法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 85.83 0.05 0.06% 2017/05/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- -72.26% 125.64% 36.32% -24.34% 10.79% -0.14% -38.78% 15.20% 52.92%

法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/24 85.83 0.06% 2017/05/10 89.30 3.26%
2017/05/23 85.78 1.56% 2017/05/05 86.48 -0.28%
2017/05/22 84.46 -0.54% 2017/05/04 86.72 -1.50%
2017/05/19 84.92 0.01% 2017/05/03 88.04 -2.06%
2017/05/18 84.91 -1.76% 2017/05/02 89.89 0.63%
2017/05/17 86.43 -1.49% 2017/04/28 89.33 0.17%
2017/05/16 87.74 -1.34% 2017/04/27 89.18 -0.67%
2017/05/15 88.93 0.77% 2017/04/26 89.78 0.07%
2017/05/12 88.25 -0.84% 2017/04/25 89.72 0.22%
2017/05/11 89.00 -0.34% 2017/04/24 89.52 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.06% -0.69% -4.12% -11.51% -0.65% 24.79% -11.83%
俄羅斯指數 -1.29% -1.29% -4.46% -4.83% 5.37% 16.78% -6.67%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -1.80% -1.23% -4.92% -5.65% 2.70% 13.40% -9.10%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元)
0.06% -0.69% -4.12% -7.36% 4.00% 30.62% -7.71%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)
-0.34% -0.35% -1.28% -1.99% 10.10% 30.88% -2.15%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
0.04% -0.13% -1.33% -4.05% 8.67% 29.33% -2.96%
摩根俄羅斯基金(美元)
0.21% 1.68% 0.00% -1.93% 7.93% 21.20% -1.83%
野村大俄羅斯基金(台幣)
-0.14% 2.06% -0.14% -3.74% 0.58% 10.51% -9.52%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
-0.32% 0.12% 0.14% -1.20% 8.13% 27.00% -2.77%
基金平均績效 -0.06% 0.29% -1.55% -4.54% 5.54% 24.90% -5.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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