法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 128.25 0.13 0.10% 2018/02/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - -35.94% 19.62% 59.38% -4.87%

法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/22 128.25 0.10% 2018/02/08 122.79 -1.55%
2018/02/21 128.12 1.71% 2018/02/07 124.72 1.16%
2018/02/20 125.96 0.78% 2018/02/06 123.29 -1.70%
2018/02/19 124.98 -0.10% 2018/02/05 125.42 -0.59%
2018/02/16 125.10 0.43% 2018/02/02 126.17 -1.01%
2018/02/15 124.57 0.83% 2018/02/01 127.46 0.50%
2018/02/14 123.54 0.41% 2018/01/31 126.82 -0.06%
2018/02/13 123.04 0.47% 2018/01/30 126.89 -0.61%
2018/02/12 122.46 1.29% 2018/01/29 127.67 -0.27%
2018/02/09 120.90 -1.54% 2018/01/26 128.01 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
0.10% 2.95% -0.95% 4.62% 15.79% 0.25% 7.04%
俄羅斯指數 0.00% 2.99% 1.34% 12.29% 24.50% 13.53% 12.70%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.26% 3.94% 2.93% 15.05% 29.97% 17.58% 15.30%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.10% 2.96% -0.96% 4.62% 15.78% -4.23% 7.04%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
0.11% 1.65% -0.39% 9.35% 21.26% 17.16% 9.83%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
0.44% 2.77% 1.59% 14.92% 22.61% 14.81% 13.24%
摩根俄羅斯基金(美元)
0.64% 0.92% -1.18% 8.11% 14.57% 10.18% 9.08%
野村大俄羅斯基金(台幣)
0.98% 5.78% 0.73% 7.72% 18.59% 11.82% 10.03%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
1.57% 3.44% 2.16% 11.61% 22.79% 18.05% 12.26%
基金平均績效 0.56% 2.92% 0.14% 8.71% 18.77% 9.72% 9.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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