貝萊德世界金融基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.52 0.33 0.60% 3.22% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.63% 6.47% 32.21% -15.52% 32.48% 8.47% 16.11% -19.39% 27.86% 30.94%

貝萊德世界金融基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 55.52 0.60% 2025/03/04 54.66 -5.37%
2025/03/17 55.19 1.15% 2025/03/03 57.76 1.82%
2025/03/14 54.56 1.22% 2025/02/28 56.73 0.27%
2025/03/13 53.90 0.19% 2025/02/27 56.58 -0.96%
2025/03/12 53.80 1.93% 2025/02/26 57.13 0.85%
2025/03/11 52.78 -1.69% 2025/02/25 56.65 0.16%
2025/03/10 53.69 -3.23% 2025/02/24 56.56 -1.91%
2025/03/07 55.48 -0.89% 2025/02/21 57.66 -0.31%
2025/03/06 55.98 0.30% 2025/02/20 57.84 -0.53%
2025/03/05 55.81 2.10% 2025/02/19 58.15 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2/美元 0.60% 5.19% -4.85% 1.11% 13.24% 27.60% 3.22%
NYSE金融指數 0.02% 3.34% -4.39% 4.50% 6.95% 19.13% 2.91%
NSDQ金融指數 -0.68% 2.58% -9.77% -2.64% 5.75% 15.30% -2.46%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 0.63% 5.23% -8.87% -2.77% 15.51% 27.27% -1.87%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 1.52% -2.00% -4.27% -2.11% 0.54% 8.20% 0.86%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 1.38% -2.02% -7.48% -5.57% 2.09% 8.35% -3.95%
富達全球金融服務基金/歐元 0.59% 1.26% -7.13% -1.02% 10.68% 20.96% -0.02%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 1.18% -0.23% -5.40% 1.17% 8.26% 14.82% 2.21%
新加坡大華全球金融基金/星幣 -1.15% -3.79% -8.29% -5.38% 10.16% 9.90% -3.04%
新加坡大華全球金融基金/美元 -1.02% -4.09% -8.00% -4.32% 7.16% 10.02% -1.22%
基金平均績效 0.40% 0.09% -5.16% -1.81% 8.59% 15.15% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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