歐義銳榮金融基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 129.82 -2.19 -1.66% 2021/11/30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-17.57% 24.41% 19.25% 15.25% 5.47% 13.97% 6.51% - - -1.06%

歐義銳榮金融基金-R(歐元)   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/30 129.82 -1.66% 2021/11/15 132.99 0.20%
2021/11/29 132.01 0.88% 2021/11/12 132.73 1.52%
2021/11/26 130.86 -2.50% 2021/11/10 130.74 -0.15%
2021/11/24 134.22 0.40% 2021/11/09 130.94 -0.10%
2021/11/23 133.68 -0.35% 2021/11/08 131.07 -0.02%
2021/11/22 134.15 0.25% 2021/11/05 131.10 -0.21%
2021/11/19 133.81 0.14% 2021/11/04 131.38 0.75%
2021/11/18 133.62 -0.32% 2021/11/03 130.40 0.34%
2021/11/17 134.05 0.01% 2021/11/02 129.96 0.70%
2021/11/16 134.03 0.78% 2021/10/29 129.06 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮金融基金-R(歐元) -1.66% -2.89% 0.59% 2.53% 11.79% 26.10% 24.78%
NYSE金融指數 -1.07% -6.53% -8.15% -5.24% -5.27% 20.27% 16.39%
NSDQ金融指數 -1.80% -7.13% -8.08% -1.21% 0.23% 26.60% 21.02%
貝萊德世界金融基金A2(歐元) 1.38% -5.34% -5.68% -0.97% 2.16% 28.48% 23.47%
貝萊德世界金融基金A2(美元) 1.13% -4.11% -7.82% -5.08% -5.29% 21.57% 14.27%
歐義銳榮金融基金-R2(美元) -1.77% -2.96% -2.16% -2.18% 3.31% 18.68% 14.81%
富達全球金融服務基金(歐元) 1.25% -3.83% -3.30% 2.39% 6.46% 31.94% 30.61%
木星金融機會基金(美元) -1.63% -3.61% -6.09% -5.79% -2.30% 10.51% 4.84%
木星金融機會基金(英鎊) -1.30% -3.43% -3.49% -2.36% 4.06% 10.88% 7.66%
新加坡大華全球金融(星幣) -3.50% -2.96% -6.43% -2.29% 1.33% 21.27% 18.37%
新加坡大華全球金融(美元) -3.57% -3.36% -7.99% -4.22% -2.20% 18.48% 14.19%
基金平均績效 -1.07% -3.61% -4.71% -2.00% 2.15% 20.88% 17.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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