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施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
307.6544 |
-5.1318 |
-1.64% |
13.06% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.98% |
21.64% |
-18.50% |
26.11% |
7.85% |
17.72% |
-22.51% |
9.72% |
5.65% |
5.54% |
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
307.6544 |
-1.64% |
2026/07/01 |
316.9335 |
0.59% |
| 2026/07/15 |
312.7862 |
0.62% |
2026/06/30 |
315.0768 |
-1.23% |
| 2026/07/14 |
310.8574 |
0.10% |
2026/06/29 |
319.0147 |
0.99% |
| 2026/07/13 |
310.5375 |
-0.38% |
2026/06/26 |
315.8767 |
-1.13% |
| 2026/07/10 |
311.7140 |
1.26% |
2026/06/25 |
319.4999 |
1.60% |
| 2026/07/09 |
307.8501 |
0.35% |
2026/06/24 |
314.4812 |
0.46% |
| 2026/07/08 |
306.7760 |
-1.82% |
2026/06/23 |
313.0483 |
-2.16% |
| 2026/07/07 |
312.4486 |
-0.86% |
2026/06/22 |
319.9478 |
0.32% |
| 2026/07/06 |
315.1690 |
-0.66% |
2026/06/18 |
318.9121 |
-0.18% |
| 2026/07/02 |
317.2491 |
0.10% |
2026/06/17 |
319.5017 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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