匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 65.9640 0.113 0.17% 6.22% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63% 28.61%
含息 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36% 30.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 65.9640 0.17% 2026/05/20 65.4590 1.09%
2026/06/03 65.8510 -0.37% 2026/05/19 64.7500 -0.41%
2026/06/02 66.0960 0.98% 2026/05/18 65.0140 0.87%
2026/06/01 65.4540 -1.11% 2026/05/15 64.4510 -0.24%
2026/05/29 66.1860 0.87% 2026/05/13 64.6070 -0.91%
2026/05/28 65.6120 -1.05% 2026/05/12 65.2000 -0.99%
2026/05/27 66.3050 -0.07% 2026/05/11 65.8540 0.42%
2026/05/26 66.3510 0.97% 2026/05/08 65.5810 -0.98%
2026/05/22 65.7160 0.14% 2026/05/07 66.2300 -0.22%
2026/05/21 65.6260 0.26% 2026/05/06 66.3780 2.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.17% 0.54% 3.01% 2.67% 9.24% 18.07% 6.22%
道瓊歐洲50指數 -0.75% 0.28% 3.20% 4.70% 5.80% 12.02% 4.51%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.60% 3.73% 7.14% 8.28% 16.73% 5.89%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.33% 2.45% 3.80% 7.63% 14.85% 4.46%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.26% -0.62% 4.92% 5.55% 6.93% 9.18% 5.94%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.83% -1.27% 3.79% 5.26% 6.24% 10.07% 4.53%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.28% -0.62% 4.91% 5.52% 6.92% 8.96% 5.93%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.75% 0.87% 7.57% 7.26% 11.06% 13.08% 10.00%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.17% -0.49% 1.00% -2.67% 0.94% 0.00% -0.38%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.67% -0.19% 2.93% 3.82% 9.61% 14.63% 7.44%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.02% 0.07% 0.75% -0.30% 0.24% 2.03% 0.40%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.07% -0.16% 3.71% 3.82% 8.73% 8.98% 6.60%
基金平均績效 0.03% -0.21% 3.62% 3.44% 6.66% 9.44% 5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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