貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.35 -0.53 -1.33% 1.68% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 39.35 -1.33% 2024/12/27 38.76 0.54%
2025/01/10 39.88 -0.18% 2024/12/23 38.55 0.86%
2025/01/09 39.95 0.76% 2024/12/20 38.22 -1.06%
2025/01/08 39.65 -0.23% 2024/12/19 38.63 -1.65%
2025/01/07 39.74 1.25% 2024/12/18 39.28 0.61%
2025/01/06 39.25 1.60% 2024/12/17 39.04 -0.10%
2025/01/03 38.63 -0.28% 2024/12/16 39.08 -0.13%
2025/01/02 38.74 0.10% 2024/12/13 39.13 0.05%
2024/12/31 38.70 0.60% 2024/12/11 39.11 -0.15%
2024/12/30 38.47 -0.75% 2024/12/10 39.17 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -1.33% 0.25% 0.56% 1.23% -0.48% 16.73% 1.68%
道瓊歐洲50指數 -0.49% 1.66% -0.30% -1.04% -1.83% 10.55% 1.71%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.63% -2.25% -7.29% -7.72% 1.57% 0.41%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -1.37% -2.93% -8.41% -8.70% 0.21% 0.16%
貝萊德歐元市場基金A2 -1.34% 0.26% 0.57% 1.24% -0.20% 17.08% 1.69%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -1.70% -1.54% -2.14% -5.56% -6.50% 8.90% 0.02%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -1.04% 0.84% -1.53% -2.61% -2.30% 7.76% 0.84%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.56% -0.56% -1.06% 0.45% 0.62% 3.99% -0.23%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.49% 0.49% -0.45% 2.36% 1.02% 15.27% 0.95%
匯豐歐元區價值基金AD -0.88% 0.60% -1.26% -1.39% 1.00% 8.65% 0.45%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.21% -0.71% -1.64% 0.16% 2.58% 5.39% -0.77%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.32% 1.83% 0.25% 3.32% 2.59% 14.81% 1.88%
基金平均績效 -0.87% 0.16% -0.74% -0.09% -0.19% 10.95% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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