歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 153.88 2.25 1.48% -2.77% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.47% 13.97% 6.51% - - -1.06% 29.30% -13.51% 12.88% 20.52%

歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 153.88 1.48% 2025/05/12 153.89 3.27%
2025/05/23 151.63 -0.92% 2025/05/08 149.02 0.88%
2025/05/22 153.04 0.20% 2025/05/07 147.72 0.03%
2025/05/21 152.73 -1.51% 2025/05/06 147.67 -0.51%
2025/05/20 155.07 -0.18% 2025/05/05 148.42 -0.10%
2025/05/19 155.35 -0.47% 2025/05/02 148.57 1.45%
2025/05/16 156.09 0.83% 2025/04/30 146.45 0.43%
2025/05/15 154.81 0.74% 2025/04/29 145.83 0.54%
2025/05/14 153.68 -0.35% 2025/04/28 145.05 0.15%
2025/05/13 154.22 0.21% 2025/04/25 144.83 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 1.48% -0.77% 6.25% -5.16% -4.02% 7.62% -2.77%
NYSE金融指數 0.23% 1.71% 4.53% -0.45% 1.02% 22.72% 7.06%
NSDQ金融指數 0.01% 1.00% 7.95% -0.22% -4.25% 22.08% 4.08%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 -0.94% 1.34% 9.28% -5.61% -2.61% 18.53% -0.77%
貝萊德世界金融基金A2/美元 -0.85% 1.39% 8.82% 2.64% 4.47% 23.87% 8.25%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 1.45% -0.12% 6.00% 3.29% 2.97% 12.54% 6.50%
富達全球金融服務基金/歐元 0.39% 1.00% 5.17% -4.36% -0.91% 20.02% 2.33%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 1.23% -0.60% 8.26% 4.51% 6.82% 19.26% 10.38%
新加坡大華全球金融基金/星幣 1.57% -0.12% 6.88% -0.75% 1.03% 14.67% 2.30%
新加坡大華全球金融基金/美元 1.56% -0.19% 8.78% 3.86% 5.09% 19.95% 7.90%
基金平均績效 0.64% 0.35% 7.48% 0.12% 2.50% 16.18% 4.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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