法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 101.91 1.14 1.13% 2018/02/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - -43.46% 7.33% 54.02% 8.31%

法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/13 101.91 1.13% 2018/01/30 105.57 -0.17%
2018/02/12 100.77 1.52% 2018/01/29 105.75 -0.88%
2018/02/09 99.26 -1.62% 2018/01/26 106.69 -1.59%
2018/02/08 100.89 -1.83% 2018/01/25 108.41 1.55%
2018/02/07 102.77 0.73% 2018/01/24 106.76 0.28%
2018/02/06 102.03 -2.28% 2018/01/23 106.46 0.11%
2018/02/05 104.41 -0.74% 2018/01/22 106.34 1.40%
2018/02/02 105.19 -1.28% 2018/01/19 104.87 -0.22%
2018/02/01 106.55 0.61% 2018/01/18 105.10 1.22%
2018/01/31 105.90 0.31% 2018/01/17 103.83 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
1.13% -0.12% -1.71% 6.90% 19.18% 10.84% 5.67%
俄羅斯指數 -0.34% 4.38% -0.94% 11.28% 22.69% 9.15% 9.06%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.18% 4.75% 0.21% 13.22% 27.67% 13.02% 10.72%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.48% -0.20% -3.38% 0.92% 13.73% -9.11% 2.70%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
0.47% -0.20% -3.38% 0.92% 13.74% -4.86% 2.70%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
1.18% -0.21% -1.53% 6.17% 17.71% 5.55% 7.03%
摩根俄羅斯基金(美元)
1.16% -0.95% -3.41% 4.59% 11.61% 3.25% 4.59%
野村大俄羅斯基金(台幣)
1.97% -2.38% -4.19% 1.83% 14.24% 2.91% 4.01%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
2.10% -3.00% -3.06% 4.36% 16.47% 9.83% 5.51%
基金平均績效 1.21% -1.01% -2.95% 3.67% 15.24% 2.63% 4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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