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歐義銳榮環球智慧股票基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
160.94 |
0.47 |
0.29% |
1.69% |
2025/01/16 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
5.47% |
13.97% |
6.51% |
- |
- |
-1.06% |
29.30% |
-13.51% |
12.88% |
20.52% |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/16 |
160.94 |
0.29% |
2024/12/31 |
158.27 |
0.08% |
2025/01/15 |
160.47 |
1.27% |
2024/12/30 |
158.15 |
-0.49% |
2025/01/14 |
158.45 |
-0.59% |
2024/12/27 |
158.93 |
-0.07% |
2025/01/13 |
159.39 |
0.52% |
2024/12/23 |
159.04 |
0.51% |
2025/01/10 |
158.56 |
-0.92% |
2024/12/20 |
158.24 |
0.58% |
2025/01/08 |
160.04 |
0.77% |
2024/12/19 |
157.33 |
0.21% |
2025/01/07 |
158.82 |
-0.32% |
2024/12/18 |
157.00 |
-1.94% |
2025/01/06 |
159.33 |
-0.59% |
2024/12/17 |
160.11 |
-0.40% |
2025/01/03 |
160.27 |
0.57% |
2024/12/16 |
160.76 |
-0.14% |
2025/01/02 |
159.36 |
0.69% |
2024/12/13 |
160.98 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.29% |
0.56% |
0.11% |
3.84% |
7.60% |
20.91% |
1.69% |
NYSE金融指數 |
0.62% |
5.55% |
1.35% |
2.98% |
10.58% |
29.28% |
3.16% |
NSDQ金融指數 |
1.13% |
6.75% |
-0.36% |
6.47% |
14.99% |
34.12% |
4.60% |
貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.75% |
5.45% |
4.56% |
14.35% |
22.57% |
48.86% |
5.61% |
貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.97% |
6.00% |
2.55% |
8.71% |
15.41% |
41.33% |
4.83% |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.25% |
0.56% |
-1.85% |
-1.69% |
1.88% |
14.50% |
1.16% |
富達全球金融服務基金/歐元 |
0.85% |
4.41% |
2.92% |
8.78% |
17.09% |
36.02% |
3.97% |
木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
木星金融機會基金/英鎊 |
0.96% |
3.54% |
4.28% |
7.66% |
12.04% |
28.29% |
5.35% |
新加坡大華全球金融基金/星幣 |
2.65% |
0.86% |
-0.44% |
7.10% |
12.14% |
22.49% |
1.61% |
新加坡大華全球金融基金/美元 |
2.72% |
1.18% |
-1.62% |
2.89% |
10.49% |
20.41% |
1.13% |
基金平均績效 |
1.03% |
2.64% |
2.04% |
6.03% |
12.10% |
26.89% |
3.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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