貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.47 -0.24 -0.48% 11.92% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93% 14.21%
含息 -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27% 14.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 49.47 -0.48% 2026/06/18 49.41 1.17%
2026/07/03 49.71 0.34% 2026/06/17 48.84 0.95%
2026/07/02 49.54 0.92% 2026/06/16 48.38 0.39%
2026/07/01 49.09 -0.28% 2026/06/15 48.19 1.37%
2026/06/30 49.23 2.63% 2026/06/12 47.54 1.49%
2026/06/29 47.97 0.10% 2026/06/11 46.84 0.67%
2026/06/26 47.92 -0.60% 2026/06/10 46.53 -2.00%
2026/06/24 48.21 -3.21% 2026/06/09 47.48 1.41%
2026/06/22 49.81 0.55% 2026/06/08 46.82 0.00%
2026/06/19 49.54 0.26% 2026/06/05 46.82 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.48% 3.13% 5.66% 17.23% 8.61% 16.70% 11.92%
道瓊歐洲50指數 -0.34% 2.58% 5.59% 12.26% 7.78% 20.93% 10.35%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.68% 4.20% 11.85% 6.69% 18.91% 8.79%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.67% 4.10% 9.14% 5.76% 17.80% 7.74%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.50% 3.11% 5.64% 17.21% 8.58% 16.90% 11.91%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.72% 3.12% 4.18% 16.02% 5.84% 13.27% 8.90%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.45% 1.96% 6.14% 17.53% 13.65% 22.57% 16.30%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.00% 1.58% 2.53% 2.70% 0.70% 1.97% 1.86%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.05% 1.86% 5.24% 10.24% 6.85% 19.21% 11.53%
匯豐歐元區價值基金AD -0.37% 2.43% 4.22% 9.05% 9.18% 23.81% 10.99%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.07% -0.06% 0.68% 2.22% 0.86% 1.82% 1.00%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.00% 3.34% 4.16% 13.41% 8.76% 16.06% 11.57%
基金平均績效 -0.27% 2.27% 4.27% 11.73% 7.00% 14.70% 9.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)