法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 94.70 0.09 0.10% 2018/02/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-72.26% 125.64% 36.32% -24.34% 10.79% -0.14% -38.78% 15.20% 52.92% -9.12%

法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/22 94.70 0.10% 2018/02/08 90.68 -1.54%
2018/02/21 94.61 1.72% 2018/02/07 92.10 1.16%
2018/02/20 93.01 0.78% 2018/02/06 91.04 -1.70%
2018/02/19 92.29 -0.10% 2018/02/05 92.61 -0.60%
2018/02/16 92.38 0.43% 2018/02/02 93.17 -1.01%
2018/02/15 91.98 0.82% 2018/02/01 94.12 0.50%
2018/02/14 91.23 0.41% 2018/01/31 93.65 -0.05%
2018/02/13 90.86 0.48% 2018/01/30 93.70 -0.62%
2018/02/12 90.43 1.29% 2018/01/29 94.28 -0.26%
2018/02/09 89.28 -1.54% 2018/01/26 94.53 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.10% 2.96% -0.96% 4.62% 15.78% -4.23% 7.04%
俄羅斯指數 0.00% 2.99% 1.34% 12.29% 24.50% 13.53% 12.70%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.26% 3.94% 2.93% 15.05% 29.97% 17.58% 15.30%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
0.10% 2.95% -0.95% 4.62% 15.79% 0.25% 7.04%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
0.11% 1.65% -0.39% 9.35% 21.26% 17.16% 9.83%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
0.44% 2.77% 1.59% 14.92% 22.61% 14.81% 13.24%
摩根俄羅斯基金(美元)
0.64% 0.92% -1.18% 8.11% 14.57% 10.18% 9.08%
野村大俄羅斯基金(台幣)
0.98% 5.78% 0.73% 7.72% 18.59% 11.82% 10.03%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
1.57% 3.44% 2.16% 11.61% 22.79% 18.05% 12.26%
基金平均績效 0.56% 2.92% 0.14% 8.71% 18.77% 9.72% 9.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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