利安資金越南基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 0.5620 0.0020 0.36% 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -9.18% -36.85% 16.73% 21.95% 16.25% -4.73% 14.22%

利安資金越南基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 0.5620 0.36% 2017/09/07 0.5480 -0.90%
2017/09/20 0.5600 0.00% 2017/09/06 0.5530 -0.18%
2017/09/19 0.5600 0.00% 2017/09/05 0.5540 0.36%
2017/09/18 0.5600 0.54% 2017/08/31 0.5520 0.36%
2017/09/15 0.5570 -0.36% 2017/08/30 0.5500 2.04%
2017/09/14 0.5590 0.18% 2017/08/29 0.5390 -0.55%
2017/09/13 0.5580 0.72% 2017/08/28 0.5420 0.74%
2017/09/12 0.5540 0.91% 2017/08/25 0.5380 0.37%
2017/09/11 0.5490 -0.36% 2017/08/24 0.5360 0.00%
2017/09/08 0.5510 0.55% 2017/08/23 0.5360 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金基金(新元)
0.36% 0.54% 4.66% 2.00% 7.66% 10.63% 11.07%
越南股市指數 -0.24% -0.30% 4.57% 4.76% 12.25% 20.26% 21.04%
MSCI 越南指數 (price) -0.89% -0.92% 5.86% 5.93% 10.19% 6.06% 16.63%
利安資金越南基金基金(美元)
-0.24% 0.48% 5.33% 4.80% 11.26% 11.26% 18.57%
基金平均績效 0.06% 0.51% 5.00% 3.40% 9.46% 10.95% 14.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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