施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	264.0591	2.3569	0.90%	2.41%	2025/10/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.02%	7.98%	21.64%	-18.50%	26.11%	7.85%	17.72%	-22.51%	9.72%	5.65%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/09	264.0591	0.90%	2025/09/25	259.1100	-1.93%
2025/10/08	261.7022	-0.75%	2025/09/24	264.2034	-0.51%
2025/10/07	263.6785	-0.58%	2025/09/23	265.5569	0.35%
2025/10/06	265.2119	0.75%	2025/09/22	264.6232	-0.97%
2025/10/03	263.2452	0.24%	2025/09/19	267.2136	0.28%
2025/10/02	262.6115	0.73%	2025/09/18	266.4673	0.34%
2025/10/01	260.7195	-0.07%	2025/09/17	265.5675	-0.08%
2025/09/30	260.8994	-0.60%	2025/09/16	265.7811	-0.16%
2025/09/29	262.4866	1.04%	2025/09/15	266.1964	-0.69%
2025/09/26	259.7958	0.26%	2025/09/12	268.0507	1.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元	0.90%	0.55%	-0.83%	0.76%	23.17%	2.90%	2.41%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元	-0.92%	-0.46%	0.64%	7.17%	33.33%	14.19%	15.26%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元	0.70%	0.87%	1.46%	7.07%	31.77%	10.03%	6.45%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元	0.37%	-0.21%	0.10%	6.06%	38.35%	16.47%	18.95%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元	-0.99%	-0.89%	-2.19%	2.36%	20.31%	4.80%	10.04%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元	-0.98%	-0.86%	-2.17%	2.37%	20.33%	4.83%	10.05%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元	-1.10%	-1.40%	-2.57%	0.82%	18.39%	-3.24%	4.45%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元	1.05%	1.61%	0.20%	1.84%	17.43%	-2.93%	-8.37%
基金平均績效	-0.12%	-0.10%	-0.67%	3.56%	25.39%	5.88%	7.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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