匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 63.3750 1.554 2.51% 2.05% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63% 28.61%
含息 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36% 30.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 63.3750 2.51% 2026/03/18 62.8260 -0.19%
2026/03/31 61.8210 0.92% 2026/03/17 62.9430 0.65%
2026/03/30 61.2560 0.77% 2026/03/16 62.5360 0.52%
2026/03/27 60.7890 -0.93% 2026/03/13 62.2110 -0.44%
2026/03/26 61.3610 -0.50% 2026/03/12 62.4830 -0.73%
2026/03/25 61.6700 1.39% 2026/03/11 62.9450 -0.85%
2026/03/24 60.8240 -0.09% 2026/03/10 63.4860 2.46%
2026/03/23 60.8810 0.89% 2026/03/09 61.9620 -0.58%
2026/03/20 60.3410 -1.74% 2026/03/06 62.3240 -1.69%
2026/03/19 61.4120 -2.25% 2026/03/05 63.3970 -1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 2.51% 2.76% -5.61% 2.05% 9.50% 18.08% 2.05%
道瓊歐洲50指數 0.00% 3.59% -1.33% -2.64% 0.79% 11.39% -1.70%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 3.89% -1.29% -3.67% 0.02% 17.30% -2.68%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 3.86% -1.78% -2.01% 2.39% 17.12% -1.25%
貝萊德歐元市場基金A2 -1.34% 0.68% -6.64% -5.84% -5.29% 5.22% -4.52%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -2.04% 0.53% -8.11% -7.42% -6.86% 12.05% -6.14%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -1.36% 0.67% -6.64% -5.85% -5.30% 5.03% -4.52%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.07% 4.07% -1.95% -1.53% -0.43% 10.67% -1.05%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.11% 1.80% -2.63% -1.04% 0.00% 1.63% -0.82%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.20% 3.21% -3.91% -0.48% 4.25% 11.58% 1.17%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.31% -0.01% -2.13% -1.08% -1.15% 1.66% -1.20%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -1.32% 0.62% -5.37% -2.58% -0.51% 10.78% -1.63%
基金平均績效 -0.40% 1.59% -4.78% -2.64% -0.64% 8.52% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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