法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 93.87 0.82 0.88% 2017/09/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -43.46% 7.33% 54.02%

法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/20 93.87 0.88% 2017/09/06 92.28 0.74%
2017/09/19 93.05 -0.80% 2017/09/05 91.60 0.71%
2017/09/18 93.80 -0.69% 2017/09/04 90.95 -1.28%
2017/09/15 94.45 0.22% 2017/09/01 92.13 0.25%
2017/09/14 94.24 0.69% 2017/08/31 91.90 1.49%
2017/09/13 93.59 -0.18% 2017/08/30 90.55 1.28%
2017/09/12 93.76 -0.05% 2017/08/29 89.41 0.54%
2017/09/11 93.81 0.64% 2017/08/25 88.93 1.11%
2017/09/08 93.21 0.66% 2017/08/24 87.95 0.46%
2017/09/07 92.60 0.35% 2017/08/23 87.55 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
0.88% 0.30% 8.57% 16.80% 6.40% 26.63% 5.42%
俄羅斯指數 -0.17% -0.54% 8.37% 15.11% 0.10% 14.42% -2.62%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.07% -0.50% 8.60% 15.09% -0.83% 13.08% -4.83%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.74% -0.37% 6.35% 8.33% -8.88% 12.65% -11.45%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
0.73% -0.38% 6.35% 8.33% -4.62% 17.91% -7.31%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-0.44% -1.15% 8.78% 14.34% 3.10% 21.40% 1.69%
摩根俄羅斯基金(美元)
-0.10% 0.20% 4.00% 11.39% 1.75% 16.24% 0.41%
野村大俄羅斯基金(台幣)
0.41% 0.55% 6.83% 15.57% 3.52% 13.95% -4.17%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
0.74% -0.30% 8.88% 17.65% 6.86% 23.37% 4.89%
基金平均績效 0.42% -0.16% 7.11% 13.20% 1.16% 18.88% -1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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