利安資金越南基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 0.5070 0.0000 0.00% 2017/01/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -9.18% -36.85% 16.73% 21.95% 16.25% -4.73% 14.22%

利安資金越南基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/20 0.5070 0.00% 2017/01/06 0.5170 1.17%
2017/01/19 0.5070 0.40% 2017/01/05 0.5110 -0.58%
2017/01/18 0.5050 -0.59% 2017/01/04 0.5140 0.00%
2017/01/17 0.5080 -0.59% 2017/01/03 0.5140 1.58%
2017/01/16 0.5110 -0.97% 2016/12/30 0.5060 -0.39%
2017/01/13 0.5160 0.39% 2016/12/29 0.5080 0.00%
2017/01/12 0.5140 -1.34% 2016/12/28 0.5080 0.20%
2017/01/11 0.5210 0.77% 2016/12/27 0.5070 0.40%
2017/01/10 0.5170 -0.19% 2016/12/23 0.5050 0.60%
2017/01/09 0.5180 0.19% 2016/12/22 0.5020 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金基金(新元)
0.00% -1.74% 2.01% -1.55% 4.75% 20.43% 0.20%
越南股市指數 0.13% 1.36% 4.23% 0.34% 5.74% 31.58% 3.46%
MSCI 越南指數 (price) 0.46% 0.32% 2.41% -7.98% -10.39% -0.15% 1.78%
利安資金越南基金基金(美元)
0.28% -1.39% 3.50% -3.79% -0.28% 21.58% 1.43%
基金平均績效 0.14% -1.56% 2.75% -2.67% 2.23% 21.00% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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