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施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
208.2862 |
-0.30 |
-0.14% |
2019/04/25 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
18.12% |
-10.76% |
11.57% |
32.14% |
3.15% |
2.02% |
7.98% |
21.64% |
-18.50% |
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
基金資料
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1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/04/25 |
208.2862 |
-0.14% |
2019/04/09 |
206.1491 |
0.04% |
| 2019/04/24 |
208.5824 |
0.76% |
2019/04/08 |
206.0574 |
0.53% |
| 2019/04/23 |
207.0150 |
-0.26% |
2019/04/05 |
204.9736 |
1.06% |
| 2019/04/18 |
207.5463 |
-0.59% |
2019/04/02 |
202.8310 |
0.33% |
| 2019/04/17 |
208.7866 |
0.22% |
2019/04/01 |
202.1614 |
0.69% |
| 2019/04/16 |
208.3365 |
0.15% |
2019/03/29 |
200.7740 |
0.82% |
| 2019/04/15 |
208.0328 |
0.44% |
2019/03/28 |
199.1364 |
0.06% |
| 2019/04/12 |
207.1118 |
0.71% |
2019/03/27 |
199.0145 |
0.07% |
| 2019/04/11 |
205.6450 |
0.62% |
2019/03/26 |
198.8677 |
1.36% |
| 2019/04/10 |
204.3867 |
-0.85% |
2019/03/25 |
196.1979 |
-2.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.14% |
0.36% |
6.16% |
7.30% |
7.20% |
-3.30% |
16.17% |
|
0.22% |
0.25% |
3.43% |
6.57% |
5.86% |
-7.55% |
16.44% |
|
0.22% |
1.80% |
5.76% |
7.77% |
9.30% |
4.84% |
18.53% |
|
-0.23% |
0.83% |
4.08% |
5.47% |
6.99% |
-4.16% |
15.48% |
|
-0.19% |
-0.58% |
4.13% |
7.31% |
8.89% |
-5.76% |
15.43% |
|
-0.17% |
-0.57% |
4.14% |
7.32% |
8.91% |
-5.75% |
15.44% |
|
-0.19% |
-0.65% |
3.97% |
6.97% |
8.16% |
-7.01% |
14.99% |
|
-0.11% |
-0.53% |
4.61% |
8.90% |
1.64% |
-11.60% |
17.42% |
|
0.51% |
1.35% |
7.93% |
9.49% |
10.08% |
5.84% |
19.46% |
| 基金平均績效 |
-0.01% |
0.25% |
4.91% |
7.46% |
7.45% |
-3.83% |
16.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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