富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.8600 0.0500 0.27% 3.17% 2026/02/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80% 2.87%
含息 -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14% 2.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/17 18.8600 0.27% 2026/02/03 18.6700 0.32%
2026/02/16 18.8100 0.11% 2026/02/02 18.6100 0.16%
2026/02/13 18.7900 0.16% 2026/01/30 18.5800 -0.21%
2026/02/12 18.7600 -0.21% 2026/01/29 18.6200 0.11%
2026/02/11 18.8000 0.32% 2026/01/28 18.6000 0.05%
2026/02/10 18.7400 -0.16% 2026/01/27 18.5900 0.27%
2026/02/09 18.7700 0.43% 2026/01/26 18.5400 0.05%
2026/02/06 18.6900 0.27% 2026/01/23 18.5300 -0.05%
2026/02/05 18.6400 -0.37% 2026/01/22 18.5400 0.16%
2026/02/04 18.7100 0.21% 2026/01/21 18.5100 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.27% 0.64% 1.18% 5.01% 5.96% 2.39% 3.17%
道瓊歐洲50指數 0.78% -0.38% -0.01% 6.73% 10.61% 9.16% 3.97%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.61% 1.57% 8.59% 11.15% 24.75% 4.31%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.76% 2.69% 10.13% 13.43% 24.22% 5.29%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.36% -1.95% -2.00% 5.42% 4.98% 4.50% 2.66%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.60% -2.71% -0.27% 7.58% 6.54% 17.90% 3.49%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.35% -1.94% -1.99% 5.44% 4.80% 4.32% 2.67%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.60% 0.32% -0.44% 7.09% 8.33% 7.45% 4.10%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.52% 0.68% 0.68% 9.79% 12.18% 16.75% 5.95%
匯豐歐元區價值基金AD -0.00% 2.02% 3.79% 8.76% 13.66% 25.76% 5.98%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.04% 0.23% 0.70% 0.90% 1.43% 3.28% 1.05%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -1.15% 0.45% -0.80% 4.33% 6.66% 14.53% 3.94%
基金平均績效 -0.11% -0.25% 0.09% 6.04% 7.17% 10.76% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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