貝萊德世界金融基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.57 0.15 0.61% 2020/09/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.96% -21.99% 32.11% 27.86% 0.83% -7.63% 6.47% 32.21% -15.52% 32.48%

貝萊德世界金融基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/25 24.57 0.61% 2020/09/11 25.83 -2.31%
2020/09/24 24.42 -2.59% 2020/09/10 26.44 1.38%
2020/09/23 25.07 0.08% 2020/09/09 26.08 0.35%
2020/09/22 25.05 -0.71% 2020/09/08 25.99 -1.89%
2020/09/21 25.23 -3.15% 2020/09/07 26.49 -0.30%
2020/09/18 26.05 0.42% 2020/09/04 26.57 -1.77%
2020/09/17 25.94 -0.61% 2020/09/03 27.05 1.05%
2020/09/16 26.10 0.00% 2020/09/02 26.77 0.15%
2020/09/15 26.10 -0.27% 2020/09/01 26.73 -0.30%
2020/09/14 26.17 1.32% 2020/08/31 26.81 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2(美元)
0.61% -5.68% -7.80% 1.57% 28.44% -11.20% -22.37%
NYSE金融指數 1.07% -3.73% -5.84% -0.62% 14.15% -17.29% -22.61%
NSDQ金融指數 1.79% -2.79% -7.28% -1.40% 20.41% -14.03% -16.48%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
0.67% -4.09% -6.30% -2.04% 19.32% -16.16% -25.13%
法巴全球金融股票基金-C股(美元)
0.08% 0.47% 2.17% 9.94% 6.70% 14.28% 23.71%
法巴全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.01% -0.21% 2.82% 10.11% 7.72% 13.90% 23.70%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
0.57% -2.34% -2.38% 5.18% 35.28% N/A% -2.60%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.88% -1.13% -1.75% 0.47% 23.44% N/A% -6.66%
富達金融服務基金(歐元)
-1.36% -4.05% -6.99% -3.13% 14.00% -14.40% -20.09%
木星金融機會基金(美元)
-2.37% -2.32% -5.36% 1.31% 44.01% 7.18% 2.27%
木星金融機會基金(英鎊)
-2.43% -1.12% -2.79% -0.83% 33.02% 4.95% 5.48%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
-1.05% -4.02% -4.02% -2.99% 14.97% -19.82% -25.58%
新加坡大華全球金融(美元)
-1.56% -5.34% -4.60% -2.05% 20.38% -19.54% -27.33%
基金平均績效 -0.49% -2.29% -2.38% 1.38% 20.70% -2.33% -4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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