施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 262.0721 1.84 0.71% 1.64% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51% 9.72% 5.65%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 262.0721 0.71% 2025/06/18 251.1110 -0.49%
2025/07/02 260.2325 0.68% 2025/06/17 252.3495 -0.26%
2025/07/01 258.4753 -0.55% 2025/06/16 253.0164 0.09%
2025/06/30 259.9046 0.34% 2025/06/13 252.7914 -1.01%
2025/06/27 259.0132 1.09% 2025/06/12 255.3756 -0.59%
2025/06/26 256.2131 -0.05% 2025/06/11 256.8973 0.09%
2025/06/25 256.3488 0.42% 2025/06/10 256.6696 0.54%
2025/06/24 255.2793 2.41% 2025/06/09 255.2865 0.28%
2025/06/23 249.2604 -0.75% 2025/06/06 254.5810 0.35%
2025/06/20 251.1385 0.01% 2025/06/05 253.7030 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.71% 2.29% 4.48% 8.58% 2.07% 6.55% 1.64%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.10% -1.71% 2.29% 16.12% 5.21% 7.07% 6.50%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.33% 0.43% 2.69% 16.79% -2.42% 4.81% -0.49%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.36% 0.24% 4.27% 19.93% 10.53% 12.07% 11.88%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.50% -0.62% 4.70% 15.01% 6.48% 2.50% 7.36%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.51% -0.62% 4.72% 15.01% 6.49% 2.51% 7.36%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.62% -1.22% 5.42% 16.83% 2.53% -3.28% 3.08%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.84% 2.02% 1.29% 0.06% -10.52% -2.21% -10.02%
基金平均績效 0.41% 0.10% 3.73% 13.54% 2.55% 3.75% 3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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