匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 63.1370 0.256 0.41% 1.66% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63% 28.61%
含息 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36% 30.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 63.1370 0.41% 2025/12/18 61.6680 1.07%
2026/01/05 62.8810 0.51% 2025/12/17 61.0170 -0.09%
2026/01/02 62.5640 0.74% 2025/12/16 61.0690 -0.09%
2025/12/31 62.1030 -0.23% 2025/12/15 61.1240 0.58%
2025/12/30 62.2480 0.43% 2025/12/12 60.7740 -0.39%
2025/12/29 61.9840 0.65% 2025/12/11 61.0110 1.15%
2025/12/24 61.5860 -0.11% 2025/12/10 60.3160 -0.20%
2025/12/23 61.6550 0.16% 2025/12/09 60.4370 0.05%
2025/12/22 61.5560 -0.27% 2025/12/08 60.4050 -0.14%
2025/12/19 61.7250 0.09% 2025/12/05 60.4870 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.41% 1.43% 4.38% 7.85% 13.40% 29.74% 1.66%
道瓊歐洲50指數 -0.16% 2.23% 3.49% 5.61% 10.88% 18.23% 2.23%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.97% 4.28% 6.11% 10.89% 34.96% 1.97%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.87% 4.96% 6.52% 11.24% 31.34% 1.87%
貝萊德歐元市場基金A2 0.83% 3.92% 4.90% 3.60% 7.23% 15.78% 3.92%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.69% 3.61% 5.30% 3.90% 6.84% 30.53% 3.61%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.83% 3.91% 4.89% 3.61% 7.01% 15.58% 3.91%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.22% 2.10% 2.84% 2.98% 6.61% 11.98% 2.10%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.05% 1.09% 2.38% 2.27% 1.04% 3.76% 1.09%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.60% 3.75% 5.59% 6.74% 10.82% 26.26% 3.75%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.18% 0.32% 0.20% 0.37% 1.13% 3.63% 0.32%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.47% 3.06% 4.48% 4.50% 7.21% 22.34% 3.06%
基金平均績效 0.28% 2.58% 3.88% 3.98% 6.81% 17.73% 2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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