法巴全球金融股票基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 536.23 0.45 0.08% 2019/11/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
36.21% 3.51% -20.19% 26.41% 26.11% 0.26% -3.57% 8.69% 21.87% -14.96%

法巴全球金融股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/21 536.23 0.08% 2019/11/07 540.69 0.72%
2019/11/20 535.78 -0.08% 2019/11/06 536.82 0.43%
2019/11/19 536.23 0.00% 2019/11/05 534.53 -0.07%
2019/11/18 536.22 -0.23% 2019/11/04 534.93 1.77%
2019/11/15 537.44 0.69% 2019/10/31 525.63 -0.55%
2019/11/14 533.74 -0.01% 2019/10/30 528.55 -0.26%
2019/11/13 533.78 -0.72% 2019/10/29 529.95 0.36%
2019/11/12 537.65 -0.07% 2019/10/28 528.05 0.56%
2019/11/11 538.01 -0.16% 2019/10/25 525.09 -0.06%
2019/11/08 538.85 -0.34% 2019/10/24 525.43 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球金融股票基金-C股(美元)
0.08% 0.47% 2.17% 9.94% 6.70% 14.28% 23.71%
NYSE金融指數 0.00% -0.20% 4.99% 19.61% 23.60% -3.84% 2.28%
NSDQ金融指數 0.00% 0.57% 6.40% 17.55% 23.35% 4.58% 4.95%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
-0.41% 0.41% 6.68% 28.53% 28.25% 1.60% 4.47%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
-0.62% -0.11% 5.25% 32.31% 35.46% 10.49% 2.83%
法巴全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.01% -0.21% 2.82% 10.11% 7.72% 13.90% 23.70%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.77% -1.25% 2.27% 8.17% 13.09% 8.07% 0.80%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
-0.42% 0.09% 2.77% 4.64% 6.78% -0.40% 2.00%
富達金融服務基金(歐元)
0.35% 0.91% 7.69% 19.63% 18.74% -0.57% 5.80%
木星金融機會基金(美元)
-1.15% -0.95% 2.37% 12.52% 19.21% 16.34% 0.72%
木星金融機會基金(英鎊)
-0.84% -1.74% 1.95% 7.03% 10.09% 11.77% 1.52%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
0.65% 1.13% 7.61% 21.60% 23.11% -4.81% 5.32%
新加坡大華全球金融(美元)
0.29% 0.58% 7.82% 24.45% 28.52% -3.61% 4.73%
基金平均績效 -0.26% -0.06% 4.49% 16.27% 17.97% 6.10% 6.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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