法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 90.12 1.47 1.66% 2017/11/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- -72.26% 125.64% 36.32% -24.34% 10.79% -0.14% -38.78% 15.20% 52.92%

法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/21 90.12 1.66% 2017/11/07 90.91 3.33%
2017/11/20 88.65 0.17% 2017/11/03 87.98 -0.28%
2017/11/17 88.50 0.84% 2017/11/02 88.23 0.06%
2017/11/16 87.76 1.29% 2017/10/31 88.18 -0.74%
2017/11/15 86.64 -2.07% 2017/10/30 88.84 -0.11%
2017/11/14 88.47 -1.73% 2017/10/27 88.94 1.18%
2017/11/13 90.03 -0.45% 2017/10/26 87.90 0.56%
2017/11/10 90.44 -0.91% 2017/10/25 87.41 -1.11%
2017/11/09 91.27 0.07% 2017/10/24 88.39 -0.64%
2017/11/08 91.21 0.33% 2017/10/23 88.96 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
1.66% 1.87% 1.45% 11.03% 6.12% 6.54% -7.43%
俄羅斯指數 0.91% 3.44% 1.95% 11.22% 6.80% 13.57% 0.60%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 3.36% 3.12% 12.90% 8.46% 13.01% -0.23%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
1.66% 1.86% 1.45% 11.03% 6.12% 11.51% -3.10%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
1.47% 1.62% 0.93% 10.18% 11.16% 23.10% 7.74%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
0.86% -3.30% -3.63% 6.88% 2.89% 17.70% 1.04%
摩根俄羅斯基金(美元)
1.52% 0.70% 0.30% 5.47% 3.94% 13.48% 1.83%
野村大俄羅斯基金(台幣)
1.47% 0.93% 2.15% 10.47% 9.99% 10.95% -0.91%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
0.10% -1.17% 0.34% 9.03% 8.80% 21.07% 5.03%
基金平均績效 1.25% 0.36% 0.43% 9.16% 7.00% 14.91% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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