中國信託越南機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.3000 0.0200 0.16% -13.62% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -27.46% 14.20% 11.34%

中國信託越南機會基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 12.3000 0.16% 2025/06/05 12.3900 -0.40%
2025/06/18 12.2800 -0.16% 2025/06/04 12.4400 -0.64%
2025/06/17 12.3000 0.82% 2025/06/03 12.5200 1.21%
2025/06/16 12.2000 1.08% 2025/06/02 12.3700 0.00%
2025/06/13 12.0700 -1.31% 2025/05/29 12.3700 -0.24%
2025/06/12 12.2300 0.08% 2025/05/28 12.4000 -0.40%
2025/06/11 12.2200 -0.33% 2025/05/27 12.4500 0.89%
2025/06/10 12.2600 0.82% 2025/05/26 12.3400 1.23%
2025/06/09 12.1600 -0.82% 2025/05/23 12.1900 0.00%
2025/06/06 12.2600 -1.05% 2025/05/22 12.1900 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託越南機會基金/台幣 0.16% 0.57% 1.74% -14.82% -13.14% -16.50% -13.62%
越南指數 -0.20% 2.57% 2.60% 1.92% 7.30% 5.23% 6.52%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 2.63% 3.84% 4.82% 9.89% 2.83% 10.52%
中國信託越南機會基金/美元 0.00% 0.74% 3.81% -4.96% -4.14% -8.71% -4.37%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.38% 1.39% 1.78% -14.35% -13.61% -15.25% -14.62%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.13% 1.63% 3.88% -4.46% -4.59% -7.30% -5.43%
日盛越南機會基金/台幣 0.38% 1.52% 1.91% -14.33% -13.50% -15.15% -14.51%
日盛越南機會基金/美元 0.13% 1.63% 3.88% -4.46% -4.59% -7.30% -5.43%
利安資金越南基金/新元 0.22% 1.79% 3.28% -3.90% -5.39% -6.65% -6.17%
利安資金越南基金/美元 0.14% 1.87% 4.57% -0.28% -0.42% -1.80% -0.42%
基金平均績效 0.19% 1.39% 3.11% -7.70% -7.42% -9.83% -8.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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