富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.3300 -0.1400 -0.76% 0.27% 2026/03/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80% 2.87%
含息 -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14% 2.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/09 18.3300 -0.76% 2026/02/23 19.0200 0.05%
2026/03/06 18.4700 -0.43% 2026/02/20 19.0100 0.48%
2026/03/05 18.5500 -0.86% 2026/02/19 18.9200 -0.21%
2026/03/04 18.7100 0.48% 2026/02/18 18.9600 0.53%
2026/03/03 18.6200 -1.90% 2026/02/17 18.8600 0.27%
2026/03/02 18.9800 -0.94% 2026/02/16 18.8100 0.11%
2026/02/27 19.1600 0.26% 2026/02/13 18.7900 0.16%
2026/02/26 19.1100 -0.05% 2026/02/12 18.7600 -0.21%
2026/02/25 19.1200 0.31% 2026/02/11 18.8000 0.32%
2026/02/24 19.0600 0.21% 2026/02/10 18.7400 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.76% -3.42% -2.34% 1.66% 2.69% 1.21% 0.27%
道瓊歐洲50指數 -0.76% -5.00% -6.11% -0.48% 5.98% 4.10% -1.84%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -5.36% -7.98% 0.03% 5.37% 13.23% -2.33%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -4.86% -6.20% 2.83% 7.06% 13.73% -0.45%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.54% -5.65% -7.53% -2.39% 0.95% 1.02% -3.51%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.55% -6.79% -10.22% -2.82% -0.59% 7.73% -4.78%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.54% -5.64% -7.52% -2.38% 0.95% 0.85% -3.51%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.69% -4.57% -4.33% 0.26% 3.95% 4.81% -0.66%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.08% -3.62% -3.90% 4.26% 8.01% 8.18% 1.49%
匯豐歐元區價值基金AD -0.58% -5.61% -5.83% 2.52% 8.03% 13.05% -0.23%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.46% -1.15% -1.03% -0.04% 0.09% 2.77% -0.21%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.58% -4.96% -5.43% 0.59% 2.79% 6.71% -1.20%
基金平均績效 -0.51% -4.60% -5.35% 0.18% 2.99% 5.15% -1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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