貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A2

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	53.99	-0.12	-0.22%	4.75%	2026/01/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.83%	14.18%	-18.77%	26.84%	8.69%	27.23%	-19.39%	15.28%	13.25%	14.43%

貝萊德歐元市場基金A2 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	53.99	-0.22%	2026/01/02	52.26	1.40%
2026/01/15	54.11	0.54%	2025/12/31	51.54	0.10%
2026/01/14	53.82	-0.59%	2025/12/30	51.49	0.76%
2026/01/13	54.14	0.17%	2025/12/29	51.10	-0.23%
2026/01/12	54.05	0.84%	2025/12/23	51.22	0.27%
2026/01/09	53.60	0.75%	2025/12/22	51.08	-0.66%
2026/01/08	53.20	-0.67%	2025/12/19	51.42	0.90%
2026/01/07	53.56	0.83%	2025/12/18	50.96	0.10%
2026/01/06	53.12	0.61%	2025/12/17	50.91	-0.02%
2026/01/05	52.80	1.03%	2025/12/16	50.92	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A2	-0.22%	0.73%	6.03%	5.82%	7.83%	14.87%	4.75%
道瓊歐洲50指數	-0.25%	0.47%	5.37%	6.57%	13.94%	18.05%	3.98%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	0.42%	3.69%	6.15%	14.16%	34.93%	2.94%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	0.53%	4.08%	6.67%	13.76%	31.56%	2.63%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.06%	0.59%	4.39%	5.46%	8.25%	29.85%	3.77%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.22%	0.74%	6.02%	5.83%	7.62%	14.66%	4.75%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	0.47%	1.30%	5.88%	5.11%	10.31%	13.41%	4.56%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.11%	0.54%	3.33%	3.27%	2.25%	4.08%	1.97%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.52%	0.46%	7.01%	7.99%	12.55%	25.49%	5.24%
匯豐歐元區價值基金AD	-0.41%	0.17%	3.93%	8.34%	13.65%	28.22%	2.20%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.05%	0.17%	0.61%	0.04%	N/A%	4.09%	0.45%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.00%	0.31%	6.29%	6.23%	N/A%	22.64%	4.37%
基金平均績效	-0.01%	0.56%	4.83%	5.34%	8.92%	17.48%	3.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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