利安資金越南基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 0.7760 -0.0150 -1.90% 2018/04/23

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - -9.18% -36.85% 16.73% 21.95% 16.25% -4.73% 14.22% 41.30%

利安資金越南基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/23 0.7760 -1.90% 2018/04/09 0.8370 -0.24%
2018/04/20 0.7910 2.46% 2018/04/06 0.8390 0.84%
2018/04/19 0.7720 -3.62% 2018/04/05 0.8320 1.09%
2018/04/18 0.8010 -1.11% 2018/04/04 0.8230 1.35%
2018/04/17 0.8100 0.00% 2018/04/03 0.8120 -0.73%
2018/04/16 0.8100 -0.86% 2018/04/02 0.8180 0.99%
2018/04/13 0.8170 -0.73% 2018/03/29 0.8100 0.50%
2018/04/12 0.8230 1.48% 2018/03/28 0.8060 0.37%
2018/04/11 0.8110 -2.29% 2018/03/27 0.8030 0.25%
2018/04/10 0.8300 -0.84% 2018/03/26 0.8010 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金基金(新元)
-1.90% -4.20% -2.39% -1.52% 33.56% 50.68% 8.53%
越南股市指數 0.37% -6.29% -6.32% -1.90% 30.96% 52.35% 9.80%
MSCI 越南指數 (price) 0.92% -4.67% -5.15% -2.79% 42.30% 61.31% 8.59%
利安資金越南基金基金(美元)
-2.50% -5.19% -3.31% -2.01% 37.32% 58.97% 9.35%
基金平均績效 -2.20% -4.70% -2.85% -1.76% 35.44% 54.83% 8.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。