匯豐歐元區價值基金AD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.9000 0.2850 0.60% 6.76% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.22% 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00%
含息 1.93% 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.199515 35.8500 0.56%
總計 0.199515 35.8500 0.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 47.9000 0.60% 2024/03/13 46.4270 0.46%
2024/03/26 47.6150 0.38% 2024/03/12 46.2160 0.96%
2024/03/25 47.4370 0.37% 2024/03/11 45.7760 -0.34%
2024/03/22 47.2620 0.26% 2024/03/08 45.9310 0.20%
2024/03/21 47.1400 0.70% 2024/03/07 45.8400 0.53%
2024/03/20 46.8140 0.07% 2024/03/06 45.5980 0.07%
2024/03/19 46.7810 0.47% 2024/03/05 45.5660 -0.09%
2024/03/18 46.5600 -0.36% 2024/03/04 45.6050 0.09%
2024/03/15 46.7290 0.89% 2024/03/01 45.5620 0.04%
2024/03/14 46.3160 -0.24% 2024/02/29 45.5430 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.60% 2.32% 5.22% 6.89% 14.37% 20.72% 6.76%
道瓊歐洲50指數 0.34% 1.68% 4.00% 12.21% 23.02% 22.05% 12.40%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.07% 3.33% 7.22% 23.66% 19.28% 8.02%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.82% 2.71% 4.78% 17.56% 15.85% 5.12%
貝萊德歐元市場基金A2 0.20% 1.45% 4.09% 14.58% 25.78% 20.94% 14.58%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.02% 1.13% 3.86% 11.62% 29.34% 21.31% 11.95%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.20% 1.45% 4.08% 14.59% 25.78% 20.50% 14.59%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.40% 1.55% 3.27% 8.29% 16.12% 15.20% 8.20%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.23% 0.58% 1.46% 1.40% 6.70% 5.79% 1.34%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.32% 2.39% 6.08% 13.85% 20.65% 21.69% 14.08%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.20% 0.57% 1.15% 0.92% 7.46% 9.31% 1.31%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.32% 1.80% 3.93% 6.99% 13.62% 7.21% 7.16%
基金平均績效 0.27% 1.47% 3.68% 8.79% 17.76% 15.85% 8.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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