貝萊德世界金融基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 26.84 -0.25 -0.92% 2018/10/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 32.06% 2.96% -21.99% 32.11% 27.86% 0.83% -7.63% 6.47% 32.21%

貝萊德世界金融基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/19 26.84 -0.92% 2018/10/05 28.12 -0.92%
2018/10/18 27.09 -0.33% 2018/10/04 28.38 0.67%
2018/10/17 27.18 0.44% 2018/10/03 28.19 0.61%
2018/10/16 27.06 0.11% 2018/10/02 28.02 -1.27%
2018/10/15 27.03 -0.44% 2018/10/01 28.38 0.21%
2018/10/12 27.15 -0.33% 2018/09/28 28.32 -1.94%
2018/10/11 27.24 -2.05% 2018/09/27 28.88 -0.99%
2018/10/10 27.81 0.47% 2018/09/26 29.17 0.00%
2018/10/09 27.68 0.07% 2018/09/25 29.17 -0.24%
2018/10/08 27.66 -1.64% 2018/09/24 29.24 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2(美元)
-0.92% -1.14% -6.97% -4.69% -9.63% -1.43% -5.09%
NYSE金融指數 0.42% 0.47% -6.39% -4.25% -5.46% -3.36% -7.31%
NSDQ金融指數 -0.40% 0.23% -7.63% -7.36% -5.16% 0.98% -2.00%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
-0.93% -0.68% -5.58% -3.79% -2.67% 1.61% -0.93%
法巴百利達全球金融股票基金-C股(美元)
-1.66% -0.58% -7.35% -7.67% -8.41% -3.04% -6.72%
法巴百利達全球金融股票基金-年配(歐元)
-1.32% 0.02% -5.66% -6.45% -1.34% -3.44% -5.28%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.28% 0.37% 0.91% 4.45% 5.00% 10.58% 4.24%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.04% -0.30% -0.12% 3.72% 11.18% 10.72% 6.52%
富達金融服務基金(歐元)
0.18% 1.19% -4.35% -2.77% -1.73% -0.70% -4.16%
木星金融機會基金(美元)
0.07% 2.09% -6.75% -5.38% -2.96% 4.71% 1.40%
木星金融機會基金(英鎊)
0.34% 2.82% -6.23% -5.73% 5.39% 5.29% 4.50%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
-1.12% 0.38% -5.71% -5.04% -3.30% -1.12% -4.69%
新加坡大華全球金融(美元)
-1.55% 0.00% -6.37% -6.37% -8.17% -2.55% -7.73%
基金平均績效 -0.59% 0.55% -3.82% -3.39% -1.30% 3.18% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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