利安資金越南基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 0.5120 -0.0030 -0.58% 2017/04/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -9.18% -36.85% 16.73% 21.95% 16.25% -4.73% 14.22%

利安資金越南基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/24 0.5120 -0.58% 2017/04/07 0.5340 0.95%
2017/04/21 0.5150 -0.19% 2017/04/05 0.5290 -1.12%
2017/04/20 0.5160 -0.96% 2017/04/04 0.5350 0.56%
2017/04/19 0.5210 0.58% 2017/04/03 0.5320 0.57%
2017/04/18 0.5180 1.17% 2017/03/31 0.5290 0.38%
2017/04/17 0.5120 -3.03% 2017/03/30 0.5270 0.19%
2017/04/13 0.5280 -0.56% 2017/03/29 0.5260 0.96%
2017/04/12 0.5310 -0.75% 2017/03/28 0.5210 -0.76%
2017/04/11 0.5350 0.00% 2017/03/27 0.5250 -0.19%
2017/04/10 0.5350 0.19% 2017/03/24 0.5260 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金基金(新元)
-0.58% 0.00% -2.66% 1.79% 1.19% 19.07% 1.19%
越南股市指數 -0.42% -0.20% -1.77% 2.61% 4.63% 19.73% 6.81%
MSCI 越南指數 (price) -0.58% -0.08% -0.12% 6.67% -0.49% 0.44% 8.48%
利安資金越南基金基金(美元)
-0.27% 0.27% -2.13% 3.38% 1.10% 15.77% 4.86%
基金平均績效 -0.42% 0.14% -2.40% 2.58% 1.15% 17.42% 3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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