施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 237.1418 1.97 0.84% 6.40% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.16% 13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 237.1418 0.84% 2024/03/14 229.9650 -0.62%
2024/03/27 235.1725 0.67% 2024/03/13 231.3941 0.06%
2024/03/26 233.6061 -0.33% 2024/03/12 231.2624 -0.01%
2024/03/25 234.3740 -0.36% 2024/03/11 231.2799 -0.80%
2024/03/22 235.2244 0.34% 2024/03/08 233.1545 -0.34%
2024/03/21 234.4328 1.25% 2024/03/07 233.9604 0.48%
2024/03/20 231.5308 0.61% 2024/03/06 232.8396 0.40%
2024/03/19 230.1312 0.19% 2024/03/05 231.9193 -0.18%
2024/03/18 229.7018 -0.06% 2024/03/04 232.3445 0.08%
2024/03/15 229.8349 -0.06% 2024/03/01 232.1675 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.84% 1.16% 3.08% 6.54% 13.06% 12.34% 6.40%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 1.37% 2.86% 5.03% 7.54% 21.48% 24.13% 8.35%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.83% 1.10% 4.88% 6.26% 14.13% 19.14% 6.21%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.69% 0.37% 4.59% 3.36% 16.82% 18.87% 3.61%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.19% 0.61% 3.25% 2.07% 16.43% 13.30% 2.61%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.18% 0.61% 3.26% 2.06% 16.44% 13.29% 2.62%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.21% 0.73% 3.85% 2.86% 16.45% 14.39% 3.30%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.82% 0.51% 2.97% 4.02% 15.93% 12.11% 4.14%
基金平均績效 0.64% 0.99% 3.86% 4.34% 16.34% 15.95% 4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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