法巴百利達俄羅斯股票基金C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 88.26 1.86 2.15% 2017/04/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -43.46% 7.33% 54.02%

法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/24 88.26 2.15% 2017/04/06 90.97 -0.11%
2017/04/21 86.40 0.48% 2017/04/05 91.07 1.55%
2017/04/20 85.99 0.53% 2017/04/04 89.68 -0.34%
2017/04/19 85.54 -0.41% 2017/03/30 89.99 1.17%
2017/04/18 85.89 -0.89% 2017/03/29 88.95 0.02%
2017/04/13 86.66 0.73% 2017/03/28 88.93 1.17%
2017/04/12 86.03 -0.91% 2017/03/27 87.90 -0.82%
2017/04/11 86.82 0.95% 2017/03/24 88.63 0.44%
2017/04/10 86.00 -2.84% 2017/03/23 88.24 0.56%
2017/04/07 88.51 -2.70% 2017/03/22 87.75 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)
2.15% 1.85% -0.42% -1.71% 14.92% 27.30% -0.88%
俄羅斯指數 3.13% 1.92% -0.94% -3.33% 12.04% 19.70% -3.02%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 2.93% 2.15% -1.54% -4.40% 10.15% 14.55% -5.13%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.52% -4.82% -5.35% -7.02% 10.03% 25.85% -8.04%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元)
0.51% -0.37% -0.93% -2.68% 15.15% 31.73% -3.75%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
2.11% 2.32% -0.90% -3.34% 13.66% 25.46% -1.65%
摩根俄羅斯基金(美元)
1.80% 2.01% -0.31% -4.18% 10.57% 17.17% -2.24%
野村大俄羅斯基金(台幣)
1.46% 1.46% -2.39% -7.84% 4.83% 8.44% -9.52%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
0.85% 0.35% -2.28% -3.01% 9.62% 20.58% -4.39%
基金平均績效 1.34% 0.40% -1.80% -4.25% 11.25% 22.36% -4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。