貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 43.09 -0.79 -1.80% 11.34% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 43.09 -1.80% 2025/10/31 43.93 -0.18%
2025/11/13 43.88 -0.68% 2025/10/30 44.01 -0.20%
2025/11/12 44.18 1.10% 2025/10/29 44.10 -0.36%
2025/11/11 43.70 0.83% 2025/10/28 44.26 -0.18%
2025/11/10 43.34 1.52% 2025/10/27 44.34 0.52%
2025/11/07 42.69 -0.91% 2025/10/24 44.11 0.23%
2025/11/06 43.08 -1.31% 2025/10/23 44.01 -0.47%
2025/11/05 43.65 -0.23% 2025/10/22 44.22 0.20%
2025/11/04 43.75 -0.46% 2025/10/21 44.13 0.34%
2025/11/03 43.95 0.05% 2025/10/20 43.98 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -1.80% 0.94% -0.94% -0.48% 2.06% 12.48% 11.34%
道瓊歐洲50指數 -0.75% 2.45% 2.47% 4.78% 5.41% 17.84% 16.99%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 3.67% 3.64% 5.22% 11.06% 31.50% 32.91%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 3.53% 3.37% 5.40% 11.00% 25.13% 27.78%
貝萊德歐元市場基金A2 -1.78% 0.94% -0.93% -0.30% 2.26% 12.69% 11.57%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -1.83% 1.28% -0.55% -0.56% 5.93% 24.08% 24.93%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.67% 0.88% -0.67% 1.36% 2.34% 8.32% 8.76%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.50% 0.56% 0.33% 1.24% 0.39% 1.75% 1.46%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.70% 1.43% 0.35% 2.75% 4.80% 20.79% 19.85%
匯豐歐元區價值基金AD -0.09% 2.98% 3.96% 4.10% 8.22% 26.03% 25.22%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.05% -0.06% 0.05% 0.52% 2.84% 3.70% 3.14%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.06% 1.66% 2.18% 2.23% 5.96% 25.60% 20.52%
基金平均績效 -0.82% 1.18% 0.42% 1.21% 3.87% 15.05% 14.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)