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歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
181.77 |
-0.52 |
-0.29% |
9.29% |
2026/06/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.97% |
6.51% |
- |
- |
-1.06% |
29.30% |
-13.51% |
12.88% |
20.52% |
5.09% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
181.77 |
-0.29% |
2026/05/19 |
177.95 |
-0.03% |
| 2026/06/02 |
182.29 |
0.11% |
2026/05/18 |
178.01 |
-0.05% |
| 2026/06/01 |
182.09 |
0.50% |
2026/05/15 |
178.10 |
0.03% |
| 2026/05/29 |
181.19 |
0.12% |
2026/05/13 |
178.04 |
0.75% |
| 2026/05/28 |
180.98 |
0.15% |
2026/05/12 |
176.72 |
0.06% |
| 2026/05/27 |
180.71 |
-0.15% |
2026/05/11 |
176.61 |
0.17% |
| 2026/05/26 |
180.99 |
0.30% |
2026/05/08 |
176.31 |
0.39% |
| 2026/05/22 |
180.45 |
0.41% |
2026/05/07 |
175.63 |
-0.45% |
| 2026/05/21 |
179.71 |
0.36% |
2026/05/06 |
176.42 |
1.07% |
| 2026/05/20 |
179.07 |
0.63% |
2026/05/05 |
174.56 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.29% |
0.59% |
4.57% |
6.92% |
9.09% |
18.02% |
9.29% |
| NYSE金融指數 |
-0.15% |
1.03% |
1.79% |
3.32% |
1.51% |
10.69% |
-1.06% |
| NSDQ金融指數 |
-0.73% |
-2.33% |
-2.79% |
-2.00% |
-7.29% |
3.20% |
-6.05% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.08% |
0.34% |
3.02% |
5.03% |
1.89% |
26.98% |
-1.88% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
-0.48% |
-0.31% |
1.93% |
4.75% |
1.22% |
28.01% |
-3.18% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.56% |
0.45% |
3.52% |
7.27% |
8.63% |
20.28% |
8.05% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
1.40% |
1.72% |
3.01% |
4.42% |
1.12% |
4.31% |
-1.05% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
0.26% |
0.79% |
4.11% |
12.38% |
7.38% |
20.15% |
6.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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