利安資金越南基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 0.965 0.000 0.00% -0.72% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.73% 14.22% 41.30% -4.90% 4.41% 19.86% 38.43% -32.09% 7.00% 13.55%

利安資金越南基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 0.965 0.00% 2025/02/26 0.947 0.11%
2025/03/11 0.965 0.21% 2025/02/25 0.946 -0.63%
2025/03/10 0.963 0.10% 2025/02/24 0.952 1.06%
2025/03/07 0.962 0.31% 2025/02/21 0.942 0.00%
2025/03/06 0.959 1.27% 2025/02/20 0.942 0.00%
2025/03/05 0.947 -1.04% 2025/02/19 0.942 1.07%
2025/03/04 0.957 0.21% 2025/02/18 0.932 0.43%
2025/03/03 0.955 0.10% 2025/02/17 0.928 -0.96%
2025/02/28 0.954 -0.63% 2025/02/14 0.937 -0.21%
2025/02/27 0.960 1.37% 2025/02/13 0.939 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/新元 0.00% 1.90% 2.44% 0.31% 1.58% 4.32% -0.72%
越南指數 -0.01% 0.01% 3.92% 5.04% 5.95% 4.90% 4.69%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 0.84% 6.32% 4.52% -0.77% -7.98% 5.82%
中國信託越南機會基金/台幣 -0.68% 0.00% 4.08% 2.75% 2.75% -2.02% 2.18%
中國信託越南機會基金/美元 -0.61% -0.31% 3.58% 1.40% -0.23% -6.46% 1.64%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.74% -0.53% 2.17% 1.73% -0.21% 0.53% 0.53%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -0.75% -0.88% 1.67% 0.25% -3.18% -4.12% 0.00%
日盛越南機會基金/台幣 -0.63% -0.42% 2.28% 1.73% -0.21% 0.53% 0.64%
日盛越南機會基金/美元 -0.75% -0.88% 1.67% 0.25% -3.18% -4.12% 0.00%
利安資金越南基金/美元 0.00% 1.97% 4.17% 1.40% -0.41% 4.47% 1.68%
基金平均績效 -0.52% 0.11% 2.76% 1.23% -0.39% -0.86% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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