法巴百利達俄羅斯股票基金C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 88.77 0.17 0.19% 2017/01/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -43.46% 7.33% 54.02%

法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/23 88.77 0.19% 2017/01/06 91.27 -0.20%
2017/01/20 88.60 -0.06% 2017/01/05 91.45 -0.02%
2017/01/19 88.65 -0.99% 2017/01/04 91.47 -0.19%
2017/01/18 89.54 -0.28% 2017/01/03 91.64 2.92%
2017/01/17 89.79 -0.13% 2016/12/30 89.04 0.63%
2017/01/13 89.91 -1.72% 2016/12/29 88.48 0.75%
2017/01/12 91.48 1.64% 2016/12/28 87.82 1.83%
2017/01/11 90.00 -1.17% 2016/12/23 86.24 -0.23%
2017/01/10 91.07 0.64% 2016/12/22 86.44 -1.00%
2017/01/09 90.49 -0.85% 2016/12/21 87.31 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)
0.19% -1.27% 2.93% 16.07% 24.61% 66.86% -0.30%
俄羅斯指數 -0.38% -1.47% 1.58% 15.14% 21.00% 64.24% -1.23%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.25% -1.87% 1.18% 14.35% 20.31% 60.33% -2.24%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-0.45% -2.40% 0.19% 17.41% 27.26% 61.23% -2.17%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元)
-0.45% -2.39% 0.19% 17.40% 27.25% 68.03% -2.16%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
0.07% -0.59% 2.36% 16.59% 26.58% 73.97% 0.59%
摩根俄羅斯基金(美元)
0.00% -1.29% 3.44% 13.91% 19.98% 56.56% 0.71%
野村大俄羅斯基金(台幣)
-0.27% -0.93% -0.40% 13.70% 15.99% 50.60% -2.61%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
0.11% -1.15% 0.30% 13.09% 19.21% 76.83% -1.43%
基金平均績效 -0.11% -1.43% 1.29% 15.45% 22.98% 64.87% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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