施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 228.0079 1.7291 0.76% -8.94% 2025/09/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 228.0079 0.76% 2025/09/04 227.1523 -0.16%
2025/09/17 226.2788 -0.40% 2025/09/03 227.5274 0.65%
2025/09/16 227.1801 -0.46% 2025/09/02 226.0658 -1.42%
2025/09/15 228.2407 -1.18% 2025/08/29 229.3314 -0.13%
2025/09/12 230.9688 1.15% 2025/08/28 229.6201 0.14%
2025/09/11 228.3433 -0.39% 2025/08/27 229.2977 0.45%
2025/09/10 229.2399 0.12% 2025/08/26 228.2793 -0.22%
2025/09/09 228.9759 -0.57% 2025/08/25 228.7873 1.30%
2025/09/08 230.2817 0.36% 2025/08/22 225.8463 0.92%
2025/09/05 229.4556 1.01% 2025/08/21 223.7944 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.76% -0.15% 1.22% 3.52% -0.40% -3.21% -8.94%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.16% 0.79% 3.94% 11.47% 19.25% 15.67% 15.24%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.76% 0.32% 3.23% 9.23% 12.94% 12.74% 5.84%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.05% 0.54% 4.02% 11.85% 21.76% 19.13% 20.01%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.35% -0.05% 1.58% 10.70% 15.97% 8.95% 13.75%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.37% -0.04% 1.58% 10.71% 15.98% 8.97% 13.76%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.59% -0.29% 1.90% 10.26% 12.07% 0.89% 8.27%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.34% 0.51% 2.26% 6.12% 7.66% 2.62% 3.34%
基金平均績效 0.38% 0.20% 2.47% 9.23% 13.15% 8.22% 8.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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