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貝萊德世界金融基金A2/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
41.44 |
0.09 |
0.22% |
11.67% |
2024/04/19 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
14.50% |
2.96% |
9.86% |
16.27% |
-11.41% |
35.04% |
-0.78% |
25.58% |
-14.48% |
23.45% |
貝萊德世界金融基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/19 |
41.44 |
0.22% |
2024/04/05 |
42.00 |
-1.20% |
2024/04/18 |
41.35 |
0.19% |
2024/04/04 |
42.51 |
0.66% |
2024/04/17 |
41.27 |
1.38% |
2024/04/03 |
42.23 |
0.36% |
2024/04/16 |
40.71 |
-3.30% |
2024/04/02 |
42.08 |
-0.75% |
2024/04/15 |
42.10 |
1.01% |
2024/03/28 |
42.40 |
1.15% |
2024/04/12 |
41.68 |
0.12% |
2024/03/27 |
41.92 |
0.41% |
2024/04/11 |
41.63 |
-0.67% |
2024/03/26 |
41.75 |
0.58% |
2024/04/10 |
41.91 |
-0.33% |
2024/03/25 |
41.51 |
0.02% |
2024/04/09 |
42.05 |
-0.24% |
2024/03/22 |
41.50 |
-0.12% |
2024/04/08 |
42.15 |
0.36% |
2024/03/21 |
41.55 |
2.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.22% |
-0.58% |
3.16% |
12.79% |
21.92% |
35.78% |
11.67% |
NYSE金融指數 |
1.06% |
-0.10% |
-2.53% |
4.19% |
20.12% |
15.87% |
2.97% |
NSDQ金融指數 |
1.25% |
-0.81% |
-1.53% |
4.89% |
21.24% |
19.23% |
1.95% |
貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.36% |
-0.34% |
1.28% |
10.58% |
22.95% |
32.14% |
7.59% |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.30% |
-2.62% |
-2.73% |
2.83% |
9.52% |
10.81% |
1.99% |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.34% |
-1.55% |
-0.43% |
4.89% |
8.90% |
13.70% |
5.92% |
富達全球金融服務基金/歐元 |
0.22% |
-0.63% |
-0.15% |
8.01% |
15.78% |
20.58% |
9.02% |
木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
木星金融機會基金/英鎊 |
-0.63% |
-2.80% |
-0.78% |
7.50% |
10.57% |
13.47% |
7.63% |
新加坡大華全球金融基金/星幣 |
-1.26% |
-4.74% |
-3.41% |
2.87% |
11.50% |
14.43% |
2.83% |
新加坡大華全球金融基金/美元 |
-1.10% |
-5.98% |
-5.16% |
1.66% |
11.97% |
12.09% |
-0.48% |
基金平均績效 |
-0.33% |
-2.00% |
-0.04% |
5.97% |
13.64% |
18.02% |
6.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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