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貝萊德歐元市場基金A2
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
54.60 |
-0.14 |
-0.26% |
5.94% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.83% |
14.18% |
-18.77% |
26.84% |
8.69% |
27.23% |
-19.39% |
15.28% |
13.25% |
14.43% |
| 貝萊德歐元市場基金A2
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
54.60 |
-0.26% |
2026/05/21 |
53.60 |
1.82% |
| 2026/06/04 |
54.74 |
-0.13% |
2026/05/20 |
52.64 |
0.94% |
| 2026/06/03 |
54.81 |
-0.09% |
2026/05/19 |
52.15 |
-0.48% |
| 2026/06/02 |
54.86 |
1.48% |
2026/05/18 |
52.40 |
0.65% |
| 2026/06/01 |
54.06 |
-1.60% |
2026/05/15 |
52.06 |
-0.55% |
| 2026/05/29 |
54.94 |
1.10% |
2026/05/13 |
52.35 |
0.40% |
| 2026/05/28 |
54.34 |
-0.93% |
2026/05/12 |
52.14 |
-1.14% |
| 2026/05/27 |
54.85 |
-0.29% |
2026/05/11 |
52.74 |
-0.83% |
| 2026/05/26 |
55.01 |
1.68% |
2026/05/08 |
53.18 |
-1.02% |
| 2026/05/22 |
54.10 |
0.93% |
2026/05/07 |
53.73 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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