富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.5900 0.0500 0.27% 1.70% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80% 2.87%
含息 -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14% 2.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 18.5900 0.27% 2026/01/13 18.5600 -0.16%
2026/01/26 18.5400 0.05% 2026/01/12 18.5900 0.27%
2026/01/23 18.5300 -0.05% 2026/01/09 18.5400 0.32%
2026/01/22 18.5400 0.16% 2026/01/08 18.4800 0.00%
2026/01/21 18.5100 -0.05% 2026/01/07 18.4800 -0.05%
2026/01/20 18.5200 -0.43% 2026/01/06 18.4900 0.27%
2026/01/19 18.6000 -0.21% 2026/01/05 18.4400 0.66%
2026/01/16 18.6400 -0.11% 2026/01/02 18.3200 0.22%
2026/01/15 18.6600 0.48% 2025/12/31 18.2800 -0.16%
2026/01/14 18.5700 0.05% 2025/12/30 18.3100 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.27% 0.38% 1.81% 1.97% 1.25% 3.34% 1.70%
道瓊歐洲50指數 0.62% 1.65% 4.19% 4.94% 12.01% 15.47% 3.40%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.59% 4.68% 6.80% 12.75% 31.90% 4.16%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.42% 4.47% 7.89% 12.85% 28.65% 4.18%
貝萊德歐元市場基金A2 0.58% 2.02% 5.43% 4.43% 8.37% 13.40% 4.77%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.16% 4.00% 7.02% 7.18% 10.44% 28.89% 6.72%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.59% 2.03% 5.44% 4.44% 8.18% 13.17% 4.77%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.25% 1.19% 4.15% 3.47% 7.93% 10.96% 3.61%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.25% 2.37% 5.28% 6.50% 9.48% 23.30% 5.09%
匯豐歐元區價值基金AD 0.49% 2.21% 3.60% 7.91% 12.35% 26.44% 2.74%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.04% 0.28% 0.72% 0.15% 1.41% 3.90% 0.55%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.35% 2.03% 4.49% 3.87% 6.16% 18.11% 3.66%
基金平均績效 0.44% 1.83% 4.22% 4.44% 7.29% 15.72% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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