施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 250.5415 0.53 0.21% 2021/11/29

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-7.84% 9.37% 26.72% 17.16% 13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/29 250.5415 0.21% 2021/11/12 257.0600 0.41%
2021/11/26 250.0095 -1.82% 2021/11/11 256.0066 0.76%
2021/11/24 254.6337 -0.58% 2021/11/10 254.0800 -0.40%
2021/11/23 256.1294 -0.68% 2021/11/09 255.0925 -0.38%
2021/11/22 257.8912 0.06% 2021/11/08 256.0529 -0.54%
2021/11/19 257.7293 -0.59% 2021/11/05 257.4395 0.82%
2021/11/18 259.2579 -0.24% 2021/11/04 255.3553 1.74%
2021/11/17 259.8841 0.37% 2021/11/03 250.9852 0.36%
2021/11/16 258.9280 0.36% 2021/11/02 250.0811 0.48%
2021/11/15 258.0017 0.37% 2021/11/01 248.8823 1.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元) 0.21% -2.85% 2.43% 3.85% 7.35% 27.07% 25.07%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元) -2.80% -3.59% -2.30% -0.25% -0.65% 25.32% 18.54%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元) 0.03% -3.73% -0.41% 2.08% 7.24% 28.00% 24.19%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元) -0.24% -3.68% -3.47% -2.33% -0.73% 20.70% 14.00%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積(美元) 0.07% -3.06% -2.76% -5.79% -4.84% 16.04% 11.36%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配(美元) 0.07% -3.07% -2.76% -5.80% -4.85% 16.05% 11.34%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-B/累積(美元) 0.07% -3.10% -2.90% -6.14% -5.50% 14.49% 10.00%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元) 0.08% -3.07% -2.76% -5.59% -4.23% 14.29% 12.68%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元) -0.06% -2.90% -0.75% -0.51% -0.35% 19.90% 14.68%
基金平均績效 -0.29% -3.23% -1.74% -2.28% -0.73% 20.21% 15.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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