富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.1800 -0.0400 -0.22% 2.31% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 18.1800 -0.22% 2025/10/15 18.0100 0.22%
2025/10/28 18.2200 -0.05% 2025/10/14 17.9700 -0.11%
2025/10/27 18.2300 0.22% 2025/10/13 17.9900 0.17%
2025/10/24 18.1900 0.33% 2025/10/10 17.9600 -0.77%
2025/10/23 18.1300 0.17% 2025/10/09 18.1000 -0.22%
2025/10/22 18.1000 -0.06% 2025/10/08 18.1400 0.39%
2025/10/21 18.1100 0.28% 2025/10/07 18.0700 -0.28%
2025/10/20 18.0600 0.61% 2025/10/06 18.1200 -0.06%
2025/10/17 17.9500 -0.55% 2025/10/03 18.1300 0.44%
2025/10/16 18.0500 0.22% 2025/10/02 18.0500 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.22% 0.44% 1.39% -1.20% 2.36% 2.71% 2.31%
道瓊歐洲50指數 0.04% 1.13% 3.59% 6.00% 10.51% 15.30% 17.17%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.45% 3.10% 7.27% 13.62% 25.27% 32.36%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.87% 3.04% 6.40% 11.73% 18.42% 26.64%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.35% -0.27% 2.08% 2.00% 11.34% 14.47% 14.19%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.47% 0.18% 1.28% 2.92% 13.70% 23.45% 28.18%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.36% -0.27% 2.08% 1.80% 11.14% 14.25% 13.95%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.56% -0.07% 2.87% 2.10% 8.38% 7.10% 10.04%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.38% -0.50% 2.59% 3.12% 9.51% 20.86% 19.92%
匯豐歐元區價值基金AD 0.35% 1.52% 2.58% 5.02% 11.26% 20.00% 22.88%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.02% 0.04% 0.68% 1.11% 2.97% 4.18% 3.52%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.15% 1.06% 2.98% 1.36% 12.39% 22.50% 20.51%
基金平均績效 -0.20% 0.24% 2.06% 2.03% 9.23% 14.39% 15.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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