貝萊德世界金融基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 30.10 -0.09 -0.30% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
32.06% 2.96% -21.99% 32.11% 27.86% 0.83% -7.63% 6.47% 32.21% -15.52%

貝萊德世界金融基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 30.10 -0.30% 2019/11/26 29.80 0.20%
2019/12/09 30.19 -0.30% 2019/11/25 29.74 0.47%
2019/12/06 30.28 0.97% 2019/11/22 29.60 0.27%
2019/12/05 29.99 0.57% 2019/11/21 29.52 0.03%
2019/12/04 29.82 1.33% 2019/11/20 29.51 -0.57%
2019/12/03 29.43 -2.36% 2019/11/19 29.68 0.00%
2019/12/02 30.14 0.43% 2019/11/15 29.68 0.68%
2019/11/29 30.01 -0.13% 2019/11/14 29.48 0.00%
2019/11/28 30.05 0.37% 2019/11/13 29.48 -1.24%
2019/11/27 29.94 0.47% 2019/11/12 29.85 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2(美元)
-0.30% 2.28% 1.69% 7.85% 7.73% 20.40% 25.99%
NYSE金融指數 -0.15% 1.63% 0.79% 5.52% 6.72% 17.46% 22.13%
NSDQ金融指數 -0.09% 1.46% 1.90% 3.43% 5.87% 18.41% 24.71%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
-0.37% 2.34% 1.23% 7.43% 10.09% 23.95% 30.06%
法巴全球金融股票基金-C股(美元)
0.08% 0.47% 2.17% 9.94% 6.70% 14.28% 23.71%
法巴全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.01% -0.21% 2.82% 10.11% 7.72% 13.90% 23.70%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.28% 0.37% 0.91% 4.45% 5.00% 10.58% 4.24%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.04% -0.30% -0.12% 3.72% 11.18% 10.72% 6.52%
富達金融服務基金(歐元)
-0.28% 1.10% 0.78% 6.94% 9.83% 18.40% 23.25%
木星木星金融機會基金(美元)
-0.47% 0.25% 2.06% N/A% N/A% N/A% N/A%
木星木星金融機會基金(英鎊)
-0.61% -1.08% -0.71% N/A% N/A% N/A% N/A%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
0.00% 1.79% 0.71% 4.01% 3.64% 14.92% 18.75%
新加坡大華全球金融(美元)
0.00% 2.44% 0.96% 6.06% 3.96% 16.67% 19.32%
基金平均績效 -0.18% 0.98% 1.74% 5.95% 6.69% 16.13% 19.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。