利安資金越南基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 0.6540 -0.0040 -0.61% 2017/11/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -9.18% -36.85% 16.73% 21.95% 16.25% -4.73% 14.22%

利安資金越南基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/23 0.6540 -0.61% 2017/11/09 0.6120 0.82%
2017/11/22 0.6580 0.46% 2017/11/08 0.6070 1.51%
2017/11/21 0.6550 0.77% 2017/11/07 0.5980 0.34%
2017/11/20 0.6500 1.72% 2017/11/06 0.5960 0.85%
2017/11/17 0.6390 -0.31% 2017/11/03 0.5910 1.72%
2017/11/16 0.6410 0.94% 2017/11/02 0.5810 -1.02%
2017/11/15 0.6350 0.95% 2017/11/01 0.5870 -0.34%
2017/11/14 0.6290 0.32% 2017/10/31 0.5890 0.00%
2017/11/13 0.6270 1.79% 2017/10/30 0.5890 -1.17%
2017/11/10 0.6160 0.65% 2017/10/27 0.5960 1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金基金(新元)
-0.61% 2.03% 12.56% 22.01% 23.63% 27.24% 29.25%
越南股市指數 1.37% 5.04% 13.37% 21.54% 25.96% 37.95% 40.86%
MSCI 越南指數 (price) -0.41% 4.50% 20.69% 34.02% 35.70% 40.92% 48.43%
利安資金越南基金基金(美元)
-0.41% 2.75% 13.85% 23.41% 27.30% 35.47% 38.57%
基金平均績效 -0.51% 2.39% 13.21% 22.71% 25.46% 31.35% 33.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。