施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 229.4391 2.3900 1.05% -8.37% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 229.4391 1.05% 2025/09/25 223.5701 -1.54%
2025/10/08 227.0491 -0.46% 2025/09/24 227.0622 -0.02%
2025/10/07 228.1069 -0.38% 2025/09/23 227.1134 0.19%
2025/10/06 228.9721 1.18% 2025/09/22 226.6798 -1.35%
2025/10/03 226.2966 0.22% 2025/09/19 229.7764 0.78%
2025/10/02 225.7999 0.82% 2025/09/18 228.0079 0.76%
2025/10/01 223.9632 -0.16% 2025/09/17 226.2788 -0.40%
2025/09/30 224.3278 -0.50% 2025/09/16 227.1801 -0.46%
2025/09/29 225.4524 0.46% 2025/09/15 228.2407 -1.18%
2025/09/26 224.4113 0.38% 2025/09/12 230.9688 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 1.05% 1.61% 0.20% 1.84% 17.43% -2.93% -8.37%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.92% -0.46% 0.64% 7.17% 33.33% 14.19% 15.26%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.70% 0.87% 1.46% 7.07% 31.77% 10.03% 6.45%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.37% -0.21% 0.10% 6.06% 38.35% 16.47% 18.95%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.99% -0.89% -2.19% 2.36% 20.31% 4.80% 10.04%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.98% -0.86% -2.17% 2.37% 20.33% 4.83% 10.05%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -1.10% -1.40% -2.57% 0.82% 18.39% -3.24% 4.45%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.90% 0.55% -0.83% 0.76% 23.17% 2.90% 2.41%
基金平均績效 -0.12% -0.10% -0.67% 3.56% 25.39% 5.88% 7.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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