施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 261.2618 3.04 1.18% 7.05% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.15% 2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51% 9.72%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 261.2618 1.18% 2024/11/06 261.1929 2.35%
2024/11/19 258.2197 -0.98% 2024/11/05 255.1979 0.36%
2024/11/18 260.7670 -0.56% 2024/11/04 254.2867 -0.05%
2024/11/15 262.2388 -1.43% 2024/11/01 254.4221 0.02%
2024/11/14 266.0464 -0.15% 2024/10/31 254.3793 -0.93%
2024/11/13 266.4410 -1.03% 2024/10/30 256.7670 0.30%
2024/11/12 269.2020 0.21% 2024/10/29 255.9907 -0.57%
2024/11/11 268.6506 0.60% 2024/10/28 257.4648 0.38%
2024/11/08 267.0506 0.08% 2024/10/25 256.4993 0.01%
2024/11/07 266.8370 2.16% 2024/10/24 256.4820 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 1.18% -1.94% -0.71% 2.48% 3.95% 17.95% 7.05%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.18% -2.27% -0.77% 3.99% 6.54% 27.25% 16.25%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.70% -1.61% 0.99% 8.14% 7.74% 24.66% 14.41%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.29% -2.15% -2.08% 2.55% 4.48% 19.97% 8.80%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.16% -1.63% -4.84% -3.30% -3.07% 8.98% -0.59%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.15% -1.64% -4.85% -3.29% -3.10% 8.99% -0.58%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.20% -1.60% -3.71% -1.00% 0.72% 13.73% 5.01%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 1.36% -1.21% 2.14% 7.74% 6.93% 22.12% 12.07%
基金平均績效 0.40% -1.76% -1.73% 2.16% 3.02% 17.96% 7.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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