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施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
261.2618 |
3.04 |
1.18% |
7.05% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.15% |
2.02% |
7.98% |
21.64% |
-18.50% |
26.11% |
7.85% |
17.72% |
-22.51% |
9.72% |
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。 2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。 3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
261.2618 |
1.18% |
2024/11/06 |
261.1929 |
2.35% |
2024/11/19 |
258.2197 |
-0.98% |
2024/11/05 |
255.1979 |
0.36% |
2024/11/18 |
260.7670 |
-0.56% |
2024/11/04 |
254.2867 |
-0.05% |
2024/11/15 |
262.2388 |
-1.43% |
2024/11/01 |
254.4221 |
0.02% |
2024/11/14 |
266.0464 |
-0.15% |
2024/10/31 |
254.3793 |
-0.93% |
2024/11/13 |
266.4410 |
-1.03% |
2024/10/30 |
256.7670 |
0.30% |
2024/11/12 |
269.2020 |
0.21% |
2024/10/29 |
255.9907 |
-0.57% |
2024/11/11 |
268.6506 |
0.60% |
2024/10/28 |
257.4648 |
0.38% |
2024/11/08 |
267.0506 |
0.08% |
2024/10/25 |
256.4993 |
0.01% |
2024/11/07 |
266.8370 |
2.16% |
2024/10/24 |
256.4820 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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