歐義銳榮金融基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 106.12 -0.45 -0.42% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-17.57% 24.41% 19.25% 15.25% 5.47% 13.97% 6.51% - - -1.06%

歐義銳榮金融基金-R(歐元)   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 106.12 -0.42% 2020/12/31 104.04 0.66%
2021/01/14 106.57 0.17% 2020/12/30 103.36 -0.40%
2021/01/13 106.39 0.09% 2020/12/29 103.77 0.01%
2021/01/12 106.29 0.01% 2020/12/28 103.76 0.70%
2021/01/11 106.28 0.25% 2020/12/23 103.04 0.09%
2021/01/08 106.02 0.61% 2020/12/22 102.95 0.24%
2021/01/07 105.38 1.26% 2020/12/21 102.70 -0.60%
2021/01/06 104.07 0.59% 2020/12/18 103.32 -0.23%
2021/01/05 103.46 0.34% 2020/12/17 103.56 0.18%
2021/01/04 103.11 -0.89% 2020/12/16 103.37 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
-0.42% 0.09% 2.77% 4.64% 6.78% -0.40% 2.00%
NYSE金融指數 0.00% -0.20% 4.99% 19.61% 23.60% -3.84% 2.28%
NSDQ金融指數 0.00% 0.57% 6.40% 17.55% 23.35% 4.58% 4.95%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
-0.41% 0.41% 6.68% 28.53% 28.25% 1.60% 4.47%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
-0.62% -0.11% 5.25% 32.31% 35.46% 10.49% 2.83%
法巴全球金融股票基金-C股(美元)
0.08% 0.47% 2.17% 9.94% 6.70% 14.28% 23.71%
法巴全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.01% -0.21% 2.82% 10.11% 7.72% 13.90% 23.70%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.77% -1.25% 2.27% 8.17% 13.09% 8.07% 0.80%
富達金融服務基金(歐元)
0.35% 0.91% 7.69% 19.63% 18.74% -0.57% 5.80%
木星金融機會基金(美元)
-1.15% -0.95% 2.37% 12.52% 19.21% 16.34% 0.72%
木星金融機會基金(英鎊)
-0.84% -1.74% 1.95% 7.03% 10.09% 11.77% 1.52%
新加坡大華全球金融(星幣)
0.65% 1.13% 7.61% 21.60% 23.11% -4.81% 5.32%
新加坡大華全球金融(美元)
0.29% 0.58% 7.82% 24.45% 28.52% -3.61% 4.73%
基金平均績效 -0.26% -0.06% 4.49% 16.27% 17.97% 6.10% 6.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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