法巴百利達俄羅斯股票基金C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 88.24 0.49 0.56% 2017/03/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -43.46% 7.33% 54.02%

法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/23 88.24 0.56% 2017/03/09 81.85 -4.31%
2017/03/22 87.75 -0.50% 2017/03/07 85.54 -1.32%
2017/03/21 88.19 -0.03% 2017/03/06 86.68 -0.33%
2017/03/20 88.22 1.13% 2017/03/03 86.97 0.31%
2017/03/17 87.23 1.58% 2017/03/02 86.70 -0.87%
2017/03/16 85.87 2.95% 2017/03/01 87.46 0.86%
2017/03/15 83.41 -0.14% 2017/02/28 86.71 -1.25%
2017/03/14 83.53 0.12% 2017/02/27 87.81 -1.23%
2017/03/13 83.43 1.45% 2017/02/24 88.90 -1.67%
2017/03/10 82.24 0.48% 2017/02/22 90.41 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)
0.56% 2.76% -2.40% 2.32% 15.79% 36.40% -0.90%
俄羅斯指數 0.26% 1.73% -0.17% 0.68% 13.38% 32.85% -2.09%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.11% 1.71% 0.02% -0.28% 12.48% 28.60% -3.65%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.69% 2.27% -4.61% -0.78% 20.41% 35.56% -3.11%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元)
0.68% 2.26% -4.62% -0.79% 20.41% 41.28% -3.11%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
1.03% 2.23% -2.31% 0.53% 15.86% 35.04% -1.20%
摩根俄羅斯基金(美元)
0.74% 0.84% -4.20% 0.10% 11.12% 25.36% -2.54%
野村大俄羅斯基金(台幣)
0.00% 0.85% -3.80% -4.19% 8.58% 16.42% -7.56%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
-0.88% 4.67% -3.05% -0.59% 9.67% 27.35% -3.02%
基金平均績效 0.40% 2.27% -3.57% -0.49% 14.55% 31.06% -3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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