富達基金淨值

富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	17.7300	-0.1000	-0.56%	-0.23%	2025/01/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	7.60%	-2.32%	5.44%	-11.46%	15.43%	-3.60%	7.41%	-14.88%	4.26%	3.80%
含息	8.56%	-1.28%	6.33%	-10.86%	16.37%	-2.14%	9.33%	-12.79%	7.27%	7.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.493	16.8500	2.93%
總計	0.493	16.8500	2.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5727	17.8400	3.21%
總計	0.5727	17.8400	3.21%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲多重資產收益基金/歐元

透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/10	17.7300	-0.56%	2024/12/26	17.7800	0.17%
2025/01/09	17.8300	0.11%	2024/12/24	17.7500	0.34%
2025/01/08	17.8100	0.00%	2024/12/23	17.6900	0.00%
2025/01/07	17.8100	-0.06%	2024/12/20	17.6900	0.00%
2025/01/06	17.8200	-0.06%	2024/12/19	17.6900	-0.62%
2025/01/03	17.8300	-0.17%	2024/12/18	17.8000	-0.34%
2025/01/02	17.8600	0.51%	2024/12/16	17.8600	-0.06%
2024/12/31	17.7700	0.23%	2024/12/13	17.8700	-0.17%
2024/12/30	17.7300	-0.06%	2024/12/12	17.9000	-0.11%
2024/12/27	17.7400	-0.22%	2024/12/11	17.9200	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.56%	-0.56%	-1.06%	0.45%	0.62%	3.99%	-0.23%
道瓊歐洲50指數	-0.82%	2.16%	0.51%	0.13%	0.38%	11.40%	2.21%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	2.80%	-0.96%	-5.31%	-3.14%	3.10%	1.69%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	2.00%	-2.13%	-6.48%	-4.44%	1.60%	1.51%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.17%	3.25%	1.82%	3.71%	2.70%	19.33%	3.06%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.77%	2.72%	-0.85%	-2.86%	-2.76%	11.77%	1.75%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.18%	3.24%	1.81%	3.69%	2.39%	18.97%	3.05%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-1.04%	0.84%	-1.53%	-2.61%	-2.30%	7.76%	0.84%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-0.69%	1.66%	0.07%	3.33%	2.53%	16.77%	1.44%
匯豐歐元區價值基金AD	0.36%	0.90%	-0.45%	-0.52%	2.79%	9.71%	1.34%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.68%	-1.43%	0.31%	2.97%	5.86%	-0.56%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.57%	1.76%	0.59%	3.80%	3.33%	14.91%	2.20%
基金平均績效	-0.28%	1.46%	-0.11%	1.03%	1.36%	12.12%	1.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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