貝萊德歐元市場基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 33.97 0.67 -0.00%% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1.23% -19.00% 32.14% 32.34% -15.83% 9.27% -3.88% 29.84% -22.54% 24.40%

貝萊德歐元市場基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國,和以歐洲之外的地區為基地,但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 33.97 2.01% 2020/06/19 32.83 1.30%
2020/07/03 33.30 -0.80% 2020/06/18 32.41 -0.77%
2020/07/02 33.57 2.60% 2020/06/17 32.66 0.28%
2020/07/01 32.72 0.93% 2020/06/16 32.57 3.83%
2020/06/30 32.42 -0.25% 2020/06/15 31.37 -2.00%
2020/06/29 32.50 -0.46% 2020/06/12 32.01 -0.53%
2020/06/26 32.65 1.30% 2020/06/11 32.18 -2.72%
2020/06/25 32.23 -0.86% 2020/06/10 33.08 0.33%
2020/06/24 32.51 -0.18% 2020/06/09 32.97 -0.90%
2020/06/22 32.57 -0.79% 2020/06/08 33.27 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2(美元)
-0.00% 4.52% 1.28% 29.90% -1.65% 2.94% -2.16%
道瓊歐洲指數 1.69% 3.65% -1.01% 19.82% -10.73% -5.04% -10.63%
MSCI 歐元區指數 (price) 2.33% 4.19% -0.94% 25.07% -10.27% -5.65% -10.26%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 2.24% 3.52% -0.91% 18.74% -11.20% -6.40% -11.09%
貝萊德歐元市場基金A2(歐元)
-0.00% 3.84% 0.98% 23.83% -2.91% 1.94% -3.13%
貝萊德歐元市場基金A4-年配(歐元)
-0.00% 3.88% 1.01% 23.84% -2.88% 1.52% -3.13%
富達歐元藍籌基金(歐元)
1.90% 4.48% 1.63% 23.21% -8.01% -3.47% -7.53%
富達歐洲平衡基金(歐元)
0.40% 1.10% -0.23% 8.80% -6.59% -5.37% -6.39%
潛力歐洲基金-A/累積(歐元)
1.21% 2.71% -1.32% 18.44% -13.44% -8.06% -13.44%
潛力歐洲基金-B/累積(美元)
1.84% 3.38% -1.22% 23.71% -13.04% -8.56% -13.21%
潛力歐洲基金-B/年配(歐元)
1.22% 2.61% -1.45% 18.01% -14.04% -9.23% -14.04%
匯豐歐元區股票基金AD(歐元)
-0.57% 2.67% 0.51% 22.92% -16.65% -13.47% -16.32%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積(歐元)
0.07% 0.34% 0.47% 6.24% -1.58% -0.38% -1.26%
施羅德歐元股票基金-A1/累積(歐元)
1.14% 3.98% 0.65% 20.26% -7.53% -0.98% -8.14%
基金平均績效 0.66% 3.05% 0.21% 19.92% -8.03% -3.92% -8.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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