|
|
|
貝萊德歐元市場基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
65.83 |
-0.48 |
-0.72% |
8.90% |
2026/07/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.88% |
29.84% |
-22.54% |
24.40% |
18.87% |
17.62% |
-24.02% |
19.39% |
6.15% |
29.33% |
| 貝萊德歐元市場基金A2/美元
基金資料
中文月報
|
|
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
65.83 |
-0.72% |
2026/06/18 |
66.10 |
0.08% |
| 2026/07/03 |
66.31 |
0.27% |
2026/06/17 |
66.05 |
0.98% |
| 2026/07/02 |
66.13 |
1.40% |
2026/06/16 |
65.41 |
0.21% |
| 2026/07/01 |
65.22 |
-0.31% |
2026/06/15 |
65.27 |
1.76% |
| 2026/06/30 |
65.42 |
2.47% |
2026/06/12 |
64.14 |
1.86% |
| 2026/06/29 |
63.84 |
0.00% |
2026/06/11 |
62.97 |
0.37% |
| 2026/06/26 |
63.84 |
0.09% |
2026/06/10 |
62.74 |
-2.05% |
| 2026/06/24 |
63.78 |
-3.93% |
2026/06/09 |
64.05 |
1.63% |
| 2026/06/22 |
66.39 |
0.24% |
2026/06/08 |
63.02 |
-0.27% |
| 2026/06/19 |
66.23 |
0.20% |
2026/06/05 |
63.19 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
