富達基金淨值

富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	18.6200	0	0.00%	1.86%	2026/07/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.32%	5.44%	-11.46%	15.43%	-3.60%	7.41%	-14.88%	4.26%	3.80%	2.87%
含息	-1.28%	6.33%	-10.86%	16.37%	-2.14%	9.33%	-12.79%	7.27%	7.14%	2.87%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5727	17.8400	3.21%
總計	0.5727	17.8400	3.21%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲多重資產收益基金/歐元

透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/06	18.6200	0.00%	2026/06/22	18.4400	0.27%
2026/07/03	18.6200	0.49%	2026/06/19	18.3900	-0.11%
2026/07/02	18.5300	0.71%	2026/06/18	18.4100	-0.43%
2026/07/01	18.4000	0.11%	2026/06/17	18.4900	0.33%
2026/06/30	18.3800	0.27%	2026/06/16	18.4300	0.27%
2026/06/29	18.3300	-0.22%	2026/06/15	18.3800	0.60%
2026/06/26	18.3700	-0.22%	2026/06/12	18.2700	1.05%
2026/06/25	18.4100	0.33%	2026/06/11	18.0800	0.17%
2026/06/24	18.3500	-0.11%	2026/06/10	18.0500	-0.06%
2026/06/23	18.3700	-0.38%	2026/06/09	18.0600	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.00%	1.58%	2.53%	2.70%	0.70%	1.97%	1.86%
道瓊歐洲50指數	-0.34%	2.58%	5.59%	12.26%	7.78%	20.93%	10.35%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	2.68%	4.20%	11.85%	6.69%	18.91%	8.79%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	2.67%	4.10%	9.14%	5.76%	17.80%	7.74%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.50%	3.11%	5.64%	17.21%	8.58%	16.90%	11.91%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.72%	3.12%	4.18%	16.02%	5.84%	13.27%	8.90%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.48%	3.13%	5.66%	17.23%	8.61%	16.70%	11.92%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.45%	1.96%	6.14%	17.53%	13.65%	22.57%	16.30%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.05%	1.86%	5.24%	10.24%	6.85%	19.21%	11.53%
匯豐歐元區價值基金AD	-0.37%	2.43%	4.22%	9.05%	9.18%	23.81%	10.99%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.07%	-0.06%	0.68%	2.22%	0.86%	1.82%	1.00%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.00%	3.34%	4.16%	13.41%	8.76%	16.06%	11.57%
基金平均績效	-0.27%	2.27%	4.27%	11.73%	7.00%	14.70%	9.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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