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貝萊德歐元市場基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.19 |
-0.11 |
-0.20% |
20.22% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.27% |
-3.88% |
29.84% |
-22.54% |
24.40% |
18.87% |
17.62% |
-24.02% |
19.39% |
6.15% |
| 貝萊德歐元市場基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
56.19 |
-0.20% |
2025/05/15 |
55.08 |
-0.07% |
| 2025/05/28 |
56.30 |
-0.34% |
2025/05/14 |
55.12 |
0.77% |
| 2025/05/27 |
56.49 |
0.32% |
2025/05/13 |
54.70 |
0.76% |
| 2025/05/26 |
56.31 |
1.99% |
2025/05/12 |
54.29 |
0.41% |
| 2025/05/23 |
55.21 |
-0.99% |
2025/05/08 |
54.07 |
0.35% |
| 2025/05/22 |
55.76 |
-1.33% |
2025/05/07 |
53.88 |
0.06% |
| 2025/05/21 |
56.51 |
0.68% |
2025/05/06 |
53.85 |
-0.54% |
| 2025/05/20 |
56.13 |
0.68% |
2025/05/05 |
54.14 |
0.37% |
| 2025/05/19 |
55.75 |
0.74% |
2025/05/02 |
53.94 |
3.73% |
| 2025/05/16 |
55.34 |
0.47% |
2025/04/30 |
52.00 |
-1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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