匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 56.7340 -0.0410 -0.07% 17.50% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 56.7340 -0.07% 2025/06/24 55.3410 0.85%
2025/07/09 56.7750 1.30% 2025/06/20 54.8750 0.45%
2025/07/08 56.0470 0.67% 2025/06/19 54.6310 -0.65%
2025/07/04 55.6760 -0.42% 2025/06/18 54.9860 -0.87%
2025/07/03 55.9120 0.08% 2025/06/17 55.4680 -0.70%
2025/07/02 55.8650 0.40% 2025/06/16 55.8590 1.15%
2025/06/30 55.6420 0.05% 2025/06/13 55.2260 -1.14%
2025/06/27 55.6120 1.03% 2025/06/12 55.8640 -0.09%
2025/06/26 55.0450 0.03% 2025/06/11 55.9150 0.02%
2025/06/25 55.0260 -0.57% 2025/06/10 55.9060 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD -0.07% 1.47% 1.48% 15.52% 16.97% 18.14% 17.50%
道瓊歐洲50指數 -1.03% 1.81% -0.19% 12.22% 8.20% 8.17% 10.59%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.65% 2.75% 17.24% 25.47% 17.48% 25.98%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.47% 1.89% 16.05% 21.55% 12.35% 21.75%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.89% 2.03% 0.92% 18.31% 8.44% 10.49% 11.77%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.93% 1.24% 2.85% 21.80% 23.72% 18.63% 25.89%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.89% 2.03% 0.93% 18.33% 8.45% 10.13% 11.76%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.54% 1.55% -0.61% 15.03% 6.95% 4.49% 7.85%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.11% 0.38% 0.71% 6.68% 3.55% 4.20% 3.32%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -1.13% 1.32% 0.61% 11.44% 14.92% 17.61% 16.58%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.22% 0.56% 0.80% 2.37% 2.22% 6.13% 2.15%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.61% -0.34% -1.73% 15.42% 16.23% 16.69% 16.29%
基金平均績效 -0.41% 1.14% 0.66% 13.88% 11.27% 11.83% 12.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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