施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 227.6811 2.3505 1.04% -9.07% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 227.6811 1.04% 2025/11/03 232.4017 0.41%
2025/11/14 225.3306 -2.95% 2025/10/31 231.4629 -0.58%
2025/11/13 232.1700 -1.07% 2025/10/30 232.8121 0.39%
2025/11/12 234.6798 0.78% 2025/10/29 231.9130 -0.10%
2025/11/11 232.8569 -0.72% 2025/10/28 232.1432 -0.87%
2025/11/10 234.5512 2.57% 2025/10/27 234.1844 0.60%
2025/11/07 228.6638 -1.64% 2025/10/24 232.7850 1.65%
2025/11/06 232.4858 0.71% 2025/10/23 229.0000 -0.68%
2025/11/05 230.8369 0.53% 2025/10/22 230.5723 0.94%
2025/11/04 229.6177 -1.20% 2025/10/21 228.4317 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 1.04% -2.93% 1.77% 0.81% 0.44% -9.16% -9.07%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.56% 0.62% -0.23% 2.53% 10.71% 10.81% 13.73%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.48% -0.74% 0.46% 2.45% 8.90% 4.50% 4.90%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.19% -0.55% -0.27% 1.86% 12.65% 14.97% 17.12%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -1.79% -2.62% -3.70% -6.30% 1.34% 4.50% 4.55%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -1.78% -2.62% -3.69% -6.30% 1.35% 4.52% 4.54%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -2.07% -2.77% -2.97% -5.40% 1.39% -4.15% 0.32%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.64% -2.73% 1.04% -0.11% 3.98% -0.28% 1.42%
基金平均績效 -0.48% -1.79% -0.95% -1.31% 5.09% 3.21% 4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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