貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	45.55	0.27	0.60%	3.05%	2026/01/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.78%	12.96%	-19.09%	26.28%	8.65%	27.26%	-19.50%	14.85%	12.93%	14.21%
含息	-0.87%	14.17%	-18.68%	26.78%	8.65%	27.26%	-19.40%	15.25%	13.27%	14.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.118408	38.63	0.31%
總計	0.118408	38.63	0.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德歐元市場基金A4-年配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/06	45.55	0.60%	2025/12/17	43.66	-0.02%
2026/01/05	45.28	1.03%	2025/12/16	43.67	-0.21%
2026/01/02	44.82	1.40%	2025/12/15	43.76	-0.39%
2025/12/31	44.20	0.11%	2025/12/12	43.93	0.37%
2025/12/30	44.15	0.75%	2025/12/11	43.77	0.46%
2025/12/29	43.82	-0.23%	2025/12/10	43.57	-0.27%
2025/12/23	43.92	0.25%	2025/12/09	43.69	-0.30%
2025/12/22	43.81	-0.66%	2025/12/08	43.82	0.07%
2025/12/19	44.10	0.92%	2025/12/05	43.79	0.69%
2025/12/18	43.70	0.09%	2025/12/04	43.49	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配	0.60%	3.17%	4.02%	2.47%	7.45%	16.05%	3.05%
道瓊歐洲50指數	0.13%	2.39%	3.65%	5.37%	12.20%	21.81%	2.39%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	1.56%	4.07%	5.19%	11.24%	35.05%	1.77%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	1.13%	4.40%	5.32%	10.79%	30.90%	1.33%
貝萊德歐元市場基金A2	0.61%	3.17%	4.03%	2.49%	7.66%	16.29%	3.07%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.78%	2.71%	4.57%	2.57%	7.02%	31.00%	2.89%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	0.55%	2.26%	3.07%	2.87%	7.85%	12.47%	2.33%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.27%	0.98%	2.44%	2.04%	1.26%	3.76%	1.15%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	1.25%	4.05%	6.23%	7.36%	11.56%	27.79%	4.38%
匯豐歐元區價值基金AD	0.41%	1.43%	4.38%	7.85%	13.40%	29.74%	1.66%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.17%	0.13%	0.02%	0.16%	0.95%	3.46%	0.13%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	1.03%	2.58%	3.99%	3.84%	6.71%	22.60%	2.58%
基金平均績效	0.63%	2.28%	3.64%	3.52%	7.10%	18.13%	2.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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