貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.56	-0.32	-0.55%	-4.78%	2026/03/09

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-3.88%	29.84%	-22.54%	24.40%	18.87%	17.62%	-24.02%	19.39%	6.15%	29.33%

貝萊德歐元市場基金A2/美元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/09	57.56	-0.55%	2026/02/23	64.43	0.58%
2026/03/06	57.88	-3.58%	2026/02/20	64.06	1.42%
2026/03/05	60.03	-0.43%	2026/02/19	63.16	-1.51%
2026/03/04	60.29	2.87%	2026/02/18	64.13	2.51%
2026/03/03	58.61	-5.09%	2026/02/17	62.56	-0.60%
2026/03/02	61.75	-2.37%	2026/02/16	62.94	0.24%
2026/02/27	63.25	-1.00%	2026/02/13	62.79	-1.72%
2026/02/26	63.89	-0.58%	2026/02/12	63.89	0.25%
2026/02/25	64.26	1.13%	2026/02/11	63.73	-0.89%
2026/02/24	63.54	-1.38%	2026/02/10	64.30	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.55%	-6.79%	-10.22%	-2.82%	-0.59%	7.73%	-4.78%
道瓊歐洲50指數	-0.76%	-5.00%	-6.11%	-0.48%	5.98%	4.10%	-1.84%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-5.36%	-7.98%	0.03%	5.37%	13.23%	-2.33%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	-4.86%	-6.20%	2.83%	7.06%	13.73%	-0.45%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.54%	-5.65%	-7.53%	-2.39%	0.95%	1.02%	-3.51%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.54%	-5.64%	-7.52%	-2.38%	0.95%	0.85%	-3.51%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.69%	-4.57%	-4.33%	0.26%	3.95%	4.81%	-0.66%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.76%	-3.42%	-2.34%	1.66%	2.69%	1.21%	0.27%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.08%	-3.62%	-3.90%	4.26%	8.01%	8.18%	1.49%
匯豐歐元區價值基金AD	-0.58%	-5.61%	-5.83%	2.52%	8.03%	13.05%	-0.23%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.46%	-1.15%	-1.03%	-0.04%	0.09%	2.77%	-0.21%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	-0.58%	-4.96%	-5.43%	0.59%	2.79%	6.71%	-1.20%
基金平均績效	-0.51%	-4.60%	-5.35%	0.18%	2.99%	5.15%	-1.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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