施羅德基金淨值

施羅德歐元股票基金-A1/累積
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	52.5308	0.2176	0.42%	3.27%	2026/02/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.77%	14.96%	-18.02%	23.07%	-2.02%	20.74%	-15.33%	4.81%	11.74%	20.98%

施羅德歐元股票基金-A1/累積 基金資料

1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票，以追求資本增長。
2.選股方式由下而上，投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/02	52.5308	0.42%	2026/01/19	52.4876	-1.13%
2026/01/30	52.3132	-0.57%	2026/01/16	53.0888	0.00%
2026/01/29	52.6122	-0.05%	2026/01/15	53.0877	0.19%
2026/01/28	52.6381	-0.18%	2026/01/14	52.9845	-0.59%
2026/01/27	52.7311	0.35%	2026/01/13	53.3003	0.05%
2026/01/26	52.5457	0.13%	2026/01/12	53.2748	0.66%
2026/01/23	52.4770	-0.30%	2026/01/09	52.9239	1.43%
2026/01/22	52.6349	2.02%	2026/01/08	52.1792	-0.46%
2026/01/21	51.5934	-0.17%	2026/01/07	52.4221	0.47%
2026/01/20	51.6812	-1.54%	2026/01/06	52.1791	1.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.42%	-0.03%	2.27%	4.53%	8.92%	15.89%	3.27%
道瓊歐洲50指數	0.96%	0.86%	2.66%	6.10%	16.10%	13.61%	3.64%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-0.02%	3.08%	8.58%	17.97%	30.71%	4.14%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	0.30%	3.69%	10.13%	18.12%	28.06%	4.50%
貝萊德歐元市場基金A2	0.79%	-0.07%	2.66%	4.72%	10.69%	10.39%	4.09%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.03%	-0.61%	3.41%	7.26%	12.96%	25.78%	4.85%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	0.79%	-0.07%	2.66%	4.73%	10.47%	10.18%	4.10%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	1.18%	0.92%	3.79%	5.65%	11.42%	9.50%	4.30%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.16%	0.38%	1.58%	2.87%	5.86%	2.20%	1.81%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.98%	0.76%	3.91%	8.24%	15.74%	21.90%	5.64%
匯豐歐元區價值基金AD	1.04%	1.78%	3.29%	9.46%	16.71%	27.35%	4.06%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.00%	0.22%	0.85%	0.28%	1.34%	3.36%	0.73%
基金平均績效	0.60%	0.36%	2.71%	5.30%	10.46%	14.06%	3.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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