富達基金淨值

富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	18.2600	-0.0300	-0.16%	2.76%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	7.60%	-2.32%	5.44%	-11.46%	15.43%	-3.60%	7.41%	-14.88%	4.26%	3.80%
含息	8.56%	-1.28%	6.33%	-10.86%	16.37%	-2.14%	9.33%	-12.79%	7.27%	7.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.493	16.8500	2.93%
總計	0.493	16.8500	2.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5727	17.8400	3.21%
總計	0.5727	17.8400	3.21%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲多重資產收益基金/歐元

透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	18.2600	-0.16%	2025/06/20	18.1800	0.06%
2025/07/03	18.2900	0.44%	2025/06/19	18.1700	-0.11%
2025/07/02	18.2100	-0.22%	2025/06/18	18.1900	-0.11%
2025/07/01	18.2500	-0.11%	2025/06/17	18.2100	-0.27%
2025/06/30	18.2700	0.05%	2025/06/16	18.2600	0.22%
2025/06/27	18.2600	0.33%	2025/06/13	18.2200	-0.05%
2025/06/26	18.2000	0.17%	2025/06/12	18.2300	0.05%
2025/06/25	18.1700	-0.38%	2025/06/11	18.2200	-0.05%
2025/06/24	18.2400	0.33%	2025/06/10	18.2300	-0.11%
2025/06/23	18.1800	0.00%	2025/06/09	18.2500	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.16%	0.00%	0.27%	4.82%	2.41%	3.93%	2.76%
道瓊歐洲50指數	-1.03%	-0.75%	-2.16%	8.69%	8.57%	6.03%	8.62%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	0.55%	1.90%	17.67%	26.02%	17.01%	24.67%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	0.28%	1.08%	15.72%	20.83%	11.91%	20.25%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.44%	-0.72%	-1.18%	14.74%	9.74%	8.65%	9.55%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.46%	-0.31%	2.04%	22.80%	25.53%	18.49%	24.35%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.45%	-0.75%	-1.19%	14.72%	9.73%	8.33%	9.53%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.58%	-1.33%	-2.46%	11.01%	5.58%	2.33%	5.58%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-0.70%	0.12%	-0.18%	12.30%	15.31%	15.96%	15.07%
匯豐歐元區價值基金AD	0.08%	1.58%	0.24%	6.95%	15.97%	16.63%	15.79%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.16%	0.25%	0.60%	1.83%	1.99%	6.02%	1.93%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.70%	1.18%	-0.50%	8.91%	16.95%	18.22%	17.00%
基金平均績效	-0.21%	0.00%	-0.26%	10.90%	11.47%	10.95%	11.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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