匯豐歐元區股票基金AD(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 36.4690 0.3270 0.90% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-19.28% 14.83% 28.68% 1.22% 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82%

匯豐歐元區股票基金AD(歐元)
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 36.4690 0.90% 2021/02/08 35.8450 0.81%
2021/02/23 36.1420 -0.21% 2021/02/05 35.5560 0.55%
2021/02/22 36.2170 0.01% 2021/02/04 35.3600 0.68%
2021/02/19 36.2150 1.32% 2021/02/03 35.1200 0.78%
2021/02/18 35.7420 -1.13% 2021/02/02 34.8490 1.48%
2021/02/17 36.1500 -0.14% 2021/02/01 34.3400 0.05%
2021/02/16 36.1990 1.75% 2021/01/29 34.3230 -0.77%
2021/02/11 35.5760 0.12% 2021/01/28 34.5900 0.87%
2021/02/10 35.5320 -0.02% 2021/01/27 34.2910 -1.98%
2021/02/09 35.5400 -0.85% 2021/01/26 34.9840 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區股票基金AD(歐元)
0.90% 0.88% 3.42% 7.02% 17.90% -0.41% 6.32%
道瓊歐洲指數 0.46% 0.17% 2.88% 5.64% 11.23% 1.59% 4.32%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.04% 0.53% 1.95% 7.53% 15.61% 13.65% 3.00%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.14% 0.04% 0.69% 6.66% 13.09% 9.00% 2.65%
貝萊德歐元市場基金A2(歐元)
0.41% -1.66% 1.21% 3.91% 11.87% 10.54% 1.96%
貝萊德歐元市場基金A2(美元)
0.34% -0.88% 0.87% 6.28% 14.81% 23.61% 0.85%
貝萊德歐元市場基金A4-年配(歐元)
0.41% -1.66% 1.23% 3.92% 11.90% 10.53% 1.99%
富達歐元藍籌基金(歐元)
0.41% -0.90% 0.00% 2.37% 5.58% -2.49% 2.19%
富達歐洲平衡基金(歐元)
0.16% -0.38% 0.61% 2.07% 5.37% -2.56% 1.67%
潛力歐洲基金-A/累積(歐元)
0.91% 0.14% 0.41% 3.17% 7.21% -4.48% 1.60%
潛力歐洲基金-B/累積(美元)
1.11% 1.21% 0.30% 5.25% 9.74% 5.58% 1.11%
潛力歐洲基金-B/年配(歐元)
0.90% 0.13% 0.38% 2.88% 6.50% -5.64% 1.42%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積(歐元)
-0.04% -0.36% -0.65% 0.13% 2.77% 2.03% -0.53%
施羅德歐元股票基金-A1/累積(歐元)
0.28% -1.30% 1.06% 6.28% 10.02% 3.51% 3.72%
基金平均績效 0.53% -0.43% 0.80% 3.93% 9.42% 3.66% 2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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