富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.2700 0.1900 1.05% -0.05% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80% 2.87%
含息 -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14% 2.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 18.2700 1.05% 2026/05/29 18.3500 0.27%
2026/06/11 18.0800 0.17% 2026/05/28 18.3000 -0.16%
2026/06/10 18.0500 -0.06% 2026/05/27 18.3300 0.00%
2026/06/09 18.0600 -0.28% 2026/05/26 18.3300 -0.22%
2026/06/08 18.1100 -0.28% 2026/05/25 18.3700 0.82%
2026/06/05 18.1600 -0.27% 2026/05/22 18.2200 0.28%
2026/06/04 18.2100 0.17% 2026/05/21 18.1700 0.11%
2026/06/03 18.1800 -0.38% 2026/05/20 18.1500 0.55%
2026/06/02 18.2500 0.16% 2026/05/19 18.0500 -0.11%
2026/06/01 18.2200 -0.71% 2026/05/18 18.0700 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 1.05% 0.61% 0.94% -0.33% 1.33% 0.22% -0.05%
道瓊歐洲50指數 1.90% 2.05% 6.34% 7.41% 8.13% 15.36% 6.65%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.36% 2.53% 6.47% 5.57% 14.52% 4.03%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.51% 1.14% 3.94% 5.31% 12.42% 2.97%
貝萊德歐元市場基金A2 1.50% 1.54% 6.33% 10.02% 8.24% 12.05% 7.57%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.86% 1.50% 4.87% 10.51% 6.63% 11.92% 6.10%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 1.49% 1.54% 6.33% 10.02% 8.22% 11.83% 7.56%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 2.10% 2.10% 8.94% 11.62% 13.97% 15.82% 11.87%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.50% 2.46% 3.86% 7.54% 10.77% 15.21% 8.59%
匯豐歐元區價值基金AD 1.63% 0.92% 2.37% 6.82% 9.82% 19.47% 7.47%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.23% 0.15% 0.81% 0.82% 0.71% 1.70% 0.47%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 1.16% 0.28% 3.93% 6.88% 8.87% 10.77% 7.41%
基金平均績效 1.28% 1.23% 4.26% 7.10% 7.62% 11.00% 6.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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