富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.9100 -0.0700 -0.39% 0.79% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 17.9100 -0.39% 2025/09/02 17.6500 -0.62%
2025/09/15 17.9800 0.11% 2025/09/01 17.7600 0.06%
2025/09/12 17.9600 0.06% 2025/08/29 17.7500 -0.28%
2025/09/11 17.9500 0.50% 2025/08/28 17.8000 -0.17%
2025/09/10 17.8600 0.06% 2025/08/27 17.8300 0.00%
2025/09/09 17.8500 0.06% 2025/08/26 17.8300 -0.28%
2025/09/08 17.8400 0.45% 2025/08/25 17.8800 -0.11%
2025/09/05 17.7600 0.11% 2025/08/22 17.9000 0.22%
2025/09/04 17.7400 0.23% 2025/08/21 17.8600 -0.06%
2025/09/03 17.7000 0.28% 2025/08/20 17.8700 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.39% 0.34% 0.62% -1.92% -0.56% 1.70% 0.79%
道瓊歐洲50指數 -0.04% 0.22% -1.38% 1.60% -1.36% 10.53% 10.33%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.68% 0.39% 5.63% 9.15% 18.52% 27.61%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.13% 1.21% 4.54% 7.39% 12.13% 23.26%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.61% -0.53% -2.32% 0.39% 0.86% 12.65% 9.30%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.39% 0.57% -0.66% 2.89% 9.46% 20.09% 24.80%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.59% -0.52% -2.49% 0.21% 0.67% 12.47% 9.10%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -1.50% -0.89% -1.43% -1.67% 1.55% 1.16% 5.40%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.69% 0.43% -0.09% 1.04% 1.51% 17.96% 16.05%
匯豐歐元區價值基金AD -1.10% 0.32% -1.66% 3.01% 5.79% 17.76% 19.17%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.01% 0.10% 0.29% 1.30% 3.45% 4.10% 2.78%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.43% 1.02% -0.87% 0.63% 5.59% 21.82% 17.47%
基金平均績效 -0.63% 0.09% -0.96% 0.65% 3.15% 12.19% 11.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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