富達基金淨值

富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	30.3700	-0.1900	-0.62%	-0.39%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.63%	9.73%	-14.60%	27.07%	-5.05%	15.98%	-17.31%	11.52%	8.04%	11.28%
含息	-4.98%	10.29%	-14.11%	28.01%	-4.17%	16.14%	-16.42%	12.25%	9.36%	11.28%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3348	28.5100	1.17%
總計	0.3348	28.5100	1.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展歐洲股票基金/歐元

精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	30.3700	-0.62%	2026/02/27	32.3500	0.15%
2026/03/12	30.5600	-0.81%	2026/02/26	32.3000	-0.12%
2026/03/11	30.8100	-0.64%	2026/02/25	32.3400	0.62%
2026/03/10	31.0100	2.38%	2026/02/24	32.1400	0.28%
2026/03/09	30.2900	-0.69%	2026/02/23	32.0500	-0.65%
2026/03/06	30.5000	-1.23%	2026/02/20	32.2600	1.07%
2026/03/05	30.8800	-1.25%	2026/02/19	31.9200	-0.53%
2026/03/04	31.2700	1.62%	2026/02/18	32.0900	1.10%
2026/03/03	30.7700	-3.06%	2026/02/17	31.7400	0.60%
2026/03/02	31.7400	-1.89%	2026/02/16	31.5500	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.62%	-0.43%	-3.77%	1.47%	4.11%	7.96%	-0.39%
道瓊歐洲50指數	-0.64%	-0.26%	-4.46%	0.03%	6.06%	7.23%	-1.34%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	0.04%	-6.30%	-0.84%	4.90%	16.25%	-2.29%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	-0.49%	-5.74%	1.32%	6.17%	16.14%	-0.93%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.65%	0.12%	-5.46%	-2.26%	0.76%	4.88%	-2.87%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-1.19%	-0.92%	-8.66%	-4.66%	-1.46%	10.56%	-5.13%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.65%	0.12%	-5.46%	-2.28%	0.77%	4.68%	-2.87%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.22%	-0.97%	-2.66%	1.44%	1.84%	2.12%	0.05%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-0.51%	-0.93%	-4.52%	2.48%	6.59%	10.41%	0.46%
匯豐歐元區價值基金AD	-0.73%	-1.44%	-5.07%	2.81%	8.10%	16.10%	0.61%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.16%	-0.75%	-1.54%	-0.27%	-0.18%	2.93%	-0.50%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.17%	1.29%	-3.15%	2.03%	3.90%	11.47%	0.67%
基金平均績效	-0.51%	-0.43%	-4.48%	0.08%	2.71%	7.90%	-1.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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