貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.00 -0.25 -0.65% 10.88% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.63% 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85%
含息 -4.40% 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.038176 29.14 0.13%
總計 0.038176 29.14 0.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 38.00 -0.65% 2024/04/04 39.08 0.49%
2024/04/17 38.25 0.50% 2024/04/03 38.89 0.05%
2024/04/16 38.06 -2.13% 2024/04/02 38.87 -1.04%
2024/04/15 38.89 1.25% 2024/03/28 39.28 0.03%
2024/04/12 38.41 0.08% 2024/03/27 39.27 0.20%
2024/04/11 38.38 -0.08% 2024/03/26 39.19 0.23%
2024/04/10 38.41 -0.62% 2024/03/25 39.10 0.31%
2024/04/09 38.65 -1.15% 2024/03/22 38.98 -0.23%
2024/04/08 39.10 1.16% 2024/03/21 39.07 0.93%
2024/04/05 38.65 -1.10% 2024/03/20 38.71 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.65% -0.99% -1.55% 12.29% 24.35% 12.69% 10.88%
道瓊歐洲50指數 0.46% -0.55% -0.94% 10.86% 20.25% 12.37% 9.19%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.84% -3.73% 6.19% 18.65% 6.19% 2.84%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -1.73% -3.51% 4.13% 12.47% 3.61% 0.76%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.65% -0.99% -1.56% 12.27% 24.34% 13.08% 10.86%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.57% -1.72% -3.67% 10.13% 25.55% 9.92% 6.68%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.11% -2.02% -0.63% 5.82% 13.98% 7.00% 5.44%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.18% -0.93% -0.98% 0.77% 5.62% 2.15% -0.18%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.69% -1.30% 1.11% 12.65% 16.13% 14.53% 10.65%
匯豐歐元區價值基金AD 0.46% -1.47% 0.45% 7.21% 12.54% 11.84% 4.62%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.03% -0.56% 0.07% 1.51% 7.33% 8.22% 0.73%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.18% -0.81% -0.84% 8.66% 12.38% 1.12% 4.68%
基金平均績效 -0.24% -1.20% -0.84% 7.92% 15.80% 8.95% 6.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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