法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 86.20 0.63 0.74% 2017/09/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- -72.26% 125.64% 36.32% -24.34% 10.79% -0.14% -38.78% 15.20% 52.92%

法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/20 86.20 0.74% 2017/09/06 85.15 0.60%
2017/09/19 85.57 -1.01% 2017/09/05 84.64 0.63%
2017/09/18 86.44 -0.61% 2017/09/04 84.11 -1.56%
2017/09/15 86.97 -0.55% 2017/09/01 85.44 0.34%
2017/09/14 87.45 1.07% 2017/08/31 85.15 1.72%
2017/09/13 86.52 0.13% 2017/08/30 83.71 2.20%
2017/09/12 86.41 0.21% 2017/08/29 81.91 -0.74%
2017/09/11 86.23 0.95% 2017/08/25 82.52 0.55%
2017/09/08 85.42 0.54% 2017/08/24 82.07 0.54%
2017/09/07 84.96 -0.22% 2017/08/23 81.63 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.74% -0.37% 6.35% 8.33% -8.88% 12.65% -11.45%
俄羅斯指數 0.26% 0.13% 7.94% 14.35% -0.07% 12.15% -2.37%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.30% 0.21% 8.03% 15.69% -0.48% 10.57% -4.54%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
0.73% -0.38% 6.35% 8.33% -4.62% 17.91% -7.31%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
0.88% 0.30% 8.57% 16.80% 6.40% 26.63% 5.42%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-0.44% -1.15% 8.78% 14.34% 3.10% 21.40% 1.69%
摩根俄羅斯基金(美元)
-0.10% 0.20% 4.00% 11.39% 1.75% 16.24% 0.41%
野村大俄羅斯基金(台幣)
0.41% 0.55% 6.83% 15.57% 3.52% 13.95% -4.17%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
0.74% -0.30% 8.88% 17.65% 6.86% 23.37% 4.89%
基金平均績效 0.42% -0.16% 7.11% 13.20% 1.16% 18.88% -1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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