富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.1200 0.2100 0.70% 9.93% 2025/10/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04%
含息 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/13 30.1200 0.70% 2025/09/29 29.3100 0.62%
2025/10/10 29.9100 -1.51% 2025/09/26 29.1300 0.73%
2025/10/09 30.3700 -0.33% 2025/09/25 28.9200 -0.65%
2025/10/08 30.4700 0.79% 2025/09/24 29.1100 -0.38%
2025/10/07 30.2300 -0.33% 2025/09/23 29.2200 0.10%
2025/10/06 30.3300 0.10% 2025/09/22 29.1900 0.14%
2025/10/03 30.3000 0.43% 2025/09/19 29.1500 -0.34%
2025/10/02 30.1700 0.80% 2025/09/18 29.2500 1.07%
2025/10/01 29.9300 1.29% 2025/09/17 28.9400 0.21%
2025/09/30 29.5500 0.82% 2025/09/16 28.8800 -1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.70% -0.69% 3.26% 2.87% 17.11% 5.46% 9.93%
道瓊歐洲50指數 0.77% -1.09% 3.32% 3.44% 16.08% 11.30% 14.39%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -2.60% 1.16% 2.12% 18.79% 17.86% 27.64%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -2.26% 0.77% 2.33% 17.59% 12.81% 23.37%
貝萊德歐元市場基金A2 -1.01% -1.58% 2.68% 1.33% 19.88% 12.75% 13.25%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.94% -2.62% 1.46% 0.36% 22.23% 19.29% 26.34%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -1.00% -1.57% 2.70% 1.16% 19.70% 12.55% 13.05%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.17% -0.72% 0.17% -1.75% 5.02% 1.64% 1.24%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 1.26% -0.32% 2.82% 2.23% 13.93% 20.84% 19.18%
匯豐歐元區價值基金AD -0.46% -0.65% 0.62% 3.32% 18.86% 18.25% 20.45%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.06% 0.12% 0.43% 0.91% 3.71% 3.91% 3.09%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -1.06% -1.30% 0.63% 1.43% 19.54% 19.34% 17.95%
基金平均績效 -0.25% -1.04% 1.64% 1.32% 15.55% 12.67% 13.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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