法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 98.08 -0.26 -0.26% 2018/05/24

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - -43.46% 7.33% 54.02% 8.31%

法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/24 98.08 -0.26% 2018/05/03 94.25 -0.77%
2018/05/23 98.34 -1.75% 2018/05/02 94.98 -1.70%
2018/05/22 100.09 1.44% 2018/04/30 96.62 -0.13%
2018/05/18 98.67 -0.75% 2018/04/27 96.75 0.99%
2018/05/17 99.42 0.15% 2018/04/26 95.80 0.20%
2018/05/16 99.27 -0.38% 2018/04/25 95.61 -0.61%
2018/05/14 99.65 0.36% 2018/04/24 96.20 0.55%
2018/05/11 99.29 3.97% 2018/04/23 95.67 -0.42%
2018/05/08 95.50 0.04% 2018/04/20 96.07 -0.49%
2018/05/04 95.46 1.28% 2018/04/19 96.54 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
-0.26% -1.35% 1.95% -7.40% 0.62% 12.57% 1.70%
俄羅斯指數 -0.32% -0.27% 2.84% -10.08% 0.33% 7.62% 1.34%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.14% -0.26% 2.69% -11.06% 1.59% 11.08% 2.54%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-0.42% -0.76% 6.22% -8.20% -3.37% 1.28% -1.74%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-0.41% -0.76% 6.22% -2.68% 2.45% 7.38% 4.17%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-0.05% -0.95% 1.76% -7.84% 5.90% 10.27% 4.36%
摩根俄羅斯基金(美元)
-0.39% -1.46% 1.30% -7.92% -0.20% 4.98% 1.00%
野村大俄羅斯基金(台幣)
-0.66% -0.79% 1.35% -8.75% -1.57% 8.06% 0.40%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
-1.41% 0.14% 1.52% -9.95% 0.98% 10.78% 2.11%
基金平均績效 -0.51% -0.85% 2.90% -7.53% 0.69% 7.90% 1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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