貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 46.31 0.27 0.59% 4.77% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93% 14.21%
含息 -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27% 14.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 46.31 0.59% 2026/01/13 46.43 0.15%
2026/01/26 46.04 0.66% 2026/01/12 46.36 0.87%
2026/01/23 45.74 -0.31% 2026/01/09 45.96 0.72%
2026/01/22 45.88 0.97% 2026/01/08 45.63 -0.65%
2026/01/21 45.44 0.11% 2026/01/07 45.93 0.83%
2026/01/20 45.39 -1.02% 2026/01/06 45.55 0.60%
2026/01/19 45.86 -0.95% 2026/01/05 45.28 1.03%
2026/01/16 46.30 -0.22% 2026/01/02 44.82 1.40%
2026/01/15 46.40 0.54% 2025/12/31 44.20 0.11%
2026/01/14 46.15 -0.60% 2025/12/30 44.15 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.59% 2.03% 5.44% 4.44% 8.18% 13.17% 4.77%
道瓊歐洲50指數 0.62% 1.65% 4.19% 4.94% 12.01% 15.47% 3.40%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.59% 4.68% 6.80% 12.75% 31.90% 4.16%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.42% 4.47% 7.89% 12.85% 28.65% 4.18%
貝萊德歐元市場基金A2 0.58% 2.02% 5.43% 4.43% 8.37% 13.40% 4.77%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.16% 4.00% 7.02% 7.18% 10.44% 28.89% 6.72%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.25% 1.19% 4.15% 3.47% 7.93% 10.96% 3.61%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.27% 0.38% 1.81% 1.97% 1.25% 3.34% 1.70%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.25% 2.37% 5.28% 6.50% 9.48% 23.30% 5.09%
匯豐歐元區價值基金AD 0.49% 2.21% 3.60% 7.91% 12.35% 26.44% 2.74%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.04% 0.28% 0.72% 0.15% 1.41% 3.90% 0.55%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.35% 2.03% 4.49% 3.87% 6.16% 18.11% 3.66%
基金平均績效 0.44% 1.83% 4.22% 4.44% 7.29% 15.72% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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