富達基金淨值

富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	30.1700	-0.0200	-0.07%	-1.05%	2026/04/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.63%	9.73%	-14.60%	27.07%	-5.05%	15.98%	-17.31%	11.52%	8.04%	11.28%
含息	-4.98%	10.29%	-14.11%	28.01%	-4.17%	16.14%	-16.42%	12.25%	9.36%	11.28%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3348	28.5100	1.17%
總計	0.3348	28.5100	1.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展歐洲股票基金/歐元

精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/03	30.1700	-0.07%	2026/03/20	29.0100	-2.09%
2026/04/02	30.1900	-0.30%	2026/03/19	29.6300	-2.85%
2026/04/01	30.2800	3.20%	2026/03/18	30.5000	-0.49%
2026/03/31	29.3400	0.51%	2026/03/17	30.6500	0.62%
2026/03/30	29.1900	0.69%	2026/03/16	30.4600	0.30%
2026/03/27	28.9900	-0.92%	2026/03/13	30.3700	-0.62%
2026/03/26	29.2600	-1.75%	2026/03/12	30.5600	-0.81%
2026/03/25	29.7800	1.47%	2026/03/11	30.8100	-0.64%
2026/03/24	29.3500	0.34%	2026/03/10	31.0100	2.38%
2026/03/23	29.2500	0.83%	2026/03/09	30.2900	-0.69%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.07%	4.07%	-1.95%	-1.53%	-0.43%	10.67%	-1.05%
道瓊歐洲50指數	0.00%	3.59%	-1.33%	-2.64%	0.79%	11.39%	-1.70%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	3.89%	-1.29%	-3.67%	0.02%	17.30%	-2.68%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	3.86%	-1.78%	-2.01%	2.39%	17.12%	-1.25%
貝萊德歐元市場基金A2	-1.34%	0.68%	-6.64%	-5.84%	-5.29%	5.22%	-4.52%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-2.04%	0.53%	-8.11%	-7.42%	-6.86%	12.05%	-6.14%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-1.36%	0.67%	-6.64%	-5.85%	-5.30%	5.03%	-4.52%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.11%	1.80%	-2.63%	-1.04%	0.00%	1.63%	-0.82%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.20%	3.21%	-3.91%	-0.48%	4.25%	11.58%	1.17%
匯豐歐元區價值基金AD	2.51%	2.76%	-5.61%	2.05%	9.50%	18.08%	2.05%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.31%	-0.01%	-2.13%	-1.08%	-1.15%	1.66%	-1.20%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	-1.32%	0.62%	-5.37%	-2.58%	-0.51%	10.78%	-1.63%
基金平均績效	-0.40%	1.59%	-4.78%	-2.64%	-0.64%	8.52%	-1.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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