富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.1700 -0.0200 -0.07% 6.46% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04%
含息 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 29.1700 -0.07% 2025/08/29 28.9300 -0.89%
2025/09/11 29.1900 0.41% 2025/08/28 29.1900 -0.27%
2025/09/10 29.0700 -0.24% 2025/08/27 29.2700 -0.14%
2025/09/09 29.1400 0.17% 2025/08/26 29.3100 -0.75%
2025/09/08 29.0900 0.80% 2025/08/25 29.5300 -0.40%
2025/09/05 28.8600 -0.03% 2025/08/22 29.6500 0.44%
2025/09/04 28.8700 0.73% 2025/08/21 29.5200 -0.07%
2025/09/03 28.6600 1.09% 2025/08/20 29.5400 0.24%
2025/09/02 28.3500 -2.04% 2025/08/19 29.4700 0.51%
2025/09/01 28.9400 0.03% 2025/08/18 29.3200 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.07% 1.07% 0.59% -0.95% 3.40% 3.15% 6.46%
道瓊歐洲50指數 0.06% 1.31% 1.02% 0.62% 0.55% 12.00% 10.72%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.39% 1.43% 2.49% 9.56% 19.16% 26.12%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.99% 2.40% 2.00% 8.79% 13.25% 22.56%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.08% 1.20% -0.40% 0.40% 3.89% 14.84% 10.30%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.29% 0.90% 0.12% 1.55% 11.52% 21.91% 24.52%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.09% 1.19% -0.58% 0.21% 3.67% 14.61% 10.08%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.06% 1.13% 1.41% -1.48% 0.06% 2.39% 1.07%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.27% 0.34% 0.34% 0.00% 2.94% 18.28% 15.91%
匯豐歐元區價值基金AD 0.57% 1.24% 0.60% 3.25% 8.21% 19.93% 19.57%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.06% 0.39% 0.26% 1.19% 3.05% 4.21% 2.78%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.02% 0.94% -0.25% -1.15% 6.65% 22.51% 16.98%
基金平均績效 -0.01% 0.93% 0.23% 0.34% 4.82% 13.54% 11.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)