施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 262.1011 -6.29 -2.34% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-10.76% 11.57% 32.14% 3.15% 2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 262.1011 -2.34% 2021/02/11 267.2541 -0.10%
2021/02/25 268.3944 1.39% 2021/02/10 267.5296 0.75%
2021/02/24 264.7085 -0.07% 2021/02/09 265.5498 1.10%
2021/02/23 264.9005 -0.34% 2021/02/08 262.6544 1.33%
2021/02/22 265.8161 -0.04% 2021/02/05 259.1965 1.54%
2021/02/19 265.9249 0.68% 2021/02/04 255.2577 -0.28%
2021/02/18 264.1232 -1.17% 2021/02/03 255.9624 1.13%
2021/02/17 267.2434 -1.45% 2021/02/02 253.0902 1.66%
2021/02/16 271.1885 1.58% 2021/02/01 248.9497 0.28%
2021/02/12 266.9654 -0.11% 2021/01/29 248.2544 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
-2.34% -1.44% 2.17% 13.04% 25.93% 23.93% 7.48%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
1.11% 1.73% 5.73% 17.47% 31.05% 17.35% 11.40%
貝萊德環球小型企業基金A2(歐元)
-2.18% -2.08% 1.33% 11.81% 25.70% 15.12% 8.28%
貝萊德環球小型企業基金A2(美元)
-3.13% -2.10% 1.02% 13.87% 28.97% 28.50% 6.99%
中小型企業基金-A/累積(美元)
-0.73% -0.84% 2.73% 11.19% 26.96% 32.84% 6.22%
中小型企業基金-A/年配(美元)
-0.74% -0.85% 2.73% 11.18% 26.94% 32.85% 6.21%
中小型企業基金-B/累積(美元)
-0.75% -0.82% 2.63% 10.79% 26.07% 31.06% 6.00%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元)
-0.79% -0.79% 3.09% 8.40% 23.50% 29.27% 6.57%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.63% -1.38% 2.46% 11.00% 22.45% 11.06% 8.91%
基金平均績效 -1.24% -0.95% 2.65% 12.08% 26.40% 24.66% 7.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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