施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	302.5959	-0.1760	-0.06%	11.20%	2026/04/20

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.98%	21.64%	-18.50%	26.11%	7.85%	17.72%	-22.51%	9.72%	5.65%	5.54%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/20	302.5959	-0.06%	2026/04/02	272.7619	-1.48%
2026/04/17	302.7719	1.10%	2026/04/01	276.8714	2.68%
2026/04/16	299.4785	-0.07%	2026/03/31	269.6327	-0.84%
2026/04/15	299.6959	0.28%	2026/03/30	271.9170	0.52%
2026/04/14	298.8679	2.25%	2026/03/27	270.5080	-2.65%
2026/04/13	292.2778	-1.03%	2026/03/26	277.8708	-0.25%
2026/04/10	295.3231	1.52%	2026/03/25	278.5681	1.88%
2026/04/09	290.9118	0.03%	2026/03/24	273.4297	-1.13%
2026/04/08	290.8169	4.33%	2026/03/23	276.5427	1.52%
2026/04/07	278.7449	2.19%	2026/03/20	272.4045	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元	-0.06%	3.53%	11.08%	6.80%	15.65%	30.59%	11.20%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元	1.52%	3.77%	8.72%	3.57%	12.12%	37.66%	5.82%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元	0.52%	3.01%	8.59%	6.73%	13.55%	40.77%	11.29%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元	0.03%	3.64%	10.85%	7.26%	14.79%	45.90%	11.74%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元	0.07%	3.03%	11.63%	2.52%	3.86%	22.01%	4.76%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元	0.05%	3.04%	11.63%	2.51%	3.86%	22.00%	4.76%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元	0.00%	3.06%	11.60%	3.06%	2.54%	21.39%	6.32%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元	0.53%	2.95%	8.98%	6.53%	14.54%	26.13%	10.98%
基金平均績效	0.33%	3.25%	10.38%	4.87%	10.11%	30.81%	8.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF