匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 55.9200 -0.2710 -0.48% 15.81% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 55.9200 -0.48% 2025/05/14 55.8920 0.04%
2025/05/27 56.1910 0.39% 2025/05/13 55.8700 -0.10%
2025/05/26 55.9700 1.40% 2025/05/12 55.9280 1.96%
2025/05/23 55.1970 -2.38% 2025/05/08 54.8550 0.13%
2025/05/22 56.5410 -0.65% 2025/05/07 54.7830 0.21%
2025/05/21 56.9110 -0.06% 2025/05/06 54.6680 0.05%
2025/05/20 56.9430 0.65% 2025/05/02 54.6380 2.09%
2025/05/19 56.5770 0.86% 2025/04/30 53.5210 -0.39%
2025/05/16 56.0960 0.34% 2025/04/29 53.7280 0.75%
2025/05/15 55.9050 0.02% 2025/04/28 53.3270 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD -0.48% -1.74% 4.86% 4.92% 17.01% 12.58% 15.81%
道瓊歐洲50指數 -0.12% 0.69% 4.04% -1.85% 11.68% 7.64% 10.19%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.81% 3.77% 8.35% 20.29% 12.82% 20.88%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.35% 3.02% 5.46% 14.19% 9.40% 17.13%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.26% 1.76% 8.55% 0.87% 12.79% 9.80% 10.24%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.20% 1.78% 8.06% 9.66% 20.97% 14.72% 20.22%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.28% 1.74% 8.52% 0.85% 12.77% 9.44% 10.21%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.34% 0.92% 5.65% 0.51% 6.60% 4.97% 7.85%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.17% 0.28% 1.96% -0.98% 1.68% 3.88% 2.36%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.31% 0.83% 3.88% 2.96% 14.07% 16.17% 15.03%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.12% 0.57% 0.57% -0.06% 0.79% 5.69% 1.11%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.06% 1.50% 9.53% 6.58% 19.68% 17.98% 17.45%
基金平均績效 -0.09% 0.85% 5.73% 2.81% 11.82% 10.58% 11.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)