利安資金越南基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 0.5190 -0.0010 -0.19% 2017/02/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -9.18% -36.85% 16.73% 21.95% 16.25% -4.73% 14.22%

利安資金越南基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/17 0.5190 -0.19% 2017/02/03 0.5110 -0.20%
2017/02/16 0.5200 -0.76% 2017/02/02 0.5120 0.79%
2017/02/15 0.5240 0.96% 2017/01/25 0.5080 0.99%
2017/02/14 0.5190 -0.57% 2017/01/24 0.5030 -0.40%
2017/02/13 0.5220 0.58% 2017/01/23 0.5050 -0.39%
2017/02/10 0.5190 0.00% 2017/01/20 0.5070 0.00%
2017/02/09 0.5190 0.19% 2017/01/19 0.5070 0.40%
2017/02/08 0.5180 -0.19% 2017/01/18 0.5050 -0.59%
2017/02/07 0.5190 0.78% 2017/01/17 0.5080 -0.59%
2017/02/06 0.5150 0.78% 2017/01/16 0.5110 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金基金(新元)
-0.19% 0.00% 2.17% 2.77% 8.13% 25.36% 2.57%
越南股市指數 0.39% 0.66% 3.55% 5.55% 7.29% 28.26% 6.99%
MSCI 越南指數 (price) 0.28% -0.75% 2.55% -1.33% -8.52% 5.41% 3.89%
利安資金越南基金基金(美元)
-0.27% 0.00% 1.96% 2.53% 2.24% 24.15% 4.29%
基金平均績效 -0.23% 0.00% 2.06% 2.65% 5.19% 24.75% 3.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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