匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 61.9620 -0.3620 -0.58% -0.23% 2026/03/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63% 28.61%
含息 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36% 30.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/09 61.9620 -0.58% 2026/02/23 66.9180 0.37%
2026/03/06 62.3240 -1.69% 2026/02/20 66.6700 2.59%
2026/03/05 63.3970 -1.33% 2026/02/13 64.9890 -1.26%
2026/03/04 64.2490 1.41% 2026/02/12 65.8190 -0.00%
2026/03/03 63.3540 -3.49% 2026/02/11 65.8220 0.04%
2026/03/02 65.6450 -2.23% 2026/02/10 65.7930 -0.01%
2026/02/27 67.1440 -0.15% 2026/02/09 65.7980 0.99%
2026/02/26 67.2440 0.06% 2026/02/06 65.1520 0.99%
2026/02/25 67.2040 0.75% 2026/02/05 64.5130 -1.48%
2026/02/24 66.7010 -0.32% 2026/02/04 65.4810 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD -0.58% -5.61% -5.83% 2.52% 8.03% 13.05% -0.23%
道瓊歐洲50指數 -0.76% -5.00% -6.11% -0.48% 5.98% 4.10% -1.84%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -5.36% -7.98% 0.03% 5.37% 13.23% -2.33%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -4.86% -6.20% 2.83% 7.06% 13.73% -0.45%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.54% -5.65% -7.53% -2.39% 0.95% 1.02% -3.51%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.55% -6.79% -10.22% -2.82% -0.59% 7.73% -4.78%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.54% -5.64% -7.52% -2.38% 0.95% 0.85% -3.51%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.69% -4.57% -4.33% 0.26% 3.95% 4.81% -0.66%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.76% -3.42% -2.34% 1.66% 2.69% 1.21% 0.27%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.08% -3.62% -3.90% 4.26% 8.01% 8.18% 1.49%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.46% -1.15% -1.03% -0.04% 0.09% 2.77% -0.21%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.58% -4.96% -5.43% 0.59% 2.79% 6.71% -1.20%
基金平均績效 -0.51% -4.60% -5.35% 0.18% 2.99% 5.15% -1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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