法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 89.52 0.46 0.52% 2017/04/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- -72.26% 125.64% 36.32% -24.34% 10.79% -0.14% -38.78% 15.20% 52.92%

法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/24 89.52 0.52% 2017/04/06 98.43 -0.05%
2017/04/21 89.06 1.23% 2017/04/05 98.48 1.56%
2017/04/20 87.98 0.02% 2017/04/04 96.97 0.31%
2017/04/19 87.96 -4.98% 2017/03/30 96.67 1.33%
2017/04/18 92.57 -1.57% 2017/03/29 95.40 1.10%
2017/04/13 94.05 0.69% 2017/03/28 94.36 1.32%
2017/04/12 93.41 -0.84% 2017/03/27 93.13 -1.53%
2017/04/11 94.20 0.68% 2017/03/24 94.58 0.28%
2017/04/10 93.56 -2.67% 2017/03/23 94.32 0.69%
2017/04/07 96.13 -2.34% 2017/03/22 93.67 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.52% -4.82% -5.35% -7.02% 10.03% 25.85% -8.04%
俄羅斯指數 3.13% 1.92% -0.94% -3.33% 12.04% 19.70% -3.02%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 2.93% 2.15% -1.54% -4.40% 10.15% 14.55% -5.13%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元)
0.51% -0.37% -0.93% -2.68% 15.15% 31.73% -3.75%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)
2.15% 1.85% -0.42% -1.71% 14.92% 27.30% -0.88%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
2.11% 2.32% -0.90% -3.34% 13.66% 25.46% -1.65%
摩根俄羅斯基金(美元)
1.80% 2.01% -0.31% -4.18% 10.57% 17.17% -2.24%
野村大俄羅斯基金(台幣)
1.46% 1.46% -2.39% -7.84% 4.83% 8.44% -9.52%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
0.85% 0.35% -2.28% -3.01% 9.62% 20.58% -4.39%
基金平均績效 1.34% 0.40% -1.80% -4.25% 11.25% 22.36% -4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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