利安資金越南基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 0.74 -0.01 -1.33% 2018/06/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - -9.18% -36.85% 16.73% 21.95% 16.25% -4.73% 14.22% 41.30%

利安資金越南基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/21 0.74 -1.33% 2018/05/03 0.7660 -0.26%
2018/06/20 0.75 2.74% 2018/05/02 0.7680 0.26%
2018/06/19 0.73 -2.67% 2018/04/27 0.7660 0.52%
2018/06/18 0.75 -2.60% 2018/04/26 0.7620 -2.31%
2018/06/14 0.77 -1.28% 2018/04/24 0.7800 0.52%
2018/06/13 0.78 1.30% 2018/04/23 0.7760 -1.90%
2018/06/12 0.77 -1.28% 2018/04/20 0.7910 2.46%
2018/06/11 0.78 0.00% 2018/04/19 0.7720 -3.62%
2018/06/08 0.78 0.00% 2018/04/18 0.8010 -1.11%
2018/06/07 0.78 1.83% 2018/04/17 0.8100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金(新元)
-1.33% -3.90% N/A% -8.98% 7.25% 34.30% 3.50%
越南股市指數 1.42% -3.28% -0.28% -16.14% 3.24% 28.30% -0.11%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -5.05% 1.80% -16.20% 0.71% 43.35% -2.67%
利安資金越南基金(美元)
-1.82% -5.26% N/A% -12.48% 5.26% 36.36% 0.93%
基金平均績效 -1.57% -4.58% N/A% -10.73% 6.25% 35.33% 2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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