施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 262.8204 1.1615 0.44% 1.93% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51% 9.72% 5.65%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 262.8204 0.44% 2025/10/07 263.6785 -0.58%
2025/10/20 261.6589 1.10% 2025/10/06 265.2119 0.75%
2025/10/17 258.8232 -1.57% 2025/10/03 263.2452 0.24%
2025/10/16 262.9604 -0.07% 2025/10/02 262.6115 0.73%
2025/10/15 263.1397 2.82% 2025/10/01 260.7195 -0.07%
2025/10/14 255.9276 -0.70% 2025/09/30 260.8994 -0.60%
2025/10/13 257.7225 -1.15% 2025/09/29 262.4866 1.04%
2025/10/10 260.7112 -1.27% 2025/09/26 259.7958 0.26%
2025/10/09 264.0591 0.90% 2025/09/25 259.1100 -1.93%
2025/10/08 261.7022 -0.75% 2025/09/24 264.2034 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.44% 2.69% -1.64% 0.39% 13.42% 0.44% 1.93%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 1.15% 2.66% -0.78% 7.09% 24.20% 11.74% 14.80%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.24% 0.91% -0.63% 5.91% 23.68% 6.42% 5.37%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.56% 1.23% -1.89% 5.42% 26.40% 13.82% 17.92%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.59% 1.95% -2.22% 2.88% 18.39% 6.94% 10.31%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.59% 1.93% -2.22% 2.88% 18.37% 6.93% 10.30%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.41% 1.85% -2.37% 2.06% 19.73% -1.98% 4.88%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.80% 2.20% -0.59% 0.85% 11.00% -6.09% -8.77%
基金平均績效 0.40% 1.93% -1.54% 3.44% 19.40% 4.78% 7.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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