施羅德基金淨值

施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	259.3588	2.7028	1.05%	10.89%	2026/04/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.52%	7.00%	-14.65%	28.44%	-1.35%	27.41%	-17.57%	5.94%	12.35%	-6.59%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	259.3588	1.05%	2026/04/16	256.5273	-0.00%
2026/04/29	256.6560	-0.45%	2026/04/15	256.5284	0.40%
2026/04/28	257.8263	-0.11%	2026/04/14	255.4946	1.33%
2026/04/27	258.1033	-0.43%	2026/04/13	252.1464	-0.85%
2026/04/24	259.2277	0.22%	2026/04/10	254.3171	1.22%
2026/04/23	258.6628	-0.81%	2026/04/09	251.2472	0.30%
2026/04/22	260.7707	-0.17%	2026/04/08	250.5006	2.94%
2026/04/21	261.2039	0.62%	2026/04/07	243.3422	1.88%
2026/04/20	259.5831	0.53%	2026/04/02	238.8421	-0.82%
2026/04/17	258.2196	0.66%	2026/04/01	240.8109	1.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元	1.05%	0.27%	8.53%	7.93%	11.40%	23.20%	10.89%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元	-0.65%	-1.04%	8.62%	1.43%	8.28%	30.45%	4.28%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元	0.13%	-0.23%	8.46%	6.88%	12.35%	34.98%	10.68%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元	0.16%	-0.23%	10.61%	4.98%	13.49%	38.81%	10.32%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元	1.25%	0.42%	11.36%	-1.05%	4.24%	16.19%	3.78%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元	1.25%	0.43%	11.36%	-1.06%	4.24%	16.19%	3.78%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元	1.31%	0.60%	11.44%	-0.10%	2.87%	15.42%	5.58%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元	0.99%	0.27%	10.51%	5.93%	12.52%	26.65%	10.42%
基金平均績效	0.69%	0.06%	10.11%	3.12%	8.67%	25.24%	7.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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