法巴全球金融股票基金-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 265.39 -0.02 -0.01% 2019/11/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23.20% 8.16% -19.07% 20.27% 17.15% 10.41% 5.40% 8.29% 3.95% -13.19%

法巴全球金融股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/21 265.39 -0.01% 2019/11/07 268.36 0.99%
2019/11/20 265.41 0.04% 2019/11/06 265.73 0.43%
2019/11/19 265.31 0.02% 2019/11/05 264.59 0.66%
2019/11/18 265.27 -0.49% 2019/11/04 262.86 1.78%
2019/11/15 266.57 0.23% 2019/10/31 258.27 -0.85%
2019/11/14 265.95 0.06% 2019/10/30 260.49 -0.33%
2019/11/13 265.78 -0.69% 2019/10/29 261.36 0.16%
2019/11/12 267.63 0.13% 2019/10/28 260.95 0.55%
2019/11/11 267.27 -0.28% 2019/10/25 259.53 0.06%
2019/11/08 268.02 -0.13% 2019/10/24 259.38 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.01% -0.21% 2.82% 10.11% 7.72% 13.90% 23.70%
NYSE金融指數 0.00% -0.20% 4.99% 19.61% 23.60% -3.84% 2.28%
NSDQ金融指數 0.00% 0.57% 6.40% 17.55% 23.35% 4.58% 4.95%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
-0.41% 0.41% 6.68% 28.53% 28.25% 1.60% 4.47%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
-0.62% -0.11% 5.25% 32.31% 35.46% 10.49% 2.83%
法巴全球金融股票基金-C股(美元)
0.08% 0.47% 2.17% 9.94% 6.70% 14.28% 23.71%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.77% -1.25% 2.27% 8.17% 13.09% 8.07% 0.80%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
-0.42% 0.09% 2.77% 4.64% 6.78% -0.40% 2.00%
富達金融服務基金(歐元)
0.35% 0.91% 7.69% 19.63% 18.74% -0.57% 5.80%
木星金融機會基金(美元)
-1.15% -0.95% 2.37% 12.52% 19.21% 16.34% 0.72%
木星金融機會基金(英鎊)
-0.84% -1.74% 1.95% 7.03% 10.09% 11.77% 1.52%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
0.65% 1.13% 7.61% 21.60% 23.11% -4.81% 5.32%
新加坡大華全球金融(美元)
0.29% 0.58% 7.82% 24.45% 28.52% -3.61% 4.73%
基金平均績效 -0.26% -0.06% 4.49% 16.27% 17.97% 6.10% 6.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。