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歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
139.62 |
1.25 |
0.90% |
6.32% |
2024/04/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 15.25% |
5.47% |
13.97% |
6.51% |
- |
- |
-1.06% |
29.30% |
-13.51% |
12.88% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
139.62 |
0.90% |
2024/04/05 |
141.52 |
0.78% |
| 2024/04/19 |
138.37 |
-0.40% |
2024/04/04 |
140.42 |
-1.42% |
| 2024/04/18 |
138.92 |
-0.12% |
2024/04/02 |
142.44 |
-0.69% |
| 2024/04/17 |
139.09 |
-0.34% |
2024/03/28 |
143.43 |
0.28% |
| 2024/04/16 |
139.57 |
-1.35% |
2024/03/27 |
143.03 |
0.84% |
| 2024/04/12 |
141.48 |
-0.35% |
2024/03/26 |
141.84 |
-0.01% |
| 2024/04/11 |
141.97 |
0.49% |
2024/03/25 |
141.85 |
-0.48% |
| 2024/04/10 |
141.28 |
0.00% |
2024/03/22 |
142.54 |
0.18% |
| 2024/04/09 |
141.28 |
0.07% |
2024/03/21 |
142.28 |
0.32% |
| 2024/04/08 |
141.18 |
-0.24% |
2024/03/20 |
141.83 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.90% |
-1.31% |
-2.05% |
3.97% |
12.46% |
14.56% |
6.32% |
| NYSE金融指數 |
-0.28% |
3.28% |
-1.70% |
5.43% |
24.34% |
19.26% |
4.89% |
| NSDQ金融指數 |
-0.31% |
4.18% |
-0.78% |
6.27% |
26.58% |
25.41% |
4.42% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.26% |
2.83% |
2.27% |
12.87% |
29.79% |
38.87% |
14.36% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.18% |
3.30% |
1.09% |
10.68% |
30.78% |
34.70% |
10.47% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.67% |
-1.18% |
-3.59% |
1.67% |
13.06% |
11.14% |
2.46% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
1.17% |
2.88% |
0.70% |
8.63% |
21.23% |
24.38% |
11.26% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
0.89% |
2.06% |
-0.76% |
9.87% |
15.16% |
16.04% |
10.68% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.25% |
-1.90% |
-5.48% |
3.68% |
14.89% |
14.57% |
3.41% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.10% |
-1.88% |
-6.41% |
2.05% |
15.61% |
12.25% |
0.10% |
| 基金平均績效 |
0.48% |
0.67% |
-0.71% |
6.23% |
18.07% |
19.52% |
7.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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