施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	287.0171	3.0162	1.06%	5.47%	2026/01/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.98%	21.64%	-18.50%	26.11%	7.85%	17.72%	-22.51%	9.72%	5.65%	5.54%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	287.0171	1.06%	2026/01/02	271.6617	-0.17%
2026/01/15	284.0009	0.95%	2025/12/31	272.1212	-0.39%
2026/01/14	281.3351	-0.28%	2025/12/30	273.1987	-0.02%
2026/01/13	282.1253	0.48%	2025/12/29	273.2487	-0.30%
2026/01/12	280.7838	0.17%	2025/12/23	274.0648	0.45%
2026/01/09	280.3202	0.82%	2025/12/22	272.8372	0.73%
2026/01/08	278.0357	-0.54%	2025/12/19	270.8568	0.02%
2026/01/07	279.5340	1.46%	2025/12/18	270.7898	0.23%
2026/01/06	275.5119	1.25%	2025/12/17	270.1782	-0.37%
2026/01/05	272.1120	0.17%	2025/12/16	271.1899	-0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元	1.06%	2.39%	5.84%	9.15%	N/A%	10.47%	5.47%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元	-0.31%	0.25%	3.34%	7.73%	15.36%	21.37%	2.17%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元	-0.17%	1.69%	5.77%	9.14%	14.52%	11.75%	5.75%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元	0.04%	1.39%	5.00%	8.86%	14.28%	26.30%	4.96%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元	-0.12%	0.46%	2.82%	3.40%	5.27%	12.48%	3.44%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元	-0.13%	0.45%	2.82%	3.39%	5.27%	12.47%	3.43%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元	0.00%	1.02%	-0.80%	2.06%	2.69%	5.31%	4.42%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元	0.89%	2.63%	7.27%	9.54%	N/A%	-2.26%	6.59%
基金平均績效	0.16%	1.28%	4.01%	6.66%	9.56%	12.24%	4.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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