富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.2600 -0.0300 -0.16% 2.76% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究,精心分配資產於股票及債券,並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止,以金融和工業為主,非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 18.2600 -0.16% 2025/06/20 18.1800 0.06%
2025/07/03 18.2900 0.44% 2025/06/19 18.1700 -0.11%
2025/07/02 18.2100 -0.22% 2025/06/18 18.1900 -0.11%
2025/07/01 18.2500 -0.11% 2025/06/17 18.2100 -0.27%
2025/06/30 18.2700 0.05% 2025/06/16 18.2600 0.22%
2025/06/27 18.2600 0.33% 2025/06/13 18.2200 -0.05%
2025/06/26 18.2000 0.17% 2025/06/12 18.2300 0.05%
2025/06/25 18.1700 -0.38% 2025/06/11 18.2200 -0.05%
2025/06/24 18.2400 0.33% 2025/06/10 18.2300 -0.11%
2025/06/23 18.1800 0.00% 2025/06/09 18.2500 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.16% 0.00% 0.27% 4.82% 2.41% 3.93% 2.76%
道瓊歐洲50指數 -1.03% -0.75% -2.16% 8.69% 8.57% 6.03% 8.62%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.55% 1.90% 17.67% 26.02% 17.01% 24.67%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.28% 1.08% 15.72% 20.83% 11.91% 20.25%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.44% -0.72% -1.18% 14.74% 9.74% 8.65% 9.55%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.46% -0.31% 2.04% 22.80% 25.53% 18.49% 24.35%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.45% -0.75% -1.19% 14.72% 9.73% 8.33% 9.53%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.58% -1.33% -2.46% 11.01% 5.58% 2.33% 5.58%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.70% 0.12% -0.18% 12.30% 15.31% 15.96% 15.07%
匯豐歐元區價值基金AD 0.08% 1.58% 0.24% 6.95% 15.97% 16.63% 15.79%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.16% 0.25% 0.60% 1.83% 1.99% 6.02% 1.93%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.70% 1.18% -0.50% 8.91% 16.95% 18.22% 17.00%
基金平均績效 -0.21% 0.00% -0.26% 10.90% 11.47% 10.95% 11.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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