法巴俄羅斯股票基金-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 83.32 1.22 1.49% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
36.32% -24.34% 10.79% -0.14% -38.78% 15.20% 52.92% -9.12% -7.09% 30.17%

法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 83.32 1.49% 2020/07/22 82.4700 -0.75%
2020/08/04 82.1000 0.00% 2020/07/21 83.0900 1.24%
2020/08/03 82.1000 1.89% 2020/07/20 82.0700 1.67%
2020/07/31 80.5800 -0.15% 2020/07/17 80.7200 -0.19%
2020/07/30 80.7000 -2.43% 2020/07/16 80.87 -0.16%
2020/07/29 82.7100 0.19% 2020/07/15 81.00 1.01%
2020/07/28 82.5500 -0.51% 2020/07/14 80.19 -1.47%
2020/07/27 82.9700 -0.08% 2020/07/13 81.39 -1.02%
2020/07/24 83.0400 0.18% 2020/07/10 82.23 0.35%
2020/07/23 82.8900 0.51% 2020/07/09 81.94 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元)
1.49% 0.74% 2.56% 9.42% -24.70% -11.80% -22.13%
俄羅斯指數 -0.99% 4.06% 2.83% 15.39% -16.69% -0.93% -17.20%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -1.02% 3.75% 1.01% 11.30% -20.58% -8.30% -22.39%
法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元)
1.49% 0.74% 2.56% 9.41% -17.25% -3.07% -14.43%
法巴俄羅斯股票基金-C股(美元)
2.58% 1.66% 8.39% 19.93% -10.63% 2.97% -9.25%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-0.55% 4.28% 1.43% 14.84% -16.55% -2.11% -15.52%
摩根俄羅斯基金-分派(美元)
-0.18% 4.26% 7.97% 20.97% -9.93% -0.18% -8.61%
野村大俄羅斯基金(台幣)
2.79% 1.80% 6.01% 16.99% -15.30% -4.94% -13.66%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
2.91% 2.50% 11.41% 25.29% -7.39% 12.34% -4.44%
基金平均績效 1.50% 2.28% 5.76% 16.69% -14.54% -0.97% -12.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。