富達基金淨值

富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	31.4700	0.4500	1.45%	3.21%	2026/01/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.63%	9.73%	-14.60%	27.07%	-5.05%	15.98%	-17.31%	11.52%	8.04%	11.28%
含息	-4.98%	10.29%	-14.11%	28.01%	-4.17%	16.14%	-16.42%	12.25%	9.36%	11.28%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3348	28.5100	1.17%
總計	0.3348	28.5100	1.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展歐洲股票基金/歐元

精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/09	31.4700	1.45%	2025/12/24	30.3300	-0.13%
2026/01/08	31.0200	-0.35%	2025/12/23	30.3700	0.00%
2026/01/07	31.1300	-0.22%	2025/12/22	30.3700	-0.16%
2026/01/06	31.2000	0.55%	2025/12/19	30.4200	0.30%
2026/01/05	31.0300	1.27%	2025/12/18	30.3300	0.97%
2026/01/02	30.6400	0.49%	2025/12/17	30.0400	-0.23%
2025/12/31	30.4900	-0.07%	2025/12/16	30.1100	-0.30%
2025/12/30	30.5100	0.39%	2025/12/15	30.2000	0.90%
2025/12/29	30.3900	0.20%	2025/12/12	29.9300	-0.89%
2025/12/26	30.3300	0.00%	2025/12/11	30.2000	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	1.45%	2.71%	4.17%	3.62%	7.08%	12.71%	3.21%
道瓊歐洲50指數	1.59%	2.51%	4.92%	6.58%	10.17%	19.53%	3.49%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	0.40%	3.89%	5.98%	8.68%	35.11%	1.43%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	0.46%	4.57%	6.29%	9.39%	30.84%	1.23%
貝萊德歐元市場基金A2	0.75%	2.56%	5.20%	3.42%	5.43%	15.27%	4.00%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.50%	1.75%	5.28%	3.76%	4.77%	30.11%	3.16%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	0.72%	2.54%	5.20%	3.40%	5.22%	15.04%	3.98%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.32%	1.20%	2.83%	2.43%	1.09%	3.98%	1.42%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.69%	3.04%	7.62%	7.49%	9.88%	26.12%	4.75%
匯豐歐元區價值基金AD	0.24%	1.27%	4.84%	8.01%	11.60%	29.48%	2.02%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.07%	0.39%	0.44%	0.19%	1.09%	3.85%	0.27%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	1.43%	3.03%	5.93%	5.09%	8.24%	23.15%	4.04%
基金平均績效	0.69%	2.05%	4.61%	4.16%	6.04%	17.75%	2.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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