法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 93.61 0.80 0.86% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - -43.46% 7.33% 54.02% 8.31%

法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 93.61 0.86% 2018/08/03 99.71 0.25%
2018/08/17 92.81 -1.01% 2018/08/02 99.46 -1.58%
2018/08/16 93.76 -0.66% 2018/08/01 101.06 -0.62%
2018/08/14 94.38 1.65% 2018/07/31 101.69 0.61%
2018/08/13 92.85 -0.13% 2018/07/30 101.07 0.53%
2018/08/10 92.97 -2.83% 2018/07/27 100.54 0.30%
2018/08/09 95.68 -1.93% 2018/07/26 100.24 0.51%
2018/08/08 97.56 -2.47% 2018/07/25 99.73 -0.68%
2018/08/07 100.03 0.98% 2018/07/24 100.41 0.82%
2018/08/06 99.06 -0.65% 2018/07/23 99.59 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
0.86% 0.82% -5.27% -5.13% -10.16% 8.27% -2.93%
俄羅斯指數 1.20% 0.53% -4.42% -9.19% -15.76% 3.82% -7.72%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 1.16% 0.28% -4.08% -9.08% -16.04% 7.79% -6.52%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.65% 0.67% -2.99% -2.32% -8.53% 4.97% -3.83%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
0.65% 0.68% -2.99% -2.32% -3.02% 11.29% 1.95%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-1.06% -0.39% -8.49% -11.11% -15.01% 1.54% -6.34%
摩根俄羅斯基金(美元)
0.95% -0.21% -4.03% -6.39% -11.60% 1.38% -4.89%
野村大俄羅斯基金(台幣)
-1.25% -0.14% -7.91% -6.21% -8.74% 2.75% -5.08%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
-1.29% -0.30% -10.04% -8.44% -15.35% 1.83% -6.53%
基金平均績效 -0.07% 0.16% -5.96% -5.99% -10.34% 4.58% -3.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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