利安資金越南基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 0.5330 -0.0010 -0.19% 2017/07/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -9.18% -36.85% 16.73% 21.95% 16.25% -4.73% 14.22%

利安資金越南基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/20 0.5330 -0.19% 2017/07/06 0.5590 0.54%
2017/07/19 0.5340 -0.56% 2017/07/05 0.5560 0.18%
2017/07/18 0.5370 -1.10% 2017/07/04 0.5550 0.00%
2017/07/17 0.5430 -1.63% 2017/07/03 0.5550 0.73%
2017/07/14 0.5520 -0.54% 2017/06/30 0.5510 0.73%
2017/07/13 0.5550 0.54% 2017/06/29 0.5470 0.55%
2017/07/12 0.5520 0.36% 2017/06/28 0.5440 -0.18%
2017/07/11 0.5500 0.36% 2017/06/27 0.5450 -0.55%
2017/07/10 0.5480 -1.08% 2017/06/23 0.5480 -0.36%
2017/07/07 0.5540 -0.89% 2017/06/22 0.5500 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金基金(新元)
-0.19% -3.96% -3.27% 3.29% 5.13% 10.12% 5.34%
越南股市指數 -0.85% -2.02% -0.72% 6.94% 11.02% 15.51% 14.71%
MSCI 越南指數 (price) -0.27% -1.77% -1.00% -0.10% 7.59% -5.81% 9.00%
利安資金越南基金基金(美元)
0.00% -2.99% -1.52% 5.69% 9.86% 9.55% 11.43%
基金平均績效 -0.10% -3.48% -2.40% 4.49% 7.49% 9.84% 8.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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