施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	306.7760	-5.6726	-1.82%	12.74%	2026/07/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.98%	21.64%	-18.50%	26.11%	7.85%	17.72%	-22.51%	9.72%	5.65%	5.54%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/08	306.7760	-1.82%	2026/06/23	313.0483	-2.16%
2026/07/07	312.4486	-0.86%	2026/06/22	319.9478	0.32%
2026/07/06	315.1690	-0.66%	2026/06/18	318.9121	-0.18%
2026/07/02	317.2491	0.10%	2026/06/17	319.5017	-0.45%
2026/07/01	316.9335	0.59%	2026/06/16	320.9341	-0.78%
2026/06/30	315.0768	-1.23%	2026/06/15	323.4450	3.08%
2026/06/29	319.0147	0.99%	2026/06/12	313.7744	2.22%
2026/06/26	315.8767	-1.13%	2026/06/11	306.9693	0.37%
2026/06/25	319.4999	1.60%	2026/06/10	305.8371	-0.88%
2026/06/24	314.4812	0.46%	2026/06/09	308.5402	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元	-1.82%	-3.20%	-0.43%	5.49%	10.34%	17.06%	12.74%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元	-0.87%	-0.31%	3.24%	12.73%	10.06%	25.01%	11.80%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元	-0.65%	-2.16%	3.03%	9.45%	14.88%	29.53%	18.71%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元	-0.89%	-2.03%	1.84%	6.77%	12.38%	26.24%	15.47%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元	-1.19%	-1.82%	3.13%	7.70%	5.70%	10.11%	8.42%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元	-1.17%	-1.82%	3.14%	7.70%	5.70%	10.13%	8.42%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元	-1.22%	-1.78%	3.24%	8.14%	7.47%	8.02%	10.53%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.50%	-3.43%	0.83%	8.43%	12.91%	20.56%	16.13%
基金平均績效	-1.16%	-2.07%	2.25%	8.30%	9.93%	18.33%	12.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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