貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 35.58 0.51 1.45% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 26.28% -4.63% 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65%

貝萊德歐元市場基金A4-年配(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 35.58 1.45% 2021/10/08 34.20 -0.32%
2021/10/21 35.07 0.11% 2021/10/07 34.31 1.87%
2021/10/20 35.03 0.03% 2021/10/06 33.68 -0.24%
2021/10/19 35.02 0.40% 2021/10/05 33.76 -0.21%
2021/10/18 34.88 -0.68% 2021/10/04 33.83 -0.32%
2021/10/15 35.12 0.69% 2021/10/01 33.94 -0.59%
2021/10/14 34.88 1.45% 2021/09/30 34.14 -0.41%
2021/10/13 34.38 1.39% 2021/09/29 34.28 0.06%
2021/10/12 33.91 -0.12% 2021/09/28 34.26 -2.67%
2021/10/11 33.95 -0.73% 2021/09/27 35.20 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配(歐元) 1.45% 1.31% 0.25% 3.67% 9.98% 34.11% 22.14%
道瓊歐洲50指數 0.80% 0.14% 0.93% 3.20% 4.33% 32.08% 17.91%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.01% -0.38% 1.44% 1.86% 30.13% 12.39%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.31% 1.36% 2.38% 3.98% 28.45% 12.52%
貝萊德歐元市場基金A2(歐元) 1.46% 1.31% 0.24% 3.66% 9.99% 34.12% 22.12%
貝萊德歐元市場基金A2(美元) 1.44% 1.72% -0.50% 2.14% 6.48% 32.09% 15.90%
富達歐元藍籌基金(歐元) -0.04% 1.02% 1.14% 2.85% 3.45% 18.83% 12.61%
富達歐洲平衡基金(歐元) -0.11% 0.11% 0.16% -0.79% 1.45% 9.80% 5.46%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積(歐元) -0.21% -0.42% 1.11% 2.87% 3.28% 20.36% 8.44%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-B/累積(美元) -0.10% -0.10% 0.50% 1.40% -0.88% 16.57% 2.12%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-B/年配(歐元) -0.24% -0.48% 0.97% 2.59% 2.59% 18.69% 7.22%
匯豐歐元區股票基金AD(歐元) -0.31% 1.55% 3.94% 3.82% 6.43% 40.02% 20.81%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積(歐元) -0.06% -0.30% -1.42% -1.82% -0.82% 1.19% -1.32%
施羅德歐元股票基金-A1/累積(歐元) 1.37% 1.43% 2.21% 3.49% 8.75% 33.13% 20.04%
基金平均績效 0.42% 0.65% 0.78% 2.17% 4.61% 23.54% 12.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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