貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 41.83 0.33 0.80% 8.09% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 41.83 0.80% 2025/06/05 42.97 0.16%
2025/06/19 41.50 -0.84% 2025/06/04 42.90 0.75%
2025/06/18 41.85 -0.66% 2025/06/03 42.58 0.78%
2025/06/17 42.13 -0.61% 2025/06/02 42.25 -0.94%
2025/06/16 42.39 1.10% 2025/05/30 42.65 -0.28%
2025/06/13 41.93 -1.36% 2025/05/28 42.77 0.05%
2025/06/12 42.51 -0.79% 2025/05/27 42.75 0.59%
2025/06/11 42.85 -0.70% 2025/05/26 42.50 1.38%
2025/06/10 43.15 -0.23% 2025/05/23 41.92 -1.25%
2025/06/06 43.25 0.65% 2025/05/22 42.45 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.80% -0.24% -2.43% -1.11% 9.45% 7.42% 8.09%
道瓊歐洲50指數 0.76% -1.04% -4.05% -3.92% 7.72% 5.80% 7.53%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -2.42% -2.84% 1.76% 18.66% 12.72% 18.29%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -2.46% -1.71% 1.26% 16.65% 8.35% 15.84%
貝萊德歐元市場基金A2 0.81% -0.25% -2.42% -1.10% 9.46% 7.75% 8.10%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.19% -0.30% -0.09% 5.20% 21.28% 15.72% 19.98%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.24% -1.30% -2.93% 0.10% 6.04% 1.77% 5.07%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.06% -0.22% 0.11% 0.39% 2.77% 3.47% 2.31%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.16% -0.83% -2.66% -0.95% 14.16% 14.57% 13.20%
匯豐歐元區價值基金AD -0.65% -2.21% -3.44% -1.24% 13.88% 15.38% 13.14%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.02% -0.16% 1.07% 1.82% 1.50% 5.72% 1.59%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.52% -2.12% 0.08% 2.16% 14.88% 16.16% 14.82%
基金平均績效 0.23% -0.85% -1.41% 0.59% 10.38% 9.77% 9.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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