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施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
311.7197 |
-3.1372 |
-1.00% |
14.55% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.98% |
21.64% |
-18.50% |
26.11% |
7.85% |
17.72% |
-22.51% |
9.72% |
5.65% |
5.54% |
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
311.7197 |
-1.00% |
2026/05/13 |
307.2324 |
-0.69% |
| 2026/05/27 |
314.8569 |
0.35% |
2026/05/12 |
309.3643 |
-0.26% |
| 2026/05/26 |
313.7483 |
1.07% |
2026/05/11 |
310.1667 |
0.20% |
| 2026/05/22 |
310.4207 |
1.53% |
2026/05/08 |
309.5512 |
-0.88% |
| 2026/05/21 |
305.7499 |
1.20% |
2026/05/07 |
312.2979 |
0.98% |
| 2026/05/20 |
302.1306 |
-0.35% |
2026/05/06 |
309.2620 |
2.24% |
| 2026/05/19 |
303.1902 |
-0.96% |
2026/05/05 |
302.4782 |
-0.20% |
| 2026/05/18 |
306.1419 |
0.33% |
2026/05/04 |
303.0796 |
0.06% |
| 2026/05/15 |
305.1206 |
-1.09% |
2026/05/01 |
302.8918 |
0.80% |
| 2026/05/14 |
308.4814 |
0.41% |
2026/04/30 |
300.4841 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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