施羅德基金淨值

施羅德歐元股票基金-A1/累積
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	55.0452	-1.3204	-2.34%	8.21%	2026/07/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.77%	14.96%	-18.02%	23.07%	-2.02%	20.74%	-15.33%	4.81%	11.74%	20.98%

施羅德歐元股票基金-A1/累積 基金資料

1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票，以追求資本增長。
2.選股方式由下而上，投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/08	55.0452	-2.34%	2026/06/24	55.1648	-0.37%
2026/07/07	56.3656	-0.68%	2026/06/23	55.3703	-1.72%
2026/07/06	56.7512	0.00%	2026/06/22	56.3395	0.06%
2026/07/03	56.7498	0.50%	2026/06/19	56.3080	0.11%
2026/07/02	56.4682	1.02%	2026/06/18	56.2459	0.51%
2026/07/01	55.8996	0.43%	2026/06/17	55.9620	0.63%
2026/06/30	55.6598	1.36%	2026/06/16	55.6106	-0.70%
2026/06/29	54.9156	0.66%	2026/06/15	56.0037	2.50%
2026/06/26	54.5534	-2.11%	2026/06/12	54.6387	1.16%
2026/06/25	55.7313	1.03%	2026/06/11	54.0124	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德歐元股票基金-A1/累積	-2.34%	-1.53%	1.63%	4.32%	5.49%	12.58%	8.21%
道瓊歐洲50指數	-1.77%	-1.23%	2.35%	4.92%	5.13%	15.40%	7.10%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	0.52%	2.53%	4.37%	5.37%	16.19%	6.88%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	1.38%	3.28%	3.63%	5.27%	16.33%	6.57%
貝萊德歐元市場基金A2	-1.43%	-2.52%	2.20%	7.04%	4.89%	11.16%	8.27%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-1.67%	-2.39%	1.02%	4.41%	2.59%	8.32%	5.31%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-1.44%	-2.53%	2.20%	7.02%	4.87%	10.94%	8.26%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-1.48%	-1.28%	3.47%	10.55%	11.44%	18.39%	13.38%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.91%	0.11%	1.71%	0.44%	-0.32%	0.71%	0.77%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-1.26%	0.24%	3.32%	4.85%	5.28%	15.90%	9.53%
匯豐歐元區價值基金AD	-0.16%	1.65%	4.06%	8.88%	8.92%	23.36%	10.81%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.40%	-0.43%	0.23%	0.64%	0.29%	1.31%	0.50%
基金平均績效	-1.23%	-0.96%	2.20%	5.35%	4.83%	11.41%	7.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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