富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.3300 0 0.00% 10.69% 2025/12/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04%
含息 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/26 30.3300 0.00% 2025/12/11 30.2000 0.10%
2025/12/24 30.3300 -0.13% 2025/12/10 30.1700 -0.13%
2025/12/23 30.3700 0.00% 2025/12/09 30.2100 0.00%
2025/12/22 30.3700 -0.16% 2025/12/08 30.2100 -0.20%
2025/12/19 30.4200 0.30% 2025/12/05 30.2700 0.23%
2025/12/18 30.3300 0.97% 2025/12/04 30.2000 0.60%
2025/12/17 30.0400 -0.23% 2025/12/03 30.0200 0.10%
2025/12/16 30.1100 -0.30% 2025/12/02 29.9900 0.07%
2025/12/15 30.2000 0.90% 2025/12/01 29.9700 -0.27%
2025/12/12 29.9300 -0.89% 2025/11/28 30.0500 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.00% -0.30% 1.30% 4.12% 4.77% 10.49% 10.69%
道瓊歐洲50指數 0.00% -0.11% 1.69% 4.62% 9.70% 18.55% 18.12%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.33% 3.38% 5.58% 10.46% 35.10% 34.81%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.76% 4.05% 6.98% 10.50% 31.28% 30.85%
貝萊德歐元市場基金A2 0.27% 0.59% 4.77% 2.36% 5.20% 14.18% 13.72%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.33% 0.32% 7.07% 2.08% 7.49% 29.27% 28.97%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.25% 0.57% 4.75% 2.35% 5.00% 13.93% 13.49%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.11% 0.38% 1.50% 2.13% 0.33% 2.70% 2.76%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.17% 1.66% 5.19% 5.19% 7.13% 22.30% 22.77%
匯豐歐元區價值基金AD 0.16% 0.96% 5.89% 6.67% 12.36% 29.24% 27.69%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.07% -0.01% -0.20% 0.02% 1.17% 2.74% 2.81%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.14% 1.04% 4.07% 1.72% 5.39% 20.43% 20.02%
基金平均績效 0.17% 0.58% 3.82% 2.96% 5.43% 16.14% 15.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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