法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 87.60 0.09 0.10% 2018/05/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-72.26% 125.64% 36.32% -24.34% 10.79% -0.14% -38.78% 15.20% 52.92% -9.12%

法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/17 87.60 0.10% 2018/04/26 82.18 0.69%
2018/05/16 87.51 1.14% 2018/04/25 81.62 -0.27%
2018/05/14 86.52 0.16% 2018/04/24 81.84 0.60%
2018/05/11 86.38 3.19% 2018/04/23 81.35 0.06%
2018/05/08 83.71 0.69% 2018/04/20 81.30 0.21%
2018/05/04 83.14 1.48% 2018/04/19 81.13 0.53%
2018/05/03 81.93 -0.74% 2018/04/18 80.70 -3.47%
2018/05/02 82.54 -0.66% 2018/04/17 83.60 2.97%
2018/04/30 83.09 0.02% 2018/04/16 81.19 -0.83%
2018/04/27 83.07 1.08% 2018/04/13 81.87 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.10% 4.65% 4.78% -5.17% -1.02% 1.35% -0.98%
俄羅斯指數 -0.72% -1.75% 1.61% -7.13% 3.69% 8.95% 1.62%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.89% -2.51% 1.94% -7.31% 5.13% 12.81% 2.81%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
0.10% 4.65% 11.09% 0.54% 4.94% 7.46% 4.97%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
0.15% 4.10% 6.13% -4.76% 5.03% 13.70% 3.09%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-1.06% -1.60% 2.44% -5.41% 5.78% 12.88% 4.24%
摩根俄羅斯基金(美元)
-0.88% -1.45% 2.62% -6.00% 2.83% 7.16% 1.60%
野村大俄羅斯基金(台幣)
-1.06% -1.19% 1.49% -3.73% 0.00% 10.15% 0.13%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
0.12% 1.58% 3.57% -7.55% 2.97% 11.25% 2.09%
基金平均績效 -0.36% 1.53% 4.59% -4.58% 2.93% 9.14% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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