利安資金越南基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 0.904 0.001 0.11% -7.00% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.73% 14.22% 41.30% -4.90% 4.41% 19.86% 38.43% -32.09% 7.00% 13.55%

利安資金越南基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.904 0.11% 2025/05/14 0.894 0.68%
2025/05/27 0.903 0.89% 2025/05/13 0.888 2.07%
2025/05/26 0.895 1.13% 2025/05/09 0.870 -0.11%
2025/05/23 0.885 -0.23% 2025/05/08 0.871 1.75%
2025/05/22 0.887 -0.22% 2025/05/07 0.856 0.00%
2025/05/21 0.889 0.34% 2025/05/06 0.856 -0.23%
2025/05/20 0.886 1.72% 2025/05/05 0.858 -0.12%
2025/05/19 0.871 -1.36% 2025/04/29 0.859 -0.35%
2025/05/16 0.883 -0.79% 2025/04/28 0.862 -0.92%
2025/05/15 0.890 -0.45% 2025/04/25 0.870 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/新元 0.11% 1.69% 4.87% -5.24% -4.34% -5.04% -7.00%
越南指數 -0.69% 1.38% 8.67% 2.09% 6.57% 5.23% 5.20%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 2.96% 11.49% 7.68% 9.79% 2.62% 10.73%
中國信託越南機會基金/台幣 -0.40% 0.90% -1.04% -13.71% -10.01% -15.13% -12.92%
中國信託越南機會基金/美元 -0.24% 1.83% 7.46% -5.26% -2.16% -8.66% -4.52%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.50% 0.50% N/A% -14.45% -12.10% -14.45% -14.73%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -0.40% 1.23% N/A% -6.21% -4.39% -8.07% -6.57%
日盛越南機會基金/台幣 -0.50% 0.38% N/A% -14.55% -12.10% -14.55% -14.73%
日盛越南機會基金/美元 -0.40% 1.23% N/A% -6.21% -4.39% -8.07% -6.57%
利安資金越南基金/美元 0.00% 1.59% 6.53% -0.85% -0.43% -0.71% -1.68%
基金平均績效 -0.29% 1.17% 4.46% -8.31% -6.24% -9.34% -8.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)