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貝萊德世界金融基金A2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
45.30 |
0.68 |
1.52% |
10.27% |
2024/04/23 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.83% |
-7.63% |
6.47% |
32.21% |
-15.52% |
32.48% |
8.47% |
16.11% |
-19.39% |
27.86% |
貝萊德世界金融基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
45.30 |
1.52% |
2024/04/09 |
45.75 |
0.02% |
2024/04/22 |
44.62 |
0.95% |
2024/04/08 |
45.74 |
0.84% |
2024/04/19 |
44.20 |
0.36% |
2024/04/05 |
45.36 |
-1.84% |
2024/04/18 |
44.04 |
0.25% |
2024/04/04 |
46.21 |
1.20% |
2024/04/17 |
43.93 |
1.53% |
2024/04/03 |
45.66 |
0.77% |
2024/04/16 |
43.27 |
-3.37% |
2024/04/02 |
45.31 |
-1.05% |
2024/04/15 |
44.78 |
0.97% |
2024/03/28 |
45.79 |
1.01% |
2024/04/12 |
44.35 |
-0.72% |
2024/03/27 |
45.33 |
0.15% |
2024/04/11 |
44.67 |
-0.87% |
2024/03/26 |
45.26 |
0.60% |
2024/04/10 |
45.06 |
-1.51% |
2024/03/25 |
44.99 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德世界金融基金A2/美元 |
1.52% |
4.69% |
0.91% |
11.69% |
29.61% |
35.51% |
10.27% |
NYSE金融指數 |
0.91% |
3.70% |
-1.43% |
6.03% |
25.25% |
19.34% |
5.18% |
NSDQ金融指數 |
1.10% |
4.41% |
-0.48% |
6.87% |
27.17% |
24.87% |
4.74% |
貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.88% |
3.98% |
2.00% |
13.27% |
28.47% |
38.70% |
14.07% |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.67% |
-1.18% |
-3.59% |
1.67% |
13.06% |
11.14% |
2.46% |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.90% |
-1.31% |
-2.05% |
3.97% |
12.46% |
14.56% |
6.32% |
富達全球金融服務基金/歐元 |
1.17% |
2.88% |
0.70% |
8.63% |
21.23% |
24.38% |
11.26% |
木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
木星金融機會基金/英鎊 |
0.89% |
2.06% |
-0.76% |
9.87% |
15.16% |
16.04% |
10.68% |
新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.25% |
-1.90% |
-5.48% |
3.68% |
14.89% |
14.57% |
3.41% |
新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.10% |
-1.88% |
-6.41% |
2.05% |
15.61% |
12.25% |
0.10% |
基金平均績效 |
0.69% |
0.95% |
-0.76% |
6.38% |
17.79% |
19.59% |
7.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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