匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 70.9030 0.4420 0.63% 14.17% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63% 28.61%
含息 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36% 30.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 70.9030 0.63% 2026/07/23 68.2450 -1.12%
2026/08/05 70.4610 0.14% 2026/07/22 69.0150 1.10%
2026/08/04 70.3590 0.56% 2026/07/21 68.2630 0.35%
2026/08/03 69.9690 0.76% 2026/07/20 68.0270 0.11%
2026/07/31 69.4440 0.24% 2026/07/17 67.9550 -0.09%
2026/07/30 69.2780 0.78% 2026/07/16 68.0160 -0.68%
2026/07/29 68.7440 -0.15% 2026/07/15 68.4810 0.00%
2026/07/28 68.8460 -0.41% 2026/07/14 68.4800 0.27%
2026/07/27 69.1280 0.92% 2026/07/13 68.2950 0.13%
2026/07/24 68.4960 0.37% 2026/07/10 68.2070 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.63% 2.35% 2.86% 6.82% 8.83% 25.87% 14.17%
道瓊歐洲50指數 0.39% 2.49% 1.67% 8.06% 8.43% 23.59% 12.20%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.52% 1.44% 7.64% 5.42% 21.61% 9.88%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.47% 1.94% 7.12% 4.42% 21.59% 9.23%
貝萊德歐元市場基金A2 0.60% 4.15% 1.15% 6.57% 7.96% 14.38% 11.10%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.73% 4.98% 2.22% 4.65% 5.55% 13.54% 9.48%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.59% 4.14% 1.13% 6.55% 7.94% 14.16% 11.09%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.06% 0.86% -1.18% 8.68% 10.92% 22.43% 14.92%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.05% -2.30% -2.09% -0.55% -2.46% 3.05% -0.27%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.28% 0.51% 1.41% 5.89% 7.71% 23.12% 13.11%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.06% 0.49% -0.56% 0.42% -0.38% 0.87% 0.43%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.17% 2.76% 0.24% 6.04% 8.08% 16.94% 11.83%
基金平均績效 0.33% 1.99% 0.58% 5.01% 6.02% 14.93% 9.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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