歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 176.73 -1.47 -0.82% 7.10% 2025/06/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.29% 10.71% 21.33% - - 7.92% 20.19% -18.81% 16.87% 12.97%

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/17 176.73 -0.82% 2025/06/02 176.29 0.38%
2025/06/16 178.20 0.66% 2025/05/30 175.63 0.53%
2025/06/13 177.03 -1.03% 2025/05/28 174.71 -0.59%
2025/06/12 178.88 0.52% 2025/05/27 175.74 1.45%
2025/06/11 177.95 -0.14% 2025/05/23 173.22 -0.34%
2025/06/10 178.20 0.43% 2025/05/22 173.81 -0.35%
2025/06/06 177.44 0.53% 2025/05/21 174.42 -0.87%
2025/06/05 176.51 -0.24% 2025/05/20 175.95 -0.05%
2025/06/04 176.94 0.14% 2025/05/19 176.04 0.40%
2025/06/03 176.69 0.23% 2025/05/16 175.34 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 -0.82% -0.82% 0.79% 5.25% 4.41% 11.74% 7.10%
NYSE金融指數 0.12% -1.15% -1.89% 2.94% 7.57% 21.36% 5.93%
NSDQ金融指數 1.94% 0.69% 0.03% 8.15% 5.30% 26.76% 5.48%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 1.24% 2.92% 3.56% 6.64% 6.32% 28.59% 5.40%
貝萊德世界金融基金A2/美元 1.10% 1.95% 5.61% 12.39% 17.35% 37.33% 16.55%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 -0.27% -1.69% -2.45% -0.28% -4.90% 3.89% -3.80%
富達全球金融服務基金/歐元 0.38% -1.45% -4.41% -0.08% -0.41% 17.09% 0.11%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 0.01% -0.88% -0.72% 4.97% 8.53% 20.26% 9.42%
新加坡大華全球金融基金/星幣 2.02% -0.49% 1.28% 5.29% 1.69% 21.66% 3.82%
新加坡大華全球金融基金/美元 1.65% -0.22% 2.65% 9.13% 6.98% 28.38% 9.97%
基金平均績效 0.58% 0.06% 1.58% 5.10% 5.51% 19.79% 6.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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