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施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
271.2298 |
-4.9705 |
-1.80% |
15.96% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.52% |
7.00% |
-14.65% |
28.44% |
-1.35% |
27.41% |
-17.57% |
5.94% |
12.35% |
-6.59% |
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
271.2298 |
-1.80% |
2026/07/01 |
281.2776 |
0.81% |
| 2026/07/15 |
276.2003 |
0.77% |
2026/06/30 |
279.0164 |
-1.18% |
| 2026/07/14 |
274.0775 |
-0.05% |
2026/06/29 |
282.3550 |
1.22% |
| 2026/07/13 |
274.2027 |
-0.39% |
2026/06/26 |
278.9417 |
-1.78% |
| 2026/07/10 |
275.2656 |
1.22% |
2026/06/25 |
284.0050 |
1.38% |
| 2026/07/09 |
271.9487 |
0.12% |
2026/06/24 |
280.1483 |
0.99% |
| 2026/07/08 |
271.6299 |
-1.50% |
2026/06/23 |
277.4037 |
-1.67% |
| 2026/07/07 |
275.7574 |
-1.06% |
2026/06/22 |
282.1057 |
0.54% |
| 2026/07/06 |
278.7067 |
-0.33% |
2026/06/18 |
280.5918 |
0.96% |
| 2026/07/02 |
279.6396 |
-0.58% |
2026/06/17 |
277.9244 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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