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貝萊德世界金融基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.45 |
0.83 |
1.58% |
-0.63% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.63% |
6.47% |
32.21% |
-15.52% |
32.48% |
8.47% |
16.11% |
-19.39% |
27.86% |
30.94% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
53.45 |
1.58% |
2024/12/30 |
53.08 |
-2.03% |
| 2025/01/13 |
52.62 |
-1.09% |
2024/12/27 |
54.18 |
2.27% |
| 2025/01/10 |
53.20 |
-1.79% |
2024/12/23 |
52.98 |
0.46% |
| 2025/01/09 |
54.17 |
0.65% |
2024/12/20 |
52.74 |
-1.27% |
| 2025/01/08 |
53.82 |
-1.63% |
2024/12/19 |
53.42 |
-2.71% |
| 2025/01/07 |
54.71 |
-0.74% |
2024/12/18 |
54.91 |
-0.15% |
| 2025/01/06 |
55.12 |
2.82% |
2024/12/17 |
54.99 |
-0.40% |
| 2025/01/03 |
53.61 |
-0.43% |
2024/12/16 |
55.21 |
0.20% |
| 2025/01/02 |
53.84 |
0.09% |
2024/12/13 |
55.10 |
0.13% |
| 2024/12/31 |
53.79 |
1.34% |
2024/12/11 |
55.03 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
1.58% |
-2.30% |
-2.99% |
4.80% |
12.27% |
30.62% |
-0.63% |
| NYSE金融指數 |
1.21% |
-0.41% |
-3.09% |
0.93% |
9.70% |
22.57% |
-0.44% |
| NSDQ金融指數 |
2.05% |
0.11% |
-5.08% |
3.56% |
15.54% |
27.45% |
0.36% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.95% |
-1.33% |
-0.93% |
11.41% |
19.08% |
39.59% |
0.39% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.01% |
-1.86% |
-3.75% |
-3.27% |
0.37% |
11.60% |
-0.82% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.52% |
0.04% |
-0.99% |
3.81% |
7.38% |
20.01% |
0.71% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-0.02% |
-1.26% |
-1.57% |
5.98% |
13.52% |
29.45% |
-0.42% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
0.37% |
0.15% |
-0.67% |
4.88% |
8.73% |
22.81% |
1.40% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
-1.87% |
-1.61% |
-3.84% |
6.10% |
10.42% |
20.22% |
-1.46% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
-2.00% |
-2.31% |
-5.57% |
0.80% |
7.75% |
16.46% |
-2.51% |
| 基金平均績效 |
-0.07% |
-1.03% |
-1.38% |
4.13% |
9.91% |
22.22% |
0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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