利安資金越南基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 0.5210 -0.0010 -0.19% 2017/03/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -9.18% -36.85% 16.73% 21.95% 16.25% -4.73% 14.22%

利安資金越南基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/22 0.5210 -0.19% 2017/03/08 0.5180 0.78%
2017/03/21 0.5220 0.58% 2017/03/07 0.5140 0.59%
2017/03/20 0.5190 0.58% 2017/03/06 0.5110 0.39%
2017/03/17 0.5160 0.00% 2017/03/03 0.5090 0.20%
2017/03/16 0.5160 0.00% 2017/03/02 0.5080 0.20%
2017/03/15 0.5160 -0.58% 2017/03/01 0.5070 0.20%
2017/03/14 0.5190 0.58% 2017/02/28 0.5060 -1.56%
2017/03/13 0.5160 -0.58% 2017/02/27 0.5140 0.39%
2017/03/10 0.5190 -0.57% 2017/02/24 0.5120 -0.58%
2017/03/09 0.5220 0.77% 2017/02/23 0.5150 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金基金(新元)
-0.19% 0.97% 0.19% 3.78% 2.16% 25.54% 2.96%
越南股市指數 0.36% 1.63% 1.07% 9.54% 7.13% 26.54% 8.73%
MSCI 越南指數 (price) 0.72% 3.34% 4.29% 9.28% -2.50% 8.01% 8.61%
利安資金越南基金基金(美元)
-0.27% 1.92% 1.64% 7.51% -1.06% 22.37% 6.29%
基金平均績效 -0.23% 1.44% 0.92% 5.64% 0.55% 23.95% 4.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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