歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 153.82 0.41 0.27% -2.81% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.47% 13.97% 6.51% - - -1.06% 29.30% -13.51% 12.88% 20.52%

歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 153.82 0.27% 2025/06/16 152.67 0.24%
2025/07/01 153.41 -0.21% 2025/06/13 152.30 -0.70%
2025/06/30 153.73 0.33% 2025/06/12 153.37 -0.35%
2025/06/27 153.22 0.51% 2025/06/11 153.91 -0.63%
2025/06/26 152.45 0.02% 2025/06/10 154.88 0.10%
2025/06/25 152.42 -0.37% 2025/06/06 154.73 1.14%
2025/06/24 152.99 0.92% 2025/06/05 152.99 -0.45%
2025/06/20 151.59 -0.43% 2025/06/04 153.68 -0.22%
2025/06/18 152.24 -0.01% 2025/06/03 154.02 0.61%
2025/06/17 152.26 -0.27% 2025/06/02 153.09 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 0.27% 0.92% 0.48% 0.73% -3.48% 4.47% -2.81%
NYSE金融指數 0.00% 2.11% 4.06% 20.17% 10.86% 25.35% 11.41%
NSDQ金融指數 0.00% 3.73% 9.94% 31.51% 13.17% 35.70% 14.67%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 -0.10% 2.13% 11.03% 31.72% 10.56% 31.81% 11.03%
貝萊德世界金融基金A2/美元 -0.13% 2.57% 14.62% 40.99% 26.47% 43.77% 26.05%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 0.18% 2.19% 3.39% 9.74% 10.55% 14.43% 10.45%
富達全球金融服務基金/歐元 -0.46% 0.66% -0.03% 11.55% 1.50% 17.25% 2.24%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 0.26% 2.37% 2.07% 10.31% 11.91% 21.06% 12.75%
新加坡大華全球金融基金/星幣 -0.14% 1.35% 5.49% 8.42% 7.25% 23.09% 7.09%
新加坡大華全球金融基金/美元 -0.21% 1.84% 6.42% 14.26% 15.15% 31.10% 14.26%
基金平均績效 -0.05% 1.70% 5.70% 14.48% 9.95% 21.80% 10.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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