施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 218.1789 -3.61 -1.63% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-7.84% 9.37% 26.72% 17.16% 13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 218.1789 -1.63% 2021/02/11 222.0943 -0.23%
2021/02/25 221.7895 0.73% 2021/02/10 222.6074 0.53%
2021/02/24 220.1751 0.06% 2021/02/09 221.4427 0.57%
2021/02/23 220.0410 -0.36% 2021/02/08 220.1909 1.05%
2021/02/22 220.8306 -0.18% 2021/02/05 217.9002 1.37%
2021/02/19 221.2342 0.30% 2021/02/04 214.9471 0.00%
2021/02/18 220.5681 -1.58% 2021/02/03 214.9397 1.39%
2021/02/17 224.1084 -0.85% 2021/02/02 211.9950 1.98%
2021/02/16 226.0246 1.40% 2021/02/01 207.8884 0.79%
2021/02/12 222.9007 0.36% 2021/01/29 206.2547 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.63% -1.38% 2.46% 11.00% 22.45% 11.06% 8.91%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
1.11% 1.73% 5.73% 17.47% 31.05% 17.35% 11.40%
貝萊德環球小型企業基金A2(歐元)
-2.18% -2.08% 1.33% 11.81% 25.70% 15.12% 8.28%
貝萊德環球小型企業基金A2(美元)
-3.13% -2.10% 1.02% 13.87% 28.97% 28.50% 6.99%
中小型企業基金-A/累積(美元)
-1.73% 1.24% 3.10% 11.83% 28.23% 32.91% 7.00%
中小型企業基金-A/年配(美元)
-1.72% 1.24% 3.08% 11.81% 28.24% 32.90% 7.00%
中小型企業基金-B/累積(美元)
-1.69% 1.21% 3.01% 11.44% 27.39% 31.14% 6.80%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元)
-1.72% 1.42% 3.44% 9.26% 24.75% 29.41% 7.42%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
-2.34% -1.44% 2.17% 13.04% 25.93% 23.93% 7.48%
基金平均績效 -1.67% -0.02% 2.82% 12.39% 26.97% 24.70% 7.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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