富達基金淨值

富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	33.5400	0.25	0.75%	10.00%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.63%	9.73%	-14.60%	27.07%	-5.05%	15.98%	-17.31%	11.52%	8.04%	11.28%
含息	-4.98%	10.29%	-14.11%	28.01%	-4.17%	16.14%	-16.42%	12.25%	9.36%	11.28%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3348	28.5100	1.17%
總計	0.3348	28.5100	1.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展歐洲股票基金/歐元

精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	33.5400	0.75%	2026/05/21	32.9000	0.46%
2026/06/03	33.2900	-0.48%	2026/05/20	32.7500	3.84%
2026/06/02	33.4500	1.39%	2026/05/19	31.5400	0.03%
2026/06/01	32.9900	-0.69%	2026/05/18	31.5300	0.25%
2026/05/29	33.2200	-0.09%	2026/05/15	31.4500	-1.75%
2026/05/28	33.2500	-0.54%	2026/05/14	32.0100	1.11%
2026/05/27	33.4300	-0.18%	2026/05/13	31.6600	1.12%
2026/05/26	33.4900	-0.83%	2026/05/12	31.3100	-1.51%
2026/05/25	33.7700	1.63%	2026/05/11	31.7900	0.06%
2026/05/22	33.2300	1.00%	2026/05/08	31.7700	-0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	0.75%	0.87%	7.57%	7.26%	11.06%	13.08%	10.00%
道瓊歐洲50指數	-0.75%	0.28%	3.20%	4.70%	5.80%	12.02%	4.51%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	0.60%	3.73%	7.14%	8.28%	16.73%	5.89%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	-0.33%	2.45%	3.80%	7.63%	14.85%	4.46%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.26%	-0.62%	4.92%	5.55%	6.93%	9.18%	5.94%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.83%	-1.27%	3.79%	5.26%	6.24%	10.07%	4.53%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.28%	-0.62%	4.91%	5.52%	6.92%	8.96%	5.93%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.17%	-0.49%	1.00%	-2.67%	0.94%	0.00%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-1.36%	-1.38%	1.26%	3.38%	7.86%	13.14%	5.98%
匯豐歐元區價值基金AD	0.17%	0.54%	3.01%	2.67%	9.24%	18.07%	6.22%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.02%	0.07%	0.75%	-0.30%	0.24%	2.03%	0.40%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	-0.07%	-0.16%	3.71%	3.82%	8.73%	8.98%	6.60%
基金平均績效	-0.19%	-0.34%	3.44%	3.39%	6.46%	9.28%	5.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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