法巴俄羅斯股票基金-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 114.51 2.32 2.07% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-24.34% 10.79% -0.14% -38.78% 15.20% 52.92% -9.12% -7.09% 30.17% -18.58%

法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 114.51 2.07% 2021/10/11 111.71 0.90%
2021/10/22 112.19 0.50% 2021/10/08 110.71 0.58%
2021/10/21 111.63 -1.60% 2021/10/07 110.07 1.92%
2021/10/20 113.44 0.39% 2021/10/06 108.00 -0.20%
2021/10/19 113.00 0.81% 2021/10/05 108.22 3.03%
2021/10/18 112.09 0.29% 2021/10/04 105.04 0.25%
2021/10/15 111.77 0.35% 2021/10/01 104.78 -0.72%
2021/10/14 111.38 0.86% 2021/09/30 105.54 1.03%
2021/10/13 110.43 -0.87% 2021/09/29 104.46 0.46%
2021/10/12 111.40 -0.28% 2021/09/28 103.98 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元) 2.07% 2.16% 10.74% 19.54% 26.22% 46.90% 31.44%
俄羅斯指數 2.21% 2.29% 9.84% 20.28% 26.97% 64.90% 38.35%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.03% 8.11% 18.30% 25.57% 61.67% 33.72%
法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元) 2.07% 2.16% 10.75% 19.55% 26.23% 55.66% 39.28%
法巴俄羅斯股票基金-C股(美元) 1.77% 2.26% 9.80% 18.05% 21.67% 52.74% 31.51%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元) 1.43% 1.94% 10.00% 18.07% 23.39% 60.17% 36.91%
野村大俄羅斯基金(台幣) 0.65% -0.27% 9.43% 16.93% 24.69% 45.66% 31.13%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) 0.44% 0.13% 7.83% 12.95% 23.05% 61.15% 38.56%
基金平均績效 1.41% 1.40% 9.76% 17.52% 24.21% 53.71% 34.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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