貝萊德歐元市場基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.39 0.65 1.13% 24.93% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.27% -3.88% 29.84% -22.54% 24.40% 18.87% 17.62% -24.02% 19.39% 6.15%

貝萊德歐元市場基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 58.39 1.13% 2025/06/18 55.96 -1.29%
2025/07/02 57.74 -0.86% 2025/06/17 56.69 -0.98%
2025/07/01 58.24 -0.14% 2025/06/16 57.25 1.78%
2025/06/30 58.32 0.03% 2025/06/13 56.25 -1.85%
2025/06/27 58.30 1.73% 2025/06/12 57.31 0.17%
2025/06/26 57.31 0.37% 2025/06/11 57.21 -0.47%
2025/06/25 57.10 0.16% 2025/06/10 57.48 0.21%
2025/06/24 57.01 1.66% 2025/06/06 57.36 -0.09%
2025/06/20 56.08 1.19% 2025/06/05 57.41 0.79%
2025/06/19 55.42 -0.96% 2025/06/04 56.96 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.13% 1.88% 3.51% 15.76% 26.11% 19.63% 24.93%
道瓊歐洲50指數 0.44% 1.93% -0.55% 4.49% 9.70% 7.58% 9.75%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.85% 2.38% 10.61% 25.66% 17.31% 24.31%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.27% 1.54% 8.42% 20.51% 12.26% 19.92%
貝萊德歐元市場基金A2 0.94% 1.35% 0.02% 8.97% 10.23% 9.69% 10.04%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.95% 1.33% 0.00% 8.96% 10.23% 9.35% 10.03%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.83% 0.52% -1.59% 6.75% 6.20% 3.49% 6.20%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.44% 0.49% 0.38% 2.52% 2.58% 4.45% 2.93%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.46% 1.82% 0.46% 7.09% 16.12% 17.19% 15.87%
匯豐歐元區價值基金AD 0.40% 1.52% 0.31% 4.48% 15.19% 17.95% 15.70%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.16% 0.25% 0.60% 1.83% 1.99% 6.02% 1.93%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.70% 1.18% -0.50% 8.91% 16.95% 18.22% 17.00%
基金平均績效 0.67% 1.15% 0.35% 7.25% 11.73% 11.78% 11.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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