施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 247.1080 3.3911 1.39% 5.65% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35% -6.59%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 247.1080 1.39% 2025/12/31 233.8979 -0.21%
2026/01/14 243.7169 -0.13% 2025/12/30 234.3849 0.04%
2026/01/13 244.0244 0.68% 2025/12/29 234.2884 -0.26%
2026/01/12 242.3656 -0.23% 2025/12/23 234.8983 0.25%
2026/01/09 242.9315 0.98% 2025/12/22 234.3238 0.48%
2026/01/08 240.5695 -0.30% 2025/12/19 233.2085 0.26%
2026/01/07 241.2867 1.64% 2025/12/18 232.6149 0.10%
2026/01/06 237.3987 0.92% 2025/12/17 232.3862 -0.01%
2026/01/05 235.2324 0.57% 2025/12/16 232.4146 -1.07%
2026/01/02 233.9015 0.00% 2025/12/15 234.9219 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 1.39% 2.72% 5.19% 8.11% N/A% -2.12% 5.65%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.36% 0.35% 2.63% 7.54% 13.65% 23.29% 1.94%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.15% 1.50% 7.03% 8.02% 15.12% 12.79% 5.93%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.01% 1.34% 5.38% 7.65% 15.56% 27.48% 4.92%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.12% 0.46% 2.82% 3.40% 5.27% 12.48% 3.44%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.13% 0.45% 2.82% 3.39% 5.27% 12.47% 3.43%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.00% 1.02% -0.80% 2.06% 2.69% 5.31% 4.42%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.95% 2.15% 3.84% 7.93% N/A% 9.74% 4.37%
基金平均績效 0.29% 1.25% 3.61% 6.01% 9.59% 12.68% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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