|
貝萊德歐元市場基金A2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
56.08 |
0.66 |
1.19% |
19.98% |
2025/06/20 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
9.27% |
-3.88% |
29.84% |
-22.54% |
24.40% |
18.87% |
17.62% |
-24.02% |
19.39% |
6.15% |
貝萊德歐元市場基金A2/美元
基金資料
中文月報
|
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國,和以歐洲之外的地區為基地,但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/20 |
56.08 |
1.19% |
2025/06/05 |
57.41 |
0.79% |
2025/06/19 |
55.42 |
-0.96% |
2025/06/04 |
56.96 |
0.98% |
2025/06/18 |
55.96 |
-1.29% |
2025/06/03 |
56.41 |
0.36% |
2025/06/17 |
56.69 |
-0.98% |
2025/06/02 |
56.21 |
0.04% |
2025/06/16 |
57.25 |
1.78% |
2025/05/30 |
56.19 |
-0.20% |
2025/06/13 |
56.25 |
-1.85% |
2025/05/28 |
56.30 |
-0.34% |
2025/06/12 |
57.31 |
0.17% |
2025/05/27 |
56.49 |
0.32% |
2025/06/11 |
57.21 |
-0.47% |
2025/05/26 |
56.31 |
1.99% |
2025/06/10 |
57.48 |
0.21% |
2025/05/23 |
55.21 |
-0.99% |
2025/06/06 |
57.36 |
-0.09% |
2025/05/22 |
55.76 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|