法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 128.43 -2.35 -1.80% 2018/11/09

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - -35.94% 19.62% 59.38% -4.87%

法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/09 128.43 -1.80% 2018/10/24 127.91 1.51%
2018/11/08 130.78 -0.09% 2018/10/23 126.01 -1.02%
2018/11/07 130.90 0.45% 2018/10/22 127.31 -0.48%
2018/11/06 130.32 0.42% 2018/10/19 127.92 -0.68%
2018/11/02 129.77 0.15% 2018/10/18 128.79 -0.69%
2018/10/31 129.58 1.90% 2018/10/17 129.68 0.73%
2018/10/30 127.16 0.32% 2018/10/16 128.74 1.39%
2018/10/29 126.75 0.83% 2018/10/15 126.98 0.32%
2018/10/26 125.71 -1.47% 2018/10/12 126.57 1.27%
2018/10/25 127.59 -0.25% 2018/10/11 124.98 -1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-1.80% -1.03% -0.47% 4.12% 6.86% 3.92% 7.19%
俄羅斯指數 -0.59% -1.77% -2.33% -2.65% -6.64% -3.85% -3.44%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.75% -1.83% -1.69% 5.25% -6.68% -1.11% -1.58%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-1.80% -1.03% -0.48% 4.12% 6.86% -1.99% 1.11%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
-2.44% -1.25% -1.51% 2.15% 2.35% 1.48% 1.35%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-0.77% -2.19% -2.27% 3.41% -8.22% -4.29% -2.77%
摩根俄羅斯基金(美元)
0.00% -2.26% -2.95% 0.63% -7.74% -5.55% -4.89%
野村大俄羅斯基金(台幣)
-2.35% -1.58% -2.35% 3.31% 1.22% -2.09% 0.13%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
-2.34% -1.48% -2.35% 1.73% -1.97% -3.14% -1.48%
基金平均績效 -1.64% -1.55% -1.77% 2.78% -0.09% -1.67% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。