -1.00% 0.72% 13.73% 5.01%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 1.18% -1.94% -0.71% 2.48% 3.95% 17.95% 7.05%
基金平均績效 0.40% -1.76% -1.73% 2.16% 3.02% 17.96% 7.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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