施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 198.1896 1.43 0.73% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 27.21% -7.84% 9.37% 26.72% 17.16% 13.69% 11.52% 7.00% -14.65%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 198.1896 0.73% 2019/11/20 195.9985 -0.65%
2019/12/04 196.7583 0.77% 2019/11/19 197.2765 -0.06%
2019/12/03 195.2463 -1.94% 2019/11/18 197.3914 -0.08%
2019/12/02 199.1080 -0.80% 2019/11/15 197.5497 0.60%
2019/11/29 200.7230 0.15% 2019/11/14 196.3640 0.04%
2019/11/27 200.4146 0.66% 2019/11/13 196.2908 -0.38%
2019/11/26 199.1103 0.55% 2019/11/12 197.0485 0.57%
2019/11/25 198.0250 1.07% 2019/11/11 195.9373 -0.30%
2019/11/22 195.9277 0.15% 2019/11/08 196.5266 0.10%
2019/11/21 195.6369 -0.18% 2019/11/07 196.3307 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.73% -1.11% 1.51% 7.60% 11.44% 11.83% 25.35%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
0.62% -0.69% 1.38% 8.70% 8.29% 8.73% 19.28%
貝萊德環球小型企業基金A2(歐元)
0.28% -1.40% 1.12% 7.19% 11.11% 16.95% 26.50%
貝萊德環球小型企業基金A2(美元)
0.21% -0.54% 1.31% 7.45% 9.50% 14.67% 22.82%
富蘭克林中小型企業基金-A/累積(美元)
0.60% -0.34% 0.86% 7.62% 8.48% 8.92% 16.78%
富蘭克林中小型企業基金-A/年配(美元)
0.44% -0.32% 5.42% 11.30% 5.53% 8.34% 16.06%
富蘭克林中小型企業基金-B/累積(美元)
0.47% -0.37% 5.30% 10.86% 4.79% 6.88% 14.78%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元)
0.53% -0.21% 5.82% 11.83% 6.30% 2.05% 19.32%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
0.60% -0.29% 1.45% 7.92% 9.47% 9.24% 21.49%
基金平均績效 0.50% -0.59% 2.69% 8.94% 8.32% 9.73% 20.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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