法巴俄羅斯股票基金-C股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 181.31 1.69 0.94% 2021/12/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - -35.94% 19.62% 59.38% -4.87% -1.49% 38.27% -10.53%

法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/07 181.31 0.94% 2021/11/23 184.26 0.69%
2021/12/06 179.62 -1.58% 2021/11/22 182.99 -4.05%
2021/12/03 182.50 -0.78% 2021/11/19 190.71 -1.87%
2021/12/02 183.93 0.44% 2021/11/18 194.35 -2.05%
2021/12/01 183.13 1.08% 2021/11/17 198.41 2.19%
2021/11/30 181.18 0.19% 2021/11/16 194.15 -0.51%
2021/11/29 180.83 1.97% 2021/11/15 195.15 0.72%
2021/11/26 177.34 -4.37% 2021/11/12 193.75 -2.50%
2021/11/25 185.44 0.25% 2021/11/11 198.72 0.77%
2021/11/24 184.98 0.39% 2021/11/10 197.21 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元) 0.94% 0.07% -6.88% -0.01% 7.02% 25.13% 24.18%
俄羅斯指數 1.55% 0.08% -10.87% -4.45% -0.35% 20.33% 18.72%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% -1.56% -12.55% -5.40% -1.51% 17.83% 15.23%
法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元) 0.94% 0.07% -6.89% -0.01% 7.02% 18.09% 17.19%
法巴俄羅斯股票基金-C股(美元) 0.73% -0.01% -9.36% -5.06% -1.24% 15.99% 13.56%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元) 1.23% 0.13% -11.12% -4.31% -2.12% 20.49% 17.75%
野村大俄羅斯基金(台幣) -1.55% 0.00% -11.19% -3.25% 0.11% 15.25% 14.42%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) -2.60% -1.03% -11.68% -6.60% -1.98% 22.24% 20.70%
基金平均績效 -0.05% -0.13% -9.52% -3.21% 1.47% 19.53% 17.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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