歐義銳榮金融基金-R2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 115.84 0.51 0.44% 2020/08/04

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -20.15% 26.39% 24.74% 1.28% -5.29% 10.71% 21.33% - -

歐義銳榮金融基金-R2(美元)   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/04 115.84 0.44% 2020/07/21 115.22 0.19%
2020/08/03 115.33 0.72% 2020/07/20 115.00 0.79%
2020/07/31 114.51 0.15% 2020/07/17 114.10 0.24%
2020/07/30 114.34 -0.66% 2020/07/16 113.83 -0.30%
2020/07/29 115.10 0.73% 2020/07/15 114.17 1.12%
2020/07/28 114.27 -0.56% 2020/07/14 112.90 0.86%
2020/07/27 114.91 0.88% 2020/07/13 111.94 -0.20%
2020/07/24 113.91 -0.65% 2020/07/10 112.16 0.76%
2020/07/23 114.66 -0.78% 2020/07/09 111.31 -0.43%
2020/07/22 115.56 0.30% 2020/07/08 111.79 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
0.44% 1.37% 4.62% 14.67% -2.94% N/A% -2.40%
NYSE金融指數 0.14% 1.11% 1.84% 13.96% -20.91% -11.13% -19.94%
NSDQ金融指數 -0.04% 1.03% 4.71% 16.16% -12.53% -4.47% -11.01%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
0.14% 2.89% -3.11% 15.53% -23.19% -10.64% -21.69%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
-0.15% 3.56% 1.39% 26.71% -17.15% -5.21% -17.25%
法巴全球金融股票基金-C股(美元)
0.08% 0.47% 2.17% 9.94% 6.70% 14.28% 23.71%
法巴全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.01% -0.21% 2.82% 10.11% 7.72% 13.90% 23.70%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.31% 1.14% 0.05% 6.49% -8.92% N/A% -6.86%
富達金融服務基金(歐元)
-0.27% 1.79% -1.46% 9.01% -18.23% -2.77% -15.59%
木星金融機會基金(美元)
0.54% 2.45% 5.63% 21.94% 3.30% N/A% 8.08%
木星金融機會基金(英鎊)
0.26% 1.46% 0.28% 14.73% 1.55% N/A% 7.95%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
1.38% 1.93% 1.88% 13.60% -24.27% -14.59% -22.19%
新加坡大華全球金融(美元)
1.22% 2.41% 3.62% 17.59% -23.59% -14.09% -23.59%
基金平均績效 0.33% 1.80% 2.19% 13.28% -8.16% -0.20% -2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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