匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 65.8190 -0.0030 -0.00% 5.98% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63% 28.61%
含息 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36% 30.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 65.8190 -0.00% 2026/01/29 63.8180 0.29%
2026/02/11 65.8220 0.04% 2026/01/28 63.6350 -0.26%
2026/02/10 65.7930 -0.01% 2026/01/27 63.8040 0.49%
2026/02/09 65.7980 0.99% 2026/01/26 63.4920 0.57%
2026/02/06 65.1520 0.99% 2026/01/23 63.1350 -0.44%
2026/02/05 64.5130 -1.48% 2026/01/22 63.4110 1.41%
2026/02/04 65.4810 0.62% 2026/01/21 62.5270 0.17%
2026/02/03 65.0750 0.70% 2026/01/20 62.4230 -0.87%
2026/02/02 64.6220 1.04% 2026/01/19 62.9730 -0.78%
2026/01/30 63.9590 0.22% 2026/01/16 63.4680 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD -0.00% 2.02% 3.79% 8.76% 13.66% 25.76% 5.98%
道瓊歐洲50指數 0.78% -0.38% -0.01% 6.73% 10.61% 9.16% 3.97%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.61% 1.57% 8.59% 11.15% 24.75% 4.31%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.76% 2.69% 10.13% 13.43% 24.22% 5.29%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.36% -1.95% -2.00% 5.42% 4.98% 4.50% 2.66%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.60% -2.71% -0.27% 7.58% 6.54% 17.90% 3.49%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.35% -1.94% -1.99% 5.44% 4.80% 4.32% 2.67%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.60% 0.32% -0.44% 7.09% 8.33% 7.45% 4.10%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.27% 0.64% 1.18% 5.01% 5.96% 2.39% 3.17%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.52% 0.68% 0.68% 9.79% 12.18% 16.75% 5.95%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.04% 0.23% 0.70% 0.90% 1.43% 3.28% 1.05%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -1.15% 0.45% -0.80% 4.33% 6.66% 14.53% 3.94%
基金平均績效 -0.11% -0.25% 0.09% 6.04% 7.17% 10.76% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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