法巴百利達俄羅斯股票基金C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 90.69 -1.64 -1.78% 2017/02/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -43.46% 7.33% 54.02%

法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/17 90.69 -1.78% 2017/02/03 92.24 1.40%
2017/02/16 92.33 0.36% 2017/02/02 90.97 0.12%
2017/02/15 92.00 0.19% 2017/02/01 90.86 0.29%
2017/02/14 91.83 -0.12% 2017/01/31 90.60 -0.69%
2017/02/13 91.94 0.47% 2017/01/30 91.23 -1.26%
2017/02/10 91.51 0.53% 2017/01/27 92.39 2.50%
2017/02/09 91.03 0.01% 2017/01/25 90.14 0.38%
2017/02/08 91.02 -0.76% 2017/01/24 89.80 1.16%
2017/02/07 91.72 0.00% 2017/01/23 88.77 0.19%
2017/02/06 91.72 -0.56% 2017/01/20 88.60 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)
-1.78% -0.90% 1.00% 18.02% 22.52% 62.24% 1.85%
俄羅斯指數 -0.39% -1.63% 0.80% 15.94% 18.93% 58.27% -0.05%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.31% -1.77% -0.08% 14.29% 17.45% 53.11% -2.07%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-1.39% -0.96% 1.60% 18.52% 29.96% 63.02% 1.06%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元)
-1.39% -0.95% 1.60% 18.51% 29.97% 69.91% 1.06%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-1.96% -1.72% 0.44% 17.48% 23.42% 63.71% 1.78%
摩根俄羅斯基金(美元)
-0.70% -2.17% 0.20% 14.53% 14.80% 54.43% 0.91%
野村大俄羅斯基金(台幣)
-1.99% -2.38% -2.25% 9.66% 13.71% 35.16% -3.78%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
0.52% 0.85% 2.87% 19.43% 19.02% 64.84% 1.99%
基金平均績效 -1.24% -1.18% 0.78% 16.59% 21.91% 59.04% 0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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