施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 270.6962 1.6451 0.61% 4.98% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51% 9.72% 5.65%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 270.6962 0.61% 2025/11/19 257.5427 0.74%
2025/12/03 269.0511 -0.23% 2025/11/18 255.6576 -2.24%
2025/12/02 269.6661 0.28% 2025/11/17 261.5058 0.64%
2025/12/01 268.9176 -0.69% 2025/11/14 259.8443 -2.81%
2025/11/28 270.7895 0.45% 2025/11/13 267.3517 -0.64%
2025/11/26 269.5880 2.05% 2025/11/12 269.0791 0.51%
2025/11/25 264.1712 0.66% 2025/11/11 267.7043 -0.43%
2025/11/24 262.4334 2.37% 2025/11/10 268.8503 2.58%
2025/11/21 256.3631 -1.80% 2025/11/07 262.0907 -1.38%
2025/11/20 261.0669 1.37% 2025/11/06 265.7458 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.61% 0.41% 3.53% 3.27% 6.81% 0.30% 4.98%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.93% 0.80% 3.09% 4.17% 12.99% 10.84% 17.54%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.36% 0.01% 1.54% 2.71% 10.68% 3.20% 6.88%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.45% 0.65% 3.20% 2.94% 13.20% 14.13% 20.20%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.14% 1.02% 1.45% -2.49% 5.80% 4.42% 8.76%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.15% 1.03% 1.42% -2.50% 5.78% 4.40% 8.73%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.20% 1.32% 3.21% -0.89% 7.89% -2.92% 5.83%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.60% -0.59% 1.98% 3.09% 4.46% -9.20% -6.48%
基金平均績效 0.36% 0.58% 2.43% 1.29% 8.45% 3.15% 8.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)