匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 68.4960 0.2510 0.37% 10.29% 2026/07/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63% 28.61%
含息 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36% 30.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/24 68.4960 0.37% 2026/07/10 68.2070 0.99%
2026/07/23 68.2450 -1.12% 2026/07/08 67.5390 -1.86%
2026/07/22 69.0150 1.10% 2026/07/07 68.8180 -0.16%
2026/07/21 68.2630 0.35% 2026/07/06 68.9300 -0.37%
2026/07/20 68.0270 0.11% 2026/07/03 69.1870 0.30%
2026/07/17 67.9550 -0.09% 2026/07/02 68.9780 1.89%
2026/07/16 68.0160 -0.68% 2026/06/30 67.7000 0.60%
2026/07/15 68.4810 0.00% 2026/06/29 67.2960 0.02%
2026/07/14 68.4800 0.27% 2026/06/26 67.2840 -0.90%
2026/07/13 68.2950 0.13% 2026/06/25 67.8980 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.37% 0.80% 1.71% 6.06% 8.49% 20.54% 10.29%
道瓊歐洲50指數 0.77% 0.52% 0.67% 6.47% 5.18% 17.01% 8.04%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.68% -0.32% 2.31% 1.76% 12.71% 4.56%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.89% 0.83% 2.17% 1.82% 12.71% 4.66%
貝萊德歐元市場基金A2 0.11% 1.99% -1.42% 6.52% 3.90% 10.42% 7.53%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.11% 1.43% -1.16% 3.50% 0.61% 6.68% 4.28%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.08% 1.97% -1.43% 6.50% 3.89% 10.20% 7.51%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.90% 0.55% 0.84% 9.30% 10.20% 17.93% 13.71%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.49% 0.82% 0.98% 1.65% 0.00% 0.76% 1.37%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.60% 0.34% 1.44% 6.33% 5.66% 15.83% 10.56%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.13% -0.33% -1.01% -0.06% -0.60% 0.37% -0.17%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -1.15% 0.06% -0.31% 4.80% 5.19% 10.82% 8.52%
基金平均績效 0.15% 0.85% -0.04% 4.96% 4.15% 10.39% 7.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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