貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.52 0.04 0.08% 7.51% 2026/07/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93% 14.21%
含息 -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27% 14.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/24 47.52 0.08% 2026/07/10 48.08 -0.70%
2026/07/23 47.48 -1.23% 2026/07/09 48.42 1.19%
2026/07/22 48.07 1.46% 2026/07/08 47.85 -1.44%
2026/07/21 47.38 0.89% 2026/07/07 48.55 -1.86%
2026/07/20 46.96 0.77% 2026/07/06 49.47 -0.48%
2026/07/17 46.60 -1.12% 2026/07/03 49.71 0.34%
2026/07/16 47.13 -1.48% 2026/07/02 49.54 0.92%
2026/07/15 47.84 -0.10% 2026/07/01 49.09 -0.28%
2026/07/14 47.89 0.46% 2026/06/30 49.23 2.63%
2026/07/13 47.67 -0.85% 2026/06/29 47.97 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.08% 1.97% -1.43% 6.50% 3.89% 10.20% 7.51%
道瓊歐洲50指數 0.77% 0.52% 0.67% 6.47% 5.18% 17.01% 8.04%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.68% -0.32% 2.31% 1.76% 12.71% 4.56%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.89% 0.83% 2.17% 1.82% 12.71% 4.66%
貝萊德歐元市場基金A2 0.11% 1.99% -1.42% 6.52% 3.90% 10.42% 7.53%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.11% 1.43% -1.16% 3.50% 0.61% 6.68% 4.28%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.90% 0.55% 0.84% 9.30% 10.20% 17.93% 13.71%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.49% 0.82% 0.98% 1.65% 0.00% 0.76% 1.37%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.60% 0.34% 1.44% 6.33% 5.66% 15.83% 10.56%
匯豐歐元區價值基金AD 0.37% 0.80% 1.71% 6.06% 8.49% 20.54% 10.29%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.13% -0.33% -1.01% -0.06% -0.60% 0.37% -0.17%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -1.15% 0.06% -0.31% 4.80% 5.19% 10.82% 8.52%
基金平均績效 0.15% 0.85% -0.04% 4.96% 4.15% 10.39% 7.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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