貝萊德世界金融基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 39.23 0.44 1.13% 2021/12/01

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-21.99% 32.11% 27.86% 0.83% -7.63% 6.47% 32.21% -15.52% 32.48% 8.47%

貝萊德世界金融基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/01 39.23 1.13% 2021/11/17 41.83 -0.69%
2021/11/30 38.79 -0.74% 2021/11/16 42.12 -1.13%
2021/11/29 39.08 0.62% 2021/11/15 42.60 1.07%
2021/11/26 38.84 -5.06% 2021/11/12 42.15 -0.31%
2021/11/25 40.91 0.00% 2021/11/11 42.28 -0.40%
2021/11/24 40.91 0.37% 2021/11/10 42.45 0.69%
2021/11/23 40.76 0.59% 2021/11/09 42.16 -1.15%
2021/11/22 40.52 0.80% 2021/11/08 42.65 0.05%
2021/11/19 40.20 -2.38% 2021/11/05 42.63 0.83%
2021/11/18 41.18 -1.55% 2021/11/04 42.28 -1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2(美元) 1.13% -4.11% -7.82% -5.08% -5.29% 21.57% 14.27%
NYSE金融指數 -1.07% -6.53% -8.15% -5.24% -5.27% 20.27% 16.39%
NSDQ金融指數 -1.80% -7.13% -8.08% -1.21% 0.23% 26.60% 21.02%
貝萊德世界金融基金A2(歐元) 1.38% -5.34% -5.68% -0.97% 2.16% 28.48% 23.47%
歐義銳榮金融基金-R2(美元) -1.77% -2.96% -2.16% -2.18% 3.31% 18.68% 14.81%
歐義銳榮金融基金-R(歐元) -1.66% -2.89% 0.59% 2.53% 11.79% 26.10% 24.78%
富達全球金融服務基金(歐元) 1.25% -3.83% -3.30% 2.39% 6.46% 31.94% 30.61%
木星金融機會基金(美元) -1.63% -3.61% -6.09% -5.79% -2.30% 10.51% 4.84%
木星金融機會基金(英鎊) -1.30% -3.43% -3.49% -2.36% 4.06% 10.88% 7.66%
新加坡大華全球金融(星幣) -3.50% -2.96% -6.43% -2.29% 1.33% 21.27% 18.37%
新加坡大華全球金融(美元) -3.57% -3.36% -7.99% -4.22% -2.20% 18.48% 14.19%
基金平均績效 -1.07% -3.61% -4.71% -2.00% 2.15% 20.88% 17.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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