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施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
206.7824 |
-0.20 |
-0.09% |
2019/07/17 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
18.12% |
-10.76% |
11.57% |
32.14% |
3.15% |
2.02% |
7.98% |
21.64% |
-18.50% |
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
基金資料
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1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/07/17 |
206.7824 |
-0.09% |
2019/07/02 |
208.6788 |
-0.34% |
| 2019/07/16 |
206.9775 |
-0.58% |
2019/07/01 |
209.3880 |
1.69% |
| 2019/07/15 |
208.1931 |
0.72% |
2019/06/28 |
205.9129 |
1.07% |
| 2019/07/12 |
206.7044 |
-0.08% |
2019/06/27 |
203.7394 |
0.16% |
| 2019/07/11 |
206.8599 |
-0.09% |
2019/06/26 |
203.4181 |
-0.20% |
| 2019/07/10 |
207.0465 |
0.86% |
2019/06/25 |
203.8196 |
-0.58% |
| 2019/07/09 |
205.2877 |
-1.19% |
2019/06/24 |
205.0049 |
-0.09% |
| 2019/07/08 |
207.7591 |
-0.28% |
2019/06/21 |
205.1990 |
1.39% |
| 2019/07/05 |
208.3340 |
-0.18% |
2019/06/18 |
202.3868 |
0.85% |
| 2019/07/03 |
208.7047 |
0.01% |
2019/06/17 |
200.6873 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.09% |
-0.13% |
3.04% |
-0.96% |
8.81% |
-6.38% |
15.33% |
|
-0.14% |
0.70% |
2.92% |
-1.72% |
5.90% |
-9.22% |
14.65% |
|
-0.30% |
0.05% |
3.83% |
2.96% |
11.58% |
0.45% |
20.13% |
|
-0.25% |
-0.11% |
3.67% |
2.21% |
9.95% |
-3.58% |
17.89% |
|
-0.58% |
0.05% |
2.22% |
-4.28% |
4.73% |
-7.92% |
11.42% |
|
-0.59% |
0.03% |
2.20% |
-4.31% |
4.72% |
-7.92% |
11.38% |
|
-0.58% |
0.10% |
2.17% |
-4.52% |
4.13% |
-9.06% |
10.71% |
|
-0.55% |
0.11% |
2.38% |
-3.42% |
7.23% |
-12.90% |
14.27% |
|
-0.03% |
0.21% |
3.27% |
-0.15% |
10.62% |
-2.33% |
17.73% |
| 基金平均績效 |
-0.35% |
0.11% |
2.86% |
-1.58% |
7.52% |
-6.54% |
14.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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