施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 239.1356 -4.4735 -1.84% 2.24% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35% -6.59%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 239.1356 -1.84% 2026/03/05 250.6706 -0.18%
2026/03/18 243.6091 0.07% 2026/03/04 251.1306 0.58%
2026/03/17 243.4326 0.07% 2026/03/03 249.6861 -0.47%
2026/03/16 243.2574 -0.05% 2026/03/02 250.8777 -0.70%
2026/03/13 243.3815 0.59% 2026/02/27 252.6442 -0.38%
2026/03/12 241.9437 -0.47% 2026/02/26 253.6078 0.28%
2026/03/11 243.0958 -0.64% 2026/02/25 252.9024 0.78%
2026/03/10 244.6522 2.90% 2026/02/24 250.9528 -0.52%
2026/03/09 237.7602 -2.97% 2026/02/23 252.2624 0.95%
2026/03/06 245.0502 -2.24% 2026/02/20 249.8942 1.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.84% -1.16% -2.68% 2.54% 4.07% 4.04% 2.24%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.44% -1.79% -6.88% -1.61% 0.98% 20.14% -2.24%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.72% -1.26% -5.49% 2.51% 4.15% 15.59% 2.49%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.55% -0.58% -7.44% 0.85% 2.16% 23.12% 0.80%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -1.84% -2.83% -11.98% -6.78% -9.56% 4.16% -6.15%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -1.83% -2.82% -11.98% -6.78% -9.55% 4.15% -6.16%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -1.74% -2.90% -11.53% -9.59% -10.66% -0.66% -4.74%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -1.78% -1.21% -5.58% 0.79% 2.16% 10.01% 0.32%
基金平均績效 -1.23% -1.82% -7.95% -2.26% -2.03% 10.07% -1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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