富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.1900 0.0300 0.17% 2.36% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 18.1900 0.17% 2025/05/16 18.1100 0.33%
2025/05/29 18.1600 0.00% 2025/05/15 18.0500 0.50%
2025/05/28 18.1600 -0.11% 2025/05/14 17.9600 0.00%
2025/05/27 18.1800 -0.05% 2025/05/13 17.9600 -0.11%
2025/05/26 18.1900 0.28% 2025/05/12 17.9800 0.22%
2025/05/23 18.1400 0.17% 2025/05/09 17.9400 -0.06%
2025/05/22 18.1100 -0.22% 2025/05/08 17.9500 0.06%
2025/05/21 18.1500 -0.06% 2025/05/07 17.9400 0.06%
2025/05/20 18.1600 0.22% 2025/05/06 17.9300 0.06%
2025/05/19 18.1200 0.06% 2025/05/05 17.9200 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.17% 0.28% 1.96% -0.98% 1.68% 3.88% 2.36%
道瓊歐洲50指數 -0.12% 0.69% 4.04% -1.85% 11.68% 7.64% 10.19%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.81% 3.77% 8.35% 20.29% 12.82% 20.88%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.35% 3.02% 5.46% 14.19% 9.40% 17.13%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.26% 1.76% 8.55% 0.87% 12.79% 9.80% 10.24%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.20% 1.78% 8.06% 9.66% 20.97% 14.72% 20.22%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.28% 1.74% 8.52% 0.85% 12.77% 9.44% 10.21%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.34% 0.92% 5.65% 0.51% 6.60% 4.97% 7.85%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.31% 0.83% 3.88% 2.96% 14.07% 16.17% 15.03%
匯豐歐元區價值基金AD -0.48% -1.74% 4.86% 4.92% 17.01% 12.58% 15.81%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.12% 0.57% 0.57% -0.06% 0.79% 5.69% 1.11%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.06% 1.50% 9.53% 6.58% 19.68% 17.98% 17.45%
基金平均績效 -0.09% 0.85% 5.73% 2.81% 11.82% 10.58% 11.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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