匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 63.8040 0.3120 0.49% 2.74% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63% 28.61%
含息 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36% 30.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 63.8040 0.49% 2026/01/13 63.3310 -0.14%
2026/01/26 63.4920 0.57% 2026/01/12 63.4180 0.09%
2026/01/23 63.1350 -0.44% 2026/01/09 63.3600 0.24%
2026/01/22 63.4110 1.41% 2026/01/08 63.2070 0.04%
2026/01/21 62.5270 0.17% 2026/01/07 63.1800 0.07%
2026/01/20 62.4230 -0.87% 2026/01/06 63.1370 0.41%
2026/01/19 62.9730 -0.78% 2026/01/05 62.8810 0.51%
2026/01/16 63.4680 -0.41% 2026/01/02 62.5640 0.74%
2026/01/15 63.7280 0.33% 2025/12/31 62.1030 -0.23%
2026/01/14 63.5200 0.30% 2025/12/30 62.2480 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.49% 2.21% 3.60% 7.91% 12.35% 26.44% 2.74%
道瓊歐洲50指數 0.62% 1.65% 4.19% 4.94% 12.01% 15.47% 3.40%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.59% 4.68% 6.80% 12.75% 31.90% 4.16%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.42% 4.47% 7.89% 12.85% 28.65% 4.18%
貝萊德歐元市場基金A2 0.58% 2.02% 5.43% 4.43% 8.37% 13.40% 4.77%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.16% 4.00% 7.02% 7.18% 10.44% 28.89% 6.72%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.59% 2.03% 5.44% 4.44% 8.18% 13.17% 4.77%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.25% 1.19% 4.15% 3.47% 7.93% 10.96% 3.61%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.27% 0.38% 1.81% 1.97% 1.25% 3.34% 1.70%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.25% 2.37% 5.28% 6.50% 9.48% 23.30% 5.09%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.04% 0.28% 0.72% 0.15% 1.41% 3.90% 0.55%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.35% 2.03% 4.49% 3.87% 6.16% 18.11% 3.66%
基金平均績效 0.44% 1.83% 4.22% 4.44% 7.29% 15.72% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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