富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.3900 0.0700 0.38% 3.49% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 18.3900 0.38% 2025/01/30 18.1700 0.44%
2025/02/12 18.3200 -0.16% 2025/01/29 18.0900 0.11%
2025/02/11 18.3500 -0.11% 2025/01/28 18.0700 0.44%
2025/02/10 18.3700 0.16% 2025/01/27 17.9900 0.00%
2025/02/07 18.3400 0.11% 2025/01/24 17.9900 -0.28%
2025/02/06 18.3200 0.49% 2025/01/23 18.0400 0.06%
2025/02/05 18.2300 0.22% 2025/01/22 18.0300 0.17%
2025/02/04 18.1900 0.06% 2025/01/21 18.0000 0.22%
2025/02/03 18.1800 -0.16% 2025/01/20 17.9600 -0.11%
2025/01/31 18.2100 0.22% 2025/01/17 17.9800 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.38% 0.38% 3.90% 3.90% 7.54% 8.43% 3.49%
道瓊歐洲50指數 1.70% 2.67% 11.03% 16.01% 17.12% 17.24% 12.92%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.03% 10.58% 10.56% 7.68% 10.09% 9.98%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.62% 9.74% 7.52% 3.17% 9.47% 8.77%
貝萊德歐元市場基金A2 2.11% 3.40% 10.13% 15.24% 19.13% 20.70% 11.99%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 2.62% 3.78% 12.21% 13.21% 13.08% 17.12% 12.24%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 2.12% 3.41% 10.14% 15.24% 18.77% 20.32% 11.99%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.58% 1.61% 7.64% 8.71% 7.52% 15.23% 7.99%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.72% 1.95% 7.67% 9.93% 12.78% 20.62% 8.69%
匯豐歐元區價值基金AD 1.17% 2.40% 9.28% 10.37% 13.37% 18.70% 9.65%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.25% -0.05% 1.68% 1.32% 2.90% 6.59% 0.77%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 1.26% 2.14% 9.15% 14.42% 16.35% 21.47% 9.80%
基金平均績效 1.36% 2.11% 7.98% 10.26% 12.38% 16.58% 8.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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