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歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
169.38 |
0.98 |
0.58% |
1.84% |
2026/01/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.97% |
6.51% |
- |
- |
-1.06% |
29.30% |
-13.51% |
12.88% |
20.52% |
5.09% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
169.38 |
0.58% |
2025/12/17 |
163.55 |
-0.75% |
| 2026/01/05 |
168.40 |
1.04% |
2025/12/16 |
164.78 |
-0.37% |
| 2026/01/02 |
166.67 |
0.21% |
2025/12/15 |
165.40 |
-0.15% |
| 2025/12/31 |
166.32 |
-0.45% |
2025/12/12 |
165.65 |
-0.59% |
| 2025/12/30 |
167.07 |
0.01% |
2025/12/11 |
166.64 |
-0.50% |
| 2025/12/29 |
167.06 |
0.01% |
2025/12/10 |
167.47 |
0.39% |
| 2025/12/23 |
167.04 |
0.38% |
2025/12/09 |
166.82 |
-0.14% |
| 2025/12/22 |
166.41 |
0.14% |
2025/12/08 |
167.06 |
-0.14% |
| 2025/12/19 |
166.18 |
0.75% |
2025/12/05 |
167.29 |
0.20% |
| 2025/12/18 |
164.94 |
0.85% |
2025/12/04 |
166.96 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.58% |
1.38% |
1.25% |
3.02% |
9.33% |
6.31% |
1.84% |
| NYSE金融指數 |
-1.12% |
0.95% |
3.58% |
5.87% |
9.43% |
20.63% |
0.95% |
| NSDQ金融指數 |
-1.06% |
2.58% |
1.23% |
-1.00% |
2.34% |
16.71% |
2.58% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
-0.74% |
1.58% |
5.48% |
10.63% |
15.57% |
27.11% |
1.58% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
-0.86% |
1.27% |
5.86% |
10.94% |
15.14% |
43.28% |
1.27% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.51% |
0.84% |
1.67% |
2.85% |
8.80% |
19.63% |
1.42% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-0.53% |
1.99% |
3.89% |
4.57% |
7.21% |
9.04% |
1.99% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
0.13% |
1.26% |
4.34% |
12.79% |
11.17% |
21.01% |
6.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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