法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 89.57 0.12 0.13% 2018/11/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-72.26% 125.64% 36.32% -24.34% 10.79% -0.14% -38.78% 15.20% 52.92% -9.12%

法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/12 89.57 0.13% 2018/10/25 88.86 -0.26%
2018/11/09 89.45 -1.80% 2018/10/24 89.09 1.50%
2018/11/08 91.09 -0.09% 2018/10/23 87.77 -1.01%
2018/11/07 91.17 0.44% 2018/10/22 88.67 -0.48%
2018/11/06 90.77 0.43% 2018/10/19 89.10 -0.68%
2018/11/02 90.38 0.14% 2018/10/18 89.71 -0.68%
2018/10/31 90.25 1.90% 2018/10/17 90.32 0.72%
2018/10/30 88.57 0.33% 2018/10/16 89.67 1.39%
2018/10/29 88.28 0.82% 2018/10/15 88.44 0.33%
2018/10/26 87.56 -1.46% 2018/10/12 88.15 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.13% -0.90% 1.61% 6.00% 3.69% -0.96% 1.24%
俄羅斯指數 -0.59% -1.77% -2.33% -2.65% -6.64% -3.85% -3.44%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.75% -1.83% -1.69% 5.25% -6.68% -1.11% -1.58%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
0.13% -0.90% 1.60% 6.00% 3.70% 5.01% 7.34%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
-0.78% -2.02% -1.13% 4.31% -2.33% 1.28% 0.56%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-0.77% -2.19% -2.27% 3.41% -8.22% -4.29% -2.77%
摩根俄羅斯基金(美元)
0.00% -2.26% -2.95% 0.63% -7.74% -5.55% -4.89%
野村大俄羅斯基金(台幣)
-2.35% -1.58% -2.35% 3.31% 1.22% -2.09% 0.13%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
-2.34% -1.48% -2.35% 1.73% -1.97% -3.14% -1.48%
基金平均績效 -1.64% -1.55% -1.77% 2.78% -0.09% -1.67% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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