匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 54.6310 -0.3550 -0.65% 13.14% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 54.6310 -0.65% 2025/06/04 55.8690 0.16%
2025/06/18 54.9860 -0.87% 2025/06/03 55.7790 0.16%
2025/06/17 55.4680 -0.70% 2025/06/02 55.6920 0.05%
2025/06/16 55.8590 1.15% 2025/05/30 55.6650 -0.46%
2025/06/13 55.2260 -1.14% 2025/05/28 55.9200 -0.48%
2025/06/12 55.8640 -0.09% 2025/05/27 56.1910 0.39%
2025/06/11 55.9150 0.02% 2025/05/26 55.9700 1.40%
2025/06/10 55.9060 -0.36% 2025/05/23 55.1970 -2.38%
2025/06/06 56.1060 0.16% 2025/05/22 56.5410 -0.65%
2025/06/05 56.0190 0.27% 2025/05/21 56.9110 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD -0.65% -2.21% -3.44% -1.24% 13.88% 15.38% 13.14%
道瓊歐洲50指數 0.76% -1.04% -4.05% -3.92% 7.72% 5.80% 7.53%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -2.42% -2.84% 1.76% 18.66% 12.72% 18.29%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -2.46% -1.71% 1.26% 16.65% 8.35% 15.84%
貝萊德歐元市場基金A2 0.81% -0.25% -2.42% -1.10% 9.46% 7.75% 8.10%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.19% -0.30% -0.09% 5.20% 21.28% 15.72% 19.98%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.80% -0.24% -2.43% -1.11% 9.45% 7.42% 8.09%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.24% -1.30% -2.93% 0.10% 6.04% 1.77% 5.07%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.06% -0.22% 0.11% 0.39% 2.77% 3.47% 2.31%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.16% -0.83% -2.66% -0.95% 14.16% 14.57% 13.20%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.02% -0.16% 1.07% 1.82% 1.50% 5.72% 1.59%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.52% -2.12% 0.08% 2.16% 14.88% 16.16% 14.82%
基金平均績效 0.23% -0.85% -1.41% 0.59% 10.38% 9.77% 9.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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