富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.5300 0.0900 0.49% 1.37% 2026/07/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80% 2.87%
含息 -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14% 2.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/24 18.5300 0.49% 2026/07/10 18.4900 0.22%
2026/07/23 18.4400 -0.43% 2026/07/09 18.4500 0.16%
2026/07/22 18.5200 0.43% 2026/07/08 18.4200 -0.91%
2026/07/21 18.4400 0.44% 2026/07/07 18.5900 -0.16%
2026/07/20 18.3600 -0.11% 2026/07/06 18.6200 0.00%
2026/07/17 18.3800 -0.22% 2026/07/03 18.6200 0.49%
2026/07/16 18.4200 -0.11% 2026/07/02 18.5300 0.71%
2026/07/15 18.4400 -0.05% 2026/07/01 18.4000 0.11%
2026/07/14 18.4500 -0.16% 2026/06/30 18.3800 0.27%
2026/07/13 18.4800 -0.05% 2026/06/29 18.3300 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.49% 0.82% 0.98% 1.65% 0.00% 0.76% 1.37%
道瓊歐洲50指數 0.77% 0.52% 0.67% 6.47% 5.18% 17.01% 8.04%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.68% -0.32% 2.31% 1.76% 12.71% 4.56%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.89% 0.83% 2.17% 1.82% 12.71% 4.66%
貝萊德歐元市場基金A2 0.11% 1.99% -1.42% 6.52% 3.90% 10.42% 7.53%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.11% 1.43% -1.16% 3.50% 0.61% 6.68% 4.28%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.08% 1.97% -1.43% 6.50% 3.89% 10.20% 7.51%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.90% 0.55% 0.84% 9.30% 10.20% 17.93% 13.71%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.60% 0.34% 1.44% 6.33% 5.66% 15.83% 10.56%
匯豐歐元區價值基金AD 0.37% 0.80% 1.71% 6.06% 8.49% 20.54% 10.29%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.13% -0.33% -1.01% -0.06% -0.60% 0.37% -0.17%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -1.15% 0.06% -0.31% 4.80% 5.19% 10.82% 8.52%
基金平均績效 0.15% 0.85% -0.04% 4.96% 4.15% 10.39% 7.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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