匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 68.9300 -0.2570 -0.37% 10.99% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63% 28.61%
含息 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36% 30.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 68.9300 -0.37% 2026/06/17 67.8140 0.32%
2026/07/03 69.1870 0.30% 2026/06/16 67.5950 0.40%
2026/07/02 68.9780 1.89% 2026/06/15 67.3270 0.88%
2026/06/30 67.7000 0.60% 2026/06/12 66.7420 1.63%
2026/06/29 67.2960 0.02% 2026/06/11 65.6720 0.25%
2026/06/26 67.2840 -0.90% 2026/06/10 65.5070 -0.25%
2026/06/25 67.8980 0.82% 2026/06/09 65.6710 -0.01%
2026/06/24 67.3470 -0.85% 2026/06/08 65.6750 -0.70%
2026/06/22 67.9240 0.34% 2026/06/05 66.1360 0.26%
2026/06/18 67.6970 -0.17% 2026/06/04 65.9640 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD -0.37% 2.43% 4.22% 9.05% 9.18% 23.81% 10.99%
道瓊歐洲50指數 -0.34% 2.58% 5.59% 12.26% 7.78% 20.93% 10.35%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.68% 4.20% 11.85% 6.69% 18.91% 8.79%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.67% 4.10% 9.14% 5.76% 17.80% 7.74%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.50% 3.11% 5.64% 17.21% 8.58% 16.90% 11.91%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.72% 3.12% 4.18% 16.02% 5.84% 13.27% 8.90%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.48% 3.13% 5.66% 17.23% 8.61% 16.70% 11.92%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.45% 1.96% 6.14% 17.53% 13.65% 22.57% 16.30%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.00% 1.58% 2.53% 2.70% 0.70% 1.97% 1.86%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.05% 1.86% 5.24% 10.24% 6.85% 19.21% 11.53%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.07% -0.06% 0.68% 2.22% 0.86% 1.82% 1.00%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.00% 3.34% 4.16% 13.41% 8.76% 16.06% 11.57%
基金平均績效 -0.27% 2.27% 4.27% 11.73% 7.00% 14.70% 9.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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