法巴百利達俄羅斯股票基金C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 87.13 -0.30 -0.34% 2017/05/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -43.46% 7.33% 54.02%

法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/24 87.13 -0.34% 2017/05/10 88.10 2.14%
2017/05/23 87.43 1.38% 2017/05/05 86.25 0.09%
2017/05/22 86.24 -0.07% 2017/05/04 86.17 -1.16%
2017/05/19 86.30 0.64% 2017/05/03 87.18 -2.00%
2017/05/18 85.75 -1.93% 2017/05/02 88.96 0.75%
2017/05/17 87.44 -0.94% 2017/04/28 88.30 0.39%
2017/05/16 88.27 -0.41% 2017/04/27 87.96 -0.77%
2017/05/15 88.63 1.30% 2017/04/26 88.64 -0.38%
2017/05/12 87.49 -0.35% 2017/04/25 88.98 0.82%
2017/05/11 87.80 -0.34% 2017/04/24 88.26 2.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)
-0.34% -0.35% -1.28% -1.99% 10.10% 30.88% -2.15%
俄羅斯指數 -1.29% -1.29% -4.46% -4.83% 5.37% 16.78% -6.67%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -1.80% -1.23% -4.92% -5.65% 2.70% 13.40% -9.10%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.06% -0.69% -4.12% -11.51% -0.65% 24.79% -11.83%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元)
0.06% -0.69% -4.12% -7.36% 4.00% 30.62% -7.71%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
0.04% -0.13% -1.33% -4.05% 8.67% 29.33% -2.96%
摩根俄羅斯基金(美元)
0.21% 1.68% 0.00% -1.93% 7.93% 21.20% -1.83%
野村大俄羅斯基金(台幣)
-0.14% 2.06% -0.14% -3.74% 0.58% 10.51% -9.52%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
-0.32% 0.12% 0.14% -1.20% 8.13% 27.00% -2.77%
基金平均績效 -0.06% 0.29% -1.55% -4.54% 5.54% 24.90% -5.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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