貝萊德世界金融基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 34.92 -0.60 -1.69% 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-21.99% 32.11% 27.86% 0.83% -7.63% 6.47% 32.21% -15.52% 32.48% 8.47%

貝萊德世界金融基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 34.92 -1.69% 2021/01/08 35.66 -0.42%
2021/01/21 35.52 -0.50% 2021/01/07 35.81 2.05%
2021/01/20 35.70 0.37% 2021/01/06 35.09 2.78%
2021/01/19 35.57 0.76% 2021/01/05 34.14 -0.99%
2021/01/18 35.30 -0.62% 2021/01/04 34.48 0.44%
2021/01/15 35.52 -1.03% 2020/12/31 34.33 -0.23%
2021/01/14 35.89 0.73% 2020/12/30 34.41 0.32%
2021/01/13 35.63 0.31% 2020/12/29 34.30 0.09%
2021/01/12 35.52 0.51% 2020/12/28 34.27 1.81%
2021/01/11 35.34 -0.90% 2020/12/23 33.66 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2(美元)
-1.69% -1.69% 4.99% 30.15% 32.12% 10.47% 1.72%
NYSE金融指數 -0.79% -0.77% 4.71% 17.73% 20.90% -4.20% 1.49%
NSDQ金融指數 0.11% -0.22% 6.38% 16.56% 20.46% 4.77% 4.72%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
-1.92% -2.32% 5.25% 26.40% 25.73% 0.74% 2.47%
法巴全球金融股票基金-C股(美元)
0.08% 0.47% 2.17% 9.94% 6.70% 14.28% 23.71%
法巴全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.01% -0.21% 2.82% 10.11% 7.72% 13.90% 23.70%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
0.64% -0.14% 2.09% 9.52% 13.81% 7.57% 1.38%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.21% 0.12% 3.00% 6.39% 7.18% -1.65% 2.29%
富達金融服務基金(歐元)
-0.55% -1.27% 7.71% 20.58% 16.37% -0.58% 5.14%
木星金融機會基金(美元)
0.75% 0.04% 3.69% 14.63% 16.15% 17.77% 2.12%
木星金融機會基金(英鎊)
0.28% -0.44% 0.62% 9.41% 7.83% 12.13% 1.80%
新加坡大華全球金融(星幣)
-0.04% 0.11% 4.79% 21.90% 20.83% -5.65% 4.75%
新加坡大華全球金融(美元)
0.14% 0.29% 5.69% 24.75% 26.49% -3.61% 4.73%
基金平均績效 -0.19% -0.46% 3.89% 16.71% 16.45% 5.94% 6.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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