貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 42.20 -0.58 -1.36% -4.52% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93% 14.21%
含息 -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27% 14.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 42.20 -1.36% 2026/03/19 42.16 -2.86%
2026/04/01 42.78 2.59% 2026/03/18 43.40 -0.39%
2026/03/31 41.70 2.08% 2026/03/17 43.57 0.83%
2026/03/30 40.85 -0.37% 2026/03/16 43.21 0.65%
2026/03/27 41.00 -2.19% 2026/03/13 42.93 -0.65%
2026/03/26 41.92 -1.69% 2026/03/12 43.21 -1.86%
2026/03/25 42.64 1.69% 2026/03/11 44.03 -0.68%
2026/03/24 41.93 -1.43% 2026/03/10 44.33 3.94%
2026/03/23 42.54 2.98% 2026/03/09 42.65 -0.54%
2026/03/20 41.31 -2.02% 2026/03/06 42.88 -3.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -1.36% 0.67% -6.64% -5.85% -5.30% 5.03% -4.52%
道瓊歐洲50指數 0.00% 3.59% -1.33% -2.64% 0.79% 11.39% -1.70%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 3.89% -1.29% -3.67% 0.02% 17.30% -2.68%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 3.86% -1.78% -2.01% 2.39% 17.12% -1.25%
貝萊德歐元市場基金A2 -1.34% 0.68% -6.64% -5.84% -5.29% 5.22% -4.52%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -2.04% 0.53% -8.11% -7.42% -6.86% 12.05% -6.14%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.07% 4.07% -1.95% -1.53% -0.43% 10.67% -1.05%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.11% 1.80% -2.63% -1.04% 0.00% 1.63% -0.82%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.20% 3.21% -3.91% -0.48% 4.25% 11.58% 1.17%
匯豐歐元區價值基金AD 2.51% 2.76% -5.61% 2.05% 9.50% 18.08% 2.05%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.31% -0.01% -2.13% -1.08% -1.15% 1.66% -1.20%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -1.32% 0.62% -5.37% -2.58% -0.51% 10.78% -1.63%
基金平均績效 -0.40% 1.59% -4.78% -2.64% -0.64% 8.52% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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