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貝萊德歐元市場基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
64.51 |
0.74 |
1.16% |
6.72% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.88% |
29.84% |
-22.54% |
24.40% |
18.87% |
17.62% |
-24.02% |
19.39% |
6.15% |
29.33% |
| 貝萊德歐元市場基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
64.51 |
1.16% |
2026/01/13 |
63.14 |
0.03% |
| 2026/01/26 |
63.77 |
1.77% |
2026/01/12 |
63.12 |
1.22% |
| 2026/01/23 |
62.66 |
-0.06% |
2026/01/09 |
62.36 |
0.50% |
| 2026/01/22 |
62.70 |
0.93% |
2026/01/08 |
62.05 |
-0.93% |
| 2026/01/21 |
62.12 |
0.15% |
2026/01/07 |
62.63 |
0.69% |
| 2026/01/20 |
62.03 |
-0.37% |
2026/01/06 |
62.20 |
0.78% |
| 2026/01/19 |
62.26 |
-0.75% |
2026/01/05 |
61.72 |
0.70% |
| 2026/01/16 |
62.73 |
-0.06% |
2026/01/02 |
61.29 |
1.39% |
| 2026/01/15 |
62.77 |
0.06% |
2025/12/31 |
60.45 |
-0.18% |
| 2026/01/14 |
62.73 |
-0.65% |
2025/12/30 |
60.56 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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