貝萊德世界金融基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 29.85 0.17 0.57% 2018/04/24

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 32.06% 2.96% -21.99% 32.11% 27.86% 0.83% -7.63% 6.47% 32.21%

貝萊德世界金融基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/24 29.85 0.57% 2018/04/10 29.37 0.65%
2018/04/23 29.68 -0.47% 2018/04/09 29.18 -0.38%
2018/04/20 29.82 0.40% 2018/04/06 29.29 -0.48%
2018/04/19 29.70 0.10% 2018/04/05 29.43 2.44%
2018/04/18 29.67 0.41% 2018/04/04 28.73 -0.59%
2018/04/17 29.55 0.85% 2018/04/03 28.90 -0.34%
2018/04/16 29.30 -1.08% 2018/03/29 29.00 0.38%
2018/04/13 29.62 0.44% 2018/03/28 28.89 -2.03%
2018/04/12 29.49 0.72% 2018/03/27 29.49 0.82%
2018/04/11 29.28 -0.31% 2018/03/26 29.25 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2(美元)
0.57% 1.02% 2.09% -4.45% 8.43% 25.31% 5.55%
NYSE金融指數 -0.41% -0.27% 2.27% -8.08% 0.76% 10.52% -2.64%
NSDQ金融指數 -0.12% 0.84% 3.61% -1.81% 6.56% 15.52% 3.76%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
0.54% 2.01% 3.00% -3.13% 4.27% 11.31% 3.52%
法巴百利達全球金融股票基金-C股(美元)
-0.78% -0.20% 1.12% -5.80% 4.61% 16.56% 1.44%
法巴百利達全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.73% -2.00% -0.98% -7.20% -2.11% 0.72% -3.09%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.13% -0.30% 2.76% -3.99% 4.55% 14.87% 0.68%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.34% 0.89% 3.92% -3.42% 0.47% 0.42% -1.08%
富達金融服務基金(歐元)
0.26% 1.80% 2.69% -5.21% 0.77% 4.71% -1.15%
木星金融機會基金(美元)
0.63% 1.37% 0.89% -3.14% 8.32% 25.35% 5.16%
木星金融機會基金(英鎊)
0.37% 3.74% 2.27% -1.69% 1.90% 14.68% 1.47%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
-0.72% 0.37% 2.24% -6.80% 1.86% 10.93% -1.08%
新加坡大華全球金融(美元)
-0.48% -0.48% 1.47% -8.00% 5.08% 16.95% 0.00%
基金平均績效 -0.00% 0.88% 2.49% -4.49% 3.27% 13.28% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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