施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 251.1110 -1.24 -0.49% -2.61% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51% 9.72% 5.65%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 251.1110 -0.49% 2025/06/04 253.4343 1.04%
2025/06/17 252.3495 -0.26% 2025/06/03 250.8349 -0.05%
2025/06/16 253.0164 0.09% 2025/06/02 250.9549 0.14%
2025/06/13 252.7914 -1.01% 2025/05/30 250.6016 -0.41%
2025/06/12 255.3756 -0.59% 2025/05/29 251.6455 0.16%
2025/06/11 256.8973 0.09% 2025/05/28 251.2357 0.40%
2025/06/10 256.6696 0.54% 2025/05/27 250.2311 2.10%
2025/06/09 255.2865 0.28% 2025/05/23 245.0869 -1.06%
2025/06/06 254.5810 0.35% 2025/05/22 247.7141 -1.65%
2025/06/05 253.7030 0.11% 2025/05/21 251.8703 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.49% -2.25% -0.16% 1.45% -5.58% 2.03% -2.61%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.02% -1.18% -0.18% 5.67% 2.91% 11.44% 3.40%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.01% 0.57% 0.23% 1.09% -2.72% 6.17% -3.41%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.40% 0.51% 2.63% 7.51% 7.79% 14.04% 7.22%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.63% -0.54% -1.22% 4.24% 1.97% 0.00% 2.11%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.65% -0.55% -1.23% 4.21% 1.94% 0.00% 2.08%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.43% -0.32% -1.39% 1.21% -2.54% -3.96% -2.23%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.10% -2.63% -2.84% -3.79% -13.90% -4.84% -12.04%
基金平均績效 -0.23% -0.80% -0.52% 2.70% -1.27% 3.11% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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