法巴俄羅斯股票基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 158.30 2.76 1.77% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - -43.46% 7.33% 54.02% 8.31% -6.20% 35.49% -1.79%

法巴俄羅斯股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 158.30 1.77% 2021/10/11 153.89 0.89%
2021/10/22 155.54 0.51% 2021/10/08 152.53 0.70%
2021/10/21 154.75 -1.61% 2021/10/07 151.47 2.08%
2021/10/20 157.29 0.42% 2021/10/06 148.38 -0.64%
2021/10/19 156.63 1.18% 2021/10/05 149.34 2.75%
2021/10/18 154.80 0.25% 2021/10/04 145.35 0.49%
2021/10/15 154.41 0.49% 2021/10/01 144.64 -0.66%
2021/10/14 153.65 0.99% 2021/09/30 145.60 0.81%
2021/10/13 152.15 -0.65% 2021/09/29 144.43 -0.04%
2021/10/12 153.14 -0.49% 2021/09/28 144.49 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴俄羅斯股票基金-C股(美元) 1.77% 2.26% 9.80% 18.05% 21.67% 52.74% 31.51%
俄羅斯指數 2.21% 2.29% 9.84% 20.28% 26.97% 64.90% 38.35%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.03% 8.11% 18.30% 25.57% 61.67% 33.72%
法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元) 2.07% 2.16% 10.74% 19.54% 26.22% 46.90% 31.44%
法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元) 2.07% 2.16% 10.75% 19.55% 26.23% 55.66% 39.28%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元) 1.43% 1.94% 10.00% 18.07% 23.39% 60.17% 36.91%
野村大俄羅斯基金(台幣) 0.65% -0.27% 9.43% 16.93% 24.69% 45.66% 31.13%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) 0.44% 0.13% 7.83% 12.95% 23.05% 61.15% 38.56%
基金平均績效 1.41% 1.40% 9.76% 17.52% 24.21% 53.71% 34.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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