富達基金淨值

富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	34.8200	-0.0700	-0.20%	14.20%	2026/07/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.63%	9.73%	-14.60%	27.07%	-5.05%	15.98%	-17.31%	11.52%	8.04%	11.28%
含息	-4.98%	10.29%	-14.11%	28.01%	-4.17%	16.14%	-16.42%	12.25%	9.36%	11.28%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3348	28.5100	1.17%
總計	0.3348	28.5100	1.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展歐洲股票基金/歐元

精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	34.8200	-0.20%	2026/06/26	34.6700	-0.72%
2026/07/09	34.8900	0.93%	2026/06/25	34.9200	1.57%
2026/07/08	34.5700	-1.48%	2026/06/24	34.3800	0.20%
2026/07/07	35.0900	-1.04%	2026/06/23	34.3100	-1.58%
2026/07/06	35.4600	-0.45%	2026/06/22	34.8600	0.72%
2026/07/03	35.6200	0.88%	2026/06/19	34.6100	-0.29%
2026/07/02	35.3100	0.83%	2026/06/18	34.7100	0.35%
2026/07/01	35.0200	-0.57%	2026/06/17	34.5900	1.17%
2026/06/30	35.2200	1.27%	2026/06/16	34.1900	0.03%
2026/06/29	34.7800	0.32%	2026/06/15	34.1800	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.20%	-2.25%	5.26%	10.79%	10.65%	17.83%	14.20%
道瓊歐洲50指數	-0.24%	-2.34%	4.25%	5.88%	4.50%	15.20%	8.15%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-2.05%	3.02%	3.41%	3.95%	14.58%	6.56%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	-1.87%	3.04%	2.33%	3.55%	13.93%	5.72%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.71%	-3.29%	3.32%	7.09%	4.59%	10.38%	8.77%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.88%	-3.44%	2.06%	4.30%	2.68%	7.81%	5.92%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.70%	-3.28%	3.33%	7.11%	4.61%	10.17%	8.78%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.22%	-0.70%	2.44%	0.98%	-0.27%	0.71%	1.15%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.39%	-1.54%	4.04%	5.79%	4.78%	14.48%	9.76%
匯豐歐元區價值基金AD	-1.86%	-0.24%	2.84%	3.65%	6.85%	20.50%	8.75%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.06%	-0.51%	0.19%	0.83%	0.16%	1.25%	0.43%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.72%	-1.82%	1.29%	6.15%	4.76%	13.39%	8.99%
基金平均績效	-0.34%	-1.90%	2.75%	5.19%	4.31%	10.72%	7.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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