貝萊德歐元市場基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 29.89 0.10 0.34%% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8.60% -16.44% 29.72% 27.03% -4.39% 21.75% -0.83% 14.18% -18.77% 26.84%

貝萊德歐元市場基金A2(歐元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國,和以歐洲之外的地區為基地,但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 29.89 0.34% 2020/06/25 28.73 -0.42%
2020/07/08 29.79 -0.13% 2020/06/24 28.85 -0.41%
2020/07/07 29.83 -0.50% 2020/06/22 28.97 -0.99%
2020/07/06 29.98 1.15% 2020/06/19 29.26 1.25%
2020/07/03 29.64 -0.47% 2020/06/18 28.90 -0.76%
2020/07/02 29.78 2.30% 2020/06/17 29.12 0.73%
2020/07/01 29.11 0.66% 2020/06/16 28.91 3.96%
2020/06/30 28.92 0.17% 2020/06/15 27.81 -1.80%
2020/06/29 28.87 -0.89% 2020/06/12 28.32 0.11%
2020/06/26 29.13 1.39% 2020/06/11 28.29 -2.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2(歐元)
0.34% 0.37% 2.89% 16.80% -5.38% 2.01% -3.42%
道瓊歐洲指數 -0.76% -1.77% -1.79% 12.73% -14.09% -7.08% -13.00%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.16% -1.11% 17.10% -12.02% -6.32% -11.64%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.25% -1.19% 12.80% -12.19% -6.99% -12.16%
貝萊德歐元市場基金A2(美元)
0.33% 0.86% 2.70% 21.06% -3.51% 3.14% -2.48%
貝萊德歐元市場基金A4-年配(歐元)
0.35% 0.39% 2.90% 16.83% -5.37% 1.61% -3.43%
富達歐元藍籌基金(歐元)
-0.70% 2.34% 0.98% 19.83% -10.24% -4.00% -8.77%
富達歐洲平衡基金(歐元)
-0.11% 0.52% -0.74% 6.95% -7.06% -5.33% -6.66%
潛力歐洲基金-A/累積(歐元)
0.05% 1.62% -2.73% 14.63% -14.69% -8.29% -14.23%
潛力歐洲基金-B/累積(美元)
0.57% 2.33% -2.55% 19.40% -13.56% -8.52% -13.89%
潛力歐洲基金-B/年配(歐元)
0.00% 1.51% -2.89% 14.20% -15.23% -9.54% -14.84%
匯豐歐元區股票基金AD(歐元)
-2.81% -0.29% -5.78% 13.72% -18.59% -15.00% -18.05%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積(歐元)
0.01% 0.42% 0.11% 5.09% -1.11% -0.09% -1.14%
施羅德歐元股票基金-A1/累積(歐元)
0.49% 0.73% 1.61% 15.38% -9.66% 0.26% -8.58%
基金平均績效 -0.13% 0.98% -0.32% 14.90% -9.49% -3.98% -8.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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