貝萊德世界金融基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 37.27 0.07 0.19% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-19.48% 29.67% 22.73% 14.50% 2.96% 9.86% 16.27% -11.41% 35.04% -0.78%

貝萊德世界金融基金A2(歐元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 37.27 0.19% 2021/10/08 36.66 -0.46%
2021/10/21 37.20 0.81% 2021/10/07 36.83 2.19%
2021/10/20 36.90 0.14% 2021/10/06 36.04 0.06%
2021/10/19 36.85 -0.27% 2021/10/05 36.02 -0.11%
2021/10/18 36.95 0.19% 2021/10/04 36.06 1.55%
2021/10/15 36.88 2.27% 2021/10/01 35.51 -0.64%
2021/10/14 36.06 1.12% 2021/09/30 35.74 0.73%
2021/10/13 35.66 -1.38% 2021/09/29 35.48 -0.92%
2021/10/12 36.16 -1.47% 2021/09/28 35.81 -0.47%
2021/10/11 36.70 0.11% 2021/09/27 35.98 1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2(歐元) 0.19% 1.06% 8.41% 13.32% 17.05% 64.26% 33.15%
NYSE金融指數 0.82% 2.10% 7.99% 8.34% 12.59% 48.89% 28.35%
NSDQ金融指數 1.02% 2.51% 10.33% 13.52% 14.49% 46.35% 31.48%
貝萊德世界金融基金A2(美元) 0.21% 1.50% 7.61% 11.68% 13.32% 61.76% 26.42%
歐義銳榮金融基金-R2(美元) 0.42% 3.56% 2.72% 4.02% 7.28% 25.70% 16.64%
歐義銳榮金融基金-R(歐元) 0.40% 2.91% 3.41% 5.04% 10.96% 27.65% 22.51%
富達全球金融服務基金(歐元) -0.25% 2.37% 8.99% 10.34% 17.04% 54.71% 34.91%
木星金融機會基金(美元) -0.16% 4.48% 3.59% 7.37% 11.41% 26.79% 12.97%
木星金融機會基金(英鎊) -0.23% 3.45% 2.57% 6.29% 12.12% 20.11% 11.76%
新加坡大華全球金融(星幣) 0.75% 2.67% 6.40% 13.60% 12.87% 48.34% 27.07%
新加坡大華全球金融(美元) 0.85% 3.37% 7.06% 15.29% 11.67% 49.79% 25.15%
基金平均績效 0.24% 2.82% 5.64% 9.66% 12.64% 42.12% 23.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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