富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.3500 0.2200 1.28% -2.36% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 17.3500 1.28% 2025/03/31 17.9800 -0.44%
2025/04/11 17.1300 -0.46% 2025/03/28 18.0600 -0.28%
2025/04/10 17.2100 1.83% 2025/03/27 18.1100 -0.11%
2025/04/09 16.9000 -1.86% 2025/03/26 18.1300 -0.06%
2025/04/08 17.2200 1.23% 2025/03/25 18.1400 0.22%
2025/04/07 17.0100 -2.35% 2025/03/24 18.1000 0.06%
2025/04/04 17.4200 -2.35% 2025/03/21 18.0900 -0.11%
2025/04/03 17.8400 -1.16% 2025/03/20 18.1100 0.00%
2025/04/02 18.0500 -0.06% 2025/03/19 18.1100 0.17%
2025/04/01 18.0600 0.44% 2025/03/18 18.0800 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 1.28% 2.00% -3.66% -2.03% -2.31% 0.81% -2.36%
道瓊歐洲50指數 2.04% 4.89% -9.52% -1.70% -2.85% -1.17% 0.55%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 6.80% -6.98% 6.49% -1.24% 2.22% 7.45%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 6.36% -7.40% 4.96% -4.38% 1.31% 4.91%
貝萊德歐元市場基金A2 2.30% 5.60% -10.34% -5.64% -5.00% -2.33% -3.35%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 2.09% 9.36% -6.61% 4.09% -1.40% 3.98% 5.52%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 2.33% 5.62% -10.35% -5.63% -4.98% -2.63% -3.36%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 2.57% 6.37% -7.24% -3.69% -8.40% -2.84% -3.72%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.34% 4.34% -8.19% 3.69% 5.37% 7.65% 4.96%
匯豐歐元區價值基金AD 3.04% 4.58% -7.30% 3.41% 1.84% 6.43% 4.41%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.05% 0.40% 0.10% 0.38% 0.31% 3.27% -0.55%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 3.10% 5.70% -8.56% 0.38% 2.30% 7.41% 1.72%
基金平均績效 1.90% 4.89% -6.91% -0.56% -1.36% 2.42% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)