貝萊德歐元市場基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.56 -0.37 -0.77% 1.75% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.27% -3.88% 29.84% -22.54% 24.40% 18.87% 17.62% -24.02% 19.39% 6.15%

貝萊德歐元市場基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 47.56 -0.77% 2024/12/23 46.63 0.84%
2025/01/09 47.93 0.91% 2024/12/20 46.24 -1.07%
2025/01/08 47.50 -1.00% 2024/12/19 46.74 -2.60%
2025/01/07 47.98 1.05% 2024/12/18 47.99 0.57%
2025/01/06 47.48 2.55% 2024/12/17 47.72 0.06%
2025/01/03 46.30 -0.34% 2024/12/16 47.69 -0.17%
2025/01/02 46.46 -0.60% 2024/12/13 47.77 -0.06%
2024/12/31 46.74 0.30% 2024/12/11 47.80 -0.35%
2024/12/30 46.60 -0.94% 2024/12/10 47.97 -0.95%
2024/12/27 47.04 0.88% 2024/12/09 48.43 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.77% 2.72% -0.85% -2.86% -2.76% 11.77% 1.75%
道瓊歐洲50指數 -0.82% 2.16% 0.51% 0.13% 0.38% 11.40% 2.21%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.80% -0.96% -5.31% -3.14% 3.10% 1.69%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.00% -2.13% -6.48% -4.44% 1.60% 1.51%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.17% 3.25% 1.82% 3.71% 2.70% 19.33% 3.06%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.18% 3.24% 1.81% 3.69% 2.39% 18.97% 3.05%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -1.04% 0.84% -1.53% -2.61% -2.30% 7.76% 0.84%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.56% -0.56% -1.06% 0.45% 0.62% 3.99% -0.23%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.69% 1.66% 0.07% 3.33% 2.53% 16.77% 1.44%
匯豐歐元區價值基金AD 0.36% 0.90% -0.45% -0.52% 2.79% 9.71% 1.34%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.03% -0.68% -1.43% 0.31% 2.97% 5.86% -0.56%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.57% 1.76% 0.59% 3.80% 3.33% 14.91% 2.20%
基金平均績效 -0.28% 1.46% -0.11% 1.03% 1.36% 12.12% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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