利安資金越南基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 0.942 -0.002 -0.21% -3.09% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.73% 14.22% 41.30% -4.90% 4.41% 19.86% 38.43% -32.09% 7.00% 13.55%

利安資金越南基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 0.942 -0.21% 2025/01/22 0.963 0.42%
2025/02/11 0.944 -0.21% 2025/01/21 0.959 -0.21%
2025/02/10 0.946 -1.66% 2025/01/20 0.961 -0.62%
2025/02/07 0.962 -0.10% 2025/01/17 0.967 0.94%
2025/02/06 0.963 -0.10% 2025/01/16 0.958 0.42%
2025/02/05 0.964 -0.21% 2025/01/15 0.954 0.32%
2025/02/04 0.966 0.31% 2025/01/14 0.951 -0.73%
2025/02/03 0.963 -0.93% 2025/01/13 0.958 0.42%
2025/01/24 0.972 -0.72% 2025/01/10 0.954 -0.93%
2025/01/23 0.979 1.66% 2025/01/09 0.963 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/新元 -0.21% -2.28% -1.26% -0.84% 1.29% 4.90% -3.09%
越南指數 0.45% 0.07% 3.82% 3.59% 3.72% 6.01% 0.73%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -1.22% 2.20% -1.02% -3.15% -8.87% -1.00%
中國信託越南機會基金/台幣 0.22% -1.76% 0.43% 0.14% 1.01% 3.17% -1.83%
中國信託越南機會基金/美元 0.48% -1.64% 1.45% -0.87% 0.08% -1.33% -1.87%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.55% -1.39% 0.66% 0.44% 0.55% 7.21% -1.60%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.78% -1.39% 1.70% -0.64% -0.51% 2.64% -1.64%
日盛越南機會基金/台幣 0.55% -1.50% 0.66% 0.44% 0.55% 7.21% -1.60%
日盛越南機會基金/美元 0.78% -1.27% 1.70% -0.64% -0.51% 2.64% -1.64%
利安資金越南基金/美元 -0.14% -2.66% 0.14% -1.97% -0.85% 4.19% -2.38%
基金平均績效 0.38% -1.74% 0.69% -0.49% 0.20% 3.83% -1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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