施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 252.0727 0.83 0.33% 3.28% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.15% 2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51% 9.72%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 252.0727 0.33% 2024/03/13 250.7874 0.29%
2024/03/26 251.2386 -0.17% 2024/03/12 250.0717 -0.07%
2024/03/25 251.6697 -0.30% 2024/03/11 250.2510 -1.17%
2024/03/22 252.4218 -0.17% 2024/03/08 253.2035 0.43%
2024/03/21 252.8500 1.62% 2024/03/07 252.1082 0.38%
2024/03/20 248.8253 0.52% 2024/03/06 251.1429 0.75%
2024/03/19 247.5261 -0.13% 2024/03/05 249.2653 -0.21%
2024/03/18 247.8607 -0.05% 2024/03/04 249.7806 0.41%
2024/03/15 247.9817 -0.28% 2024/03/01 248.7620 0.15%
2024/03/14 248.6689 -0.84% 2024/02/29 248.3995 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.33% 1.31% 1.50% 3.19% 14.99% 11.32% 3.28%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.12% 1.47% 5.13% 6.98% 19.84% 23.58% 6.89%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.86% 1.90% 3.85% 5.70% 12.87% 18.02% 5.33%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.61% 1.56% 3.60% 2.95% 16.02% 18.35% 2.90%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 1.16% 0.89% 2.31% 1.51% 17.01% 13.48% 2.41%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 1.17% 0.90% 2.32% 1.52% 17.03% 13.47% 2.43%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 1.47% 1.15% 2.87% 2.33% 17.05% 14.56% 3.09%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.67% 1.57% 1.79% 5.62% 12.12% 10.85% 5.52%
基金平均績效 0.80% 1.34% 2.92% 3.73% 15.87% 15.45% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)