富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.1300 0.0200 0.11% -0.82% 2026/04/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80% 2.87%
含息 -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14% 2.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/03 18.1300 0.11% 2026/03/20 17.8600 -0.72%
2026/04/02 18.1100 0.00% 2026/03/19 17.9900 -1.42%
2026/04/01 18.1100 1.17% 2026/03/18 18.2500 -0.44%
2026/03/31 17.9000 0.11% 2026/03/17 18.3300 0.33%
2026/03/30 17.8800 0.39% 2026/03/16 18.2700 -0.11%
2026/03/27 17.8100 -0.11% 2026/03/13 18.2900 -0.22%
2026/03/26 17.8300 -0.72% 2026/03/12 18.3300 -0.38%
2026/03/25 17.9600 0.62% 2026/03/11 18.4000 -0.33%
2026/03/24 17.8500 0.17% 2026/03/10 18.4600 0.71%
2026/03/23 17.8200 -0.22% 2026/03/09 18.3300 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.11% 1.80% -2.63% -1.04% 0.00% 1.63% -0.82%
道瓊歐洲50指數 0.00% 3.59% -1.33% -2.64% 0.79% 11.39% -1.70%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 3.89% -1.29% -3.67% 0.02% 17.30% -2.68%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 3.86% -1.78% -2.01% 2.39% 17.12% -1.25%
貝萊德歐元市場基金A2 -1.34% 0.68% -6.64% -5.84% -5.29% 5.22% -4.52%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -2.04% 0.53% -8.11% -7.42% -6.86% 12.05% -6.14%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -1.36% 0.67% -6.64% -5.85% -5.30% 5.03% -4.52%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.07% 4.07% -1.95% -1.53% -0.43% 10.67% -1.05%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.20% 3.21% -3.91% -0.48% 4.25% 11.58% 1.17%
匯豐歐元區價值基金AD 2.51% 2.76% -5.61% 2.05% 9.50% 18.08% 2.05%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.31% -0.01% -2.13% -1.08% -1.15% 1.66% -1.20%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -1.32% 0.62% -5.37% -2.58% -0.51% 10.78% -1.63%
基金平均績效 -0.40% 1.59% -4.78% -2.64% -0.64% 8.52% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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