施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 206.7824 -0.20 -0.09% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 18.12% -10.76% 11.57% 32.14% 3.15% 2.02% 7.98% 21.64% -18.50%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 206.7824 -0.09% 2019/07/02 208.6788 -0.34%
2019/07/16 206.9775 -0.58% 2019/07/01 209.3880 1.69%
2019/07/15 208.1931 0.72% 2019/06/28 205.9129 1.07%
2019/07/12 206.7044 -0.08% 2019/06/27 203.7394 0.16%
2019/07/11 206.8599 -0.09% 2019/06/26 203.4181 -0.20%
2019/07/10 207.0465 0.86% 2019/06/25 203.8196 -0.58%
2019/07/09 205.2877 -1.19% 2019/06/24 205.0049 -0.09%
2019/07/08 207.7591 -0.28% 2019/06/21 205.1990 1.39%
2019/07/05 208.3340 -0.18% 2019/06/18 202.3868 0.85%
2019/07/03 208.7047 0.01% 2019/06/17 200.6873 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.09% -0.13% 3.04% -0.96% 8.81% -6.38% 15.33%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
-0.14% 0.70% 2.92% -1.72% 5.90% -9.22% 14.65%
貝萊德環球小型企業基金A2(歐元)
-0.30% 0.05% 3.83% 2.96% 11.58% 0.45% 20.13%
貝萊德環球小型企業基金A2(美元)
-0.25% -0.11% 3.67% 2.21% 9.95% -3.58% 17.89%
富蘭克林中小型企業基金-A/累積(美元)
-0.58% 0.05% 2.22% -4.28% 4.73% -7.92% 11.42%
富蘭克林中小型企業基金-A/年配(美元)
-0.59% 0.03% 2.20% -4.31% 4.72% -7.92% 11.38%
富蘭克林中小型企業基金-B/累積(美元)
-0.58% 0.10% 2.17% -4.52% 4.13% -9.06% 10.71%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元)
-0.55% 0.11% 2.38% -3.42% 7.23% -12.90% 14.27%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.03% 0.21% 3.27% -0.15% 10.62% -2.33% 17.73%
基金平均績效 -0.35% 0.11% 2.86% -1.58% 7.52% -6.54% 14.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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