法巴俄羅斯股票基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 111.22 2.80 2.58% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -43.46% 7.33% 54.02% 8.31% -6.20% 35.49%

法巴俄羅斯股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 111.22 2.58% 2020/07/22 107.4000 0.16%
2020/08/04 108.4200 0.15% 2020/07/21 107.2300 1.67%
2020/08/03 108.2600 1.14% 2020/07/20 105.4700 1.83%
2020/07/31 107.0400 0.10% 2020/07/17 103.5700 -0.28%
2020/07/30 106.9300 -2.26% 2020/07/16 103.86 -0.03%
2020/07/29 109.4000 0.58% 2020/07/15 103.89 1.18%
2020/07/28 108.7700 -0.92% 2020/07/14 102.68 -1.21%
2020/07/27 109.7800 1.25% 2020/07/13 103.94 -0.58%
2020/07/24 108.4300 0.43% 2020/07/10 104.55 0.58%
2020/07/23 107.9700 0.53% 2020/07/09 103.95 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴俄羅斯股票基金-C股(美元)
2.58% 1.66% 8.39% 19.93% -10.63% 2.97% -9.25%
俄羅斯指數 -0.99% 4.06% 2.83% 15.39% -16.69% -0.93% -17.20%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -1.02% 3.75% 1.01% 11.30% -20.58% -8.30% -22.39%
法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元)
1.49% 0.74% 2.56% 9.42% -24.70% -11.80% -22.13%
法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元)
1.49% 0.74% 2.56% 9.41% -17.25% -3.07% -14.43%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-0.55% 4.28% 1.43% 14.84% -16.55% -2.11% -15.52%
摩根俄羅斯基金-分派(美元)
-0.18% 4.26% 7.97% 20.97% -9.93% -0.18% -8.61%
野村大俄羅斯基金(台幣)
2.79% 1.80% 6.01% 16.99% -15.30% -4.94% -13.66%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
2.91% 2.50% 11.41% 25.29% -7.39% 12.34% -4.44%
基金平均績效 1.50% 2.28% 5.76% 16.69% -14.54% -0.97% -12.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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