歐義銳榮金融基金-R2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 107.95 0.56 0.52% 2018/01/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - -20.15% 26.39% 24.74% 1.28% -5.29% 10.71% 21.33%

歐義銳榮金融基金-R2(美元)   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/17 107.95 0.52% 2018/01/03 104.70 0.30%
2018/01/16 107.39 -0.27% 2018/01/02 104.39 0.38%
2018/01/15 107.68 0.49% 2017/12/29 103.99 -0.11%
2018/01/12 107.16 0.53% 2017/12/28 104.10 0.17%
2018/01/11 106.59 0.33% 2017/12/27 103.92 0.28%
2018/01/10 106.24 0.03% 2017/12/22 103.63 -0.02%
2018/01/09 106.21 0.11% 2017/12/21 103.65 0.06%
2018/01/08 106.09 0.01% 2017/12/20 103.59 0.02%
2018/01/05 106.08 0.55% 2017/12/19 103.57 -0.31%
2018/01/04 105.50 0.76% 2017/12/18 103.89 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
0.52% 1.61% 4.66% 7.92% 12.05% 24.88% 3.81%
NYSE金融指數 0.63% 1.10% 4.72% 8.93% 13.54% 23.15% 4.47%
NSDQ金融指數 1.18% 0.83% 4.88% 8.28% 13.28% 19.24% 5.08%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
0.48% 1.05% 5.06% 8.44% 11.84% 22.09% 5.73%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
0.39% 1.90% 8.92% 12.12% 18.84% 41.15% 7.96%
法巴百利達全球金融股票基金-C股(美元)
0.15% 1.49% 5.92% 10.18% 15.45% 27.45% 6.00%
法巴百利達全球金融股票基金-年配(歐元)
0.17% -0.12% 2.22% 6.01% 9.24% 8.12% 3.99%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.42% -0.56% 0.58% 3.59% 4.96% 9.02% 1.81%
富達金融服務基金(歐元)
0.30% 0.30% 2.17% 6.09% 9.64% 13.08% 3.32%
木星金融機會基金(美元)
0.59% 1.94% 6.62% 9.47% 15.50% 33.46% 6.00%
木星金融機會基金(英鎊)
-0.03% -0.74% 2.99% 3.77% 8.42% 18.38% 2.99%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
0.00% 1.05% 4.32% 8.61% 11.97% 23.40% 4.69%
新加坡大華全球金融(美元)
0.00% 1.85% 6.80% 12.24% 15.79% 33.33% 6.28%
基金平均績效 0.26% 1.01% 4.89% 7.29% 11.23% 22.66% 5.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。