貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 44.90 0.19 0.42% 1.58% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93% 14.21%
含息 -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27% 14.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 44.90 0.42% 2026/04/28 44.22 -0.92%
2026/05/12 44.71 -1.15% 2026/04/27 44.63 0.02%
2026/05/11 45.23 -0.83% 2026/04/24 44.62 -0.25%
2026/05/08 45.61 -1.02% 2026/04/23 44.73 -0.29%
2026/05/07 46.08 -0.04% 2026/04/22 44.86 -1.02%
2026/05/06 46.10 3.29% 2026/04/21 45.32 -0.57%
2026/05/05 44.63 0.77% 2026/04/20 45.58 -0.89%
2026/05/04 44.29 0.14% 2026/04/17 45.99 2.38%
2026/04/30 44.23 0.48% 2026/04/16 44.92 -0.62%
2026/04/29 44.02 -0.45% 2026/04/15 45.20 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.42% -2.60% 0.42% -1.12% 2.32% 6.37% 1.58%
道瓊歐洲50指數 0.95% -2.49% -0.64% -1.95% 2.23% 8.35% 1.25%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.60% -1.09% -2.70% 3.41% 15.13% 1.47%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.16% -1.20% -3.13% 4.52% 16.19% 1.80%
貝萊德歐元市場基金A2 0.40% -2.62% 0.42% -1.13% 2.33% 6.55% 1.57%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.23% -2.98% 0.46% -2.37% 3.06% 12.07% 1.41%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.12% -1.80% 0.99% 0.32% 5.53% 8.72% 3.84%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.22% -1.04% -0.93% -3.46% 0.11% 1.00% -0.77%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.77% -1.37% 0.93% 0.14% 7.35% 12.88% 5.35%
匯豐歐元區價值基金AD -0.91% -2.67% -0.75% -0.59% 6.85% 15.64% 4.03%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.03% -0.38% 0.26% -1.40% -0.51% 2.32% -0.36%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.24% -2.24% 0.69% -0.81% 3.49% 9.66% 3.10%
基金平均績效 0.22% -1.97% 0.28% -1.16% 3.39% 8.36% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)