歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 160.94 0.47 0.29% 1.69% 2025/01/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.47% 13.97% 6.51% - - -1.06% 29.30% -13.51% 12.88% 20.52%

歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/16 160.94 0.29% 2024/12/31 158.27 0.08%
2025/01/15 160.47 1.27% 2024/12/30 158.15 -0.49%
2025/01/14 158.45 -0.59% 2024/12/27 158.93 -0.07%
2025/01/13 159.39 0.52% 2024/12/23 159.04 0.51%
2025/01/10 158.56 -0.92% 2024/12/20 158.24 0.58%
2025/01/08 160.04 0.77% 2024/12/19 157.33 0.21%
2025/01/07 158.82 -0.32% 2024/12/18 157.00 -1.94%
2025/01/06 159.33 -0.59% 2024/12/17 160.11 -0.40%
2025/01/03 160.27 0.57% 2024/12/16 160.76 -0.14%
2025/01/02 159.36 0.69% 2024/12/13 160.98 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 0.29% 0.56% 0.11% 3.84% 7.60% 20.91% 1.69%
NYSE金融指數 0.62% 5.55% 1.35% 2.98% 10.58% 29.28% 3.16%
NSDQ金融指數 1.13% 6.75% -0.36% 6.47% 14.99% 34.12% 4.60%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 0.75% 5.45% 4.56% 14.35% 22.57% 48.86% 5.61%
貝萊德世界金融基金A2/美元 0.97% 6.00% 2.55% 8.71% 15.41% 41.33% 4.83%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 0.25% 0.56% -1.85% -1.69% 1.88% 14.50% 1.16%
富達全球金融服務基金/歐元 0.85% 4.41% 2.92% 8.78% 17.09% 36.02% 3.97%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 0.96% 3.54% 4.28% 7.66% 12.04% 28.29% 5.35%
新加坡大華全球金融基金/星幣 2.65% 0.86% -0.44% 7.10% 12.14% 22.49% 1.61%
新加坡大華全球金融基金/美元 2.72% 1.18% -1.62% 2.89% 10.49% 20.41% 1.13%
基金平均績效 1.03% 2.64% 2.04% 6.03% 12.10% 26.89% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)