貝萊德歐元市場基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.42 0.09 0.15% 24.99% 2025/09/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.27% -3.88% 29.84% -22.54% 24.40% 18.87% 17.62% -24.02% 19.39% 6.15%

貝萊德歐元市場基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 58.42 0.15% 2025/09/04 57.05 0.49%
2025/09/17 58.33 -0.39% 2025/09/03 56.77 0.05%
2025/09/16 58.56 -0.10% 2025/09/02 56.74 -1.68%
2025/09/15 58.62 0.72% 2025/09/01 57.71 0.26%
2025/09/12 58.20 -0.29% 2025/08/29 57.56 -0.50%
2025/09/11 58.37 0.64% 2025/08/28 57.85 0.78%
2025/09/10 58.00 0.17% 2025/08/27 57.40 -0.81%
2025/09/09 57.90 0.05% 2025/08/26 57.87 -1.70%
2025/09/08 57.87 0.33% 2025/08/25 58.87 0.63%
2025/09/05 57.68 1.10% 2025/08/22 58.50 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.15% 0.09% -0.32% 4.40% 9.09% 20.83% 24.99%
道瓊歐洲50指數 1.62% 1.33% 0.44% 3.60% -0.39% 12.88% 12.12%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.19% 0.99% 6.17% 8.31% 19.22% 27.61%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.57% 1.54% 5.16% 6.79% 12.82% 23.26%
貝萊德歐元市場基金A2 0.85% -0.14% -1.10% 1.93% 1.18% 14.32% 10.24%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.85% -0.14% -1.28% 1.74% 1.00% 14.12% 10.03%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.07% 0.21% -0.24% 0.83% 1.99% 3.39% 6.75%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.06% -0.06% 0.73% -1.37% -0.77% 1.82% 0.96%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 1.31% 1.06% 0.75% 3.47% 1.99% 20.60% 17.46%
匯豐歐元區價值基金AD 0.28% -0.52% -1.68% 4.45% 4.15% 16.84% 18.95%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.05% 0.03% 0.29% 1.23% 3.19% 4.18% 2.82%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.76% 0.73% -0.25% 2.09% 4.33% 21.61% 17.84%
基金平均績效 0.59% 0.14% -0.34% 2.09% 2.91% 13.08% 12.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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