施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 279.6469 -0.16 -0.06% 2021/11/29

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-10.76% 11.57% 32.14% 3.15% 2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/29 279.6469 -0.06% 2021/11/12 291.5458 0.29%
2021/11/26 279.8087 -1.05% 2021/11/11 290.7062 -0.10%
2021/11/24 282.7637 -0.99% 2021/11/10 291.0103 -0.72%
2021/11/23 285.5921 -0.83% 2021/11/09 293.1304 -0.14%
2021/11/22 287.9910 -0.12% 2021/11/08 293.5489 -0.10%
2021/11/19 288.3462 -0.97% 2021/11/05 293.8501 0.50%
2021/11/18 291.1610 0.05% 2021/11/04 292.3820 1.61%
2021/11/17 291.0273 -0.17% 2021/11/03 287.7388 0.18%
2021/11/16 291.5090 -0.38% 2021/11/02 287.2351 0.66%
2021/11/15 292.6266 0.37% 2021/11/01 285.3402 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元) -0.06% -2.90% -0.75% -0.51% -0.35% 19.90% 14.68%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元) -2.80% -3.59% -2.30% -0.25% -0.65% 25.32% 18.54%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元) 0.03% -3.73% -0.41% 2.08% 7.24% 28.00% 24.19%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元) -0.24% -3.68% -3.47% -2.33% -0.73% 20.70% 14.00%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積(美元) 0.07% -3.06% -2.76% -5.79% -4.84% 16.04% 11.36%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配(美元) 0.07% -3.07% -2.76% -5.80% -4.85% 16.05% 11.34%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-B/累積(美元) 0.07% -3.10% -2.90% -6.14% -5.50% 14.49% 10.00%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元) 0.08% -3.07% -2.76% -5.59% -4.23% 14.29% 12.68%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元) 0.21% -2.85% 2.43% 3.85% 7.35% 27.07% 25.07%
基金平均績效 -0.29% -3.23% -1.74% -2.28% -0.73% 20.21% 15.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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