利安資金越南基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 0.645 0.002 0.31% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-9.18% -36.85% 16.73% 21.95% 16.25% -4.73% 14.22% 41.30% -4.90% 4.41%

利安資金越南基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 0.645 0.31% 2020/07/27 0.5960 -5.85%
2020/08/11 0.643 -0.16% 2020/07/24 0.6330 -3.36%
2020/08/07 0.644 0.47% 2020/07/23 0.6550 0.61%
2020/08/06 0.641 0.16% 2020/07/22 0.6510 -0.76%
2020/08/05 0.640 0.95% 2020/07/21 0.6560 0.00%
2020/08/04 0.634 1.44% 2020/07/20 0.6560 -1.35%
2020/08/03 0.6250 2.12% 2020/07/17 0.6650 -0.75%
2020/07/30 0.6120 1.66% 2020/07/16 0.67 1.52%
2020/07/29 0.6020 -3.06% 2020/07/15 0.66 0.00%
2020/07/28 0.6210 4.19% 2020/07/14 0.66 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金(新元)
0.31% 0.78% -3.73% 0.78% -6.52% N/A% -9.15%
越南股市指數 -0.50% 1.10% -2.00% 2.20% -9.25% -12.20% -11.47%
MSCI 越南指數 (price) -0.48% 0.35% -1.21% 3.87% -5.63% -12.04% -10.14%
利安資金越南基金(美元)
0.43% 0.64% -2.08% 4.44% -6.00% N/A% -11.32%
基金平均績效 0.37% 0.71% -2.91% 2.61% -6.26% N/A% -10.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。