法巴百利達俄羅斯股票基金C
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 124.63 -0.27 -0.22% 2017/01/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -35.94% 19.62% 59.38%

法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/19 124.63 -0.22% 2017/01/04 130.26 -1.06%
2017/01/18 124.90 -0.30% 2017/01/03 131.66 4.54%
2017/01/17 125.27 -0.77% 2016/12/30 125.94 0.09%
2017/01/13 126.24 -1.44% 2016/12/29 125.83 -0.17%
2017/01/12 128.09 -0.12% 2016/12/28 126.04 2.48%
2017/01/11 128.25 -0.02% 2016/12/23 122.99 -0.27%
2017/01/10 128.27 0.30% 2016/12/22 123.32 -1.23%
2017/01/09 127.89 -0.64% 2016/12/21 124.85 -0.60%
2017/01/06 128.72 0.02% 2016/12/20 125.60 1.39%
2017/01/05 128.69 -1.21% 2016/12/19 123.88 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元)
-0.22% -2.70% 0.61% 18.53% 27.79% 76.26% -1.04%
俄羅斯指數 0.30% -1.51% -0.23% 15.33% 20.09% 81.40% -0.85%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.11% -1.90% -1.24% 14.48% 18.76% 78.32% -1.99%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-0.22% -2.71% 0.61% 18.52% 27.79% 69.09% -1.05%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)
-0.99% -3.09% 2.28% 14.68% 23.14% 71.60% -0.44%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-0.92% -2.53% 2.16% 15.85% 24.53% 80.67% 0.41%
摩根俄羅斯基金(美元)
-1.40% -3.61% 1.02% 13.32% 17.50% 61.27% 0.30%
野村大俄羅斯基金(台幣)
-0.66% -2.35% 0.94% 13.48% 16.12% 45.16% -2.35%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
0.14% -0.38% 1.83% 13.29% 19.44% 74.43% -0.55%
基金平均績效 -0.61% -2.48% 1.35% 15.38% 22.33% 68.35% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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