法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 98.18 0.99 1.02% 2018/11/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - -43.46% 7.33% 54.02% 8.31%

法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/15 98.18 1.02% 2018/10/30 96.86 0.08%
2018/11/14 97.19 0.86% 2018/10/29 96.78 1.00%
2018/11/13 96.36 -0.64% 2018/10/26 95.82 -1.55%
2018/11/12 96.98 -0.78% 2018/10/25 97.33 -0.39%
2018/11/09 97.74 -2.44% 2018/10/24 97.71 0.95%
2018/11/08 100.18 -0.47% 2018/10/23 96.79 -1.11%
2018/11/07 100.65 0.91% 2018/10/22 97.88 -0.71%
2018/11/06 99.74 0.77% 2018/10/19 98.58 -0.63%
2018/11/02 98.98 0.57% 2018/10/18 99.20 -1.03%
2018/10/31 98.42 1.61% 2018/10/17 100.23 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
1.02% -2.00% -0.45% 4.03% -1.48% 5.79% 1.80%
俄羅斯指數 0.34% 1.21% -2.65% 6.42% -4.61% 0.77% -1.69%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.39% -2.12% 6.24% -4.41% 2.40% -0.46%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.91% -1.06% 1.90% 4.51% 4.16% 4.02% 1.87%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
0.91% -1.06% 1.90% 4.51% 4.17% 10.28% 8.00%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
1.04% -2.13% -1.80% 2.86% -5.09% 0.63% -1.68%
摩根俄羅斯基金(美元)
0.84% -1.93% -1.73% 2.01% -4.93% -1.43% -3.79%
野村大俄羅斯基金(台幣)
0.54% -4.00% -2.11% 3.05% -1.72% -1.20% -0.53%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
0.88% -3.83% -1.95% 2.49% -5.51% -1.21% -2.15%
基金平均績效 0.88% -2.29% -0.61% 3.35% -1.49% 2.41% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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