貝萊德世界金融基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 27.93 -0.21 -0.75% 2018/07/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 32.06% 2.96% -21.99% 32.11% 27.86% 0.83% -7.63% 6.47% 32.21%

貝萊德世界金融基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/13 27.93 -0.75% 2018/06/29 27.92 1.97%
2018/07/12 28.14 -0.07% 2018/06/28 27.38 -1.83%
2018/07/11 28.16 -1.47% 2018/06/27 27.89 -0.29%
2018/07/10 28.58 0.35% 2018/06/26 27.97 -1.10%
2018/07/09 28.48 1.61% 2018/06/25 28.28 -1.98%
2018/07/06 28.03 0.21% 2018/06/22 28.85 0.98%
2018/07/05 27.97 0.54% 2018/06/21 28.57 -0.73%
2018/07/04 27.82 0.07% 2018/06/20 28.78 1.48%
2018/07/03 27.80 0.76% 2018/06/19 28.36 -0.49%
2018/07/02 27.59 -1.18% 2018/06/18 28.50 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2(美元)
-0.75% -0.36% -3.86% -5.71% -6.78% 9.32% -1.24%
NYSE金融指數 0.93% 0.05% 0.42% -0.71% -6.30% 5.29% -3.28%
NSDQ金融指數 0.69% -0.85% -1.41% 1.97% 0.98% 13.13% 4.95%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
-0.46% 0.59% -2.80% -0.17% -2.76% 7.05% 1.74%
法巴百利達全球金融股票基金-C股(美元)
1.11% -0.11% -0.32% -0.73% -4.67% 8.97% 0.41%
法巴百利達全球金融股票基金-年配(歐元)
0.77% 0.34% -0.81% 1.89% -3.22% 3.54% 0.08%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.02% 0.59% -0.43% 1.30% -1.34% 10.63% 1.66%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.12% 1.36% 0.46% 7.01% 2.69% 8.09% 4.61%
富達金融服務基金(歐元)
0.26% 0.29% -1.68% 0.88% -5.63% 1.86% -2.78%
木星金融機會基金(美元)
-0.70% 0.94% -0.62% 2.59% 0.77% 15.43% 6.24%
木星金融機會基金(英鎊)
-1.35% 1.30% -0.59% 10.78% 4.59% 13.40% 8.04%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
0.36% 0.00% 0.73% 0.73% -5.17% 5.77% -0.72%
新加坡大華全球金融(美元)
0.50% -0.49% -0.98% -2.88% -7.76% 6.32% -2.42%
基金平均績效 -0.01% 0.57% -0.21% 1.22% -2.35% 8.99% 2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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