|
|
|
貝萊德世界金融基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
79.07 |
0.08 |
0.10% |
2.14% |
2026/01/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.47% |
32.21% |
-15.52% |
32.48% |
8.47% |
16.11% |
-19.39% |
27.86% |
30.94% |
43.91% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元
基金資料
中文月報
|
|
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
79.07 |
0.10% |
2025/12/17 |
76.54 |
0.21% |
| 2026/01/05 |
78.99 |
1.80% |
2025/12/16 |
76.38 |
-0.01% |
| 2026/01/02 |
77.59 |
0.23% |
2025/12/15 |
76.39 |
-0.20% |
| 2025/12/31 |
77.41 |
-0.39% |
2025/12/12 |
76.54 |
0.43% |
| 2025/12/30 |
77.71 |
0.01% |
2025/12/11 |
76.21 |
2.13% |
| 2025/12/29 |
77.70 |
-0.40% |
2025/12/10 |
74.62 |
0.27% |
| 2025/12/23 |
78.01 |
0.42% |
2025/12/09 |
74.42 |
0.57% |
| 2025/12/22 |
77.68 |
0.86% |
2025/12/08 |
74.00 |
-0.07% |
| 2025/12/19 |
77.02 |
0.50% |
2025/12/05 |
74.05 |
0.67% |
| 2025/12/18 |
76.64 |
0.13% |
2025/12/04 |
73.56 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.10% |
1.75% |
6.78% |
12.41% |
16.62% |
43.45% |
2.14% |
| NYSE金融指數 |
-0.15% |
1.79% |
4.75% |
6.75% |
9.45% |
21.67% |
2.09% |
| NSDQ金融指數 |
-0.13% |
3.06% |
2.32% |
-0.07% |
3.13% |
16.62% |
3.68% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
-0.06% |
2.24% |
6.26% |
12.34% |
17.34% |
27.34% |
2.33% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.63% |
0.26% |
1.15% |
2.61% |
8.25% |
19.53% |
0.90% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
1.04% |
0.80% |
0.66% |
2.93% |
8.69% |
5.07% |
1.25% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
0.34% |
2.41% |
4.45% |
4.93% |
8.13% |
9.58% |
2.54% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
0.47% |
1.31% |
4.47% |
13.14% |
11.50% |
20.96% |
6.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
