貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 45.38 -0.16 -0.35% 2.67% 2026/02/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93% 14.21%
含息 -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27% 14.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/17 45.38 -0.35% 2026/02/03 45.86 -0.33%
2026/02/16 45.54 0.29% 2026/02/02 46.01 0.79%
2026/02/13 45.41 -1.52% 2026/01/30 45.65 0.48%
2026/02/12 46.11 0.07% 2026/01/29 45.43 -0.55%
2026/02/11 46.08 -0.43% 2026/01/28 45.68 -1.36%
2026/02/10 46.28 0.35% 2026/01/27 46.31 0.59%
2026/02/09 46.12 1.38% 2026/01/26 46.04 0.66%
2026/02/06 45.49 0.64% 2026/01/23 45.74 -0.31%
2026/02/05 45.20 -1.44% 2026/01/22 45.88 0.97%
2026/02/04 45.86 0.00% 2026/01/21 45.44 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.35% -1.94% -1.99% 5.44% 4.80% 4.32% 2.67%
道瓊歐洲50指數 0.78% -0.38% -0.01% 6.73% 10.61% 9.16% 3.97%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.61% 1.57% 8.59% 11.15% 24.75% 4.31%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.76% 2.69% 10.13% 13.43% 24.22% 5.29%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.36% -1.95% -2.00% 5.42% 4.98% 4.50% 2.66%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.60% -2.71% -0.27% 7.58% 6.54% 17.90% 3.49%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.60% 0.32% -0.44% 7.09% 8.33% 7.45% 4.10%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.27% 0.64% 1.18% 5.01% 5.96% 2.39% 3.17%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.52% 0.68% 0.68% 9.79% 12.18% 16.75% 5.95%
匯豐歐元區價值基金AD -0.00% 2.02% 3.79% 8.76% 13.66% 25.76% 5.98%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.04% 0.23% 0.70% 0.90% 1.43% 3.28% 1.05%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -1.15% 0.45% -0.80% 4.33% 6.66% 14.53% 3.94%
基金平均績效 -0.11% -0.25% 0.09% 6.04% 7.17% 10.76% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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