富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.1400 0.0200 0.12% 0.12% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.40% 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26%
含息 7.69% 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4026 17.4800 2.30%
總計 0.4026 17.4800 2.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 17.1400 0.12% 2024/04/05 17.2600 -0.35%
2024/04/18 17.1200 0.18% 2024/04/04 17.3200 0.17%
2024/04/17 17.0900 0.18% 2024/04/03 17.2900 0.00%
2024/04/16 17.0600 -0.93% 2024/04/02 17.2900 -0.58%
2024/04/15 17.2200 0.06% 2024/04/01 17.3900 0.06%
2024/04/12 17.2100 0.06% 2024/03/29 17.3800 0.06%
2024/04/11 17.2000 -0.29% 2024/03/28 17.3700 0.12%
2024/04/10 17.2500 0.12% 2024/03/27 17.3500 0.23%
2024/04/09 17.2300 -0.17% 2024/03/26 17.3100 0.12%
2024/04/08 17.2600 0.00% 2024/03/25 17.2900 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.12% -0.41% -0.70% 1.12% 6.92% 2.45% 0.12%
道瓊歐洲50指數 -0.40% -0.74% -1.78% 10.56% 20.23% 11.93% 8.75%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.25% -3.34% 6.57% 19.55% 6.78% 3.46%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -1.36% -3.10% 4.42% 13.89% 4.11% 1.13%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.36% -1.44% -1.74% 11.92% 23.57% 13.11% 10.46%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.23% -1.20% -3.50% 9.74% 24.63% 10.08% 6.43%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.37% -1.43% -1.74% 11.95% 23.56% 12.71% 10.48%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.44% -1.10% -0.70% 6.00% 16.99% 6.93% 5.88%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.44% -1.99% -1.34% 10.32% 17.38% 13.22% 9.52%
匯豐歐元區價值基金AD 0.61% -0.07% 1.43% 7.18% 14.38% 12.20% 5.26%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.11% -0.38% 0.16% 1.69% 7.71% 8.08% 0.83%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.87% -2.28% -1.49% 5.97% 11.39% -0.85% 3.76%
基金平均績效 -0.21% -1.14% -1.07% 7.32% 16.28% 8.66% 5.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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