富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.5900 0.4600 1.58% 7.99% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04%
含息 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業,結合基本面、總經與產業分析,追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力,以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止,以金融、工業為主,非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 29.5900 1.58% 2025/01/30 28.9900 0.94%
2025/02/12 29.1300 -0.07% 2025/01/29 28.7200 0.67%
2025/02/11 29.1500 0.24% 2025/01/28 28.5300 0.21%
2025/02/10 29.0800 0.41% 2025/01/27 28.4700 -0.63%
2025/02/07 28.9600 -0.55% 2025/01/24 28.6500 -0.03%
2025/02/06 29.1200 1.22% 2025/01/23 28.6600 0.28%
2025/02/05 28.7700 0.21% 2025/01/22 28.5800 0.63%
2025/02/04 28.7100 -0.24% 2025/01/21 28.4000 0.42%
2025/02/03 28.7800 -0.90% 2025/01/20 28.2800 0.00%
2025/01/31 29.0400 0.17% 2025/01/17 28.2800 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.58% 1.61% 7.64% 8.71% 7.52% 15.23% 7.99%
道瓊歐洲50指數 1.70% 2.67% 11.03% 16.01% 17.12% 17.24% 12.92%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.03% 10.58% 10.56% 7.68% 10.09% 9.98%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.62% 9.74% 7.52% 3.17% 9.47% 8.77%
貝萊德歐元市場基金A2 2.11% 3.40% 10.13% 15.24% 19.13% 20.70% 11.99%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 2.62% 3.78% 12.21% 13.21% 13.08% 17.12% 12.24%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 2.12% 3.41% 10.14% 15.24% 18.77% 20.32% 11.99%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.38% 0.38% 3.90% 3.90% 7.54% 8.43% 3.49%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.72% 1.95% 7.67% 9.93% 12.78% 20.62% 8.69%
匯豐歐元區價值基金AD 1.17% 2.40% 9.28% 10.37% 13.37% 18.70% 9.65%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.25% -0.05% 1.68% 1.32% 2.90% 6.59% 0.77%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 1.26% 2.14% 9.15% 14.42% 16.35% 21.47% 9.80%
基金平均績效 1.36% 2.11% 7.98% 10.26% 12.38% 16.58% 8.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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