富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.1000 0.2400 0.83% 6.20% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04%
含息 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 29.1000 0.83% 2025/06/19 28.7200 -1.00%
2025/07/02 28.8600 -0.55% 2025/06/18 29.0100 -0.38%
2025/07/01 29.0200 -0.65% 2025/06/17 29.1200 -0.85%
2025/06/30 29.2100 -0.38% 2025/06/16 29.3700 0.69%
2025/06/27 29.3200 1.28% 2025/06/13 29.1700 -0.95%
2025/06/26 28.9500 -0.21% 2025/06/12 29.4500 -0.57%
2025/06/25 29.0100 -0.51% 2025/06/11 29.6200 -0.37%
2025/06/24 29.1600 1.32% 2025/06/10 29.7300 -0.17%
2025/06/23 28.7800 -0.03% 2025/06/09 29.7800 -0.20%
2025/06/20 28.7900 0.24% 2025/06/06 29.8400 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.83% 0.52% -1.59% 6.75% 6.20% 3.49% 6.20%
道瓊歐洲50指數 0.44% 1.93% -0.55% 4.49% 9.70% 7.58% 9.75%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.85% 2.38% 10.61% 25.66% 17.31% 24.31%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.27% 1.54% 8.42% 20.51% 12.26% 19.92%
貝萊德歐元市場基金A2 0.94% 1.35% 0.02% 8.97% 10.23% 9.69% 10.04%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.13% 1.88% 3.51% 15.76% 26.11% 19.63% 24.93%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.95% 1.33% 0.00% 8.96% 10.23% 9.35% 10.03%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.44% 0.49% 0.38% 2.52% 2.58% 4.45% 2.93%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.46% 1.82% 0.46% 7.09% 16.12% 17.19% 15.87%
匯豐歐元區價值基金AD 0.40% 1.52% 0.31% 4.48% 15.19% 17.95% 15.70%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.16% 0.25% 0.60% 1.83% 1.99% 6.02% 1.93%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.70% 1.18% -0.50% 8.91% 16.95% 18.22% 17.00%
基金平均績效 0.67% 1.15% 0.35% 7.25% 11.73% 11.78% 11.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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