利安資金越南基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 0.73 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -9.18% -36.85% 16.73% 21.95% 16.25% -4.73% 14.22% 41.30% -4.90%

利安資金越南基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 0.73 0.00% 2019/04/09 0.74 -1.33%
2019/04/24 0.73 1.39% 2019/04/08 0.75 1.35%
2019/04/23 0.72 0.00% 2019/04/05 0.74 0.00%
2019/04/22 0.72 0.00% 2019/04/04 0.74 0.00%
2019/04/18 0.72 0.00% 2019/04/02 0.74 0.00%
2019/04/17 0.72 -1.37% 2019/04/01 0.74 1.37%
2019/04/16 0.73 0.00% 2019/03/29 0.73 -1.35%
2019/04/12 0.73 -1.35% 2019/03/28 0.74 1.37%
2019/04/11 0.74 1.37% 2019/03/27 0.73 1.39%
2019/04/10 0.73 -1.35% 2019/03/26 0.72 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金(新元)
0.00% 1.39% 1.39% 5.80% 5.80% -4.20% 7.35%
越南股市指數 -0.68% 0.32% 1.06% 3.25% -1.19% -1.43% 10.96%
MSCI 越南指數 (price) -1.04% 0.06% 0.10% 2.78% -3.52% -0.14% 11.29%
利安資金越南基金(美元)
0.00% 1.89% 0.00% 5.88% 8.00% -5.76% 10.20%
基金平均績效 0.00% 1.64% 0.70% 5.84% 6.90% -4.98% 8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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