歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 155.57 0.58 0.37% -1.71% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.47% 13.97% 6.51% - - -1.06% 29.30% -13.51% 12.88% 20.52%

歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 155.57 0.37% 2025/07/01 153.41 -0.21%
2025/07/15 154.99 -0.03% 2025/06/30 153.73 0.33%
2025/07/14 155.04 0.17% 2025/06/27 153.22 0.51%
2025/07/11 154.78 -0.58% 2025/06/26 152.45 0.02%
2025/07/10 155.69 0.44% 2025/06/25 152.42 -0.37%
2025/07/09 155.01 0.37% 2025/06/24 152.99 0.92%
2025/07/08 154.44 0.25% 2025/06/20 151.59 -0.43%
2025/07/07 154.06 -0.56% 2025/06/18 152.24 -0.01%
2025/07/03 154.93 0.72% 2025/06/17 152.26 -0.27%
2025/07/02 153.82 0.27% 2025/06/16 152.67 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 0.37% 0.36% 1.90% 11.39% -3.34% 4.01% -1.71%
NYSE金融指數 -0.21% 0.59% 4.06% 12.38% 6.85% 19.42% 10.23%
NSDQ金融指數 0.44% 2.43% 12.11% 29.26% 13.06% 31.93% 18.26%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 0.44% 2.31% 9.02% 30.06% 7.47% 31.11% 13.50%
貝萊德世界金融基金A2/美元 1.13% 2.11% 10.69% 33.54% 21.72% 40.17% 27.61%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 0.19% -0.66% 1.94% 13.48% 8.82% 10.87% 10.08%
富達全球金融服務基金/歐元 1.38% 0.38% 3.75% 10.35% -0.48% 16.53% 3.47%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 1.54% 1.80% 2.84% 25.71% 12.41% 22.59% 14.48%
新加坡大華全球金融基金/星幣 0.61% 0.94% 4.76% 23.96% 7.46% 22.70% 8.26%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.18% 0.32% 5.47% 30.77% 14.92% 29.22% 14.87%
基金平均績效 0.63% 0.98% 5.36% 20.21% 8.74% 20.71% 11.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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