施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 186.5202 0.99 0.54% 2019/07/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 27.21% -7.84% 9.37% 26.72% 17.16% 13.69% 11.52% 7.00% -14.65%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 186.5202 0.54% 2019/06/28 182.5443 0.90%
2019/07/12 185.5257 0.12% 2019/06/27 180.9131 0.09%
2019/07/11 185.2995 -0.25% 2019/06/26 180.7431 0.11%
2019/07/10 185.7551 0.45% 2019/06/25 180.5468 -0.63%
2019/07/09 184.9202 -1.02% 2019/06/24 181.6988 -0.64%
2019/07/08 186.8328 -0.09% 2019/06/21 182.8777 0.26%
2019/07/05 187.0066 0.17% 2019/06/18 182.4072 1.19%
2019/07/03 186.6968 0.15% 2019/06/17 180.2575 -0.52%
2019/07/02 186.4209 0.08% 2019/06/14 181.2008 0.29%
2019/07/01 186.2664 2.04% 2019/06/13 180.6808 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.54% -0.17% 2.94% 0.50% 11.93% -2.79% 17.97%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
0.76% -0.33% 2.65% -1.45% 6.58% -9.05% 14.81%
貝萊德環球小型企業基金A2(歐元)
0.10% -0.26% 3.84% 2.37% 13.06% -0.22% 20.01%
貝萊德環球小型企業基金A2(美元)
0.27% 0.16% 4.07% 2.04% 11.25% -3.43% 18.25%
富蘭克林中小型企業基金-A/累積(美元)
-0.12% 0.36% 2.77% -3.28% 6.18% -7.23% 11.96%
富蘭克林中小型企業基金-A/年配(美元)
-0.13% 0.38% 2.78% -3.28% 6.17% -7.21% 11.95%
富蘭克林中小型企業基金-B/累積(美元)
-0.10% 0.39% 2.67% -3.62% 5.48% -8.46% 11.24%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元)
0.00% 0.44% 3.06% -2.26% 8.72% -12.16% 14.90%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
0.72% 0.21% 3.25% 0.08% 10.25% -5.95% 16.12%
基金平均績效 0.23% 0.13% 3.11% -0.99% 8.85% -6.28% 15.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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