|
歐義銳榮環球智慧股票基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
153.64 |
-0.68 |
-0.44% |
17.00% |
2024/10/25 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
15.25% |
5.47% |
13.97% |
6.51% |
- |
- |
-1.06% |
29.30% |
-13.51% |
12.88% |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元
基金資訊
|
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/25 |
153.64 |
-0.44% |
2024/10/11 |
153.54 |
0.41% |
2024/10/24 |
154.32 |
-0.16% |
2024/10/10 |
152.92 |
0.03% |
2024/10/23 |
154.56 |
-0.39% |
2024/10/09 |
152.87 |
1.44% |
2024/10/22 |
155.16 |
-0.10% |
2024/10/07 |
150.70 |
-0.69% |
2024/10/21 |
155.31 |
-0.32% |
2024/10/04 |
151.75 |
0.82% |
2024/10/18 |
155.81 |
0.03% |
2024/10/03 |
150.52 |
-0.18% |
2024/10/17 |
155.77 |
0.50% |
2024/10/02 |
150.79 |
0.15% |
2024/10/16 |
154.99 |
0.31% |
2024/09/27 |
150.56 |
0.08% |
2024/10/15 |
154.51 |
-0.25% |
2024/09/26 |
150.44 |
0.57% |
2024/10/14 |
154.90 |
0.89% |
2024/09/25 |
149.58 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.44% |
-1.39% |
2.71% |
5.80% |
9.95% |
24.18% |
17.00% |
NYSE金融指數 |
1.09% |
-0.00% |
2.57% |
7.11% |
15.72% |
46.60% |
20.98% |
NSDQ金融指數 |
1.88% |
0.60% |
5.36% |
6.26% |
15.74% |
47.28% |
20.01% |
貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.47% |
-0.76% |
5.99% |
5.99% |
10.94% |
45.59% |
27.35% |
貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.35% |
-1.06% |
2.55% |
5.57% |
12.12% |
49.00% |
24.51% |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.12% |
-1.62% |
-0.40% |
5.57% |
11.18% |
27.07% |
14.73% |
富達全球金融服務基金/歐元 |
0.85% |
-0.43% |
4.40% |
7.09% |
12.86% |
37.80% |
24.47% |
木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
木星金融機會基金/英鎊 |
-0.99% |
-1.22% |
3.15% |
4.71% |
6.46% |
23.94% |
17.33% |
新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.44% |
0.03% |
5.59% |
8.23% |
10.12% |
31.07% |
16.60% |
新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.45% |
-0.69% |
2.83% |
10.00% |
13.49% |
36.04% |
16.48% |
基金平均績效 |
0.10% |
-0.66% |
3.85% |
6.18% |
10.75% |
31.54% |
18.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|