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貝萊德世界金融基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.52 |
0.33 |
0.60% |
3.22% |
2025/03/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.63% |
6.47% |
32.21% |
-15.52% |
32.48% |
8.47% |
16.11% |
-19.39% |
27.86% |
30.94% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/18 |
55.52 |
0.60% |
2025/03/04 |
54.66 |
-5.37% |
| 2025/03/17 |
55.19 |
1.15% |
2025/03/03 |
57.76 |
1.82% |
| 2025/03/14 |
54.56 |
1.22% |
2025/02/28 |
56.73 |
0.27% |
| 2025/03/13 |
53.90 |
0.19% |
2025/02/27 |
56.58 |
-0.96% |
| 2025/03/12 |
53.80 |
1.93% |
2025/02/26 |
57.13 |
0.85% |
| 2025/03/11 |
52.78 |
-1.69% |
2025/02/25 |
56.65 |
0.16% |
| 2025/03/10 |
53.69 |
-3.23% |
2025/02/24 |
56.56 |
-1.91% |
| 2025/03/07 |
55.48 |
-0.89% |
2025/02/21 |
57.66 |
-0.31% |
| 2025/03/06 |
55.98 |
0.30% |
2025/02/20 |
57.84 |
-0.53% |
| 2025/03/05 |
55.81 |
2.10% |
2025/02/19 |
58.15 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.60% |
5.19% |
-4.85% |
1.11% |
13.24% |
27.60% |
3.22% |
| NYSE金融指數 |
0.02% |
3.34% |
-4.39% |
4.50% |
6.95% |
19.13% |
2.91% |
| NSDQ金融指數 |
-0.68% |
2.58% |
-9.77% |
-2.64% |
5.75% |
15.30% |
-2.46% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.63% |
5.23% |
-8.87% |
-2.77% |
15.51% |
27.27% |
-1.87% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.88% |
0.61% |
-3.43% |
-0.80% |
0.63% |
9.64% |
1.75% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.43% |
-0.17% |
-7.08% |
-4.64% |
2.50% |
9.30% |
-3.53% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
0.20% |
3.60% |
-7.52% |
-0.33% |
11.06% |
20.78% |
0.18% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.99% |
4.22% |
-4.87% |
3.39% |
10.31% |
16.58% |
4.24% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
1.69% |
-1.72% |
-6.74% |
-3.42% |
10.49% |
12.86% |
-1.40% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
2.01% |
-1.54% |
-6.15% |
-1.97% |
7.62% |
13.56% |
0.77% |
| 基金平均績效 |
0.92% |
1.85% |
-4.63% |
-0.76% |
9.00% |
16.31% |
1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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