貝萊德世界金融基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 57.97 0.11 0.19% 11.82% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.96% 9.86% 16.27% -11.41% 35.04% -0.78% 25.58% -14.48% 23.45% 39.69%

貝萊德世界金融基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 57.97 0.19% 2025/06/25 55.88 -0.83%
2025/07/08 57.86 -0.26% 2025/06/24 56.35 2.03%
2025/07/07 58.01 0.78% 2025/06/20 55.23 1.08%
2025/07/04 57.56 -0.10% 2025/06/19 54.64 1.24%
2025/07/03 57.62 1.43% 2025/06/18 53.97 0.15%
2025/07/02 56.81 0.78% 2025/06/17 53.89 -0.04%
2025/07/01 56.37 -0.65% 2025/06/16 53.91 3.00%
2025/06/30 56.74 0.67% 2025/06/13 52.34 -1.41%
2025/06/27 56.36 0.61% 2025/06/12 53.09 -2.05%
2025/06/26 56.02 0.25% 2025/06/11 54.20 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2/歐元 0.19% 2.04% 7.53% 35.76% 10.31% 34.72% 11.82%
NYSE金融指數 0.31% -0.16% 2.46% 12.50% 9.99% 23.86% 10.12%
NSDQ金融指數 0.98% 0.82% 9.64% 24.56% 14.73% 37.01% 15.10%
貝萊德世界金融基金A2/美元 0.19% 1.57% 10.49% 43.89% 25.27% 45.72% 26.16%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 -0.82% -0.05% 2.49% 20.62% 9.55% 12.97% 10.20%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 -0.32% 0.67% -0.19% 12.55% -3.50% 4.67% -2.42%
富達全球金融服務基金/歐元 0.31% 1.13% 0.28% 16.69% 1.27% 18.19% 2.62%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 1.54% 1.80% 2.84% 25.71% 12.41% 22.59% 14.48%
新加坡大華全球金融基金/星幣 0.61% 0.94% 4.76% 23.96% 7.46% 22.70% 8.26%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.18% 0.32% 5.47% 30.77% 14.92% 29.22% 14.87%
基金平均績效 0.19% 1.07% 4.62% 23.62% 9.70% 22.22% 10.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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