貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 42.65 -0.23 -0.54% -3.51% 2026/03/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93% 14.21%
含息 -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27% 14.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/09 42.65 -0.54% 2026/02/23 46.80 0.36%
2026/03/06 42.88 -3.36% 2026/02/20 46.63 1.17%
2026/03/05 44.37 -0.25% 2026/02/19 46.09 -0.97%
2026/03/04 44.48 2.37% 2026/02/18 46.54 2.56%
2026/03/03 43.45 -3.87% 2026/02/17 45.38 -0.35%
2026/03/02 45.20 -1.70% 2026/02/16 45.54 0.29%
2026/02/27 45.98 -0.88% 2026/02/13 45.41 -1.52%
2026/02/26 46.39 -0.77% 2026/02/12 46.11 0.07%
2026/02/25 46.75 1.02% 2026/02/11 46.08 -0.43%
2026/02/24 46.28 -1.11% 2026/02/10 46.28 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.54% -5.64% -7.52% -2.38% 0.95% 0.85% -3.51%
道瓊歐洲50指數 -0.76% -5.00% -6.11% -0.48% 5.98% 4.10% -1.84%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -5.36% -7.98% 0.03% 5.37% 13.23% -2.33%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -4.86% -6.20% 2.83% 7.06% 13.73% -0.45%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.54% -5.65% -7.53% -2.39% 0.95% 1.02% -3.51%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.55% -6.79% -10.22% -2.82% -0.59% 7.73% -4.78%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.69% -4.57% -4.33% 0.26% 3.95% 4.81% -0.66%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.76% -3.42% -2.34% 1.66% 2.69% 1.21% 0.27%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.08% -3.62% -3.90% 4.26% 8.01% 8.18% 1.49%
匯豐歐元區價值基金AD -0.58% -5.61% -5.83% 2.52% 8.03% 13.05% -0.23%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.46% -1.15% -1.03% -0.04% 0.09% 2.77% -0.21%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.58% -4.96% -5.43% 0.59% 2.79% 6.71% -1.20%
基金平均績效 -0.51% -4.60% -5.35% 0.18% 2.99% 5.15% -1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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