|
|
|
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
208.83 |
-0.66 |
-0.32% |
6.17% |
2026/05/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.71% |
21.33% |
- |
- |
7.92% |
20.19% |
-18.81% |
16.87% |
12.97% |
19.19% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元
基金資訊
|
|
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
208.83 |
-0.32% |
2026/04/27 |
204.28 |
0.16% |
| 2026/05/11 |
209.49 |
0.21% |
2026/04/24 |
203.96 |
0.44% |
| 2026/05/08 |
209.05 |
0.37% |
2026/04/23 |
203.06 |
-0.30% |
| 2026/05/07 |
208.28 |
-0.27% |
2026/04/22 |
203.67 |
0.45% |
| 2026/05/06 |
208.85 |
1.51% |
2026/04/21 |
202.75 |
-0.70% |
| 2026/05/05 |
205.75 |
0.60% |
2026/04/20 |
204.18 |
-0.31% |
| 2026/05/04 |
204.53 |
-0.38% |
2026/04/17 |
204.81 |
1.14% |
| 2026/04/30 |
205.31 |
1.11% |
2026/04/16 |
202.51 |
0.18% |
| 2026/04/29 |
203.05 |
-0.11% |
2026/04/15 |
202.15 |
0.44% |
| 2026/04/28 |
203.28 |
-0.49% |
2026/04/14 |
201.27 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.32% |
1.50% |
5.58% |
3.26% |
6.50% |
21.28% |
6.17% |
| NYSE金融指數 |
0.58% |
-0.47% |
-0.78% |
-1.40% |
2.50% |
9.01% |
-2.80% |
| NSDQ金融指數 |
1.56% |
0.46% |
-0.03% |
0.50% |
-2.38% |
5.42% |
-3.54% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.21% |
-3.42% |
-0.14% |
-0.69% |
-0.54% |
16.96% |
-5.97% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.04% |
-3.76% |
-0.10% |
-1.94% |
0.17% |
22.98% |
-6.12% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.06% |
1.24% |
5.52% |
4.35% |
5.23% |
14.84% |
6.25% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
1.16% |
0.26% |
0.55% |
0.12% |
0.00% |
1.31% |
-2.96% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
0.37% |
0.01% |
3.59% |
9.80% |
6.20% |
17.90% |
4.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
