法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 82.29 -0.96 -1.15% 2017/07/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- -72.26% 125.64% 36.32% -24.34% 10.79% -0.14% -38.78% 15.20% 52.92%

法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/20 82.29 -1.15% 2017/07/06 80.31 0.01%
2017/07/19 83.25 1.74% 2017/07/05 80.30 -0.93%
2017/07/18 81.83 -0.98% 2017/07/04 81.05 1.07%
2017/07/17 82.64 -0.25% 2017/07/03 80.19 0.84%
2017/07/14 82.85 0.91% 2017/06/30 79.52 -0.23%
2017/07/13 82.10 0.44% 2017/06/29 79.70 -0.51%
2017/07/12 81.74 1.79% 2017/06/28 80.11 -0.64%
2017/07/11 80.30 -0.27% 2017/06/27 80.63 0.30%
2017/07/10 80.52 0.93% 2017/06/26 80.39 1.71%
2017/07/07 79.78 -0.66% 2017/06/22 79.04 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-1.15% 0.23% 3.42% -6.47% -13.99% 8.82% -15.47%
俄羅斯指數 -1.16% -1.76% 5.44% -5.14% -10.04% 8.19% -10.80%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -1.20% -1.45% 5.13% -5.68% -11.30% 5.79% -13.06%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-1.15% 0.23% 3.42% -6.47% -9.97% 13.90% -11.51%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
-0.16% 2.26% 8.14% 1.07% -1.91% 20.37% -2.39%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
0.53% 2.64% 7.56% 0.02% -4.86% 19.08% -4.37%
摩根俄羅斯基金(美元)
0.21% 2.35% 8.00% 2.46% -3.23% 15.96% -2.54%
野村大俄羅斯基金(台幣)
0.73% 2.97% 8.78% 1.91% -7.10% 7.76% -9.52%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
1.05% 2.98% 7.27% 2.30% -1.33% 17.16% -2.85%
基金平均績效 0.01% 1.95% 6.66% -0.74% -6.06% 14.72% -6.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。