法巴百利達俄羅斯股票基金C
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 122.02 0.83 0.68% 2017/03/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -35.94% 19.62% 59.38%

法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/23 122.02 0.68% 2017/03/09 115.40 -4.32%
2017/03/22 121.19 -0.42% 2017/03/07 120.61 -1.16%
2017/03/21 121.70 -0.56% 2017/03/06 122.02 -0.67%
2017/03/20 122.39 1.03% 2017/03/03 122.84 -0.02%
2017/03/17 121.14 1.53% 2017/03/02 122.87 -0.59%
2017/03/16 119.32 1.94% 2017/03/01 123.60 1.54%
2017/03/15 117.05 -0.01% 2017/02/28 121.72 -1.39%
2017/03/14 117.06 0.35% 2017/02/27 123.43 -1.63%
2017/03/13 116.65 1.32% 2017/02/24 125.47 -1.92%
2017/03/10 115.13 -0.23% 2017/02/22 127.93 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元)
0.68% 2.26% -4.62% -0.79% 20.41% 41.28% -3.11%
俄羅斯指數 -0.05% 2.44% -2.04% 0.42% 13.09% 29.72% -2.35%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.34% 2.73% -2.12% -0.39% 12.35% 25.83% -3.76%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.69% 2.27% -4.61% -0.78% 20.41% 35.56% -3.11%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)
0.56% 2.76% -2.40% 2.32% 15.79% 36.40% -0.90%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
1.03% 2.23% -2.31% 0.53% 15.86% 35.04% -1.20%
摩根俄羅斯基金(美元)
0.74% 0.84% -4.20% 0.10% 11.12% 25.36% -2.54%
野村大俄羅斯基金(台幣)
0.00% 0.85% -3.80% -4.19% 8.58% 16.42% -7.56%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
-0.88% 4.67% -3.05% -0.59% 9.67% 27.35% -3.02%
基金平均績效 0.40% 2.27% -3.57% -0.49% 14.55% 31.06% -3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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