法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 85.52 -0.71 -0.82% 2018/08/16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-72.26% 125.64% 36.32% -24.34% 10.79% -0.14% -38.78% 15.20% 52.92% -9.12%

法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/16 85.52 -0.82% 2018/08/01 89.96 -0.38%
2018/08/14 86.23 2.04% 2018/07/31 90.30 0.70%
2018/08/13 84.51 0.01% 2018/07/30 89.67 0.02%
2018/08/10 84.50 -1.64% 2018/07/27 89.65 0.36%
2018/08/09 85.91 -1.66% 2018/07/26 89.33 0.64%
2018/08/08 87.36 -2.57% 2018/07/25 88.76 -0.40%
2018/08/07 89.66 0.67% 2018/07/24 89.12 0.80%
2018/08/06 89.06 -0.37% 2018/07/23 88.41 0.81%
2018/08/03 89.39 0.44% 2018/07/20 87.70 -1.81%
2018/08/02 89.00 -1.07% 2018/07/19 89.32 -1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-0.82% -0.45% -6.10% -2.27% -7.43% 4.84% -3.33%
俄羅斯指數 -1.29% -8.06% -9.65% -10.91% -16.67% 1.81% -8.81%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -1.37% -1.17% -9.48% -10.92% -16.69% 5.62% -7.59%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-0.82% -0.45% -6.10% -2.27% -1.85% 11.15% 2.49%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
-0.66% -2.01% -8.64% -5.55% -10.18% 8.18% -2.78%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-0.97% -2.03% -8.19% -9.62% -14.10% 2.66% -5.34%
摩根俄羅斯基金(美元)
0.53% -2.96% -7.68% -7.59% -12.28% -0.21% -5.19%
野村大俄羅斯基金(台幣)
-1.80% -3.80% -9.22% -5.47% -8.87% 3.65% -5.21%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
1.57% -6.43% -9.17% -7.80% -12.03% 4.34% -4.52%
基金平均績效 -0.42% -2.59% -7.87% -5.80% -9.53% 4.94% -3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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