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歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
211.89 |
0.73 |
0.35% |
7.73% |
2026/07/14 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.71% |
21.33% |
- |
- |
7.92% |
20.19% |
-18.81% |
16.87% |
12.97% |
19.19% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/14 |
211.89 |
0.35% |
2026/06/26 |
207.43 |
-0.16% |
| 2026/07/13 |
211.16 |
-0.47% |
2026/06/25 |
207.77 |
0.23% |
| 2026/07/10 |
212.16 |
0.32% |
2026/06/24 |
207.30 |
-1.51% |
| 2026/07/09 |
211.48 |
0.03% |
2026/06/22 |
210.47 |
-0.30% |
| 2026/07/07 |
211.42 |
-0.30% |
2026/06/18 |
211.10 |
-0.42% |
| 2026/07/06 |
212.05 |
0.54% |
2026/06/16 |
211.99 |
-0.32% |
| 2026/07/02 |
210.92 |
0.48% |
2026/06/15 |
212.66 |
1.22% |
| 2026/07/01 |
209.92 |
-0.19% |
2026/06/12 |
210.09 |
0.80% |
| 2026/06/30 |
210.31 |
0.61% |
2026/06/11 |
208.42 |
1.00% |
| 2026/06/29 |
209.03 |
0.77% |
2026/06/10 |
206.35 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.35% |
0.22% |
0.86% |
5.28% |
6.24% |
16.17% |
7.73% |
| NYSE金融指數 |
0.65% |
3.07% |
5.78% |
9.12% |
7.10% |
18.18% |
7.44% |
| NSDQ金融指數 |
1.07% |
2.52% |
4.25% |
4.63% |
0.16% |
2.24% |
2.49% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.38% |
1.47% |
4.58% |
11.15% |
6.57% |
23.18% |
7.88% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.20% |
1.69% |
2.95% |
7.80% |
5.03% |
20.98% |
5.17% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.01% |
0.13% |
2.00% |
8.62% |
8.23% |
18.59% |
10.55% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
0.40% |
2.44% |
6.48% |
12.58% |
6.48% |
14.84% |
9.21% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
0.39% |
1.14% |
4.20% |
14.28% |
8.55% |
19.72% |
9.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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