匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.3330 0.2070 0.35% 22.88% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 59.3330 0.35% 2025/10/14 58.1830 0.04%
2025/10/27 59.1260 0.46% 2025/10/13 58.1600 -0.46%
2025/10/24 58.8570 -0.07% 2025/10/10 58.4290 -0.40%
2025/10/23 58.8960 0.61% 2025/10/09 58.6610 0.03%
2025/10/22 58.5370 0.15% 2025/10/08 58.6420 0.17%
2025/10/21 58.4470 0.21% 2025/10/06 58.5400 -0.61%
2025/10/20 58.3240 0.67% 2025/10/03 58.8970 0.41%
2025/10/17 57.9380 -1.10% 2025/10/02 58.6550 1.34%
2025/10/16 58.5840 0.51% 2025/09/30 57.8790 0.12%
2025/10/15 58.2890 0.18% 2025/09/29 57.8070 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.35% 1.52% 2.58% 5.02% 11.26% 20.00% 22.88%
道瓊歐洲50指數 0.04% 1.13% 3.59% 6.00% 10.51% 15.30% 17.17%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.45% 3.10% 7.27% 13.62% 25.27% 32.36%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.87% 3.04% 6.40% 11.73% 18.42% 26.64%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.35% -0.27% 2.08% 2.00% 11.34% 14.47% 14.19%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.47% 0.18% 1.28% 2.92% 13.70% 23.45% 28.18%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.36% -0.27% 2.08% 1.80% 11.14% 14.25% 13.95%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.56% -0.07% 2.87% 2.10% 8.38% 7.10% 10.04%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.22% 0.44% 1.39% -1.20% 2.36% 2.71% 2.31%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.38% -0.50% 2.59% 3.12% 9.51% 20.86% 19.92%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.02% 0.04% 0.68% 1.11% 2.97% 4.18% 3.52%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.15% 1.06% 2.98% 1.36% 12.39% 22.50% 20.51%
基金平均績效 -0.20% 0.24% 2.06% 2.03% 9.23% 14.39% 15.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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