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貝萊德歐元市場基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.56 |
-0.38 |
-0.60% |
3.49% |
2026/02/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.88% |
29.84% |
-22.54% |
24.40% |
18.87% |
17.62% |
-24.02% |
19.39% |
6.15% |
29.33% |
| 貝萊德歐元市場基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/17 |
62.56 |
-0.60% |
2026/02/03 |
63.05 |
-0.52% |
| 2026/02/16 |
62.94 |
0.24% |
2026/02/02 |
63.38 |
0.03% |
| 2026/02/13 |
62.79 |
-1.72% |
2026/01/30 |
63.36 |
-0.08% |
| 2026/02/12 |
63.89 |
0.25% |
2026/01/29 |
63.41 |
-0.47% |
| 2026/02/11 |
63.73 |
-0.89% |
2026/01/28 |
63.71 |
-1.24% |
| 2026/02/10 |
64.30 |
0.30% |
2026/01/27 |
64.51 |
1.16% |
| 2026/02/09 |
64.11 |
2.25% |
2026/01/26 |
63.77 |
1.77% |
| 2026/02/06 |
62.70 |
0.77% |
2026/01/23 |
62.66 |
-0.06% |
| 2026/02/05 |
62.22 |
-1.54% |
2026/01/22 |
62.70 |
0.93% |
| 2026/02/04 |
63.19 |
0.22% |
2026/01/21 |
62.12 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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