法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 97.06 0.20 0.21% 2017/11/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -43.46% 7.33% 54.02%

法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/23 97.06 0.21% 2017/11/09 96.31 0.41%
2017/11/22 96.86 0.97% 2017/11/08 95.92 0.41%
2017/11/21 95.93 1.47% 2017/11/07 95.53 2.95%
2017/11/20 94.54 -0.13% 2017/11/03 92.79 -0.75%
2017/11/17 94.66 0.94% 2017/11/02 93.49 0.26%
2017/11/16 93.78 1.05% 2017/10/31 93.25 -0.57%
2017/11/15 92.81 -1.68% 2017/10/30 93.78 0.28%
2017/11/14 94.40 -0.98% 2017/10/27 93.52 0.14%
2017/11/13 95.33 -0.44% 2017/10/26 93.39 -0.35%
2017/11/10 95.75 -0.58% 2017/10/25 93.72 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
0.21% 3.50% 2.34% 10.86% 11.01% 23.58% 9.01%
俄羅斯指數 0.64% 3.06% 3.27% 11.28% 7.31% 13.38% 1.43%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.72% 3.22% 5.22% 13.35% 9.39% 13.34% 1.21%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-0.27% 2.87% 1.48% 10.60% 5.25% 4.99% -7.26%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-0.27% 2.88% 1.49% 10.60% 5.25% 9.90% -2.92%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
0.86% -3.30% -3.63% 6.88% 2.89% 17.70% 1.04%
摩根俄羅斯基金(美元)
0.00% 2.74% 1.40% 5.97% 4.66% 13.72% 2.74%
野村大俄羅斯基金(台幣)
-0.39% 2.42% 2.70% 9.34% 9.65% 10.61% -0.78%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
0.44% 3.93% 2.14% 9.78% 10.62% 19.94% 6.92%
基金平均績效 0.08% 2.15% 1.13% 9.15% 7.05% 14.35% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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