富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.0400 -0.0500 -0.28% 1.52% 2025/12/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/16 18.0400 -0.28% 2025/12/02 17.9900 0.00%
2025/12/15 18.0900 0.33% 2025/12/01 17.9900 -0.17%
2025/12/12 18.0300 -0.28% 2025/11/28 18.0200 0.17%
2025/12/11 18.0800 0.28% 2025/11/27 17.9900 0.00%
2025/12/10 18.0300 0.00% 2025/11/26 17.9900 0.45%
2025/12/09 18.0300 0.11% 2025/11/25 17.9100 0.39%
2025/12/08 18.0100 -0.22% 2025/11/24 17.8400 0.22%
2025/12/05 18.0500 0.06% 2025/11/21 17.8000 0.00%
2025/12/04 18.0400 0.28% 2025/11/20 17.8000 -0.06%
2025/12/03 17.9900 0.00% 2025/11/19 17.8100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.28% 0.06% 0.06% 0.73% -1.20% 1.01% 1.52%
道瓊歐洲50指數 -0.50% 0.05% 0.39% 6.41% 7.06% 15.65% 17.45%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.69% 2.33% 5.38% 9.57% 31.23% 34.48%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.86% 2.50% 4.97% 8.20% 25.24% 29.38%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.22% -0.06% 1.33% 2.81% 3.22% 11.94% 13.06%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.12% 1.45% 2.91% 2.61% 4.96% 26.00% 28.56%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.21% -0.05% 1.35% 2.83% 3.02% 11.75% 12.84%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.30% -0.33% 1.04% 4.26% 2.52% 7.96% 9.89%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.29% 1.03% 0.91% 4.22% 5.30% 19.80% 20.94%
匯豐歐元區價值基金AD -0.09% 1.05% 2.10% 6.13% 9.33% 25.34% 26.47%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.03% 0.00% -0.17% 0.04% 1.34% 2.29% 2.82%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.32% -0.03% 0.95% 1.12% 1.76% 17.24% 18.79%
基金平均績效 -0.12% 0.35% 1.16% 2.75% 3.36% 13.70% 14.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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