施羅德基金淨值

施羅德歐元股票基金-A1/累積
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	53.8236	0.1786	0.33%	5.81%	2026/05/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.77%	14.96%	-18.02%	23.07%	-2.02%	20.74%	-15.33%	4.81%	11.74%	20.98%

施羅德歐元股票基金-A1/累積 基金資料

1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票，以追求資本增長。
2.選股方式由下而上，投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	53.8236	0.33%	2026/04/22	53.1915	-0.63%
2026/05/06	53.6450	2.31%	2026/04/21	53.5276	0.01%
2026/05/05	52.4341	0.29%	2026/04/20	53.5196	-1.04%
2026/05/04	52.2820	0.18%	2026/04/17	54.0805	1.22%
2026/04/30	52.1882	0.53%	2026/04/16	53.4281	0.39%
2026/04/29	51.9109	-0.14%	2026/04/15	53.2191	0.30%
2026/04/28	51.9856	-0.77%	2026/04/14	53.0575	1.87%
2026/04/27	52.3894	-0.14%	2026/04/13	52.0850	-1.35%
2026/04/24	52.4652	-0.40%	2026/04/10	52.8001	1.09%
2026/04/23	52.6734	-0.97%	2026/04/09	52.2308	-1.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.33%	3.13%	6.16%	2.26%	9.45%	16.05%	5.81%
道瓊歐洲50指數	-0.93%	0.65%	-0.06%	-1.41%	6.33%	11.80%	2.02%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	1.72%	1.94%	0.16%	10.31%	19.82%	4.40%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	0.74%	0.84%	-0.86%	10.24%	19.17%	3.71%
貝萊德歐元市場基金A2	-1.02%	3.12%	2.01%	0.26%	6.83%	11.19%	3.18%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.95%	3.90%	2.74%	-0.10%	8.66%	15.85%	3.62%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-1.02%	3.12%	2.01%	0.26%	6.84%	11.00%	3.19%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.59%	0.13%	1.60%	0.57%	7.55%	11.24%	4.20%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.44%	0.11%	-0.93%	-2.78%	1.34%	1.23%	-0.60%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.46%	1.18%	1.10%	0.57%	9.92%	15.86%	5.61%
匯豐歐元區價值基金AD	-0.22%	2.06%	4.78%	1.65%	13.30%	20.90%	6.65%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.15%	0.61%	1.20%	-0.65%	0.05%	2.72%	0.16%
基金平均績效	-0.37%	1.93%	2.30%	0.23%	7.10%	11.78%	3.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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