貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	46.53	-1.16	-2.43%	5.27%	2026/07/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.78%	12.96%	-19.09%	26.28%	8.65%	27.26%	-19.50%	14.85%	12.93%	14.21%
含息	-0.87%	14.17%	-18.68%	26.78%	8.65%	27.26%	-19.40%	15.25%	13.27%	14.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.118408	38.63	0.31%
總計	0.118408	38.63	0.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德歐元市場基金A4-年配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/28	46.53	-2.43%	2026/07/14	47.89	0.46%
2026/07/27	47.69	0.36%	2026/07/13	47.67	-0.85%
2026/07/24	47.52	0.08%	2026/07/10	48.08	-0.70%
2026/07/23	47.48	-1.23%	2026/07/09	48.42	1.19%
2026/07/22	48.07	1.46%	2026/07/08	47.85	-1.44%
2026/07/21	47.38	0.89%	2026/07/07	48.55	-1.86%
2026/07/20	46.96	0.77%	2026/07/06	49.47	-0.48%
2026/07/17	46.60	-1.12%	2026/07/03	49.71	0.34%
2026/07/16	47.13	-1.48%	2026/07/02	49.54	0.92%
2026/07/15	47.84	-0.10%	2026/07/01	49.09	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-2.43%	-1.79%	-2.90%	5.22%	1.86%	8.64%	5.27%
道瓊歐洲50指數	0.40%	0.99%	0.96%	7.24%	4.90%	17.50%	8.47%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	0.58%	-0.64%	3.40%	0.21%	14.23%	5.52%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	0.62%	0.53%	3.22%	0.28%	14.43%	5.64%
貝萊德歐元市場基金A2	-2.43%	-1.79%	-2.90%	5.24%	1.88%	8.85%	5.28%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-2.44%	-2.13%	-3.35%	2.30%	-3.15%	6.40%	2.07%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.20%	0.38%	-0.20%	9.77%	9.53%	18.21%	13.48%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.43%	1.36%	1.31%	2.48%	0.11%	1.36%	1.81%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.93%	2.26%	2.26%	8.07%	6.18%	16.25%	11.59%
匯豐歐元區價值基金AD	0.92%	1.62%	2.74%	7.10%	8.34%	21.72%	11.31%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.27%	-0.13%	-1.00%	0.20%	-0.49%	0.91%	0.06%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	1.41%	2.30%	3.43%	7.70%	7.01%	13.60%	10.93%
基金平均績效	-0.39%	0.23%	-0.07%	5.34%	3.47%	10.66%	6.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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