貝萊德世界金融基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 26.06 0.50 1.96%% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.96% -21.99% 32.11% 27.86% 0.83% -7.63% 6.47% 32.21% -15.52% 32.48%

貝萊德世界金融基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 26.06 1.96% 2020/06/29 23.91 -1.16%
2020/07/10 25.56 0.04% 2020/06/26 24.19 0.00%
2020/07/09 25.55 -0.35% 2020/06/25 24.19 -0.90%
2020/07/08 25.64 0.27% 2020/06/24 24.41 -1.61%
2020/07/07 25.57 -1.01% 2020/06/22 24.81 -1.47%
2020/07/06 25.83 4.96% 2020/06/19 25.18 1.49%
2020/07/03 24.61 -0.97% 2020/06/18 24.81 -2.40%
2020/07/02 24.85 2.35% 2020/06/17 25.42 -1.13%
2020/07/01 24.28 1.42% 2020/06/16 25.71 6.33%
2020/06/30 23.94 0.13% 2020/06/15 24.18 -2.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2(美元)
1.96% 0.89% 4.91% 21.15% -17.97% -10.72% -17.66%
NYSE金融指數 -0.34% -1.58% -1.47% 5.63% -23.08% -18.14% -22.63%
NSDQ金融指數 -0.39% -1.04% -1.60% 8.68% -16.34% -12.87% -15.90%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
1.55% 0.66% 4.41% 16.62% -19.64% -11.56% -18.65%
法巴全球金融股票基金-C股(美元)
0.08% 0.47% 2.17% 9.94% 6.70% 14.28% 23.71%
法巴全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.01% -0.21% 2.82% 10.11% 7.72% 13.90% 23.70%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.43% 0.38% -1.50% 11.15% -6.29% N/A% -6.22%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
-0.12% -0.20% -0.97% 7.65% -7.92% N/A% -6.84%
富達金融服務基金(歐元)
1.17% 0.24% 2.53% 11.08% -15.37% -8.22% -14.14%
木星金融機會基金(美元)
-0.07% 0.81% 8.51% 23.09% 0.88% N/A% 3.14%
木星金融機會基金(英鎊)
0.11% -0.12% 7.96% 22.52% 3.81% N/A% 7.52%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
-0.89% 0.90% -4.70% 5.19% -24.41% -20.64% -23.63%
新加坡大華全球金融(美元)
-1.23% 1.27% -5.33% 6.67% -26.61% -22.33% -26.27%
基金平均績效 0.18% 0.62% 2.43% 12.01% -8.17% -3.47% -3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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