富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.9700 0.23 0.86% 6.35% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.34% 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52%
含息 4.05% 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2453 24.0900 1.02%
總計 0.2453 24.0900 1.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 26.9700 0.86% 2024/04/04 27.4500 0.18%
2024/04/17 26.7400 -0.11% 2024/04/03 27.4000 0.29%
2024/04/16 26.7700 -1.44% 2024/04/02 27.3200 -0.83%
2024/04/15 27.1600 0.04% 2024/04/01 27.5500 -0.11%
2024/04/12 27.1500 -0.11% 2024/03/29 27.5800 0.04%
2024/04/11 27.1800 -0.40% 2024/03/28 27.5700 0.47%
2024/04/10 27.2900 0.11% 2024/03/27 27.4400 0.40%
2024/04/09 27.2600 -0.40% 2024/03/26 27.3300 0.37%
2024/04/08 27.3700 0.59% 2024/03/25 27.2300 -0.11%
2024/04/05 27.2100 -0.87% 2024/03/22 27.2600 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.86% -0.77% 0.22% 6.26% 16.40% 7.75% 6.35%
道瓊歐洲50指數 0.46% -0.55% -0.94% 10.86% 20.25% 12.37% 9.19%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.84% -3.73% 6.19% 18.65% 6.19% 2.84%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -1.73% -3.51% 4.13% 12.47% 3.61% 0.76%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.65% -0.99% -1.56% 12.27% 24.34% 13.08% 10.86%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.57% -1.72% -3.67% 10.13% 25.55% 9.92% 6.68%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.65% -0.99% -1.55% 12.29% 24.35% 12.69% 10.88%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.18% -0.47% -0.81% 0.82% 6.20% 2.21% 0.00%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.58% -2.26% 0.15% 10.81% 16.74% 13.67% 10.00%
匯豐歐元區價值基金AD 0.61% -0.07% 1.43% 7.18% 14.38% 12.20% 5.26%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.11% -0.38% 0.16% 1.69% 7.71% 8.08% 0.83%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.87% -2.28% -1.49% 5.97% 11.39% -0.85% 3.76%
基金平均績效 -0.17% -1.10% -0.79% 7.49% 16.34% 8.75% 6.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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