貝萊德世界金融基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 22.09 0.03 0.14% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10.49% -19.48% 29.67% 22.73% 14.50% 2.96% 9.86% 16.27% -11.41% 35.04%

貝萊德世界金融基金A2(歐元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 22.09 0.14% 2020/07/23 22.8600 0.22%
2020/08/05 22.06 0.23% 2020/07/22 22.8100 -1.43%
2020/08/04 22.0100 1.66% 2020/07/21 23.1400 1.67%
2020/08/03 21.6500 0.23% 2020/07/20 22.7600 -0.18%
2020/07/31 21.6000 0.61% 2020/07/17 22.80 -0.44%
2020/07/30 21.4700 -2.45% 2020/07/16 22.90 -0.04%
2020/07/29 22.0100 -0.32% 2020/07/15 22.91 1.82%
2020/07/28 22.0800 0.59% 2020/07/14 22.50 -1.96%
2020/07/27 21.9500 -1.97% 2020/07/13 22.95 1.55%
2020/07/24 22.3900 -2.06% 2020/07/10 22.60 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
0.14% 2.89% -3.11% 15.53% -23.19% -10.64% -21.69%
NYSE金融指數 0.14% 1.11% 1.84% 13.96% -20.91% -11.13% -19.94%
NSDQ金融指數 -0.04% 1.03% 4.71% 16.16% -12.53% -4.47% -11.01%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
-0.15% 3.56% 1.39% 26.71% -17.15% -5.21% -17.25%
法巴全球金融股票基金-C股(美元)
0.08% 0.47% 2.17% 9.94% 6.70% 14.28% 23.71%
法巴全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.01% -0.21% 2.82% 10.11% 7.72% 13.90% 23.70%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
0.44% 1.37% 4.62% 14.67% -2.94% N/A% -2.40%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.31% 1.14% 0.05% 6.49% -8.92% N/A% -6.86%
富達金融服務基金(歐元)
-0.27% 1.79% -1.46% 9.01% -18.23% -2.77% -15.59%
木星金融機會基金(美元)
0.54% 2.45% 5.63% 21.94% 3.30% N/A% 8.08%
木星金融機會基金(英鎊)
0.26% 1.46% 0.28% 14.73% 1.55% N/A% 7.95%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
1.38% 1.93% 1.88% 13.60% -24.27% -14.59% -22.19%
新加坡大華全球金融(美元)
1.22% 2.41% 3.62% 17.59% -23.59% -14.09% -23.59%
基金平均績效 0.33% 1.80% 2.19% 13.28% -8.16% -0.20% -2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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