富達基金淨值

富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	27.6300	-0.2900	-1.04%	0.84%	2025/01/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	12.05%	-5.63%	9.73%	-14.60%	27.07%	-5.05%	15.98%	-17.31%	11.52%	8.04%
含息	12.39%	-4.98%	10.29%	-14.11%	28.01%	-4.17%	16.14%	-16.42%	12.25%	9.36%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.166	25.2100	0.66%
總計	0.166	25.2100	0.66%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3348	28.5100	1.17%
總計	0.3348	28.5100	1.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展歐洲股票基金/歐元

精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/10	27.6300	-1.04%	2024/12/26	27.4500	0.55%
2025/01/09	27.9200	0.76%	2024/12/24	27.3000	0.40%
2025/01/08	27.7100	-0.32%	2024/12/23	27.1900	0.15%
2025/01/07	27.8000	0.22%	2024/12/20	27.1500	-1.02%
2025/01/06	27.7400	1.24%	2024/12/19	27.4300	-1.61%
2025/01/03	27.4000	-0.62%	2024/12/18	27.8800	-0.04%
2025/01/02	27.5700	0.62%	2024/12/16	27.8900	-0.04%
2024/12/31	27.4000	0.55%	2024/12/13	27.9000	-0.46%
2024/12/30	27.2500	-0.66%	2024/12/12	28.0300	-0.28%
2024/12/27	27.4300	-0.07%	2024/12/11	28.1100	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-1.04%	0.84%	-1.53%	-2.61%	-2.30%	7.76%	0.84%
道瓊歐洲50指數	-0.82%	2.16%	0.51%	0.13%	0.38%	11.40%	2.21%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	2.80%	-0.96%	-5.31%	-3.14%	3.10%	1.69%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	2.00%	-2.13%	-6.48%	-4.44%	1.60%	1.51%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.17%	3.25%	1.82%	3.71%	2.70%	19.33%	3.06%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.77%	2.72%	-0.85%	-2.86%	-2.76%	11.77%	1.75%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.18%	3.24%	1.81%	3.69%	2.39%	18.97%	3.05%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.56%	-0.56%	-1.06%	0.45%	0.62%	3.99%	-0.23%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-0.69%	1.66%	0.07%	3.33%	2.53%	16.77%	1.44%
匯豐歐元區價值基金AD	-0.88%	0.60%	-1.26%	-1.39%	1.00%	8.65%	0.45%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.21%	-0.71%	-1.64%	0.16%	2.58%	5.39%	-0.77%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	-0.32%	1.83%	0.25%	3.32%	2.59%	14.81%	1.88%
基金平均績效	-0.54%	1.43%	-0.27%	0.87%	1.04%	11.94%	1.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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