富達基金淨值

富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	32.2600	0.3400	1.07%	5.81%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.63%	9.73%	-14.60%	27.07%	-5.05%	15.98%	-17.31%	11.52%	8.04%	11.28%
含息	-4.98%	10.29%	-14.11%	28.01%	-4.17%	16.14%	-16.42%	12.25%	9.36%	11.28%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3348	28.5100	1.17%
總計	0.3348	28.5100	1.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展歐洲股票基金/歐元

精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	32.2600	1.07%	2026/02/06	31.5900	0.86%
2026/02/19	31.9200	-0.53%	2026/02/05	31.3200	-0.54%
2026/02/18	32.0900	1.10%	2026/02/04	31.4900	-0.10%
2026/02/17	31.7400	0.60%	2026/02/03	31.5200	-0.88%
2026/02/16	31.5500	-0.03%	2026/02/02	31.8000	1.18%
2026/02/13	31.5600	0.19%	2026/01/30	31.4300	0.70%
2026/02/12	31.5000	-0.79%	2026/01/29	31.2100	-0.57%
2026/02/11	31.7500	0.35%	2026/01/28	31.3900	-0.63%
2026/02/10	31.6400	-0.06%	2026/01/27	31.5900	0.25%
2026/02/09	31.6600	0.22%	2026/01/26	31.5100	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	1.07%	2.22%	3.33%	9.99%	9.21%	10.10%	5.81%
道瓊歐洲50指數	1.29%	2.47%	4.03%	10.30%	12.10%	12.35%	5.82%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	0.68%	3.41%	11.51%	11.91%	26.97%	4.99%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	0.63%	3.97%	12.93%	13.28%	25.58%	5.76%
貝萊德歐元市場基金A2	1.17%	2.70%	2.74%	8.78%	8.35%	8.59%	5.51%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	1.42%	2.02%	3.27%	11.10%	9.47%	22.46%	5.97%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	1.17%	2.69%	2.73%	8.77%	8.14%	8.37%	5.50%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.48%	1.17%	2.65%	6.80%	6.38%	3.71%	3.99%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.81%	1.74%	4.27%	13.71%	11.71%	19.03%	7.04%
匯豐歐元區價值基金AD	-0.00%	2.02%	3.79%	8.76%	13.66%	25.76%	5.98%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.04%	0.23%	0.70%	0.90%	1.43%	3.28%	1.05%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	-1.15%	0.45%	-0.80%	4.33%	6.66%	14.53%	3.94%
基金平均績效	0.56%	1.69%	2.52%	8.13%	8.33%	12.87%	4.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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