施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 262.0721 1.84 0.71% 1.64% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51% 9.72% 5.65%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 262.0721 0.71% 2025/06/18 251.1110 -0.49%
2025/07/02 260.2325 0.68% 2025/06/17 252.3495 -0.26%
2025/07/01 258.4753 -0.55% 2025/06/16 253.0164 0.09%
2025/06/30 259.9046 0.34% 2025/06/13 252.7914 -1.01%
2025/06/27 259.0132 1.09% 2025/06/12 255.3756 -0.59%
2025/06/26 256.2131 -0.05% 2025/06/11 256.8973 0.09%
2025/06/25 256.3488 0.42% 2025/06/10 256.6696 0.54%
2025/06/24 255.2793 2.41% 2025/06/09 255.2865 0.28%
2025/06/23 249.2604 -0.75% 2025/06/06 254.5810 0.35%
2025/06/20 251.1385 0.01% 2025/06/05 253.7030 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.71% 2.29% 4.48% 8.58% 2.07% 6.55% 1.64%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.62% 3.76% 4.50% 11.95% 7.86% 16.22% 7.86%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 1.18% 2.47% 3.55% 11.31% -1.49% 9.21% -0.99%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 1.36% 3.02% 7.18% 18.26% 12.71% 19.09% 12.43%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.05% 2.39% 5.29% 15.66% 7.42% 6.60% 7.69%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.06% 2.40% 5.30% 15.67% 7.42% 6.60% 7.69%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.21% 2.74% 5.97% 15.50% 3.61% 1.99% 3.50%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.84% 2.02% 1.29% 0.06% -10.52% -2.21% -10.02%
基金平均績效 0.63% 2.64% 4.70% 12.12% 3.64% 8.01% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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