貝萊德歐元市場基金A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 50.39 -0.05 -0.10% 11.88% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
21.75% -0.83% 14.18% -18.77% 26.84% 8.69% 27.23% -19.39% 15.28% 13.25%

貝萊德歐元市場基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國,和以歐洲之外的地區為基地,但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 50.39 -0.10% 2025/01/31 48.60 0.58%
2025/02/13 50.44 2.11% 2025/01/30 48.32 0.69%
2025/02/12 49.40 0.22% 2025/01/29 47.99 0.78%
2025/02/11 49.29 0.37% 2025/01/28 47.62 0.00%
2025/02/10 49.11 0.41% 2025/01/27 47.62 -1.77%
2025/02/07 48.91 0.27% 2025/01/24 48.48 0.19%
2025/02/06 48.78 1.18% 2025/01/23 48.39 -0.27%
2025/02/05 48.21 -0.25% 2025/01/22 48.52 1.63%
2025/02/04 48.33 1.19% 2025/01/21 47.74 0.00%
2025/02/03 47.76 -1.73% 2025/01/20 47.74 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2 -0.10% 3.03% 9.23% 13.01% 17.87% 19.44% 11.88%
道瓊歐洲50指數 1.70% 2.67% 11.03% 16.01% 17.12% 17.24% 12.92%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.03% 10.58% 10.56% 7.68% 10.09% 9.98%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.62% 9.74% 7.52% 3.17% 9.47% 8.77%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.91% 4.27% 11.73% 12.49% 12.21% 17.10% 13.26%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.09% 3.05% 9.26% 13.03% 17.54% 19.09% 11.89%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.58% 1.61% 7.64% 8.71% 7.52% 15.23% 7.99%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.38% 0.38% 3.90% 3.90% 7.54% 8.43% 3.49%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.72% 1.95% 7.67% 9.93% 12.78% 20.62% 8.69%
匯豐歐元區價值基金AD 1.17% 2.40% 9.28% 10.37% 13.37% 18.70% 9.65%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.25% -0.05% 1.68% 1.32% 2.90% 6.59% 0.77%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 1.26% 2.14% 9.15% 14.42% 16.35% 21.47% 9.80%
基金平均績效 0.68% 2.09% 7.73% 9.69% 12.01% 16.30% 8.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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