富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.4900 0.0500 0.27% 1.15% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80% 2.87%
含息 -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14% 2.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 18.4900 0.27% 2025/12/19 18.1900 0.22%
2026/01/05 18.4400 0.66% 2025/12/18 18.1500 0.50%
2026/01/02 18.3200 0.22% 2025/12/17 18.0600 0.11%
2025/12/31 18.2800 -0.16% 2025/12/16 18.0400 -0.28%
2025/12/30 18.3100 0.33% 2025/12/15 18.0900 0.33%
2025/12/29 18.2500 -0.05% 2025/12/12 18.0300 -0.28%
2025/12/26 18.2600 0.11% 2025/12/11 18.0800 0.28%
2025/12/24 18.2400 0.05% 2025/12/10 18.0300 0.00%
2025/12/23 18.2300 0.11% 2025/12/09 18.0300 0.11%
2025/12/22 18.2100 0.11% 2025/12/08 18.0100 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.27% 0.98% 2.44% 2.04% 1.26% 3.76% 1.15%
道瓊歐洲50指數 0.13% 2.39% 3.65% 5.37% 12.20% 21.81% 2.39%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.56% 4.07% 5.19% 11.24% 35.05% 1.77%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.13% 4.40% 5.32% 10.79% 30.90% 1.33%
貝萊德歐元市場基金A2 0.61% 3.17% 4.03% 2.49% 7.66% 16.29% 3.07%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.78% 2.71% 4.57% 2.57% 7.02% 31.00% 2.89%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.60% 3.17% 4.02% 2.47% 7.45% 16.05% 3.05%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.55% 2.26% 3.07% 2.87% 7.85% 12.47% 2.33%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 1.25% 4.05% 6.23% 7.36% 11.56% 27.79% 4.38%
匯豐歐元區價值基金AD 0.41% 1.43% 4.38% 7.85% 13.40% 29.74% 1.66%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.17% 0.13% 0.02% 0.16% 0.95% 3.46% 0.13%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 1.03% 2.58% 3.99% 3.84% 6.71% 22.60% 2.58%
基金平均績效 0.63% 2.28% 3.64% 3.52% 7.10% 18.13% 2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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