貝萊德世界金融基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.23 -0.50 -0.85% 8.25% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.63% 6.47% 32.21% -15.52% 32.48% 8.47% 16.11% -19.39% 27.86% 30.94%

貝萊德世界金融基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 58.23 -0.85% 2025/05/15 59.23 -0.35%
2025/05/28 58.73 0.48% 2025/05/14 59.44 0.59%
2025/05/27 58.45 0.88% 2025/05/13 59.09 0.78%
2025/05/26 57.94 0.89% 2025/05/12 58.63 4.06%
2025/05/23 57.43 -0.66% 2025/05/08 56.34 1.02%
2025/05/22 57.81 -2.15% 2025/05/07 55.77 0.89%
2025/05/21 59.08 -0.47% 2025/05/06 55.28 -0.93%
2025/05/20 59.36 0.00% 2025/05/05 55.80 0.94%
2025/05/19 59.36 0.07% 2025/05/02 55.28 3.31%
2025/05/16 59.32 0.15% 2025/04/30 53.51 -2.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2/美元 -0.85% 1.39% 8.82% 2.64% 4.47% 23.87% 8.25%
NYSE金融指數 0.23% 1.71% 4.53% -0.45% 1.02% 22.72% 7.06%
NSDQ金融指數 0.01% 1.00% 7.95% -0.22% -4.25% 22.08% 4.08%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 -0.94% 1.34% 9.28% -5.61% -2.61% 18.53% -0.77%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 1.45% -0.12% 6.00% 3.29% 2.97% 12.54% 6.50%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 1.48% -0.77% 6.25% -5.16% -4.02% 7.62% -2.77%
富達全球金融服務基金/歐元 0.39% 1.00% 5.17% -4.36% -0.91% 20.02% 2.33%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 1.23% -0.60% 8.26% 4.51% 6.82% 19.26% 10.38%
新加坡大華全球金融基金/星幣 1.57% -0.12% 6.88% -0.75% 1.03% 14.67% 2.30%
新加坡大華全球金融基金/美元 1.56% -0.19% 8.78% 3.86% 5.09% 19.95% 7.90%
基金平均績效 0.64% 0.35% 7.48% 0.12% 2.50% 16.18% 4.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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