貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	63.04	0.07	0.11%	4.28%	2026/07/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-3.88%	29.84%	-22.54%	24.40%	18.87%	17.62%	-24.02%	19.39%	6.15%	29.33%

貝萊德歐元市場基金A2/美元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/24	63.04	0.11%	2026/07/10	64.03	-0.88%
2026/07/23	62.97	-1.56%	2026/07/09	64.60	1.48%
2026/07/22	63.97	1.48%	2026/07/08	63.66	-1.67%
2026/07/21	63.04	0.83%	2026/07/07	64.74	-1.66%
2026/07/20	62.52	0.60%	2026/07/06	65.83	-0.72%
2026/07/17	62.15	-1.22%	2026/07/03	66.31	0.27%
2026/07/16	62.92	-1.36%	2026/07/02	66.13	1.40%
2026/07/15	63.79	-0.27%	2026/07/01	65.22	-0.31%
2026/07/14	63.96	0.80%	2026/06/30	65.42	2.47%
2026/07/13	63.45	-0.91%	2026/06/29	63.84	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.11%	1.43%	-1.16%	3.50%	0.61%	6.68%	4.28%
道瓊歐洲50指數	0.77%	0.52%	0.67%	6.47%	5.18%	17.01%	8.04%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-0.68%	-0.32%	2.31%	1.76%	12.71%	4.56%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	-0.89%	0.83%	2.17%	1.82%	12.71%	4.66%
貝萊德歐元市場基金A2	0.11%	1.99%	-1.42%	6.52%	3.90%	10.42%	7.53%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	0.08%	1.97%	-1.43%	6.50%	3.89%	10.20%	7.51%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	0.90%	0.55%	0.84%	9.30%	10.20%	17.93%	13.71%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.49%	0.82%	0.98%	1.65%	0.00%	0.76%	1.37%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.60%	0.34%	1.44%	6.33%	5.66%	15.83%	10.56%
匯豐歐元區價值基金AD	0.37%	0.80%	1.71%	6.06%	8.49%	20.54%	10.29%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.13%	-0.33%	-1.01%	-0.06%	-0.60%	0.37%	-0.17%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	-1.15%	0.06%	-0.31%	4.80%	5.19%	10.82%	8.52%
基金平均績效	0.15%	0.85%	-0.04%	4.96%	4.15%	10.39%	7.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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