貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 44.10 -0.16 -0.36% 13.95% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 44.10 -0.36% 2025/10/15 43.85 0.80%
2025/10/28 44.26 -0.18% 2025/10/14 43.50 -0.57%
2025/10/27 44.34 0.52% 2025/10/13 43.75 -1.00%
2025/10/24 44.11 0.23% 2025/10/10 44.19 -0.58%
2025/10/23 44.01 -0.47% 2025/10/09 44.45 -0.22%
2025/10/22 44.22 0.20% 2025/10/08 44.55 0.50%
2025/10/21 44.13 0.34% 2025/10/07 44.33 -0.27%
2025/10/20 43.98 0.85% 2025/10/06 44.45 -0.13%
2025/10/17 43.61 -0.32% 2025/10/03 44.51 -0.11%
2025/10/16 43.75 -0.23% 2025/10/02 44.56 1.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.36% -0.27% 2.08% 1.80% 11.14% 14.25% 13.95%
道瓊歐洲50指數 0.04% 1.13% 3.59% 6.00% 10.51% 15.30% 17.17%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.45% 3.10% 7.27% 13.62% 25.27% 32.36%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.87% 3.04% 6.40% 11.73% 18.42% 26.64%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.35% -0.27% 2.08% 2.00% 11.34% 14.47% 14.19%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.47% 0.18% 1.28% 2.92% 13.70% 23.45% 28.18%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.56% -0.07% 2.87% 2.10% 8.38% 7.10% 10.04%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.22% 0.44% 1.39% -1.20% 2.36% 2.71% 2.31%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.38% -0.50% 2.59% 3.12% 9.51% 20.86% 19.92%
匯豐歐元區價值基金AD 0.35% 1.52% 2.58% 5.02% 11.26% 20.00% 22.88%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.02% 0.04% 0.68% 1.11% 2.97% 4.18% 3.52%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.15% 1.06% 2.98% 1.36% 12.39% 22.50% 20.51%
基金平均績效 -0.20% 0.24% 2.06% 2.03% 9.23% 14.39% 15.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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